نحوه محاسبه ارزش هر پیپ


اندازه معامله = ((مقدار حساب x ریسک برای هر تجارت) / پیپ ها در معرض خطر) / مقدار پیپ در هر لات استاندارد است ((10،000 دلار آمریکا X 2٪) / 50) / 9.85 = (200 دلار / 50 پیپ) / 9،85 =
4 USD / 9،85 USD = 0.40 تعداد استاندارد استاندارد (4 مینی لوت یا 40.000 واحد ارزی)

تعریف و نحوه محاسبه لات معاملاتی در بازار فارکس به زبان ساده

در گذشته، جفت ارزهای فارکس فقط در مقادیر مشخصی معامله می‌شدند که به آنها لات معاملاتی گفته می‌شد. اندازه استاندارد یک لات معاملاتی، 100.000 واحد است. همچنین اندازه‌های دیگری برای لات معاملاتی به نام‌های مینی، میکرو و نانو وجود دارند که به ترتیب برابر با 10.000، 1.000 و 100 واحد می‌باشند.در برخی از معتبرترین بروکرهای فارکس حجم های عجیبی برای معامله وجود دارد.

این بروکرها برای کسانی که به صورتی سبدی معامله می کنند، بهترین بروکر فارکس به شمار می روند.حداقل حجم معاملاتی در بروکرهای فعال در بازار ایران 0.01 لات است.مدیریت سرمایه و کلید سودآوری شما در بازار بورس و فارکس در مدیریت حجم سرمایه درگیر شده در معاملات شماست که به تفصیل آن را در قسمت مدیریت سرمایه آموزش بورس و آموزش فارکس توضیح داده ایم.

لات

تعداد واحد

همانطور که شاید بدانید، تغییر در ارزش یک ارز نسبت به ارز دیگر به " پیپ " سنجیده می‌شود که درصد بسیار بسیار کوچکی از ارزش یک واحد ارز است. به منظور بهره بردن از این تغییر آنی در ارزش ارز، باید مقادیر بزرگی از یک ارز به خصوص را معامله کنید تا سود یا زیان قابل توجهی را مشاهده نمایید.

اجازه دهید فرض کنیم که از اندازه لات معاملاتی استاندارد یعنی 100.000 واحد استفاده خواهیم کرد. حال چند مثال را دوباره محاسبه می‌کنیم تا ببینید که چگونه بر ارزش پیپ اثر خواهد گذاشت.

  1. جفت ارز USD/JPY با نرخ مبادله 119.80 :

(0.01 / 119.80) x 100,000 = $8.34 در هر پیپ

  1. جفت ارز USD/CHF با نرخ مبادله 1.4555 :

(0.0001 / 1.4555) x 100,000 = $6.87 در هر پیپ

در مواردی که در جفت ارز، دلار آمریکا به عنوان ارز پایه نباشد، فرمول اندکی متفاوت است:

  1. جفت ارز EUR/USD با نرخ مبادله 1.1930 :

(0.0001 / 1.1930) X 100,000 = 8.38 x 1.1930 = $9.99734

پس از رُند شدن برابر با 10 دلار در هر پیپ می‌شود

  1. جفت ارز GBP/USD با نرخ مبادله 1.8040 :

(0.0001 / 1.8040) x 100,000 = 5.54 x 1.8040 = $9.99416

پس از رُند شدن برابر با 10 دلار در هر پیپ می‌شود

کارگزار شما ممکن است از شیوه دیگری برای محاسبه ارزش پیپ نسبت به اندازه لات معاملاتی استفاده نماید اما به هر روشی که این کار را انجام دهند، قادر خواهند بود که در هر زمان خاص ارزش پیپ را برای ارزی که معامله می‌کنید، بیان کنند. با توجه به اینکه بازار حرکت می‌کند، ارزش پیپ هم وابسته به ارزی خواهد بود که آنرا معامله می‌کنید.

اهرم افزایش سرمایه یا لِوِرِیج چیست؟

احتمالا دوست دارید بدانید که چگونه یک سرمایه‌گذار کوچک مانند خودتان می‌تواند مقادیر بزرگی از پول را معامله کند. به کارگزار خود به عنوان بانکی فکر کنید که اساسا 100.000 دلار را جلوی شما قرار می‌دهد تا ارز خریداری کنید. تمام چیزی که بانک از شما می‌خواهد این است که 1.000 دلار به عنوان سپرده حسن نیت نزد وی قرار دهید. این سپرده را بانک برای شما نگه می‌دارد اما لزوما آن را حفظ نمی‌کند. خیلی خوب است اگر این مساله واقعیت داشته باشد! این روشی است که استفاده از اهرم افزایش سرمایه در معاملات فارکس عمل می‌کند.

مقدار اهرم افزایش سرمایه به کارگزار شما و چیزی که با آن احساس راحتی می‌کنید بستگی دارد.

معمولا کارگزار به یک سپرده معاملاتی نیاز خواهد داشت که به آن "سپرده احتیاطی حساب" یا "سپرده احتیاطی اولیه" گفته می‌شود. به محض اینکه پولتان را به حساب معاملاتی واریز کنید، می‌توانید معاملات را آغاز نمایید. کارگزار همچنین مشخص خواهد کرد که برای هر پوزیشن (لات) معامله شده چقدر نیاز خواهد داشت. لات معاملاتی اولین مشخصه ای است که شما نیاز دارید برای باز کردن معامله وارد کنید. شما با توجه به اصول مدیریت سرمایه باید لات معاملاتی را برای هر معامله تعیین کنید.

به عنوان مثال فرض کنید لوریجی به میزان 100:1 (یا 1% از پوزیشن مورد نیاز) در اختیار داشته باشید و بخواهید که پوزیشنی به ارزش 100.000 دلار را معامله کنید و تنها 5.000 دلار در حساب معاملاتی خود داشته باشید. مشکلی نیست چراکه کارگزار شما مبلغ 1.000 دلار را به عنوان پیش‌پرداخت یا "سپرده احتیاطی" کنار گذاشته و اجازه می‌دهد بقیه را "قرض" بگیرید.شما با استفاده از لات معاملاتی بالا از این سرمایه قرض گرفته شده برای معامله استفاده می کنید البته هر گونه زیان یا سود از باقیمانده موجودی حساب شما کم یا به آن اضافه خواهد شد.اگر لات معاملاتی شما آنقدر بزرگ باشد که کل سرمایه شما درگیر معامله شود به اصطلاح گفته می شود که شما فول مارجین وارد معامله شده اید.

مقدار حداقل تضمین (سپرده احتیاطی) برای هر لات معاملاتی از کارگزاری به کارگزار دیگر متفاوت خواهد بود. در مثال بالا، کارگزار به یک درصد احتیاج داشت. این بدان معناست که برای هر 100.000 دلار معامله شده، کارگزار مبلغ 1.000 دلار به عنوان سپرده در پوزیشن می‌خواهد.شاید فکر کنید میزان اهرم و لوریجی که به شما داده می شود تا با لات معاملاتی بالاتر در بازار فارکس معامله کنید لطف بروکر است.حقیقت این است که شما این لات معاملاتی را مانند یک شمشیر دو لبه در دست می گیرید و ممکن است جهت ورود این شمشیر دولبه سرمایه شما باشد.

چگونه سود و زیان را محاسبه کنم؟

حال که روش محاسبه ارزش پیپ و لوریج را آموختید، بگذارید نگاهی به روش محاسبه سود و زیان بیاندازیم.

بیایید دلار آمریکا بخریم و فرانک سوئیس بفروشیم.

