تابلو خوانی در بورس

آموزش جامع تابلو خوانی در بورس | موسسه آوای مشاهیر | سفارش ترس

در بورس اوراق بهادار اصطلاح معاملات ترس ( اردر ترس ، سفارش ترس) به چه معنی است ؟زمانی که بازیگران سهم به عنوان بازیگردانان سهام در بورس اوراق بهادار به مقدار کافی سهام در کف قیمتی جمع آوری نکرده باشند .(خالی کردن جیب سهامدار حقیقی .) و قیمت سهام هم در یک روند صعودی باشد. باید در بازار به گونه ای برنامه ریزی از طرف بازیگردانان بازار صورت پذیرد.ترس سهامدارکه سهام در قیمت های نازل دچار صف فروش شود .با گذاشتن سفارشاتی که هیچ پشتوانه ای جز ترس سهامدار حقیقی رو محدوده حمایت بازار ندارد،. یک صف فروش سنگین به طور جعلی ایجاد می کند .و این ترس را در دل سهامداران خرد می اندازد که قیمت در حال کاهش و روند نزولی است .و سهامداران هم سهام خود را می فروشند و بازیگران سهم ،. سهام در کف قیمت را جمع آوری می نمایند و بعد از تکمیل خرید سهام به رشد خود ادامه می دهد.سفارشات ترسو به این صورت حجم زیادی از سهام موجود در بازار بین افراد حقیقی ترسیده از نوسان قیمت به افرادی که به ظاهر حقوقی بازار هستند .جا به جا می شود به این گونه اردرهایی که بازیگردانان در مناطق حساس قیمت ایجاد می کنند اردر ترس یا سفارشات ترس گفته می شود.به طور معمول زمانی که بازیگران سهم قصد بالا بردن آن سهم را داشته باشند، .در ابتدا باید حجم مورد نیازشان را در کف قیمت جمع کنند تا بتوانند به خوبی آن را کنترل نمایند. که یکی از راهکارهای معمول، استفاده کردن از اردر ترس می باشد.هدف موسسه کارآفرین آوای مشاهیر:پرسش هایی که سعی شده در این قسمت در موسسه کار آفرین آوای مشاهیر در راستای آموزش بورس در شیراز منتشر شده. به طور مختصر پاسخ داده شوند. پس تا پایان با ما همراه باشید.از کجا شروع کنم؟ دوره جامع نوابغ بورس دوره معامله گری طلا دوره نوابغ توربو دوره رایگان اسطوره طلا

تابلو خوانی در بورس

همان‌طور که گفتیم، تابلوخوانی یعنی بررسی هر نماد، میزان خرید و فروش، نوسان‌های قیمت، میزان عرضه و تقاضای سهامداران حقیقی و حقوقی و موارد مشابه آن که منجر به شناخت وضعیت کوتاه‌مدت و میان‌مدت سهم می‌شود.

اولین چیزی که برای تابلوخوانی باید با آن آشنا باشیم، اطلاعات معامله سهم است که در سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران (TSETMC) می‌توانیم به آن دسترسی داشته باشیم. اگر به دنبال سهم خاصی باشیم، با جست‌وجوی آن در این سایت، می‌توانیم به سابقه معاملاتش دسترسی پیدا کنیم. برای مثال، نماد بکهنوج را جستجو می‌کنیم و نتیجه آن به صورت زیر خواهد بود.

حال اگر روی بکهنوج کلیک کنیم، اطلاعات مربوط به معاملات این سهم به صورت زیر نمایش داده می‌شود.

همان‌گونه که در تصویر بالا مشخص است، بخش‌های مختلف اطلاعات مربوط به سهم با اعداد ۱ تا ۷ شماره‌گذاری شده‌اند.

