بریک اوت چیست؟

مفهوم بازار گاوی و خرسی در بورس

اگر مدتی است که در بازار بورس فعالیت می‌کنید حتما با روند صعودی و نزولی آن آشنا هستید. اصطلاحاً این دو جهت مخالف در بازار بورس را بازار گاوی (Bullish) و خرسی (Bearish) می‌نامند که از شرایطی خاص و همچنین جنگ میان گاو و خرس الهام گرفته شده است. در این مقاله با دو بازار بولیش و بیریش و ویژگی‌هایشان به طور کامل آشنا می‌شوید.

بازار گاوی (بولیش) چیست؟

در واقع مفهوم بازار گاوی یا بولیش ( Bull market ) اشاره به روند صعودی بازار دارد. این مفهوم نشات گرفته از بالا بودن شاخ‌های گاو، در زمان مبارزه با خرس است. (جنگ میان گاو و خرس، از جمله تفریحات مردم مکزیک به شمار می‌آمده است)

در کل بازار صعودی به این معناست که تقاضا برای خرید افزایش یافته و به دنبال آن قیمت نیز افزایش می‌یابد. معمولا، این روند صعودی زمانی اتفاق می‌افتد که وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور مناسب باشد. می‌توان گفت زمانی که وضعیت اقتصادی مناسب باشد، شرکت‌های سهامی عام با توجه به میزان فروش و سود دهی در وضعیت خوبی قرار دارند و تقاضا برای خرید سهم آن‌ها افزایش می‌یابد. البته در شرایطی خاص مانند افزایش قیمت دلار، تورم و. ، بازار بورس ایران روندی صعودی را در پیش می‌گیرد.

بازار خرسی (بیریش) چیست؟

مفهوم بازار خرسی یا بیریش ( Bear market ) که خلاف جهت بازار گاوی است، اشاره به روند نزولی بازار دارد و این مفهوم نشات گرفته از 2 فرضیه است. فرضیه اول زمانی است که عده‌ای از دلالان پوست خرس که به “خرسی‌ها” شهرت داشتند، با پیش بینی کاهش قیمت پوست در آینده، پوست را به قیمت روز می‌فروختند و وقتی قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کرد، پوست را با قیمت کمتری از فروشندگان اصلی می‌خریدند . فرضیه دوم در رابطه با نحوه جنگیدن خرس است که در مقابله با دشمن، پنجه‌های خود را پایین می آورد. با تو جه به فرضیه اول، روند نزولی یک سهم در بازار بورس نیز به همین صورت است. در کل بازار نزولی به این معناست که تقاضا بسیار کم و عرضه بسیار زیاد است و به همین علت، قیمت کاهش می‌یابد.

در تصویر زیر، تعدادی از شناخته‌شده‌ترین الگوهای کندل استیک صعودی (Bullish) و نزولی (Bearish) را مشاهده می‌کنید.بریک اوت چیست؟

ویژگی‌های بازار گاوی و خرسی

به منظور معامله به موقع در بازار بورس، آشنایی با ویژگی‌های این 2 بازار بسیار اهمیت دارد. ویژگی‌های بازار گاوی و خرسی به شرح زیر است:

عرضه و تقاضای سهم

همان طور که گفته شد در بازار گاوی تقاضا زیاد و عرضه کم است. در واقع سهامدارانی که در پرتفوی خود سهم را دارند، تمایل به فروش آن ندارند و همچنین تعداد زیادی از معامله‌گران خواستار خرید سهم هستند و این امر موجب تشکیل صف خرید می‌شود.

در مقابل در بازار خرسی، تقاضا کم و عرضه زیاد می‌شود و به علت تمایل سهامداران مبنی فروش سهم، صف فروش تشکیل می‌‌شود.

به این ترتیب تغییر در عرضه و تقاضا، موجب ایجاد یکی از بازارهای گاوی و خرسی می‌شود.

روانشناسی سرمایه‌گذاران

در بازار بورس، برداشت سرمایه‌گذاران از اوضاع و واکنش آنان به شرایط بسیار حائز اهمیت است. در واقع، جو روانی که در بین سهامداران وجود دارد، تاثیر مستقیمی بر روی بازار بورس دارد. به طور مثال زمانی که قیمت دلار افزایش می‌یابد، جوی که در میان سهامداران و معامله‌گران حاکم می‌شود، باعث افزایش تقاضا و در نتیجه افزایش قیمت سهام می‌شود. بنابراین بدون ایجاد تغییر در روند شرکت‌ها وکارخانه‌ها، اخبار بر روی بازار بورس تاثیر می‌گذارد و شرایط را برای بازار گاوی یا خرسی فراهم می‌کند. در این رابطه، آشنایی با روانشناسی بازار به شما کمک خواهد کرد.