  1. نرخ ارایه قیمت 1.4525 / 1.4530 است. به دلیل اینکه در حال خرید دلار آمریکا هستید، شما روی قیمت فروش بازار ( Ask ) به میزان 1.4530 یا نرخی که معامله‌گران حاضر به فروش هستند، کار خواهید کرد.
  2. بنابراین یک لات معاملاتی استاندارد (100.000 واحد) به نرخ 1.4530 خرید می‌کنید.
  3. چند ساعت بعد، قیمت به نرخ 1.4550 حرکت کرده و شما تصمیم به بستن معامله می‌گیرید.
  4. قیمت جدید برای این جفت ارز 1.4550 / 1.4555 است. از آنجایی که شما در حال بستن معامله هستید و در ابتدا با خرید وارد معامله شدید، بنابراین اکنون برای بستن معامله می‌فروشید پس باید از قیمت خرید بازار ( Bid ) به میزان 1.4550 استفاده کنید. این قیمتی است که معامله‌گران آماده خرید در آن می‌باشند.
  5. تفاوت بین 1.4530 و 1.4550 برابر با 0.0020 یا 20 پیپ می‌باشد.
  6. با استفاده از فرمول‌های گذشته، اکنون دارید:

(.0001/1.4550) x 100,000 = $6.87 per pip x 20 pips = $137.40

به خاطر داشته باشید که وقتی وارد یک معامله شده یا از آن خارج می‌شوید، در معرض اسپرد خرید/فروش هستید. هنگامی که یک ارز را می‌خرید، از قیمت فروش بازار ( Ask ) استفاده خواهید کرد و زمانی که می‌فروشید، از قیمت خرید بازار ( Bid ) استفاده خواهید نمود.

برای بررسی اخبار بازار فارکس و ارز دیجیتال به فارکس فکتوری فارسی سر بزنید.

برای آشنایی بیشتر با مفهوم لات در فارکس و دریافت PDF مربوط به این مقاله روی لینک کلیک کنید.

پیپ (Pip) در فارکس چیست و محاسبه آن چگونه است؟

پیپ در فارکس چیست

پیپ در واقع ترکیبی است از سرواژه ها، که به دو صورت می‌توان آن را توصیف کرد. یکی «درصد در لحظه» و دیگری «سودِ لحظه‌ایِ قیمت». اگر بخواهیم بیشتر آن را توصیف کنیم، این گونه باید بگوییم که پیپ، کمترین مقدارِ تغییرِ قیمتی است که توسطِ یک تبادلِ نرخ، در چهارچوبِ قوانینِ بازارِ فارکس، می‌تواند رخ بدهد.

همانطور که سلول ها، کوچکترین بخشِ یک میوه به شمار می‌روند، پیپ ها در فارکس، کوچکترین بخش یک ارز محسوب می‌شوند.

بیشتر جفت هایِ ارزی، تا چهار رقمِ اعشار بررسی می‌شوند. پیپ، در واقع آن اعشارِ چهارم را مورد بررسی قرار می‌دهد. یک پیپ را می‌توان با یک صدمِ یک درصد، برابر دانست؛ یا به عبارتِ دیگر آن را یک ده هزارم دانست. این یک صدمِ درصد را همچنین «یک واحدِ پایه» می‌خوانند.

پیپ ها ساده ترین واحد هایی هستند که در بازارِ بورسِ فارکس استفاده می‌شوند و به همین دلیل است که یادگیریِ مفهوم آنها، می‌تواند در درکِ کاربر از استفاده از این بازار، تأثیر به سزایی داشته باشد.

برایِ درکِ بهتر مثالی را در اِدامه آورده ایم که می‌تواند موضوع را بهتر برایِ شما روشن کند :

اگر جفت واحدِ USD/CAD (دلارِ کانادا / دلارِ آمریکا) را در نظر بگیریم، کمترین مقداری که این واحد می‌تواند حرکت کند، ۰.۰۰۰۱ دلار است. یا به عبارتی یک صدمِ درصد یا یک واحدِ پایه.

در برخی پلتفُرم ها ممکن است پنج رقم موجود باشد و پیپ را بصورتِ یک دهم صدا کنند. مثلاً ۰.۰۰۰۰۱ را می‌توان یک دهمِ پیپ بیان کرد.

برایِ اینکه جفت واحد ها را بهتر درک کنید، با یک مثال بیشتر آنها را توضیح می‌دهیم:

وقتی که در جایی، جفت ارزی را به صورتِ EUR/USD (دلارِ آمریکا / یورو) بیان میکنند و نرخ آن را ۱.۲۵۰۰ در نظر می‌گیرند، ارزش این دو ارز به این صورت تبیین می‌شود که هر یک یورو به نسبت ۱.۲۵۰۰ دلارِ آمریکا می‌باشد.

در ادامه بگذارید با چند مثال، شمردنِ پیپ ها را برایِ شما آسان تر کنیم !

  • ۰۰۰۰۰ ← ده هزار پیپ.
  • ۱۰۰۰۰ ← یک هزار پیپ.
  • ۰۵۰۰۰ ← پانصد پیپ.
  • ۰۰۳۰۰ ← سی پیپ.
  • ۰۰۰۸۰ ← هشت پیپ.
  • ۰۰۰۰۲ ← دو دهمِ پیپ ( ۰.۲ پیپ)

فهرست عناوین مقاله:

پیپ چگونه عمل می‌کند ؟

پیپ درواقع مفهومی پایه از بازار تبدیل ارز می‌باشد (بورسِ فارکس). از جفت ارز هایِ فارکس برایِ رسیدگی به درخواست هایِ تبادلِ ارز استفاده می‌شود، به طوری که از طریقِ این جفت ارز ها، درخواست ارز و یا تحویل ارز، هر دو با دقتِ چهار رقم اعشار انجام می‌شود. به زبانی ساده تر، وقتی کاربرانِ فارکس یک ارز را خریداری می‌کنند، ارزشِ آن ارز، به نسبتِ یک ارز دیگر که در کنار آن قرار گرفته است مشخص می‌شود. مانندِ ارزِ USD/CAD که در بالا بیان شد؛ ارزش یک ارز با ارزِ کناری اَش مشخص می‌شود.

در کُل، تغییراتی که در یک جفت ارز رخ می‌دهد را با پیپ ارزیابی می‌کنند. از آنجایی هم که جفت ارز ها را تا حداکثر دقتِ چهار اعشار می‌توان بررسی کرد، کمترین مقداری که یک جفت ارز می‌تواند تغییر کند، یک پیپ است. ارزشِ دقیقِ یک پیپ را با تقسیمِ یک به ده هزار می‌توان بدست آورد (۰.۰۰۰۱).

بگذارید مثالی دیگر بیان کنیم تا هم روالِ کارِ فارکس را بهتر درک کنید، هم روالِ کار و محاسبه‌یِ یک پیپ :

وقتی که یک کاربر، جفت ارزِ USD/CAD (دلارِ کانادا / دلارِ آمریکا) را خریداری می‌کند، در واقع دارد دلارِ آمریکا می‌خرد و بصورتِ همزمان، دلارِ کانادا میفروشد. به همین صورت، اگر یک کاربر بخواهد دلارِ آمریکا را بفروشد، می‌تواند جفت ارزِ USD/CAD (دلارِ کانادا / دلارِ آمریکا) را بفروشد، که در این صورت کاربر، دلارِ آمریکا را فروخته و بصورتِ همزمان، دلارِ کانادا را خریده. کاربر ها مامولاً از کلمه‌یِ «پیپ» برایِ توصیفِ تفاوتِ قیمتِ بین خرید و فروش ها استفاده می‌کنند. به این طریق، آنها می‌توانند بررسی کنند که از یک معامله، چقدر سود یا ضرر نصیبشان می‌شود.

جفت ارز هایِ یِنِ ژاپن (JPY)، یک استثنایِ جالب محسوب میشوند؛ چرا که آنها تا دو رقم اعشار بررسی می‌شوند، یعنی دقتِ این جفت ارز ها، تا دو رقم اعشار بیشتر نیست.

