بررسی مفهوم ایچیموکو

بخش دوم مقاله ایچیموکو که اختصاص داره به استراتژی معاملاتی در ایچیموکو پیشرفته رو می‌خوام با یک مثال از طبیعت شروع کنم. طبیعت و مخلوقات خدا همواره می‌تونن الهام‌بخش ما باشن.

آموزش اندیکاتور ایچیموکو

اندیکاتور ایچیموکو یکی از ساده ترین در عین حال قوی ترین اندیکاتوری است که می توانید سود های زیادی از آن بگیرید. آموزش ایچیموکو به شما کمک می کند تا این اندیکاتور را به صورت حرفه ای آموزش ببینید. در ادامه آموزش ایچیموکو حتما با ما همراه باشید.

اندیکاتور ایچیموکو چیست؟

اندیکاتور ایچیموکو یکی از قوی ترین سیستم های معاملاتی است که به تنهایی میتواند به عنوان یک استراتژی برای بازار های مالی استفاده شود. ایچیموکو ساخته دست ژاپنی ها می باشد و ترجمه آن به فارسی تعادل در یک نگاه است.

این اندیکاتور از قسمت های مختلفی تشکیل شده است اما مهم ترین جزء تشکیل دهنده آن ابر کومو میباشد که به تریدر این امکان را میدهد تا با یک نگاه جهت روند بازار را تشخیص دهد. در ادامه آموزش ایچیموکو اجزای تشکیل دهنده این اندیکاتور را معرفی می کنیم.

اجزای تشکیل دهنده ایچیموکو

1. تنکان سن
2. کیجون سن
3. «سنکو اسپن A» یکی از خطوط تشکیل دهنده ابر کومو
4. «سنکو اسپن B» یکی از خطوط تشکیل دهنده ابر کومو
5. چیکو اسپن

ایچیموکو از 5 خط تشکیل شده است که دوتا از آن ها باعث تشکیل ابر کومو میشود. خط دیگر که به آن چیکو اسپن میگویند که انتهای آن از انتهای سایر خطوط عقب تر میباشد و دو خط دیگر که باقی میماند معمولا در کنار هم بررسی می شوند و به آن ها کیجونسن و تنکانسن میگویند. این خط ها دوره های 9 ،26 و 52 از قبل و بعد از کندل مشخص را نشان میدهند که با یادگیری این اندیکاتور و معنای سیگنال های آن میتوانید به درک درستی از سودمندی این دوره ها برسید.

برای درک بهتر این خطوط تصویر زیر را ببینید:

کاربرد های ایچیموکو

این اندیکاتور یکی از اندیکاتور هایی است که آینده بازار را میتوان به کمک آن بررسی کرد و خودش هم به وضوح به کمک خط هایی که جلوتر از قیمت می روند آینده بازار را نشان میدهد . به کمک این اندیکاتور شما میتوانید نقاط حمایت و مقاومت را به درستی پیدا کنید و با آموزش ایچیموکو درست و درک درست این اندیکاتور نقاط مهم ورود و خروج از پوزیشن را بدست بیاورید.

1. تشخیص روند
2. پیدا کردن محدوده های حمایت و مقاومت
3. تشخیص جهت و قدرت روند
4. پیدا کردن نقاط مناسب برای ورود و خروج از پوزیشن
5. کمک به مشخص کردن حد ضرر مناسب
6. تشخیص کندل های بازگشتی و اصلاح قیمتی

مهم ترین اعداد در اندیکاتور ایچیموکو

سه عدد 9 ،26 و 52 مهم ترین اعداد هستند و اعداد پیش فرض این اندیکاتور هستند پیشنهاد ما به شما این است که از همین اعداد استفاده کنید و آن هارا تغیر ندهید اما بسیاری از تریدر ها سعی میکنند تا با تغییر این اعداد و آزمون و خطا به اطلاعات جدید، روش های نوین استفاده از ایچیموکو ، و سیستم معاملاتی پیشرفته دست یابند.

برای استفاده از اعداد دیگر شما میتوانید از اعداد فیبوناچی نیز استفاده کنید اما پیشنهاد ما همان سه عدد پیشنهادی خود اندیکاتور است.آموزش ایچیموکو و چگونی کار کردن آن را در ادامه بررسی می کنیم.

ایچیموکو چطور کار میکند؟

بسیاری از تحلیلگران به این نتیجه رسیده اند هنگامی که یک کندل قیمتی بسته میشود کندل بعدی نمیتواند در فواصل بسیار دور تری از آن کندل بسته شود و به طور کلی بازار در یک تعادل قرار دارد.

ایچیموکو به کمک دوره هایی که دارد این تعادل را در دوره های مختلف بررسی میکند و با توجه به تغییراتی که در این نقاط بوجود میاید میتواند بازار را پیشبینی کند. به همین دلیل است که نام این اندیکاتور به زبان فارسی میشود تعادل در یک نگاه یا کامل تر آن تشخیص جهت تعادل بازار در یک نگاه، در ادامه آموزش ایچیموکو بیشتر با این اندیکاتور آشنا می شوید و عملی تر از آن استفاده می کنید.

سازندگان این اندیکاتور بر این باور بودند که حرکت های فعلی بازار میتواند روی جهت بازار در آینده تاثیر بگذارد همانطور که تغییرات گذشته بازار روی قیمت فعلی تاثیر گذاشته است و قابل مشاهده میباشد.در نتیجه این اندیکاتور نه تنها جهت روند آینده بازار رو پیش بینی میکنه بلکه مقاومت ها و حمایت های احتمالی آینده را نیز در اختیار شما قرار میدهد.

تنکانسن

خط تنکانسن یا به زبان عامیانه تر تنکنسن از محاسبه میانگین بیشترین قیمت بالا و کم‌ترین قیمت پایین ۹ دوره قبلی بدست می‌آید. قیمت بالای کندل استیک جایی است که عرضه بیشتر از تقاضا است و قیمت پایین مکان جذب شدن عرضه توسط تقاضا است. با محاسبه میانگین قیمت‌های بالا و پایین، قیمت تعادلی آن دوره بدست می‌آید.

2 ÷ (کمترین قیمت پایین ۹ دوره اخیر + بیشترین قیمت بالای ۹ دوره اخیر ) = تنکان

در ادامه آموزش ایچیموکو به سراغ تفاوت تنکانسن و مووینگ اوریج می رویم.

تفاوت تنکانسن با مووینگ اوریج اندیکاتور میانگین متحرک

تنکان با «میانگین متحرک تفاوت دارد اندیکاتور مووینگ اوریج نوسانات کم‌تری را نسبت به تنکان‌سن بررسی میکند. اما هر دوی این اندیکاتور ها بر پایه قیمت‌های بسته شدن هستند. این دو اندیکاتور در روند در کنار هم پیش میروند اما نوساناتی که تنکنسن نشان میدهد با جزییات بیشتری است.

برای درک بهتر به تصویر زیر توجه کنید نقاطی که نوسانات تنکانسن کامل تر از مووینگ است برای شما مشخص شده است.

نکته: در روند صعودی، تنکانسن به عنوان خط حمایتی عمل می‌کند. و در روند نزولی نقش خط مقاومتی را دارد.

برای درک بهتر به تصاویر زیر دقت کنید:

کیجونسن:

کیجونسن که بیس لاین هم به آن گفته میشود از میانگین بیشترین قیمت بالا و کمترین قیمت پایین در ۲۶ دوره قبل بدست می‌آید.

۲ ÷ ( بالاترین قیمت ۲۶ دوره + پایین‌ترین قیمت ۲۶ دوره ) = کیجونسن

همانند تنکنسن هرگز و هرگز نمی توانید از مووینگ اوریج و کیجونسن در کنار هم استفاده کنید زیرا کلا پایه و اساس تحلیل این اندیکاتور ها باهم متفاوت هستند. کیجونسن در واقع نشان‌دهنده بالانس بین خریداران و فروشندگان است. اگر نمودار قیمتی در بالای کیجونسن قرار گیرد، روند صعودی است و اگر نمودار قیمتی در پایین آن باشد، روند نزولی است.

کیجونسن هم مانند تنکانسن محدوده حمایتی قوی در روند صعودی و محدوده مقاومتی در روند نزولی ایجاد می‌‌کند.