• در قسمت شماره ۱ می‌توانیم تغییرات سهم را مشاهده کنیم. برای مثال، قیمت پایانی و قیمت آخرین معامله سهم در این بخش نشان داده می‌شود.
• بخش شماره ۲ بازه تغییرات سهم را به صورت روزانه، هفتگی و سالیانه نشان می‌دهد.
• یکی از بخش‌های بسیر مهم تصویر بالا، بخش شماره ۳ است که در آن، تعداد خریداران و فروشندگان، میزان خرید و فروش حقیقی‌ها و حقوقی‌ها و حجم معاملات آن‌ها نشان داده می‌شود.
• تعداد معاملات و حجم معاملات را می‌توان در بخش ۴ مشاهده کرد.
• در قسمت شماره ۵، اطلاعات مربوط به تعداد سهام، حجم مبنا، سهام شناور و میانگین حجم ماه به نمایش گذاشته شده است.
• در قسمت ۶، روند کنونی معاملات سهم نشان داده می‌شود. در حالت کلی، سه حالت در معاملات یک سهم می‌تواند رخ دهد. اول اینکه صف خرید باشد، دوم آنکه صف فروش باشد و سوم خرید و فروش به صورت متعادل انجام شود.
• در بخش ۷ نیز نمودار قیمت و حجم در طول روز ارائه شده است.
• در قسمت شماره ۸ مقادیر P/E و EPS نمایش داده می‌شود.

دانستن تعریف اصطلاحات زیر برای ادامه بحث لازم است:

• قیمت پایانی و قیمت آخرین معامله با یکدیگر تفاوت دارند. قیمت پایانی یک سهم در یک روز، در واقع میانگین قیمت‌هایی است که سهم مورد معامله قرار گرفته است. اگر حجم معاملات یک روز حداقل برابر با حجم مبنا باشد، میانگین قیمت معاملات به عنوان قیمت پایانی در نظر گرفته می‌شود. اما اگر حجم معاملات کمتر از حجم مبنا باشد، به همان نسبتِ افزایش یا کاهش سهم از قیمت کاسته شده و قیمت پایانی بر آن اساس محاسبه می‌شود.
• حجم مبنا حداقل تعداد سهمی است که باید مورد معامله قرار گیرد تا سهم در دامنه نوسان کامل رشد کند یا کاهش یابد. طبق قانون، در یک سال باید حداقل ۲۰ درصد از کل سهام یک شرکت معامله شود. اگر تعداد روزهای کاری یک سال را ۲۵۰ فرض کنیم، حجم مبنای روزانه ۰٫۰۰۰۸ (هشت ده هزارم) کل سهم است. مثلاً اگر شرکتی ۱۰۰ میلیون سهم داشته باشد، حجم مبنای آن ۸۰ هزار سهم خواهد بود.
• سهام شناور آن بخش از سهام یک شرکت است که سهامداران آن، آماده عرضه و فروش آن سهام هستند و قصد ندارند با حفظ آن قسمت از سهام، در مدیریت شرکت مشارکت کنند و انتظار می‌رود در آینده نزدیک قابل معامله باشد. برای مثال اگر شرکت ب سهامدار ۸۰ درصد سهام شرکت الف باشد و از سهامداران راهبردی آن بوده و قصد فروش در کوتاه‌مدت نداشته باشد، می‌توان گفت که سهم شناور شرکت الف، ۲۰ درصد است.
• وقتی حجم عرضه یک سهم بیشتر از تقاضای آن باشد صف فروش و وقتی حجم تقاضای آن نسبت به عرضه‌اش بیشتر باشد، صف خرید برای آن تشکیل خواهد شد. یکی تابلو خوانی در بورس از دلایل تشکیل صف خرید یک سهم، اقبال مردم به آن سهم و از دلایل تشکیل صف فروش عدم استقبال سهام‌داران نسبت به آن است.
• P/E حاصل قیمت سهم بر قیمت سود است. وقتی P/E سهمی از میانگین P/E گروهی که در آن قرار دارد بیشتر باشد، نشانه خوبی نیست. هرچه نسبت P/E بیشتر باشد، ارزندگی بنیادی سهم کمتر است. البته استثنائاتی نیز وجود دارد و ممکن است عکس این موارد رخ دهد. مورد بعدی EPS است که همان سود پیش‌بینی شده سهم است. اما سودی که تقسیم می‌شود DPS نام دارد.

راهنمای تابلوخوانی و خرید و فروش سهام

در این بخش، چند روش مهم و جنبه‌های تابلوخوانی و خرید و فروش سهام اشاره می‌کنیم.

سابقه معاملاتی سهم

در این بخش می‌توانیم سابقه معاملات را حتی تا چند سال قبل بررسی کنیم. این مورد در تحلیل‌ها کاربرد فراوانی دارد. شکل زیر، سابقه معاملات سهم خودرو را نشان می‌دهد.

