انواع پترن فارکس به همراه مفاهیم
یکی از واژه های پر کاربرد و شناخته شده برای همه تریدیر ها واژه پترن می باشد. پترن در واقع به شکل و الگوهای خاصی که در نمودار ها ایجاد می شود گفته می شود که می تواند راهنمای مناسبی برای تحلیل نمودار ها و پیش بینی روند صعودی یا نزولی در نمودار باشد. بنابراین پترن فارکس یکی از روش های بسیار مهم در تحلیل تکنیکال بازار فارکس می باشد. این الگوها بر اساس بازگشت فیبوناچی طراحی شده اند و نکاتی را از شرایط بازار برای تریدرها مشخص می کند.
- اگر به سیگنال رایگان فارکس نیاز دارید اینجا کلیک کنید.
منظور از پترن فارکس چیست؟
در بازار فارکس معامله گران حرفه ای با استفاده از دو دسته اطلاعات اقدام به پیش بینی و تفسیر شرایط بازار در فارکس می کنند. اول با استفاده از اطلاعات فاندامنتال که مربوط می شود به خبر ها مهم در رابطه با سهام ها و ارزها و به طور کلی ابزار های معاملاتی در بازار فارکس، دسته دوم تحلیل تکنیکال می باشد. تحلیل تکنیکال تخصصی تر و کمی پیچیده تر می باشد و برای استفاده از آن نیاز به آگاهی و دانش دارد. بخشی از تحلیل تکنیکال به پترن یا الگو های موجود در نمودار ها بر می گردد پترن های موجود در چارت نمودار در واقع یکی از کاربرد ترین ابزارهای معاملاتی در بازار فارکس می باشد و این الگوها در دسته ابزارهای تحلیلی رفتار قیمت قرار می گیرند. معامله گران در بازار فارکس با استفاده از این الگو ها به پیش بینی و تشریح روند قیمت یا تغییر آن در اقتصاد نمودار استفاده می کنند. بنابراین الگوها یا پترن در بازار فارکس یکی از ابزارهای بسیار مفید در کنار روش های دیگر برای پیش بینی بازار و کسب سود از آن می باشد. معمولاً استادان و صاحب نظران در دنیای بازار فارکس شکل های متعددی از الگوهای به وجود آمده در نمودارها را تشخیص و شناسایی کردند و بر اساس آن ها رفتار های قیمتی در بازار را تفسیر می کنند.
انواع پترن فارکس
در تحلیل تکنیکال بازار فارکس معمولاً تریدر ها با بررسی دقیق نمودارها الگوهای خاصی را در آن شناسایی می کنند و به واسطه این الگوها به ویژه الگوهای قیمتی و نسبت های فیبوناچی نقاطی که احتمال بازگشت بازار در آن وجود دارد را شناسایی می کنند. اگرچه این الگوها به صورت صد درصد و قطعی نمی باشد اما می تواند فرصت مناسبی را در اختیار تریدر ها فراهم کند تا با استفاده از آن با کمترین ریسک ممکن در بازار عمل کند. چرا که امواج یا حرکات مشخص قیمت با یکدیگر مرتبط هستند در نتیجه نسبت های فیبوناچی و الگوهای قیمت این ارتباط را مشخص و ابزاری را فراهم می کند تا تریدرها بتوانند نقاط چرخش قیمت را به واسطه آن شناسایی کند. به طور کلی الگوهای چارت قیمت به سه دسته اصلی تقسیم می شود که هر کدام از آن ها دارای زیر مجموعه های خاص خودشان هستند و این الگوهای قیمتی به عنوان ابزارهای تصمیم گیری در معاملات کاربرد زیادی دارد این سه گروه عبارتند از:
الگوهای تغییر روند قیمت (Reversal chart patterns)
این الگو بیانگر احتمال تغییر روند در جهت معکوس در نمودار می باشد به این معنی که اگر شناسایی نقاط چرخش بازار نمودار در یک روند صعودی قیمت چنین الگویی مشاهده شود از احتمال افت قیمت خبر می دهد و بالعکس اگر این الگو در یک روند نزولی شناسایی شود احتمال افزایش قیمت و ادامه روند صعودی وجود دارد به طور کلی الگوهای Reversal عبارت اند از:
- الگوی Double Top
- الگوی Double Bottom
- الگوی Head and shoulders
- الگوی Inverse Head and shoulders
- الگوی Rising wedge
- الگوی Falling wedge
- الگوهای ادامه دهنده روند ( Contiuuation chart patterns)
الگوهای ادامه دهنده روند که با عنوان الگوهای تثبیت کننده هم شناخته می شوند، بیانگر ادامه روند جاری قیمت می باشد و به نوعی نشان دهنده یک دوره استراحت توسط خریداران و فروشندگان شناسایی نقاط چرخش بازار قبل از ادامه روند قبلی می باشند. شش الگوی اصلی شناخته شده در Contiuuation عبارتند از:
- الگوی Falling wedge الگوی Rising wedge الگوی Bulish Rectangle
- الگوی Bearish Rectangle
- الگوی Bullish pennant
- الگوی Bearish pennant
- الگوهای دو طرفه قیمت (Bilateral chart pattern)
