فرمول محاسبه مارجین


سطح مارجین (margin level) و اکوئیتی (Equity) در فارکس چیست

کوئیتی در بازار فارکس ، اکوئیتی برابر بالانس حساب شما + مقدار متغیر سود یا ضرر معاملات باز شما در هر لحظه می باشد.

اکوئیتی مساوی است با بالانس + مقدار سود یا ضرر هنگامی که شما هیچ معامله بازی نداشته باشید در نتیجه سود یا ضرر متغیری هم ندارید بنا بر این بالانس و اکوئیتی حساب شما زمانی که معامله ای نداشته باشید با هم برابر است در این حالت مقدار اکوئیتی و مقدار بالانس یکسان است.

درک مفهوم سطح مارجین (margin level)

بسیار با اهمیت است بروکر توسط این معیار تشخیص می‌ دهد معامله گر امکان معامله دارد یا نه . هر بروکری محدودیت ‌های خاص خود را سطح مارجین دارد اما می ‌توان گفت اکثر بروکرها سطح صد درصد را برای سطح مارجین درنظر گرفته اند این محدودیت سطح کال ‌مارجین (Margin Call) نامیده می ‌شود سطح کال مارجین صد درصد به این معنی است که اگر مارجین لول شما به صد درصد برسد شما هنوز می توانید پوزیشن‌ های خود را ببندید ولی پوزیشن جدیدی نمی توانید باز کنید ، بنابراین وقتی که سطح کال مارجین صد درصد رخ می ‌دهد اکوئیتی حساب شما با مارجین حسابتان برابر شده ‌است و شما درحال ضرر دادن درپوزیشن ‌هایتان هستید و روند بازار درخلاف پوزیشن‌ های شما درحرکت است.

ایکوئیتی در فارکس چیست؟

ایکوئیتی چیست

بازار معاملاتی فارکس، بازاری است که همیشه در آن با لوریج همراه هستیم. هر تریدری چه حرفه ای و چه مبتدی می تواند علاوه بر سرمایه خود مقدار مشخصی لوریج از بروکر دریافت کند تا با استفاده از آن بتواند معاملات بزرگتری را باز کند. در این راستا گاهی سرمایه ما برای معاملاتی بزرگتر در نظر گرفته می شود، اما چون لازم است تا مقداری از آن سرمایه را بر روی حسابمان به عنوان مبلغ مارجین بماند، در نتیجه امکان باز کردن معاملات مورد نظر وجود ندارد؛ بنابراین در چینین شرایطی ارزش لوریج برای ما بیشتر مورد اهمیت و توجه قرار می گیرد و به راحتی می تواند ما را از بن بست نجات دهد در کنار همه این موارد یک مورد دیگر بسیار مهم، ایکوئیتی است که در این مقاله به طور کامل به توضیح اینکه ایکوئیتی در بازار فارکس چیست؟ و چه کاربردی دارد خواهیم پرداخت.

ایکوئیتی در فارکس چیست؟

اگر به تازگی به بازار فارکس وارد شده اید و در حال حاضر به یادگیری مفاهیم آن پرداخته اید، باید بگوییم که ایکوئیتی یکی از عناوینی است که در این بازار بسیار به شما کمک می کند. در رابطه با اینکه ایکوئیتی در فارکس چیست؟ باید بگوییم که با استفاده از آن در بازار می توان میزان سود و زیان معامله در ترید را محاسبه کرد. اگر شما در معامله ای یک یا چند پوزیشینی باشید، می بینید که میزان ایکوئیتی نیز تغییر کرده است. equity در فارکس یک نوع پلتفرم معاملاتی است که با استفاده از آن میزان بالانس و تعادل را در زمان بسته شدن موقعیت های باز نشان می دهد. به طور کلی باید بگوییم که با توجه به تغییرات مدام در بازار فارکس میزان سود و زیان نیز دائما در حال تغییر است؛ در این شرایط است که equity را به عنوان یک پارامتر که نشان دهنده تغییرات مالی و معامله ای است شناسایی می کنیم.

مفهوم واگرایی در فارکس

برای اینکه بتوانیم مفهوم این واژه را بهتر درک کنیم، بهتر است تا با مفاهیم زیر آشنایی داشته باشیم:

لوریج:

لوریج یا Laverage در بازار فارکس در واقع به معنای اعتبار اولیه ای است که توسط کارگذار یا بروکر به معامله گر داده می شود تا بتواند برای ترید وارد به معاملات بزرگتری شود.

مارجین:

مارجین به معنای حاشیه سود و ضرر معاملات در فارکس می باشد. یعنی اینکه زمانی که معامله گر، معامله ای را باز می کند نباید تمامی موجودی خود را وارد به آن معامله نماید، بلکه باید تنها بخشی از موجودی حسابش را( با توجه به نوع و مقدار معامله) در حسابش نگه دارد. تا زمانی که معامله وارد به محدوده ضرر می شود مقدار ضرر از مارجین کسر گردد.