تغییر روند در فعالیت‌های اقتصادی

معمولا هر سهم موجود در بازار، متشکل از زیرمجموعه‌های یک مجموعه‌ اصلی و اقتصادی است، به همین علت هرگونه تغییر در روند زیرمجموعه‌ها بر مجموعه اصلی اثر می‌گذارد و به نوعی می‌توان آن را تاثیر جز بر کل دانست. به این ترتیب در بازار خرسی، به علت رکود اقتصادی، توانایی مردم برای خرید کاهش می‌یابد و به دنبال آن شرکت‌های زیرمجموعه نیز ضرر می‌کنند‌. در نتیجه به علت عدم سودآوری شرکت، ارزش سهام آن نیز کاهش می‌یابد. در مقابل در بازار گاوی، به علت بالا بودن قدرت خرید مردم، شرکت‌های زیر مجموعه نیز سود می‌برند و ارزش سهام آن نیز افزایش می‌یابد.

مدت زمان

برای تشخیص بازار گاوی یا خرسی، بازار باید در بلند مدت تحلیل شود، زیرا صعودی یا نزولی بودن بازار در کوتاه مدت، به احتمال زیاد نشان‌دهنده‌‌ اصلاح قیمت است.

روش‌های معاملاتی در هر یک از بازارها

• در بازار گاوی، باید از بالا رفتن قیمت‌ها نهایت استفاده را کرد و سهم را سریع و به موقع خرید. همچنین به منظور سودآوری بیشتر، فروش به‌جا سهم یعنی زمانی که قیمت سهم به اوج خودش رسید، نیز اهمیت دارد.
• در بازار خرسی، به منظور جلوگیری از ضرر بیشتر بهتر است سهم را هر چه سریع‌تر فروخت. علاوه بر این خرید سهم در قیمت پایین به امید اینکه افزایش قیمت داشته باشد، مناسب نیست.

نکات معاملاتی

• برای تشخیص بازار گاوی یا خرسی باید در بلند مدت بازار را مورد بررسی قراراداد.
• زمانی که نقدینگی افزایش می‌یابد، یعنی مردم سهام خود را فروخته و بازار خرسی به وجود آمده است. این ماجرا تا زمانی که اوضاع بازار رو به بهبود رود، ادامه دارد .
• از سرمایه‌گذاری در بازار خرسی دوری کنید، زیرا قیمت‌ها ارزش خود را از بریک اوت چیست؟ دست داده‌اند و رکود اقتصادی اتفاق افتاده است.

جمع‌بندی

بازار گاوی و خرسی (بولیش و بیریش)، تاثیر بسزایی در تصمیم‌گیری سهامداران و معامله‌گران به منظور خرید و فروش سهام دارند. با تشخیص صعودی یا نزولی بودن روند بازار در طولانی مدت، می‌توانید متوجه بازار گاوی بریک اوت چیست؟ یا خرسی شوید و متناسب با شرایط هر کدام از بازارها، معاملات خود را برنامه‌ریزی کنید. به این ترتیب در این مقاله به تمامی جنبه‌های این دو بازار پرداخته شده است .

آیا عملکرد خوب کازماس ادامه‌دار خواهد بود؟

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز به نقل از کوین تلگراف، کازماس (ATOM) در 8 سپتامبر (17 شهریور) سطح مقاومت پیش روی خود را در قیمت 13.45 دلار در هم شکست و به سمت بالا حرکت کرد؛ این اتفاق نشان داد تقاضا برای خرید کازماس در سطوح بالاتر نیز وجود دارد. سطح مقاومت بعدی در قیمت 20.30 دلار قرار دارد؛ از این رو، کازماس فضای مناسبی برای صعود پیش رو دارد.

