استراتژی سوئینگ


استراتژی های فارکس در کریپتو نیز جواب می دهد.

روندها در بازار بصورت چرخه ای هستند. گاهی اوقات، یک جفت ارز یا ارز دیجیتال داغ است و یک روند طولانی و قوی را تجربه می کند. در مواقع دیگر، روندها سایدوی شده و کسالت بار می شوند.

نمونه‌ای از یک روند قوی و محبوب در حال حاضر، سرمایه‌گذاری غیرفعال در بهترین ارز دیجیتال در حال استیک در بای بیت (Bybit) است. استیک کردن رمزارز به این معنی است که توکن های شما سود کسب می کنند و تنها کاری که باید انجام دهید این است که برای دراز مدت آن را نگه داری کنید.

در حالی که این موضوع در کریپتو نسبتاً جدید است، خرید و نگهداری یک دارایی برای کسب سود یک استراتژی جدید نیست و برای دهه‌ها در بازار فارکس استفاده شده است.

موضوع مشترک بین روندهای قوی و ضعیف این است که استراتژی‌های مورد استفاده برای معامله در فارکس را می‌توان در کریپتو نیز اعمال کرد. در زیر، ما پنج استراتژی مورد استفاده در فارکس را بررسی می‌کنیم که می‌توانید در کریپتو نیز پیاده‌سازی کنید.

۵ استراتژی معامله فارکس که می توانید در معاملات رمزارزها نیز استفاده کنید.

معامله گران فارکس واقعاً در خواندن نمودارها برای شناسایی روندها مهارت دارند. برخی از روندها بسیار طولانی هستند در حالی که برخی دیگر سایدوی هستند. یک معامله گر خوب شرایط بازار را تشخیص می دهد و استراتژی متناسب با محیط بازار را بکار می گیرد.

خوشبختانه، این استراتژی‌های آزموده‌شده فارکس را می‌توان در کریپتو نیز اعمال و استفاده کرد. در زیر، پنج استراتژی محبوب فارکس آورده شده است. پس بیایید در مورد نحوه اجرای آنها برای ارزهای دیجیتال بحث کنیم.

معاملات بریک اوت

استراتژی کری ترید

معاملات روزانه

سوئینگ ترید

تریدینگ رنج

استراتژی ۱: معاملات بریک اوت در Metaverse Crypto

به طور کلی در فارکس، ارزی وجود دارد که دارای یک روند قوی است. همین پدیده در مورد کریپتو نیز صدق می کند. به عنوان مثال، در چند ماه گذشته، کریپتو متاورس یک روندی بسیار داغ و قوی بوده است. معامله گران در تلاش بودند تا درباره متاورس و اینکه کدام ارزهای دیجیتال به این جوامع خدمت می کنند اطلاعات بیشتری بیاموزند.

استراتژی های فارکس در کریپتو نیز جواب می دهد.

هنگامی که این روندهای پر قدرت شناسایی شدند، یک استراتژی آزمایش شده که کاملاً مؤثر است را می توان برای کریپتو متاورس یا هر روند قوی دیگری که اصطلاحا “معاملات بریک اوت” نامیده می شوند به کار برد. معامله‌گر یک خط مقاومت افقی بالای سقف اخیر یا بالاترین سطوح سقف تاریخی رسم می کند. وقتی بازار این سطح مقاومت را می‌شکند، خرید می‌کنند. مزیت این استراتژی این است که به قدرت روند اجازه می دهد تا بازار را بالاتر ببرد.

استراتژی ۲: درآمد غیرفعال

کری ترید تا پیش از بحران بزرگ مالی ۲۰۰۸ یک استراتژی فارکسی محبوب بود. معامله گران فارکس ارز با نرخ بهره پایین تر را برای خرید ارز با نرخ بهره بالاتر مبادله می کردند. معامله گران فارکس از تفاوت بین نرخ بهره دو ارز، سود به دست می آورند.

نوع مشابهی از درآمد غیرفعال در بازار ارز دیجیتال نیز موجود است. پس از خرید رمزارز، می‌توانید آن رمزارز را برای کسب سود استیک کنید. صرف نظر از اینکه ارزش کریپتو به افزایش می یابد و یا کاهش، سرمایه گذاری شما منجر به کسب سود در آن توکن بومی می شود. اگر ارزش توکن افزایش یابد، در این صورت سود یک دارایی ارزشمند را دریافت می کنید. اگر هم ارزش توکن کاهش یابد، سود کسب شده شما تمام یا بخشی از آن زیان و هدررفت سرمایه را جبران می کند.

استراتژی ۳: معاملات روزانه در روندهای کوچکتر

درست مانند فارکس، بازار کریپتو نیز ۲۴ ساعت در روز معامله می شود. معامله گران روزانه روز خود را با ارزیابی اخبار و روندهای بزرگ در حال توسعه آغاز می کنند. سپس این معامله گران پس از بررسی نمودارها، نقاط ورود و خروج خود را بر اساس روندهای کوتاه مدت در نمودارها تنظیم می کنند.

استراتژی های فارکس در کریپتو نیز جواب می دهد.

معامله باز کردن و نیز بستن شان توسط معامله گران روزانه معمولاً ظرف یک روز و قطعاً نهایتا ظرف دو روز انجام می شود. هدف آنها این است که یک فرآیند را بارها و بارها تکرار کنند و بخش هایی از روند بزرگ‌تر را برای افزایش مانده حساب خود برگزیده و بکار بگیرند. در نتیجه، یک معامله گر روزانه فقط به روندهایی اهمیت می دهد که برای چند دقیقه تا چند ساعت آینده ادامه خواهند داشت.

معاملات روزانه در کریپتو نیز بسیار محبوب است. در بسیاری از مواقع، استراتژی مورد استفاده برای معاملات روزانه فارکس می تواند در ارزهای دیجیتال نیز استفاده شود، زیرا هر دو بازار بسیار تکنیکی هستند. با بیش از ۱۲۰۰۰ رمزارز موجود، به یک غربالگر خوب برای تشخیص روندهای بزرگ در آن روز نیاز است.