بالانس:

بالانس در واقع همان موجودی اصلی حساب در فارکس است، برای مثال اگر کسی در حساب فارکس خود 3000دلار داشته باشد ولی هنوز هیچ معامله ای را آغاز نکرده است؛ می گوییم موجودی حساب آن شخص 3000 دلار است. به طور کلی با توجه به بالانس می توان به میزان سرمایه اصلی معامله گر دسترسی داشت. اما زمانی که پوزیشن های معاملاتی باز شوند و فرد بخشی از سرمایه فرمول محاسبه مارجین خود را وارد آن کند، در این زمان مقدار بالانس دیگر نمی تواند نشان دهنده سرمایه اصلی باشد و در این جا مبلغ اصلی سرمایه توسط ایکوئیتی در فارکس مشخص می گردد.

ایکوئیتی:

ایکوئیتی در واقع به میزان بالانس به همراه میزان سود و زیان های حاصل از یک معامله باز گفته فرمول محاسبه مارجین می شود. برای مثال: اگر شما 2 پوزیشن باز داشته باشید که مجموع سود آن ها مساوی با 1000دلار باشد، می گوییم که مقدار equity برابر است با :بالانس+1000=ایکوئیتی اما اگر پوزیشن دارای ضرر باشید مثلا 600 دلار ضرر، میزان ایکوئیتی را اینگونه حساب می کنیم: بالانس-600=equity

بنابراین طبق موارد بالا می توان نتیجه گرفت که، با توجه به میزان تغییر سود و زیاد مقدار equity در معامله نیز تغییر می کند. شما می توانید مقدار ایکوئیتی را سرمایه متغییر نیز بدانید، زیرا میزان سود یا زیان حاصل از یک معامله در لحظه تغییر می کند.

بالانس در بازار فارکس

فرمول محاسبه equity در فارکس

به طور کلی زیان شناور و سود که حاصل از یک پوزیشن معاملاتی باز در بازار می باشد، عامل تغییر eguity است.

ایکوئیتی = بالانس + سود و زیان شناور

دلیل اصلی اهمیت ایکوئیتی در فارکس چیست؟

به طور کلی اغلب معامله گران به خصوص سرمایع گذاران تازه کار برای محاسبه ایکوئیتی حساب شان به محاسبه میزان سود و یا زیان معالات بسنده می کنند، گاعی حتی زمانی که ما نمودار سود و زیان را بررسی کنیم ممکن است با میزان ایکوئیتی کاملا متفاوت باشد. بررسی میزان ایکوئتی به تریدر نشان می دهد که باید هرچه سریع تر از یک پوزیشن معاملاتی خارج شود چرا که ممکن است با ریسک بالایی همراه باشد.

میزان ایکوئیتی به ما کمک می کند تا سود و ضرر معاملاتمان را در برابر میزان ریسک آن ها محاسبه کنیم. زمانی که میزان سود یک معامله بسیار کم باید اما خب ریسک نگه داری آن بالا باشد، با محاسبه مقدار ایکوئیتی در می یابیم که میزان ریسک و سود در آن معامله نابرابر است. بنابراین، این جا است که متوجه می شویم یک معامله گر حرفه ای هیچگاه نباید از میزان equity غافل شود. توصیه می کنیم برای درک بهتر این موضوع این مسئله را در حساب دمو یا ریل خود در متاتریدر به صورت عملی تمرین کنید.

نحوه محاسبه ایکوئیتی در فارکس

نتیجه گیری:

در واقع زمانی که حساب شما فلت (بدون معامله باز) باشد موجودی حساب برابر با میزان ایکوئیتی است. به طور کلی هر زمان که در حساب های معاملاتی پوزیشن فعالی نداشته باشید اصطلاحا به آن حساب فلت یا flat می گوییم.

حالا با توجه به اینکه ایکوئیتی (equity) شامل میزان سود و یا زیان های جاری معاملات است، هیچگاه این عدد نشان دهنده موجودی حقیقی و دقیق حساب شما شناخته نمی شود. گاهی شما ممکن است بالانس حساب بالایی داشته باشد، اما میزان ایکوئیتی نا امید کننده باشد که این موضوع گاها نشان دهنده ضرر های جبران ناپذیری باشد.

در ادامه چند مورد را در این رابطه برای بررسی این مبحث در بازار فارکس بررسی خواهیم کرد:

1-همیشه هنگام داشتن پوزیشن باز در بازار میزان ایکوئیتی با بالانس متفاوت است.

2-بالانس در واقع نشان دهنده موجودی شما از میزان سود و ضرر ها و معاملاتی است که بسته شده است.

3-ایئوکیتی نکته بسیار مهمی است چرا که این میزان نشان دهنده میزان سود و ضرر های معاملات باز و بسته شده است.