با وجود این، قبل از آن‌که گاوها (معامله‌گرانی که به دنبال افزایش قیمت هستند) بتوانند کازماس را به سطح 20 دلار برسانند، خرس‌ها (معامله‌گرانی که به دنبال کاهش قیمت‌ها هستند) تلاش خواهند کرد قیمت را تا زیر سطح بریک‌اوت 13.45 دلار پایین بیاورند. این سطح مهمی است که معامله‌گران باید مراقب آن باشند، زیرا شکسته شدن آن و بسته شدن قیمت کازماس در زیر آن نشان‌دهنده‌ی این حقیقت تلخ بریک اوت چیست؟ خواهد بود که بریک‌اوت اخیر ممکن است فقط یک تله‌ی گاوی باشد - تله‌ی گاوی یک سیگنال نادرست است که معامله‌گران بی‌تجربه را به اشتباه می‌اندازد تا آن‌ها فکر کنند روند صعودی آغاز شده است.

از سوی دیگر، اگر قیمت از سطح فعلی افزایش یابد، مشخص می‌شود که گاوها کنترل بازار را در دست دارند و به محض کاهش قیمت شروع به خرید می‌کنند. اگر گاوها قیمت را به بالای 17.20 دلار برسانند، حرکت صعودی ممکن است مومنتوم بیش‌تری به خود بگیرد و قیمت را تا سطح 20.30 دلار افزایش دهد.

نمودار 4 ساعته نشان می‌دهد قیمت کازماس پس از شکستن سطح مقاومت 13.45 دلار افزایش یافته است. این اتفاق شاخص قدرت نسبی (RSI) را عمیقا وارد ناحیه‌ی اشباع خرید کرده است. البته، کازماس دچار اصلاح قیمت شد، ولی گاوها اجازه ندادند قیمت این ارز دیجیتال کاهش یابد.

اگر قیمت از سطح فعلی به سمت بالا حرکت کند، احتمال شکسته شدن سطح مقاومت 17.20 دلار و حرکت کازماس به بالای آن افزایش می‌یابد. اگر این اتفاق بیفتد، حرکت صعودی کازماس احتمالا ادامه یافته و ممکن است قیمت را به سمت 20.30 دلار هدایت کند.

ولی اگر قیمت کاهش یافته و به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه سقوط کند، پیش‌بینی‌های صعودی موقتا بی‌اعتبار خواهند شد و قیمت کازماس ممکن است تا سطح اصلاحی فیبوناچی 50 درصدی (14.36 دلار) کاهش یابد.

قیمت کازماس در لحظه‌ی نگارش این خبر در روز دوشنبه 21 شهریور، 15.69 دلار است. ارزش کل بازار کازماس 4,521,842,452 دلار است. این ارز دیجیتال در فهرست بزرگ‌ترین ارزهای دیجیتال از لحاظ ارزش بازار در کوین مارکت کپ در رتبه‌ی 21 قرار دارد.بریک اوت چیست؟

استقلال 3-1 نساجی / نمایش تیمی جذاب آبی ها، تشویق ساپینتو روی سکوها

آبی ها با نمایشی درخشان موفق به پیروزی مقابل نساجی شدند. دیداری که در مقطعی اعتراض کادر فنی دو تیم به داور و همچنین درگیری لفظی کادر فنی دو تیم را در پی داشت. دیگر نکته بازی حضور بانوان هوادار استقلال و نساجی در آزادی بود. همچنین حمید سجادی، وزیر ورزش نیز در ورزشگاه آزادی و روی سکوهای هواداران استقلال حاضر شد

استقلال و نساجی در چارچوب یکی از بازی های حساس هفته ششم لیگ برتر به مصاف بریک اوت چیست؟ هم رفتند. پیش از آغاز هفته ششم، استقلال با 8 امتیاز در رده ششم و نساجی با 6 امتیاز در رتبه هشتم لیگ جای گرفته بود.

استقلال در همان ابتدای بازی به گل رسید. البته یک دقیقه بعد از جنجال داوری و اعتراض آبی ها به اعلام نشدن پنالتی. برتری آبی ها از ابتدا تا انتهای بازی ادامه داشت و آنها موفق شدند با گل های بابایی، یامگا (پنالتی) و محبی نساجی را شکست دهند. در سوی دیگر میدان تک گل نساجی از روی نقطه پنالتی و با ضربه ایوب کلانتری به دست آمد.

در چند صحنه کادر فنی استقلال به شدت به داور اعتراض کردند. همچنین در اواخر نیمه اول کادر فنی نساجی هم به داور معترض شدند که در ادامه این اعتراض ها درگیری لفظی میان کادر فنی دو تیم در پایان نیمه را در پی داشت.

امیرمهدی جانملکی نیز در اولین دقایق نیمه دوم با دریافت کارت زرد دوم از بازی اخراج شد.

