اجزای نمودار تکنیکال

01. انواع نمودارها

همانطور که از اسم آن پیدا است بازه زمانی اشاره دارد به مدت زمانی که تغییرات قیمت در آن ثبت می شود. به عنوان مثال اگر قیمت را در پایان هر هفته بر روی نمودار ثبت کرده و این نقاط را به هم متصل کنیم، نموداری به دست می آید که می گو�.

در نمودارهای تکنیکال (سامانه تکنیکال) چطور می توان بین شاخص ها سوییچ کرد؟

نمودار (Chart) چیست؟ و از چه بخش هایی تشکیل شده است ؟

نمودار اصلی ترین بخش تحلیل بازارهای سرمایه و بازارهای مالی است . یک نمودار قیمت متشکل از دو پارامتر زمان و قیمت است. قیمت در محور عمودی و زمان در محور افقی قرار دارد.قیمت در هر نموداری نشان دهنده ارزش شاخص، کالا یا سهم.

نمودارهای خطی – لاین چارت (Line Chart) چیست؟

نمودار خطی (line chart) که در برخی روایت ها لاین پایلوت (line plot) یا لاین گراف (line graph) هم نامیده می شود گونه ای از نمودارهاست که اطلاعات را در قالب مجموعه ای از نقاط که توسط یک خط مستقیم به هم متصل شده اند نمایش می دهد این نقاط مارک�.

نمودارهای شمعی – کندل استیک چارت (CandleStick Chart) چیست؟

نمودار شمعی (Candlestick) یکی از پر کاربردترین نمودارها می باشد که در واقع نسخه تکامل یافته نمودار میله ای است. از این نوع نمودار ژاپنی ها در قرن هجدهم استفاده می کرده اند که تاریخچه آن در نوع خود جالب است. همانطور که در نمودار می.

نمودارهای میله ای – بار چارت (BarChart) چیست؟

اگر به تصویر زیر توجه شود (شکل ظاهری یک نمودار میله ای) نمودار میله ای از تعداد زیادی از این میله ها (Bars) تشکیل شده که هر کدام از اینها، تغییرات قیمت را در بازه زمانی انتخاب اجزای نمودار تکنیکال شده نشان می هند. یعنی به طور اجمالی می گویند که در با.

نمودارهای پیشرفته تکنیکال برای چه شاخص هایی ارائه می شود؟

این نوع نمودار و مجموعه ابزارهای تابعه اش برای کلیه شاخص های داخلی و جهانی ارائه می شود مشتمل بر: انس های جهانیمثقال و اوزان مختلف طلا در بازار داخلیانواع سکه در بازار داخلیقراردادهای آتی سکهکلیه نمادهای بورسکلیه شاخص.

چند نوع نمودار به طور کلی وجود دارد؟

عموما از سه نوع نمودار در بازارهای بورس و کالا یا سایر بازارهای مرتبط جهت تحلیل استفاده می کنند که عبارتند از:1. نمودار میله ای (Bar Chart) 2. نمودارهای خطی – لاین چارت (Line Chart)3. نمودارهای شمعی – کندل استیک چارت (CandleStick Chart)

هر گونه کپی برداری از محتوا، تولیدات، شکل و سایر اجزای سایت صرفا با موافقت مکتوب مجاز می باشد

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال چیست؟ تعریف نمودار قیمت ارزهای دیجیتال

در این مقاله قصد داریم شما رو با نمودار قیمت ارزهای دیجیتال که جزء لا ینفک تحلیل تکنیکال در بازار ارز هستش آشنا کنیم. تقریبا از سیصد سال پیش یعنی زمانی که چالز داو اولین نظریه ی اقتصادی در خصوص تحلیل بازار رو ارائه داد، اهمیت قیمت ها و رابطه ی سیر نزولی و صعودی اون ها با هم به وضوح مشخص شد. با گذشت زمان معامله گران به این مهم پی بردن که تحلیل کردن تنها به نگاه کردن به جو بازار خلاصه نمیشه و باید مفاهیم مهمی در این خصوص فرا گرفت. بدین ترتیب آموزش تحلیل تکنیکال مورد توجه قرار گرفت و امروزه بخش مهم آموزش ارز دیجیتال به حساب میاد و هر معامله گر با گذروندن دوره های آموزشی به یک معامله گر حرفه ای تبدیل میشه. پیشنهاد مابه شما این هست که آموزش پرایس اکشن سایت ارزسنج رو مشاهده کنین.

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال از ابزارهای مهم و جدا نشدنی این تحلیل هستش. اما نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال چیست؟ نمودار قیمت از چه اجزایی تشکیل شده اند؟ کاربرد نم ودار قیمت چیست؟ و . با دنبال کردن این مقاله به تمام این پرسش ها پاسخ داده میشه. اما قبل از همه تعریفی کوتاه از تحلیل تکنیکال داشته باشیم با ما همراه باشین.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال یکی از متداول ترین روش های تحلیل بازارهای مالی از جمله بازار ارز دیجیتال هستش. تحلیل تکنیکال نوعی خاص از تحلیل هست که در اون رفتار آینده بازار با توجه به قیمت های قبلی و میزان حجم معاملات پیش بینی میشه. این شیوه از تحلیل، تمرکز بر داده ها و نمودار بازارها داره و با استفاده از اون ها الگوها و روندها رو شناسایی میکنه تا بتونه به پیش بینی قابل اطمینان از آینده بازار دست پیدا کنه.

شاید در ابتدا اینطور تصور بشه که در تحلیل تکنیکال، معامله گران با یک سری اعداد و ارقام سر و کار دارن اما در حقیقت این روش تحلیل به مطالعه رفتار انسان در بازارهای مالی مثل بازار ارز دیجیتال می پردازه. در واقع هر اتفاقی که در بازار مالی میوفته بستگی به رفتار و عملکرد انسان ها داره. به این ترتیب که اگه تقاضا برای خرید یه سهم یا ارز دیجیتال از سوی انسان ها زیاد بشه، مسلما قیمت اون سهم یا ارز هم بالا میره و برعکس.

آموزش تحلیل تکنیکال چه کمکی به سرمایه گذار می کند؟

در ادامه ی مقاله ی " نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال چیست؟ تعریف نمودار قیمت ارزهای دیجیتال به این می پردازیم که تحلیل تکنیکال چه کمکی به سرمایه گذار می کنه. معامله گری بدون داشتن دانش و استفاده از روش های تحلیل بازار ارز دیجیتال شبیه به پرتاب تاس و در انتظار شانس نشستن هستش چرا که احتمال اینکه عدد شش بیاد چندان زیاد نیست. معامله به این حالت ریسک قابل توجهی رو بر دوش سرمایه گذار قرار میده. تحلیل تکنیکال گزینه ای هستش که به کمک اون میشه تغییرات قیمت ارز دیجیتال رو بررسی کرده و زمان مناسب خرید و فروش ارز دیجیتال رو شناسایی کرد. در این قسمت شما می تونین برای مطالعه بیشتر به مقاله تاثیر مهارت تکنیکال در معامله گری سایت ارز سنج مراجعه کنید.