الگو های دو طرفه یا تصادفی الگوهایی هستند که تصویر مشخصی از روند قیمت در بازار ارائه نمی دهند. بنابراین با شناسایی آن ها نمی توان تشخیص داد که آیا بازار روند صعودی دارد یا روند نزولی، بنابراین باید هر دو حالت را در نظر داشته باشیم اما می توانید دو پوزیشن در حال انتظار خرید و فروش را در دو طرف الگو باز کنید و وقتی یکی فعال شد دیگری را کنسل کنید. سه الگوی دوطرفه به این شرح می باشند:
- الگوی Ascending Traingle
- الگوی Descending Traingle
- الگوی Symmetrical Traingle
چرا از پترن ها در فارکس کمک می گیرند؟
همه تریدرها هدفشان از ورود به بازار فارکس و فعالیت در آن کسب سود می باشد. بنابراین آن ها از هر روش و ابزاری برای دستیابی به سود بیشتر استفاده می کند همان طور که گفتیم پترن یا الگو ها به عنوان ابزاری برای تشخیص روند نوسانات قیمت در بازار استفاده می شود و تریدرها با تشخیص و شناسایی هر کدام از الگوهای تعریف شده در بازار در نمودار معامله شان تا حدودی می توانند با ریسک کمتر اقدام به خرید و فروش کنند. اگرچه پترن های فارکس به تنهایی عاملی برای تصمیم گیری نمی باشد. اما در کنار عوامل دیگر می تواند بسیار تاثیرگذار و مهم باشد.
تریدرهای معروف از کدام پترن های فارکس استفاده می کنند؟
وقتی که یک تریدر وارد یک معامله می شود و چارت قیمت آن شکل می گیرد به طور دقیق نوسانات نمودار را که در واقع همان نوسانات قیمت باشند را زیر نظر می گیرد و با تشخیص الگو های شکل گرفته در این نمودار تا حدودی رفتار بازار را پیش بینی می کند. از معروف ترین الگوهایی که محبوبیت و میزان کارایی زیادی در بین تریدرها دارد و به عنوان قدرتمند ترین الگوهای نموداری شناخته می شوند می توان به الگوهای سر و شانه، مستطیل کف و سقف دوقلو، کف و سقف سه قلو و پرچم اشاره کرد. تریدرها با تشخیص این الگوها در نمودار بهتر بتوانند بازار را درک و تا حدودی حرکات قیمت را در آینده پیش بینی کنند. طبق آن چه گفته شد پترن در فارکس به سه دسته تقسیم می شوند و بر اساس آن الگوهای سر و شانه سر و کف دوقلو و سه قلو جزء الگوهای بازگشتی هستند و الگوهای پرچم و مستطیل در دستی الگوهای ادامه دهنده قرار دارد و از بین این ۵ الگو الگوی سر و شانه از نظر بسیاری از معامله گران پرکاربردترین الگوی نموداری می باشد.
سودمند ترین پترن کدام است؟
هرچه روند خط نمودار در یک چارت رو به بالا باشد نشان دهنده صعود به افزایش قیمت می باشد و این به معنای کسب سود بیشتر برای معامله گران می باشد. الگوهای پترن در فارکس n که نشان دهنده روند صعودی بازار هستند در واقع سودمند ترین پترن ها مستند که خبر از افزایش قیمت می دهد.
برای آموزش پترن های فارکس به کجا مراجعه کنیم؟
تریدرهای حرفه ای و استادان فعال در حوزه بازار فارکس و بورس معمولاً برای افراد علاقه مند به معامله گری و تریدینگ کلاس ها و دوره های آموزشی متعددی برگزار می کنند و افراد علاقه مند به آموزش مباحث مربوط به فارکس از جمله الگوهای قیمتی می تواند در این دوره ها ثبت نام کرده و آموزش های لازم را ببیند. از مزیت های این کلاس ها این است که به صورت مجازی برگزار می شود و و افراد از همه جای دنیا می توانند در این کلاس ها شرکت کنند.
کتاب فارکس پترن
در کنار دوره های آموزشی بازار فارکس برخی از صاحب نظران اقدام به جمع آوری و انتشار کتاب مربوط به مباحث فارکس از جمله پترن در فارکس کردند و علاقه مندان و تریدرهای تازه کار می توانند با مطالعه این کتاب ها سطح اطلاعات و دانش خود را در زمینه بازار فارکس افزایش دهد.
پترن های فارکس چه چیزی را برای ما نمایان می کنند؟
معمولا نمودارها در بازار فارکس روند مشابهی را دنبال می کند به همین خاطر تریدرهای حرفه ای می توانند به ترسیم الگو در این نمودار کنند و با استفاده از آن روند بازار را پیش بینی کنند.
چه زمانی باید از پترن ها استفاده کرد؟
معامله گران زمانی که اقدام به خرید و شروع به معامله می کنند با دقت و تمرکز روند نمودار را زیر نظر می گیرند. در این زمان نیاز است که آن ها اقدام به تشخیص پترن در چارت کنند و با شناسایی الگوی شکل گرفته بتواند روند بازار را پیش بینی کنند. تا بدین گونه در بهترین زمان بهترین عکس العمل را داشته باشد.