استقلال با این پیروزی 11 امتیازی شد.

اطلاعات بازی

هفته‌ ششم مسابقات لیگ برتر بیست و دوم ایران؛ جام خلیج فارس
بازی: استقلال 3-1 نساجی
تاریخ و زمان: شنبه 19 شهریور 1401 | ساعت 17:30
مکان: تهران - ورزشگاه آزادی
داوران: یاسر همرنگ، محمد عطایی، علی اکبر نوری، سعید رحیمی مقدم | ناظر: رضا سخندان

ترکیب استقلال: سید حسین حسینی، رافائل سیلوا، عارف غلامی، جعفر سلمانی، کوین یامگا، آرش رضاوند، مهدی مهدی‌پور، روزبه چشمی، مهدی قایدی، محمد محبی، پیمان بابایی

تعویض دقیقه 46: رضا میرزایی به جای پیمان بابایی که در ثانیه های پایانی نیمه اول مصدوم شده بود، وارد میدان شد.

تعویض های دقیقه 57: نیک نفس به جای قایدی، صالح حردانی به جاای محبی، شهباززاده به جای روزبه چشمی وارد میدان شدند.

تعویض دقیقه 72: سعید مهری به جای مهدی مهدی پور به بازی آمد.

سرمربی استقلال: ریکاردو ساپینتو

ترکیب نساجی: علیرضا حقیقی، سیدعلیرضا ابراهیمی، امیرمهدی جانملکی، سعید بیگی، صابر حردانی، اکبر صادقی، ایوب کلانتری، مهرداد عبدی، علی شجاعی، رضا جعفری، کریم اسلامی

تعویض دقیقه 32: متین کریم زاده به جای صابر حردانی که مصدوم شد به میدان آمد.

تعویض های دقیقه 57: زامهران به جای مهرداد عبدی و آداما نیان به جای کریم اسلامی مصدوم وارد میدان شدند.

تعویض های دقیقه 85: محمدمهدی نظری و محمد شریفی به جای علی شجاعی و اکبر صادقی

سرمربی نساجی: حمید مطهری

کارت زرد: پیمان بابایی (دقیقه 3 - استقلال) / روزبه چشمی (دقیقه 10 - استقلال) / سعید غلامعلی بیگی (دقیقه 38 - نساجی) / امیرمهدی جانملکی (دقیقه 45 و دقیقه 48 - نساجی)

کارت قرمز: امیرمهدی جانملکی (دقیقه 48، کارت زرد دوم - نساجی)

گل ها: پیمان بابایی (دقیقه 4 - استقلال) / کوین یامگا (دقیقه 45، پنالتی - استقلال) / محمد محبی (دقیقه 50 - استقلال) / ایوب کلانتری (دقیقه 81، پنالتی - نساجی)

گزارش بازی

ساعت 19:26 / داور در سوت خود دمید و پایان بازی را اعلام کرد.

دقیقه 91 / ضربه دیگری از بازیکنان استقلال که از حقیقی هم گذشته بود با دفع توپ علیرضا ابراهیمی تبدیل به گل نشد.

دقیقه 90 / یامگا چسبیده به شش قدم صاحب توپ شد و بریک اوت چیست؟ با یک حرکت غلامعلی بیگی را از پیش رو برداشت اما ضربه اش را در همانجایی زد که حقیقی حضور داشت.

دقیقه 87 / شوت خوب رضا میرزایی از پشت محوطه با اختلاف اندک از کنار دروازه به بیرون رفت.

دقیقه 81 / ایوب کلانتری پشت ضربه پنالتی ایستاد و ضربه پرقدرت او با وجود اینکه حسینی جهت را درست تشخیص داده بود به گوشه دروازه رفت.

دقیقه 80 / با پاس آرام حسینی در محوطه استقلال باعث شد زامهران از راه برسد و توپ را از جلوی پای غلامی زد و در ادامه داور خطای غلامی روی زامهران را اعلام کرد.

ساعت 19:07 / در دقیقه 75 داور کولینگ بریک نیمه دوم را اعلام کرد.

دقیقه 71 / ضربه سر سعید مهری را حقیقی مهار کرد.

دقیقه 65 / این بار رضا میرزایی از زاویه بسته فرصت گلزنی داشت که حقیقی موفق به دفع توپ شد.

دقیقه 62 / استقلال فشار زیادی روی دروازه نساجی می آورد. در این لحظه ضربه رضاوند از زاویه بسته به تیرک دروازه استقلال برخورد کرد.