سرمایه گذاران با استفاده از تحلیل تکنیکال میتونن با نگاهی منطقی و مطمئن معاملات خودشونو انجام بدن. در این صورت طبیعتا به سودآوری و البته آسودگی خاطر بیشتری دست پیدا خواهند کرد. به همین خاطر هستش که این موضوع در سرفصل های آموزش ارز دیجیتال همیشه از جایگاه خاصی برخورداره. همونطور که قبلا هم اشاره شد نمودار قیمت ارزهای دیجیتال از ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال هستش در ادامه به تعریف نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال پرداخته شده است.

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال چیست؟

همونطور که قبلا گفتیم تحلیل تکنیکال عبارتند از تحلیل نوسانات گذشته نمودار قیمت و پیش بینی رفتار آینده بر اساس این نوسانات. از اونجایی که نمودار قیمت، اثر ورودی کلیه عوامل اثرگذار بر قیمت هر دارایی رو در خودش متبلور می کنه، بنابراین یک تحلیلگر تکنیکال بازار ارز دیجیتال در حقیقت به بررسی اثرات متبلور شده از کلیه ی عوامل اثرگذار بر قیمت ارز می پردازه. نمودار قیمت به دلیل برخورداری از اطلاعات گرافیکی ثبت شده قیمت در گذشته و حال، در درک بهتر رفتار دارایی و پیش‌بینی آینده قیمت ارز دیجیتال نقش بسزایی ایفا می‌کنه.

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال رو به این شکل تعریف می کنیم: "نمودار قیمت، دنباله ای از قیمت های ترسیم شده انواع دارایی مثل ارز دیجیتال در یک بازه ی زمانی خاص هستش". نمودار قیمت از مهم ترین ابزار تحلیلگران تکنیکال بوده و نمایش گرافیکی ساده ای از رفتار قیمت رو ارائه میده. در نمودار قیمت ارزهای دیجیتال، محور عمودی مقیاس قیمت و محور افقی مقیاس زمان نشون داده شده. تحلیگران با استفاده از نمودار قیمت می تونن طیف گسترده ای از قیمت های ثبت شده گذشته رو بررسی کرده و رفتار آینده قیمت ارز دیجیتال یا هر دارایی دیگه رو پیش بینی کنن.

در یک جمله میتونیم بگیم که تحلیل تکنیکال، با کمک نمودارها انجام میشه. در واقع، نمودارها قیمت ‌ها رو در یک بازه‌ی زمانی مشخص (از ۱۵ دقیقه تا ۱۰ ساله) نشان میدن. در تحلیل تکنیکال از انواع نمودار قیمتی استفاده میشه که هر کدوم از اون ها کاربرد و ویژگی ‌های خاص خودشونو دارن. نمودارهای خطی، شمعی (کَندِلی) و میله‌ای از معروف‌ترین نمودارهای قیمتی تحلیل تکنیکال هستن.

نمودار قیمت کلیه ی عوامل کلیدی و حوادث بنیادی اثرگذار بر قیمت دارایی رو در طول یک بازه زمانی نشان می‌ده. از اطلاعات موجود در نمودار قیمت، تحلیلگران تکنیکال، تحلیلگران بنیادی، اقتصاددانان، کارشناسان آمار و تحلیلگران مالی شرکت‌ها و صنایع، اجزای نمودار تکنیکال مشتریان شرکت‌ ها، سرمایه‌گذاران و سهامداران در بازار بورس و بازار ارز و . می تونن بر حسب کاربرد مد نظر خودشون، بهره ببرن.

اجزاء تشکیل دهنده ی نمودار قیمت کدامند؟

اما در ادامه مقاله ی نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال چیست؟ تعریف نمودار قیمت ارزهای دیجیتال، نوبت به معرفی اجزای تشکیل دهنده ی نمودار قیمت هستش. هر نمودار از دو پارامتر قیمت و زمان تشکیل شده که محور عمودی (محور y) نشون دهنده ی قیمت و محور افقی (محورx) نشون دهنده ی زمان وقوع اون قیمت هستش.

بنابراین هر نقطه روی نمودار نشون دهنده ی قیمت ارز در زمان مشخص هستش. قیمت ها از چپ به راست در محور افقی نشون داده میشن که جدیدترین حرکت قیمت دورترین سمت راست هستش. بازه ی زمانی نمودار رو میشه بنا به مورد استفاده ی شخص از یک دقیقه تا یک سال تغییر داد. البته توجه به این نکته هم خالی از لطف نیست که، تحلیل نمودار قیمت در مقیاس بزرگ، جزئیات و اطلاعات بیشتری رو در اختیار تحلیل‌گر قرار میده. نمودارهای جامع به تجزیه و تحلیل دقیق تکنیکالی کمک زیادی می‌کنن.

داده های روزانه و هفتگی در نمودارهای قیمت چیست؟

داده های روزانه شامل داده های روزانه ای میشن که برای نشون دادن هر روز به صورت یک دوره ی واحد بسته بندی شدن. اما داده های هفتگی شامل داده های روزانه ای هستن که برای نشون دادن هر دوره پنج روزه به عنوان یک نقطه ی واحد داده، فشرده شدن.

هر چه داده ها فشردگی بیشتری داشته باشن، مدت زمان طولانی تری برای نمایش داده ها صرف خواهد شد. معامله گران برای پیش بینی نوسانات کوتاه مدت قیمت بر روی نمودارهای داده های روزانه و درون هر روز مثلا روی نمودارهای ده دقیقه ای تمرکز می کنن. چرا که هر چه اطلاعات فشردگی کمتری داشته باشن، جزئیات بیشتری از اون قابل ترسیم هستش. با این حال، اگرچه این نمودارها از نظر جزئیات غنی هستن اما کوتاه مدت، حاوی اتفاقات تصادفی زیادی هستن که می تونه ناپایدار باشه. جهش های زیاد قیمت، شکاف قیمت ها و دامنه های بسیار پایین و بالا می تونن تصویر کلی رو بسیار راحت تحریف کنن.

سرمایه گذاران و معامله گران در نمودارهای هفتگی و ماهانه تمرکز می کنن تا بتونن روند طولانی رو مورد بررسی قرار بدن و حرکت قیمت رو در بلند مدت پیش بینی کنن. با این وجود اکثر بازیگران باتجربه ی بازار از ترکیبی از نمودار کوتاه مدت و نمودار بلند مدت استفاده می کنن. از چارچوب های زمانی بزرگتر برای تجزیه و تحلیل تصویر کلی و دستیابی به چشم انداز گسترده از نوسانات قیمت استفاده میشه. زمانی که یه تصویر بزرگ آنالیز بشه میشه از یه قالب زمانی روزانه حتی کوچکتر از اون برای زوم کردن روی چند ماه، روز و ساعت گذشته استفاده کرد. توصیه می کنیم مقاله فیبوناچی چیست رو مطالعه کنید چون یکی از موارد تحلیل تکنیکال هست.