بعنوانِ مثال، جفت ارزِ EUR/JPY (یِنِ ژاپن / یورو ) و یا USD/JPY (ینِ ژاپن / دلارِ آمریکا) دارایِ پیپی با مقدارِ متفاوتی هستند. مقدار پیپِ این دو مورد، از تقسیمِ عددِ یک صدم بر نرخِ تبادلِ ارز انجام می‌شود. مثلاً اگر نرخِ EUR/JPY (یِنِ ژاپن / یورو )، ۱۳۲.۶۲ باشد، یک پیپ از معادله‌یِ زیر بدست می‌آید :

یک پیپ = ۱۳۲.۶۲ ÷ ۰.۰۱

پیشنهاد میکنیم مقاله نکات طلایی مدیریت ریسک و سرمایه گذاری را از دست ندهید

پیپ ها و سود دهی

تغییراتِ یک جفت ارز، مشخص کننده‌یِ این هستند که یک کاربر، به هنگامِ برداشتِ پول خود، چه مقدار ضرر یا سود کرده باشد. برایِ مثال، یک کاربری که جفت ارزِ EUR/USD (دلارِ آمریکا / یورو) را خریداری کرده باشد، فقط در صورتی سود می‌کند که ارزش یورو، نسبت به دلارِ آمریکا، افزایش پیدا کند. اگر کاربر یورو را با ارزش ۱.۱۸۳۵ خریداری کرده باشد و هنگامِ برداشت، ارزش آن ۱.۱۹۰۱ شده باشد، آن کاربر، ۶۶ پیپ از آن معامله سود کرده است. روش محاسبه‌یِ آن هم به این صورت بوده که ارزش نهایی را در نظر گرفته و ارزشِ ابتدایِ خرید را از آن کم کرده، که در این موردِ ما، مقدارِ ۰.۰۰۶۶ بدست می‌آید، با توجه به اینکه هر یک ده هزارم یک پیپ محسوب می‌شود، پس نتیجه ۶۶ پیپ است.

حال بیایید یک کاربری را در نظر بگیریم که یِنِ ژاپن را با ارزش ۱۱۲.۰۶ فروخته. اگر این کاربر ارزِ خود را وقتی که ارزش آن ۱۱۲.۰۹ شده باشد برداشت کند (بفروشد)، آن کاربر ۳ پیپ ضرر کرده و اگر در ۱۱۲.۰۱ برداشتِ خود را انجام دهد، آن کاربر ۵ پیپ سود کرده است.

با وجود اینکه این تفاوت ها بازارِ چند تریلیون دلاری، مقادیرِ ناچیز و بسیار کمی محسوب می‌شوند، این سود و ضرر ها، می‌توانند در طول مدتِ کوتاهی، رویِ هم انباشته شوند.

مثلاً اگر در مثالِ بالا، یک کاربر که ده میلیون دلار در این ارز گذاشته بوده، در همان ۱۱۲.۰۱ برداشتِ خود را انجام دهد، ۵۰۰ هزار یِن سود می‌کند. محاسبه‌یِ این سود هم به صورتِ زیر است :

۱۰mil x (112.06 – 112.01) =500,000yen

مثالیِ محسوس و واقعی از پیپ

اگر تورمِ شدید و کاهش ارزش ارز همزمان با هم رخ بدهد، ممکن است نرخ مبادله‌یِ ارز ها به جایی برسد که مدیریتِ آن غیر ممکن باشد. این مورد کاربر ها را مجبور به تحمیل مقادر شدیدی از پول می‌کند که مدیریتِ آن در لحظه، ممکن نیست و کار را برایِ همه سخت می‌سازد. در این حالت که مدیریت و نگهداری ها غیر ممکن می‌شوند، پیپ دیگر معنایِ خود را از دست می‌دهد. زیرا در این شرایط، حتی خواندنِ آن مقدار عظیم با استفاده از پیپ، ممکن است مشکل ساز شود.

بهترین مثالِ تاریخیی که می‌توان برایِ این موضوع به کار برد، جمهوریِ وایمِرِ آلمان است. در این بازه‌یِ زمانی و اگر دقیق تر بخواهید آنرا بررسی کنید، نُوامبر ۱۹۲۳، نرخ ارز از ۴.۲ مارک بر دلار، به ۴.۲ تریلیون مارک بر دلار رسید. با این تغییری که در این مورد شاهد هستیم، به نظر شما اگر می‌خواستیم با پیپ آن را محسابه کنیم، خواندنِ عددِ بدست آمده چقدر سخت می‌توانست باشد ؟!

یکی دیگر از مثال هایِ تاریخیی که می‌توان برایِ توصیفِ چنین شرایطی به کار برد، سالِ ۲۰۰۱ است که ارزش لیرِ ترکیه، به ۱.۶ میلیون بر دلار رسید. در زمانِ وقوعِ این اتفاق، سیستم هایِ معاملاتی تا حدی تحت فشار قرار گرفته بودند که نمیتوانستند از پس مدیریتِ بورس بر بیایند. در آن زمان، دولت تنها کاری که از دستش بر میامد را انجام داد و ۶ صفر را از نرخِ ارزِ خود حذف کرد و ارز جدید را لیرِ جدید نامگذاری کرد. در ژانویه‌یِ سال ۲۰۲۱، ارزش لیر به ۷.۳ نحوه محاسبه ارزش هر پیپ لیر بر دلار رسیده بود و می‌توان گفت این مقدار کمی از سال ۲۰۰۱، معقولانه تر است !

پیپِت چیست ؟

در این حین، برخی کارگذاران هستند که دقتِ بررسیِ نرخِ ارز ها را مثل کارگذاری هایِ دیگر تحت بررسی قرار نمی‌دهند. به طوری که وقتی اکثر کارگذاری ها، دقتِ بررسیِ نرخ ها را دو یا چهار رقم اعشار در نظر میگیرند، این کارگذاری هایِ مورد نظر، دقتِ اعشار را سه یا پنج رقم در نظر می‌گیرند.

در این مورد هم همچنان رقمِ پایانیِ اعشار پیپ محسوب می‌شود.

به این گونه پیپ ها، «پیپ هایِ جزئی» گفته می‌شود. همچنین در برخی مواقع، از آنها با نام هایِ «پیپِت» یا «پوینت» یاد می‌شود.

یعنی با توجه به اینکه یک پیپ، خود یک صدمِ درصد است، یک پیپِت یک دهمِ یک پیپ است. به زبانی دیگر، یک پیپِت، رقمِ یک ده هزارم را مورد بررسی قرار می‌دهد.

بگذارید با مثالی دیگر، بیشتر این موضوع را شفاف کنیم :

اگر یک کاربر، جفت ارزِ GBP/USD (دلارِ آمریکا / پوندِ بریتانیا) را در ۱.۳۰۵۴۲ خریداری کرده باشد و در ۱.۳۰۵۴۵ فروخته باشد، آن کاربر سه پیپِت سود کرده است.

پیپ در جفت ارز اروپا و امریکا/ ین ژاپن و آمریکا

چگونه ارزشِ پیپِ خود را در حسابِ کارگذاریِ خود محسابه کنیم ؟

وقتی که ارزشِ پیپ را درک کردید، یک سوالِ نهایی به وجود می‌آید، آن هم اینکه ارزشِ پیپ در کارگذاریِ من چقدر است ؟ آیا پیپِت است یا پیپ ؟ به هر حال، بازار جهانی از قسمت هایِ بسیاری تشکیل شده و هر کارگذاری، روشِ کاریِ خودش را برایِ ارائه دارد، پس در نهایت ما برایِ اینکه به دقتِ دلخواه و ارز دلخواه خود برسیم، باید حداقل یکی دو مرحله محاسبه را رد کنیم.