معامله بر اساس تعداد معاملات یا حجم معاملات؟

همیشه سعی کنید پایه تحلیلتان بر اساس حجم معاملات باشد نه تعداد معاملات؛ چرا که مثلاً ممکن است فردی قصد خرید ۵۰ هزار سهم را داشته باشد و آن را در ۱۰ سفارش ۵ هزار تایی انجام دهد. از طرف دیگر، ممکن است شخص دیگری در یک مرحله همان معامله را انجام دهد. وقتی حجم معاملاتِ یک روز از میانگین حجم معاملات ماه بیشتر بوده و اختلاف قابل توجهی با آن داشته باشد، یعنی خبرهایی درباره این سهم وجود داشته و باید به این موضوع دقت کنیم.

زمان‌های خرید و فروش در بازار سهام

بین ساعت ۸:۳۰ تا ۹:۰ پیش‌گشایش بازار و سفارش‌گیری است. در این زمان معامله‌کنندگان سفارش‌هایی را در سامانه ثبت می‌کنند. باید دقت داشته باشید که بسیاری از این سفارش‌ها جنبه روانی داشته و هدف از آن تحریک سایر سهامداران است. مثلاً ممکن است صف‌های تصنعی خرید و فروش برای یک سهم ایجاد شده و سهامدار تازه‌کار را به اشتباه بیندازد. در این بازه معامله‌ای صورت نمی‌گیرد. از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۲ نیز معاملات به صورت عادی و در بازه مجاز قیمتی انجام می‌شود.

معمولاً‌ ساعت ۹:۰۰ تا ۹:۳۰ بازی دست حقیقی‌ها است و نمی‌توان روی معاملات در این زمان‌ها حساب کرد. بهتر است در این بازه زمانی بازار را تحت نظر داشته باشید و هیجانی عمل نکنید. البته گاهی ممکن است طبق پیش‌بینی‌ها و اخبار تحلیلتان این باشد که سهمی متقاضی زیاد داشته و ممکن است در صورتی که زودتر آن را نخرید، وارد صف خرید شوید. برترین سهم‌ها از نظر عرضه و تقاضا نیز باید بررسی شوند و می‌توانند ملاک انتخاب تحلیل‌گران قرار گیرند.

معاملات بلوکی در بورس

معامله بلوکی زمانی انجام می‌شود که ارزش معامله بیش از دو میلیارد تومان بوده (یا بیش از ۵۰ برابر محدودیت سفارش هر سهم در یک روز کاری باشد) و چون نقدینگی بالایی محسوب می‌شود و ممکن است بر عرضه و تقاضا تأثیر داشته باشد، سازمان بورس در یک ساز و کار دیگر معامله بلوکی را انجام می‌دهد و در معاملات عادی بازار انجام می‌شود. محدوده قیمتی معامله بلوکی همان محدوده مجاز سهم بوده و در ساعت ۹:۳۰ تا ۱۲ انجام می‌شود.

وقتی معامله بلوکی انجام می‌شود، در کنار نماد آن یک عدد ۲ قرار می‌گیرد. شکل زیر، چند خرید بلوکی را در کادرهای قرمز نشان می‌دهد.

در آستانه حمایت‌ها و بعد از شکستن مقاومت‌ها این معاملات بلوکی می‌توانند نویدبخش یک حرکت مثبت باشند. معامله بلوکی در میانه روند، مخصوصاً اگر به حمایت نرسیده باشیم، نمی‌تواند جالب باشد.

قدرت خریدار و فروشنده چیست؟

قدرت خریدار و فروشنده یکی از موضوعات مهم در تابلوخوانی است. اگر به ازای یک مقدار حجم تابلو خوانی در بورس معامله برابر، تعداد خریداران بیشتر باشد، می‌گوییم قدرت خریدار کمتر است. دلیل این امر آن است که میانگین حجم معامله هر خریدار کمتر از میانگین حجم معامله هر فروشنده است. هرچه حجم معاملات از حجم مبنا بیشتر باشد، یعنی توجه به سهم بیشتر است. البته این حجم فراوان ممکن است نشانه خروج پول از سهم نیز باشد. دانستن اینکه نقدینگی کجاست و توجه عموم بازار به چه سمتی است، به ما کمک فراوانی خواهد کرد.