پترن های فارکس بر چه اساسی به وجود آمده‌اند؟
معامله گران حرفه ای در طول زمان با بررسی روند نمودار بازار فارکس به این نتیجه رسیده اند که الگوهای مشخصی به طور مرتب در این نمودار تکرار می شود که در نوسانات قیمت تاثیر زیادی دارد. آن ها با شناسایی این الگوها و ثبت آن ها به عنوان الگو های فارکس در هر معامله بر اساس شکل گیری این الگو ها پیش بینی می کند که روند بازار چگونه خواهد بود.
کاربرد چنگال اندروز در بازار بورس ایران
چنگال اندروز (Andrew’s Pitchfork) یکی از روشهای کاربردی در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی است. ابزاری که تئوری آن نخستین بار توسط راجر بابسون ارائه شد و بعدها توسط دکتر «آلن هال‌اندروز» به شکلی که امروزه می‌شناسیم، مورد استفاده قرار گرفت. آلن اندروز توسعه‌دهنده این روش معتقد بود، خطوط روند کلاسیک کارایی بالایی در تحلیل بازارها ندارند و خطوط روندی که از نقاط و پیوتهای بیشتری میگذرد، بسیار کاربردی‌تر است. درعین‌حال بر مبنای این خط مرکزی باید همه نوسانات قیمت را در بین دو بال که کانال‌هایی را برای روند قیمت می‌سازند، مورد توجه قرار داد.
پیوت چیست؟
اولین چیزی که باید بیاموزیم این است که در یک چارت بتوانیم پیوت ها یا همان نقاط تغییر جهت قیمت را تشخیص دهیم چرا که برای رسم چنگال نیاز به سه پیوت به صورت:
سقف، کف، سقف یا کف، سقف ، کف داریم.
در ادامه به بررسی قوانین چنگال اندروز و کاربرد آن در بورس ایران میپردازیم.
قانون اول: قیمت به سمت آخرین خط میانی حرکت کرده و به احتمال فراوان (بیش از 80 درصد مواقع) به آن میرسد.
در تصویر فوق به خوبی این قانون نشان داده شده است که تا چه اندازه خط میانی چنگال از اهمیت بالایی برخوردار است و معاملات سود ده ای را بر این اساس میتوان انجام داد.
نکته ی دیگر این که قوانین چنگال اندروز به تنهایی بسیار قدرتمند هستند و فرصتهای معاملاتی خوبی را در اختیار معامه گران قرار میدهد، با این حال برای آن دسته از معامله گران که در کنار استراتژی های خود از اندیکاتور ها نیز استفاده میکنند، خالی از لطف نیست که این نکته را مد نظر داشته باشند که واگرایی ها می تواند کمک خوبی در شناسایی نقاط چرخش به سمت خط میانی یا از خط میانی به سمت MLH بالایی یا پایینی به آنها بکند.
در تصویر فوق تحلیل روزانه سهام سیمان درود با نماد “شناسایی نقاط چرخش بازار سدور” را مشاهده میکنیم که به خوبی تلفیق قانون اول چنگال اندروز و واگرایی در مک دی قابل مشاهده است.
واکنش های قیمت را به خطوط میانی چنگال آبی و قرمز رنگ به دقت بررسی کنید.قیمت پس از رشد تا خط میانی چنگال آبی رنگ انرژی خود را تخلیه کرده و با رسم چنگال جدید قرمز رنگ خود را تا خط میانی چنگال قرمز رنگ که محل تلاقی خط میانی چنگال قرمز رنگ و MLH پایینی چنگال آبی است رسانده.تحلیل زیر نمونه ای دیگر از استفاده از قانون اول چنگال اندروز در سهام پتروشیمی شیراز با نماد “شیراز” میباشد.
قانون دوم: قیمت بعد از رسیدن به خط میانی یا میچرخد یا با قدرت عبور میکند؟
بر اساس این قانون زمانی که قیمت خود را به خط میانی برساند یا از آن عبور خواهد کرد یا با تخلیه انرژی تغییر مسیر خواهد داد و وارد روند اصلاحی میشود.
در بازار سهام ایران برای شناسایی این مهم، که آیا قیمت از خط میانی عبور خواهد کرد ویا تغییر مسیر خواهد داد می توان از دو ابزار واگرایی و همچنین حجم معاملات بهره برد.
در تصویر فوق تحلیل سهم لیزینگ رایان سایپا (ولساپا) را مشاهده میکنید.
قیمت یه خوبی درون چنگال ترسیم شده واکنش میدهد در ماه سپتامبر زمانی که به مجددا برای دومین شناسایی نقاط چرخش بازار بار به خط میانی چنگال میرسد اینبار با قدرت از آن عبور کرده و خود را به MLH بالایی میرساند، اگر به اندیکاتور حجم معاملات به دقت نگاه کنید مشاهده میشود که درست در زمانی که قرار است قیمت از خط میانی عبور کند، حجم معاملات به وضوح افزایش پیدا میکند.