به این ترتیب، می‌توان نتیجه گرفت که ارزشِ پیپ، باید به همان ارزی که در حال معامله است، تبدیل شود. محاسباتِ این قسمت، احتمالاً از آسان ترین محاسباتِ پیپ باشد ! فقط کافیست ارزشِ پیپِ حاظر را در نرخ ارز موجود در حساب شما و ارزی که میخواهیم به آن برسیم، ضرب یا تقسیم کنیم. اگر جفت ارزِ همان پیپ حاظر، با نرخِ جفت ارز مورد نظر یکسان باشد، مانندِ مثالی که بالا گفته شد، به صورتِ زیر می‌توان محاسبات را انجام داد :

بیایید GBP/USD (دلارِ آمریکا / پوندِ بریتانیا) را در نظر بگیریم. اگر بخواهیم ۰.۸۱۳ پوندِ بریتانیا را به پیپِ دلارِ آمریکا تبدیل کنیم، و نرخِ ۱.۵۵۹۰ را به عنوانِ معیار برایِ GBP/USD (دلارِ آمریکا / پوندِ بریتانیا) در نظر بگیریم، تنها نحوه محاسبه ارزش هر پیپ کاری که لازم است انجام دهیم، این است که ارزشِ پیپِ موجود را به نرخ معیار تقسیم کنیم. یعنی :

پس در نتیجه، با هر ۰.۰۱ پیپ تغییر در GBP/JPY (دلارِ آمریکا / پوندِ بریتانیا)، ارزشِ ۱۰ هزار واحد، به اندازه‌یِ ۱.۲۷ دلارِ آمریکا تغییر می‌کند.

حال اگر جفت ارز خواسته شده یکی نباشد و بخواهیم به ارزِ پایه برگردیم، یعنی، خلافِ جهتِ فرایندِ بالا عمل کنیم، باید به جایِ تقسیم، عملِ ضرب را انجام دهیم.

بیایید USD/CAD (دلارِ کانادا / دلارِ آمریکا) را در نظر بگیریم. مثلاً می‌خواهیم ارزشِ پیپِ ۰.۹۸ دلارِ آمریکا را در دلارِ نیوزلند بدست آوریم. مقدارِ ۰.۷۹۰۰ را به عنوانِ نرخِ تبادلِ ارزِ معیار در نظر می‌گیریم :

پس در نتیجه، با هر ۰.۰۰۰۱ پیپ تغییر در USD/CAD (دلارِ کانادا / دلارِ آمریکا)، ارزشِ ۱۰ هزار واحد، به اندازه‌یِ ۱.۲۴ دلار نیوزلند تغییر می‌کند.

خب، حالا که این همه معادله و درسِ ریاضی با هم یاد گرفتیم، حتماً دارین با خودتون به این فکر میکنین که « حالا این همه محاسبات به دردم هم میخوره ؟ ».

جوابِ سوالِ شما، یه « نَه » بزرگ و کلّه گنده هست ! در واقع تمامِ کارگذاری هایِ فارکس، خودشون این محاسبات رو تویِ برنامه هاشون قرار دادن و قبل از اینکه شما بهش فکر هم بکنین، خودِ برنامه هاشون این محاسبات رو براتون انجام میدن. ولی خب بالاخره اینکه بدونین روشِ کار هاشون چطوری هست و چه محاسباتی پشت صحنه انجام میشه، خودش بد نیست، میتونه خیلی جاها براتون مفید واقع بشه !

تازه میدونستین، حتی اگه کارگذاریِ شما براتون این محاسبات رو انجام نده، ماشین حساب هایی هم تویِ وبسایت ها طراحی شدن، که میتونن خودشون محاسبات رو واستون انجام بدن. ولی بازم دونستنِ این محاسبات، ضرری که نداره !

چرا تبدیل پیپ به دلار و مجسم کردن نتیجه معامله بر بالانس حساب ضروری است؟

تحلیل دقیق بازار تنها پیش نیاز ورود به یک معامله نیست. پس از تحلیل بازار و مشخص کردن میزان حد سود و حد ضرر معامله و همچنین محل دقیق ورود به معامله باید تاثیر معامله بر حساب معاملاتی را هم ارزیابی کرد.

اکثر معامله گران تازه کار تنها با یافتن سیگنال معاملاتی وارد بازار می شوند و حتی توجهی به اهمیت حد ضرر ندارند. اگر اهمیت حد ضرر برای شما مشخص نیست به مقاله “ریسک معاملات خود را در فارکس را آگاهانه انتخاب کنید!” نگاه کنید.

محاسبه ریسک معامله کار آسانی است. تنها کافی است حد ضرر معامله بعدی خود را بر اساس پیپ مشخص کنید و سپس ارزش پیپ را بر اساس دلار یا ارزی که موجودی حساب شما با آن نشان داده می شود محاسبه کنید. چرا تبدیل پیپ به دلار ضروری است؟ حد ضرر همان ریسک معامله است.

وقتی حد ضرر شما ۳۰ پیپ است، یعنی اگر سیگنال عمل نکند و یا بازار در خلاف جهت پیش بینی های شما حرکت کند، شما ۳۰ پیپ ضرر خواهید کرد. ۳۰ پیپ ضرر شاید خیلی برای معامله گر قابل درک نباشد. اما اگر ۳۰ پیپ به دلار تبدیل شود، معامله گر به راحتی می تواند درک کند که چه مقدار ضرر خواهد کرد.
حد ضرری که با دلار محاسبه شده باشد به شما اجازه می دهد تا به راحتی آن را با آستانه تحمل ریسک خود مقایسه کنید. آستانه تحمل ریسک هر معامله گری یک مسئله شخصی است و برای همه یکسان نیست.

چرا تبدیل پیپ به دلار و مجسم کردن نتیجه معامله بر بالانس حساب ضروری است؟

اگر آستانه تحمل ریسک شما برای یک حساب ۱۰۰۰ دلاری ۳ درصد باشد، یعنی تنها می توانید ضرر ۳۰ دلاری را تحمل کنید. از آنجایی که شما پیش از معامله میزان ریسک خود را بر اساس دلار حساب کرده اید، به راحتی می توانید ریسک معامله را با آستانه تحمل ریسک خود مقایسه کنید.

اگر میزان ریسک معامله بیشتر از آستانه تحمل شما باشد، یا باید از قید معامله بزنید و یا اینکه حجم معامله را طوری تغییر دهید که ریسک معامله با آستانه تحمل ریسک شما همخوانی داشته باشد.
پس شما به عنوان معامله گر باید بعد از تحلیل دقیق بازار و یافتن سیگنال معاملاتی پارامتر های خاصی را محاسبه کنید و از آن ها برای مدیریت ریسک معامله استفاده کنید. در مرحله تحلیل، حد ضرر با پیپ مشخص می شود.

در مرحله دوم پیپ به دلار تبدیل می شود و در مرحله سوم ریسک معامله با ضرب کردن تعداد پیپ به ارزش دلاری هر پیپ به دست می آید. نکته ای که باید در محاسبه ارزش هر پیپ به آن توجه کرد، رابطه ارزش دلاری پیپ با حجم معامله است. اگر حجم معامله کاهش یابد، ارزش هر پیپ هم کمتر خواهد بود. در مقابل اگر حجم معامله افزایش یابد، ارزش هر پیپ هم بیشتر خواهد بود.
این یعنی ریسک معامله را می توان به کمک حجم معامله تغییر داد. معامله گر باید به خود این حق را بدهد که ریسک معامله را بر اساس استراتژی خود تغییر دهد و بهترین ریسک را برای معامله انتخاب کند. در بازار فارکس فرصت های معاملاتی زیادی وجود دارند و اغلب اوقات در یک نماد معاملاتی شاید چندین بار فرصت برای معامله به وجود بیاید.

معامله گر برای این که بتواند از فرصت های معاملاتی استفاده کند، باید حتما موجودی حساب را به گونه ای مدیریت کند که توان استفاده از فرصت های معاملاتی را داشته باشد. گاهی اوقات اصلا نیازی به استفاده از چند فرصت معاملاتی نیست و شاید تنها مدیریت یک معامله برای کسب سود کافی باشد.

