اندیکاتور ichimoku

آموزش کار با اندیکاتور ابر ایچیموکو (Ichimoku indicator)

آموزش کار با اندیکاتور ابر ایچیموکو (Ichimoku cloud indicator) را به کلیه تحلیگران بازار بورس پیشنهاد می کنیم. اندیکاتور ابر ایچیموکو یک اندیکاتور کابردی در تحلیل تکنیکال است که نخستین بار در سال 1969 توسط یک روزنامه نگار ژاپنی به نام گوئیچی هوسودا (Goichi Hosoda) اندیکاتور ichimoku ابداع و منتشر شد. این اندیکاتور فنی را می توان همه کاره در نظر گرفت؛ زیرا عناصر متعددی را در هم می آمیزد که توسط اندیکاتورهای مختلف، نمایش داده می شود.

ابر ایچیموکو سیگنال هایی صادر می کند که در صورت عدم استفاده از آن، باید اندیکاتورهای بیشتری را به طور هم زمان به کار گیرید تا به همان سیگنال ها دست یابید. اندیکاتور ابر ایچی موکو، به شما اطلاعاتی درباره جهت روند یک سهم در بازار بورس، سطوح حمایت و مقاومت و همچنین تکانه می دهد و این کار را با گرفتن چندین میانگین و رسم آنها بر روی نمودار انجام می دهد. میانگین ها چیزی است که در آموزش کار با اندیکاتور ابر ایچیموکو در بورس، مهم و اساسی است.

از آنجا که این اندیکاتور شامل اطلاعات متعددی است، نمودار ابر ایچیموکو از طریق نقاط داده مختلف، درکی از ویژگی های قیمت سهم در بازار بورس به شما ارائه می دهد. از این رو اگر شما نمودار ترسیم شده اندیکاتور ابر ایچی موکو اندیکاتور ichimoku را ببینید، بسیار شلوغ و گیج کننده خواهد بود؛ زیرا خطوط و سطوح متعددی را نمایش می دهد.

با همه اینها اگر بدانید که هر عنصر در اندیکاتور ابر ایچیموکو نشان دهنده چیست، دیگر فهم آن، آن قدر که به نظر می رسد، سخت و پیچیده نخواهد بود. در این یادداشت آموزش کار با اندیکاتور ابر ایچیموکو را به ساده ترین بیان ممکن ارائه خواهیم داد تا بتوانید از این ابزار قدرتمند، در معاملات بازار بورس استفاده کنید و بر اساس آن، تحلیل تکنیکال انجام دهید.

پیشنهاد ثروت آفرین : فیلتر پول هوشمند

آموزش اندیکاتور ایچیموکو و نحوه انجام معامله با Ichimoku

بله، شما همچنان در حال مطالعه دروس مربوط به آموزش فارکس سایت ما هستید. سراغ سایت موسیقی یا انیمیشن ژاپنی نرفته اید. نه، “Ichimoku Kinko Hyo” یا همان ایچیموکو کینکو هیو معادل ژاپنی “انشالله که پیپ ها به شما خیر و برکت دهند” نیست. با این حال می تواند به شما کمک کند بتوانید پیپ ها را شکار کنید. ابتدا نگاهی به سرفصل های مقاله‌ی اندیکاتور ایچیموکو بیندازید: (فایل PDF مقاله را می توانید در انتهای مقاله دانلود کنید)

آموزش ویدیویی ایچیموکو در 8 دقیقه

اندیکاتور ایچیموکو چیست؟

اندیکاتور Ichimoku Kinko Hyo (IKH) اندیکاتوریست که مومنتوم قیمت در آینده را اندازه گیری کرده و مناطق حمایت و مقاومت را تعیین می کند. خب پس 3 تا چیز شد یکی! همچنین، بهتر است بدانید که از این اندیکاتور عمدتا در جفت ارز های دارای JPY استفاده می‌شود. برای اینکه چند کلمه ژاپنی هم به گنجینه واژگان شما اضافه کنیم، بهتر است بدانید کلمه ichimoku به معنی “یک نگاه”، kinko به معنی “تعادل” و hyo در زبان ژاپنی به معنی “نمودار” است. حال اگر کلمات را در کنار هم قرار دهیم، عبارت ichimoku kinko hyo مخفف کلمه “نگاهی به نمودار در حالت تعادل” بدست می آید. چی! اینها یعنی چه؟ احتمالا یک نمودار توضیح همه چیز را آسان تر می سازد …

اوه. کمکی نکرد که هیچ! بدتر هم شد و خط های بیشتری اضافه کرد. نتیجه بیشتر شبیه دستگاه لرزه نگاری زلزله شد. پیش از اینکه درس امروز را قلمبه سلمبه بنامید و از جای خود بلند شوید و بروید، بیایید اجزای Ichimoku Kinko Hyo را از هم باز کنیم تا درک آن آسان شود.

از اندیکاتور ایچیموکو کجا می توان استفاده کرد؟

اما قبل از انجام این کار ، ابتدا 2 مورد در خصوص این اندیکاتور را باید بدانید:

• از ایچیموکو می توان در هر بازه زمانی و برای هر دارایی قابل معامله استفاده کرد. (در اصل از آن برای معاملات برنج استفاده می شده است!)
• از ایچیموکو می توان هم در بازارهای صعودی و هم بازارهای نزولی استفاده کرد.

خب چه زمانی نمی توان از ایچیموکو استفاده کرد؟ وقتی هیچ روند مشخصی وجود نداشته باشد. اساساً، وقتی بازار رنج یا خنثی معامله می شود یا بعبارتی بدون روند است. وقتی قیمت در دو طرف ابر در حال نوسان است و برای مدت زیادی خارج از ابر باقی نمی ماند ، شما می دانید که بازار بی روند است. فهمیدید! افرین.