تفاوتی که بین مرحله اول و مرحله ی دومی که قیمت خود را به خط میانی میرساند در این است که اولا در مرحله دوم با سرعت بیشتری قیمت به خط میانی حمله کرده، دوما حجم معاملات به صورت قابل توجهی بالا رفته!
قانون سوم: قیمت در صورت عبور از خط قبل از ادامه حرکت به خط بکتست خواهد کرد.
در شکل فوق مفهوم بکتست به خوبی نمایش داده شده است.هر بار که قیمت از هرکدام از خطوط چنگال که میگذرد پیش از ادامه مسیر به خطی که از آن عبور کرده بکتست انجام میدهد.
قانون چهارم(هاگوپیان): اگر قیمت نتواند به آخرین خط میانی برسد ، به احتمال زیاد حرکتی پرشتابتر بر خلاف جهت قبل خواهد داشت.
در نمودار فوق تحلیل سهم گروه صنایع کاغذی پارس (چکاپا) را مشاهده میکنید که بر اساس قانون هاگوپیان قیمت نتوانسته خود را به محدوده خط میانی چنگال برساند در نتیجه با عبور از MLH بالای چنگال حرکتی پرشتاب تر در خلاف جهت قبلی خود انجام می دهد که رشد قیمتی را در پی دارد.
در تصویر فوق تحلیل شاخص بانکی را مشاهده میکنیم که با بهره گیری از قانون هاگوپیان به خوبی قابل پیشبینی بود، چرا که قیمت در رسیدن به خط میانی از خود ضعف نشان داده در نتیجه حرکتی قوی تر در خلاف جهت قبلی پیش میگیرد.
قانون پنجم: قیمت در رسیدن به خط میانی یا تصاویر آن یا میچرخد که تا خط قبل حرکت خواهد داشت، یا با قدرت عبور میکند که در آن صورت تا خط بعدی پیشروی خواهد داشت.
در این مقاله کوتاه سعی شد تا با بیان چند قاعده اصلی و ساده از چنگال اندروز به همراه مثال هایی عینی از بازار سهام داخلی، قدرت فوق العاده ی این ابزار را به علاقه مندان نشان دهیم. پر واضح است که چنگال اندروز، چنگال های شیف، چنگال کلاسیک و استفاده از خطوط داخلی و خارجی چنگال نیاز به تمرین و مطالعه فراوان دارد که در این مقاله کوتاه به آنها پرداخته نشد.
معامله گرانی که علاقه مند به یادگیری هستند میتوانند با مجموعه تحلیل بازار بورس و ارز در ارتباط باشند.
و در انتها شما را پس از بیان قوانین اصلی چنگال اندروز در تصاویر زیر شما را با تحلیل سهم های بازار بازار بورس ایران به سبک نیوتونی با استفاده از چنگال اندروز و چنگال شیف آشنا می کنیم:
آشنایی با پیوت مینور و ماژور
هر تکنیکالیستی برای شروع تحلیل نیاز دارد تا یک سری نقاط رو به عنوان نقاط مهم شناسایی و بر اساس این نقاط روند ها رو تشخیص و یا ابزار ها رو رسم کنه در علم تکنیکال به این نقاط کلیدی پیوت میگیم. پیوت ها نقاطی هستن که چرخشها و تغییر جهت ها در آنها شکل میگیرد. به عبارت علمی تر پیوت مجموعه سه کندل هم راستاست که در جهت خلاف روند قبلی شکل میگیرند.
پیوت ها به دو دسته تقسیم بندی میشن: پیوت های مینور و پیوت های ماژور
پیوت های مینور:
پیوت هایی هستن که برگشت قیمتی محدودی رو شاهد هستیم و در اصطلاح عام نوسانات کوچک خطابشان میکنیم که مورد علاقه نوسان گیران است. اصلاح های کوچکی که در آن ها شاهد توقف کوتاه مدت روند اصلی هستیم و از دید تکنیکال ارزش و اعتبار خاصی ندارن و ما نباید این نقاط رو مرجعی برای رسم خط روند یا الگو ها قرار بدیم …
پیوت های ماژور:
برگشت های بزرگی هستند که در این نقاط جهت روند عوض میشه و روند های نزولی تبدیل به روند های صعودی و یا بلعکس میشوند و این نقاط مهم باید توسط تکنیکالیست شناسایی و بر اساس انها خط روند ها و کانال ها و یا الگو ها رسم شوند. پس به عبارت ساده تر پیوت های مینور نوسانات کوتاه و بی اعتباری هستن که در تعیین الگو های نموداری نقش موثری ندارن و ما باید از آنها چشم پوشی کنیم همچنین در هنگام ترید کردن باید مراقب باشیم که در تله این نوسانات کوتاه نیفتیم چرا که این نقاط خلاف روند اصلی هستن ولی پیوت های ماژور نقاط با اهمیتی هستن که ما باید حداکثر سعیمان را بکنیم که این نقاط رو شناسایی کنیم چرا که در این نقاط روند ها تغییر جهت میدهند و هدف ما هم ترید کردن در جهت روند های تازه شکل گرفته و رسم الگو و ابزار ها بر روی این نقاط مهم هست.