استراتژی ۴: سویئینگ ترید

یک نقطه شروع مشترک برای معامله گران جدیدتر FX یادگیری نوسان معامله است. حاشیه خطا در معاملات نوسانی در مقابل معاملات روزانه کمی بخشنده تر است. این به این دلیل است که معامله گران مجبور نیستند از بچه ها مراقبت کنند و تک تک تیک های بازار را تماشا کنند. معامله گران نوسان می توانند سطوح ورود و خروج خود را تنظیم کنند، سپس مانیتور را خاموش کنند.

استراتژی های فارکس در کریپتو نیز جواب می دهد.

استراتژی‌ سوئینگ ترید در معامله ارزهای دیجیتال نیز جواب می دهد. اندیکاتورهای تکنیال مورد استفاده در یک استراتژی سوئینگ ترید مانند MACD، RSI یا Stochastic به همین ترتیب برای بازار رمزارز ها نیز مورد استفاده قرار می گیرند. از آنجایی که معاملات کریپتو بصورت ۲۴ساعته و هر روز می باشد، پیاده‌سازی استراتژی ای که به شما این امکان را بدهد که از کامپیوتر خود فاصله گرفته تا بتوانید تمرکز خود را حفظ کنید و فرسوده نشوید، واقعا مفید است.

استراتژی ۵: معاملات تریدینگ رنج

تریدینگ رنج درست برعکس معاملات بریک اوت است. گاهی اوقات، بازار بدون هیچ جهت خاص و مشخصی بصورت رنج یا سایدوی در می آید. برای معامله گران فارکس، این می تواند نتیجه دو کشوری باشد که شرکای تجاری قوی با یکدیگر هستند و هر دو کشور روندهای مشابهی را تجربه می کنند. حالت سایدوی بازار همچنین می تواند به دلیل زمان های غیر نقدشونده روز باشد که فعالیت معاملاتی در آن خاموش است.

استراتژی های فارکس در کریپتو

در بازار کریپتو نیز حالت سایدوی یا همان تریدینگ رنج ایجاد خواهد شد. پس از یک روند طولانی و قوی، بازار ممکن است برای تثبیت به حالت ساید وی در بیاید. فشردگی سایدوی یا همان تریدینگ رنج، معامله گران بلند مدتی را ناامید و درمانده می کند؛ بطوری که آنها را مجبور می کند تا از معامله خارج شوند و برای حرکت بزرگ بعدی برنامه ریزی کنند. همچنین، مواقعی در طول روز یا آخر هفته ها وجود دارد که حجم معاملات کم است و باعث کمبود خریدار یا فروشنده برای فشار دادن به بازار می شود.

کلام پایانی و نتیجه گیری

بازارهای فارکس و کریپتو شباهت های زیادی دارند. هر دو بازار ۲۴ ساعت در روز فعال بوده و معامله می شوند و بازارهایی بسیار تکنیکی هستند. بازار ارز دیجیتال نیز مانند بازار فارکس روندهای قوی و ضعیف را تجربه می کنند. در نتیجه، این امکان را فراهم می کند تا استراتژی های مورد استفاده توسط معامله گران فارکس در ارزهای دیجیتال نیز مورد استفاده قرار گیرد.

استراتژی سوئینگ تریدینگ در ارزهای دیجیتال چیست؟

استراتژی سوئینگ تریدینگ یک استراتژی معاملاتی متداول است و چون در این استراتژی نیازی به نگاه بلند مدت به بازار نیست، استراتژی ایده آلی برای معامله‌گران مبتدی می‌تواند باشد.

سوئینگ تریدینگ یا داد و ستد نوسانی نوعی از معامله است که در آن افراد همواره در تلاش هستند تا در مدت زمان کوتاه، (بین چند روز تا چند هفته) سودهای کوتاه مدت و یا میان مدتی را از یک یا چند ارز کسب نمایند. تریدرهای سوئینگ، اصولا از تحلیل تکنیکال برای یافتن موقعیت‌های مناسب معاملاتی استفاده می‌کنند. البته این تریدرها ممکن است از تحلیل فاندامنتال نیز برای تایید روند قیمت و الگوها استفاده کنند.

البته نباید فراموش کرد سوئینگ تریدینگ در بازارهای دارای معاملات زیاد بهترین عملکرد را دارد. این روش در بازار خنثی کاربرد چندانی ندارد و روش مفیدی نیست، چرا که اگر بازار به صورت خنثی در حال حرکت باشد و نوسانات خوبی نداشته باشد، تغییرات بزرگ قیمتی برای به دست آوردن نقاط نوسان بروز نمی‌دهد، که این دقیقاً برعکس ایده اصلی این استراتژی است.

نکات کلیدی درباره سوئینگ تریدینگ

  • سوئینگ تریدینگ برای معاملات کوتاه مدت چند روز تا چند ماهه مفید است
  • معاملات نوسانی، بعضاً تریدر را در معرض خطر قرار می‌دهند؛ چرا که همیشه فرایند مطابق با انتظار پیش نمی رود و این امر برای تریدر های مبتدی ریسک زیادی به همراه دارد.
  • همچنین معاملات نوسانی می‌توانند بسیار پر سود نیز باشند. افرادی که با اصول تریدینگ و تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال آشنایی دارند میتوانند از این معاملات بسیار سود ببرند.
  • در این سبک از معاملات برخی از تریدرها با اعتماد به نفس در تلاشند تا ارزهای دیجیتال پرنوسان را انتخاب نمایند. و این در حالی است که افراد محتاط تر بیشتر راغب هستند ارزهای با ریسک کمتر را برای معاملاتشان در نظر قرار دهند.

مقایسه سوئینگ تریدینگ و ترید روزانه

سوئینگ تریدرها در مقایسه با تریدرهای روزانه (Day Trader) بیشتر تغییر قیمت‌ها در هر ارز را دنبال می‌کنند. تریدرهای روزانه معاملات بیشتری زا باز میکنند و در نتیجه استراتژی اصلی آنها سودهای زیاد کم در بازه های زمانی کوتاه مدت (4 ساعته یا نهایتاً روزانه) است.