به طور کلی کیجونسن هنگامی که صاف میشود همانند یک آهن ربا عمل میکند که کندل های قیمتی را به سوی خود میکشد.در ادامه آموزش ایچیموکو به سراغ ابر کومو می رویم.

ابر کومو

ابر کومو مهم ترین قسمت اندیکاتور ایچیموکو است. کومو از دو بخش جداگانه به نام سنکو اسپن A و سنکو اسپن B تشکیل شده است. هرکدام از این بخش ها به صورت جداگانه مفهوم خاص خودشان را دارند اما هنگامی که در کنار هم ابر کومو را تشکیل میدهند بسیار کامل تر میشوند.

سنکو اسپن اول (A)

سنکو اسپن اول (A) از میانگین دو خط تنکانسن و کیجونسن بدست می‌آید و ۲۶دوره آینده در نمودار قیمتی را پیش‌بینی می‌کند.

2 ÷ ( کیجونسن + تنکانسن ) = سنکو اسپن اول (A)

این خط در روند صعودی مانند حمایت و در روند نزولی هم مانند مقاومت می تواند عمل کند.

سنکو اسپن دوم (B)

سنکو اسپن B از میانگین بیشترین نقطه بالا و کمترین نقطه پایین در ۵۲ روز گذشته استفاده میکند و ۲۶ روز آینده را پیش‌بینی می‌کند.

2 ÷ ( بیشترین قیمت بالای ۵۲ دوره قبل + کمترین قیمت پایین ۵۲ دوره قبل ) = سنکو اسپن B

اگر سنکو اسپن B در حرکت به سمت بالا در آینده باشد، روند قیمت صعودی است و برعکس. همانند سنکو A، سنکو B نیز می‌تواند به عنوان محدوده های حمایتی و مقاومتی تلقی شوند.

نکته: اگر سنکو اسپن B افقی باشد، محدوده های حمایتی و مقاومتی بدست آمده از آن از اعتبار بالایی برخوردار خواهند بود.

بین سنکو اسپن اول دوم فضای خالی اگر بوجود آید ناحیه احتمالی مقاومت و حمایت تلقی میشود. و به ما دو نکته زیر را یادآور میشود.

• اگر قیمت فعلی بالای کومو باشد، روند را صعودی در نظر می‌گیریم و برعکس.
• اگر روند قیمت در میانه کومو باشد، بازار را ساید درنظر میگیریم.

در نظر داشته باشید تمامی نکاتی که در این مقاله به شما آموزش داده ایم گرچه سودمند است اما ب تنهایی نمیتواند آموزش ایچیموکو کامل را یاد دهد و شما را آماده کند تا از بازار سود بگیرید.

شما میتوانید با کلیک بر روی عکس زیر وارد صفحه دوره آموزش ایچیموکو شوید به صورت کامل این اندیکاتور را برای استفاده حرفه ای در بازار آموزش ببینید.

چیکو اسپن چیست؟

چیکو اسپن یا چیکو که به معنی دره کم عمق در ژاپنی بررسی مفهوم ایچیموکو است که بخش کوچک و ساده ای از اندیکاتور ایچیموکو به شمار می رود و در ادامه آموزش ایچیموکو با آن آشنا می شویم. در واقع می توان گفت چیکو اسپن قیمت فعلی بازار را به 26 دوره قبل بر میگردونه. خیلی از تریدرها چیکو اسپن را نادیده میگیرند و بسیار سطحی از کنارش میگذرند، در صورتی که بسیار مهم است. دقت داشته باشید که اگر چیکو اسپن پایین تر از قیمت 26 روز گذشته باشد نمودار نزولی است و یا برعکس اگر چیکو اسپن بالاتر از قیمت 26 روز گذشته باشید نمودار صعودی است.

چیکو اسپن در واقع برای این به وجود آمده است که ما قیمت 26 دوره قبل رو به صورت حمایت و مقاومت در نظر بگیریم. چیکو اسپن به خوبی می توانید از حرکت روند قیمت آینده را پیش بینی کند و اطلاع دهد. درست است که چیکو اسپن بخش ساده ای از اندیکاتور ایچیموکو است اما با یادگیری آن می توانید سود های بیشتری نسبت به اندیکاتور های دیگر داشته باشید.

جمع بندی

اندیکاتور ایچیموکو یکی از اندیکاتور های مهمی است که در آموزش ایچیموکو به آن پرداختیم و می تواند به تنهایی سود های بسیار خوبی برای شما داشته باشد. البته در نظر داشته باشید که شما باید این اندیکاتور را به صورت کامل بلد باشید تا بتوانید خیلی راحت از آن استفاده کنید و سود های خوبی از بازار بگیرید. اگر می خواهید اندیکاتور ایچیموکو را حرفه ای آموزش ببینید تنها کافیست آموزش ایچیموکو را مشاهده کنید تا بتوانید از این اندیکاتور بسیار مهم و کاربردی استفاده کنید.

آیا با اندیکاتور ایچیموکو می توان سود گرفت؟

اندیکاتور ایچیموکو یک اندیکاتور ساده در عین حال قوی است که خیلی از تریدر ها به راحتی از کنار آن می گذرند. اما این اندیکاتور بسیار قوی و سود ده است که در آموزش اندیکاتور به صورت کامل به آن پرداخته ایم.

اگر ایچیموکو را بلد باشم نیازی به آموزش دیگری نیست؟

ایچیموکو در واقع یک اندیکاتور است و شما می توانید از آن سود بگیرید ولی برای سود طولانی مدت در بازار تنها ایچیموکو کافی نیست و شما باید به خیلی از جوانب دیگر توجه کنید.

استراتژی‌ معاملاتی ایچیموکو پیشرفته

بخش دوم مقاله ایچیموکو که اختصاص داره به استراتژی معاملاتی در ایچیموکو پیشرفته رو می‌خوام با یک مثال از طبیعت شروع کنم. طبیعت و مخلوقات خدا همواره می‌تونن الهام‌بخش ما باشن.

تا حالا به زندگی یوزپلنگ دقت کردید؟! زمانی که یوزپلنگ قصد شکار داره، از یک استراتژی پیروی می‌کنه. اگر یوزپلنگ گله آهویی رو پیدا کنه، مدت‌ها صبر می‌کنه تا بتونه ضعیف‌ترین آهو رو پیدا کنه. دلیل این موضوع اینه که یوزپلنگ فقط میتونه فاصله کمی رو با سرعت بالا بدوه و اگر این فرصت از دست بره، برای شکار بعدی نیروی کمتری خواهد داشت.

معامله‌گری (متفاوت با مفهوم سرمایه‌گذاری) هم دقیقا به همین شکل هست! شما باید قبل از این که وارد یک معامله بشید، با صبر و حوصله به دنبال سهام مناسب بگردید. یعنی ابتدا باید یک تحلیلگر خوب باشید و بعد معامله کنید. اگر اول معامله کنید و تازه بعدش به فکر تحلیل کردن بیفتید، مثل این میمونه که با پولتون قمار کنید! زمانی که چند بار پشت هم در معاملاتتون شکست بخورید و ضرر کنید، اعتماد به نفستون کمتر میشه و ممکنه کلا بیخیال معامله‌گری بشید، در صورتی که اشکال کار جای دیگه بوده!

اگر با ایچیموکو راحت نیستی، بیخیالش شو!

نکته دیگه‌ای که دوست دارم در مقاله ایچیموکو پیشرفته در موردش حرف بزنم این هست که شما باید با ابزاری که در تحلیل تکنیکال ازش استفاده می‌کنید راحت باشید. حالا هر ابزاری که میخواد باشه! استفاده کردن از ابزارهای مختلف تحلیل تکنیکال نباید شما رو گیج کنه و براتون نامفهوم باشه! هر جا احساس کردید در کار کردن با یک ابزار مشکل دارید و هر چقدر زمان میذارید اون رو خوب متوجه نمیشید، بیخیالش بشید. حتی اگر ایچیموکو اونم ایچیموکو پیشرفته باشه!