انواع فازهای نموداری کدامند؟

در هر زمان از بازار، روند قیمت یکی از این سه وضعیت رو داره: وضعیت صعودی، نزولی یا خنثی. این به ظاهر ساده به نظر میرسه اما با بزرگ نمایی تحولات نمودار قیمت، اطلاعات بیشتری از شرایط حاکم بازار در اختیارمون قرار میده. در زیر پنج فاز نموداری مختلف توضیح داده شده:

1. روند:

اگه قیمت طی یک دوره رشد داشته باشه به اون رالی قیمت یا روند صعودی میگن. در مقابل کاهش مداوم قیمت نشون دهنده ی تسلط فروشندگان هستش و روند نزولی نامیده میشه. از طرفی ممکنه روندهای مختلف، از نظر قدرت باهم متفاوت باشن.

2. اصلاح:

اصلاح قیمت شامل حرکت های نموداری کوچک، خلاف روند غالب بازار هستش. به این صورت که فاز اصلاحی در جریان یک روند صعودی به معنی افت قیمت در یه بازه ی زمانی کوتاهه. در زمان برقراری این روند، قیمت به صورت خطی مستقیم و در یک جهت حرکت نمیکنه. بلکه مدام دچار نوسانات افزایشی و کاهشی میشه. به مجموع این حرکت ها در نمودار "موج قیمت" گفته میشه.

3. تثبیت:

دوره تثبیت همون بازار خنثی هستش. طی بازار بدون روند معمولا قیمت در محدوده ی مشخصی حرکت های نوسانی خنثی انجام میده. این یعنی هیچ محرکی برای شروع یه روند جدید وجود نداره.

4. شکست:

در یک بازار خنثی، نسبت قدرت خریداران و فروشندگان در حالت تعادل قرار داره. اگه در دوران تثبیت این نسبت قدرت تغییر کنه و بیش از یک دسته از فعالان بازار رو شامل بشه، قیمت از محدوده ی نوسانات خنثی خارج میشه. در این مواقع به اصطلاح میگن شکست قیمتی وجود اومده. پس از وقوع شکست، بازار یه روند جدید رو شروع میکنه چون شکست حلقه ی ارتباطی دوره تثبیت و برقراری روند به حساب میاد.

5. تغییر روند:

طولانی شدن و افزایش حرکت های قیمتی دوره اصلاح می تونه باعث تغییر کامل بشه و روند قیمتی جدید رو شکل بده. همانند شکست قیمت، فرآیند تغییر روند هم شامل گذر بازار از یک فاز قیمتی به شرایط دیگه هستش.

کاربرد و تحلیل نمودار قیمت ارزهای دیجیتال

اکنون که با نمودار قیمت ارزهای دیجیتال و اجزای اون آشنا شدین در این قسمت از مقاله ی " نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال چیست؟ تعریف نمودار قیمت ارزهای دیجیتال"، در مورد کاربرد نمودار قیمت و تحلیل نمودار قیمت ارزهای دیجیتال صحبت خواهد شد.

نمودارهای قیمت ارزهای دیجیتال و سایر دارایی ها، شرایط متفاوتی از بازار رو به نمایش میذارن. در طول یک روند بلند مدت، دوره های کوتاه اصلاحی یا تثبیت بازار ممکنه بارها به چشم بخوره. همچنین طولانی شدن فاز تثبیت، نشون از وجود تعادل میان قدرت بازیگران بازار داره و البته نشان از رو به پایان بودن روند قبلی داره. اگه در نهایت این دوره خنثی باعث شکست قیمت بشه، روند جدیدی آغاز میشه. این الگو مرتب در بازار قابل تکرار هست.

معمولا به دلیل وجود نبرد همیشگی بین خریداران و فروشندگان، فازهای قیمتی در نمودار قیمت ارزهای دیجیتال مشاهده میشه. این فرآیند انتهایی نداره و دلیل تمام نوسانات قیمتی بازارهای مالی از جمله بازار ارز دیجیتال به حساب میاد. یک فاز نموداری که باعث افزایش قیمت میشه در واقع تسلط خریداران بر بازار و دوره ی تثبیت هم توقف روند قیمت رو نشون میده.

بنابراین در یک روند صعودی تا زمانی که به یه سقف جدید نرسه، قیمت به حرکت خودش ادامه میده. اصلاح های قیمتی، افزایش کوتاه مدت تمایلات مخالف روند غالب در بازار رو نشون میده. زمانی قیمت دوباره در مسیر اصلی، حرکت خودشو از سر میگیره که فشار ناشی از قدرت مخالف فروکش کنه. همچنین تغییر کامل نسبت قدرت بازیگران بازار در جریان اصلاح های طولانی مدت، در نهایت باعث شکل گیری روند جدید قیمت میشه.

درسته که ترتیب و قدرت فازهای قیمت در هر نمودار میتونه با نمودارهای دیگه متفاوت باشه اما به طور کلی یه نمودار قیمت فقط شامل یک یا تعدادی از اون شرایط هست. پس اگه بشه همه ی این حالت ها رو به خوبی و دقیق درک کرد، تحلیل تکنیکال بسیار ساده خواهد شد.

سخن پایانی

ما در این مقاله تعریفی از نمودار قیمت ارزهای دیجیتال داشتیم و سعی کردیم پاسخ کاملی به اینکه نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال چیست؟ داده باشیم. تحلیل عضو جدانشدنی بازار ارزهای دیجیتال هستش. یک معامله گر یا سرمایه گذار برای موفقیت در بازار کریپتوکارنسی باید با تحلیل بازار آشنا باشه. تحلیل تکنیکال از مهمترین این تحلیل ها ست و نمودار قیمت از ابزارهای اصلی این تحلیل به شمار میاد. با گذروندن دوره های آموزشی ارز دیجیتال ارزسنج که توسط اساتید مجرب برگزار میشه میتونین به این مهم دست پیدا کنین. موفق و پرسود باشید

آموزش گام به گام تحلیل تکنیکال — مقدماتی تا پیشرفته

آموزش تحلیل تکنیکال گام بسیار ضروری برای موفقیت در بازارهای مالی مثل بورس است چرا که این تحلیل، زبان بازارهای مالی است و با یادگیری آن میتوانید از زمان سبقت بگیرید و 1 گام جلوتر از بازارهای مالی حرکت کنید! Technical Analysis به معنی پیش بینی آینده روند قیمت ها با استفاده از تجزیه و تحلیل نمودار قیمت در گذشته (شامل تغییرات قیمت، حجم معاملات و…) است و در تمامی بازارهای مالی مبتنی بر عرضه و تقاضا مثل بورس، فارکس، طلا، دلار، مسکن و ارزهای دیجیتال کاربرد دارد.