اثر معامله بعدی بر موجودی حساب

سوال اصلی که در بحث مدیریت حساب باید به آن پاسخ دهید این است که معامله بعدی من موجودی حساب را چگونه تغییر خواهد داد؟ وقتی وارد معامله شدم،

چه مقدار از موجودی حساب من در بدترین شرایط از دست خواهد رفت (همان حد ضرر)؟ چقدر از موجودی حساب من آزاد خواهد بود تا از فرصت های دیگر هم استفاده کنم؟ در بازار فارکس معامله گران همیشه از اهرم یا Leverage استفاده می کنند. اهرم به شما اجازه می دهد تا با مقدار کمتری از حساب خود معاملات بزرگ انجام دهید.

اگر اهرم حساب شما یک به صد باشد، یعنی با هر ۱۰۰۰ دلار می توانید معامله ای به حجم ۱۰۰ هزار دلار یا یک لات (Lot) باز کنید.
در بالا اشاره کردیم که ارزش هر پیپ یا همان ریسک معامله رابطه مستقیمی با حجم معامله دارد. پس معامله گر بعد از مشخص کردن ارزش دلاری ریسک باید به دنبال بهترین حجم برای معامله باشد. اما چرا؟ میزان سرمایه ای که برای یک معامله بلوکه می شود، می تواند بخش زیادی از موجودی شما را تسخیر کند و در نتیجه به شما اجازه استفاده از فرصت های بعدی در بازار را ندهد.

یا به طور خیلی ساده اگر میزان ودیعه یا همان مارجین (Margin) استفاده شده برای معامله بیشتر از موجودی حساب شما باشد، شما قادر به معامله نخواهید بود.

مثال کاربردی: فرصت معامله خرید در نمودار چهارساعته جفت ارز USDCHF

فرصت معامله خرید در نمودار چهارساعته جفت ارز USDCHF

فرصت معامله خرید در نمودار چهارساعته جفت ارز USDCHF

به نمودار چهارساعته جفت ارز USDCHF دقت کنید. جفت ارز یک حرکت نزولی قوی را از محدوده ۱٫۰۱۲۴-۱٫۰۱۱۹۵ شروع کرده است. بعد از سقوط USDCHF شاهد شروع بازگشت اصلاحی بازار از روز ۲۱ مارس بودیم.

حرکات اصلاحی USDCHF را می توان با یک کانال صعودی و یا حتی خط روندی صعودی نشان داد. بر اساس تحلیل تکنیکال، تنها زمانی می توان وارد معامله فروش شد که این خط روند حمایتی شکسته شود. اما تا زمانیکه این خط حمایتی شکسته نشده، می توان به معامله خرید فکر کرد.

چرا تبدیل پیپ به دلار و مجسم کردن نتیجه معامله بر بالانس حساب ضروری است؟

جفت ارز USDCHF تا بالای اصلاح ۶۱٫۸ درصد فیبوناچی عبور کرده اما در ادامه به خط روند حمایتی رسیده است. طبق تحلیل تکنیکال اگر این خط روند حمایتی شکسته شود، می توان گفت که بازگشت نزولی بازار از ۶۱٫۸ درصد نشانه ای از پایان اصلاح بوده و فروشندگان دوباره وارد بازار شده اند. اما این اتفاق نیفتاده و در عوض دو بار سیگنال خریدی از خط روند حمایتی و اطراف اصلاح ۵۰ درصد فیبوناچی صادر شده است.

در کنار این، یک سیگنال فروش پین بار هم در ۱٫۰۰۴۶۲ باطل شده است (ضربدر سبز رنگ). باطل شدن سیگنال فروش پین بار در بدترین حالت نشانه ای از ادامه حرکات صعودی و در بهترین حالت یک سیگنال خرید محسوب می شود. به خصوص که این سیگنال باطل نحوه محاسبه ارزش هر پیپ شده در بالای ۶۱٫۸ درصد فیبوناچی صادر شده است.

یعنی قدرت خریدان به حدی است که می توانند USDCHF را تا محدوده ۱٫۰۱۱۹۵ بالا بکشند و موج نزولی قبلی را به طور کامل خنثی کنند.
به کمک تحلیل ریسک معامله تا حدودی از بین می رود. اما اگر پارامتر های معامله را درست انتخاب نکنید، دوباره ریسک معامله غیر منطقی خواهد شد.

این یک حقیقت است که معامله با پارامتر های اشتباه می تواند بهترین تحلیل را هم با شکست مواجه کند. در این بخش می خواهیم محاسبات مربوط به سیگنال های معاملاتی صادر شده را بررسی کنیم و با مشخص کردن میزان ریسک بهترین حجم را برای معامله انتخاب کنیم.

محاسبه پارامتر های معامله برای معامله گر ریسک پذیر

معامله گران ریسک پذیر معمولا افرادی هستند که در تحلیل خود به اولین نشانه ها از حرکت احتمالی بعدی بازار دست یافته اند، اما این نشانه ها با روند کلی بازار در تضاد است. این افراد با قبول کردن ریسک باطل شدن تحلیل وارد بازار می شوند.

معمولا سود و زیان این دسته از معامله گران بیشتر از معامله گران محافظه کار است. در هر صورت ما فرض می کنیم که اولین دسته از معامله گران ریسک پذیر می خواهند از سیگنال اول (فلش سمت چپ) وارد بازار شوند.

محاسبه حد ضرر، حد سود و نسبت ریسک به ریوارد

به جدول پایینی نگاه کنید. این اولین جدولی است که باید پیش از ورود به معامله آن را تکمیل کنید. نگران زمان نباشید. نمودار چهارساعته است و معمولا در نمودار های چهار ساعته زمان کافی برای پر کردن این جدول وجود دارد. این جدول نشان می دهد که در صورت ورود به معامله خرید باید از محدوده ۱٫۰۰۲۲۴ معامله خرید را باز کنید. حد ضرر معامله ۲۵٫۸ پیپ و حد سود هم ۹۷٫۱ پیپ است. از آنجایی که بازدهی معامله خرید ۳٫۷۶ برابر ریسک معامله است، می توان گفت که شرایط برای ورود به معامله مهیاست.

جدول حد ضرر، حد سود و نسبت ریسک به ریوارد

جدول حد ضرر، حد سود و نسبت ریسک به ریوارد

محاسبه ارزش هر پیپ و ارزش دلاری ریسک معامله

جدول بالایی ارزش هر پیپ را به دلار محاسبه می کند. بعد از محاسبه ارزش هر پیپ معامله، ارزش حد ضرر به دلار محاسبه می شود. شما می توانید به راحتی این مقادیر را با آستانه تحمل ریسک خود مقایسه کنید و بهترین ضریب را برای حجم معامله انتخاب کنید. به طور مثال اگر حساب معاملاتی شما ۱۰۰۰ دلار است و تنها می خواهید ۲ درصد ریسک کنید، نحوه محاسبه ارزش هر پیپ باید حجم معامله شما مضربی از هزار واحد باشد (چرا؟).

حداکثر ریسکی که می توانید تحمل کنید، ۲۰ دلار است. پس ۲۰ دلار را تقسیم بر ۲٫۴۷ دلار کنید. عدد به دست آمده ضریب حجم معامله است. یعنی شما می توانید با حجم ۸ هزار واحد وارد بازار شوید، در این صورت ارزش حد ضرر معامله شما ۱۹٫۷۶ دلار خواهد بود که کمتر از آستانه تحمل ریسک شماست.
اگر آستانه تحمل ریسک شما ۵ درصد برای یک حساب ۱۰۰۰ دلاری باشد، یعنی می توانید مضربی از ۱۰ هزار دلار را برای حجم معامله انتخاب کنید. تنها کافی است آستانه تحمل خود یعنی ۵۰ دلار را تقسیم بر ۲۵٫۴۳ دلار کنید. عدد به دست آمده ۱٫۹۶۶ است.