توجه کنید که برای موفقیت در معاملات، شما ابتدا باید یک سیستم و برنامه معاملاتی از پیش تعیین شده داشته باشید. این برنامه باعث میشه که شما هیچ گونه تصمیمی رو در لحظه و از روی احساسات اتخاذ نکنید. فقط و فقط تحت هر شرایطی به اون برنامه عمل کنید و طبق اون خرید و فروش‌هاتون رو انجام بدید. بسیاری از افرادی که با رویای پولدار شدن وارد بازارهای مالی میشن، هیچ برنامه معاملاتی از پیش تعیین شده‌ای ندارن و فقط کورکورانه رفتار می‌کنن. اگر میخوای موفق بشی، تو نباید جزء اون‌ها باشی!

در مقاله ایچیموکو پیشرفته قرار هست که یک برنامه و استراتژی معاملاتی حول اندیکاتور ایچیموکو ایجاد کنیم …

البته پیش از شروع بحث در مورد استراتژی معاملاتی ایچیموکو ذکر چند نکته در مورد اجزای اندیکاتور ایچیموکو ضروری هست. پس توجه شما رو به این نکات مهم جلب می‌کنم:

نحوه قرار گرفتن اجزای ایچیموکو و کندل‌های قیمتی نسبت به هم چه معنایی دارند؟!

وضعیت قرار گرفتن قیمت و هر یک از اجزای اندیکاتور ایچیموکو معنا و مفهوم خاصی برای ما دارند. توجه کنید که تنکانسن شبیه به میانگین متحرک ۹ روزه، کیجون‌سن شبیه به میانگین متحرک ۲۶ روزه، سنکو A به عنوان میانگینی از تنکان‌سن و کیجون‌سن و سنکو B هم شبیه به میانگین متحرک بلند مدت ۵۲ روزه برای ما عمل می‌کنند.

در مقاله ایچیموکو پیشرفته به ساخت یک استراتژی معاملاتی حول اندیکاتور ایچیموکو خواهیم پرداخت.

وضعیت قیمت و هر یک از اجزای ایچیموکو را به این صورت می‌توان طبقه‌بندی کرد :

وضعیت قیمت و تنکان‌سن

• اگر قیمت بالای تنکانس‌سن باشد، تنکان‌سن نقش حمایت کوتاه مدت را دارد و روند در کوتاه مدت صعودی است.
• اگر قیمت پایین تنکانس‌سن باشد، تنکان‌سن نقش مقاومت کوتاه مدت را دارد و روند در کوتاه مدت نزولی است.

وضعیت قیمت و کیجون‌سن

• اگر قیمت بالای کیجون‌سن باشد، کیجون‌سن نقش حمایت بلند مدت را دارد و روند در بلند مدت صعودی است.
• اگر قیمت پایین کیجون‌سن باشد، کیجون‌سن نقش مقاومت بلند مدت را دارد و روند در بلند مدت نزولی است.

وضعیت قیمت و ابر کومو

• اگر قیمت بالای ابر کومو باشد، ابر کومو نقش حمایت را دارد و روند صعودی است.
• اگر قیمت پایین ابر کومو باشد، ابر کومو نقش مقاومت را دارد و روند نزولی است.
• ضعیف یا قوی بودن حمایت یا مقاومت ابر کومو بستگی به ضخامت ابر کومو دارد.
• اگر قیمت در درون ابر کومو باشد روند خاصی وجود ندارد و توصیه این است که داخل ابر کومو معامله نکنیم.
• اگر خودِ ابر کومو سبز رنگ (صعودی) باشد، روند صعودی است و اگر خودِ ابر کومو قرمز رنگ (نزولی) باشد روند نزولی است.

وضعیت قیمت و چیکو اسپن

• اگر چیکو اسپن بالای قیمت باشد، روند صعودی است.
• اگر چیکو اسپن پایین قیمت باشد، روند نزولی است.
• اگر قیمت و چیکو اسپن نزدیک به هم باشند، نمی‌توان نظری داد. معیار نزدیک بودن هم حداکثر اختلاف ۵% با قیمت است.
• توجه کنید که چیکو اسپن برعکس سایر اجزای ایچیموکو عمل می‌کند.

چطور از ایچیموکو پیشرفته استفاده کنیم؟!

به مثال زیر توجه کنید :

1. آخرین کندل (شمع) در پایین تنکان‌سن شکل گرفته پس روند کوتاه مدت نزولی بوده و تنکان‌سن نقش مقاومت کوتاه مدت را دارد.
2. آخرین کندل (شمع) در پایین کیجون‌سن شکل گرفته پس روند بلند مدت نزولی بوده و کیجون‌سن نقش مقاومت بلند مدت را دارد.
3. قیمت در بالای ابر کومو قرار گرفته است. پس از دیدگاه ابر کومو روند بلندمدت صعودی است و ابر کومو نقش حمایت را دارد.
4. در محل نزدیک شدن قیمت به ابر کومو، ضخامت ابر کومو خیلی زیاد نیست، پس حمایت شکل گرفته در این منطقه خیلی قوی نیست. (در مقاله ایچیموکو مقدماتی گفتیم که هر چقدر ضخامت ابر کومو بیشتر باشد، سطح حمایت یا مقاومتی قوی‌تر خواهد بود.)
5. ابر کومو سبز رنگ و صعودی است. پس روند بلند مدت نیز صعودی است.
6. قیمت و چیکو اسپن به هم نزدیک هستند، لذا نمی‌توان نظر خاصی در این مورد داد.

• اگر در روند صعودی قیمت نسبت به کیجون‌سن یا تنکان‌سن فاصله زیادی داشته باشد، نشان‌دهنده رفتار هیجانی خریداران بوده و بهتر است وارد معامله خرید نشویم.
• اگر در روند نزولی قیمت نسبت به کیجون‌سن یا تنکان‌سن فاصله زیادی داشته باشد، نشان‌دهنده رفتار هیجانی فروشندگان بوده و بهتر است وارد معامله فروش نشویم.
• معیار فاصله زیاد برای کیجون‌سن ۳۰% و برای تنکان‌سن ۲۰% است.

سیگنال خرید معتبر در استراتژی ایچیموکو پیشرفته

1. قیمت باید بالای ابر کومو باشد.
2. تنکانسن باید بالای کیجون‌سن باشد.
3. هیج مانعی (اعم از ابر کومو و کندل‌های قیمتی) بر سر راه چیکواسپن نبوده و فضای مقابل آن کاملا باز باشد.
4. کومو در حالت صعودی (سبز رنگ) قرار بگیرد.
5. فاصله با مقاومت معتبر بعدی کم نباشد!
6. قیمت فاصله زیادی با کیجون‌سن (حداکثر ۱۰% اختلاف) و تنکان‌سن (حداکثر ۵% اختلاف) نداشته باشد (پرهیز از معامله هیجانی)
7. همه اجزاء ایچیموکو صعودی باشند.

در نمودار زیر که مربوط به نماد فاراک است، تمامی شرایط فوق (به جز مورد ۷ که سنکو B صعودی نیست) احراز شده‌اند. لذا می‌توان گفت که سیگنال خرید صادر شده است. هر چند که این سیگنال یک سیگنال ایده‌آل است. به این معنا که احتمال موفقیت در آن بسیار بالا بوده اما شرایط رخ دادن آن به سختی اتفاق میفتد.

نحوه مشخص کردن حد ضرر در استراتژی ایچیموکو پیشرفته

حد ضرر در این روش را می‌توان به دو روش مشخص کرد.

1. معادل ۴% کمتر از قیمت خرید (با احتساب کارمزد حدود ۵/۵%) را به عنوان حد ضرر در نظر بگیریم.
2. اگر قیمت سطح تنکان‌سن در زیر کندل سیگنال خرید را شکست، حد ضرر فعال شده است.

نحوه مشخص کردن حد سود در استراتژی ایچیموکو پیشرفته

برای مشخص کردن حد سود یا تارگت قیمت هم به دو روش می‌توان اقدام کرد :

1. اگر قیمت بیش از ۲۰% از تنکانسن فاصله گرفت، سیگنال فروش داده شده و باید از معامله خارج شویم.
2. روش دوم استفاده از مقاومت‌های استاتیک به وجود آمده توسط ابر کو به خصوص سنکو B در گذشته است که در بخش پایانی مقاله “ایچیموکو مقدماتی ، نمودار تعادل در یک نگاه” به صورت مفصل توضیح داده شد.