تحلیل تکنیکال چیست؟

بطور خلاصه هنر تحلیل تکنیکال به معنی “پیش بینی قیمت ها در آینده با استفاده از تحلیل نمودار قیمت ها در گذشته” است. تمامی پایه و اساس مباحث منطقی و فلسفی تحلیل تکنیکال در سه اصل ابتدایی اما مهم و کاربردی خلاصه میشود:

1. همه چیز در قیمت لحاظ شده است.
2. حرکت قیمت ها بر اساس روندها است.
3. تاریخ تکرار میشود.

• در واقع تکنیکالیست ها بر این اصل معتقدند که قیمت سهام، منعکس کننده تمام فاکتورهای تاثیرگذار روی سهام است یعنی فاکتورهایی مثل تحلیل بنیادی، شرایط اقتصادی خرد و کلان، روانشناسی بازار، اخبار و… جدای از قیمت نیستند و تمامی این عوامل در قیمت لحاظ شده و تغییرات قیمت نتیجه تمام فاکتورهای موثر خواهد بود بنابراین تحلیل قیمت ها، تمام آن چیزی است که برای واکاوی آینده یک بازار مالی نیاز داریم!
• “قیمت ها تمایلی به تغییر روند خود ندارد در واقع قیمت ها دوست دارند روند قبلی خود را حفظ کنند.” اجزای نمودار تکنیکال روند فعلی قیمت ها تا زمان اعمال یک فاکتور خارجی بازدارنده پابرجا خواهد ماند بنابراین “فقط کافی است روند فعلی قیمت ها را تحلیل کنیم.“
• وقتی بازار نسبت به قیمت واکنشی نشان داده و الگویی را شکل میدهد در آینده نیز واکنش مشابه ای خواهد داشت و احتمالا این الگو دوباره تکرار خواهد شد. چرا که رفتار انسان هاست که این تغییرات قیمتی را ساخته است و انسان هم موجودی است علاقه مند به تکرار!

با آموزش تحلیل تکنیکال میتوان به تمامی این اصول مسلط شد و با بهره گیری از آنها شانس موفقیت خود در بازارهای مالی را افزایش داد. به شما توصیه میکنیم حتما کتاب های تحلیل تکنیکال را مطالعه بفرمایید؛ کتاب هایی مثل Getting Started in Technical Analysis، Technical Analysis of the Financial Markets، کتاب آقای جان مورفی با ترجمه کامیار فراهانی فرد.

مزایا تحلیل تکنیکال

• انعطاف پذیری و سازگاری بالای تحلیل تکنیکال
• منابع آموزشی بیشتر، فهم راحتتر و یادگیری آسان تر
• سرعت بالای تحلیل تکنیکال و واکنش بهتر
• معاملات الگوریتمی
• شناسایی بهترین نقطه خرید و فروش
• پیش بینی وضعیت آینده اقتصاد

معایب تحلیل تکنیکال

• عدم کاربرد تحلیل تکنیکال در عرضه اولیه ها
• تحلیل متعصبانه
• دریای بیکران ابزارها و روش های مختلف تحلیل تکنیکال!
• تحلیل شخصی و خود تفسیرگری
• ناتوانی در شناسایی ارزش ذاتی

ابزارهای و روش های تحلیل تکنیکال

مارابوزو چیست؟ + انواع کندل مارابوزو (Marubozu)

مارابوزو (تلفظ انگلیسی Marubozo یا Marubozu) یکی از الگوهای ادامه دهنده Candlestick است. شکل ظاهری آن بصورت یک بدنه بلند و فاقد سایه بالایی و پایینی است. این الگو می‌تواند بیانگر قدرت زیاد معامله‌گران در یک جهت خاص (خرید یا فروش) باشد. انواع کندل مارابوزو با توجه به رنگ بدنه (سبز – قرمز) به دو […]

پین بار چیست؟ + انواع کندل پین بار (Pin Bar)

پین بار (تلفظ انگلیسی: Pin Bar) یکی از الگوهای تک کندلی و بازگشتی در پرایس اکشن است. این الگو هم برای برگشت روند فعلی و هم پایان اصلاح و پولبک قیمت‌ها کاربرد دارد. مشخصات ظاهری آن بصورت شمعی با بدنه کوتاه و سایه بلند از بالا یا پایین است. انواع پین بار با توجه به […]

اندیکاتور MACD چیست؟ تنظیمات MACD + سیگنال

اندیکاتور MACD مخفف عبارت انگلیسی Moving Average Convergence Divergence به معنی “همگرایی و واگریی در میانگین متحرک” است. مَکدی در دسته اندیکاتورهای تاخیری و دنباله‌رو روند قرار دارد. نمودار MACD نیز مانند سایر اسیلاتورها بصورت جداگانه در پایین چارت اصلی ترسیم می‌شود. همچنین بر خلاف RSI بین بازه 0 تا 100 نوسان نمی‌کند بلکه حول […]

اندیکاتور RSI — فرمول و تنظیمات RSI

اندیکاتور RSI بخاطر سرعت بالای تحلیل و استفاده آسان یکی از معروف‌ترین و پرکاربردترین ابزارهای کمکی تحلیل تکنیکال است. کاربرد آن در شناسایی مناطق اشباع خرید و فروش به همراه سیگنال‌های بازگشت روند است. اسیلاتور RSI مخفف عبارت انگلیسی Relative Strength Index به معنای “شاخص قدرت نسبی” است. با محاسبه نرخ تغییرات قیمت و میانگین […]

کندل دوجی چیست؟ + انواع الگوی دوجی

کندل دوجی (تلفظ انگلیسی: Doji) یکی از محبوب‌ترین الگوهای کندل استیک و بیانگر سردرگمی و بی‌تصمیمی تریدرها است. الگوی Doji می‌تواند سیگنال تضعیف قدرت روند و برگشت آن را صادر کند. مهمترین ویژگی دوجی، نزدیک بودن قیمت پایانی و آغازین است. در واقع بدنه کندل بصورت یک خط صاف است (تقریبا یکسان بودن Open Price […]

کندل چکش چیست؟ + الگوی چکش معکوس، اعتبار و تایید

کندل چکش یکی از محبوب‌ترین الگوهای بازگشتی Candlestick است که نسبت به الگوی چکش معکوس یا وارونه سیگنال معتبرتری صادر می‌کند. تشکیل الگوی تک کندلی Hammer در انتهای یک روند نزولی، می‌تواند بیانگر شروع یک روند صعودی باشد. اگر شما هم جزء علاقه‌مندان معامله بر اساس پرایس اکشن هستید قطعا آشنایی با الگوهای کندل استیک […]

تایم فریم چیست؟ + انواع تایم فریم ها در تحلیل تکنیکال

انتخاب تایم فریم مناسب اولین قدم در تحلیل تکنیکال است. تمامی نمودارها در تحلیل تکنیکال از دو جزء اصلی تشکیل شده‌اند: قیمت (Price) و زمان (Time). محور افقی بیانگر زمان و محور عمودی بیانگر قیمت است. هر کندل در نمودارهای شمعی 4 جزء دارد: قیمت آغازین و پایانی، بیشترین و کمترین قیمت. حال سوال اینجاست […]

