آموزش پرایس اکشن از صفر تا صد فقط با 1 درس (و نکات کاربردی)
پرایس اکشن استراتژی است که به پیش بینی تغییرات بازار بر اساس الگوها یا سیگنال ها کمک می کند. در این مقاله با برخی از استراتژیهای مختلف پرایس پین‌بار (PinBar) اکشن آشنا می شوید.
پرایس اکشن چیست؟
پرایس اکشن تحلیل تکنیکال قیمت سهام برای پیش بینی تغییرات قیمت در آینده است. پرایس اکشن شامل بررسی الگوها و شناسایی شاخص‌های کلیدی است که ممکن است بر سرمایه‌گذاری شما تأثیر بگذارد. روشهای پرایس اکشن مختلفی وجود دارد که بسیاری از معامله‌گران برای پیش‌بینی حرکات بازار و کسب سود کوتاه مدت از آنها استفاده می‌کنند.
پرایس اکشن “خالص” یا “عریان” به چه معناست؟
پرایس اکشن خالص به این معنی است که شما معاملات خود را صرفا بر اساس قیمت هایی انجام می دهید که مشاهده می کنید. به جای تکیه بر فرمول های پیچیده و تجزیه و تحلیل های زمان بر، معاملات خود را با استفاده از درک خود از بازار انجام می دهید.
توی این پک فوق العاده، تحلیل تکنیکال در بورس رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! بورس رو سریع یاد بگیر وحسابی پول دربیار!
سیگنال های پرایس اکشن چیست؟
سیگنال‌های پرایس اکشن – که گاهی اوقات الگوهای پرایس اکشن یا محرک‌های پرایس اکشن نیز نامیده می‌شوند – الگوهایی مربوط به بازار هستند که به راحتی قابل تشخیص هستند و میتوانند برای پیش‌بینی رفتار بازار در آینده مورد استفاده قرار گیرند. معامله گران با تجربه گاهی اوقات می توانند این سیگنال ها را در یک نگاه تشخیص دهند.
پرایس اکشن/ اندیکاتورها/تحلیل تکنیکال: تفاوت آنها چیست؟
اندیکاتورهای پرایس اکشن تغییرات در نمودار معاملاتی هستند که نشان دهنده ظهور یک روند می باشند. معامله گران با تجربه می توانند این اندیکاتورها را به سرعت تشخیص دهند و از آنها برای شرط بندی های آگاهانه در بازار استفاده کنند.
تحلیل تکنیکال از طیف وسیعی از محاسبات مختلف برای پیش بینی تغییرات قیمت در آینده استفاده می کند. در مقابل، پرایس اکشن فقط بر حرکت قیمت سهام در بازه زمانی فعلی متکی است.
به نوعی، تحلیل تکنیکال در تلاش است تا در دنیای به ظاهر آشفته تجارت نظم ایجاد کند، در حالی که پرایس اکشن به معامله گر اجازه می دهد تا با شناسایی شاخص‌های پرایس اکشن و عمل بر اساس آنها، یک رویکرد معاملاتی سنتی تر را در پیش بگیرد.
با این اپلیکیشن ساده، هر زبانی رو فقط با روزانه 5 دقیقه گوش دادن، توی 80 روز مثل بلبل حرف بزن! بهترین متد روز، همزمان تقویت حافظه، آموزش تصویری با کمترین قیمت ممکن!
چرا پرایس اکشن در بین معامله گران فارکس محبوب است؟
بازار فارکس به چند دلیل در بین معامله گران پرایس اکشن محبوبیت خاصی دارد.
- بازار فارکس همیشه در حال حرکت است، اما به ندرت بالا و پایین های بزرگ را تجربه می کند. این امر آن را برای معامله‌گران جدیدی که می‌خواهند معاملات کوچک تری را قبل از افزایش تخصص خود تجربه کنند، ایده‌آل می کند.
- پیشرفت بازار تشخیص الگوها و روندهای تکرار شونده را آسان تر می کند.