دقیقه 60 / ضربه سجاد شهباززاده با برخورد به مدافع حریف تغییر مسیر داد و راهی کرنر شد. کرنر ارسالی خطرناک بود اما سجاد شهباززاده نتوانست از توپی که ناگهانی به او رسید استفاده کند.

دقیقه 56 / کریم اسلامی مصدوم شد تا اوضاع برای نساجی بدتر از قبل شود.

دقیقه 50 / روی یک پاس پشت دفاع، مهدی قائدی در محوطه نساجی صاحب توپ شد. او با پاس بغل در دهانه دروازه محبی را صاحب توپ کرد تا محبی گل سوم استقلال را وارد دروازه نساجی کند.

دقیقه 48 / امیرمهدی جانملکی محبی را در آستانه ورود به محوطه جریمه متوقف کرد. درست مثل خطایی که دقایق پایانی نیمه اول انجام داد. همین موضوع سبب شد او کارت زرد دوم را دریافت کند و از بازی اخراج شود.

ساعت 18:37 / نیمه دوم بازی با سوت داور آغاز شد. پیش از آغاز نیمه رضا میرزایی به جای پیمان بابایی که در لحظات پایانی نیمه مصدوم شده بود، به زمین آمد.

ساعت 18:21 / بالاخره در دقیقه 52 داور سوت پایان نیمه را زد. با پایان رسیدن نیمه هم درگیری لفظی مثل دقایق پایانی نیمه بین کادر فنی دو تیم ادامه داشت.

دقیقه 50 / این بار داور حمید مطهری را با کارت زرد جریمه کرد و نیمکت نشینان نساجی برای اعتراض بلند شدند.

دقیقه 49 / قائدی پشت توپ ایستاد اما قدر این موقعیت خوب ایستگاهی را ندانست و ضربه اش با اختلاف بسیار زیاد از بالای دروازه به بیرون رفت.

دقیقه 46 / پیمان بابایی روی یک ضدحمله در آستانه ورود به محوطه نساجی بود که جانملکی او را متوقف کرد و داور بازیکن نساجی را با کارت زرد جریمه کرد. پیمان بابایی با برانکارد از زمین خارج شد.

دقیقه 45 / کوین یامگا پشت ضربه پنالتی ایستاد و خلاف جهت حقیقی توپ را وارد دروازه کرد.

دقیقه 44 / روی یک ارسال کرنر داور در محوطه نساجی خطای هند علی شجاعی را اعلام کرد.

دقیقه 39 / چشمی در آستانه تک به تک شدن با حقیقی بود که خروج از دروازه به موقع حقیقی این موقعیت را از استقلال گرفت.

دقیقه 36 / توپ در محوطه جریمه و در موقعیتی خوب به علیرضا ابراهیمی رسید اما او قدر این توپ را ندانست و ضربه سرش به بیرون رفت تا سید حسین حسینی به شدت به یامگا اعتراض کند.

دقیقه 35 / اعلام یک خطا از سوی داور در میانه میدان به سود نساجی باعث شد تا ضدحمله استقلال متوقف شود و بار دیگر تمام استقلالی ها به داور اعتراض کردند.

دقیقه 32 / صابر حردانی که به نظر رسید دچار کشیدگی عضله شده، نتوانست بازی را ادامه دهد و جایش را به متین کریم زاده داد.

ساعت 18:01 / با گذشت سی و یک دقیقه از بازی داور کولینگ بریک نیمه اول را اعلام کرد.

دقیقه 29 / برخلاف دقایق آغازین، بازی از آن هیجان افتاده و کم افت و خیز دنبال می شود. در این لحظه استقلال دو کرنر پیاپی را از دست داد. همچنین بازی چند مرتبه دیگر به دلیل احساس آسیب دیدگی بازیکنان متوقف شد.

دقیقه 16 / روی یک ارسال برای نساجی، حسینی برای دفع توپ از دروازه بیرون آمد که برخورد بازیکن حریف با او منجر به اعلام خطا به سود استقلال و توقف بازی برای لحظاتی شد. کادر پزشکی برای رسیدگی به وضعیت حسینی وارد زمین شدند اما او خیلی زود بلند شد و مشکلی برای ادامه بازی نداشت.

دقیقه 11 / شوت علی شجاعی از پشت محوطه را حسینی درازکش در دو مرحله مهار کرد.

