ورود و خروج پول هوشمند


ادامه روند نزولی در بورس/ بررسی وضعیت ورود و خروج پول هوشمند

روند حرکت بازار سرمایه امروز منفی بود و بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیشترین ورود پول هوشمند مربوط ورود و خروج پول هوشمند به نمادهای وسا غربی، دبالک و ددام و بیشترین خروج پول هوشمند نیز مربوط به نمادهای قجام، شسینا و تماوند بود.

شاخص کل بورس امروز با ۲۹۷۱ واحد کاهش در رقم یک میلیون و ۳۷۶ هزار واحد ایستاد. شاخص کل با معیار هم وزن هم ۲۷۸ واحد کاهش یافت و رقم ۳۶۳ هزار و ۲۴۱ واحد را ثبت کرد. معامله گران این بازار ۲۹۱ هزار معامله به ارزش ۱۹ هزار و ۶۸۰ میلیارد ریال انجام دادند. ۱۱۸ نماد بورسی مثبت و ۲۵۷ نماد منفی بودند که از میان آنها پتروشیمی نوری، ملی صنایع مس ایران، سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین، فولاد خوزستان، تامین سرمایه امین و سرمایه گذاری غدیر نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی و در مقابل گروه دارویی برکت نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی بورس گذاشتند.

به گزارش ایسنا، در آن سوی بازار سرمایه شاخص کل فرابورس هم ۶۵ واحد کاهش یافت و به رقم ۱۸ هزار و ۵۹۵ واحد رسید. در این بازار ۱۸۷ هزار معامله به ارزش ۱۳۸۰ میلیون ریال انجام شد. ۱۱۳ نماد فرابورسی مثبت و ۱۹۴ نماد منفی بودند که از میان آنها صنعتی مینو، پتروشیمی زاگرس، پلیمر آریاساسول، گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی، فرابورس ایران و پتروشیمی تندگویان نسبت به سایر نمادها ورود و خروج پول هوشمند بیشترین تاثیر منفی و در مقابل ریل پرداز نوآفرین نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی فرابورس گذاشتند. بر اساس این گزارش ارزش صف‌های خرید در بازار امروز ۱۲۴۲ میلیارد ریال و ارزش صف‌های فروش نیز ۴۵۱۸ میلیارد ریال بود.

ادامه روند نزولی در بورس/ بررسی وضعیت ورود و خروج پول هوشمند

روند حرکت بازار سرمایه امروز منفی بود و بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیشترین ورود پول هوشمند مربوط به نمادهای وسا غربی، دبالک و ددام و بیشترین خروج پول هوشمند نیز مربوط به نمادهای قجام، شسینا و تماوند بود.

شاخص کل بورس امروز با ۲۹۷۱ واحد کاهش در رقم یک میلیون و ۳۷۶ هزار واحد ایستاد. شاخص کل با معیار هم وزن هم ۲۷۸ واحد کاهش یافت و رقم ۳۶۳ هزار و ۲۴۱ واحد را ثبت کرد. معامله گران این بازار ۲۹۱ هزار معامله به ارزش ۱۹ هزار و ۶۸۰ میلیارد ریال انجام دادند. ۱۱۸ نماد بورسی مثبت و ۲۵۷ نماد منفی بودند که از میان آنها پتروشیمی نوری، ملی صنایع مس ایران، سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین، فولاد خوزستان، تامین سرمایه امین ورود و خروج پول هوشمند و سرمایه گذاری غدیر نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی و در مقابل گروه دارویی برکت نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی بورس گذاشتند.

به گزارش ایسنا، در آن سوی بازار سرمایه شاخص کل فرابورس هم ۶۵ واحد کاهش یافت و به رقم ۱۸ هزار و ۵۹۵ واحد رسید. در این بازار ۱۸۷ هزار معامله ورود و خروج پول هوشمند به ارزش ۱۳۸۰ میلیون ریال انجام شد. ۱۱۳ نماد فرابورسی مثبت و ۱۹۴ نماد منفی بودند که از میان آنها صنعتی مینو، پتروشیمی زاگرس، پلیمر آریاساسول، گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی، فرابورس ایران و پتروشیمی تندگویان نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی و در مقابل ریل پرداز نوآفرین نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی فرابورس گذاشتند. بر اساس این گزارش ارزش صف‌های خرید در بازار امروز ۱۲۴۲ میلیارد ریال و ارزش صف‌های فروش نیز ۴۵۱۸ میلیارد ریال بود.