نحوه تجارت با استفاده ازپرایس اکشن: نکاتی برای شروع
برای شروع معاملات پرایس اکشن، کافیست این مراحل را دنبال کنید:
- یک حساب کاربری ایجاد کنید
- بازاری را که می خواهید در آن معامله کنید مشخص کنید
- یک برنامه تجاری شخصی بسازید
- در مورد بلند مدت یا کوتاه مدت بودن فعالیت خود تصمیم بگیرید
- موقعیت خود را تحت نظارت قرار دهید
هفت استراتژی برتر پرایس اکشن
1- ترند تریدینگ (Price action trend trading)
2- پین بار (Pin bar)
3- اینسایت بار (Inside bar)
4- Trend following retracement entry
5- Trend following breakout entry
6- Head and shoulders reversal trade
7- The sequence of highs and lows
1- ترند تریدینگ
ترند تردینگ به بررسی روندها اشاره دارد. معامله گران می توانند از تعدادی از تکنیک های معاملاتی برای شناسایی و دنبال کردن روند قیمت‌ها استفاده کنند.
این یک ابزار معاملاتی عالی برای معامله گران جدید است، زیرا به آنها اجازه می دهد تا با تعقیب روندهای قیمت که قابل مشاهده هستند، به طور موثر از همتایان با تجربه تر خود یاد بگیرند. در تصویر زیر، یک موقعیت «خرید» برای بهره مندی از آپترندها و یک موقعیت «فروش» برای بهره مندی از دوان ترندها را مشاهده می کنید.
2- پین بار
پین بار گاهی اوقات استراتژی کندل استیک نیز نامیده می شود. الگوی پین بار مانند یک شمع است و قیمت به سطح معینی ضربه می زند و برمی گردد شمعی که بدنه ای کوتاه و سایه ای بلند دارد.
فرض بر این است که قیمت به حرکت در جهت مخالف ادامه خواهد داد و معامله گران از این اطلاعات برای تصمیم گیری در مورد یک موقعیت خرید یا فروش در بازار استفاده خواهند کرد. به عنوان مثال، اگر الگوی پین بار دارای سایه بلند باشد به معامله گر نشان می دهد که قیمت‌های پایین تر ریجکت شده اند و قیمت در آستانه افزایش می باشد.
3- اینساید بار
الگوی اینساید بار یک استراتژی دو شمعی است که در آن شمع داخلی کوچکتر از شمع بیرونی است و در درون شمع بیرونی (یا نوار مادر) قرار می گیرد.
معامله گران ماهر می توانند این روند را در یک نگاه تشخیص دهند و از دانش کلان خود برای پیش بینی اینکه آیا شمع داخلی نشان دهنده یکپارچگی یا تغییر در روند غالب است استفاده کنند. اندازه پین‌بار (PinBar) و موقعیت شمع داخلی تعیین می کند که احتمال افزایش قیمت بیشتر است یا کاهش قیمت.
4- دنبال کردن شروع روند جدید
این یک استراتژی نسبتا ساده است که به موجب آن معامله گر به سادگی روند موجود را دنبال می‌کند.
اگر قیمت در حال نزول باشد و به طور مداوم اوج های پایین تر را تجربه کند، معامله گر ممکن است به دنبال موقعیت فروش باشد. اگر قیمت‌ها به صورت تدریجی افزایش یابند ممکن است معامله گر بخواهد خرید کند.
5- دنبال کردن جهش ها پین‌بار (PinBar) و نقاط شکست
این روند حرکات عمده بازار را با این فرض که پس از یک جهش قیمت، یک بازگشت رخ خواهد داد دنبال می کند.
معامله گران می توانند از این استراتژی به عنوان سیگنالی برای عمل استفاده کنند، در صورتی که سهام روند صعودی داشته باشد یا بالاتر از خط مقاومت شکسته شود یک موقعیت بلند مدت و در صورتی که به زیر خط حمایت حرکت کند، یک موقعیت کوتاه مدت را اتخاذ کنند.
6- الگوهای سر و شانه
در الگوی سر (Head) و شانه (Shoulder) قیمت‌ها افزایش می یابند، کاهش می یابند، بیشتر می شوند، دوباره کاهش می یابند و قبل از یک افت متوسط، به بالاترین حد خود می رسند.
این استراتژی یکی از محبوب ترین استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن است، زیرا در آن انتخاب نقطه ورود (معمولاً درست بعد از روند نزولی اول) و تعیین حد ضرر (پس از روند نزولی دوم) برای سود بردن از یک اوج موقتی (صعود) نسبتا آسان است.