در این مطلب تمامی آن چه که در رابطه با با مبحث ایکوئیتی نیاز بود را مورد بررسی قرار دادیم، چنانچه در این رابطه نیاز به راهنمایی و کسب اطلاعات بیشتر دارید با ما همراه بمانید…

راهنمای قدم به قدم ترید مارجین (معاملات Margin) در بایننس

معاملات مارجین یا معاملات حاشیه‌ای به طور کلی دارای امکان وام گرفتن (Borrow) از کارگزار برای خرید سهام و کسب سود بیشترند. حساب معاملات مارجین (Margin Trading) قدرت خرید شما را افزایش می‌دهد و به شما امکان می‌دهد از پول شخص دیگری برای افزایش شانس کسب سود خود با استفاده از اهرم (Leverage) مالی استفاده کنید. این دسته از معاملات گاهی با معاملات و قراردادهای فیوچرز و بخصوص پرپچوال فیوچرز اشتباه گرفته می‌شوند، اما این دو کاملا با هم متفاوتند.
معاملات حاشیه ای سود بالاتری نسبت به معاملات سنتی در بازار اسپات دارند اما خطرات بیشتری نیز به همراه دارند. حال ما نحوه افتتاح حساب معاملات مارجین (Margin Trading) برای ترید ارزهای دیجیتال در صرافی بایننس (بهترین و بزرگترین صرافی حال حاضر ارزهای دیجیتال در دنیا)، نحوه انتقال رمز ارز و بسیاری نکات دیگر را در این مقاله بررسی می‌کنیم. اگر نیاز دارید قبل از مطالعه‌ی این مقاله‌ی تخصصی، کمی بیشتر با صرافی بایننس، ابتدائیات آن و آموزش ثبت نام در آن آشنا شوید ، اول این مقاله را مطالعه کرده و سپس به مقاله‌ی فعلی برگردید.

فهرست مطالب

آموزش نحوه افتتاح حساب معاملات مارجین (Margin Trading) در بایننس

برای افتتاح حساب معاملات مارجین پس از ورود به اکانت بایننس، نشانگر موس را روی آیکن پروفایل در گوشه بالای سمت راست صفحه قرار دهید. این قسمت برا هرکس متفاوت بوده و دو حرف اول آدرس ایمیل شما را نمایش می‌دهد. پس از باز شدن منوی آبشاری، روی ایمیل کلیک کرده و وارد داشبورد حسابتان شوید.

آموزش نحوه افتتاح حساب معاملات مارجین (Margin Trading) در بایننس

پس از آن، وارد داشبورد حساب‌تان خواهید شد. در این صفحه، موجودی اکانت را مشاهده می‌کنید. در زیر قسمت «Balance Details»، روی «Margin» کلیک کرده تا فرایند افتتاح حساب مارجین در بایننس آغاز شود.

اطلاعات حسابآموزش نحوه افتتاح حساب معاملات مارجین (Margin Trading) در بایننس

در مرحله بعد، تذکری درباره ریسک انجام معاملات Margin مشاهده می‌کنید. لطفا این قسمت را با دقت خوانده و سپس روی گزینه «Open Margin Account» کلیک کنید.

اخطار ورود به حساب مارجین

لطفا با دقت توافقنامه حساب مارجین را خوانده و در صورت موافقت با شرایط استفاده (Terms and Conditions)، باکس مربوطه را تیک زده و روی «I Understand» کلیک نمائید.

اخطار ورود به حساب مارجین

نحوه انتقال وجه و ارز دیجیتال به حساب مارجین بایننس

پس از فعال کردن اکانت Margin، قادر به ارسال وجه و رمز ارز از والت عادی بایننس به کیف پول ماجین تریدینگ خود خواهید بود. برای این کار، روی تب «Wallet» کلیک کرده و پس از انتخاب گزینه «Margin»، از سمت راست صفحه روی دکمه «Transfer» کلیک نمائید.

نحوه انتقال وجه و ارز دیجیتال به حساب مارجین بایننس

سپس ارز دیجیتال مورد نظر را برای ارسال انتخاب کنید. در این قسمت، برای مثال فرمول محاسبه مارجین BNB را انتخاب می‌کنیم.

انتقال وجه و ارز دیجیتال به والت مارجین بایننس

در این مرحله، مقدار رمز ارز مورد نظر برای ارسال از کیف پول معمولی صرافی (Exchange Wallet) به والت مارجین (Margin Wallet) را در قسمت «Amount» وارد کرده و روی گزینه «Confirm transfer» کلیک کنید.

انتقال وجه و ارز دیجیتال به والت مارجین بایننس

نحوه وام گیری (Borrow) ارز دیجیتال

پس از انتقال BNB به کیف پول معاملات مارجین، می‌توانید از این ارزهای انتقال داده شده به‌عنوان وثیقه (Collateral) جهت وام گیری استفاده نمائید. موجودی و تراز والت معاملات Margin شما، به نسبت ثابت ۵ به ۱، مقدار ارزی که قادر به وام گیری هستید را نشان می‌دهد. بنابراین مثلا اگر یک واحد بیت کوین داشته باشید، می‌توانید ۴ واحد BTC دیگر وام بگیرید. در این مثال، ما ۰/۰۲ بیت کوین وام می‌گیریم.

نحوه وام گیری (Borrow) ارز دیجیتال در مارجین بایننس

پس از انتخاب رمز ارز و مقدار مورد نظر برای وام گیری، روی گزینه «Confirm borrow» کلیک نمائید.

تایید وام گیری در مارجین بایننس

در این مرحله، بیت کوین های وام گرفته شده وارد حساب Margin شما خواهند شد. حال با داشتن ۰/۰۲ واحد BTC به علاوه نرخ بهره آن به‌عنوان بدهی، قادر به معامله و ترید ارز دیجیتال وام گرفته شده خواهید بود. نرخ بهره هر یک ساعت یکبار بروزرسانی می‌شود. برای مشاهده جفت‌های ارزی موجود و نرخ بهره آن‌ها، به صفحه کارمزد معاملات مارجین مراجعه کنید.