پول هوشمند در بورس

پول هوشمند در بورس

سرمایه‌گذاران همواره به دنبال یافتن موقعیت‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی هستند. بازار بورس یکی از مقاصد سرمایه‌گذاری است که افراد با روش‌های تحلیلی مختلف از جمله روش‌های تحلیل بنیادی یا تحلیل تکنیکال به دنبال گزینش سهام شرکت‌های موفق در بازار هستند.

با وجود این، گاهی اوقات یک سرمایه‌گذار موفق خود را محدود به تحلیل نمی‌داند. معامله‌گر باید در زمان مناسب اقدام ورود و خروج پول هوشمند به خرید سهام کند. در غیر این صورت ممکن است سرمایه او همزمان با رشد سایر سهام درجا بزند و یا حتی متحمل ضرر شود. یکی از راه‌های تشخیص زمان مناسب سرمایه‌گذاری، تحلیل رفتار و عملکرد پول هوشمند در بازار است. اما پول هوشمند چیست؟

مفهوم پول هوشمند

پول هوشمند (Smart Money) به سرمایه‌های کلانی اطلاق می‌شود که توسط موسسات مالی ورود و خروج پول هوشمند بزرگ یا سرمایه‌گذاران عمده در بازارهای مالی وارد می‌شود. جالب است بدانید که:

واژه پول هوشمند در ابتدا برای قماربازانی به کار می‌رفت که سابقه طولانی در پیروزی در بازی‌ها داشتند.

بازیگران این موج افراد با تجربه و خبره‌ای هستند که با سرمایه‌های هنگفتی که در دست دارند قادرند تا در روند قیمت سهام تغییر ایجاد کنند. از این رو، چنین تصور می‌شود که پول هوشمند شانس بیشتری در موفقیت در بازارهای سهام دارد و همراه شدن با آن می‌تواند سودده باشد.

پول هوشمند چگونه عمل می‌کند؟

پول هوشمند در چهار مرحله در بازارهای مالی حرکت می‌کند:

ابتدا هنگامی سهام شرکتی از دید فعالان بازار جا مانده، بازیگران این موج با شناسایی موقعیت‌های از دست رفته به خرید سهام در زمان غفلت دیگر فعالان بازار اقدام می‌کنند. به اصطلاح پول هوشمند در خاموشی، اقدام به جمع‌آوری سهام می‌کند. سپس فعالان بازار متوجه رفتار حرکت پول هوشمند می‌شوند و آگاهی نسبت به سهام خاص افزایش می‌یابد.

از این رو دیگر فعالان بازار نیز به سراغ چنین موقعیت‌های ناب و از دست رفته‌ای می‌روند. در مرحله سوم، شور و اشتیاق نسبت سهام آن شرکت خاص میان اغلب فعالان بازار افزایش می‌یابد و معامله‌گران به طور گسترده اقدام به خرید سهام می‌کنند. این حرکت منجر به افزایش قیمت سهام در بازار می‌شود. منطقاً، معامله‌گرانی که سهم را در قیمت‌های پایین‌تر خریداری کردند سودهای کلانی از رشد قیمت کسب می‌کنند و آن‌ها هستند که از کل حرکت قیمتی انتفاع کامل را می‌برند.

در مرحله آخر، در حالی که پول هوشمند در دوران خاموشی بازار مقدار زیادی از سهام خاص را خریداری کرده، در قیمت های بالا اقدام به شناسایی سود کرده و روند فروش سهام آغاز می‌شود. بنابراین، افرادی که دیرتر با این موج همراه شده­‌اند با سود کمی از معامله خارج می‌شوند و یا حتی محتمل ضرر می‌شوند. در نتیجه، حرکت Smart Money در بازارهای مالی در چهار مرحله خلاصه می شود:

  • شناسایی سهم هدف در زمان غفلت بازار
  • افزایش آگاهی نسبت به سهام توسط معامله‌گران
  • شور و اشتیاق و رشد قیمت سهام
  • خارج شدن از معامله پس از رسیدن به هدف قیمتی.