این عدد را در ۱۰ هزار ضرب کنید، حجم معامله می شود ۱۹ هزار و ۶۶۰ واحد. این حجم معمولا قابل معامله نیست. به همین دلیل بهتر است که این عدد را به پایین گرد کنید. ۱۹ هزار واحد می شود ۰٫۱۹ یک نحوه محاسبه ارزش هر پیپ لات. اگر با ۰٫۱۹ لات معامله کنید، ریسک معامله کمتر از آستانه تحمل ریسک شما خواهد بود.

محاسبه حجم معامله، اهرم (Leverage)، مارجین (Margin) و مارجین آزاد (Free Margin)

در جدول بالایی می توانید اثر معامله بعدی خود بر ترکیب حساب معاملاتی را بررسی کنید. در معاملات فارکس به کمک اهرم می توانید با پول های کوچک معاملات بزرگتری را باز کنید. در معاملات اهرمی همیشه باید بخشی از حساب معاملاتی شما بلوکه شود. به میزان پولی که در حساب شما بلوکه شده، مارجین گفته می شود. مارجین همان ودیعه است و اهرم همان وام. یعنی شما ودیعه ای در اختیار کارگزار قرار می دهید و کارگزار هم به تناسب به ودیعه، به شما اعتبار می دهد.
میزان اهرم را در زمان افتتاح حساب مشخص می کنند. در مثال ما میزان اهرم یک به صد و موجودی حساب هم هزار دلار در نظر گرفته شده است. فرمول محاسبه مارجین خیلی ساده است. اگر ارز پایه جفت ارز دلار باشد (مثل USDCHF) برای معامله ای با حجم ۱۰۰ هزار دلار کافی است ۱۰۰ هزار دلار را بر اهرم حساب تقسیم کنید. اهرم حساب اگر ۱۰۰ باشد، کافی است ۱۰۰ هزار دلار را بر ۱۰۰ تقسیم کنید، عدد به دست آمد حداقل میزان مارجین خواهد بود.
اگر ارز پایه جفت ارز دلار نباشد (مثل EURUSD)، کافی است حجم معامله را مشخص کنید. ۱۰۰ هزار واحد معامله EURUSD یعنی خرید یا فروش ۱۰۰ هزار یورو. پس ۱۰۰ هزار یورو را به اهرم تقسیم کنید. عدد باقی مانده ۱۰۰۰ یورو است. حال اگر حساب شما به یورو باشد، کار تمام است. ودیعه لازم برای معامله ۱۰۰۰ یورو است. اما اگر حساب به دلار باشد، کافی است ۱۰۰۰ یورو را به دلار تبدیل کنید. برای این کار ۱۰۰۰ یورو را به نرخ برابری EURUSD ضرب کنید.

جمع بندی

انتظارات معامله گر یکی از دشمنان اصلی هر معامله گری است. برخی از معامله گران انتظارات غیر واقعی دارند. شاید بیشتر به این خاطر که در محاسبه پارامتر های معامله کم کاری کرده اند. محاسبه پارامتر های معامله به شما کمک می کند تا تصویر واقعی از آینده معامله خود داشته باشید. این یعنی انتظارات شما از معامله به واقعیت نزدیک تر خواهد بود. این یعنی احساسات و عواطف نقشی در تصمیم گیری شما نخواهند داشت.

چرا تبدیل پیپ به دلار و مجسم کردن نتیجه معامله بر بالانس حساب ضروری است؟

در مقاله هفته بعدی بیشتر در این رابطه حرف خواهیم زد. اما تا هفته آینده سعی کنید پارامتر هایی که در جدول های بالایی آمده را در معاملات آزمایشی خود محاسبه کنید.
این تکلیف ساده می تواند علاوه بر مدیریت ریسک معامله، ذهنیت شما را هم تغییر دهد. این تکلیف ساده شما را به واقعیت نزدیک تر خواهد کرد. هفته آینده بر اساس روال زیر عمل کنید و نتیجه آن بر عملکرد معاملاتی خود را بررسی کنید:

پیپ (Pip) در فارکس چیست؟ چگونه اندازه معامله را در فارکس محاسبه نماییم؟

پیپ (Pip) در فارکس چیست؟

پیپ (Pip) در فارکس چیست؟ ارزش هر پیپ در فارکس چگونه تعیین می شود؟ Pip مخفف چیست؟ این ها و مواردی از این دست سوالات خیلی از دوستان و افرادی که آموزش فارکس را طی کرده اند و به دنبال بهترین بروکر فارکس هستند و در تلاش اند بر اساس پیپ و مقدار اندازه معامله اسپرد ها و کمیسیون ها را بسنجند و مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه خوبی داشته باشند!

پیپ (Pip) چیست؟

Pip واحد اندازه گیری برای بیان تغییر در ارزش بین دو ارز “پیپ” نامیده می شود. اگر EUR/USD از 1.1050 به 1.1051 حرکت کند، آن 0001.000 دلار افزایش ارزش یک پیپ محسوب می شود. پیپ معمولاً آخرین رقم اعشار مظنه قیمت است. اکثر جفت ارز ها تا 4 رقم اعشار محاسبه می شوند، اما استثناهایی مانند جفت با یک طرف ین ژاپنی وجود دارد چون این مورد تا دو رقم اعشار محاسبه می شوند. به عنوان مثال، برای EUR/USD، 0.0001 و برای USD/JPY، 0.01 است.

پیپت Pipette چیست؟

بروکر های فارکسی هستند که جفت ارز را فراتر از اعشار استاندارد “4 و 2” تا اعشار “5 و 3” محاسبه و اعلام می کنند. آنها از PIPS کسری محاسبه می کنند که «نقطه» یا «پیپت» نیز نامیده می شود. برای مثال، اگر GBP/USD از 1.30542 به 1.30543 حرکت کند، آن 0.00001 دلار حرکت به سمت بالاتر، یک پیپت است.

ارزش هر پیپ در فارکس چگونه تعیین می شود؟

نحوه محاسبه ارزش پیپ به این نحو است که از آنجایی که هر ارز ارزش نسبی خود را دارد، لازم است ارزش یک پیپ به عنوان معیار برای آن جفت ارز خاص محاسبه شود. در مثال زیر از یک مثال با 4 رقم اعشار استفاده می کنیم: برای توضیح بهتر محاسبات، نرخ ارز به صورت یک نسبت بیان می شود (یعنی EUR/USD در 1.2500 به صورت “1 EUR / 1.2500 USD” نوشته می شود).

مثال شماره 1 دلار امریکا به دلار کانادا : USD/CAD = 1.0200
برای خواندن از 1 USD تا 1.0200 CAD (یا 1 USD/1.0200 CAD)
(تغییر ارزش در ارز متقابل) ضربدر نسبت نرخ مبادله = ارزش پیپ (بر حسب ارز پایه)

  • [.0001 CAD] x [1 USD/1.0200 CAD]

یا اگر ساده تر توضیح دهیم برای شما، به این صورت نوشته می شود:

  • [(.0001 CAD) / (1.0200 CAD)] x 1 USD = 0.00009804 USD در هر واحد معامله شده

با استفاده از این مثال، اگر 10000 واحد USD/CAD معامله کنیم، آنگاه یک تغییر یک پیپ در نرخ ارز تقریباً 0.98 دلار تغییر در ارزش موقعیت خواهد بود (10000 واحد x 0.00009804 USD/واحد). می گوییم “تقریبا” زیرا با تغییر نرخ ارز، ارزش هر پیپ نیز تغییر می کند.

ارزش هر پیپ در فارکس

مثال شماره 2 پوند بریتانیا به ین ژاپن: GBP/JPY = 123.00
در اینجا نیز مثال دیگری با استفاده از یک جفت ارز با ین ژاپن به عنوان ارز متقابل وجود دارد.نحوه محاسبه ارزش هر پیپ

توجه داشته باشید که این جفت ارز فقط به دو رقم اعشار می رود تا یک پیپ تغییر در ارزش را اندازه گیری کند (بیشتر ارزهای دیگر دارای چهار رقم اعشار هستند). در این مورد، حرکت یک پیپ 0.01 ین خواهد بود.