آموزش اندیکاتور ایچیموکو (اجزای Ichimoku)

حال بیایید ببینیم که معنی هر یک از این خط ها چیست.

Kijun Sen (خط آبی): از آن با نام خط استاندارد یا خط پایه یا مبنا نیز یاد می شود ، این خط از طریق میانگین گرفتن بالاترین سقف و پایین ترین کف قیمت در 26 دوره گذشته محاسبه می شود.

Tenkan Sen (خط قرمز): از این خط به نام خط چرخشی نیز یاد می شود و از طریق میانگین گرفتن بالاترین سقف و پایین ترین کف برای 9 دوره گذشته بدست می آید.

Chikou Span (خط سبز): به این خط ، خط تاخیری نیز گفته می شود. این خط قیمت بسته شدن امروز است که روی 26 امین کندل پشت سر ترسیم می شود. در واقع اگر چیکو اسپن را 26 کندل جلو بیاوریم دقیقا با نمودار قیمت مطابقت خواهد داشت.

Senkou Span (خطوط نارنجی): خط Senkou اولی با میانگین گرفتن Tenkan Sen و Kijun Sen محاسبه شده و روی 26 امین کندل جلوتر از کندل فعلی رسم می شود.

خط دوم سنکو با میانگین گرفتن بالاترین سقف و پایین ترین کف برای 52 دوره گذشته تعیین می شود و روی 26 امین کندل جلوتر از کندل فعلی رسم می شود.

گرفتید چی شد؟ خب ، لازم نیست حفظ کنید چطور هر یک از خط ها را محاسبه کنید. مهمترین نکته این است که بدانید چگونه این خطوط تفننی را تفسیر کنید.

آموزش کار با اندیکاتور ابر ایچیموکو

اندیکاتور ابر ایچیموکو یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که این قابلیت را به کاربران بازارهای مالی می دهد که روند بازار را تشخیص دهند. این اندیکاتور برای اولین بار توسط یک روزنامه نگار ژاپنی به نام گوئیچی هوسودا ابداع و منتشر شد. از این اندیکاتور می توان استفاده بسیاری کرد، چرا که برای ترسیم این اندیکاتور از ابزارهای بسیاری استفاده می شود. اندیکاتور ابر ایچیموکو سیگنال هایی را صادر می کند که در صورت عدم استفاده از این سیگنال ها باید اندیکاتورهای بیشتری به طور همزمان نیز مورد استفاده قرار گیرد تا روند بازار سهام مشخص شود. با استفاده از این اندیکاتور می توان اطلاعاتی در مورد سطوح حمایت و مقاومت و جهت روند در بازار بورس کسب کرد. البته این نکته را در نظر داشته باشید که هر یک از ابزارها در اندیکاتور ابر ایچیموکو، اطلاعات خاصی را نشان می دهد و با شناخت هر یک از این ابزارها، درک این ابزار چندان سخت نخواهد بود. برای آشنایی بیشتر با این اندیکاتور، این مقاله را تا انتها مطالعه کنید.

خطوط اندیکاتور ابر ایچیموکو

همان طور که قبلا گفته شد هر عنصری در اندیکاتور ایچیموکو، نشان دهنده ویژگی خاص از رفتار قیمت است که بر این اساس محاسبه می شود. به عنوان مثال در نمودار هر یک از خطوط به روشی خاص محاسبه می شود که جنبه های خاصی را نیز نشان می دهد. در ادامه می خواهیم به بررسی و روش محاسبه هر یک از خطوط اندیکاتور ابر ایچیموکو بپردازیم. برای آشنایی بیشتر تا انتهای مقاله با ما همراه باشید.

• خط تبدیل: این خط به عنوان خط کوتاه مدت در نظر گرفته می شود و میانگین بالا و پایین را برای 9 دوره نشان می دهد. (پیک قیمت 9 دوره + کف قیمت 9 دوره) / 2)

• خط مبنا: این یک خط بلندمدت است که میانگین و حداقل را برای 26 دوره محاسبه می کند. (قیمت پیک دوره 26 + قیمت کف دوره 26) / 2)

• محدوده تاخیری: یک خط تاخیری است که قیمت نهایی 26 دوره گذشته را محاسبه می کند. این خط به شما این امکان را می دهد که به راحتی حرکت قیمت فعلی را با حرکات 26 دوره قبلی مقایسه کنید.

• محدوده پیشرو(The Leading span A/ Senkou Span A): به عنوان یک شاخص پیشرو استفاده می شود که 26 دوره بعدی را توصیف می کند. مقادیر این شاخص براساس نقطه میانی دو خط تبدیل و خط اصلی 26 دوره گذشته است.(خط تبدیل + خط اصلی) / 2)

• محدوده پیشرو(The Leading Span B/ Senkou Span B): این خط همچنین به عنوان شاخص پیشرو استفاده می شود زیرا 26 دوره بعدی را محاسبه می کند و همچنین براساس میانگین حداکثر و حداقل در 52 دوره است. (قیمت پیک 52 دوره + قیمت کف 52 دوره) / 2)

روش مطالعه خطوط اندیکاتور ابر ایچیموکو

با آموزش کار با اندیکاتور ابر ایچیموکو، باید توجه داشته باشید که ابر ایچیموکو یکی از برجسته ترین خطوط در این نمودار است و این ناحیه بین خطوط ناحیه اصلی A و ناحیه اصلی B قرار دارد. خواندن این ابر و بررسی تحلیل تکنیکال یک بازار سهام براساس آن بسیار آسان است. شما یک سیگنال بالقوه را با تعیین مکان قیمت نسبت به ابر ایچیموکو شناسایی می کنید.