همگامی با پول هوشمند

همگامی با این موج به خودی خود نمی‌تواند یک استراتژی قابل قبول و مطمئن برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران باشد زیرا پیش فرض هر معامله‌گری منحصر به فرد و متفاوت است و افراد با دلایل و نیازهای متفاوت در بازارهای مالی فعالیت می‌کنند.

با وجود این، پس از انجام تحلیل‌های دقیق، از جمله تحلیل بنیادی سهام که شامل بررسی صورت‌های مالی، نسبت‌های مالی و موقعیت شرکت در صنعت است، و تحلیل تکنیکال که شامل بررسی نمودار قیمت سهام شرکت و مقایسه با روند گذشته آن با استفاده از ابزارهای مختلف از جمله خطوط حمایت و مقاومت، کانال‌های صعودی و نزولی، فیبوناتچی و دیگر ابزارهاست، سرمایه گذار می‌تواند با زمان‌بندی مناسب و تشخیص حرکات پول هوشمند با موج همراه شود و از کل تلاطمات قیمت سهام بهره ببرد. بنابراین، صرفاً دنبال کردن Smart Money راهکاری مناسب برای فعالیت در بازار سرمایه نیست.

برای یادگیری کامل مباحث تحلیل بنیادی
در دوره‌های مقدماتی و پیشرفته « تحلیل بنیادی سهام » دکتر سعدوندی شرکت کنید.

راه‌های تشخیص فعالیت پول هوشمند

راهکارهای متعددی برای شناسایی پول هوشمند وجود دارد. سرمایه‌گذران در ابتدا باید به روند معاملات سهام دقت کنند و آن را زیر نظر داشته باشند. بازیگران این موج تمام تلاش خود را می‌کنند تا زمانی که بازار هنوز متوجه موقعیت‌های ناب سرمایه‌گذاری نشده بدون جلب توجه اقدام به خرید سهام کند.

با این وجود، از آنجا که ورود و خروج پول هوشمند بازیگران پول هوشمند سرمایه‌های کلان در اختیار دارند، ممکن است ردپایی در روند معاملات به جای بگذارند. همچنین، سرمایه‌گذار ابتدا باید بتواند از میان تمام شرکت‌های بورسی، لیستی از سهام با پتانسیل‌های رشد پیدا کند و در میان آن‌ها به دنبال موقعیت مناسب و زمان مناسب برای سرمایه‌گذاری باشد.

از این رو، فیلتر کردن سهام بورسی بهترین راهکار برای جدا ساختن سهام پرپتانسیل از سهام معمولی یا بد است. با انجام فیلترنویسی صحیح که بر پایه اصول و مبانی علم مالی است، سرمایه‌گذاران می‌توانند سهامی که توجه Smart Money را به خود جلب می‌کند شناساسی کنند. سپس منتظر اولین نشانه‌ها از حرکات این موج باشند.

نتیجه‌گیری

پول هوشمند به سرمایه‌های کلانی گفته می‌شود که به ایجاد تغییر در روند معاملات سهام منجر می‌شود. این نوع بازیگران حرفه‌ای بازار در موقعیت‌های مناسبی سرمایه‌گذاری می‌کند که از دید عمده فعالان بازار جا مانده است. مادامی که آگاهی و شور و شوق نسبت به آن سهام خاص میان فعالان بازار افزایش می‌یابد، قیمت سهام متعاقباً رشد کرده و پول هوشمند از این روند حرکتی منتفع می‌شود. پس از رسیدن به قیمت هدف، موج Smart Money اقدام به شناسایی سود می‌کند.