(تغییر ارزش در ارز متقابل) ضربدر نسبت نرخ مبادله = ارزش پیپ (بر حسب ارز پایه)

[.01 JPY] x [1 GBP/123.00 JPY]

یا اگر ساده تر توضیح دهیم برای شما، به این صورت نوشته می شود:

[(.01 JPY) / (123.00 JPY)] x 1 GBP = 0.0000813 GBP

بنابراین، هنگام معامله 10000 واحد GBP/JPY، هر پیپ تغییر در ارزش تقریباً 0.813 پوند انگلستان ارزش دارد.

پیپ در معاملات فارکس

دنبال مدیریت ریسک زمانی اتفاق می افتد که قبل از ورود به بازار ، از خودتان بپرسید: من چند بار قصد خرید یا فروش دارم؟ این سوالی است که هر تریدر باید در نهایت به آن پاسخ می دهد، خواه آنها آگاهانه این کار را انجام دهند یا نه. بخش های زیر به شما امکان می دهد به جای اینکه فقط چیزی را از کلاه خود بیرون بیاورید، فرمول دقیقی بکار بگیرید و به آن آگاهانه پاسخ دهید. اندازه معامله تصمیمی است که همه می گیرند، بنابراین بهتر است آن را آگاهانه انجام دهید و از طرحی مشخص پیروی کنید.

در آزمایش های رالف وینس، چهل شرکت کننده دارای نرخ پیروزی ثابت 60٪ و نسبت ریسک به ریوارد ثابت 2:1 بودند. از آنجا به بعد، آنها مجبور بودند استراتژی مدیریت ریسک را پیدا کنند. مدیران پول خوب می دانند کارهای زیادی در مورد شانس و بازده وجود ندارد و موفقیت در تجارت سوداگرانه اغلب به اندازه هر موقعیتی وابسته است. این به معنای تنظیم سناریوی حداکثر ضرر و انضباط کافی است که بتوانیم به آن پایبند باشیم.

بسیاری از معامله گران مبالغ متناقض را در هر تجارت سرمایه گذاری می کنند در حالی که فقط باید از چند قانون پیروی کنند. ناسازگار بودن یا بزرگتر شدن تجارت فقط منجر به کسری حساب شما می شود که می تواند شما را از بین ببرد. دانستن اینکه در یک تجارت واحد نسبت به کل سرمایه خود چقدر ریسک کرده اید، به تجارت شما کمک می کند تا پایدار تر شود.

پیپ در معاملات فارکس

چگونه می توان اندازه معامله را محاسبه کرد؟

استفاده از فاصله بین نقطه ورود و از بین رفتن شما موثرترین راه برای تعیین حداکثر میزان خطر است. معامله گران می توانند مواضع خود را نحوه محاسبه ارزش هر پیپ متناسب با حداکثر ضررهای قابل تحمل خود حفظ کنند ، به عنوان مثال با کاهش اندازه موقعیت در صورت توقف بیشتر.

برای اندازه گیری یک موقعیت ، باید بدانید:

  • چقدر پول برای تجارت دارید
  • چه درصد از پول خود را که مایل به ریسک هستید
  • فاصله قیمت ورودی با ضرر متوقف برای هر تجارت چقدر است

مقدار در هر قطعه استاندارد از جفت ارز مورد معامله چیست؟

تصور کنید که شما با 10،000 دلار آمریکا حساب کاربری دارید و حاضر هستید در یک تجارت بد 2٪ از دست بدهید. شما در حال بررسی موقعیتی برای USD / JPY هستید و ضرر متوقف برای این تجارت در فاصله 50 پیپ قرار گرفته است. بیایید بگوییم ، ارزش پیپ فعلی برای هر لات استاندارد 9،85 دلار آمریکا است. اکنون می توانید اندازه موقعیت خود را با استفاده از فرمول محاسبه کنید:

اندازه معامله = ((مقدار حساب x ریسک برای هر تجارت) / پیپ ها در معرض خطر) / مقدار پیپ در هر لات استاندارد است

((10،000 دلار آمریکا X 2٪) / 50) / 9.85 = (200 دلار / 50 پیپ) / 9،85 =
4 USD / 9،85 USD = 0.40 تعداد استاندارد استاندارد (4 مینی لوت یا 40.000 واحد ارزی)

اگر می خواهید چندین موقعیت را باز کنید، از همان معادله برای محدود کردن خطر کلی در تمام موقعیتهای باز استفاده می شود. تنها تفاوت این است که باید حداکثر تعداد موقعیت های باز از قبل تعیین شود و یک خطر جزئی که به هر یک از موقعیت ها نسبت داده می شود، باشد.
به عنوان مثال ، همان 10،000 دلار آمریکا را در نظر بگیرید و خطر کلی را برای از دست دادن 6٪ محدود کنید. اکنون مقدار مشخصی از ریسک را تا زمانی که 6٪ جمع کنید به هر تجارت نسبت دهید – از آنجا که یک موقعیت وجود ندارد ، هیچ موقعیت جدیدی نمی تواند باز شود.

یکی از خصوصیات ریسک کردن در درصد ثابت این است که معامله گر را مجبور می کند از نظر درصد و نه پیپ فکر کند. با ریسک کردن همیشه به همان درصد می توانید سود کسب کنید حتی اگر کل مقدار خالص پیپ منفی باشد. جدول زیر مثالی را نشان می دهد:

چگونه اندازه مناسب یک معامله فارکس را تعیین کنیم؟

لات سایز مناسب در معاملات فارکس

زمانیکه در بازار فارکس معاملات روزانه انجام می دهید اندازه معامله یا پوزیشن شما مهم تر از نقاط ورود و خروج شما در معامله است. شما ممکن است بهترین استراتژی فارکس دنیا را داشته باشید، اما اگر اندازه پوزیشن شما بسیار بزرگ یا بسیار کوچک باشد ریسک شما بسیار اندک یا بیش اندازه بزرگ خواهد بود. معمولا در اغلب موارد، سناریوی ریسک بیش از اندازه مد نظر است. زیرا ریسک زیاد می تواند حساب معاملاتی شما را به سرعت از بین ببرد.

اندازه معامله شما با تعداد لات ها مشخص می شود(یک میکرو لات 1000 واحد ارز، یک مینی لات 10،000 واحد و یک لات استاندارد 100،000 واحد ازر می باشد) که شما خرید یا فروش می کنید. ریسک شما به دو بخش ریسک معامله و ریسک حساب تقسیم می شود. در ادامه می بینیم که چطور این اجزاء با همدیگر متناسب می شوند و یک اندازه ایده آل برای معامله شما تعیین می شود. شرایط بازار، نوع معامله و استراتژی معاملاتی، تاثیری در تعیین اندازه پوزیشن شما ندارند.

محدوده ریسک حساب در هر معامله

این مهم ترین مرحله در تعیین اندازه یک معامله فارکس است. درصد مشخص یا مبلغ مشخصی از حسابتان را بعنوان ریسک هر معامله مشخص کنید. اغلب معامله گران حرفه ای 1% یا کمتر از یک درصد حساب معاملاتی را در هر معامله ریسک می کنند. برای مثال اگر شما یک حساب 10،000 دلاری نزد یک بروکر فارکس دارید می توانید ریسک خود را در هر معامله به 100 دلار (1% حساب) محدود کنید. اگر ریسک خود را به 0.5% محدود کرده باشید ریسک شما 50 دلار در هر معامله خواهد بود.

همچنین شما می توانید یک مبلغ ثابت را بعنوان ریسک هر معامله در نظر بگیرید. اما این مبلغ بایستی مساوی یا کمتر از یک درصد حساب معاملاتی شما باشد. برای مثال ممکن است شما در هر معامله 75 دلار ریسک کنید. تا زمانیکه حساب شما 7500 دلار یا بیشتر باشد 75 دلار برابر یا کمتر از 1% خواهد بود.