پولبک چیست؟ انواع Pullback + استراتژی معاملاتی

پولبک یک حرکت قیمتی موقت در خلاف جهت روند فعلی است که در انتهای آن، برگشت به روند اصلی را خواهیم داشت. طبق یک تحقیق علمی معتبر، از هر 10 سطح حمایت و مقاومت شکسته شده، در 6 مورد قیمت‌ها تلاش می‌کنند این سطوح شکسته شده را پس بگیرند اما هرگز این اتفاق رخ نمی‌دهد […]

واگرایی چیست؟ + انواع واگرایی ها در تحلیل تکنیکال

واگرایی (Divergence) در تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های مناسب برای پیش‌بینی حرکت قیمت‌ها است. بدین‌صورت که هرگاه جهت حرکت در نمودار قیمت و اندیکاتور مخالف یکدیگر باشند واگرایی رخ می‌دهد و می‌توان تغییرات روند و جهت حرکت قیمت‌ها را پیش‌بینی کرد. به بیان ساده حرکت یک اندیکاتور (مثلا اسیلاتور RSI یا MACD) و یا هر […]

اندیکاتور چیست؟ + مهمترین انواع اندیکاتورها

اندیکاتور (Indicator) یکی از مهم‌ترین مفاهیم و ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند که استفاده آسان، سهولت تحلیل و فهم سریع بر محبوبیت آنها بین تحلیلگران افزوده است. شناسایی قدرت و جهت روند (تایید روند فعلی یا اخطارهای بازگشت روند)، مناطق اشباع خرید و فروش (Overbought & Oversold) و پیش‌بینی آینده قیمت از کاربردهای اصلی اندیکاتورهاست و […]

سایت تریدینگ ویو – آموزش کامل سایت TradingView

سایت تریدینگ ویو (TradingView) پلتفرم تحلیل تکنیکال و مشاهده چارت در بازارهای مالی مثل ارزهای دیجیتال (Cryptocurrency)، Forex، بورس‌های جهانی، Futures ،CFD و… است. اپلیکیشن موبایل (اندروید و IOS)، نرم افزار نسخه ویندوز و لینوکس TradingView برای کامپیوتر در دسترس است. با مراجعه به آن براحتی می‌توانید قیمت انواع ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین و […]

کندل چیست؟ + مهمترین انواع کندل ها

نمودارهای کندل استیک (شمعی – ژاپنی) یکی از پرکاربردترین نمودارها در تحلیل تکنیکال هستند. کندل‌ها (Candle) به عنوان اجزای اصلی این نمودارها حاوی تمام اطلاعات قیمتی موردنیاز در آن تایم فریم خاص می‌باشند. اهمیت کندل (معنی فارسی: شمع) در تحلیل تکنیکال زمانی مشخص می‌شود که شما صرفا با دیدن نمودارهای شمعی و یافتن الگوهای کندل […]

ادونس گت: دانلود، نصب + آموزش انتقال دیتا

ادونس گت (Advanced Get) یکی از کاربرپسندترین نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال است که می‌توان شمارش خودکار و حرفه‌ای امواج الیوت را برترین ویژگی آن دانست. دو نرم‌افزار برای تحلیل امواج الیوت موجود است: الف) داینامیک تریدر، ب) ادونس گت، تمام معامله‌گرانی که قصد موج شماری به روش الیوت را دارند حتما از نرم‌افزار Advanced Get بهره […]

خط روند چیست؟ نحوه ترسیم + انواع خط روند

اصل و اساس تحلیل تکنیکال بر خط روند (Trend line) استوار است. چرا که جهت حرکت قیمت و سرعت آن را نشان می‌دهد و شناسایی صحیح خطوط روند، اولین گام موفقیت در معاملات است. با اتصال نقاط کف قیمتی، روند صعودی و با اتصال نقاط سقف قیمتی، روند نزولی شکل می‌گیرد که به ترتیب به […]

داینامیک تریدر: دانلود، نصب + آموزش انتقال دیتا

داینامیک تریدر (Dynamic Trader) یکی از محبوب‌ترین و پرکاربردترین نرم افزارهای تحلیل تکنیکال در نزد معامله‌گران بازارهای مالی از جمله بورس است. هنر تحلیل تکنیکال یعنی “پیش‌بینی قیمت‌ها در آینده با استفاده از تحلیل نمودار قیمت‌ها در گذشته” در نتیجه نیاز به نمودار قیمت‌ها و ابزارهای مختلف برای تحلیل تکنیکال باعث تولید نرم‌افزارهایی مثل متاتریدر، […]

دانلود مفید تریدر + روش جدید نصب و PDF آموزشی

مفید تریدر (Mofid Trader) یکی از نرم افزارهای تحلیل تکنیکال است که دانلود، نصب و استفاده از آن برای تمامی افراد رایگان است. کارگزاری مفید به عنوان اولین کارگزاری بورس اقدام به ارائه پلتفرم‌های معاملات آنلاین کرد. بعد از اینکه پلتفرم معاملات آنلاین کارگزاری مفید در سال 1389 با استقبال روبه رو شد این کارگزاری […]

حمایت و مقاومت چیست؟ + اعتبار، شکست و انواع آن

حمایت و مقاومت (Support and Resistance) از بحث‌های مهم و کاربردی آموزش تحلیل تکنیکال است. به طوری که صرفا با شناسایی صحیح این خطوط میتوان معامله موفقی انجام داد. تعریف ساده آن بدین صورت است که قیمت‌ها در حوالی حمایت و مقاومت به ترتیب تمایلی به کاهش و افزایش بیشتر ندارند! یعنی قیمت تمایلی به […]

تحلیل تکنیکال چیست؟ 0 تا 100 — به زبان ساده

تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) به معنی پیش بینی آینده روند قیمت ها با استفاده از تجزیه و تحلیل نمودار قیمت در گذشته (شامل تغییرات قیمت، حجم معاملات و…) است و در تمامی بازارهای مالی مبتنی بر عرضه و تقاضا مثل بورس، اجزای نمودار تکنیکال طلا، دلار، فارکس، ارزهای دیجیتال کاربرد دارد. بطور خلاصه هنر تحلیل تکنیکال یعنی “پیش بینی قیمت […]

3 نوع نمودار پرکاربرد در تحلیل تکنیکال

3 نوع نمودار پرکاربرد در تحلیل تکنیکال وجود دارد که افراد سرمایه گذار و معامله گر، بسته به اطلاعاتی که درپی آن هستند و یا بسته به سطوح مهارت فردی شان مورد استفاده قرار می دهند. این نمودار هاشامل نمودار خطی، نمودار میله ای، نمودار شمعی (کندل استیک) می­باشد.

اجزای اصلی انواع نمودار پرکاربرد در تحلیل تکنیکال

در انواع نمودار پر کاربرد در تحلیل تکنیکال 4 جزء اصلی داریم: 1-قیمت باز (OPEN)، 2-قیمت بسته (CLOSE)، 3-قیمت بالا (HIGH) و 4-قیمت پایین (LOW) که نمودارهای خطی‌ای که در اختیار ما قرار می دهند، فاقد آن هستند.