7- تعدد بالا و پایین شدن
در اصل، معاملات پرایس اکشن یک بازی بالا و پایین هستند.
به عنوان مثال، اگر قیمتی در سطوح بالاتر و پایین تر معامله می شود، این نشان می دهد که در یک روند صعودی است. اگر در سطوح پایین تر معامله می شود، روند نزولی دارد. معامله گران می توانند از دانش خود در مورد توالی اوج و رکود برای انتخاب نقطه ورود در انتهای روند صعودی و با تعیین یک توقف درست قبل از پایین ترین سطح نزول استفاده کنند.
ویدیوی آموزش پرایس اکشن
خلاصه
پرایس اکشن یک استراتژی معاملاتی است که از حرکات قیمت یک بازار زیربنایی برای پیش‌بینی حرکات آتی آن استفاده می‌کند.
آموزش تحلیل تکنیکال
الگوی پین آموزش تحلیل تکنیکال بار یکی از متداول‌ترین و پر کاربرد‌ترین الگوهایی است که توسط معامله‌گران حرفه‌ای استفاده می‌شود، بنابراین اگر شما هم از علاقه‌مندان به
آشنایی با الگوی پین بار
الگوی پین آموزش تحلیل تکنیکال بار یکی از متداول‌ترین و پر کاربرد‌ترین الگوهایی است که توسط معامله‌گران حرفه‌ای استفاده می‌شود، بنابراین اگر شما هم از علاقه‌مندان به یادگیری و آموزش تحلیل تکنیکال هستید بهتر است این الگو را به طور دقیق شناخته و آن را در معاملات خود در نظر بگیرید. در ادامه به معرفی این الگو و نحوه‌ی معامله آموزش تحلیل تکنیکال با آن خواهیم پرداخت، با ما همراه باشید.
نحوه تشخیص الگوی پین بار
قبل از هر چیزی بهتر است شکل آموزش تحلیل تکنیکال ظاهری این الگو را بشناسید.
همانطور که در تصویر فوق می‌بینید این الگو یکی از الگوهای برگشتی می‌باشد. یعنی بعد از ایجاد این الگو ما توقع داریم که جهت روند تغییر کرده و در جهت عکس حرکت کند. در تصویر فوق ما پین بار شماره 1 را نزولی و شماره 2 را پین بار صعودی می‌نامیم.
شاید برایتان سوال شده باشد که چرا این الگو برای ما مهم است و چرا بعد از آنها ممکن است جهت روند تغییر کند؟ همانطور که می‌بینید برای تغییر روند صعودی به نزولی این الگو یک سایه بلند در بالای خود دارد و برای تغییر روند نزولی به صعودی این الگو یک سایه بلند در پایین خود دارد. این سایه‌ها در حقیقت نشان دهنده این است که بازار تمایل ندارد قیمت‌های بالاتر (در پین بار نزولی) یا پایین‌تر (در پین بار صعودی) را ببیند و همین موضوع باعث ایجاد سایه‌ها می‌شود.
ویژگی‌های اصلی الگوی پین بار ایده‌آل
- پین بار نزولی سایه‌ی بلند در بالای خود دارد.
- پین بار صعودی سایه بلند در پایین خود دارد.
- پین بارها بدنه کوچکی دارند.
- پین بار صعودی در بالای خود یا سایه ندارد یا سایه بسیار بسیار کوچکی دارد.
- پین بار نزولی در پایین خود یا سایه ندارد یا سایه بسیار بسیار کوچکی دارد.
- در پین بار صعودی اگر کندل سبز باشد نشان آموزش تحلیل تکنیکال دهنده قدرت الگو است.
- در پین بار نزولی اگر کندل قرمز باشد نشان دهنده قدرت الگو است.