یکی از روش‌های اینکه بدانیم چه سهمی را بخریم یا بفروشیم، این است که تعداد خریداران و فروشندگان سهم را مشخص کنیم. وقتی تعداد خریدار از تعداد فروشنده کمتر باشد، یعنی قدرت خریداران از فروشندگان بیشتر بوده و این خود نشانه‌ای برا خرید سهم است.

ورود و خروج پول به سهم

شناسایی ورود و خروج پول هوشمند به سهم یکی از کاربردهای مهم تابلوخوانی در بورس است. گاهی این پرسش ایجاد می‌شود که چرا می‌گوییم پول وارد یک سهم شده، در حالی که به همان میزان پول از سهم خارج شده است. به عبارت دیگر، خرید یک میلیون سهم در ازای فروش همان یک میلیون سهم اتفاق می‌افتد و چرا گاهی می‌گوییم پول وارد سهم شده و گاهی می‌گوییم از آن خارج شده است؟ زمانی ورود پول به سهم اتفاق می‌افتد که قدرت خریدار بیشتر باشد. برای مثال اطلاعات مربوط به معاملات نماد زیر را در نظر بگیرید.

طبق شکل بالا، هر خریدار حقیقی، به طور میانگین، تقریباً ۴۸ هزار سهم خریده است، این در حالی است که میانگین فروش فروشندگان حقیقی تقریباً ۱۹ هزار برگه سهم بوده است. همان‌طور که می‌بینیم، با توجه به حجم معاملات، قدرت خرید حقیقی بیشتر از قدرت فروش بوده و پول از این طریق وارد سهم شده است.

تأثیر سهام شناور بر معاملات

سهامدار عمده هر روز معامله انجام نمی‌دهد و به طور معمول، به دید بلندمدت، حتی چندین ساله، سهامداری می‌کند و کمتر به معاملات روزانه دست می‌زند. وقتی سهام شناورِ سهامداران خرد بسیار کم باشد، اگر اتفاق خاصی رخ دهد، سهم رشد شدیدی می‌کند، زیرا تقاضا برای سهم زیاد شده، اما به دلیل کم بودن سهام شناور، عرضه‌کننده برای آن وجود ندارد. شرکت‌هایی که سهم شناور پایینی دارند، مستعد سفته‌بازی هستند، زیرا مثلاً کافی است که شخصی بخش زیادی از سهم شناور را که در اختیار سهامداران خرد است، بخرد و از آنجایی که عرضه‌ای وجود ندارد، سهم در صف خرید قفل شود. برعکس این مورد هم می‌تواند رخ دهد و صف فروش ایجاد شود و مدت‌ها طول بکشد و سهامداران را دچار ضرر و زیان فراوان کند. تعداد سهم نیز در شناوری تأثیر دارد. در سهم‌هایی که شناوری بالا است، خیالتان راحت خواهد بود که سفته‌بازی وجود نخواهد داشت.

حقوقی بازیگردان کیست؟

وقتی حقوقی فعال باشد و در خرید و فروش شرکت کند، آن حقوقی بازیگردان است. این حقوقی‌ها حواسشان به سهم هست و گاهاً که اوضاع کلی بازار هم خوب نیست و صف‌های میلیونی فروش وجود دارد، از سهم حمایت کرده و از کاهش ارزش آن جلوگیری می‌کنند. در طرف مقابل، حقوقی‌هایی هم وجود دارند که خودشان هم در صف فروش قرار می‌گیرند و موجب ناامیدی سهامداران می‌شوند.

محدوده مقاومت چیست؟

به محدوده‌هایی که انتظار داریم عرضه روی آن‌ها زیاد شود و به عنوان سد یا مقاومتی در برابر پیشروی سهم ایجاد شود، محدوده مقاومت می‌گوییم. بسته شدن قیمت بالای مقاومت با حجم سنگین نکته مثبت و افزایش حجم معاملات در آستانه مقاومت و برگشت قیمت نکته‌ای منفی به حساب می‌آید.

زمانی که یک مقاومت شکسته می‌شود، این مقاومت در آینده تبدیل به حمایت می‌شود. و بالعکس، زمانی که یک حمایت از دست می‌رود، این حمایت در آینده تبدیل به مقاومت می‌شود.