قیمت باز (OPEN)

اولین قیمتی که در یک بازه معاملاتی معامله صورت می گیرد.

قیمت بسته (CLOSE)

آخرین قیمتی است که در یک بازه معاملاتی در آن قیمت معامله ای صورت گرفته است.

قیمت بالا (HIGH)

بیشترین قیمتی است که در یک بازه معاملاتی در آن قیمت معامله ای صورت گرفته است.

قیمت پایین (LOW)

کمترین قیمتی است که در یک بازه معاملاتی در آن قیمت معامله ای صورت گرفته است.

1- نمودار خطی

ساده ترین نوع این سه نمودار، نمودار خطی است، زیرا فقط قیمت­های بسته شدن یک بازه معاملاتی را نشان می دهد. مثلا قیمت بسته شدن (close price) در یک روز، یک نقطه از نمودار خطی را برای ما می سازد و این خط، با اتصال قیمت های بسته شدن ایجاد می­شود. نمودارهای خطی اطلاعات دیگری از دامنه نوسان معامله در یک بازه زمانی مثل قیمت های بالا، پایین و باز فراهم نمی­کنند.

به خاطر اینکه قیمت بسته شدن مهمترین قیمت در تغییرات سهام در نظر گرفته می شود در نمودار خطی اغلب از این قیمت برای ترسیم آن استفاده می کنند. هر چند در نرم افزار های مختلف این موضوع می تواند قابل تنظیم باشد که با چه قیمتی نمودار ترسیم گردد، ولی در کل این موضوع مساله مهمی نیست و بهتر است از پیش فرض نرم افزار استفاده کنیم

2- نمودار میله ای

نمودار میله ای روی نمودار خطی با افزودن اطلاعات اساسی تر مختلف به هر نقطه داده، اضافه می­شود. نمودار از یک سری خطوط عمودی ساخته می­شود که هر نقطه داده را نمایش می­دهد. این خط عمودی قیمت های بالا (high price) و پایین (low price) در بازه معاملاتی را همراه با قیمت بسته شدن (close price) و باز شدن (open price) نشان می­دهد. قیمت باز و بسته روی خط عمودی با خط تیره افقی نشان داده می­شود. قیمت باز روی نمودار میله ای با خط تیره ای نشان داده می­شود که در سمت چپ میله عمودی قرار دارد. برعکس، قیمت بسته با خط تیره در سمت راست مشخص می­شود.

معمولا، اگر خط تیره چپ (باز) پایین تر از خط تیره راست (بسته) باشد، پس آن میله صعودی است، که نشان می­دهد سهم در آن بازه معاملاتی رشد کرده است. میله ای که علامت نزولی باشد ارزش سهام آن طی آن دوره افت کرده است. وقتی این اتفاق بیفتد، خط تیره روی طرف راست (بسته) پایین تر از خط تیره سمت چپ (باز) می­باشد.

میله صعودی و نزولی

در 2 تصویرپایین نحوه نمایش چهار قیمت در یک بازه معاملاتی در یک میله و شکل دو میله صعودی و نزولی را می بینید.

3- نمودار شمعی

از نظر بسیاری از معامله گران، نمودار شمعی در مقایسه با نمودار میله ای (با وجو اینکه هر دو نمودار OHLC هستند )، از نظر بصری جالب تر و تفسیر آن آسان تر است. هرکدام از شمع ها تصاویری مربوط به حرکات قیمت ارائه می دهند که رمزگشایی آن ها در نمودار آسان است. در نمودار شمعی تحلیل گر قادر است به آسانی رابطه بین قیمت آغازین و پایانی و همچنین بالاترین و پایین ترین قیمت را بررسی و مقایسه کند و ظاهر ملموس تری نسبت به نمودار میله ای دارد.

نمودار شمعی نموداری مشابه نمودار میله ای است، اما شکل نمایش آن فرق دارد. مشابه با نمودار میله ای، نمودار شمعی نیز خط باریک عمدی دارد که بازه معامله در دوره را نشان می­دهد. تفاوت در تشکیل مستطیل پهن روی خط عمودی است که تفاوت بین باز و بسته شدن قیمت را نشان می­دهد. نمودار شمعی با رنگ جهت معامله را به شکل خوبی نمایش می دهد. نرم افزارها و تحلیلگران رنگ های برای نمایش یک شمع صعودی و یا نزولی از رنگ های متفاوتی استفاده می­کنند؛ که البته با یک نگاه ساده شما می توانید این موضوع را تشخیص دهید که کدام شمع صعودی و کدام نزولی است.

وقتی قیمت سهام رشد می‌کند و قیمت بسته شدن بالای قیمت باز قرار می گیرد، شمع ما معمولا سفید یا روشن خواهد بود. اگر سهام در آن شمع افت کند، این نمودار معمولا قرمز یا سیاه می شود.

آموزش نمودار خوانی بورس | نحوه رسم نمودار تحلیل تکنیکال

نمودارهای در تحلیل تکنیکال و اتخاذ تصمیماتی که در خصوص با خرید و فروش یا نگهداری یک سهم داریم، اهمیت بسیار زیادی دارد. تصمیمات مهم در امر سرمایه گذاری در بورس به وسیله نمودار ها گرفته می شود، لذا آموزش نمودار خوانی بورس یکی از مهم ترین و در صورت یادگیری یکی از سودآورترین آموزش هایی است که در زمینه بورس دیده اید! آموزش نمودار خوانی بورس به شما کمک خواهد کرد تا روند نمودارهای تکنیکال را بهتر درک کنید و اگر به زبان ساده قصد تعریف آموزش نمودار خوانی بورس را داشته باشم، باید گفت که نمودار خوانی در بورس به شما کمک میکند تا قادر شوید با نمودارهای تکنیکال بورس صحبت کنید و درد و دل کردن با نمودارهای تکنیکالی بورس قطعا میتواند سیگنال های خرید و فروش بسیار خوبی را برای شما به دنبال داشته باشد.

آموزش نمودار خوانی بورس

در مطلب آموزش تحلیل تکنیکال بورس به زبان ساده نگاه جزئی به نمودارهای تکنیکال و نقش آن ها در تحلیل تکنیکال پرداختیم و در این مطلب قصد داریم موضوع آموزش نمودار خوانی بورس را تقدیم حضور شما عزیزان کنیم که مبحث تخصصی تر و حرفه ای تری است و به مراتب ارزش و اهمیت بیشتری دارد. در این مقاله هم به بررسی نمودار بورس و کاربردهای آن خواهیم پرداخت که در اتخاذ تصمیماتی درست و مناسب در امر سرمایه ‌گذاری در بازار بورس یا خرید سهام در بورس بسیار کاربردی است و می ‌تواند شما را در مسیر موفقیت در بازار سرمایه، سوق دهد. از آنجایی که درک نمودارها بسیار ساده ‌تر از جداول و متن ‌های طولانی است، شناخت و تفسیر نمودارهای بورس در درک رفتار بازار در آینده نقش حائز اهمیتی دارد.