نحوه معامله با الگوی PIN BAR
به عنوان یک معامله‌گر که در حال گذراندن مراحل اولیه آموزش تحلیل تکنیکال هستید باید این موضوع را همیشه به خاطر داشته باشید که تمامی الگوهای کندل استیک زمانی برای تریدرها مهم می‌شوند که در یک ناحیه کلیدی شکل بگیرند. مثلا ایجاد الگوی پین بار در آموزش تحلیل تکنیکال وسط روند برای ما اهمیتی ندارد، ما زمانی با این الگو معامله می‌کنیم که پین بار در بخش‌های حمایتی و مقاومتی تشکیل شود. یعنی در صورتی این آموزش تحلیل تکنیکال الگو اعتبار دارد که ما بر حسب گذشته‌ی نمودار احتمال می‌دهیم که در فلان قیمت ممکن است روند ما مجدد تغییر کند، حال برای این که بتوانیم نقطه ورود درستی روی نمودار پیدا کنیم در ناحیه‌ی مورد نظر دنبال الگوهای برگشتی مانند پین بار می‌گردیم.
نقطه ورود در الگوی PIN BAR
برای پیدا کردن نقطه‌ی ورود باید تجربه‌ی بالایی در زمینه معامله‌گری داشته باشید. معمولا تریدرها برای استفاده از الگوی پین بار، نقطه‌ی ورود خود را کمی بعد از نقطه بسته شدن (Close) کندل پین بار قرار می‌دهند، یا اگر می‌خواهند کمی با احتیاط وارد شوند صبر می‌کنند که یک کندل در جهت مورد نظر آنها بسته شود و سپس بعد از بسته شدن کندل دوم سفارش خود را ثبت می‌کنند. برای درک بهتر به تصویر زیر دقت کنید.
حد ضرر در الگوی PIN BAR
تریدرها معمولا حد ضرر خود را پشت سایه کندل پین بار قرار می‌دهند. چرا که با رسیدن قیمت به آن نقاط به این نتیجه می‌رسیم که تحلیل ما اشتباه بوده و باید قبل از ایجاد ضرر‌های بزرگ‌تر از معمله خارج شویم.
حد سود در الگوی PIN BAR
برای حد سود بهتر است همیشه از سیستم مدیریت سرمایه‌ی خود پیروی کنید. معمولا تریدرها حداقل حد سود خود را در فاصله‌ی دو برابری حد ضرر خود قرار می‌دهند. یعنی اگر حد ضرر ما 20 پیپ یا مثلا 0.5 درصد فاصله داشته باشید باید اولین حد سود ما 40 پیپ یا 1 درصد از نقطه‌ی ورود فاصله داشته باشد.
همانطور که قبلا هم اشاره کردیم استفاده از الگوی پین بار برای معامله نیازمند تجربه زیادی می‌باشد. بنابراین پیش از این که در معاملات واقعی خود از این الگو استفاده کنید بهتر است روی گذشته‌ی نمودار کمی تمرین کنید.
آموزش تحلیل تکنیکال
الگوی آموزش تحلیل تکنیکال پین بار یکی از متداول‌ترین و پر کاربرد‌ترین الگوهایی است که توسط آموزش تحلیل تکنیکال معامله‌گران حرفه‌ای استفاده می‌شود، بنابراین اگر شما هم از
آشنایی با الگوی پین بار1
الگوی آموزش تحلیل تکنیکال پین بار یکی از متداول‌ترین و پر کاربرد‌ترین الگوهایی است که توسط آموزش تحلیل تکنیکال معامله‌گران حرفه‌ای استفاده می‌شود، بنابراین اگر شما هم از علاقه‌مندان به یادگیری و آموزش تحلیل تکنیکال هستید بهتر است این الگو را به طور دقیق شناخته و آن را در معاملات خود در نظر بگیرید. در ادامه به معرفی این الگو و نحوه‌ی معامله با آن خواهیم آموزش تحلیل تکنیکال پرداخت، با ما همراه باشید.
نحوه تشخیص الگوی پین بار
قبل از هر چیزی بهتر است شکل ظاهری این الگو را بشناسید.
همانطور که در تصویر فوق می‌بینید این الگو یکی از الگوهای برگشتی می‌باشد. یعنی بعد از ایجاد این الگو ما توقع داریم که جهت روند تغییر کرده و در جهت عکس حرکت کند. در تصویر فوق ما پین بار شماره 1 را نزولی و شماره 2 را پین بار صعودی می‌نامیم.