بَک تست استراتژی ایچیموکو پیشرفته را فراموش نکنید!

در این روزها احتمالا سیستم‌ها و استراتژی‌های مختلفی توسط افراد مختلف به شما معرفی می‌شوند. در بازارهای صعودی معمولا افراد بر روی موفقیت‌های استراتژیشان تأکید می‌کنند. اما روش آزمایش یک استراتژی معاملاتی نگاه کردن به معاملات برنده نیست! برای بررسی عملکرد یک استراتژی شما باید معاملات منجر به ضرر را بررسی کنید. بسیاری از اوقات پیش آمده که طی چند روز تمام سود به دست آمده طی یک یا دو سال از دست رفته و اصل سرمایه نیز به خطر افتاده است!

برای این که بتوانیم میزان موفقیت استراتژی ایچیموکو پیشرفته یا هر استراتژی دیگری را بسنجیم، لازم است که مثلا در یک بازه ۵ ساله در گذشته سهام چند شرکت را بررسی کنیم. سیگنال‌های خرید را به همراه تاریخ آن‌ها یادداشت کنید. سپس بررسی کنید که پس از ورود به معامله، حد سود فعال شده است یا حد ضرر.

این کار را برای چند نماد انجام دهید و درصد سود و زیان هر معامله خود را یادداشت کنید. سپس بررسی کنید که در بازه ۵ ساله مذکور به صورت جداگانه (هر معامله) و مرکب چقدر سود یا زیان کسب کرده‌اید …

شما بررسی مفهوم ایچیموکو می‌توانید نتایج این تمرین را با ما و سایر عزیزان در بخش نظرات همین مقاله به اشتراک بگذارید … 😎😎

چکیده مطلب :

در این مقاله که با عنوان ایچیموکو پیشرفته ارائه شد، سعی کردیم تا علاوه بر مرور مباحث قبلی یک استراتژی معتبر و موثر را با هم یاد بگیریم. همان‌طور که قبلا هم بارها اشاره شد، سیستم ایچیموکو نه فقط به عنوان یک اندیکاتور، بلکه به عنوان یک سیستم معاملاتی کامل می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. اگر علاقمند به مبحث ایچیموکو هستید، توصیه ما این است که دو مقاله “ایچیموکو مقدماتی، نمودار تعادل در یک نگاه” و “استراتژی‌ معاملاتی در ایچیموکو پیشرفته” را بارها و بارها مرور کنید و سعی کنید خودتان رفتار قیمت و اجزای ایچیموکو را با دقت بررسی نمایید.

لازم به ذکر است که این مقالات برگرفته از کتاب “معامله‌گری با ابرهای ایچیموکو” (Trading with Ichimoku Clouds) نوشته مانش پاتل (Manesh Patel) می‌باشد. این کتاب به عنوان یکی از منابع معتبر مطالعاتی در مورد سیستم ایچیموکو در سراسر جهان استفاده می‌شود. بیشتر تمرکز نویسنده در کتاب معامله‌گری با ابرهای ایچیموکو بر روی بازار فارکس بود، اما ما سعی کردیم که مطالب عنوان شده را به نوعی مطابق با معاملات بورس اوراق بهادار در ایران خدمت شما عزیزان ارائه کنیم.

قطعا تمام نظرات و سوالات شما در قسمت نظرات همین مقاله مطالعه شده و در صورت لزوم پاسخ داده خواهد شد …

آموزش اندیکاتور ایچیموکو

استفاده از اندیکاتور ایچیموکو در تحلیل تکنیکال یکی از مسائل داغ و پر بحث است که اولین بار توسط یک روزنامه نگار ژاپنی به نام Goichi Hosoda درسال ۱۹۳۰ طراحی گردیده است. در اولین نگاه این اندیکاتور ایچیموکو کمی پیچیده به نظر می‌آید ولی جزء اندیکاتورهای پرکاربرد و مفید محسوب می شود و سیگنال هایی که از آن دریافت می گردد به خوبی تعریف شده می باشد.

روش کار به این صورت می باشد که تحلیلگران با نگاه کردن به نمودار می توانند روند را شناسایی نمایند و بعد از پیدا کردن سطوح حمایت و مقاومت به دنبال سیگنال های خرید و فروش باشند. ژاپنی‌ها سابقه طولانی و درخشانی در حرفه معامله ‌گری دارند و می ‌توان گفت که ژاپنی‌ها بنیان‌گذار تحلیل تکنیکال می باشند. ژاپنی‌ها چند قرن پیش از آمریکایی‌ها از تحلیل تکنیکال برای پیش‌بینی قیمت برنج استفاده می‌کردند. اندیکاتور ایچیموکو یا نمودار ابری ایچیموکو (Ichimoku Cloud Chart) سبک نسبتاً جدیدی از تحلیل تکنیکال می باشد.

کاربردهای اندیکاتور ایچیموکو Ichimoku indicator

کاربردهای سیستم ایچیموکو که همان چارت تعادل، روشی جدید در تحلیل تکنیکال می باشد که از محبوبیت بسیاری در بین معامله گران برخوردار باشد. ابر ایچیموکو کاربردهای متفاوتی دارد و یک بعد کاملاً جدید به چارت شمعی اضافه می نماید.

این روش که برای کاربرد آن در بازار آتی و سهام شناخته شده است اطلاعات بیشتری در اختیار ما قرار می دهد و از این جهت پرایس اکشن معتبری را برای ما فراهم می نمایند. اندیکاتور از اجزاء مختلفی تشکیل می گردد که قبل از استفاده از آن بر روی چارت باید بر تمام بخش های این اندیکاتور ایچیموکو تسلط پیدا نمایید. نکته پر اهمیت این است که اگر چه از الگوهای شمعی می توان در چارت روزانه، طی روز، ساعتی، هفتگی و ماهانه استفاده کرد، اما در اندیکاتور ایچیموکو فقط باید از چارت روزانه استفاده نمود. بنابراین محدودیت استفاده از شمع های روزانه در این اندیکاتور نشان می دهد که این سیستم برای استراتژی های میان مدت و بلند مدت می‌باشد. همچنین باید به این امر توجه کرد که ابر ایچیموکو برای بازارهای روند دار کاربرد دارد. بنابراین به خاطر داشته باشید که از این سیستم در بازارهای روند دار استفاده کنید. یعنی این روش در بازارهای خنثی کاربردی ندارد.

به طور کلی مهم ترین کاربردهای اندیکاتور ایچیموکو عبارت است از:

• تعیین جهت و قدرت روند
• تعیین سطوح حمایت و مقاومت
• دریافت سیگنال هایی مبنی بر خرید و فروش

خط ها و اجزای تشکیل دهنده اندیکاتور ایچیموکو

اندیکاتور ایچیموکو از پنج خط اصلی تشکیل می گردند. این خطوط عبارتند از:

• سنکو اِی (میانگین‌ تنکن سن و کیجون سن که 26 دوره به جلو شیفت شده)
• سنکو بی (برآورد میانگین های متحرک قیمتی بررسی مفهوم ایچیموکو 52 کندل گذشته که 26 دوره به جلو شیفت شده)
• کیجون سن (میانگین متحرک 26 دوره گذشته یا آبی رنگ)
• تنکان سن (میانگین متحرک 9 دوره گذشته یا قرمز رنگ)
• چیکو (نمودار خطی قیمت که 26 دوره به عقب رفته با خط سبز یا بنفش رنگ)

خطوط سنکو اِی و سنکو بی، ابر کومو را تشکیل می دهند.

همچنین این اندیکاتور شامل نمودار قیمت کندل‌های ژاپنی (کندل استیک) نیز میباشد. از طرفی دو خط سنکو ای و سنکوی بی تشکل ابری موسوم به ابر کوموی ایچیموکو را میدهند که از اهمیت زیادی برخوردار است.

این خطوط در شکل زیر رسم شده است:

اجزای اندیکاتور ایچیموکو

بررسی ابعاد زمانی در ایچیموکو

در بررسی ابعاد زمانی اندیکاتور ایچیموکو سه بعد زمانی وجود دارد که عبارت اند از:

• بُعد یکم نمودارهای ایچیموکو، بخش تاریخی بازار است.
• بُعد دوم شامل بخش فعلی بازار می‌شود.
• بُعد سوم هم بخش آتی بازار است.