نمودار بورس و کاربردهای آن

وقتی که به یک نمودار بورس می نگرید، شاید سوالات زیادی به ذهنتان خطور کند. این گونه نمودارهای چه چیزی را بیان می ‌کنند؟ چگونه می ‌توان تغییرات ارزش سهام را پیش‌ بینی کرد؟ آیا الان زمان خرید یک سهم است یا باید سهام خود را به فروش رساند؟ این گونه سوالات و سوالات مشابه، هر روز به ذهن افرادی که در بورس فعالیت دارند، نقش می ‌بندد و تلاش می کنند به کمک شاخص‌ ها و گزارشات مالی، نمودارها و جدول ‌های اطلاعاتی پاسخ مناسبی به این گونه سوالات بدهند.

درصورتی که تمایل دارید تا از خدمات ۲۵ درصد تخفیف کارمزد در بورس، مشاوره خرید، آموزش های رایگان بورسی و … بهره مند شوید میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید.

در واقع این سوالات و سوالاتی مانند این نیز برای شما که به عنوان فرد کم تجربه در بازار بورس وارد شده ‌اید نیز بوجود آمده یا می آید. در این مطلب به بررسی نمودارهای بورس خواهیم پرداخت تا بتوانیم پاسخ مناسبی به این گونه سوالات بدهیم. بازار سرمایه پدیده ‌ای پویا است که در بستر زمان تغییر می‌ کند. در نتیجه مشخص است که داده‌ های بورس از جنس زمان هستند در نتیجه می ‌توان آن‌ ها را به صورت یک سری زمانی در نظر گرفت که قسمتی از تغییرات آن وابسته به تصادف و بخش دیگر، رفتار بازار و خریداران و فروشندگان را مشخص می ‌کند، لذا برای نمایش مقادیر ارزش سهام یا مشخصات بازار سهام از نمودارهایی استفاده می کنیم که محور افقی آن ‌ها زمان در نظر گرفته شده است.

نمودار بورس یا سهام چیست؟

در واقع می ‌توان نمودار بورس یا سهام را بررسی ارزش سهام یا هر شاخصی وابسته به آن، نسبت به زمان در نظر گرفت. به این ترتیب، محور افقی مربوط به زمان است و محور عمودی ارزش سهام یا قیمت را مشخص می ‌کند. در نهایت نمودار سهام، روند تغییرات ارزش سهام را نسبت به زمان نشان می ‌دهد. محور افقی می ‌تواند نشان دهنده سال، ماه، روز و حتی ساعت باشد. با توجه به اینکه قصد داریم در چه محدوده زمانی اقدام به بررسی کنیم، می ‌توانیم نمودار سهام یا شاخص‌ های آن را برحسب واحد زمانی دلخواه تعیین نماییم.

روند صعودی در یک نماد، می ‌تواند این اطمینان را به ما بدهد که در آینده نزدیک، قیمت سهام این نماد کم نمی شود و البته روند نزولی که به تازگی برای یک سهام شروع شده، امکان دارد نشان دهنده روند نزولی بیشتر این سهم باشد. پس به نظر می ‌رسد که شیب تغییرات ارزش سهام در دوره‌ های زمانی، راهنمای خوبی برای تشخیص آینده سهام است، اما باید در این میان به چند نکته مهم اشاره کرد:

• وقتی که به یک نمودار سهام نگاه می‌ کنید، طول دوره که در محور افقی قرار گرفته را مورد توجه قرار دهید. اگر طول دوره، کوتاه باشد و مثلا تغییرات در یک هفته مورد بررسی قرار گرفته، قادرید پیش ‌بینی را برای ۲ الی ۳ روز آینده برای یک سهم انجام دهید، اما برای سرمایه ‌گذاری بلند مدت لازم است که به نمودارهایی که طول دوره در محور افقی آن‌ سالانه است، توجه داشته باشید.
• وقتی که قصد دارید دو نمودار‌ را با هم مقایسه کنید، توجه کنید که محور عمودی هر دو نمودار یکسان باشد، به این دلیل که بعضی اوقات امکان دارد محور عمودی روی یک نمودار برحسب تومان و در نمودار دیگر برحسب ریال یا حتی درصدی باشد. این موضوع موجب می شود که در ارزش سهام یک شرکت دچار سردرگمی شوید. در نتیجه آگاهی از واحد ارزش روی محور عمودی یکی از نکاتی است که باید به آن دقت کنیم.
• نوسانات بازار سهام را با دقت دنبال کنید. اغلب با توجه به تغییرات صنعتی و سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها، روند یا تغییرات غیرتصادفی و فصلی وجود دارد. با توجه به آن ‌ها می ‌توانید زمان مناسب برای سرمایه‌ گذاری را حدس بزنید.
• نمودارها با انواع مختلف را برای سنجش ارزش خرید یا فروش یک سهام، در نظر بگیرید. نمودارهای گوناگونی به منظور نشان دادن تغییرات ارزش یک سهام وجود دارد. به عنوانمثال نمودار شمع،‌ نمودار میله‌ ای و نمودارهای میانگین متحرک هر یک شاخص‌ های گوناگونی از بازار سهام را به تصویر می کشند.
• به حجم معاملاتی که در بعضی از نمودارهای ترکیبی در بورس دیده می‌شود، توجه داشته باشید چون امکان دارد تغییرات زیاد در ارزش سهام اتفاق افتاده باشد، اما تعداد معاملات سهام کم باشد. این امر نشان می‌دهد که بازار یا آن سهام هنوز موقعیت خودش را در بورس اوراق بهادار بدست نیاورده است و برای تصمیم‌ گیری هنوز خیلی زود است.

انواع نمودارهای در تحلیل تکنیکال

1. نمودار خطی یا همان Line Chart : نمودار خطی ساده‌ ترین و ابتدایی ‌ترین نوع از نمودار است که به‌ صورت خطی از به هم وصل کردن نقاط قیمت آخرین معامله حاصل می شود.
2. نمودار کندل شمعی ژاپنی یا همان Candlestick Chart : این نوع نمودار نسبت به دیگر نمودارها اطلاعات بیشتری را انتقال می دهد و از همین روی در تحلیل تکنیکال به ‌صورت غالب این نوع نمودار ها را مورد استفاده قرار می دهند. هر کندل از اجزای مختلفی تشکیل ‌شده است، به شکلی که اگر روزی بازار را چک نکرده باشید، تغییرات آن را می ‌توانید با نگاه کردن به کندل متوجه شوید.
3. نمودار میله ‌ای یا همان Bar Chart : این نوع نمودار اطلاعات بیشتری نسبت به حالت خطی به تحلیل‌گر می‌ دهد و یکی از مرسوم ترین نمودارها در تحلیل تکنیکال به شمار می رود.