پیوت های ماژور رو چگونه شناسایی کنیم ؟
پیوت های ماژور دو ویژگی خاص دارند:
۱. در این نقاط تغییر فاز مکدی شکل میگیرد.
۲. روند جدید شکل گرفته در نقطه ماژور 38 درصد روند قبلی رو اصلاح میکند.
باید توجه داشته باشیم که پیوت های ماژور در انتهای یک روند شکل گرفته و روند جدیدی رو شروع میکنند. توجه داشته باشید که برای شناسایی نقاط معتبر باید هر دو شرط در کنار هم رعایت شده باشد.
اما من در طی این سالها به یک نکته جالب دیگر نیز رسیده ام و آن این که برای پیدا کردن پیوت های ماژور علاوه بر مکدی ما میتوانیم از اسیلاتور ها (توجه کنید میگم اسیلاتور و نه اندیکاتور، تفاوت این دو را قبلا گفتیم:در این لینک )کمک بگیریم من خودم از دی تی اسیلاتور استفاده میکنم به این شکل که در نگاه اول برای پیدا کردن سریع نقاط ماژور معتبر نقاطی که در آنها دی تی اسیلاتور در محدوده اشباع خرید یا فروش چرخش داشته رو علامت گذاری میکنم معمولا در این روش ۷۰ درصد پیوت های ماژور معتبر شناسایی میشن ولی خوب باز هم باید فیلترشون کنید ولی بسیار کمکتون میکند.
باز هم تاکید میکنم که در علم تکنیکال ما مجاز نیستیم به هیچ عنوان هیچ ابزاری رو بر روی مینور ها رسم کنیم حتما باید ابزار ها،واگرایی ها، پترن ها، چنگال ها، فیبو ها بر روی ماژور رسم بشوند. تنها میتونیم در روند های خنثی مینور ها رو در غالب کانال های کوچک نشان دهیم.
توجه داشته باشید که پولبک ها هم به صورت استثنا معمولا مینور هستند و توجه داشته باشید که روش های زیادی برای شناسایی پیوت معرفی شده اما ساده ترین و پر کاربردترین روش روش دیداری هست که امروز معرفی کردیم.
دوره آموزش جامع بورس وتحلیل تکنیکال
در همه جای دنیا از بورس اوراق بهادر به منظور کمک به افزایش سرمایه ی شرکت های تازه تاسیس و همچنین برای به وجود آوردن فرصت های سرمایه گذاری استفاده می شود. برای شرکت در این فعالیت، مرزهای جغرافیایی مورد توجه افراد نیست، بنابراین افراد از تمامی نقاط برای بالا بردن سرمایه و ثروت شان می توانند از طریق بورس وآموزش آن اقدام کنند. با آگاهی و استفاده از دانشی که در دوره ی بورس کسب می کنید، می توانید با سرمایه ی کم فعالیت خود را شروع کرده و سود خوبی نیز کسب کنید. آینده ی شما و پیشرفت تان در امور مالی، به چگونگی استفاده از پولتان وهمچنین به روش سرمایه گذاری شما بستگی دارد. با حضور در این دوره می توانید راه های ورود به این بازار و نحوه ی موفقیت در آن را بیاموزید .
پیش نیازها
بدون نیاز به پیش نیاز
مخاطبان این دوره
کلیه علاقه مندان به سرمایه گذاری و معامله گری در بازار سهام می توانند مخاطب حضور در این دوره باشند .
با توجه به دیدگاه هر فرد، بازار بورس می تواند پاسخگوی نیاز افراد باشد . این دیدگاه ها می تواند معامله گری حرفه ای ، سرمایه گذاری کلان ، پس انداز دارایی های کوچک و یا حتی پس انداز پولهای خرد برای آینده کودکانمان باشد.