افرادی می‌توانند از این حرکت بهره ببرند که در ابتدا توانایی تشخیص جابه جایی پول هوشمند را دارند و با موج همراه می‌شوند. تعلل در همراهی با موج سودآوری را کاهش می‌دهد و یا سرمایه‌گذاران را متحمل ضرر می‌کند. یکی از راه‌های مناسب برای شناسایی این حرکت، فیلترنویسی بنیادی است. با انجام فیلترنوسی صحیح، سرمایه‌گذار می‌تواند به لیستی از سهام پرپتانسیل برسد و منتظر حرکت Smart Money در سهام این شرکت‌ها باشد.

فیلتر خروج پول هوشمند (دیده‌بان بازار بورس)

فیلتر خروج پول هوشمند یکی دیگر از فیلترهایی است که در بازار بورس مورد استفاده قرار می گیرد. روند نمودارها در بازار بورس به صورت پلکانی است به این معنی که نمودار یک سهم همواره صعود یا نزول نمی­کند بلکه بعد از هر صعود، یک نزول و بعد از هر نزول، یک صعود کوتاه مدت دارد. معمولا صعود بعد از رسیدن به یک محدوده حمایتی و نزول بعد از رسیدن به یک محدوده مقاومتی قوی اتفاق می­افتد. با ما همراه باشید تا با فیلتر خروج پول هوشمند آشنا شوید.

زمانی که نمودار به یک محدوده مقاومتی می­رسد بازیگردانان سهم حجم زیادی از سهام خود را می­فروشند و بدین ترتیب قیمت سهم کاهش پیدا می کند. در چنین شرایطی گفته می­شود خروج پول هوشمند از سهم اتفاق افتاده است. پس خروج پول هوشمند معمولا بعد از یک صعود نسبی اهمیت دارد و شاید بهترین اقدام در چنین زمانی فروش سهم باشد. لازم به ذکر است نمادهایی که در خروجی فیلتر خروج پول هوشمند مشاهده می شوند باید از لحاظ تحلیل تکنیکال نیز مورد بررسی قرار گیرند.

شایان ذکر است زمانی که نمودار قیمتی بعد از چند روز صعود در یک سقف نسبی قرار می گیرد، حجم زیادی از سهم معامله می شود. قیمت سهم از ابتدا تا انتهای روز معاملاتی کاهش می یابد، کندل قرمز تشکیل می شود و از طرفی نسبت قدرت خریدار حقیقی به قدرت فروشنده حقیقی نیز کمتر از عدد یک باشد باید به خروج پول هوشمند شک کرد. خوشبختانه به راحتی می­توان سهامی که چنین شرایطی دارند را با فیلترهای بورسی و فیلتر بنام فیلتر خروج پول هوشمند پیدا کرد.

فیلترنویسی چیست و چه کاربردی دارد؟

فیلترنویسی ابزاری برای پیدا کردن نمادهای خاص از بین تمام نمادهای موجود در بازار بورس است. هر فیلتر به کمک مجموعه ای از دستورات ریاضی نوشته می­شود و پس از اجرا خروجی فیلترقابل مشاهده می باشد. خروجی هر فیلتر با توجه به هدفی که فیلترنویسی برای انجام آن نوشته شده تعیین می شود.

برای نوشتن هر فیلتر ابتدا باید شروط مورد نظر را تعیین کنید. سپس باید راه حل رسیدن به هدف را بررسی نموده و در نهایت به کمک علائم ریاضی راه حل را به شکل فیلتر درآورید. در واقع به کمک فیلترنویسی که بسیار شبیه به برنامه نویسی است، نمادهای بورس را از یک صافی که همان فیلتر است عبور کرده و فقط سهم هایی که با شروط مورد نظر سازگاری داشته باشند نشان داده می شود.

هر چند بهتر است هر کس که در بازار بورس فعالیت می­کند فیلترنویسی را بلد باشد اما امروزه استفاده از فیلترهای آماده رواج بیشتری دارد؛ مخصوصا فیلترهایی که شناخته شده تر هستند. در مورد چنین فیلترهایی تنها کافی است نحوه اجرای فیلتر در سایت دیده بان بازار بورس را بلد باشید تا بتوانید از آن استفاده کنید.