این در حالی است که هدف دوست‌داران سوئینگ تریدر ها کسب سود از حرکات قیمتی است که مدت زیادتری به طول می‌انجامند(در بازه های جند هفته تا چند ماه). به خاطر بزرگ بودن این حرکت‌ها، آن‌ها قادر خواهند بود با وجود انجام معاملات کمتر، سود بیشتری را کسب کنند.

نقاط قوت سوئینگ تریدینگ

  • نسبت به ترید روزانه (Day Trading) زمان کمتری برای ترید و رصد بازار نیاز دارد.
  • تریدرها می‌توانند تنها از تحلیل تکنیکال استفاده کنند، که این پروسه ترید را ساده‌تر می‌کند.
  • در روش سوئینگ تریدینگ به شیوه کارآمدتری می‌توان از سرمایه استفاده نمود و بالاترین بازدهی را بدست آورد

نقاط ضعف سوئینگ تریدینگ

  • پوزیشن‌های باز شده در این روش، در معرض بهره شبانه و گپ‌های قیمتی آخر هفته قرار دارند.
  • به علت بلندتر بودن بازه زمانی معکوس شدن ناگهانی قیمت‌ها می‌توانند باعث ضررهای قابل توجهی به تریدر شوند.
  • تریدرهای سوئینگ چون مواقع توجه به روندهای بلندمدت دارند، از تشخیص درست روندهای کوتاه مدت، غافل می‌شوند.

استراتژی‌ سوئینگ تریدینگ

هر تریدر سوئینگ یک طرح و استراتژی مخصوص به خود دارد که مناسب اوست، ولی بطور غالب تریدر سوئینگ برای هر معامله چندین روز صبر می‌کند؛ برای همین نمودارهای بلندمدت‌تر را تجزیه و تحلیل می‌کند.

برخی از بهترین استراتژی‌های سوئینگ تریدینگ، میانگین‌های متحرک متقاطع، الگوهای فنجان و دسته (Cup And Handle)، سر و شانه، پرچم و مثلث هستند. همچنین داشتن علم کافی در خصوص کندل استیک‌ها نیز می‌توانند در ترکیب با اندیکاتورها، برای این روش مناسب باشند.

مهم است توجه داشته باشیم که هیچ استراتژی و طرحی، همیشه درست کار نمی‌کند. برای سوئینگ تریدینگ، تریدر باید حرکات قیمت ارز مورد نظر را مدام زیر نظر داشته باشد و استراتژی خود را بر اساس رفتار بازار و روانشناسی افراد طراحی کند. که این کار آسانی نیست. در ادامه روش ساده ای برای برای انجام این روش توضیح می دهیم.

اولین کاری که برای ورود به استراتژی باید بتوانید انجام دهید، شناسایی نقاط نوسان است. ولی خب نقاط نوسان را چگونه می توان شناسایی کرد؟

برای شناسایی نقاط نوسان باید در چارت ارز مد نظر خود دنبال الگوی که از سه شمعی باشید. برای ورودی به موقعیت های خرید (long / buy)، باید به دنبال نقطه نوسان پایین باشید (swing point low) و برای ورودی‌ به استراتژی سوئینگ موقعیت‌های فروش (short / sell)، به دنبال یک نقطه نوسان بالا باشید(swing point high). در تصویر زیر این نقاط به خوبی مشخص است. نقاطی که در آن روند کلی بازار برگشت میخورد.

نقاط نوسان معکوس کننده روند بازار

نقاط نوسان استراتژی‌ سوئینگ تریدینگ معکوس کننده روند بازار

باز هم در اینجا نیاز است تکرار کنیم که هر سه نقطه ای که شرایط بالا را دارند روند را عوض نمیکنند و نقطه نوسان نیستند. علم کندل شناسی و تحلیل تکنیکال برای پیدا کردن آن ها بسیار حیاتی است. یک روش ساده برای شناسایی این نقاط :

برای نقطه نوسان پایین:

  1. شمع اول یک low جدید ایجاد میکند.
  2. کندل دوم پایین تر از low کندل قبل را ایجاد می کند (در اصلاح lower low).
  3. شمع سوم یک سطح بالاتر از lowکندل قبلش را ایجاد می کند (در اصلاح higher low).

برای نقطه نوسان پایین در استراتژی سویینگ تریدینگ

برای استراتژی ورود خرید (long / buy) خود، باید تلاش کنیم سهامی را پیدا کنیم که عقب نشینی کرده و نقطه نوسان پایینی داشته باشد.

همانطور که در تصویر بالا می بینید الگو از یک low (1)، یک lower low (2)، سپس یک higher low (3) تشکیل شده است. این یک نقطه نوسان کلاسیک است. استراتژی ورود ما این است که این سهام را در روز شمع سوم وارد کنیم.در واقع شمع سوم به ما می گوید که فروشندگان ضعیف شده اند و احتمالاً سهام معکوس خواهد شد.

برای نقطه نوسان بالا:

  1. شمع اول یک high جدید ایجاد میکند.
  2. کندل دوم بالاتر از high کندل قبل را ایجاد می کند (در اصلاح higher high).
  3. شمع سوم یک سطح پایین تر از highکندل قبلش را ایجاد می کند (در اصلاح lower high).

برای نقطه نوسان بالا در استراتژی سویینگ تریدینگ

برای استراتژی ورود فروش (short / sell) خود، باید تلاش کنیم سهامی را پیدا کنیم که یک جهش را داشته و نقطه نوسان بالایی داشته باشد.

همانطور که در تصویر بالا می بینید الگو از یک high (1)، یک higher high (2)، سپس یک lower high (3) تشکیل شده است. این یک نقطه نوسان کلاسیک است. استراتژی ورود ما این است که این سهام را در روز شمع سوم وارد کنیم.در واقع َمع استراتژی سوئینگ سوم به ما می گوید که خریدارن ضعیف شده اند و احتمالاً سهام معکوس خواهد شد.