• اگر قیمت بالاتر از ایچیموکو باشد، روند مثبتی انتظار می رود.

• اگر قیمت به زیر ابر ایچیموکو سقوط کرد، باید منتظر روند منفی باشید.

• این واقعیت که سطح قیمت در فضای ابری قرار دارد، نشان دهنده ثبات روند است.

تغییرات در رنگ ابر براساس حرکت اندیکاتور ichimoku خط محدوده پیشرو، رخ می دهد. برای نمونه، اگر محدوده پیشرو A، محدوده پیشرو B را قطع کند، منطقه سبز خواهد بود. (البته رنگ ابر بسته به پلتفرم نمودار های مختلف، می تواند متفاوت باشد.) دوره های بیان شده، دوره های پیش فرض برای این اندیکاتور است و شما همیشه می توانید این پیش فرض را در این اندیکاتور، تغییر دهید. براساس تحلیلی در بازار بورس تنظیم کنید تا بتوانید بهترین تحلیل را در جهت سودآوری انجام دهید.

چگونه از اندیکاتور ابر ایچیموکو استفاده کنیم؟

برای یادگیری نحوه کار با Ichimoku Cloud Indicator، باید استراتژی هایی که ارائه می دهد را درک کنید. استراتژی معاملاتی Ichimoko می تواند هشدارهایی را برای سیگنال های معاملاتی بالقوه در بازار معاملاتی ارائه دهد زیرا می تواند حرکت و جهت یک روند بالقوه را شناسایی کند.

اگر می‌خواهید سطح ضرر‌هایی را که می‌تواند به عنوان پشتیبانی عمل کند مشخص کنید، این شاخص بسیار مفید است. این شاخص همچنین توسط معامله گران و تحلیلگران تکنیکال استفاده می شود زیرا تخمین روشنی اندیکاتور ichimoku از سطح قیمت آتی بازار سهام ارائه می دهد. به طور کلی، شاخص ابری ایچیموکو به دلایل زیر می تواند در استراتژی معاملاتی شما استفاده شود.

دلایل استفاده از اندیکاتور Ichimoku cloud

• تعیین جهت روند: یکی از راه های یافتن جهت روند بازار، استفاده از سیگنال های خط تبدیل و خط اصلی است. هنگامی که خط تبدیل از بالای خط اصلی عبور می کند، روند مثبت انتظار می رود اما اگر خط اصلی از خط تبدیل عبور کرد، انتظار روند معکوس یا منفی را داشته باشید. (خط دوره کوتاه تر)

• سطوح حمایت و مقاومت: این سطوح با خطوط مناطق اصلی A و B که به عنوان مرزهای اندیکاتور عمل می کنند، مشخص می شوند. از آنجایی که شاخص ابر ایچیموکو قیمت یک بازار سهام را پیش‌بینی می‌کند، مرزها و کناره‌های ابر به صورت ویژه از سطوح حمایت و مقاومت فعلی و آینده ارائه می‌دهند.

• تعیین تقاطع ها: باید به دنبال تقاطع بین خط تبدیل و خط اصلی باشید. حتما محل کراس اوور را یادداشت کنید تا بتوانید قدرت آن را تعیین کنید. بسته به نوع متقاطع و بالا، پایین یا داخل ابر، سیگنال ممکن است ضعیف، معمولی یا قوی باشد.

• ابر ایچیموکو: می تواند صعودی یا نزولی باشد. به محدوده اصلی A و B یا به طور دقیق تر به موقعیت این خطوط در نمودار و ابر نگاه کنید. زمانی که محدوده پیشرو A بالاتر از محدوده پیشرو B باشد، نشانه ای از روند صعودی احتمالی ظاهر می شود. اما اگر محدوده پیشرو A از محدوده پیشروی B عبور کند و سقوط کند، روند نزولی بازار سهام شناسایی می شود. هنگامی که موقعیت محدوده های اصلی A و B تغییر می کند، یک روند معکوس مشاهده می شود. قدرت این روند را می توان با نگاه به زاویه ابر ایچیموکو مشاهده کرد. یک زاویه صعودی یا نزولی مشخص نشان دهنده یک روند قوی است.

معایب استفاده از ابر ایچیموکو

یکی از مسائل مهم و شاید آزار دهنده کار با اندیکاتور ابر ایچیموکو این است که این اندیکاتور با همه این خطوط، نمودار را شلوغ می کند. برای حل این مشکل، اکثر نرم افزارهای ترسیمی اجازه می دهند که خطوطی را پنهان کنند. برای مثال، همه خطوط به جز محدوده پیشرو A و B که ابر را می سازند، می توانند مخفی باشند. هر کدام از آن‌ها باید روی خطوطی باشند که بیشتر از همه اطلاعات را در رابطه با خطوط مزاحم را مخفی کند. در نهایت امکان استفاده از اندیکاتور ابر ایچیموکو برای روندهای طولانی مدت وجود ندارد، چرا که دقت کار بسیار پایین بوده و پیش بینی دامنه قیمتی بسیار ضعیف عمل خواهد کرد.