شاید برایتان سوال شده باشد که چرا این الگو برای ما مهم است و چرا بعد از آنها ممکن است جهت روند تغییر کند؟ همانطور که می‌بینید برای تغییر روند صعودی به نزولی این الگو یک سایه بلند در بالای خود دارد و برای تغییر روند نزولی به صعودی این الگو یک سایه بلند در پایین خود دارد. این سایه‌ها در حقیقت نشان دهنده این است که بازار تمایل ندارد قیمت‌های بالاتر (در پین بار نزولی) یا پایین‌تر (در پین بار صعودی) را ببیند و همین موضوع باعث ایجاد سایه‌ها می‌شود.
ویژگی‌های اصلی الگوی پین بار ایده‌آل
- پین بار نزولی سایه‌ی بلند در بالای خود دارد.
- پین بار صعودی سایه بلند در پایین خود دارد.
- پین بارها بدنه کوچکی دارند.
- پین بار صعودی در بالای خود یا سایه ندارد یا سایه بسیار بسیار کوچکی دارد.
- پین بار نزولی در پایین خود یا سایه آموزش تحلیل تکنیکال ندارد یا سایه بسیار بسیار کوچکی دارد.
- در پین بار صعودی اگر کندل سبز باشد نشان دهنده قدرت الگو است.
- در پین‌بار (PinBar) پین بار نزولی اگر کندل قرمز باشد نشان دهنده قدرت الگو است.
نحوه آموزش تحلیل تکنیکال معامله با الگوی PIN BAR
به عنوان یک معامله‌گر که در حال گذراندن مراحل اولیه آموزش تحلیل تکنیکال هستید باید این موضوع را همیشه به خاطر داشته باشید که تمامی الگوهای کندل استیک زمانی برای تریدرها مهم می‌شوند که در یک ناحیه کلیدی شکل بگیرند. آموزش تحلیل تکنیکال مثلا ایجاد الگوی پین بار در وسط روند برای ما اهمیتی ندارد، ما زمانی با این الگو معامله آموزش تحلیل تکنیکال می‌کنیم که پین بار در بخش‌های حمایتی و مقاومتی تشکیل شود. یعنی در صورتی این الگو اعتبار دارد که ما بر حسب گذشته‌ی نمودار احتمال می‌دهیم که در فلان قیمت ممکن است روند ما مجدد تغییر کند، آموزش تحلیل تکنیکال حال برای این که بتوانیم نقطه ورود درستی روی نمودار پیدا کنیم در ناحیه‌ی مورد نظر دنبال الگوهای برگشتی مانند پین بار می‌گردیم.
نقطه ورود در الگوی PIN BAR
برای پیدا کردن نقطه‌ی ورود باید تجربه‌ی بالایی در زمینه معامله‌گری داشته باشید. معمولا تریدرها برای استفاده از الگوی پین بار، نقطه‌ی ورود خود را کمی بعد از نقطه بسته شدن (Close) کندل پین بار قرار می‌دهند، یا اگر می‌خواهند کمی با احتیاط وارد شوند صبر می‌کنند که یک کندل در جهت مورد نظر آنها بسته شود و سپس بعد از بسته شدن کندل دوم سفارش خود را ثبت می‌کنند. برای درک بهتر به تصویر زیر دقت کنید.
حد ضرر در الگوی PIN BAR
تریدرها معمولا حد ضرر خود را پشت سایه کندل پین بار قرار می‌دهند. چرا که با رسیدن قیمت به آن نقاط به این نتیجه می‌رسیم که تحلیل ما اشتباه بوده و باید قبل از ایجاد ضرر‌های بزرگ‌تر از معمله خارج شویم.
حد سود در الگوی PIN BAR
برای حد سود بهتر است همیشه از سیستم مدیریت سرمایه‌ی خود پیروی کنید. معمولا تریدرها حداقل حد سود خود را در فاصله‌ی دو برابری حد ضرر خود قرار می‌دهند. دکتر رضا رضایی یعنی اگر حد ضرر ما 20 پیپ یا مثلا 0.5 درصد فاصله داشته باشید باید اولین حد سود ما 40 پیپ یا 1 درصد از نقطه‌ی ورود فاصله داشته باشد.
همانطور پین‌بار (PinBar) که قبلا هم اشاره کردیم استفاده از الگوی پین بار برای معامله نیازمند تجربه زیادی می‌باشد. بنابراین پیش از این که در معاملات واقعی خود از این الگو استفاده کنید بهتر است روی گذشته‌ی نمودار کمی تمرین کنید.