نکته مهم اینکه خروجی فیلترها نباید تنها ملاک معامله باشند، بلکه سهمی که در خروجی فیلتر نمایش داده می­شود از لحاظ تکنیکال بررسی شود.

فیلتر خروج پول هوشمند

گاهی اوقات تعداد سهم در پرتفوی خود داریم و نمی­دانیم آیا وقت فروش آنها رسیده یا نه! در چنین شرایطی می توانیم از فیلتری بنام فیلتر خروج پول هوشمند استفاده کنیم. چنانچه هر کدام از نمادهایی که در خروجی این فیلتر ظاهر شد، آن را از لحاظ تحلیل تکنیکال نیز بررسی کرده و در صورت تایید فروش، نسبت به خروج از سهم اقدام کنید و سودی را که از خرید این سهم کسب شده به خطر نیندازید. همچنین در صورتیکه در ضرر هستید ضرر بیشتری را متحمل نشوید.

با فیلتر خروج پول هوشمند می توانید سهامی را که احتمالا با افت قیمت در روزهای آینده مواجه خواهند شد را بیابید. البته همان­طور که اشاره شد حتما باید تحلیل تکنیکال هم بلد باشید تا بتوانید برای فروش یا عدم فروش سهامی که در خروجی این فیلتر نمایش داده شد به درستی تصمیم گیری نمایید.

تحلیل تکنیکال کمک می کند محدوده­های مقاومتی و حمایتی سهام خود را شناسایی و چنانچه سهم روی محدوده مقاومتی باشد آن را بفروشید. در ادامه سه نوع فیلتر خروج پول هوشمند آورده شده است.

فیلتر خروج پول هوشمند (1)

یعنی حجم معاملات بیشتر از میانگین حجم ماه است، قدرت خریدار حقیقی کمتر از قدرت فروشنده حقیقی، آخرین قیمت کمتر-مساوی قیمت پایانی و درصد تغییر آخرین قیمت منفی است.

فیلتر خروج پول هوشمند (2)

یعنی حجم معاملات بیش از 1.25 برابر میانگین حجم معاملات در 3 ماه گذشته است، قدرت خریدار حقیقی کمتر از قدرت فروشنده حقیقی، آخرین قیمت کمتر-مساوی قیمت پایانی و درصد تغییر آخرین قیمت منفی است.

فیلتر خروج پول هوشمند (3)

یعنی حجم معاملات بیش از یک و نیم برابر میانگین حجم معاملات در 12 ماه گذشته است، قدرت خریدار حقیقی کمتر از قدرت فروشنده حقیقی، آخرین قیمت کمتر-مساوی قیمت پایانی و درصد تغییر آخرین قیمت منفی است.

استفاده از فیلتر خروج پول هوشمند

ابتدا وارد سایت tsetmc.com شوید و همانند تصویر زیر برروی گزینه دیده‌بان بازار کلیک کنید.

فیلتر خروج پول هوشمند (دیده بان بازار بورس)

همانند تصویر زیر گزینه فیلتر را انتخاب کنید.

انتخاب گزینه فیلتر

همانند تصویر زیر روی گزینه «فیلتر جدید» کلیک کنید. فیلتر مورد نظر خود را بنویسید یا کپی پیست کنید. روی گزینه «اعتبارسنجی» کلیک کنید و چنانچه با خطا مواجه شدید آن را رفع کنید. در صورت عدم وجود خطا پیغام «خطایی در کد مشاهده نشد» نمایش داده می­شود. حالا پنجره این پیغام را ببندید و روی دکمه «ثبت» کلیک کنید تا خروجی فیلتر نمایش داده شود. اکنون بر هر نمادی که می خواهید کلیک کرده و از لحاظ تکنیکال سهم مورد نظر را بررسی کنید.

ایجاد فیلتر جدید

جمع بندی

یکی از کاربردهای فیلترنویسی پیدا کردن سهامی است که احتمال نزول قیمت دارد و بایستی سریعا فروخته شود. یکی از فیلترهایی که خبر از افت قیمت در روزهای آتی می دهد فیلتر خروج پول هوشمند است که با استفاده از شروط مختلف نوشته می شود. ما در این مطلب 3 شرط از این فیلتر ذکر کردیم.