محدوده حمایت چیست؟

محدوده‌هایی که انتظار داریم در آن افت قیمت متوقف شده و ریزش بیشتری نداشته باشیم، محدوده حمایتی نام دارند. حمایت روانی با حمایت تکنیکی فرق دارد. اعداد رند همیشه نقش حمایت و مقاومت روانی دارند. برای مثال، اگر سهمی تا محدوده ۱۰۰ تومان افت پیدا کند، بازار از نظر روانی انتظار دارد که ریزش در این نقطه متوقف شده و افت قیمت سهم ادامه پیدا نکند. این حمایت روانی است. حرفه‌ای‌ها معمولاً قبل از رسیدن به مقدار مقاومت روانی، سهم خود را می‌فروشند. حمایت تاریخی نیز به حمایتی گفته می‌شود که در گذشته قبلاً برای سهم انجام شده است.

بسته شدن قیمت زیر حمایت با حجم سنگین نکته‌ای منفی برای سهم محسوب می‌شود. در طرف مقابل، افزایش حجم معاملات در آستانه حمایت و برگشت قیمت نکته مثبتی است.

شکل زیر به خوبی نشان می‌دهد که سهم به حمایت روانی ۷۰۰ تومان رسیده است. همچنین ۱۲۹ میلیون سهم معامله شده است. همان‌طور که گفتیم، حجم معاملات بالا در یک روز، نشان‌دهنده رخ دادن اتفاقاتی در روند حرکتی سهم است که باید آن را تحلیل کنیم.

تابلو خوانی در بورس

درست است که یادگیری تکنیک تابلوخوانی بسیار بسیار لازم است . اما تا زمانی که نتوانیم از آن استفاده کنیم به مانند عالم بی عمل می مانیم. با توجه به مفاهیم بیان شده خوب است که دو تکنیک تابلوخوانی و فیلترنویسی را در کنار هم و همزمان بیاموزیم تا به صو. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی تابلوخوانی در بورس ایران با حسین همتی

عامل اصلی تغییر قیمت ،عرضه و تقاضاست .شما با یادگیری تابلوخوانی به این توانایی خواهید رسید که براساس پارامترهای تابلو عرضه و تقاضا را شناسایی و آینده ی قیمت را پیش بینی کنید. در این مجموعه آموزشی شما با فنون و تکنیک های تابلوخوانی به صورت جامع و. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی تابلو خوانی در بورس تهران با محسن اسلامی

در این مجموعه آموزشی شما با فن تابلوخوانی بورس تهران بصورت کاملا تخصصی آشنا می شوید. تابلوخوانی یعنی پیش بینی آینده قیمت تنها با تکیه بر مشاهدات از روی تابلوی معاملات بورس. در این روش فرد تابلو خوانی در بورس نیاز به تحلیل تکنیکال یا تحلیل بنیادی ندارد و شخص می توان. بیشتر بدانید

روش تابلو خوانی بورس در بازار بورس اوراق بهادار و بازار سهام

روش تابلو خوانی بورس اوراق بهادار و بازار سهام یکی از فاکتورهای مهم برای ورود به بازار سهام و بورس است.روش تابلو خوانی بورس در دو بخش تئوری و عملی باید مورد توجه قرار بگیره . باید با اصطلاحات و روند حاکم بر بازار بورس آشنا بشیم.با شرکت در دوره های آموزشی سطح دانش خودمون رو افزایش بدیم . باید به بورس با دید یک کسب و کار نوین و تکنیکی نگاه کنیم.

روش تابلو خوانی بورس رو که یاد بگیری معاملات روند بهتری می گیره. یعنی می تونی خرید و فروش رو بهتر مدیریت کنی. دقت کن یاد گرفتن تئوری روش تابلو خوانی بورس فقط یه قسمت از کاره.باید در بازار و در کنار افراد خبره ی این کار قرار بگیری. تجربه کسب کنی . بتونی از پالس های بازار استفاده کنی و..