معامله‌گران بایستی توجه داشته باشند که کاربرد ایچیموکو در کندل های شمعی است. معمولاً معامله‌گران تازه کار در اولین نگاه به نمودارهای ابری گیج می‌شوند و فکر می‌کنند که این نمودارها به‌قدری پیچیده هستند که شاید ارزش کار کردن نداشته باشند. همان‌طور که قبلاً هم گفته شد، ایچیموکو یک نوع نمودار است و نباید مثل اندیکاتور با آن برخورد کرد. معامله‌گران معمولاً از اندیکاتورها برای راحتی کار استفاده می‌کنند و تنها تحلیلی که از اندیکاتورهای تکنیکال به دست می‌آید، سیگنال خرید و فروش یا سیگنال‌های مشابه مثل سیگنال تغییرات قدرت روند است. ایچیموکو یک نمودار است و بایستی آن را تحلیل کرد. هر کدام از اجزا نمودارهای ابری اطلاعات جدید و مهمی را در اختیار معامله‌گر قرار می‌ دهند.

میزان اطلاعاتی که نمودارهای ابری در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند بیشتر از نمودارهای شمعی است. اما شما بعد از یادگیری نمودارهای ابری تنها با یک نگاه خواهید توانست وضعیت کلی بازار را درک کنید. با تحلیل هر کدام از بخش‌های ایچیموکو ذهنیت دقیقی از بازار به دست خواهید آورد. بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار از ایچیموکو برای سیگنال یابی استفاده می‌کنند و یا تنها یک یا دو جز از نمودارهای ابری را برای تحلیل استفاده می‌کنند. ایچیموکو یک نوع نمودار است و بایستی تمامی اجزای نمودار تحلیل شوند. استفاده گلچین از اجزا ایچیموکو تصویر ناقصی از بازار به شما خواهد داد. در این صورت دیگر شما از ایچیموکو استفاده نمی‌کنید، بلکه در واقع از یک اندیکاتور ناقص استفاده می‌کنید. اشتباه دیگری که در میان معامله‌گران تازه‌کار دیده می‌شود، استفاده از نمودارهای ابری برای سیگنال یابی است. از نمودارهای ابری می‌توان برای سیگنال یابی استفاده کرد. اما سیگنال‌های صادر شده در نمودارهای ابری، تاخیر بیشتری نسبت به سیگنال‌های پرایس اکشن دارند. به همین دلیل توصیه می‌شود که همواره در نمودارهای ابری از کندل های ژاپنی استفاده کنید تا دسترسی سریع‌تری به سیگنال‌ها داشته باشید.

سیگنال های خرید و فروش در اندیکاتور ایچیموکو

در اندیکاتور ایچیموکو دو نوع سیگنال وجود دارد. سیگنال خرید زمان کراس خط قرمز کیجون سن و خط آبی تنکانسن اتفاق می‌افتد به شرطی که هم زمان هر دو خط در بالای ابر کومو قرار می گیرند.

سیگنال فروش: اگر خط آبی بالای خط قرمز قرار بگیرد، و هم زمان هر دوی این خطوط در پایین ابر کومو قرار بگیرند، نشان از روند نزولی سهم دارد و سیگنال فروش صادر میشود.

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

نکته مهم: سیگنال هایی که از کراس دو خط کیجونسن و تنکانسن به بالا و پایین دریافت میشود نمیتواند ملاک معامله باشد و تنها یک سیگنال هشدار است.

حمایت و مقاومت در اندیکاتور ایچیموکو

در این سیستم معاملاتی همه نمودارها به‌ غیر از چیکو اسپن می‌تواند سطوح حمایتی یا مقاومتی برای یک سهم باشند. به بیانی دیگر، زمانی که نمودار قیمتی به یکی از خطوط کیجنسن و تنکانسن برخورد می‌ کند، برخورد قیمت با این دو نمودار برای ما مهم خواهد بود، حال از طرفی با توجه به اینکه نمودار تنکانسن، دارای میانگین کمتر و نزدیک به نمودار قیمت در حال حرکت است، شاید برخورد و عبور از نمودار قیمتی برای ما آن‌چنان مهم نباشد، ولی درباره کیجنسن، این امر بسیار مهم بوده و باید مورد توجه قرار گیرد.

اما مهم ترین سطوح حمایت و مقاومت، ابر کوی اندیکاتور ایچیموکو است. هر چقدر ضخامت ابر بیشتر باشد قدرت آن سطح حمایتی یا مقاومتی بیشتر است. به رنگ ابر نیز توجه کنید. رنگ قرمز نشان دهنده روند منفی و رنگ سبز نشان دهنده روند مثبت است.

وقتی قیمت در زیر ابر کومو قرار دارد، این ابر یک مقاومت اساسی برای سهم است. بنابراین با شکست این مقاومت یک سیگنال خرید صادر خواهد شد. وقتی قیمت در بالای این ابر در حرکت است، ابر کومو یک سطح حمایت قوی است که با شکست آن سیگنال فروش صادر خواهد شد.

روش کار با اندیکاتور ایچیموکو

ابر ایچیموکو از پنج خط یا محاسبات تشکیل شده است که دو مورد از آنها به شکل ابر نمایش داده می شوند، به طوری که تفاوت بین دو خط در داخل به صورت سایه در می آید. خطوط شامل میانگین ۹ دوره ای، ۲۶ دوره ای، میانگینی از دو میانگین اول، میانگین ۵۲ دوره ای و یک خط قیمت پایانی هستند.

ابر کومو بخش کلیدی اندیکاتور ایچیموکو است. زمانی که قیمت پایین تر از ابر است، روند نزولی و زمانی که قیمت بالای ابر است، روند صعودی خواهد بود. روند صعودی زمانی قوی است که ابر در مسیر قیمت حرکت کند. به طور مثال؛ در طول روند صعودی ابر هم به سمت بالا حرکت می کند و یا در طول روند نزولی، ابر ایچی هم به سمت پایین حرکت می کند.

خط چیکو

خط چیکو در اندیکاتور ایچیموکو دو کاربرد مختلف دارد. اگر این خط نمودار قیمت را از بالا به پایین قطع کند یک سیگنال فروش است. برعکس اگر خط چیکو نمودار قیمت را از پایین به بالا کراس کند، یک سیگنال خرید است.

کاربرد بعدی این خط این است که نشان میدهد چقدر تغییرات قیمت سرعت داشته است. در واقع هرچقدر فاصله خط چیکواسپین با نمودار قیمت زیاد شود (چه در روند صعودی چه در روند نزولی) نشان دهنده این موضوع است که تغییرات قیمت با سرعت بیشتری اتفاق افتاده و ریسک معامله بیشتر است.

ایچیموکو چه چیزی را نشان می دهد؟

این اندیکاتورِ به صورت تکنیکال اطلاعاتی را برمبنای میانگین متحرک نشان می دهد. روند کلی مثبت است اگر قیمت بالای ابر باشد و منفی است اگر قیمت پایین ابر حرکت کند. زمانی که قیمت در داخل ابر باشد، نمودار قیمتی فاقد روند است. زمانی خط سریعتر رشد می کند و بالاتر از خط کندتر قرار می گیرد، روند صعودی تقویت می‌شود و ابر سبز خواهد شد.

تحلیلگران همچنین از ابرها و وضعیت قرارگیری قیمت نسبت به آنها به عنوان محدوده مقاومت و حمایت استفاده می کنند همچنین ابرها محدوده حمایتی و مقاومتی را که در آینده بازتاب داده می شوند را نشان می دهند. بدین ترتیب اندیکاتور ایچیموکو بسیار فراتر از سایر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال که تنها سطوح حمایت و مقاومت فعلی را بازگو می کنند، قرار می گیرد.