آنچه در هر سه شرط از فیلتر خروج پول هوشمند به کار می رود حجم معاملات، قدرت خریدار و فروشنده حقیقی، آخرین قیمت و درصد تغییر آخرین قیمت است.

پول هوشمند چیست؟ روش ساده تشخیص ورود و خروج آن

پول هوشمند

تحلیل سهام در بازار بورس ایران با تکنیک تحلیل تکنیکال ، تحلیل بنیادی و تابلوخوانی انجام میگیرد. یکی از زیر شاخه های مهم تابلوخوانی تشخیص ورود و خروج پول هوشمند (Smart Money) می باشد. در این مقاله به بررسی مفهوم پول هوشمند و نحوه تشخیص آن خواهیم پرداخت.

ویدیوی آموزش پول هوشمند

اگر ویدیوی بالا کافی نبود به خواندن ادامه دهید تا نکات بیشتری بیاموزید:

توی این پک فوق العاده، تحلیل تکنیکال در بورس رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! بورس رو سریع یاد بگیر وحسابی پول دربیار!

پول هوشمند(Smart Money) چیست؟

پول هوشمند (SmartMoney)به سرمایه‌ای گفته می‌شود که توسط شرکت‌های سرمایه‌گذاری، متخصصان مالی و بازار بورس و سرمایه گذاران حقوقی به گونه ای وارد بازار سرمایه میشود که سرمایه گذار خرد متوجه این تغییر روند در بازار نشود.

پول هوشمند یک اصطلاح قدیمی در قمار و شرط بندی است. معمولا بازیگران با سابقه از این تکنیک برای گرفتن سود استفاده میکردند و این سود نتیجه دانش و آگاهی افراد است.

در بازارهای مالی نیز همانند قمار سرمایه گذار حقوقی با داشتن اطلاعات محرمانه و با آگاهی زیاد حجم بالای پول را وارد بازار سرمایه میکند و پس از ایجاد تغییر در روند بازار سود بالایی را کسب میکند.

مکانیسم پول هوشمند (ورود و خروج)

زمانی که بازارمالی در وضعیت نامساعدی قرار میگیرد و فشار در فروش سهم بالا میرود، تقاضایی برای خرید سهم شرکت ها وجود ندارد. در این موقعیت قیمت ها در پایین ترین حد خود هستند و اصطلاحا در کف قیمت هستند. در ورود و خروج پول هوشمند این شرایط نامناسب بازیگردانان اصلی بازار سرمایه، پول هوشمند را وارد بازار سرمایه میکنند و شروع به خرید سهم ها میکنند و این موج قوی از خرید سهم رونق را به بازار سرمایه برمیگردانند.

با این اپلیکیشن ساده، هر زبانی رو فقط با روزانه 5 دقیقه گوش دادن، توی 80 روز مثل بلبل حرف بزن! بهترین متد روز، همزمان تقویت حافظه، آموزش تصویری با کمترین قیمت ممکن!

با ورود پول هوشمند می توان هدف گذاری جدید برای سهم مورد نظر متصور بود. با افزایش این هیجانات و خریدهای بالای سهم، قیمت افزایش می‌یابد و درنتیجه سهم رشد زیادی را تجربه می‌کند.

پس از گذشت زمان مشخصی از رشد قیمت سهام، همان سهامداران عمده با همان سرعتی که وارد بازار شدند و قیمت سهم را افزایش دادند و به سود مدنظر خود دست یافتند، با همان سرعت از سهم خارج شده و شروع به فروش سهام می‌کنند. بدین ترتیب پول هوشمند از سهم خارج می‌شود و قیمت آن به‌تدریج کاهش می‌یابد.

نکته قابل توجه ورود و خروج پول هوشمند بی اطلاعی سهامداران خرد ازاین مکانیسم است. گاهی پس از خروج پول هوشمند ریزش های شدید اتفاق می افتد و سهامدار گاهی انتظار اصلاح و بازگشت قیمت را دارد اما ممکن است اصلاحی در کار نباشد و فرد متضرر شود.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.