سرفصل دوره
●تعریف سرمایه گذاری
انواع سرمایه گذاری
مقایسه انواع سرمایه گذاری
مزایای سرمایه گذاری در بورس نسبت به سایر بازارها
بازار ثانویه - بازار اولیه
●چگونگی معامله کردن در بورس
گرفتن کد معاملاتی
●تاریخچه تشکیل بورس در جهان و در ایران
●اصطلاحات بورسی- حجم معاملات- قیمت پایانی- قیمت آخرین معامله- ارزش بازار شرکت- میانگین حجم ماه- حقیقی و حقوقی- حجم مبنا - قیمت مجاز- حداکثر و حداقل قیمت معامله شده - صف خرید - صف فروش
●آشنایی با اصول اولیه اقتصاد
GDP – NNP - رشد اقتصادی – عرضه وتقاضا- منحنی امکانات تولید- انواع کالاها سرمایه ای و مصرفی- نرخ تورم – نرخ بهره سرمایه گذاری – مصرف- پس انداز- شاخص فلاکت- حجم نقدینگی- سرعت گردش پول – رکود- رونق –چرخه های تجاری
●آشنایی با مباحث اولیه مدیریت مالی
ترازنامه - صورت سود و زیان- صورت سود و زیان جامع
اصول اولیه حسابداری
پرتفو تهاجمی و تدافعی
●انواع قیمتها- قیمت اسمی- قیمت روز- قیمت دفتری- قیمت ذاتی – نسبت p/e و نسبت p/s چیست؟
●اخیار خرید و فروش
●شاخص و انواع آن
●علم تکنیکال چیست؟نظریه داو جونز
انواع ابزارهای تحلیل تکنیکال
مبانی چارت شامل انواع قیمت،انواع نمودار،انواع تایم فریم،شناخت موج و پیوتهای ماژور واهمیت آنها در تحلیل
انواع نمودارها، حسابی و لگاریتمی
انواع بازارها ،صعودی نزولی خنثی
نمودارهای تعدیل شده
تایم فریم و انواع آن
حمایت و مقاومت های استاتیک
انواع نمودارها، خطی شمعی میله ای دایره ای
سیگنال خرید بر اساس شکست روند نزولی
مقاومت و حمایت داینامیک
الگوهای معکوس کننده روند شامل : سروشانه،دوقلو،سه قلو،مثلث و کنج معکوس کننده و استراتژی های معاملاتی آنها
الگوهای ادامه دهنده شامل: مثلث ادامه دهنده شناسایی نقاط چرخش بازار ، پرچم ها(FLAG) ،کنج های ادامه دهنده ،مستطیل ،
چنگال آندرو، اصل بادبزن
اندیکاتور مووینگ اوریج(moving average) و کابردهای آن شامل: شناسایی روندها ، شناسایی نقاط چرخش قیمت،سیستم کراسینگ مووینگ اوریج
تشخیص قدرت روند با مکدی ، روشهای اخذ سیگنال های خرید و فروش از مکدی شامل: سیگنالهای کلاسیک مکدی ، واگرایی های اشکار و مخفی(regular and hidden divergence)
اعتبار سنجی الگوهای هندسی تکنیکال با استفاده از مکدی
اندیکاتور های CCI – MFI- STOCHASTIC و کابرد های آنها
انواع ابزارهای فیبوناچی و کاربردهای آن
پیدا کرن اهداف قیمت با استفاده از فیبوناچی
استراتژی کلاسترینگ(CLUSTERING) و روشهای معامله با آن
PRZ
الگوریتم شناسایی ساختار ریز موجها در الیوت
آموزش سایت کدال
· درک گزارش پیش شناسایی نقاط چرخش بازار بینی شرکت ها
●افزایش سرمایه و روش های آن و تاثیر آن بر قیمت سهام
مدیریت سرمایه و ریسک
گرفتن سیگنال خرید
اهداف این آموزش
بورس یکی از بازارهای جذاب برای سرمایه گذاری محسوب می شود که می توان به کمک تخصص و دانش، بازدهی های بالایی را در آن انتظار داشت .
از طرف دیگر بسیاری از افراد برای ورود به بازار پرتلاطم و پر نوسانی مانند بورس نمی دانند از کجا باید شروع کنند و چه مسیری پیش روی دارند. ما به شما می آموزیم چگونه در کمترین زمان ممکن به بورس وارد شوید. چگونه کارگزار خود را انتخاب کنید . از کجا اطلاعات مورد نیاز خود را تامین کنید ، تحلیل های مورد نیاز در حوزه های مختلف اقتصاد ، صنایع و شرکتها را انجام دهید ، بر اصول حرفه ای و رفتاری در بورس تسلط پیدا کرده و به یک تحلیلگر و معامله گر حرفه ای در بورس تبدیل شوید .
در این دوره دانش پذیران به صورت عملی به خرید و فروش سهام پرداخته و همراه با روند پیشرفت کلاس با تمام روش ها و تکنیک های عملی و نکات کلیدی فعالیت در بازار بورس نیز آشنا می گردند .
- توضیحات دوره
- پیش نیازها
- مخاطبان این دوره
- سرفصل دوره
- اهداف این آموزش
مشاور پروژه های برنامه نویسی و بازاریابی الکترونیکی
آیا نیاز به یک مشاور حرفه ای و مجرب در پروژه های برنامه نویسی و یا پروژه های بازاریابی الکترونیکی خود دارید ؟
مهندس ایمان مدائنی مدرس بین المللی و رسمی مایکروسافت، مدیر و موسس انجمن برنامه نویسان و آموزشگاه برنامه نویسان ، دارای مدارک رسمی Microsoft Certified Trainer - MCT و MCSD و MCP و MCSE و MCSA از مایکروسافت، مشاور چندین سازمان و ارگان دولتی و شرکت های خصوصی، می تواند در این مسیر شما را همراهی نماید.
آخرین مقالات
یکشنبه 1 اسفند 1400
برنامه نویسی را از کجا شروع کنیم ؟
یکشنبه 1 اسفند 1400
برنامه نویسی پیشرفته همراه با کلاس های آموزشی
یکشنبه 1 اسفند 1400
کلاس های آموزشی تا چه اندازه در یادگیری موثراند
یکشنبه 1 اسفند 1400
خط روند(Trend line) چیست؟
خط روند(Trend line) چیست؟: خط روند یکی از پرکاربردترین ابزارهای تحلیل تکنیکال برای شناسایی حمایت و مقاومت است.