الگوهای قیمتی متوالی:

در حالت ایده‌آل، باید در نقاطی معامله کنیم که چند روز قبل از رسیدن به نقطه نوسان پایین یا بالا، افت یا افزایش متوالی داشته‌اند. این بهترین حالت برای شروع معامله است. در اینجا یک مثال در برای خرید نمایش داده ایم:

برای نقطه نوسان افت نوسان در استراتژی سویینگ تریدینگ

هنگامی که به دنبال نقاط نوسانی برای خرید یا فروش می گردید، همیشه باید در سمت چپ نمودار ناحیه حمایت یا مقاومت ارز را مد نظر بگیرید. تلاقی یک نقطه نوسان با خط حمایت یا مقاومت عملکرد این استراتژی را بشدت بهبود میدهد و درصد برد (win rate) شما را بالاتر برده و سود بیشتری را نسبیتان میکند

مطالب مرتبط با استراتژی‌ سوئینگ تریدینگ

آخرین اخبار ارزهای دیجیتال به همراه سیگنال های رایگان روزانه را در کانال تلگرام SignFollow دنبال کنید

استراتژی فارکس چیست؟ + معرفی 8 مورد از بهترین استراتژی های فارکس

امروزه با رشد تکنولوژی و تبدیل شدن بازارهای مالی به یک روش محبوب کسب درآمد، معاملات در بازارهای مالی به خصوص ارزهای دیجیتال و فارکس توجه بسیاری از افراد را به خود جلب کرده است. یکی از این بازارهای محبوب که در حال حاظر در رتبه بزرگ‌ترین بازار مالی قرار دارد، بازار جهانی فارکس است. فارکس در واقع بازاری است که به کاربران این امکان را می‌دهد تا بتوانند ارزهای بومی و مدرن را معامله کنند. به عبارتی بازار فارکس مخصوص ارزهای فیات کشورهای مختلف است. البته همانطور که می‌دانید سرمایه گذاری در بازارهای مالی به خصوص فارکس نیازمند کسب مهارت و تجربه است و از آن مهم‌تر نیازمند یک استراتژی مفید و سودمند است.

در این نوشتار قصد داریم تا دقیق ترین استراتژی فارکس، ساده ترین استراتژی فارکس و بهترین استراتژی فارکس را در اختیار شما عزیزان قرار دهیم و شما استراتژی سوئینگ را با نحوه دانلود استراتژی فارکس آشنا کنیم؛ با ما همراه باشید.

استراتژی معاملاتی فارکس چیست؟

استراتژی معاملاتی فارکس چیست؟

استراتژی در گسترده‌ترین معنای خود، ابزاری است که تحقق اهداف را برای افراد ساده‌تر می‌کند. حال زمانی که از استراتژی معاملاتی یا استراتژی ترید در بازارهای مالی استفاده می‌شود به معنای تاکتیک و برنامه نویسی از آن یاد می‌شود. در واقع مدت زمانی که طول می‌کشد تا تریدر یا معامله‌گر یک جفت ارز را انتخاب کند و زمان ورود و خروج از آن را پیدا کند، استراتژی معاملاتی گویند. به زبان ساده‌تر استراتژی فارکس به معامله‌گران کمک می‌کند تا با تحلیل و بررسی بازار بتوانند تا حدودی وضعیت آینده بازار را پیشبینی کنند و به این شکل تا حد زیادی ریسک معاملات خود را پایین بیاورند. تحلیل‌های تکنیکال و فاندمنتال از مثال‌های بارز استراتژی معاملاتی هستند. جهت یادگیری می‌توانید مقاله آموزش تحلیل تکنیکال و تفاوت های تحلیل تکنیکال و فاندمنتال را مطالعه کنند.

بهترین استراتژی معاملاتی فارکس چیست؟

تاکنون استراتژی‌های مختلفی توسط مدرسان بزرگ ایجاد شده است که گاهاً سوددهی را به چندین برابر رسانده است؛ اما دقیق ترین استراتژی فارکس کدام است؟ همانطور که در مقالات پیشین گفته شد، استراتژی ترید کاملاً به شرایط خود شخص معامله‌گر بستگی دارد و قطعاً نمی‌توان از یک استراتژی برای تمامی روش‌های معامله استفاده کرد. بهتر است بدانید توصیه‌ای که اکثر معامله‌گران و سرمایه گذاران موفق در کتاب‌های خود کرده‌اند این است که سعی کنید برای شروع معاملات خود به جای استفاده از یک استراتژی از چند استراتژی استفاده کنید و متکی به یک استراتژی نباشید.

در نظر داشته باشید که برای انتخاب بهترین استراتژی فارکس باید به چند عامل مختلف توجه کنید. به عنوان مثال پیش از استفاده از استراتژی باید هدف و منبع معامله خود را مشخص کنید. در ادامه 8 مورد از سودده ترین استراتژی های فارکس را در اختیار شما عزیزان قرار دادیم تا انتخاب بهترین استراتژی فارکس و نحوه دانلود استراتژی فارکس را برای شما ساده‌تر کرده باشیم.

انواع استراتژی فارکس

در ادامه شما را با انواع استراتژی ترید فارکس آشنا خواهیم کرد؛ توجه داشته باشید در این قسمت می‌توانید با مقایسه مدت زمان معامله، نسبت ریسک به پاداش معامله و… بهترین و ساده ترین استراتژی فارکس را انتخاب کنید.

استراتژی ترید با پرایس اکشن در فارکس

استراتژی ترید با پرایس اکشن در فارکس

به بیان ساده، پرایس اکشن یک استراتژی معاملاتی است که به معامله‌گران در بازارهای مالی به خصوص مارکت ارزهای دیجیتال این امکان را می‌دهد تا بازار را بخوانند و تصمیمات تجاری ذهنی خود را با توجه به حرکت‌های اخیر و واقعی قیمت اتخاذ کنند. معامله‌گران می‌توانند برای انجام معاملات از پرایس اکشن در فارکس استفاده کنند یا حتی به عنوان یک اندیکاتور جدا از پرایس اکشن‌ها در معاملات خود استفاده کنند. به طور معمول از تحلیل فاندمنتال به ندرت در استراتژی های پرایس اکشن در فارکس استفاده می‌شود؛ اما شما می‌توانید با ادغام چند رویداد اقتصادی مختلف به عنوان یک فاکتور اثبات کننده استفاده کنید.