نمودار شمع برای شاخص کل حجم/قیمت

بعضی اوقات نمودار شاخص کل حجم-قیمت یا دیگر شاخص‌ های بازار بورس را به صورت نمودار شمع یا همان Candle نشان می‌ دهند تا به این ترتیب قادر به ارائه بیش از یک مقدار روی نمودار باشند. از قابلیت های جالب در این نحوه نمایش اطلاعات، می‌ توان به نمایش هم زمان چندین جنبه مختلف شاخص اشاره کرد.

• مقدار شاخص کل هنگام بازگشایی بازار که با نام Open مشخص شده است.
• بیشترین مقدار شاخص کل در تاریخ مشخص شده که با نام High دیده می‌شود.
• کمترین مقدار شاخص کل در تاریخ مشخص شده که با نام Low دیده می‌شود.
• مقدار شاخص کل هنگام بسته شدن بازار، که با نام Close مشخص شده است.

هر یک از اجزای نمودار تکنیکال این مقادیر در ایجاد شمع ‌ها، نقش دارند. در ادامه و توسط تصویر زیر، ساختار شمع در این گونه نمودارها را بهتر درک خواهیم کرد :

همانطور که در تصویر بالا می بینید، منظور از بیشترین و کمترین، بزرگترین و کوچک ‌ترین مقدار یا اندازه شاخص یا ارزش سهام است که در اینجا مثلا شاخص قیمت کل خواهد بود. البته این نمودار را بر اساس ارزش سهام نیز می‌توان ترسیم کرد تا وضعیت یک سهم خاص مشخص شود.

نکته : اگر قیمت یا شاخص بسته شدن، از قیمت یا شاخص باز شدن بازار بیشتر باشد، بدنه نمودار شمعی، سفید یا سبز رنگ خواهد بود به خاطر این که نشان دهنده رشد شاخص یا ارزش سهام در ابتدا و پایان روز معاملاتی است. ولی اگر قیمت بسته شدن از قیمت باز شدن کمتر باشد، افت در شاخص یا ارزش سهام رخ داده و به همین علت رنگ بدنه شمع، سیاه یا قرمز خواهد بود که نشان دهنده نزول شاخص یا ارزش سهام از ابتدا تا پایان روز معاملاتی است.

سایه‌ها نیز فاصله بین کمترین و بیشترین مقدار ارزش شاخص نسبت به زمان بازگشایی یا بسته شدن بازار بورس را محاسبه و نمایش می‌دهند. این سایه‌ها به همان میزان یا ارتفاعی هستند که در نمودار تاریخچه حجم/قیمت مشاهده کردیم. در آن نمودار واقعا این مقادیر به صورت یک سایه دور خط اصلی ترسیم شده بودند. با توجه به تعریفی که برای نمودار شمع ارائه کردیم، امکان دارد وضعیت‌ های مختلفی برای شکل شمع رخ دهد. البته در نظر داشته باشید که این تغییرات، به ارتفاع سایه و ارتفاع بدنه شمع‌ ها بستگی دارند. به تصویرهای زیر توجه کنید. دو وضعیت در مورد بدنه اصلی و سایه ‌ها مشخص شده‌ اند.

نمودار تعدیل شده چیست؟

تحت شرایطی که نوسان قیمتی شدید سهم را در نمودار سهم دخالت دهیم، نمودار را تعدیل شده می ‌گوییم. در نمودارهای تعدیل شده گپ‌ های قیمتی در گذر زمان قابل‌ مشاهده است. عمده دلایل ایجاد گپ‌ های قیمتی افزایش سرمایه و سود نقدی سهام در بورس است. در واقع نمودار تعدیل شده نموداری است که عوامل بنیادی مانند افزایش سرمایه و تقسیم سود نقدی از آن حذف شده است. افزایش سرمایه یکی از اساسی ‌ترین دلایل ایجاد گپ قیمتی است که از طریق چهار روش عمده توسط شرکت‌ها صورت می پذیرد.

افزایش سرمایه معمولا سبب کاهش ارزش سهام شرکت می ‌شود و در مقابل ارزش کاسته شده، به سهامدار حق تقدم، سهم جایزه یا … داده خواهد شد. کاهش ارزش سهام شرکت موجب ایجاد شکاف و تأثیر بر نمودار قیمتی می‌شود. یکی دیگر از دلایل ایجاد گپ قیمتی و کاهش شدید قیمت در نمودار سهام شرکت‌ها، پرداخت سود نقدی پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه است و نمودار قیمت سهام به میزان سود تقسیمی کم می شود.

جالب است بدانید که افزایش سرمایه و تقسیم سود نقدی، اتفاقات مالی بسیار مهمی در هر شرکت سهامی است که موجب خواهد شد تا قیمت سهام شرکت تغییر کند. البته با توجه به این ‌که میزان تغییر قیمت سهم به دلیل تقسیم سود زیاد نیست، تغییر در نمودار تعدیل شده و گپ قیمت، بزرگ نخواهد بود و امکان دارد نمودار تعدیل شده با نمودار تعدیل نشده همانند هم باشند، ولی اثرات افزایش سرمایه بیشتر است و گپ قیمتی آن در نمودار سهم نیز به مراتب بزرگ ‌تر خواهد بود.

مزایا و معایب نمودارهای تعدیل شده

در نمودارهای تعدیل شده، تاریخچه قیمتی سهم به دلیل حذف گپ‌های قیمتی مشخص نیست. بااین‌حال برای استفاده از اندیکاتورها و اسیلاتورها، لازم است تا نمودار تعدیل شده باشد. همچنین استفاده از خطوط حمایت و مقاومت ساده تر انجام می شود.

نتیجه گیری و کلام آخر

همانطور که دیدید، آموزش نمودار خوانی بورس و انواع مختلف نمودار در تحلیل تکنیکال ، در درک بازار سهام و موقعیت شاخص کل بورس یا یک سهم خاص نسبت به زمان‌ ها یا سهام‌ دیگر بسیار موثر است. همچنین بررسی نمودارهای مربوط به یک سهام خاص در دوره مشخص، راهنمای بسیاری خوبی برای تصمیم نسبت به خرید یا فروش سهام را به همراه خواهد داشت.

بسیاری از پیش بینی ها و بررسی ‌های آینده بورس یا سهام، به وسیله این گونه نمودارها انجام می شود. در نتیجه درک صحیح از اطلاعاتی که به وسیله این نمودارها ارائه می‌ شود، می ‌تواند نقش شما را در بازار پررنگ ‌تر کرده و به دارایی ‌های شما ارزش بیش تری بدهد.

در انتها از شما دعوت می کنیم تا از طریق بخش نظرات در انتهای صفحه، دیدگاه ‌های خود در خصوص با این مقاله راهنمای بورس را با ما در میان بگذارید. همچنین، اگر تجربه ‌ای در کار با انواع نمودار بورس و رسم نمودار تحلیل تکنیکال داشته ‌اید که منحصر به فرد است، این تجربه را نیز با سایر مخاطبین کد بورسی مطرح کنید.