مزایای استفاده از اندیکاتور ابر ایچیموکو

از جمله مهم ترین مزایایی که می توان برای این اندیکاتور بیان کرد، قابلیت استفاده برای بازه های زمانی 20 و یا حتی 50 روزه است. ایچیموکو نه تنها نقاط حمایت و مقاومت کنونی را نشان می دهد، بلکه به سادگی این نقاط را در بازه زمانی مشابه خواهید یافت. ابرهای ایجاد شده را نمی توان به صورت یک خط نشان داد، بلکه این نقطه در دامنه ابری قرار می گیرد. هر چقدر ابر تشکیل شده پهن تر باشد، نشان دهنده نوسان بیشتر بازار است و می توانید نوسان بازار را بهتر مشاهده کنید.

ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud)

ابر ایچیموکو (به انگلیسی Ichimoku Cloud) مجموعه از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که سطوح حمایت و مقاومت و همچنین مومنتوم (اندازه حرکت) و مسیر روند را نشان می‌دهد.

ابرهای ایچیموکو این اطلاعات را با گرفتن چند میانگین و ترسیم آنها روی نمودار ارائه می‌کند. ابر ایچیموکو از این ارقام برای محاسبه یک “ابر” استفاده می‌کند که می‌تواند پیش بینی کند در آینده قیمت، در چه محدوده‌ها یا سطوحی حمایت یا مقاومت وجود خواهد داشت.

ابر ایچیموکو توسط یک روزنامه‌نگار ژاپنی به نام گوئیچی هوسودا (Goichi Hosoda) ابداع و در اواخر دهه 60 میلادی منتشر شد.

این اندیکاتور نقاط داده بیشتری نسبت به نمودار شمعی استاندارد ارائه می‌کند. با اینکه ممکن است در نگاه اول، تفسیر ابر ایچیموکو دشوار به نظر برسد، درک سیگنال‌های معاملاتی این اندیکاتور که به خوبی تعریف شده و برای افرادی که با نحوه خوانش نمودارها آشنا هستند آسان است.

نکات کلیدی

• ابر ایچیموکو از 5 خط یا 5 سری محاسبات تشکیل شده، که دو خط تشکیل یک ابر می‌دهند و داخل این دو خط سایه زده می‌شود.
• این خطوط شامل میانگین 9 دوره‌ای، میانگین 26 دوره‌ای، یک میانگین از این دو میانگین، میانگین 52 دوره‌ای، و یک خط قیمت بسته شدن تاخیردار (lagging closing price line) هستند.
• این ابر بخشی کلیدی از اندیکاتور است. هنگامی که قیمت پایین‌تر از ابر باشد روند نزولی و هنگامی که قیمت بالاتر از ابر باشد روند صعودی است.
• اگر ابر در مسیری مشابه قیمت حرکت کند، سیگنال‌های روند تقویت می‌شوند. به عنوان مثال، در طول یک روند صعودی، بالای ابر به سمت بالا حرکت می‌کند و در طول یک روند نزولی پایین ابر به سمت پایین حرکت می‌کند.

فرمول ابر ایچیموکو

در ادامه به پنج فرمولی که برای خطوط شکل دهنده اندیکاتور ابر ایچیموکو استفاده می‌شوند نگاهی خواهیم انداخت:

در فرمول بالا، معنای هر یک از متغیر‌ها به شرح زیر است:

• متغیر C onversion line یعنی خط تغییر
• متغیر B ase line یعنی خط مبنا/پایه
• متغیر L eading span یعنی محدوده پیشرو (مقدم)
• متغیر C lose plotted 26 periods in the past یعنی ترسیم بسته 26 دوره‌ای در گذشته
• متغیر L agging span گستره تاخیردار

که مجهول‌های آن:

• متغیر P H یعنی قیمت بالای دوره
• متغیر P L یعنی قیمت پایین دوره
• متغیر C L یعنی خط تغییر

نحوه محاسبه ابر ایچیموکو

بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌ها، بالاترین و پایین‌ترین قیمت مشاهده شده در طول دوره هستند. به عنوان مثال، بالاترین و پایین‌ترین قیمت مشاهده شده در طول 9 روز گذشته در صورت وجود خط تغییر.

نیازی به محاسبه دستی ابرهای ایچیموکو نیست زیرا نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال این اندیکاتور را به سادگی و با چند کلیک روی نمودار رسم می‌کنند.

با اضافه کردن اندیکاتور ابر ایچیموکو به نمودار، محاسبات بطور خودکار انجام می‌شود، اما اگر مایلید محاسبات را دستی انجام دهید مراحل زیر اندیکاتور ichimoku را طی کنید:

1. ابتدا خط تغییر و خط مبنا را محاسبه کنید.
2. سپس Leading Span A را طبق محاسبات گذشته محاسبه کنید. حاصل محاسبات نقطه داده‌ای است که 26 دوره در آینده ترسیم می‌شود.
3. در گام بعد Leading Span B را طبق محاسبات گذشته محاسبه کنید. این نقطه داده را 26 دوره در آینده ترسیم کنید.
4. سپس برای Lagging span، قیمت بسته شدن 26 دوره در گذشته را روی نمودار ترسیم کنید.
5. بعد از آن برای ایجاد ابر، اختلاف بین Span A و Span B رنگ می‌شود.
6. در قدم بعد هنگامی که Leading Span A بالای Leading Span B باشد، ابر را سبز و هنگامی که Leading Span A پایین Leading Span B باشد، ابر را قرمز رنگ کنید.
7. در نهایت مراحل فوق یک نقطه داده ایجاد می‌کنند. برای ایجاد خطوط، هرگاه دوره‌ای به پایان رسید این مراحل را دوباره تکرار کنید تا نقاط داده جدید برای آن دوره به دست آیند. نقاط داده را به یکدیگر وصل کنید تا خطوط ترسیم شده و ابر شکل گیرد. البته با تمرین و تکرار ترسیم ابرهای ایچیموکو برای‌تان سریع‌تر خواهد شد.