از صفحه «Wallet Balance» و انتخاب تب «Margin» فرمول محاسبه مارجین نیز می‌توانید وضعیت فعلی حساب مارجین خود را مشاهده نمائید.

حساب مارجین صرافی بایننس

سطح مارجین (Margin Level)

از سمت راست صفحه، سطح مارجین را مشاهده می‌کنید که بر اساس ارزهای وام گرفته شده یا همان بدهی کل (Total Debt) و مقدار رمز ارز نگهداری شده به‌عنوان وثیقه (Collateral) در حساب مارجین تریدینگ (Account Equity)، سطح ریسک شما محاسبه می‌شود.

سطح ریسک یا Risk Level بسته به تحرکات بازار تغییر می‌کند، بنابراین در صورت تغییر قیمت برخلاف جهت پیش‌بینی شما، امکان لیکوئید شدن دارایی‌های‌تان نیز وجود دارد. به خاطر داشته باشید که در صورت نقد شدن پوزیشن، کارمزد اضافی از شما دریافت خواهد شد.

سطح مارجین در صرافی بایننس چیست

فرمول محاسبه سطح مارجین به صورت زیر است:

سطح مارجین= ارزش کل دارایی \ (مقدار کل وام گرفته شده + سود کل حاصل شده)

Margin Level = Total Asset Value / (Total Borrowed + Total Accrued Interest)

اگر سطح مارجین شما به ۱/۳ برسد، یک Margin Call دریافت خواهید کرد. مارجین کال یادآوری است که به شما می‌گوید یا مقدار وثیقه‌تان را (از طریق ارسال ارز بیشتر به حساب) افزایش داده، یا وام مربوطه را (از طریق بازگرداندن ارز وام گرفته شده) کاهش دهید.

در صورت رسیدن مارجین لِول به ۱/۱، دارایی‌های شما به صورت خودکار لیکوئید خواهند شد، به این معنا که بایننس برای تسویه وام گرفته شده، دارایی‌های مربوطه را به قیمت بازار می‌فروشد.

برای اطلاع از جزئیات پوزیشن‌های فعلی‌تان، روی گزینه «Positions» کلیک کنید. برای مشاهده ارزش تتری (USDT) پوزیشن‌ها، از قسمت راست صفحه گزینه «USDT Benchmark» را انتخاب نمائید.

مشاهده ارزش تتری ارزهای دیجیتال مارجین

آموزش نحوه انجام معاملات مارجین در بایننس

برای ترید با استفاده از وجوه وام گرفته شده، وارد صفحه «Exchange» شده و با انتخاب تب «Trade»، با استفاده از سفارشات لیمیت (Limit)، مارکت (Market)، استاپ لیمیت (Stop-Limit) و OCO به معامله بپردازید.

نحوه انجام معاملات مارجین بایننس

نحوه بازگردانی بدهی و تسویه ارزهای وام گرفته شده

برای بازپرداخت بدهی، روی گزینه «Borrow/Repay» کلیک کرده و وارد تب «Repay» شوید.

نحوه بازگردانی بدهی و تسویه ارزهای وام گرفته شده در صرافی binance

مقدار کلی بدهی قابل پرداخت، جمعی از کل دارایی‌های وام گرفته شده به علاوه نرخ بهره است. پیش از ادامه، حتما از وجود مقدار وجه لازم در حساب برای بازپرداخت اطمینان حاصل کنید.

در این مرحله، کوین و مقدار مورد نظر برای تسویه را انتخاب کرده و روی گزینه «Confirm repayment» کلیک نمائید. به خاطر داشته باشید که برای بازگرداندن بدهی، حتما باید از همان ارز وام گرفته شده استفاده نمائید.

تایید بازپرداخت بدهی در مارجین بایننس

دکمه سوئیچ (Switch Button)

در صفحه مارجین، در کنار قسمت موجودی‌ها (balances)، دکمه سوئیچ را می‌بینید. این دکمه به شما اجازه می‌دهد تا به راحتی بین حالت Asset (سفارشات عادی) و حالت Margin (سفارشات مارجین) تغییر وضعیت دهید. به‌عنوان مثال، اگر ۵ واحد توکن BNB در حساب مارجین‌تان داشته باشید، در کل قادر به فروش ۱۵ واحد BNB خواهید بود.

توجه داشته باشید که به‌جای دکمه معمولی «Sell BNB»، دکمه «Margin Sell BNB» را خواهید داشت.

قسمت دکمه سوییچ در صرافی بایننس

بنابراین، اگر مایل به فروش مارجین ۷ واحد BNB هستید، سیستم به صورت خودکار ۲ واحد BNB برای شما وام می‌گیرد. (به خاطر داشته باشید که موجودی واقعی شما ۵ واحد BNB است).

فروش بصورت مارجین در صرافی بایننس

پس از کلیک روی دکمه «Margin Sell BNB»، پیام تائید زیر برای شما نمایش داده می‌شود:

پیام تایید سفارش در مارجین بایننس

بنابراین، دکمه سوئیچ به شما اجازه می‌دهد تا پس از افتتاح حساب معاملات مارجین، سریعا قادر به وام گیری ارز باشید. البته، بعدا باید به صورت دستی این بدهی را بازگردانید.