مدت زمان معامله در استراتژی ترید پرایس اکشن:شما قادر خواهید بود تا معاملات خود را به وسیله استراتژی پرایس اکشن در کوتاه مدت، متوسط و طولانی مدت انجام دهید.
نقاط ورود و خروج در استراتژی پرایس اکشن:روش‌هایی برای تعیین نقاط ورود و خروج در معاملات پرایس اکشن نظیر فیبوناچی اصلاحی، سایه کندل، تشخیص روند، اسیلاتورها و اندیکاتورها وجود دارد.

استراتژی معامله در مناطق رنج

استراتژی معامله در مناطق رنج

این استراتژی یکی دیگر از سودده ترین استراتژی های فارکس به شمار می‌آید که به کاربران این امکان را می‌دهد تا نقاط حمایت و مقاوت را به راحتی تشخیص دهند. پس از تشخیص و شناسایی سطوح مذکور، معاملات در همین رنج(حوالی) صورت می‌گیرد. توجه داشته باشید زمانی که نوسانات مهم و یا روند مشخصی در بازار جهانی فارکس وجود نداشته باشد، استفاده از استراتژی معامله در مناطق رنج می‌تواند بسیار کارآمد باشد. اصلی‌ترین و بهترین ابزار برای استفاده از این استراتژی، تحلیل تکنیکال است.

مدت زمان معامله در استراتژی معامله در مناطق رنج:همانطور که می‌دانید در این استراتژی می‌توان در هر چهارچوب زمانی وارد معامله شد. توجه داشته باشید بهتر است در زمانی که خطوط مقاومتی شکسته می‌شوند، از معامله خارج شوید.
مزایا و معایب استراتژی معامله در مناطق رنج:از جمله مهم‌ترین ویژگی این استراتژی می‌توان به ایجاد فرصت‌های زیاد برای معامله‌گر اشاره کرد. همچنین مطلوب بودن نسبت ریسک به پاداش در این استراتژی، یکی دیگر از مزایای آن می‌باشد. نیاز به مهارت بالا در انجام تحلیل‌های تکنیکال و سرمایه گذاری‌های بلندمدت را می‌توان از معایب اصلی این استراتژی دانست.

استراتژی ترید روند محور در فارکس

استراتژی ترید روند محور در فارکس

بدون شک استراتژی ترید روند محور را می‌توان به عنوان ساده ترین استراتژی فارکس نام برد. به دلیل سهولت این استراتژی معاملاتی، توجه بسیاری از معامله‌گران به آن جلب کرده و در حال حاظر افراد زیادی از این استراتژی استفاده می‌کنند. بهتر است بدانید که معامله‌گران در این استراتژی می‌توانند جهت بالا بردن نرخ سود خود از مونتوم جهت‌دار استفاده کنند.

مدت زمان معامله در استراتژی ترید روند محور:معامله‌گران می‌توانند از این استراتژی برای معاملات میان مدت و طولانی مدت استفاده کنند. در نظر داشته باشید، به طور معمول در این استراتژی از پرایس اکشن و تایم فریم استفاده می‌شود.
مزایا و معایب استراتژی معاملاتی روند محور:این استراتژی نیز فرصت‌های بی‌شماری برای معامله‌گران فراهم می‌کند و نسبت ریسک به ریوارد آن بسیار مطلوب است؛ اما این استراتژی نیازمند آشنایی با تحلیل‌های تکنیکال می‌باشد و برای همه افراد مناسب نیست.

استراتژی معامله گری پوزیشن(پوزیشن تریدینگ)

استراتژی فارکس پوزیشن تریدینگ

یکی دیگر از دقیق ترین استراتژی های فارکس، استراتژی پوزیشن تریدینگ است که معمولاً به صورت بلندمدت انجام می‌شود و برخلاف موارد قبل، تمرکز زیادی روی فاکتورهای فاندمنتال دارد؛ البته بهتر است بدانید که در این استراتژی از برخی از روش‌های تحلیل تکنیکال از جمله نظریه موج الیوت نیز استفاده می‌شود.

مدت زمان معامله در استراتژی پوزیشن تریدینگ:نکته‌ی مهمی که باید در رابطه با این استراتژی بدانید این است که مدت زمان اینگونه معاملات باید طولانی مدت باشد. این بازه زمانی ممکن است گاهاً هفته‌ها، ماه‌ها یا سال‌ها طول بکشد.
مزایا و معایب استراتژی پوزیشن تریدینگ:یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین ویژگی‌های این استراتژی این است که به معامله‌گران برای شروع معامله به کمک این استراتژی به حداقل سرمایه گذاری زمانی نیاز دارد و نسبت ریسک انجام معاملات در این استراتژی بسیار مطلوب است. اما همانند دیگر استراتژی‌های مذکور این استراتژی نیز بی‌عیب نیست. از بزرگ‌ترین معایب این استراتژی فارکسی می‌توان به نیاز شدید کسب مهارت در تحلیل‌های تکنیکال و فاندمنتال اشاره کرد.

استراتژی معامله گری روزانه

استراتژی معامله گری روزانه

همانطور که در دوره استراتژی معاملاتی گفته شد(علاقه مندان می‌تونند جهت خرید استراتژی فارکس به لینک مذکور مراجعه کنند) یکی از دقیق ترین استراتژی های معاملاتی در بازارهای مالی استراتژی معامله گری روزانه است. به کمک این روش، معامله‌گران می‌توانند در روز چندین معامله را باز کنند. توجه داشته باشید که این استراتژی در واقع یک استراتژی ترید کوتاه مدت است و تمامی پوزیشن‌های آن در آخر روز بسته خواهند شد.