ابرهای ایچیموکو چه اطلاعاتی می‌دهند؟

این اندیکاتور تکنیکال با استفاده از میانگین‌ها اطلاعات مربوطه را در یک نگاه نشان می‌دهد.

هنگامی که قیمت بالاتر از ابر باشد روند کلی صعودی، هنگامی که قیمت پایین‌تر از ابر باشد روند کلی نزولی، و هنگامی که قیمت داخل ابر باشد روند کلی تقریبا بدون نوسان و یا در حال گذار است.

وقتی محدوده پیشرو یا تقدم A (به انگلیسی Leading Span A) در حال افزایش است و بالاتر از محدوده پیشرو B (به انگلیسی Leading Span B) قرار دارد، می‌تواند تاییدی بر روند صعودی باشد. در این شرایط فاصله بین خطوط معمولا به رنگ سبز نمایش داده می‌شود.

وقتی محدوده پیشرو A در حال کاهش است و پایین‌تر از محدوده پیشرو B (به انگلیسی Leading Span B) قرار دارد، می‌تواند تاییدی بر روند نزولی باشد. در این شرایط فاصله بین خطوط معمولا به رنگ قرمز نمایش داده می‌شود.

معامله گران اغلب از ابر به عنوان فضایی از حمایت و مقاومت، بسته به موقعیت نسبی قیمت، استفاده می‌کنند.

ابر ایچیموکو، سطوحی از حمایت/مقاومت را به وجود می‌آورد که می‌توانند برای برنامه‌ریزی آینده راهگشا باشند. این ویژگی ابر ایچیموکو را از بسیاری دیگر از اندیکاتورهای تکنیکال که سطوح حمایت و مقاومت را صرفا برای اندیکاتور ichimoku بازه زمانی کنونی فراهم می‌کنند متمایز می‌کند.

معامله گران باید از ابر ایچیموکو در کنار سایر اندیکاتورهای تکنیکال استفاده کنند تا سود را متناسب با خطرپذیری خود به حداکثر برسانند.

به عنوان مثال، این اندیکاتور اغلب با شاخص قدرت نسبی (RSI) جفت می‌شود که می‌توان از آن برای تائید مومنتوم در مسیری مشخص استفاده کرد.

همچنین در نظر گرفتن روندهای بزرگتر برای مشاهده اینکه چگونه روندهای کوچکتر درون آنها جای می‌گیرند حائز اهمیت است.

به عنوان مثال، در طول یک روند نزولی بسیار قوی، قیمت ممکن است در برخی نقاط به طور موقت وارد ابر شود یا تا حدی از آن بالا بزند و بعد دوباره روندی نزولی به خود بگیرد.

تمرکز صرف روی این اندیکاتور ممکن است باعث نادیده گرفتن تصویر وسیع‌تر شود. تصویر وسریعتر ممکن است نشان‌دهنده این باشد که قیمت تحت فشار فروش قوی در بلندمدت است.

تقاطع‌ها (به انگلیسی Crossovers) نیز گزینه مناسب دیگری در جهت استفاده از این اندیکاتور هستند. مراقب خط تغییر و اینکه چه هنگام بالاتر از خط مبنا می‌رود باشید، خصوصا وقتی قیمت بالاتر از ابر است، زیرا می‌تواند سیگنالی قوی برای خرید باشد.

یک گزینه این است که معامله را تا حدی که خط تغییر دوباره افت کرده و زیر خط مبنا برگردد نگه دارید. هر کدام از دیگر خطوط را می‌توان به عنوان نقاط خروج نیز استفاده کرد.

تفاوت بین ابر ایچیموکو و میانگین‌های متحرک

با اینکه ابر ایچیموکو از میانگین‌ها استفاده می‌کند، این میانگین‌ها با میانگین‌های متحرک معمول تفاوت دارند.

میانگین‌های متحرک ساده قیمت‌های بسته شدن را می‌گیرند، آنها را به هم اضافه می‌کنند، و مجموع را تقسیم بر تعداد قیمت‌های بسته شدن موجود می‌کنند.

در یک میانگین متحرک 10 دوره ای، قیمت‌های بسته شدن اندیکاتور ichimoku برای 10 دوره آخر جمع می‌شوند و سپس تقسیم بر 10 می‌شوند تا میانگین به دست آید.

حال ببینیم این محاسبات برای ابر ایچیموکو چه تفاوت‌هایی دارند؟

آنها بر پایه قیمت‌های پایین و بالا در طول یک بازه زمانی هستند که سپس تقسیم بر دو می‌شوند. بنابراین، میانگین‌های ایچیموکو با میانگین‌های متحرک معمول تفاوت دارند، حتی اگر رقم استفاده شده برای دوره‌ها مشابه باشند.

توجه کنید که هیچ اندیکاتوری از اندیکاتور دیگر بهتر نیست، آنها فقط اطلاعات را به طرق مختلفی ارائه می‌کنند.

محدودیت‌های استفاده از ابر ایچیموکو

در نگاه اول این اندیکاتور به خاطر خطوط زیادی که روی نمودار رسم می‌کند ممکن است گیج کننده به نظر برسد.

برای حل این مشکل، بسیاری از نرم‌افزارهای رسم نمودار برخی خطوط را پنهان می‌کنند.

به عنوان مثال، در برخی نرم‌افزارها تمام خطوط را می‌توان پنهان کرد به جز محدوده تقدم A و B.