بازگرداندن دوباره ارز دیجیتال به حساب عادی

اگر می‌خواهید ارزهای دیجیتال‌تان را از والت مارجین به کیف پول عادی بایننس برگردانید، روی گزینه «Transfer» کلیک کرده و با استفاده از دکمه بین دو والت، جهت ارسال رمز ارزها را تغییر دهید.

بازگرداندن دوباره ارز دیجیتال به حساب عادی

بدون پراخت هیچگونه کارمزدی می‌توانید از یک والت به یک والت دیگر رمز ارز ارسال کنید. اما توجه داشته باشید که اگر هم‌اکنون دارایی وام گرفته‌اید، سطح ریسک شما به‌خاطر کاهش موجودی کیف پول مارجین افزایش خواهد یافت. در صورتی که سطح ریسک بیش از حد افزایش یابد، احتمال لیکوئید شدن دارایی‌ها نیز وجود دارد. بنابراین بهتر است پیش از استفاده از معاملات Margin، نحوه کار آن‌ها را یاد بگیرید.

یک مثال

آلیس پیش‌بینی می‌کند که قیمت بایننس کوین (BNB) افزایش خواهد یافت، بنابراین خواهان باز کردن یک پوزیشن لانگ (خرید) لوریج دار برای ارز دیجیتال BNB است. برای این کار، ابتدا مقداری ارز به والت مارجین خودش می‌فرستد و بیت کوین وام می‌گیرد. در مرحله بعد، از این بیت کوین‌های وام گرفته شده برای خرید بایننس کوین استفاده می‌کند.
در صورتی که مطابق انتظار آلیس قیمت BNB افزایش یابد، وی می‌تواند دارایی‌های خودش را فروخته و بیت کوین‌های وام گرفته شده را به‌همراه نرخ بهره مربوطه بازگرداند. هرچه از این معامله باقی بماند، سود آلیس خواهد بود.
البته معاملات مارجین باعث تشدید هر دوی سود و زیان می‌شوند. بنابراین اگر بازار برخلاف پوزیشن آلیس حرکت کند، ضرردهی وی نیز بزرگتر خواهد شد.
اگر در رابطه با نحوه‌ی ترید در صرافی بایننس، استفاده از سرویس سیگنال برای ترید در صرافی بایننس یا پرسش از سرویس کپی تریدینگ اکسلایت برای ترید در اسپات و فیوچرز بایننس سوالی داشتید، خوشحال می‌شویم از طریق چت سایت یا باقی راه‌های ارتباطی، بی‌درنگ آن را از اکسلایت بپرسید.
در آخر لازم به ذکر است که در نوشتن این مقاله، از مقاله‌ای در سایت Academy.Binance کمک گرفته‌ایم.

SR-blogger

آموزش محاسبه لات و لوریج در فارکس به همراه مثال

فارکس معمولاً در مقادیر مشخصی به نام “لات” معامله می شود. در واقع واحد اندازی گیری حجم معاملات در فارکس لات است. اندازه استاندارد برای یک لات 100،000 واحد از ارز پایه است و در حال حاضر ، اندازه های مینی ، میکرو و نانو نیز وجود دارند که به ترتیب بصورت واحدهای 10،000 ، 1000 و 100 تایی هستند. برخی از بروکرهای فارکس مقدار و کمیت را به “لات” نشان می دهند و برخی دیگر از کارگزاران، خودِ واحدهای ارزی را نشان می دهند.

میدانید که تغییرات ارزش یک ارز نسبت به ارز دیگر با “پیپ” اندازه گیری می شود ، که درصد بسیار بسیار کمی از ارزش یک واحد از آن ارز است. برای سود بردن از این تغییر کوچک در ارزش ، باید مقادیر زیادی از یک ارز خاص را معامله کرد تا سود یا زیان قابل قبول شود. چون به طور معمول نوسانات در بازار ارزهای خارجی بسیار کم است و انجام معامله با حجم کم توجیه ندارد.

فرض کنید قصد معامله بر روی EUR/USD را داریم:

  • اگر با یک لات استاندارد (100،000) معامله کنیم، هر پیپ تغییر 10 دلار سود یا زیان در پی دارد.
  • اگر با یک مینی لات (10،000) معامله کنیم, هر پیپ تغییر 1 دلار سود یا زیان دارد.
  • اگر یک میکرولات (1،000) معامله کنیم, هر پیپ 0.10 سود یا زیان درپی دارد.
  • و اگر یک نانو لات (100) معامله کنیم, هر پیپ نوسان تنها 0.01 دلار سود یا زیان دارد.

با حرکت بازار و قیمت ها، ارزش پیپ نیز بسته به نوع ارزی که معامله می کنید ممکن است تغییر کند.