روش تابلو خوانی بورس

تابلوخوانی به مجموعه بررسی ها و مشاهده های مربوط به یک سهم می گویند .این بررسی ها شامل سفارش های خرید و فروش، حجم سفارش ها، تعداد معاملات، رفتار بازیگردان سهم و … می باشد.در حقیقت تابلو خوانی برای تشخیص میزان قدرت سهم هست.تابلو خوانی یعنی بررسی هر نماد، میزان خرید و فروش، نوسان‌های قیمت ،میزان و عرضه تقاضای سهامداران حقیقی و حقوقی و موارد مشابه! این موارد باعث شناخت وضعیت کوتاه مدت و میان‌مدت بازار سهام میشه .

اولین چیزی که برای تابلو خوانی باید یاد بگیریم اطلاعات معامله سهم است . این اطلاعات را در سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران می توانیم آنها را بدست بیاریم.

سهام خاص:

اگر هم به دنبال سهم خاصی باشیم با جستجوی اون در این سایت میتونیم به سابقه معاملات سهم دست پیدا کنیم.مثلاً نماد بکهنوج رو جستجو می کنیم . اطلاعات زیادی رو به دست میاریم.اطلاعات مربوط به معادلات این سهم روی نمودار نمایش داده میشه.تغییرات این سهم رو می بینیم.قیمت پایانی و قیمت آخرین معامله سهم رو به ما نشون میدن.

بازه تغییرات سهم به صورت روزانه ،هفتگی و سالیانه نمایش داده میشه.تعداد خریداران و فروشندگان ،میزان خرید و فروش حقیقی ها و حقوقی ها و حجم معاملات هم به ما نشون میدن.همچنین اطلاعات دیگه ای مثل تعداد سهام ،حجم مبنا، سهام شناور و میانگین حجم ماه به نمایش گذاشته شده .روند کنونی معاملات نشون داده میشه .

روش تابلو خوانی بورس و احتمالات در مورد یک سهم:

در حالت کلی سه حالت برای معاملات یک سهم اتفاق می‌افتد :

اول اینکه در صف خرید باشیم .

دوم اینکه در صفحه فروش باشیم.

سوم خرید و فروش به صورت متعادل انجام بشه.

همچنین نمودار هایی مثل نمودار قیمت و حجم در طول روز هم نشون داده میشن.

اصطلاحات رایج در روش تابلو خوانی بورس

برای این که اطلاعات درستی درباره تابلو خوانی داشته باشیم باید اصطلاحاتی رو یاد بگیریم.

قیمت پایانی و قیمت آخرین معامله :

قیمت پایانی و قیمت آخرین معامله با هم متفاوت هستن. قیمت پایانی برای یک سهم در یک روز، در واقع میانگین قیمت هایی هست که سهم در این روز معامله شده.اگر حجم معاملات یک روز حداقل برابر با حجم مبنا باشه میانگین قیمت معاملات به عنوان قیمت پایانی در نظر گرفته میشه.اما اگر حجم معاملات کمتر از حجم مبنا باشه به همان نسبت افزایش یا کاهش ، از قیمت کم میشه و قیمت پایانی بر اساس اون محاسبه میشه.

حجم مبنا :

حجم مبنا حداقل تعداد سهمی هست که باید مورد معامله قرار بگیره تا سهام مورد نظر ما در دامنه نوسان کامل رشد کنه یا کاهش پیدا کنه.بر اساس قانون در طی یک سال باید حداقل ۲۰ درصد از کل سهام یک شرکت معامله بشه. اگر تعداد روزهای کاری یک سال ۲۵۰ روز فرض کنید، حجم مبنای روزانه ۰/۰۰۰۸ کل سهام است.

مثلاً اگر شرکتی ۱۰۰ میلیون سهم داره حجم مبنای آن ۸۰ هزار سهم میشه.

سهام شناور :

سهام شناور بخشی از سهام یک شرکت است که، سهامداران اون آماده عرضه و فروش سهم هستند و! یعنی قصد ندارند با حفظ این قسمت از سهام در مدیریت شرکت مشارکت کنند . پس انتظار می‌رود در آینده نزدیک قابل معامله باشه.

مثلاً اگر شرکت ب سهامدار ۸۰ درصد سهام شرکت الف باشه.درنتیجه از سهامداران راهبردی اون محسوب بشه . قصد فروش در کوتاه مدت نداشته باشه . میشه گفت سهم شناور شرکت الف ۲۰ درصد هست.