هر معامله‌گر باید بتواند روی خطوطی تمرکز داشته باشد که بیشترین اطلاعات را فراهم می‌کنند، و سپس اگر خطوط دیگر موجب از دست رفتن تمرکز می‌شوند آنها را پنهان کند.

محدودیت دیگر ابر ایچیموکو وابسته بودن آن به داده‌های تاریخی است. با اینکه دو نقطه از این نقاط داده در آینده ترسیم می‌شوند، این فرمول ذاتا نمی‌تواند آینده را پیش بینی کند.

درصورتیکه قیمت بسیار بالاتر یا پایین‌تر از ابر ایچیموکو قرار بگیرد، این اندیکاتور ممکن است برای مدتی طولانی کارآمد نباشد. در این وضعیت، خط تغییر، خط مبنا و تقاطع‌های آنها که اغلب در فاصله کمتری از قیمت قرار گرفته‌اند از اهمیت بیشتری برخوردارند.

نتیجه گیری

ابر‌ ایچیموکو یک ابزار تحلیل تکینکال است که سیگنال‌های خرید و فروش شفافی را برای معامله‌گران به همراه دارد.

در این اندیکاتور زمانی که قیمت دارایی بتواند از بالای ابر عبور کند یک سیگنال خرید صادر می‌شود که ابر‌های ایچیموکو نیز به رنگ سبز نمایش داده می‌شوند. اگر قیمت دارایی در مسیر صعودی خود بتواند از بازه 26 Kijun sen یا Tenkan Sen به بالای Kijun Sen عبور کند سیگنال ما معتبر‌تر خواهد بود.

در مورد سیگنال نزولی نیز رویه به شکل معکوس است یعنی زمانی که قیمت دارایی به زیر ابر ایچیموکو سقوط کند و ابر به رنگ قرمز رسم شود و در کنار آن قیمت از بازه 26 Kijun Sen یا خط Tenkan Sen به زیر خط Kijun Sen حرکت کند، ما یک سیگنال معتبر فروش از ابر ایچیموکو خواهیم داشت.

این اصطلاح در واژه‌نامه جامع بورسینس منتشر شده است.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

آموزش کامل اندیکاتور ایچیموکو (Ichimoku) در یک نگاه

ایچیموکو (Ichimoku) شبیه اسم یک فیلم یا یک غذای ژاپنی است اما در واقع یک اندیکاتور تحلیلی در بازارهای مالی است. این اندیکاتور را اتحلیلگران ژاپنی طراحی کردند. در زبان ژاپنی ایچیموکو به معنی «در یک نگاه» است. یعنی شما با یک نگاه می‌توانید بفهمید نمودارها چه رفتاری دارند. در این مقاله می‌خواهیم همه چیز را درباره این اندیکاتور برایتان توضیح دهیم. با مدرسه تحلیل همراه باشید.

ایچیموکو چیست؟

«ایچیموکو کینکو هایو» (Ichimoku Kinko Hyu) یا به اختصار Ichimoku یک شاخص فنی است که به آن «نمودار ابری» هم گفته می‌شود. اندیکاتور ایچیکومو یک سیستم معاملاتی قوی است که از آن برای اندازه‌گیری حرکت و دنبال کردن روند نمودار استفاده می‌شود. ایچیموکو اندیکاتور ichimoku معمولا برای شناسایی مناطق حمایت و مقاومت در آینده مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اندیکاتور ایچیموکو شامل پنج خط(ابرهای کومو) به نام‌های زیر است:

درک ایچیموکو

شاخص ایچیموکو در اصل توسط یک روزنامه نگار ژاپنی طراحی شد. او برای ترکیب استراتژی‌های فنی مختلف در یک شاخص واحد که به راحتی قابل اجرا و تفسیر باشد، توسعه داده شد. در زبان ژاپنی، “ichimoku” به معنی «سطح تعادل در نگاه اول» است. به این معنی که معامله‌گران فقط باید یک نگاه به نمودار بیندازند تا روند، حمایت و مقاومت را پیش‌بینی کنند.

ایچیموکو ممکن است برای معامله‌گران مبتدی کمی پیچیده به نظر برسد، اما با درک معنای خطوط مختلف و چرایی استفاده از آنها، به راحتی می‌توانید آن را درک کنید. اندیکاتور ایچیموکو علیرغم این که یک اندیکاتور همه کاره است، اما بهتر است در کنار بقیه اندیکاتورها و مفاهیم دیگر تحلیل تکنیکال استفاده شود.

مهم‌ترین اجزای تشکیل دهنده ایچیموکو

همانطور که بیان شد، پنج جزء کلیدی برای اندیکاتور ایچیموکو وجود دارد، که در ادامه هر کدام را همراه با چگونگی محاسبات آنها بیان می‌کنیم.

• تنکان سن (Tenkan-sen) : حاصل جمع بیشترین قیمت و کمترین قیمت در 9 دوره گذشته و سپس با تقسیم نتیجه بر دو محاسبه می‌شود. خط حاصل یک سطح حمایت و مقاومت است و عبور قیمت از این سطح هشداری بر تغییر روند است.

2/​Conversion Line (tenkan sen)=9-PH+9-PL​

• کیجون سن (Kijun-sen): حاصل جمع بیشترین قیمت و کمترین قیمت در 26 دوره گذشته و با تقسیم نتیجه بر دو محاسبه می‌شود. خط حاصل بیانگر یک سطح حمایت و مقاومت است که عبور قیمت از این سطح تاییدی بر تغییر روند است و می‌توان از آن به عنوان حد ضرر شناور استفاده کرد.