تفاوت بین ایچیمو کو و میانگین متحرک

در حالی که Ichimoku Cloud از میانگین های متحرک استفاده می کند، اما بسیار متفاوت از میانگین متحرک است. میانگین متحرک ساده با در نظر گفتن قیمت پایانی و اضافه کردن سایر قیمت ها و تقسیم بر تعداد قیمت های پایانی در نظر گرفته شده، ایجاد می شود. در میانگین متحرک با دوره ۱۰، مجموع قیمت پایانی سهام در ده دوره گذشته بر ۱۰ تقسیم می شود. توجه کنید که محاسبات برای ابر Ichimoku بسیار متفاوت تر است. محاسبات ابر کومو براساس مقادیر بالا و پایین و تقسیم بر دو هستند. بنابراین، میانگین متحرک Ichimoku از میانگین متحرک ساده متفاوت است، حتی اگر همان تعداد دوره ها مورد استفاده قرار گیرد. هیچ یک از اندیکاتورهای تکنیکال نسبت به دیگری برتری ندارند، و فقط اطلاعات را به صورت متمایزتری نمایش می دهند.

محدودیت‌های استفاده از ایچیموکو

این اندیکاتور نمودار قیمت را با خطوط زیادی شلوغ می کند. بسیاری از نرم افزاری‌های معاملاتی و تحلیلی، اجازه پنهان کردن بعضی از خطوط اندیکاتور را به معامله گر می دهند. به عنوان مثال، تمام خطوط به جزء Leading Span A و Leading Span B که ابر کومو را تشکیل می دهند، می توانند پنهان شوند. هر یک از معامله گران نیاز به تمرکز بر روی یک یا چند خط مشخص به منظور استخراج اطلاعات دارند. یکی دیگر از محدودیت های Ichimoku Cloud این است که بر اساس داده های تاریخی است. در حالی که دو مورد از این داده ها در آینده بازتاب داده می شوند، اما در فرمول ها بخشی وجود ندارد که به طور ذاتی آینده را پیش بینی کند. ابرها همچنین می توانند برای مدت زمان طولانی نامرتبط باشند، چرا که برخی اوقات قیمت بسیار بالا یا پایین تر از ابر حرکت می کند. در این موارد، تقاطع خطوط تنکانسن و کیجونسن از اهمیت بالاتری برخوردار است.

در این مقاله به آموزش اندیکاتور ایچیموکو پرداختیم. این اندیکاتور میتواند به شما کند تا در بازار بورس تصمیمات بهتری اتخاذ کنید.

همچنین نگاهی به مقاله سرمایه گذاری در بورس چگونه است بیاندازید. شما برای موفقیت در بورس نمی‌توانید تنها به یک اندیکاتور متکی باشید.

بُعد دوم اندیکاتور ایچیموکو: بُعد فعلی بازار (Tenkan Sen و Kijun Sen)

در اندیکاتور ایچیموکو برای ارزیابی وضعیت فعلی بازار از دو میانگین متحرک تنکانسن Tenkan Sen و کیجون Kijun Sen استفاده می‌شود. تنها تفاوت این دو میانگین متحرک در بازه زمانی آن‌هاست. میانگین‌های متحرک نمودارهای ایچیموکو تفاوت مهمی با میانگین‌های متحرک معمولی دارند. این تفاوت در فرمول محاسبه آن‌ها نهفته است. میانگین‌های متحرک ایچیموکو به جای استفاده از قیمت بسته شدن، از اوج و کف قیمتی استفاده می‌کنند.

با وجود این تفاوت جزئی، روش به کار گیری این دو میانگین همانند میانگین‌های متحرک ساده است. معمولاً از این دو خط برای تعیین روند ابتدایی بازار، تعیین محل حد ضرر، سیگنال‌های خرید/فروش و سطوح اشباع خرید/ فروش استفاده می‌کنیم. در ادامه ابتدا هر دو میانگین متحرک را به‌طور جداگانه بررسی می‌کنیم و در انتها با نمونه مثال‌هایی کاربرد آن‌ها را مرور می‌کنیم.

میانگین متحرک کوتاه یا تنکانسن (Tenkan Sen)

این میانگین متحرک نشانگر حرکات قیمتی کوتاه‌مدت بازار است. معمولاً برای نمایش این میانگین متحرک از رنگ قرمز استفاده می‌کنیم. فرمول محاسبه آن هم خیلی ساده است، پایین‌ترین سطح قیمتی در ۹ کندل آخر را با بالاترین سطح قیمتی در ۹ کندل آخر جمع می‌کنیم و بر ۲ تقسیم می‌کنیم. بدین ترتیب نرخ میانی اوج و کف قیمتی ۹ کندل اخیر به دست می‌آید. از آنجایی که تن کانسن از اوج و کف قیمتی به جای قیمت بسته شدن استفاده می‌کند، دید بهتری از حرکات قیمتی کوتاه‌مدت بازار را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد.

نحوه تفسیر تنکانسن (Tenkan Sen)

• روند
  • روند صعودی است، اگر قیمت بالای میانگین متحرک کوتاه یا همان تنکانسن باشد.
  • روند نزولی است، اگر قیمت زیر میانگین متحرک کوتاه باشد.
  • اصلاح جزئی: بازگشت کوتاه‌مدت جزئی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت در خلاف جهت روند بازار از میانگین متحرک کوتاه عبور می‌کند، اما هرگز میانگین متحرک بلند را نمی‌شکند. بعد از این اتفاق قیمت دوباره به روند اصلی باز می‌گردد. معمولاً این بازگشت کوتاه‌مدت جزئی زمانی روی می‌دهد که معامله‌گران کوتاه‌مدت اقدام به تثبیت سود می‌کنند، اما معامله‌گران بلندمدت همچنان در بازار حضور دارند و معاملات خود را نبسته‌اند.
  • اصلاح عمیق: این بازگشت زمانی روی می‌دهد که قیمت در خلاف روند از میانگین‌های متحرک کوتاه (Tenkan Sen) و بلند (Kijun Sen) عبور می‌کند. بعد از پایان بازگشت کوتاه‌مدت اصلی، قیمت دوباره به روند اصلی بازار ادامه می‌دهد. در این وضعیت، معامله‌گران بلندمدت اقدام به تثبیت سود بخشی از معاملات خود کرده‌اند. بایستی توجه کرد که معامله‌گران بلندمدت به‌طور کامل از بازار خارج نمی‌شوند، بلکه تنها بخشی از معاملات را می‌بندند.
  • تغییر روند: این سناریو هم مانند بازگشت کوتاه‌مدت اصلی است، اما بعد از شکسته شدن میانگین‌های متحرک کوتاه و بلند بازار، قیمت دیگر به بالای میانگین‌ها (در روند صعودی) یا زیر میانگین‌ها (در روند نزولی) باز نمی‌گردد. در این وضعیت یا بازار وارد فاز خنثی می‌شود و یا روند جدیدی را شروع می‌کند. در این سناریو، معامله‌گران بلندمدت از بررسی مفهوم ایچیموکو بازار خارج شده‌اند.

  میانگین متحرک بلند یا کیجون سن (Kijun Sen)

  همان‌طور که از نام آن پیداست، میانگین متحرک بلند نشانگر حرکات قیمتی میان‌مدت بازار است. به همین دلیل مورد توجه اکثریت معامله‌گران قرار می‌گیرد. معمولاً این میانگین متحرک را با رنگ آبی نشان می‌دهند. فرمول محاسبه کیجون سن شبیه میانگین متحرک کوتاه است، تنها با این تفاوت که میانگین بالاترین و پایین‌ترین سطح قیمتی برای ۲۶ کندل اخیر محاسبه می‌شود.