لوریج در فارکس (اهرم) چیست؟

مبلغ 100،000 دلار و یا حتی 10،000 دلار برای خیلی ها مبلغ سنگینی است. شاید می پرسید چگونه یک سرمایه گذار کوچک همچون شما می تواند چنین مقدار زیادی از پول را معامله کند. بروکر خود را همچون بانکی در نظر بگیرید که 100،000 دلار برای خرید ارز در اختیار شما می گذارد. تنها چیزی که بانک از شما می خواهد این است که شما 1000 دلار به عنوان سپرده حسن نیت بدهید. این مبلغ برای شما نگهداری می شود اما لزوماً حفظ نمی شود. با سود و زیان شما در معاملات این مبلغ کم یا زیاد می شود. زیادی خوب به نظر میرسد؟ معامله کردن در فارکس با استفاده از اهرم (لوریج) دقیقا به همین ترتیب است.

یک سوال اساسی: بروکرها چقدر آدمهای خوبی هستند. این مقدار سنگین را قرض می دهند بدون اینکه بهره ای بگیرند؟! جواب ساده است! بروکرها از معاملات شما کمیسیون (اسپرد) دریافت می کنند و هر چه حجم معاملات شما بیشتر باشد کمیسیون بیشتری خواهند گرفت، پس وقتی به شما قرض می دهند شما حجم معامله بالاتری خواهید داشت و در نتیجه سود بروکر بیشتر خواهد شد. به همین راحتی!

مقدار لوریجی که استفاده می کنید بستگی به کارگزار و راحتی خودتان دارد. زیادی خوب به نظر میرسد؟ معامله کردن در فارکس با استفاده از اهرم (لوریج) دقیقا به همین ترتیب است.

به طور معمول بروکر فارکس سپرده ای از شما می خواهد که به آن “مارجین” می گویند.

نحوه استفاده از لوریج در متاتریدر

بمحض اینکه پول خود را واریز کردید، می توانید معامله کردن را شروع کنید. کارگزار همچنین تعیین می کند که برای هر موقعیت معامله شده (بر حسب لات) چه مقدار مارجین نیاز است. به عنوان مثال، فرض کنید لوریج مجاز 100 است (یا 1٪ معامله لازم است) و شما می خواهید معامله ای به ارزش 100،000 دلار بگیرید، در حالیکه فقط 5000 دلار در حساب خود دارید.

مشکلی نیست زیرا کارگزار شما 1000 دلار به عنوان سپرده کنار می گذارد و به شما اجازه می دهد مابقی را “قرض” بگیرید. قطعا هرگونه سود، به مانده پول نقد موجود در حساب شما اضافه یا در صورت ضرر از آن کسر می شود. حداقل مارجین مورد نیاز برای هر لات در هر کارگزاری متفاوت است. لوریجی که شما انتخاب می کنید نیز تاثیر مستقیم در مارجین مورد نیاز دارد.

در مثال بالا ، کارگزار به 1٪ مارجین نیاز داشت. این بدان معناست که به ازای هر 100،000 دلار معامله ، کارگزار 1000 دلار به عنوان سپرده برای هر معامله طلب می کند. فرض کنید شما می خواهید 1 لات استاندارد (100،000) USD / JPY بخرید. اگر حساب شما لوریج (اهرم) 100 داشته باشد ، باید 1000 دلار به عنوان مارجین در نظر بگیرید. توجه داشته باشید که 1،000 دلار هزینه نیست، بلکه سپرده است.

بنابراین وقتی معامله خود را ببندید آن را به شما پس می دهند. دلیل این که کارگزار از شما سپرده می خواهد این است که تا زمانی که معامله باز است، این ریسک وجود دارد که در طول باز بودن این معامله شما ضرر کنید! کارگزار این سپرده را برای جبران ضرر احتمالی شما نگه می دارد.

با فرض اینکه این معامله ی USD / JPY تنها معامله بازی است که در حساب خود دارید، تا زمانی که این معامله باز است باید 1000 دلار در حساب شما موجود باشد و اجازه برداشت آن را ندارید. اگر USD / JPY ریزش کند و ضررهای معاملاتی شما باعث شود موجودی حساب شما به زیر 1000 دلار سقوط کند، سیستم کارگزاری معامله شما را به طور خودکار قبل از اینکه ضررهای شما به 1000 دلار برسد می بندد تا از ضررهای بیشتر جلوگیری شود.

این یک سازوکار ایمن برای جلوگیری از منفی شدن مانده حساب شما است. درک صحیح نحوه معامله کردن با مارجین بسیار مهم بوده و بعداً در بخش کاملی به آن خواهیم پرداخت. تا اینجا با مفهوم لات و لوریج در فارکس آشنا شدید.

چگونه سود و زیان را محاسبه می کنیم؟

حال که می دانید چگونه ارزش پیپ و لوریج را محاسبه کنید، بهتر است با نحوه محاسبه سود یا زیان آشنا شوید.

به طور کلی، تعداد پیپ نوسان * ارزش هر پیپ = سود یا زیان شما

کال مارجین یا مارجین کال

برای درک بهتر دو مفهومcal margin یا مارجین کال، یک یه یک آنها را بررسی می کنیم. margin cal در فارکس چیست؟ مارجین کال به زبان ساده، زمانی است که حساب یک فرد وارد ضرر شدید می شود در واقع از مارجین آن حساب در حال کاسته شدن است. در این صورت معامله گر آلارمی مبنی بر margin cal شدن دریافت می کند این یک تعریف از margin cal به زبان ساده بود.