مدت زمان معامله در استراتژی معامله گری روزانه:معاملاتی که به کمک این استراتژی ایجاد می‌شوند در پایان همان روز بسته می‌شوند. مدت زمان انجام معاملات با این استراتژی میان چند دقیقه تا چند ساعت در روز است.
مزایا و معایب استراتژی معامله گری روزانه:متوسط بودن نسبت ریسک به پاداش و امکان باز کردن تعداد زیادی معاملات در روز از مهم‌ترین مزایای استراتژی معامله گری روزانه می‌باشد. همچنین نیاز به مهارت بسیار بالا و سرمایه گذاری زمانی زیاد از معایب این استراتژی فارکسی می‌باشد.

استراتژی اسکالپینگ(نوسان گیری)

معامله اسکالپینگ

اصطلاحاً انجام معاملات مکرر و پشت سرهم در قبال دریافت سوددهی اندک را نوسانگیری یا اسکالپینگ گویند. در این روش معامله‌گر در طول روز می‌تواند معاملات مکرر باز و بسته کند و در قبال آن سود اندکی به دست آورد. برای استفاده از این استراتژی می‌توان از دو روش دستی و به کارگیری الگوریتم با الگوی از پیش تعیین شده، استفاده کرد.

مدت زمان معامله در استراتژی اسکالپینگ:این استراتژی یکی دیگر از استراتژی‌های کوتاه مدت است که مدت انجام یک معامله در آن بین 1 الی 30 دقیقه است و حداقل میزان سود را به همراه دارد.
مزایا و معایب استراتژی اسکالپینگ:تعداد باز و بسته شدن معامله به کمک این استراتژی از تمامی استراتژی‌های مذکور فارکس بیشتر است. نسبت ریسک به ریوارد ضعیف و نیاز شدید به کسب مهارت در تحلیل تکنیکال از معایب بارز این استراتژی فارکسی است.

استراتژی معامله گری سوئینگ(سوئینگ تریدینگ)

معامله گری سوئینگ

این استراتژی ترکیبی از بازارهای رنج و بازارهای روندی است. در واقع معامله‌گری که از این استراتژی استفاده کند، در کنار دریافت سود از بازارهای روندی، از بازارهای رنج هم سود کسب می‌کند. جهت ورود به معاملات در این بازارهای مذکور، باید ابتدا سقف‌ها و کف‌های قیمتی را تعیین کنید.

مدت زمان معامله در استراتژی سوئینگ تریدینگ:یکی دیگر از استراتژی‌های میان مدت در فارکس، استراتژی سوئینگ تریدینگ است و معامله گران می‌توانند بین چند ساعت تا چند روز پوزیشن‌های خود را باز نگه دارند.
مزایا و معایب استراتژی سوئینگ تریدینگ:نسبت متوسط ریسک به ریوارد و فرصت ایجاد تعداد زیادی معامله از مهم‌ترین مزایای این استراتژی فارکسی است. اما همانند دیگر استراتژی‌های مذکور می‌بایست اطلاعات زیادی در زمینه تحلیل تکنیکال داشته باشید و سرمایه گذاری زمانی خود را تا حد زیادی افزایش دهید.

استراتژی معامله انتقالی

طرز عملکرد این استراتژی به اینگونه است که معامله‌گر باید ابتدا یک ارز با نرخ پایین را قرض گرفته و آن را در یک ارز با نرخ بهره بالا‌تر سرمایه گذاری کند تا به سوددهی مثبت دست یابد.

مدت زمان معامله در استراتژی معامله انتقالی:معاملات به کمک این استراتژی بستگی به شرایط ممکن است میان مدت یا طولانی مدت باشد.
مزایا و معایب استراتژی معامله انتقالی:نسبت متوسط ریسک به ریوارد و نیاز به زمان کوتاه‌تر از ویژگی‌های بارز این استراتژی می‌باشد. ایجاد فرصت‌های کمتر معامله در این استراتژی از معایب اصلی آن است.

پیج اینستاگرام محمد فاموریان

سخن آخر

همانطور که در ابتدای آموزش استراتژی فارکس گفته شد، تمامی استراتژی‌های موجود در بازارهای مالی به خصوص بازار ارزهای دیجیتال و فارکس ممکن است با توجه به شرایط افراد بسیار مطلوب عمل کند و یا حتی برعکس! بهتر است پیش از خرید استراتژی فارکس شرایط خود را بسنجید و نسبت به آن استراتژی مناسب را انتخاب کنید. همچنین دقت داشته باشید که گاهاً استفاده از یک استراتژی به تنهایی جوابگو نیست و بهتر است در بیشتر مواقع از چندین استراتژی در انجام معاملات خود کمک بگیرید.

معامله بر اساس سوینگ ها Swing

استراتژی سوینگ

معامله بر اساس سوینگ ها Swing چگونه انجام می شود؟ به طور کلی سوینگ نوعی استراتژی معاملاتی است که در آن تلاش براین است تا با سرمایه گذاری بلند مدت به سود رسید. در این روش از معامله، شخص معامله گر با استفاده از تحلیل تکنیکال فرصت های تجاری را پیدا و سرمایه گذاری می کند. استفاده از این تکنیک تنها برای معامله گرانی مناسب است که می توانند در انجام معامله صبر پیشه کنند و معامله را برای چندین روز متوالی نگاه دارد. عنوانی که در این مطلب به آموزش آن خواهیم پرداخت، معامله بر اساس سوینگ ها می باشد، لذا توصیه می کنیم جهت کسب اطلاعات بیشتر تا پایان با ما همراه باشید.