اما سوال اصلی این است که چگونه خط روند را رسم کنیم؟ در این مقاله بررسی میکنیم که خط روند چیست و چگونه باید آن را رسم کرد.
همچنین در مورد نحوه استفاده از خطوط روند برای تشخیص کف و سقف بازار نیز صحبت میکنیم.
برای دانلود دوره صفر تا صد فارکس کلیک کنید.
خط روند چیست؟
خطوط روند سطوحی هستند که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار میگیرند و میتوان آنها را در امتداد روند رسم کرد تا حمایت و مقاومت را نشان داد.
خطوط روند را میتوانید همان حمایت و مقاومت اریب در نظر بگیرید.
این خطوط میتوانند به ما در پیدا کردن نواحی بالقوه مازاد عرضه و تقاضا کمک کنند که مازادعرضه باعث نزولی شدن بازار میشود و مازاد تقاضا به بازار صعودی منتج میشود.
حال یک مثال از خط روند بر روی روند صعودی را بررسی میکنیم:
دقت کنید که در چارت بالا که چارت روزانه پوند/دلارآمریکا است، بازار چندین مرتبه به خط روند حمایتی برخورد کرده است.
این خط روند به عنوان یک ناحیه حمایتی عمل میکند که معامله گران میتوانند در اینجا به دنبال فرصت خرید باشند.
حال مثالی از خط روند بر روی روند نزولی را بررسی میکنیم:
در اینجا همانند شکل قبل میبینیم که روند نزولی در چارت دلاراسترالیا/دلارنیوزلند، چندین مرتبه به خط روند برخورد کرده است.
تفاوت در این است که اینجا خط روند نزولی است که به عنوان مقاومت عمل میکنند. بدین ترتیب معامله گران میتوانند در این ناحیه مقاومتی به دنبال فرصت فروش باشند.
چگونه خط روند رسم کنیم؟
حال که متوجه شدیم خط روند چیست به نحوه رسم آن میپردازیم.
برای رسم خط روند حداقل به دو نقطه نیاز داریم که بتوانیم یک خط رسم کنیم.
به محض اینکه دومین سوئینگ های و لو شکل گرفتند میتوانیم خط روند خود را رسم کنیم.
در شکل زیر دو سوئینگ لو را به هم وصل میکنیم.
دقت کنید که در چارت بالا دو نقطه اصلی داریم که میتوانیم به وسیله آنها خط روند خود را رسم کنیم.
وقتی این خط را رسم کردیم، میتوانیم به دنبال پرایس اکشن صعودی بگردیم تا بتوانیم بخریم. همانطور که میبینید چند هفته بعد یک پین بار صعودی در خط روند حمایتی شکل گرفت.
پین بار صعودی در شکل بالا به معامله گران سیگنال میدهد که خط روند احتمالا حفظ شود. این سیگنال به معامله گران فرصت خرید داد.
۳ نکته کلیدی برای رسم صحیح خطوط روند:
برای رسم صحیح خطوط روند باید حتما به سه نکته کلیدی توجه کنیم.
۱٫هر چه تایم فریم بالاتر باشد، اعتبار خطوط روند بیشترخواهد بود. پس از تایم فریم ها بالاتر شروع کنید.
۲٫ممکن است در رسم خطوط روند، سایه های بالایی و پایینی شمع ها از خط روند عبور کنند.
این حالت ایرادی ندارد. اما مسئله مهم این است که بدون اینکه بدنه شمع ها از خط روند بگذرد، بیشترین برخورد به خط روند را داشته باشیم.
۳٫هیچوقت سعی نکنید خط روند را به زور و در هر جایی رسم کنید. اگر خط روند با روند شکل گرفته سازگاری ندارد پس رسم نکنید چون در اینصورت اعتبار نخواهد داشت.
حال این سه مورد را با جزئیات بیشتر بررسی میکنیم.
برای رسم خطوط روند از تایم فریم های بالاتر استفاده کنید.
معمولا برای هر کاری در بازار فارکس از تایم فریم روزانه شروع میکنیم.
پس برای خطوط روند هم از همین تایم فریم استفاده میکنیم. پس بهتر است از تایم فریم روزانه برای ترسیم خط روند استفاده کنیم زیرا در چنین حالتی زمان کافی برای اعتبار خط روند را داریم.
این امر به یک قانون مهم در خط روند اشاره دارد و آن این است که هر چه روند برای مدت زمان بیشتری برقرار باشد، آنگاه اعتبار آن بیشتر است.
برای مثال خط روندی شناسایی نقاط چرخش بازار که برای دو سال نگه داشته شده است اعتبار بیشتری از خط روند دو هفته ای دارد.
در اینجا یک مثال از خط روند در تایم فریم روزانه را بررسی میکنیم.
خط روند(Trend line) چیست؟
در بالا چارت روزانه پوند/فرانک را داریم. همانطور که میبینید بعد از اینکه دومین سوئینگ لو شکل گرفته است، خط روند را رسم کرده ایم.