توجه: مارجین پولی است که در یک حساب معاملاتی موجود و جهت ترید و معامله در دسترس است.

زمانی که margin cal می شویم چه اتفاقی می افتد ؟

پس از توضیح در خصوص margin cal به زبان ساده، ببینیم زمانی که مارجین کال می شویم چه اتفاقی می افتد؟ اگر با فضای معاملاتی متاتریدر آشنا باشید، قطعا می دانید که مارجین لول (margin level) نقش مهمی ایفا می کند و به صورت درصد بیان می شود و همواره باید رصد شود. هرچه بیشتر وارد ضرر شوید اکوئیدی (Equidity) کمتر میشود و همینطور سطح (درصد) مارجین لول کم می شود، این کم شدن تا جایی ادامه پیدا میکند که به رقم %100 برسد. در این هنگام اصطلاحا می گوییم که فرد margin cal شده است و نوار طوسی رنگ پایین صفحه، به رنگ قرمز به مفهوم آلارم درمی آید و به صورت مداوم سه مشخصه margin و free margin و margin level روشن و خاموش می شوند و این بدین معناست که شما اجازه معامله کردن ندارید. در واقع free margin (پول آزاد) برای پوزیشن جدید ندارید.

محاسبه margin cal

در ادامه بحث و بررسی موضوع cal margin یا مارجین کال می خواهیم ببینیم که روش محاسبه margin cal در فارکس چیست؟

برای بررسی این که بدانیم حساب ما در سلامت بسر می برد یا خیر(health account) باید همواره عدد مارجین لول (margin level) را بررسی کنیم.

فرمولی وجود دارد که این فرمول به ما می گوید که وضعیت سلامت حساب ما به چه صورت است.

محاسبه مارجین لول = اکوئیدی (Equity) تقسیم بر مارجین (margin) ضربدر 100

درصدی که مارجین لول به ما نشان می دهد بسیار مهم است و در واقع همه چیز است، این مقدار اگر به %100 برسد معنای آن این است که خیلی وارد ضرر شده ایم و حساب مارجین کال شده است. هرچه بیشتر وارد ضرر بشوید سطح اکوئیدی پایین تر می رود و در نتیجه مارجین لول از 100% هم کمتر می شود.

نکته : رقم مارجین لول کاملا بسته به بروکر دارد و حسابی که در آن بروکر افتتاح کرده اید. بروکرهای مختلف اعداد مختلفی برای margin cal شدن ارائه می دهند. بسته به نوع حساب، 100 یا 80 یا حتی 120 درصد، در اینجا ما به عنوان مثال عدد 100 را استفاده کردیم.

تفاوت مارجین کال با کال مارجین چیست ؟

در ادامه صحبتمان در خصوصcal margin یا مارجین کال بعد از پرداختن به سوال مارجین کال در فارکس چیست؟ در این قسمت به تفاوت margin cal با کال مارجین خواهیم پرداخت. در margin cal معامله گر به دلیل آنکه سطح مارجین لول با قرار گرفتن در ضرر شدید، حسابش مارجین کال می شود و آلارمی مبنی بر margin cal شدن دریافت می کند. یعنی هنوز فرصت جبران کردن را یا از طریق شارژ حساب و یا از طریق بستن برخی معاملاتی که در ضرر بالا هستند و یا هج معاملات (البته زیاد توصیه نمیشود) را دارد. اما در موقعیت cal margin، ضرر به حدی بالاست که امکان دارد کل حساب از دست برود و تریدر کل سرمایه خود را از بین ببرد. در این صورت همیشه پوزیشن هایی که در حال دادن ضرر بالاست بسته می شوند و در اصطلاح cal margin شده است و حسابش به صفر نزدیک شده است. روش بسته شدن پوزیشنهای در ضرر اینگونه است که: اول پوزیشنی که بیشترین ضرر را دارد بسته می شود تا سطح درصدی مارجین لول بالاتر برود، این کار تا جایی انجام می گیرد که یا حساب به حالت امن یعنی سطح درصدی مارجین لول بالا برسد و یا کل مارجین تریدر به صفر نزدیک بشود.

لازم به ذکر است یک درصدی بروکر در هر حساب مشخص میکند که اگر مارجین لول به آن درصد برسد، در حساب اولین بیشترین ضرر بسته می شود و به آن درصد از سطح مارجین لول (stop out) گفته می شود. در بروکرهای مختلف بسته به اکانت تایپ بروکر متفاوت است و می تواند 0% شروع و حتی تا 50% تغییر کند.