2/Base Line (kijun sen)=26-PH + 26-PL

• سنکو اسپن Senkou Span A) A): با جمع Tenkan-sen و Kijun-sen محاسبه می‌شود و نتیجه را بر دو تقسیم می‌کنیم و بعد نتیجه را 26 دوره قبل ترسیم می‌کنیم. خط حاصل یک لبه از کومو یا ابر کومو را تشکیل می‌دهد که برای شناسایی مناطق حمایت و مقاومت آینده استفاده می‌شود.

2/Leading Span A (senkou span A)=Conversion Line + Base Line

• سنکو اسپن Senkou Span B) B): بیشترین قیمت و کمترین قیمت در 52 دوره گذشته را با هم جمع می‌کنیم و با تقسیم کردن بر 2، نتیجه 26 دوره قبل محاسبه می‌شود. این خط لبه دیگر کومو را تشکیل می‌دهد که برای شناسایی مناطق حمایت و مقاومت آینده استفاده می‌شود.

2/Leading Span B (senkou span B)=52-PH + 52-PL

• چیکو اسپن(Chikou Span): قیمت فعلی بازار است که بر اساس قیمت بسته شدن(close) ۲۶ روز قبل است. این خط برای نشان دادن مناطق احتمالی حمایت و مقاومت مورد استفاده است.

​​Lagging Span (chikou span)=Close plotted 26 periods in the past​

مثال اندیکاتور ایچیموکو ایران‌خودرو

شکل زیر نمایش اندیکاتور ایچیموکو بر روی نمودار سهام شرکت ایران خودرو(خودرو) است:

ابر ایچیموکو به شما چه می‌گوید؟

اندیکاتور تکنیکال اطلاعات مربوطه را در یک نگاه با استفاده از میانگین‌ها نشان می‌دهد. یعنی با نگاه کردن نمودارها شما این اطلاعات را می‌بینید:

• ابر کومو (Ichimuko Cluouds) توسط دو خط Span A و Span B تشکیل می‌شود. زمانی که قیمت در بالای فضای ابر کومو قرار دارد، روند کلی صعودی است، زمانی که قیمت در زیر ابر کومو قرار دارد، روند نزولی است. زمانی که قیمت در درون ابر کومو قرار دارد، روند خنثی است.

• هنگامی که Span A در حال افزایش و بالاتر از Span B است، این به تایید روند صعودی کمک می‌کند و فضای بین خطوط معمولاً سبز رنگ است. زمانی که Span A در حال سقوط و پایین‌تر از Span B است، این به تایید روند نزولی کمک می‌کند. فضای بین خطوط معمولاً در این مورد قرمز رنگ است.

چرا ابر ایمیچموکو با بقیه اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال متفاوت است؟

معامله گران از ابر ایچیموکو به عنوان ناحیه حمایت و مقاومت بسته به موقعیت نسبی قیمت استفاده می‌کنند. این ابر سطوح حمایت و مقاومت را فراهم می‌کند که می‌تواند در آینده پیش‌بینی شود. همین موضوع باعث می‌شود ابر ایچیموکو از بقیه اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال متمایز باشد. چرا که بقیه اندیکاتورها فقط سطوح حمایت و مقاومت را برای تاریخ و زمان فعلی ارائه می‌دهند در حالی که ایچیموکو می‌تواند آینده را هم پیش‌بینی کند.

البته معامله‌گران باید از همراه با سایر اندیکاتورهای تکنیکال هم استفاده کنند تا میزان ریسک خود را به حداقل برسانند. به عنوان مثال، برای تأیید حرکت در یک جهت اندیکاتور ichimoku خاص می‌توان این اندیکاتور را به همراه اندیکاتور آر اس آی (RSI) استفاده کرد. همچنین مهم است که روند را در تایم فریم بالاتر نگاه کنید تا چگونگی روند در تایم پایین‌تر را بهتر درک کنید. به عنوان مثال، در طول یک روند نزولی بسیار قوی، قیمت ممکن است به طور موقت به ابر یا کمی بالاتر از آن فشار بیاورد، ولی در ادامه قیمت مجدد سقوط خواهد کرد. بنابراین همواره در نظر گرفتن روند اصلی هم خیلی مهم است.

کراس اوورها یا قطع کردن چیست؟

کراس کردن یا قطع کردن (Crossovers) راه دیگری است که برای دریافت هشدار می ‌ توان از آن استفاده کرد. دقت کنید که تنکان سن (Tenkan-sen) یا Conversion Line ممکن است بالاتر از کیجون سن (Kijun-sen) یا Base Line حرکت کند، به خصوص زمانی که قیمت بالاتر از ابر است. این رفتار می‌تواند یک سیگنال قدرتمند برای خرید باشد. یک گزینه این است که معامله را تا زمانی که تنکان سن (Tenkan-sen) یا Conversion Line به زیر کیجون سن (Kijun-sen) یا Base Line بازگردد، نگه دارید. هر یک از خطوط دیگر می تواند به عنوان نقطه خروج نیز استفاده شود.

مثال کراس اوور در ایران خودور

شکل زیر نمایش تقاطع خطوط تنکان سن (Tenkan-sen) و کیجون سن (Kijun-sen) در نمودار سهام شرکت ایران خودرو(خودرو) است.

در شکل بالا به خوبی می‌بینید تا زمانیکه تنکان سن (Tenkan-sen) در بالای کیجون سن (Kijun-sen) قرار دارد و همچنین نمودار قیمت در بالای ابر کمو است، روند صعودی است. پس از شکل گیری تقاطع تنکان سن (Tenkan-sen) و کیجون سن (Kijun-sen) شاهد شکل گیری موج اصلاحی و نزول قیمت هستیم.