صف فروش – صف خرید :

وقتی حجم و اندازه عرضه یک سهم ، بیشتر از تقاضای اون باشه، در صف فروشاست.وقتی حجم تقاضایسهم نسبت به عرضه اش بیشتر باشه، در صف خرید هست.یکی از دلیل های تشکیل صف خرید یک سهم، استقبال مردم از اون وسهم است. از دلیل‌های تشکیل صف فروش عدم استقبال، سهامداران نسبت به اون سهم هست.

روش تابلو خوانی بورس و خرید و فروش سهام

سابقه معاملاتی سهم

در این قسمت می توانیم سابقه معاملات رو حتی تا چند سال قبل را بررسی کنیم. این مورد در تحلیل ها کاربرد خیلی زیادی داره

معامله سهم بر اساس تعداد معاملات بهتره یا حجم معاملات؟

باید همیشه پایه تحلیل کار خودمون رو بر اساس حجم معاملات قرار بدیم نه تعداد معاملات . چرا؟ چون ممکنه شخصی قصد خرید ۵۰۰۰۰ سهم را داشته باشد . پس آن را در ۱۰ سفارش ۵۰۰۰ تایی انجام بده!از طرف دیگه شخص دومی میتونه در یک مرحله هم معامله انجام بده.وقتی حجم معاملات یک روز از میانگین حجم معاملات ماه بیشتر باشه و اختلاف قابل توجهی با اون داشته باشه ، یعنی چیز مشکوکی در باره این سهم وجود داره.

زمان های مناسب خرید و فروش در بازار سهام

ساعت هشت و نیم تا ۹ صبح پیش گشایش بازار و انجام سفارشات هست.در این زمان معامله کننده‌ها سفارش هایی را در سامانه ثبت می کنن. ولی این کار فقط جنبه روانی داره و هدف اون ها تحریک سایر سهامداران هست.مثلا ممکنه صف های مصنوعی خرید و فروش برای یک سهم ایجاد بشه . پس سهام دار تازه کار را به اشتباه بنداره .

از ساعت ۹ و نیم تا ۱۲ هم معاملات به صورت عادی و در بازه مجاز قیمتی خودشون انجام میشن.گاهی ساعت ۹ تا ۹:۳۰ معاملات و بازی بازار سهام در دست افراد حقیقی هست و نمیشه روی معاملات در این زمان حساب باز کرد.باید در این بازه زمانی فقط بازار را تحت نظر داشته باشیم . هیجانی عمل نکنیم. اگر طبق پیش بینی ها و تحلیل ها سهمی تقاضای زیاد داشت ، نباید عجله کرد و زود خرید.به خاطر داشتن ترس از اینکه وارد صف خرید بشیم .حتی بهترین سهم ها از نظر عرضه و تقاضا باید بررسی و تحلیل بشن.

روش تابلو خوانی بورس و معاملات بلوکی

این معاملات زمانی انجام می‌شن که ارزش معامله بیش از ۲ میلیارد تومن باشه . چون نقدینگی بالایی محسوب میشه ،بر عرضه و تقاضا تاثیر داره . وقتی معامله بلوکی انجام میشه در کنار نماد اون یک عدد ۲ قرار می گیره.

قدرت خریدار و فروشنده

یکی از موضوع های مهم در تابلو خوانی محسوب میشه. اگر به ازای یک مقدار حجم معامله، برابر تعداد خریداران بیشتر باشه میگیم قدرت خریدار کمتر هست.به علت این که میانگین حجم معامله هر خریدار کمتر از میانگین حجم معامله هرفروشنده است . هر چه قدر حجم معاملات از حجم مبنا بیشتر باشه، یعنی توجه به سهم بیشتر میشه.یک روشی برای اینکه که بدونیم چه سهمی رو بخریم یا بفروشیم، اینه که تعداد خریداران و فروشندگان سهم رو مشخص کنیم.

ورود و خروج پول به سهم

این مورد از کاربردهای مهم تابلو خوانی در بورس است. وقتی ورود پول به سهم اتفاق میافته که قدرت خریدار بیشتر باشه.