  نحوه تفسیر میانگین بلند یا کیجون سن (Kijin Sen):

  • روند
    بررسی مفهوم ایچیموکو
    • روند صعودی است، اگر قیمت بالای میانگین متحرک بلند یا کیجون سن باشد.
    • روند نزولی است، اگر قیمت زیر میانگین متحرک بلند یا کیجون سن باشد.
    • اصلاح جزئی: قیمت از کیجون سن جهش خواهد کرد و به روند اصلی احیا خواهد شد. برخی از سرمایه‌گذاران اقدام به تثبیت سود معاملات خود خواهند کرد، اما سرمایه‌گذاران بزرگ موقعیت خود را در بازار حفظ خواهند کرد.
    • اصلاح عمیق: قیمت از کیجون سن یا میانگین متحرک بلند عبور خواهد کرد، اما در نهایت دوباره به بالای کیجون سن (در روند صعودی) یا زیر کیجون سن (در روند نزولی) باز خواهد گشت. در این صورت می‌توان گفت که سرمایه‌گذاران بزرگ بازار بخشی از سودهای خود را تثبیت کرده‌اند، اما به‌طور کامل از بازار خارج نشده‌اند.
    • تغییر روند: قیمت از میانگین متحرک بلند عبور می‌کند و دیگر هرگز به بالای میانگین (در روند صعودی) یا زیر میانگین (در روند نزولی) باز نمی‌گردد. در مقابل، بازار یا وارد فاز خنثی خواهد شد و یا روند تغییر خواهد کرد. این حرکت نشانگر خروج کامل سرمایه‌گذاران بلندمدت از بازار خواهد بود.

    رابطه میان قیمت و میانگین‌های متحرک ایچیموکو

    برای درک بهتر رابطه میان قیمت و میانگین‌های متحرک بهتر است که یک خانواده سه‌نفری را در نظر بگیرد. به‌طور مثال جان (John) و مری (Mary) پدر و مادر بِن (Ben) هستند. این خانواده سه‌نفری تصمیم می‌گیرند برای اوقات فراغت به پارک بروند. در ابتدای ورود به پارک، هر سه نفر با هم وارد پارک می‌شوند و نزدیک هم حرکت می‌کنند و هر سه در یک مسیر قدم بر می‌دارند. بن مثل همه بچه‌ها دوست دارد که سریع‌تر از پدر و مادرش حرکت کند. با این حال جان و مری همیشه سعی می‌کنند که بن را نزدیک خود نگه دارند. بعد از مدتی، جان از شرکت تماس تلفنی دریافت می‌کند و به تماس تلفنی پاسخ می‌دهد. این مسئله موجب می‌شود که جان از مری و بن عقب بیفتد. مری و بن با سرعت عادی قدم می‌زنند و به همین دلیل رفته‌رفته فاصله آن‌ها با بررسی مفهوم ایچیموکو جان بیشتر می‌شود. برای اینکه هر سه نفر دوباره به یکدیگر برسند، چند سناریوی مختلف را می‌توان در نظر گرفت.

    سناریوی اول بدین شکل است که جان تصمیم می‌گیرد که با سرعت آرامی قدم بزند و امیدوار است که در نهایت به مری و بن برسد. در همین حال مری و بن از جان فاصله زیادی گرفته‌اند، به‌طوری‌که جان دیگر در دیدرس آن‌ها قرار ندارد. این موضوع باعث می‌شود که مری در وضعیت سختی قرار بگیرد. یکی از انتخاب‌های مری می‌تواند این باشد که دست بن را بگیرد و منتظر رسیدن جان بماند. اما مری نمی‌داند که جان توقف کرده یا به حرکت آرام ادامه می‌دهد. انتخاب دیگر مری می‌تواند بدین گونه باشد که به بن اجازه دهد تا کمی بیشتر به جلو حرکت کند و در همین حال مری سرعت خودش را کم کند تا جان به او برسد. اگر بن بیش از حد از مری فاصله بگیرد، مری یا به بن خواهد گفت که بایستد تا مری هم به او برسد و یا اینکه به بن خواهد گفت که به نزد او بازگردد.

    اگر در این شرایط جان بعد از مدت‌زمان نسبتاً طولانی به مری و بن نرسد، مری فرض خواهد کرد که جان متوقف شده، به همین دلیل به سمت جان باز خواهد گشت تا او را پیدا کند. زمانی که مری و بن به نزد جان رسیدند، دوباره تصمیم می‌گیرند که یا به قدم زدن در پارک ادامه دهند و یا اینکه به خانه بازگردند.

    در سناریوی دوم، جان تصمیم می‌گیرد که به تماس تلفنی پاسخ دهد و در عین حال از قدم زدن در پارک خودداری می‌کند و در یکجا می‌ایستد. مری می‌بیند که جان دیگر قدم نمی‌زند، اما با این حال مری و بن به قدم زدن خود ادامه می‌دهند. زمانی که جان دیگر در دیدرس مری نیست، مری دست بن را می‌گیرد و به سمت جان بر می‌گردند.

    سناریوهای بالایی تنها بخشی از چندین سناریوی احتمالی هستند. در این جا می‌توان با نسبت دادن میانگین‌های متحرک و قیمت به شخصیت‌های فرضی، رابطه میان آن‌ها را درک کرد.

    چگونگی استفاده از ابر ایچیموکو در تحلیل های تکنیکال

    

    ابر ایچیموکو روشی برای تحلیل های تکنیکال است که چندین شاخص را در یک نمودار واحد ترکیب می کند. از آن در نمودارهای شمعی به عنوان ابزاری برای مبادلات استفاده می شود که بینش مناسبی را در مورد سطوح بالقوه حمایت و مقاومت ارائه می دهد. همچنین از ابر ایچیموکو به عنوان ابزاری برای پیش بینی قیمت استفاده می شود و بسیاری از معامله گران برای تعیین جهت روند قیمت در بررسی مفهوم ایچیموکو آینده و حرکت بازار از آن استفاده می کنند.

    مفهوم ابر ایچیموکو، در اواخر دهه 1930 توسط یک روزنامه نگار ژاپنی به نام گوئیچی هوسادا ایده سازی شد. با این حال استراتژی مبادلاتی خلاقانه وی پس از چندین سال مطالعه و پیشرفت های تکنیکال و در سال 1969 منتشر شد. هوسادا نام آن را ایچیموکو کینکو هیو گذاشت که در ژاپنی “نمودار موازنه شده در یک نگاه” ترجمه می شود.

    ابر ایچیموکو چگونه کار می کند؟

    نمایش اطلاعات در سیستم ابر ایچیموکو بر اساس شاخص های پیشرو و عقب مانده است و نمودار آن از 5 خط تشکیل شده است:

    1. خط تغییر یا خط برگشت(Tenkan-sen): میانگین متحرک یک دوره 9 تایی(9ساعته، 9 روزه و …)
    2. خط پایه یا خط استاندارد(Kijun-sen): میانگین متحرک یک دوره 26 تایی.
    3. خط پیشرو ای(Senkou Span A): میانگین متحرک خطوط تغییر و استاندارد است که به اندازه 26 دوره به سمت آینده حرکت داده شده است.
    4. خط پیشرو بی(Senkou Span B): میانگین متحرک دوره 52 تایی که به اندازه 26 دوره به سمت آینده یا جلو حرکت کرده است.
    5. خط تاخیر(Chikou Span): قیمت پایانی یا بسته شده در 26 دوره قبل.

    فضای بین خط پیشرو ای و بی چیزی است که ابر(Kumo) نامیده می شود و احتمالا مهم ترین عنصر سیستم ایچیموکو است. این دو خط متعلق به 26 دوره آتی است که بینشی را در مورد آینده ارائه می دهد و به همین دلیل یک شاخص پیشرو در نظر گرفته می شود. از سوی دیگر خط تاخیر یک شاخص عقب ماندگی است که متعلق به 26 دوره گذشته است.

    به طور پیش فرض، برای بررسی و درک آسانتر، ابرها به رنگ سبز یا قرمز نمایش داده می شوند. هنگامی که خط پیشرو ای (خط ابر سبز) بالاتر از خط پیشرو بی (خط ابر قرمز) باشد، ابر سبز رنگ خواهد بود. ابر قرمز نیز در شرایط معکوس تشکیل می شود.

    شایان ذکر است که برخلاف روش های مرسوم، میانگین متحرک استفاده شده در استراتژی ایچیموکو، بر اساس قیمت های بسته شده در شمع ها نیست. در اینجا میانگین متحرک بر اساس بالاترین و پایین ترین سطح در یک دوره زمانی مشخص محاسبه می شود. به عنوان مثال معادله استاندارد برای محاسبه خط برگشت 9 روزه عبارت است از:

    خط برگشت=(بالاترین قیمت در دوره 9 روزه+پایین ترین قیمت در دوره 9 روزه) ÷2

    تنظیمات ایچیموکو

    پس از بیش از سه دهه تحقیق و آزمایش، گویچی هاسودا به این نتیجه رسید که تنظیمات 9، 26 و 52 بهترین نتیجه را دارد. در آن زمان برنامه کاری تجاری ژاپن تا شنبه بود(و یک شنبه تعطیل بود). بنابراین دوره 9 روزه شامل یک هفته و نیم میشد(6+3). دوره های 26 روزه و 52 روزه به ترتیب یک و دو ماه را نشان می داد.