یعنی اگر مارجین لول به این درصدها برسد اولین بیشترین ضرر بسته می شود و اینکار ادامه پیدا میکند که یا حساب به حالت عادی برگردد و یا از دست برود.

cal margin فارکس چیست ؟

خوب، حال ببینیم در این قسمت از مقاله کال مارجین یا mrgin cal، مفهوم cal margin چیست؟ یاcal margin به چه معناست؟ کال مارجین به زبان ساده اینگونه است که، زمانی که میزان ضرر در معاملات از حد مجاز بیشتر شود برای مثال %30 وجه تضمین اولیه، و اخطاریه ای برای افزایش وجه تضمینی صادر می گردد و میزان موجودی حساب شما مثلا از %70 درصد وجه تضمین اولیه پایینتر برود در اصطلاح به این حساب cal margin گفته می شود. شما بسته به بروکرتان و درصدی که برای حسابتان تعیین می کند تنها مجاز به ضرر کردن تا آن سطح مشخص شده هستید. ( برای مثال %30)

سطح cal margin را از کجا بدانیم ؟

سطح cal margin چیست؟ در مورد کال مارجین یاmargin cal گفتیم که سطح cal margin یک عدد توافقی بین بروکر و معامله گر است و چنانچه رقم ضرر بزرگتر از عدد توافی باشد فرد کال مارجین می شود. برای دانستن این سطح همواره باید نگاهتان به میزان اکوئیدی و مارجین لول باشد (فرمول cal margin) و همواره آنها را رصد کنید تا بتوانید از قرار گرفتن در وضعیت کال مارجین یا مارجین کال دوری کنید و یک معامله ایمن انجام بدهید در ادامه به شما خواهیم گفت که چگونه cal margin میشویم و چطور باید از آن دوری کرد. البته اگر حجم معاملات خود را رعایت کنید و (money management) داشته باشید هیچ اتفاقی برای حسابتان نخواهد افتاد.

قانون cal margin چیست؟

در مورد کال مارجین یا margin calببینیم که قانون کال مارجین به چه معناست؟ و چه می گوید؟ قانون کال مارجین به زبان ساده می گوید نباید ضرر از حد مشخص بالاتر رود. که اگر این اتفاق بیفتد طبق قانون و فرمول کال مارجین سیستم عامل معاملاتی شما را از معامله خارج خواهد کرد و یا اینکه وضعیت ترید و معامله تان بطور کل بسته خواهد شد لذا بسیار ضروری است که همواره سطح مارجین و اکوئیدی را بررسی کنیم. می توان گفت که تا آنجا که می توان نباید گرفتار کال مارجین یا margin cal شد.

در چه صورت کال مارجین می شویم ؟

در اینجای مقاله کال مارجین یا margin cal ببینیم که چگونه کال مارجین میشویم ؟

1.بروکر ها برای افزایش قدرت معامله تریدرها اهرم در اختیار آنها قرار می دهند. مقادیر اهرم ها متفاوت هستند.(1:50، 1:100، 1:200،… و یا 1:500، 1:3000) استفاده از اهرم ها بسیار شیرین به نظر می رسد اما نباید نا آگاهانه و بی منطق از آنها استفاده کرد. برای مثال یک حساب 200 دلاری استفاده از اهرم 1:1000 اصلا منطقی نیست و باعث میشود که در وضعیت کال مارجین یا مارجین کال قرار بگیرید. پس یکی از دلایل کال مارجین نشدن، استفاده کردن صحیح از اهرم معاملاتی (leverage) می باشد.

2.عامل دیگر انتخاب حد ضرر(stop loss) بجا و هوشمندانه

3.اصرار به ماندن برای مدت زمان طولانی در یک ترید ناموفق و امیدوار به آنکه سیر صعودی پیدا کند و وارد سود شود.

با عنایت به موارد بالا می توان از کال مارجین شدن جلوگیری کرد.

کال مارجین در معاملات طلا

نکته ای که در این بخش از مبحث کال مارجین یا magin cal عنوان می کنیم دانستن این نکته است که شاخص ها، جفت ارزها و طلا چقدر مارجین نیاز دارد دارای اهمیت است.

سعی کنید از فرمول زیر برای همیشه استفاده کنید تا گرفتار مارجین کال و کال مارجین نشوید.

در یک حساب معاملاتی با لوریج 1:100 حداکثر از ده درصد مارجین کل استفاده نمایید و این درصد را در پنج قسمت (پوزیشن) در صورت نیاز وارد پوزیشن شوید. اگر نیاز به توضیحات بیشتر باشید واحد پشتیبانی بروکر نیکس از نظر تخصصی همیشه آماده پشتیبانی هستند.

سخن پایانی

تفاوت cal margin یا مارجین کال ، بسیار در انجام معاملات نقش مهمی دارند. پس همانند سایر مواردی که در مقالات گذشته بررسی کردیم، آموختن کاربرد این دو اصطلاح نیز ضروری و لازم می باشد. گفتیم که تفاوت کال مارجین یا margin cal، هر کدام به چه معناست چه هنگام و چطور اتفاق می افتند.
در واقع قبل از آنکه شروع به ترید واقعی کنیم بهتر است که با حساب دمو (آزمایشی)، با کاربردهای سیستم معاملاتی که قرار است با آن ترید کنیم آشنا شویم تا هم تجربه ترید کسب کنیم و هم بدانیم که هر یک از قسمتهای پلتفرم چه مفهوم و پیامی دارند؟
در مقاله تفاوت کال مارجین یا margin cal، سعی ما بر ساده کردن مطالب جهت درک بهتر آن برای شما عزیزان بوده است.
جهت هرگونه ابهام، سوال، مشاوره می توانید از طریق راههای ارتباطی از جمله چت آنلاین با مشاورین بروکر نیکس تماس بگیرید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.