این یک مثال عالی است که فرصت خرید در خط حمایت را نشان میدهد. تایم فریم دیگری که میتوانیم برای رسم خط روند استفاده کنیم، تایم فریم هفتگی است.
این تایم فریم برای پیدا کردن اهداف بالقوه در روند صعودی و نزولی روی تایم فریم روزانه عالی هست.
در شکل زیر بر روی چارت دلارکانادا/فرانک نشان میدهیم که چگونه میتوان از تایم فریم هفتگی برای شناسایی اهداف بالقوه استفاده کرد.
چارت بالا خط روند هفتگی را نشان میدهد که به ما در پیدا کردن نقاط بالقوه کمک بسزایی میکند.
در این لحظه، در تایم فریم روزانه روند صعودی داریم، پس این روند هفتگی به ما در پیدا کردن سود بالقوه کمک میکند.
خطوط روند و همپوشانی
یکی از سوالاتی که در رسم خط روند مطرح میشود این است که آیا خط روند را باید بر اساس قیمت پایانی و باز رسم کرد یا بر اساس سایه های بالایی و پایینی؟ جواب این شناسایی نقاط چرخش بازار سوال به خط روند بستگی دارد.
پیدا کردن خط روندی که دقیقا روی قیمت پایانی و باز و یا دقیقا روی سایه های بالا و پایین قرار بگیرد کمی سخت است.
حال مثالی را بررسی میکنیم.
همانطور که در شکل میبینید، خط روند دقیقا روی سایه بالایی و یا قیمت پایانی و باز قرار نگرفته است.
این بدین معنی نیست که خط روند معتبر نیست. چیزی که اینجا اهمیت دارد این است که قیمتها در این چارت هفتگی در بالای خط روند بسته نشده اند.
مهمترین نکته در رسم خط روند این است که بیشترین برخورد را داشته باشیم و اینکه خط روند از وسط شمع نگذرد.
اگر خط روند از وسط بدنه شمع بگذرد، آنگاه خط روند معتبر نیست.
هیچوقت خط روند را به زور رسم نکنید
این احتمالا رایج ترین اشتباهی است که معامله گران در هنگام رسم خط روند انجام میدهند.
این حالت زمانی رخ میدهد که معامله گر خود را قانع کرده که سطح حمایت یا مقاومت حتما باید وجود داشته باشد. یعنی معامله گر سعی میکند به زور سطحی را بر روی پرایس اکشن مشخص کند.
از این نکته به مهمترین بخش در رسم خط روند یا سطوح حمایت و مقاومت میرسیم. و آن این است که بهترین خط روند خطی است که کاملا واضح باشد.
پس اگر شناسایی نقاط چرخش بازار خط روند روی چارت قرار نمیگیرد پس بهتر است که آن را رسم نکنیم.
چگونه از خطوط روند برای شناسایی نقاط برگشت بالقوه استفاده کنیم؟
حال به بررسی روشی میپردازیم که در آن از خط روند برای تعیین قدرت روند استفاده میشود.
همچنین از این روش میتوان برای پیدا کردن نقاط برگشت بالقوه نیز استفاده کرد.
تا اینجا متوجه شدید که از خط روند میتوان برای پیدا کردن فرصت خرید و فروش استفاده کرد.
اما این حالت تا زمانی صدق میکند که بازار به خط روند به عنوان حمایت یا مقاومت احترام بگذارد.
حالا وقتی که بازار دیگر به این سطوح احترام نمیگذارد چه اتفاقی می افتد؟ در چنین حالتی نقطه چرخش خواهیم داشت.
در شکل زیر بازار خط روند حمایتی را شکسته و بعد این سطح حمایتی تبدیل به مقاومت شده است.
در بالا چارت روزانه پوند/فرانک را داریم. همانطور که میبینید بازار برای یک دوره زمانی به خط روند احترام گذاشته است.
با این وجود، وقتی بازار خط روند حمایتی را شکسته است، بعد از آن سریعا این خط حمایتی را به عنوان خط مقاومتی تست کرده است.
این تست مجدد خط مقاومتی، یک فرصت فروش است که به سود چشمگیری منجر شده است.
برای اینکه بتوانیم از خط روند بدین صورت استفاده کنیم، باید یک خط روند واضح داشته باشیم که حداقل ۳ مرتبه برخورد داشته باشد.
هر چه خط روند واضح تر باشد، استراتژی عملکرد بهتری خواهد داشت. همچنین میتوانید از این استراتژی برای شناسایی برگشت صعودی نیز استفاده کنید.
خط روند(Trend line) چیست؟
همانطور که میبینید کمی بعد از اینکه خط روند مقاومت شکسته شده، بازار برگشته است تا این خط را به عنوان حمایت تست کند و در همینجا یک پین بار صعودی شکل گرفته است.
این به معامله گران پرایس اکشن یک فرصت خرید نشان داده است و بعد بازار ۸۰۰ پیپ افزایش داشته است.
این روش فوق العاده ای برای استفاده از روند جهت تشخیص نقاط برگشت بالقوه در بازار است.
دیدگاه شما