تفاوت بین ابر ایچیموکو و میانگین متحرک

در حالی‌که ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) از میانگین‌ها استفاده می‌کند، آنها با میانگین متحرک معمولی متفاوت هستند. میانگین‌های متحرک ساده قیمت‌های close را می‌گیرند، آن‌ها را جمع می‌کنند و بر تعداد قیمت‌های chose تقسیم می‌کنند. در میانگین متحرک ۱۰۰، (EMA100) دوره‌ای، قیمت‌های close 100 دوره آخ ر اضافه می‌شود، سپس بر 100 تقسیم می شود تا میانگین بدست آید.

توجه کنید که فرمول محاسبات برای ابر ایچیموکو متفاوت است. این فرمول بر اساس بالاترین و پایین قیمت در یک دوره و تقسیم بر دو هستند. بنابراین، میانگین‌های ایچیموکو با میانگین‌های متحرک سنتی متفاوت است. حتی اگر در تعداد دوره‌های یکسانی استفاده شود. البته خوب است بدانید که نمی‌توان گفت اندیکاتور‌ها نسبت به هم برتری دارند، آنها فقط اطلاعات را به روش‌های مختلفی ارائه می‌دهند.

محدودیت‌های استفاده از ابر ایچیموکو

• اندیکاتور ایچیموکو نمودار را با تمام خطوط شلوغ نشان می‌دهد. برای رفع این مشکل، اکثر نرم‌افزارهای نموداری اجازه می‌دهند خطوط خاصی پنهان شوند. به عنوان مثال، تمام خطوط را می توان پنهان کرد، به جز Leading Span A و Leading Span B که ابر را ایجاد می‌کنند. پس به عنوان معامله‌گر اول باید روی اینکه کدام خطوط بیشترین اطلاعات را ارائه می‌دهند تمرکز کنید، سپس آن خطوط را نگه داشته و مابقی را پنهان کنید.

• محدودیت دیگر ابر ایچیموکو این است که بر اساس قیمت‌ها و اطلاعات گذشته ترسیم می‌شود. تنها دو مورد از این نقاط داده در آینده ترسیم می‌شوند، هیچ چیزی در فرمول وجود ندارد که ذاتاً پیش بینی‌کننده باشد.

• ابر همچنین ممکن است برای مدت طولانی بی‌ربط شود، زیرا قیمت بسیار بالاتر یا بسیار پایین‌تر از آن باقی می‌ماند. در چنین مواقعی، خطوط Conversion Line و Base Line و تقاطع آنها اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند، زیرا به طور کلی به قیمت نزدیک‌تر می‌شوند.

نحوه افزودن اندیکاتور ایچیموکو در رهاورد ۳۶۵

پس از انتخاب نماد سهام مدنظر خود در وبسایت رهآورد ۳۶۵، برای افزودن اندیکاتور ایچیموکو به نمودار کافیست مشابه شکل روی گزینه اندیکاتور (Indicator) کلیک کنید. سپس در پنجره باز شده عبارت Ichimoku Cloud را تایپ کنید.

پس از انجام این مراحل اندیکاتور ایچیموکو روی نمودار قیمتی ظاهر خواهد شد.

در آخر

همانطور که گفتیم یکی از اندیکاتور‌های مورد استفاده در تحلیل تکنیکال اندیکاتور ایچیموکو است، که می‌تواند سطوح حمایت و مقاومت را به خوبی نشان دهد . این اندیکاتور شامل پنج قسمت است که همه آنها را در مقاله توضیح دادیم. البته کار کردن با ایچیموکو محدودیت‌هایی هم دارد. نظر شما درباره این اندیکاتور چیست؟ آیا تا به حال با آن کار کرده‌اید؟ در قسمت نظرات تجربه خود را با ما در میان بگذارید.

سوالات متداول

«ایچیموکو کینکو هایو» (Ichimoku Kinko Hyu) یا به اختصار Ichimoku یک شاخص فنی است که به آن «نمودار ابری» هم گفته می‌شود. اندیکاتور ایچیکومو یک سیستم معاملاتی قوی است که از آن برای اندازه‌گیری حرکت و دنبال کردن روند نمودار استفاده می‌شود. ایچیموکو معمولا برای شناسایی مناطق حمایت و مقاومت در آینده مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ابر همچنین ممکن است برای مدت طولانی بی‌ربط شود، زیرا قیمت بسیار بالاتر یا اندیکاتور ichimoku بسیار پایین‌تر از آن باقی می‌ماند. در چنین مواقعی، خطوط Conversion Line و Base Line و تقاطع آنها اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند، زیرا به طور کلی به قیمت نزدیک‌تر می‌شوند.

به طور کلی فرمول محاسبات برای ابر ایچیموکو متفاوت است. این فرمول بر اساس بالاترین و پایین قیمت در یک دوره و تقسیم بر دو هستند. بنابراین، میانگین‌های ایچیموکو با میانگین‌های متحرک سنتی متفاوت است. حتی اگر در تعداد دوره‌های یکسانی استفاده شود. البته خوب است بدانید که نمی‌توان گفت اندیکاتور‌ها نسبت به هم برتری دارند، آنها فقط اطلاعات را به روش‌های مختلفی ارائه می‌دهند.

“Ichimoku Kinko Hyo”, Investopedia, 2022.

“Ichimoku Cloud Definition and Uses“, Investopedia, 2022.