از آنجاییکه دیگر متغیرهای معامله ممکن است تغییر کنند بایستی ریسک حسابتان را دائما در نظر داشته باشید. بگونه ای معامله نکنید که ریسک خود رادر یک معامله 5%، معامله بعدی 1% و پوزیشن دیگر 3% تعیین کرده باشید. درصد یا مبلغ ریسک خود را تعیین کنید و به آن پایبند باشید، مگر اینکه متوجه شوید میزان ریسک هر معامله به بیش از 1% حساب معاملاتی شما رسیده است.

ریسک تعداد پیپ در هر معامله

حال، شما حد اکثر ریسک حساب معاملاتی در هر معامله را می دانید. بنابراین زمان آن است که به خود معامله توجه کنید.

تعداد پیپ در معرض ریسک هر معامله، تفاوت بین نقطه ورود و محل قرار گرفتن سفارش حد زیان (Stop Loss) می باشد. یک پیپ، کمترین میزانی است که قیمت یک ارز می تواند تغییر کند. یک پیپ برابر با 0.0001 یا یک صدم(1/100) از یک درصد است. برای جفت ارزهایی که شامل ین ژاپن هستند یک پیپ برابر 0.01 یا 1% می باشد. برخی بروکرها قیمتها را با یک رقم اعشار بیشتر نشان می دهند. اعشار پنجم (در مورد ین اعشار سوم)، پیپت نامیده می شود.

در صورتیکه زیان به مبلغ مشخصی برسد یک سفارش حد زیان، معامله را می بندد. بدین صورت، شما اطمینان می یابید که زیان معامله از ریسک حساب معاملاتی شما تجاوز نخواهد کرد و محل قرار گرفتن حد زیان بر اساس ریسک تعداد پیپ های آن معامله می باشد.

ریسک تعداد پیپ بر اساس میزان نوسان قیمت یک جفت ارز یا بر اساس استراتژی می تواند متفاوت باشد. یک معامله ممکن است 5 پیپ و معامله دیگر 15 پیپ ریسک داشته باشد.

زمانیکه شما یک معامله را ایجاد می کنید نقطه ورود و محل حد زیان خود را در نظر داشته باشید. شما می خواهید که حد زیان معامله تا حد ممکن به نقطه ورود نزدیک باشد. اما نه به اندازه ای نزدیک که معامله، قبل از رسیدن به قیمت پیش بینی شده، بسته شود.

هنگامیکه شما فاصله بین حد زیان و نقطه ورود معامله را به تعداد پیپ مشخص کردید، مرحله بعدی محاسبه ارزش هر پیپ می باشد.

ارزش هر پیپ در یک معامله

اگر شما جفت ارزی را معامله می کنید که ارز دوم(به ارز دوم ارز قیمت گذاری می گویند) آن، دلار آمریکا و حساب معاملاتی شما نزد بروکر به دلار باشد، ارزش هر پیپ در لات سایزهای مختلف ثابت خواهد بود. ارزش یک پیپ در یک میکرو لات برابر 0.10 دلار یا 10 سنت است. در یک مینی لات 1 دلار و در یک لات استاندارد 10 دلار می باشد.

اگر حساب معاملاتی شما به دلار باشد اما ارز دوم جفت ارزی که معامله می کنید دلار آمریکا نباشد بایستی ارزش هر پیپ را ضرب در نرخ برابری دلار و ارز قیمت گذاری کنید. فرض کنید یورو/پوند را معامله می کنید و نرخ پوند/دلار برابر 1.2219 می باشد. ارزش هر پیپ در یک معامله یک میکرو لاتی برابر با 0.12 دلار، در یک مینی لات 1.22 دلار و در یک لات استاندارد برابر 12.22 دلار خواهد بود.

حال، تنها چیزی که برای محاسبه باقی مانده، اندازه پوزیشن است.

اندازه پوزیشن برای یک معامله

اندازه مناسب پوزیشن می تواند از طریق فرمول زیر محاسبه شود:

مبلغ در معرض ریسک = تعداد لات های معامله * ارزش هر پیپ * تعداد پیپ های در معرض ریسک

در این فرمول، تعداد لات های معامله، همان اندازه پوزیشن است.

فرض کنید یک حساب 10،000 دلاری نزد یک بروکر دارید و در هر معامله 1% حساب یعنی 100 دلار را ریسک می کنید.

شما جفت ارز یورو/دلار را معامله می کنید و می خواهید یک پوزیشن خرید در نرخ 1.3051 باز کنید و حد زیان معامله را در 1.3041 یعنی 10 پیپ پایین تر قرار دهید.

شما در اندازه های مینی لات معامله می کنید. یعنی ارزش هر پیپ برابر 1$ است.

اگر ارقام را در فرمول قرار دهیم خواهیم داشت:

100$ = تعداد لات های معامله * 1$ * 10

اگر این معادله را حل کنیم(ضریب معلوم تقسیم بر ضریب مجهول)، اندازه قرارداد برابر با 10 مینی لات بدست خواهد آمد. 10 مینی لات نیز برابر با یک لات استاندارد است.

حال فرض کنید شما جفت ارز یورو/پوند را معامله می کنید و قصد دارید بر روی نرخ 0.9804 یک پوزیشن خرید باز کنید. حد زیان معامله در نرخ 0.9794 یعنی 10 پیپ پایین تر قرار می گیرد.

100$ = تعداد لات های معامله * 1.22$ * 10

اگر معادله فوق را حل کنیم اندازه معامله برابر با 8.19 مینی لات خواهد بود.

یک روش ساده برای تعیین لات سایز معامله

تعیین لات سایز مناسب برای یک معامله فارکس نیازمند محاسبات ریاضی است. این محاسبات ممکن است هم زمانبر و هم گیچ کننده باشند. این مشکلات زمانی پر رنگ تر می شوند که شما می خواهید سفارش خود را به قیمت بازار ارسال کنید و زمان کافی برای تعیین اندازه مناسب برای پوزیشن خود ندارید. در این حالت ممکن است معامله را از دست بدهید و یا حجم معامله را بر اساس تجربه خود بصورت تقریبی مشخص کنید. همچنین عجله در محاسبه و یا تعیین لات سایز تقریبی می تواند گاهی اوقات منجر به تعیین لات سایز اشتباه برای معامله شود.

یک روش ساده جهت تعیین حجم پوزشن فارکس، استفاده از ماشین حساب فارکسی است.

شما می توانید از طریق ماشین حساب تعبیه شده در صفحه ابزارهای معامله نحوه محاسبه ارزش هر پیپ گری ، سایز پوزیشن خود را به راحتی تعیین کنید. مواردی که در این ماشین حساب مشخص می کنید به شرح زیر می باشد:

  • ارز حساب معاملاتی شما نزد بروکر
  • اندازه حساب معاملاتی که می تواند میزان Equity و یا Balance باشد
  • حداکثر زیان قابل پذیرش در معامله مد نظر
  • حد زیان به پیپ
  • جفت ارزی که می خواهید معامله کنید

پس از تعیین همه موارد بالا، اندازه مناسب معامله بر اساس فاکتورهای مشخص شده توسط شما، نمایش داده خواهد شد.

اگر این مطلب براتون مفید بود امتیاز بدین!

برای امتیاز روی ستاره ها کلیک کنید

امتیاز 4 / 5. تعداد آرا 35

شما اولین نفری هستید که به این پست امتیاز میدین!

چگونه بر اساس اندیکاتور تمساح (Alligator Indicator) معامله کنیم؟

هش پاور(Hash Power) یا نرخ هش (Hash Rate) در استخراج ارز دیجیتال چیست؟

ساسان پرهون

کارشناسی حسابداری- دارای گواهینامه های حرفه ای سازمان بورس- پنج سال سابقه فعالیت در کارگزاری بورس با سمت معامله گر کالا و اوراق بهادار



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.