معرفی سوینگ تریدینگ

معاملاتی نوسانی یکی از اشکال محبوب تردینگ فعال می باشد، بسیاری از معامله گران در بازار، استراتژی سوئینگ سوینگ تریدینگ را طبق ریسک ارزیابی می نمایند. این افراد با بررسی و تحلیل یک نمودار دارایی، مشخص می کنند که چه زمانی وارد معامله شوند و چه زمانی جلوی ضرر را بگیرند و در نتیجه در می یابند که کجا کسب سود می کنند و خارج شوند. استراتژی معاملاتی با استفاده از سوینگ ها روشی با عملکرد بلند مدت است، بنابر این در آن معامله گر نمی تواند به صورت دائمی مانیتور نمایید؛ اما در مقابل می تواند روزانه میانگین 2 ساعت را برای تحلیل بازار اختصاص دهد. معامله گران تنها زمانی از این تکنیک استفاده می کنند که درصد موفقیت بالایی در سرمایه گذاری وجود داشته باشد.

سوینگ تریدینگ

توجه کنید، برای استفاده از سوینگ در معاملات نیاز است تا روند بازار در وضعیت صعودی با نزولی قرار داشته باشد و شخص معامله گر در پوزیشن Swing Lows خرید انجام دهد، اما در زمان هایی که بازار در روند نزولی قرار دارد، باید وارد پوزیشن swing highs شود و فروش کند.

توجه داشته باشید که در چنین نوع معاملاتی شما می بایست stop loss بزرگی داشته باشید به این دلیل که در هنگام ورود به یک معامله که در محل سوئینگ ها انجام می شود، معمولا حد ضرر در محل swing قبلی که اصولا فاصله نسبتا زیادی با نقطه ورود به معامله دارد قرار خواهد گرفت لذا این مورد را می توان در پوزیشن هایی با تایم فریم بلند مدت پیدا کرد. لذا حتما برای این نوع معاملات باید مدیریت ریسک و سرمایه را به درستی انجام دهید.

محبوبیت سوینگ تریدینگ به چه اندازه است؟

معاملاتی که به صورت نوسانی انجام می شوند از محبوب ترین اشکال در بین تریدر ها هستند، در این نوع سرمایه گذاری زمانی که معامله گران با استفاده از اشکال مختلف به تجزیه و تحلیل تکنیکال میپردازند به دنبال فرصت های میان مدت اند. اگر شما هم به معاملات نوسانی علاقه مند می باشید، باید در حوزه تکنیکال به صورت تخصصی دانش کسب کنید.

بسیاری از معامله‌گران، سوینگ تریدینگ را بر اساس ریسک یا پاداش ارزیابی می‌کنند. آن‌ها با آنالیز نمودار یک دارایی، تعیین می‌کنند که چه زمانی وارد شوند، کجا جلوی ضرری را بگیرند و سپس پیش‌بینی می‌کنند که کجا کسب سود کرده و خارج شوند.

برای مثال، اگر با از دست دادن 2 دلار در ازای هر یک سهم 5 دلار سود دریافت کنید، این یک ریسک با پاداش مطلوب است.

از طرفی، ریسک کردن و به خطر انداختن 2 دلار تنها برای به دست آوردن 2 دلار چندان مطلوب نخواهد بود.

معامله گرانی که از استراتژی سوئینگ تریدینگ استفاده می کنند به دلیل کوتاه بودن معاملات، در وهله ی اول از تحلیل تکنیکال استفاده می نمایند. همانطور که بیان شد، از تحلیل بنیادی نیز در کنار تکنیکال برای تقویت آنالیزها می توان استفاده نمود. به عنوان نمونه: اگر معامله گر وضعیت سهام را حالت صعودی مشاهده کند، ممکن است بخواهد بررسی نماید که آیا اصول اولیه دارایی در شرایط مطلوب است یا در حال بهبود می باشد.

تکنیک سوینگ

باید ها و نباید های استفاده از سوینگ

شخص معامله گر تنها زمانی می تواند، از swing در انجام معاملات خود استفاده کند که:

  • صبر بالایی داشته باشد و با دید بلند مدت وارد یک معامله شود.
  • تمرکز بالایی برای تحلیل و انجام معاملات داشته باشد و با تمرکز زیاد وارد معامله گردد.
  • از لحاظ پارامترهایی همچون مارجین ها و همچنین با کمک کنترل احساسات توانایی به کارگیری و استفاده از حد stop loss را داشته باشد.
  • و در نهایت زمانی که بازار در شرایط خوبی قرار ندارد و برخلاف هدف معامله در حرکت است، بتواند از لحاظ روحی بر خود مسلط باشد.

مزیت های معاملات نوسانی

  • نسبت به معاملات روزانه (Day trading) به زمان کمتری برای انجام یک معامله نیاز دارد.
  • با در دست گرفتن عمده نوسانات بازار، پتانسیل سود کوتاه مدت را به حداکثر می‌رساند.
  • معامله‌گران می‌توانند به صورت انحصاری به تحلیل تکنیکال و ساده کردن روند معاملات اعتماد کنند.
  • امکان استفاده کارآمدتر از سرمایه و بازده بالاتر وجود دارد.

معایب معاملات نوسانی

  • موقعیت‌های تجاری در معرض ریسک بازار یک شبه و آخر هفته هستند.
  • برگشت ناگهانی بازار می‌تواند ضررهای قابل توجهی به همراه داشته باشد.
  • معامله گران سوئینگ تریدینگ معمولاً ترندهای بلند مدت را به نفع حرکات کوتاه مدت بازار از دست می‌دهند.
  • کارمزد بالاتر و نوسانات نیز بیشتر است.

بهترین تایم فریم معامله بر اساس سوینگ ها Swing

اغلب Time frame را سبک شخص معامله گر تعیین می کند. این که شما می توانید از کدام یک از تایم فریم ها استفاده نمایید، وابسته به عمر معاملات شما می باشد. با این حال در حالت کلی در سبک معاملاتی سوینگ تردینگ باید از نمودارهای کوتاه مدت زیر چهار ساعته برای دریافت سیگنال های دقیق استفاده کنید. اما به طور کلی از تایم فریم ها روزانه و به صورت چهارساعته استفاده می گردد.