الگوی کندلی پین بار
معامله گران میتوانند پین‌بار (PinBar) برای تحلیل، بدون نیاز به سایر اندیکاتورها از طریق روش پرایس اکشن استفاده کنند. برای این کار به الگوهای شمعی نیز اتکا می کنند. یکی از این الگوها، الگوی پین بار است که در ادامه با جزئیات کامل به آن خواهیم پرداخت.
اکثر معامله گران سعی می کنند الگو های معکوس را شناسائی کنند که پین بار در این لیست از اولویت بهتری برخوردار است، زیرا احتمال موفقیت بالایی دارد.
پین بار چیست؟
یک کندل پین بار از یک سایه بلند و بدنه کوچک تشکیل شده است، بلندی سایه که نشان دهنده رد قیمت است، باید حتما سه برابر بدنه باشد و رنگ بدنه آن مهم نیست.
پین بار Pin bar که مخفف Pinochio bar است دقیقا مانند بینی پینوکیو سایه ی بلند با میله پین میتواند به ما بگوید که دروغ گفته است.
کندل های پین بار ممکن است در نتیجه بسیاری از عوامل از جمله انتشار داده های اقتصادی، جریان های خبری، سخنرانی های سیاسی و یا سایر رویداد های غیرمنتظره باشد.
در مثال یک مشاهده می کنیم که پین پین‌بار (PinBar) بار با سایه های بلندی که در پایین بدنه دارد نشان از فشار خریداران و صعود قیمت دارد که این اتفاق نیز افتاده است.
در مثال دو پین باری مشاهده می کنیم که سایه آن بالای بدنه و نشان از نزول قیمت داشته است .
معامله گری با پرایس اکشن
در دنیای بازارهای مالی اصطلاحات زیادی وجود دارد که اگر کسی تازه وارد باشد، ممکن است به همه آنها شناخت و تسلط نداشته باشد. یکی از این اصطلاحات رایج در بازارهای مالی پرایس اکشن است. امکان دارد افراد زیادی با این اصطلاح آشنایی داشته باشند و نام آن را در وب سایت‌های تحلیلی خارجی دیده باشند. با این وجود ما تصمیم گرفتیم تا مطلبی تهیه کنیم و این اصطلاح را به زبانی ساده بررسی کرده و توضیح دهیم تا اگر کسی با آن آشنایی ندارد بتواند مفهوم آن را درک کند.
پرایس اکشن درواقع یک روش پرکاربرد معاملاتی است که می‌توان از طریق آن قیمت سهام و ارزها را در بازار فارکس پیش‌بینی کرد. یادگیری Price Action و استفاده از آن اصلا کار سخت و دشواری نیست و معمولا تریدرهای مبتدی از این روش برای پیش‌بینی بازار استفاده می‌کنند.
احتمالا این سوال برای شما ایجاد شده که Price Action و استراتژیهای آن چیست و اصلا معامله گری به این روش چه مزایایی دارد؟ در ادامه این مطلب به پین‌بار (PinBar) این سوالات پاسخ خواهیم داد پس با ما همراه باشید.
پرایس اکشن چیست؟
Price Action همانطور که اشاره کردیم نام یک استراتژی معاملاتی است. زمانی که یک تریدر تصمیمات معاملاتی خود را صرفا از روی قیمت یک دارایی می‌گیرد، درواقع از استراتژی Price Action استفاده کرده است. این استراتژی قسمت مهمی از تحلیل تکنیکال محسوب می‌شود.
Price Action Trading که به عنوان P.A.T هم شناخته می‌شود بررسی تغییرات و حرکات قیمت در بازار مالی است که تریدر به وسیله آن حرکات بعدی بازار را پیش‌بینی کرده و تصمیمات معاملاتی خود را می‌گیرد. روش پرایس اکشن به تریدر این امکان را می‌دهد که حرکات واقعی قیمت را تحلیل کرده و معاملات خود را براساس همین تحلیل انجام دهد. شیوه عملکرد این روش معامله گری به این صورت است که تریدر با تکیه بر الگوی کندل‌ها و داده‌های قیمتی معامله می‌کند و نیازی به تحلیل فاندامنتال و توجه به اخبار و یا استفاده از اندیکاتورها ندارد.