    اگر چه این تنظیمات هنوز هم در بیشتر زمینه های تجاری ترجیح داده می شود، تحلیلگران می توانند متناسب با استراتژی های مختلف مورد نظر خود آن را تنظیم کنند. به عنوان مثال در بازار ارزهای رمزنگاری، از آنجا که تعطیلی وجود ندارد، معامله گران تنظیمات ایچیموکو را به ترتیبی انجام می دهند تا رفتار بازار 24 ساعته را در تمام ایام هفته منعکس کند. بنابراین غالبا تنظیمات را از 9، 26، 52 به 10، 30، 60 تغییر می دهند. برخی حتی بازه زمانی را برای کاهش سیگنال های کاذب، افزایش می دهند و ایچیموکو را به صورت 20، 60، 120 تنظیم می کنند.

    با این حال هنوز هم بحث در مورد کارآمدی تغییر تنظیمات وجود دارد. برخی معتقدند که تغییر بررسی مفهوم ایچیموکو در تنظیمات منطقی است، اما بعضی دیگر معتقدند که خارج شدن از تنظیمات استاندارد، سیستم را مختل کرده و سیگنال های نامعتبر زیادی ایجاد می کند.

    تجزیه و تحلیل نمودار

    سیگنال های مبادلاتی ایچیموکو

    به دلیل وجود عناصر متعدد در ابر ایچیموکو، این شاخص سیگنال های مختلفی ایجاد می کند. می توان این سیگنال ها را به سیگنال های حرکتی و روندی تقسیم بندی کرد.

    سیگنال های حرکتی: این سیگنال بر اساس رابطه بین قیمت بازار، خط برگشت و خط استاندارد تشکیل می شود. سیگنال حرکت صعودی زمانی ایجاد می شود که خط برگشت و قیمت یا یکی از آنها بالاتر از خط استاندارد قرار گیرند.

    سیگنال حرکت نزولی نیز زمانی تشکیل می شوند که خط برگشت یا قیمت و یا هر دو زیر خط استاندارد باشند. تقاطع خط برگشت و خط استاندارد نیز به عنوان سیگنال یا صلیب برگشتی شناخته می شود.

    سیگنال روندی: این سیگنال با توجه به رنگ ابر و موقعیت قیمت بازار نسبت به ابر ایجاد می شود. همانطور که قبلا نیز گفته شد رنگ ابر منعکس کننده تفاوت بین خط پیشرو ای و بی است.

    زمانی که قیمت به طور مداوم بالاتر از ابرها است، به احتمال زیاد دارایی در روند صعودی قرار گرفته است. در مقابل اگر قیمت در زیر ابر قرار گیرد، به عنوان یک سیگنال نزولی تعبیر می شود که می تواند نشان دهنده روند نزولی باشد. به جز چند مورد استثنا، زمانی که قیمت در داخل ابر قرار گیرد نشان دهنده حرکت خنثی و کم نوسان است.

    خط تاخیر از عناصر دیگر ابر ایچیموکو است که می تواند به معامله گران در پیش بینی روند معکوس احتمالی کمک کند. این شاخص بینش مناسبی را از حرکت احتمالی قیمت نشان می دهد. احتمال وجود یک روند صعودی زمانی است که این خط بالاتر از قیمت بازار قرار دارد و برعکس، زمانی که پایین تر از قیمت باشد نشان دهنده احتمال روند نزولی است. به طور معمول از خط تاخیر همراه با سایر اجزای ابر ایچیموکو استفاده می شود و تحلیل آن به تنهایی سیگنال صحیحی را نشان نمی دهد.

    به طور خلاصه می توان گفت:

    سیگنال های حرکتی:

    • اگر قیمت بالاتر از خط استاندارد باشد حرکت صعودی و اگر پایین تر باشد حرکت نزولی خواهد بود.
    • صلیب برگشتی: زمانی که خط تغییر یا برگشت بالاتر از خط استاندارد قرار گیرد، حرکت صعودی و زمانی که پایین تر باشد حرکت نزولی است.

    سیگنال های روندی:

    • اگر قیمت بالاتر از ابر باشد روند صعودی و اگر پایین تر از ابر باشد، روند نزولی است.
    • تغییر رنگ ابر از قرمز به سبز صعودی و از سبز به قرمز نزولی است.
    • خط تاخیر بالاتر از قیمت باشد روند صعودی و پایین تر باشد روند نزولی است.

    سطوح حمایت و مقاومت

    از نمودار ایچیموکو برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت نیز می توان استفاده کرد. به طور معمول خط پیشرو ای به عنوان سطح حمایت در روند صعودی و به عنوان سطح مقاومت در طی روند نزولی عمل می کند. در هر دو حالت شمع ها تمایل دارند به سمت خط پیشرو ای حرکت کنند، اما اگر قیمت در داخل ابر قرار گیرد، خط پیشرو بی می تواند به عنوان سطح حمایت یا مقاومت عمل کند.

    علاوه بر این، با توجه به این واقعیت که هر دو خط پیشرو ای و بی شاخص های پیشرو برای دوره 26 روزه هستند، به معامله گران این امکان را می دهند تا مناطق حمایت و مقاومت بالقوه آینده را پیش بینی کنند.

    قدرت سیگنال

    قدرت سیگنال های ابر ایچیموکو به شدت به این بستگی دارند که آیا این سیگنال ها با روندهای گسترده تر مطابقت دارند یا خیر. یک سیگنال که بخشی از یک حرکت بزرگتر است، همیشه قوی تر از عواملی است که بر خلاف روند غالب قرار می گیرند.

    به عبارت دیگر یک سیگنال صعودی در صورتی که همراه با یک روند صعودی نباشد، ممکن است یک سیگنال کاذب یا نادرست باشد. بنابراین هر زمانی که یک سیگنال ایجاد می شود، شناسایی رنگ و موقعیت ابر بسیار مهم است. حجم معاملات نیز شاخصی است که باید در نظر گرفت.

    ذکر این نکته نیز ضروری است که استفاده از ایچیموکو در بازه های زمانی کوتاه تر(کمتر از روزانه) باعث ایجاد خطا و دریافت سیگنال های کاذب و نادرست می شود. به طور کلی بازه های زمانی طولانی تر(روزانه، هفتگی و ماهانه) سیگنال های حرکتی و روندی قابل اعتمادتری را ایجاد می کنند.

    نتیجه گیری

    گوئیچی هوسادا بیش از 30 سال از عمر خود را برای ایجاد و اصلاح سیستم ایچیموکو گذاشته است. سیستمی که هم اکنون توسط میلیون ها تاجر و معامله گر در سراسر جهان استفاده می شود. به عنوان یک روش نموداری کامل و تطبیق پذیر، از ابر ایچیموکو برای شناسایی روند و حرکت بازار استفاده می شود. همچنین وجود خط پیشرو به شناسایی سطوح حمایت و مقاومت بالقوه ای که هنوز مورد آزمون قرار نگرفته، کمک می کند.

    اگر چه نمودار ایچیموکو ممکن است در ابتدا بسیار شلوغ و پیچیده به نظر برسد، اما مانند سایر روش های تحلیل تکنیکال به محاسبات و ورودی های انسانی متکی نیست. با وجود بحث های زیاد پیرامون تنظیمات ایچیموکو، استفاده از این روش نسبتا آسان است.

    با این حال مانند هر شاخص تکنیکال دیگر، برای تایید روند و به حداقل رساندن ریسک مبادلات باید از آن همراه با سایر شاخص ها استفاده کرد. اطلاعات جامعی که این نمودار نمایش می دهد ممکن است برای مبتدیان بسیار زیاد باشد. برای این معامله گران بهترین کار این است که قبل از پرداختن به ابر ایچیموکو، با شاخص های ابتدایی که راحت تر هستند، کار کنند.