برنامه روزانه یک معامله‌گر نوسان چیست؟

در واقع معامله نوسانی ترکیبی است از تحلیل تکنیکال و بنیادی که شما با کمک آن می توانید حرکت چشمگیر قیمت را شناسایی کرد. انجام این دسته از معاملات برای افراد مبتدی یا یک معامله گر خرده فروش بسیار دشوار می باشد.

در این زمینه، تریدرهای حرفه ای و با تجربه، برخلاف اطلاعات و تخصصی که دارند کمیسیون کمتری را پرداخت می نمایند، اما با این همه در برخی از موارد که در محدودیت هستند، از جمله مواردی که اجازه خرید و فروش آن ها را دارند، ریسکی که می توانند متحمل شوند و نیز سرمایه بسیاری که دارند. توجه داشته باشید که سازمان های بزرگی که معاملات زیاد و بزرگی انجام می دهند از این طریق به سرعت وارد بازار شده و از آن خارج می گردند.

تریدرهای آگاه می‌توانند از شرایط موجود استفاده کنند تا به طور مداوم در بازار سود کسب کنند.

تکنیک سوئینگ

روش های انجام معامله بر اساس سوینگ

همانطور که گفتیم معامله گران سوینگ از تحلیل تکنیکال استفاده می نمایند، به طور کلی یک شخص معامله گر swing تمایل دارد تا الگو های چند روزه چارت را کشف و استفاده نماید. برخی از رایج ترین این الگوها بین معامله گر swing عبارتند از:

  • الگوهای مثلثی شکل
  • الگوهای دو قله و دو دره
  • الگوهای مستطیلی یا کانال
  • الگوهای سر و شانه

کلام آخر:

توجه داشته باشید از آنجائی که در این سبک شما موج یک سویه بازار را شکار می کنید، سود شما همیشه برابر ریسک در معامله است! و اغلب اوقات در این سبک معاملاتی حد سود حداقل 3 برابر حد ضرر خواهد بود؛ یعنی اگر در یک معامله به حد سود برسید، برای از دست دادن این سود باید سه معامله زیان ده متوالی داشته باشید! این یعنی از دید آماری برآیند معاملات شما مثبت خواهد بود. در این روش نیازی به یادگیری تحلیل بنیادی نیست! تحلیل تکنیکال برای انجام این کار کافی و مناسب است.

این آموزش از معامله بر اساس سوینگ ها Swing تمامی نکات لازم برای آموزش در این زمینه مورد بررسی قرار گرفت. به طور کلی در این روش بهتر است برای جلوگیری از ایجاد یک ریسک بزرگ، موقعیت ها را به صورت دوره ای بررسی و معامله را انجام داد. همچنین توصیه می کنیم افرادی که در زمینه تحلیل های تکنیکال و معاملات نوسانی تحصص کافی ندارند از این استراتژی برای معاملات خود استفاده نکنند.

استراتژی قدرتمند سوئینگ _ سوئینگ تریدینگ _ نقاط کلیدی اسکالپ بلندمدت _ قسمت سوم

تمامی کلیپ ها به صورت امبد در سایت نمایش داده میشوند ، یعنی هر پخش کلیپ به آمار پخش کلیپ در آپارت شما اضافه میکند و برابر با پخش شدن کلیپ در سایت آپارت است(به طور رایگان تعداد پخش کلیپ شما بیشتر میشود).

ریاضی هفتم ، راهبرد الگو سازی،جلسه ی چهارم

داخل این ویدیو از راهبرد الگو سازی سوال سوم رو به طور کامل حل کردم . به دلیل مدت ویدیو سؤال‌های ۲ و ۴ رو در ویدیوی دیگری بررسی کردم

چالش ۱ میلیون دلاری من در دریپ و ۵۰ هزار درصد سود در ۹ ماه

چالش ۱ میلیون دلاری من در دریپ و ۵۰ هزار درصد سود در ۹ ماه

ریاضی اول ابتدایی / قسمت هفتم

سلام بچه ها می تونید داخل خونه درسارو مرور کنید و زودتر از معلم یادبگیرید !! یا اگر عقب موندید خودتون رو به کلاس برسونید !! بقیه ویدیو ها رو هم ببینید .

نمونه سوالات ریاضی چهارم

نمونه سوالات ریاضی چهارم

فوری : هر انچه باید راجب توکن سوزی لونا کلاسیک بدانید! | صرافی ارزدیجیتال کوینکس

فوری : هر انچه باید راجب توکن سوزی لونا کلاسیک بدانید! | چنل رسمی صرافی ارزدیجیتال کوینکس lunc,terra luna,luna,تحلیل ارز لونا,رمز ارز لونا,ارز لونا,ارز دیج.

نت ساده پیانو این آخرین باره از ابی به همراه آکورد با تنظیم جواد نوری

نت ساده پیانو این آخرین باره از ابی به همراه آکورد با تنظیم جواد نوری

آموزش نصب لینوکس روی ماشین مجازی

آموزش نصب لینوکس روی ماشین مجازی

ریاضی اول ابتدایی / قسمت هشتم

سلام بچه ها می تونید داخل خونه درسارو مرور کنید و زودتر از معلم یادبگیرید !! یا اگر عقب موندید خودتون رو به کلاس برسونید !! بقیه ویدیو ها رو هم ببینید .

آموزش یک مدل موی بسیار زیبا

آموزش یک مدل موی بسیار زیبا

التیماتریکس بن تن و البیدو

التیماتریکس بن تن و البیدو

چرا همش قهر و آشتی میکنیم؟

دوستان عزیزم این ویدیو بهمون توظیح میده که دلیل قهر و آشتی های زیاد زناشویی چی میتونه باشه و چطور میشه درستش کرد اگر شما این مشکلات رو دارید و احتیاج به مشاو.

زبان سوئدی و انگلیسی در خواب درس 1

زبان سوئدی و انگلیسی در خواب درس 1

تست سقوط اپل واچ اولترا و ضربه با چکش Apple Watch Ultra Hammer Durability

تست سقوط اپل واچ اولترا و ضربه با چکش Apple Watch Ultra Hammer Durability



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.