به زبان ساده‌تر P.A.T به معنای استفاده بهینه از روند تغییر قیمت است. تریدری که می‌خواهد از این روش برای معامله استفاده کند لازم است که به 6 مهارت مهم تسلط داشته باشد. البته هر معامله گری باید این 6 مهارت را داشته باشد تا بتواند در بازار فارکس موفق باشد. 6 مهارت مهم در این زمینه عبارت است از: داشتن مدیریت ریسک و سرمایه، تشخیص روند، توانایی بررسی الگوهای قیمتی و کندلی، شناسایی و ترسیم سطوح حمایت و مقاومت، داشتن استراتژی برای خروج به موقع از معامله و از همه مهم‌تر مدیریت احساسات.
معامله گری به سبک پرایس اکشن استراتژیهای مختلفی دارد که در ادامه چندتا از برترین آنها را بررسی خواهیم کرد.
چند استراتژی برتر معاملاتی در معامله گری با پرایس اکشن
Price Action استراتژیهای متعددی دارد که بسیار پرکاربرد هستند. در ادامه چندتا از مهم‌ترین استراتژِی‌ها را برای شما توضیح می‌دهیم.
1. استراتژی پرایس اکشن روندی (Price action trend)
اگر بگوییم معامله Price Action تحلیل قیمت است، پرایس اکشن روندی تحلیل روند قیمت‌ها است. معامله گر به وسیله این استراتژی میتوانند از چند تکنیک معاملاتی برای شناسایی و دنبال کردن روند قیمت‌ها مثل الگوهای بازگشت روند نظیر سر (head) و شانه (shoulder) استفاده کنند.
این استراتژِی برای معامله گران جدید و تازه‌کار بسیار عالی است چون به آنها این امکان را می‌دهد که با دنبال کردن روند قیمت، از سایر تریدرها که تجربه بیشتری دارند، یاد بگیرند. به عنوان مثال شما مانند تصویر زیر می‌توانید برای بهره‌مندی از روندهای صعودی سبز یک موقعیت «خرید» و یا برای بهره‌مندی از روندهای نزولی قرمز، یک موقعیت «فروش» باز کنید.
2. استراتژی پین بار (Pin bar)
این استراتژی با نام استراتژی کندل استیک هم شناخته می‌شود. الگوی این استراتژی به این صورت است که یک شمع با یک فیتیله بلند روی آن است و نشان از یک برگشت و رد شدید یک قیمت خاص دارد؛ یعنی بعد از آنکه قیمت به یک سطح خاصی رسید، ضربه زده و برمی‌گردد. فیتیله یا دم نیز محدوده قیمتی که رد شده را نشان می‌دهد.
در این استراتژی پرایس اکشن، فرض بر این است که قیمت به حرکت در جهت مخالف ادامه خواهد داد و تریدر میتواند از این اطلاعات استفاده کرده و تصمیم بگیرد که موقعیت خرید یا فروش باز کند. به عنوان مثال، اگر الگوی پین بار دم پایینی بلندتری داشته باشد، به این معناست که روند رد شدن قیمت‌های پایین‌تر وجود داشته و احتمالا قیمت در آستانه افزایش باشد. الگوی پین بار دو نوع دارد؛ پین بار صعودی و پین بار نزولی.
- پین بار صعودی: در این الگو فیتیله در پایین کندل قرار دارد و نشان‌دهنده این است که خریداران قدرت بیشتری داشته و این احتمال وجود دارد که روند از نزولی به صعودی تغییر پیدا کند.
- پین بار نزولی: در این حالت که برخلاف پین بار صعودی است، فیتیله در بالای کندل قرار گرفته و نشان‌دهنده این است که قدرت خریداران ضعیف شده و فروشندگان قدرت پیدا کرده‌اند. در پین بار نزولی احتمال نزولی شدن قیمت‌ها در ادامه حرکت روند وجود دارد.
3. استراتژی اینساید بار (Inside bar)
سومین استراتژی مهمی که در Price action وجود دارد، الگوی اینساید بار است.