تاثیر سهام شناور

یک سهامدار عمده هر روز معامله انجام نمیده و یک دید بلندمدت و حتی چند ساله به سهامداری داره . پس معاملات روزانه رو پیش نمیبره.زمانی که سهام شناور سهامداران کوچک بسیار کم باشه، اگر اتفاق خاصی بیفتد سهام رشد شدیدی می کنه. چون تقاضا برای این سهم زیاد شده. اما به دلیل کم بودن سهام شناور عرضه‌کننده برای آن وجود نداره.شرکتهایی که سهام شناور پایینی دارند، مستعد سفته‌بازی هستند. به طور کلی سهام هایی که شناوری بالایی دارند سفته‌بازی در آنها اتفاق نمیوفته.

حقوقی بازیگردان

وقتی فرد حقوقی فعال باشه و در خرید و فروش شرکت کنه اون حقوقی بازیگردان است. افرا حقوقی حواسشان به سهم هست.گاهی که اوضاع کلی بازار خوب نیست و صف های میلیونی فروش وجود داره ، از اون حمایت می‌کنن. پس از کاهش ارزش سهم جلوگیری می کنن.در مقابل حقوقی هایی هستند که خودشان در سطح فروش قرار می گیرن و ناامیدی سهامدار ها را بیشتر می کنن.

فیلتر نویسی

از ابزارهای کاربردی تابلوخوانی محسوب میشه. میتونیم تعیین کنیم که کدوم سهام بالای ۵۰ میلیون حجم خورده‌اند، یا در کدام سهم ها حقوقی ها بیشتر خرید کرده اند.اینها اطلاعات کامل شده ای را در اختیار ما می گذارن. که میتونیم ساده تر درباره خرید و فروش سهم تصمیم بگیریم.

الگوی تیک صعودی

از الگوهای مهم تابلوخوانی محسوب می شه که می تونه سیگنال خرید خیلی خوبی در اختیار ما قرار بده . الگوی تیک صعودی وقتی تشکیل میشه که اولین قیمت در معاملات کاهش پیدا کنه به کمترین مقدار خودش برسه . قیمت برگرده . آخرین قیمت از مقدار اولین قیمت بیشتر بشه

اردر یا سفارش ترس

عامل خیلی مهمی در تابلوخوانی هست.سفارشی هست که برای ترسوندن سهامداران گذاشته میشه.به این صورت که سهامداران بزرگ یا به عبارتی بازیگردان سهم مقداری از سهم خودش رو میخره . در ادامه برای این که سهامداران حقیقی رو بترسونه ، در کف قیمت سفارش های فروش میزاره،برخی سهامدار های کوچک با دیدن صف فروش، دچار ترس تابلو خوانی در بورس و هیجان می شوند .برای اینکه در آینده دچار ضرر نشن ، وارد صف فروش میشن ! بازیگردان براحتی سهام صف فروش رو میخره.

تابلوخوانی و فیلترنویسی بورس تهران (مقدماتی تا پیشرفته)

تابلوخوانی یعنی بررسی کامل اطلاعات سایت TseTmc.com به منظور پیش بینی آینده قیمت و تحلیل تحرکات افراد حقیقی و حقوقی بازار. در این روش فرد نیاز به تحلیل تکنیکال یا بنیادی ندارد اما در صورت ترکیب مسائل تابلوخوانی با دانش تکنیکال و فاندامنتال، نتایج بسیار اثربخش خواهد بود.
با استفاده از امکان فیلترنویسی موجود در دیده بان سایت بورس تهران می توان نماد تمام شرکت ها را براساس پارامترهای مورد نظر، دسته بندی کرد تا افراد بتوانند سهامی که دارای ویژگی های مدنظرشان است از بین انبوه سهام مختلف، با پیاده سازی فیلتر مربوطه شناسایی کنند.

سرفصل‌ها و رئوس مطالب:

بررسی نکات مربوط به پول هوشمند در تابلو معاملات
بررسی تحرکات حقیقی و حقوقی در تابلو معاملات
ارائه لیست حقوقی‌های منتخب
قیمت پایانی و حجم مبنا
ترکیب تکنیکال با تابلوخوانی
معرفی دیده‌بان بازار و تنظیمات آن
آمار مهم در فیلترنویسی
عملگرها و تواع مهم در فیلترنویسی
فیلترهای پول هوشمند، الگوهای کندل استیک، اندیکاتورها در فضای TSETMC
آموزش فیلترهای کاربردی در MQL5 مفیدتریدر
بررسی بیش از 50 فیلتر مهم و کاربردی (همراه با ارائه فایل فیلترها برای استفاده مخاطبین)