الگوی اینساید بار یک استراتژی دو کندلی است و نشان از تعادل قیمت در بازار دارد. این استراتژی برای تایم فریم‌های روزانه یا هفتگی مناسب‌تر است چون ریسک آن کمتر و بازدهی آن بیشتر خواهد بود. این استراتژی دو کندل مادر و اینساید یا دورنی دارد. بالاترین و پایین‌ترین قیمت در کندل مادر نقاط خرید و فروش در اینساید بار است. به بیان بهتر کندل اینساید کوچکتر از کندل مادر است و در محدوده بالا و پایین کندل مادر قرار می‌گیرد. اندازه و موقعیت کندل اینساید است که احتمال افزایش قیمت یا کاهش قیمت را تعیین می‌کند.
4. استراتژی اوتساید بار (Outside Bar)
استراتژِ اوتساید بار هم مانند اینساید بار دو کندلی است با این تفاوت که معکوس شدن قیمت را نشان می‌دهد. زمانی که کندل دوم سقف و کف کندل قبلی را پوشش دهد، می‌توان تشخیص داد که استراتژی اوتساید بار است.
در این استراتژی نوسانات و زیاد شدن حجم معاملات کوتاه مدت است و نمی‌توان به صورت دقیق پیش‌بینی کرد که آیا خریداران بر بازار مسلط هستند یا فروشندگان و هر دو طرف قدرت را در دست دارند. این استراتژی زمانی تاثیر دارد که تریدر بخواهد سکیت قیمت را پیش‌بینی کند. معامله گری پرایس اکشن با این استراتژی زمانی باید انجام شود که الگو نزدیک کف یا سقف خود بسته شود. در این حالت تریدر باید صبر کند تا بریک اوت اتفاق بی‌افتد و پس از آن معامله انجام دهد.
مزایای معامله گری به سبک پرایس اکشن
شاید برای شما این سوال ایجاد شود که چرا باید سبک معاملاتی پرایس اکشن را انتخاب کنید؟ در جواب باید بگوییم که این سبک نسبت به دیگر استراتژیهای معاملاتی مزایایی دارد که در ادامه برخی از آنها را برای شما بیان می‌کنیم:
- استراتژی Price action یکی از ساده‌ترین روش‌ها یا استراتژی‌ها برای تحلیل بازار فارکس است که به صورت رایگان در اختیار معامله گران قرار دارد. در این روش تریدر میتواند برای تحلیل فقط از کندل و یا هر نمودار دیگری استفاده کند.
- این استراتژی در هر تایم فریمی از یک تا چند دقیقه تا تایم فریم‌های بزرگ‌تر قابل استفاده است و یک روش کم ریسک به حساب می‌آید.
- تریدر در تحلیل Price action این امکان را دارد که از هر نرم‌افزاری از جمله ترید استیشن یا متاتریدر بهره ببرد.
- معامله گری به سبک Price action در عین آنکه ساده است سرعت زیادی دارد و تریدر در این روش اصلا گیج نمی‌شود و می‌توند با خیال راحت‌تری تصمیمات معاملاتی بگیرد.
- یکی دیگر از پین‌بار (PinBar) مزیت‌هایی که معامله گری به سبک پرایس اکشن دارد این است که درصد موفقیت آن بالاتر است. چون تریدری که این سبک را انتخاب می‌کند قبل از آنکه قیمت‌ها شکل بگیرد و بر مبنای تصمیمات و هیجانات تریدرهای دیگر، معامله خود را باز می‌کند. درواقع معامله به شکل سنتی انجام نمی‌گیرد و وقتی تریدرهای دیگر معامله خود را می‌بندند، تریدر Price action هنوز از بازار سود کسب می‌کند.
- در این استراتژی، معامله بر مبنای سطوح باز می‌شود، از همین جهت استاپ لاس‌های کوچک و حد پین‌بار (PinBar) سودهای بزرگی دارد.
جمع بندی
در نهایت به عنوان جمع بندی مطالب گفته شده باید بگوییم که معامله گری پرایس اکشن شاید راحت باشد و هر معامله گر مبتدی بتواند انجام دهد، اما اگر در کنار خود یک تیم حرفه‌ای داشته باشید که بتواند به صورت 24 ساعته از شما پشتیبانی کند، بسیار کمک‌کننده است. تیم ما یعنی فارکس 365 یک کانال سیگنال‌دهی vip رایگان داریم که می‌توانید با خیال راحت‌تری معاملات خود را با پشتیبانی ما انجام دهید. نحوه عضویت در کانال ما را از اینجا بخوانید.
دیدگاه شما