دقیقه 10 / روزبه چشمی با خطا جلوی ضدحمله نساجی را گرفت تا داور او را هم با کارت زرد جریمه کند. این کارت هم اعتراض ساپینتو را در پی داشت.

دقیقه 4 / روی توپ گیری رضاوند از علیرضا ابراهیمی در نزدیکی محوطه نساجی، پیمان بابایی صاحب توپ شد، حقیقی را از پیش رو برداشت و دروازه نساجی را باز کرد.

دقیقه 3 / پیمان بابایی در محوطه نساجی صاحب توپ بود که بعد از برخورد با حردانی روی زمین افتاد. داور این صحنه را تمارض تشخیص داد و به بابایی کارت زرد داد. این صحنه اعتراض شدید هواداران، بازیکنان و اعضای کادر فنی استقلال را در پی داشت و داور یک کارت زرد هم به ساپینتو نشان داد.

دقیقه 2 / در همین ابتدا رضا جعفری پس از برخورد با دا سیلوا روی زمین افتاد و کادر پزشکی برای رسیدگی به وضعیت او وارد میدان شد.

انواع فیک اوت (Fake Out)

ما انواع مختلفی فیک اوت داریم و همانطور که در چارت بالا می بینید یک فیک اوت فلیپ داریم. یک فیک اوت با حمایت / مقاومت فلیپ (فلیپ شدن تبدیل حمایت به مقاومت و بلعکس) وقتی این فیک اوت اتفاق افتاده یک خط فلیپ داشته‌ایم که حمایت به مقاومت تبدیل شده است. فیک اوت فلیپ یک ستاپ معاملاتی خیلی قوی است.

همانطور که در مقاله قبل توضیح دادیم FO مخفف Fake Out است و در این مقاله از مخفف Fake Out استفاده می کنیم.

۲ نوع فیک اوت داریم

۱- FO با حمایت و مقاومت با دو برخورد به مقاومت داریم بنابراین باید یک مقاومت با دو برخورد داشته باشیم

۲- نوع FO اوت بدون حمایت در این نوع FO حمایت نداریم و فقط مقاومت با یک یا دو برخورد داریم.

اهمیت فیک اوت ها

FO های همراه با حمایت و مقاومت قوی تر از فک اوت های بدون حمایت هستند. معمولاً وقتی یک FO بدون فلیپ داریم ( بدون حمایت ) می توانیم ترکیبی از فشردگی بعلاوه لیکوییدیتی CPLQ یا تری درایو در نظر بگیریم. بنابراین زمانی که این موارد طلاقی و همپوشانی داشتند FO از نوع دوم برخورد را قوی می کند، اما زمانی که FO از نوع فیلیپ داشتیم بهترین حالت برای ترید است.

فیک اوت فلیپ

به این حالت FO با دو برخورد می‌گوییم. البته می توانید تا ۳ برخورد هم داشته باشد که در این حالت، قبل از شکسته برخورد داریم. همه این موارد FO هستند.

نحوه سفارش گذاری در فیک اوت ها

سفارش ورود خود را در MPL یا یک ناحیه عرضه قوی یا دابل مارو یا سطح QM قرار می دهیم. و حد ضرر باید بالای DP معتبر باشد و هدف (حد سود) خود را روی یک سطح کوازیمود در گذشته یا یک ناحیه تقاضای فرش قرار دهید. پس باید به دنبال یک کوازیمود و یا ناحیه تقاضای فرش باشیم تا حد سود را قرار دهیم.

به چارت بالا توجه کنید، اولین کاری که باید مشخص کنیم MPL است. یک MPL داریم و قیمت بریک اوت چیست؟ یک خط مقاومتی ساخت است. اینجا یک مقاومت با دو برخورد داریم حال منتظر یک فک اوت می‌مانیم.

بنابراین مقاومتی داریم با سه برخورد، سپس منتظر می‌مانیم تا قیمت به MPL برسد و سپس می توانید سفارش تریدر خود را قرار دهیم. و در اینجا یک FO رخ داده است به همراه فشردگی که با آن همپوشانی دارد. قیمت فشرده شده است و به سمت MPL حرکت کرده است . و همچنین مومنتوم قوی به سمت پایین داریم و یک مومنتوم ضعیف داریم که به آن استاپ مومنتوم شیفت می گوییم. (در مقاله مومنتوم شیفت کامل در مورد این استراتژی صحبت کرده ایم ) بنابراین همه اینها با هم هم پوشانی دارند تا کیفیت ستاپ را متوجه شویم. حد ضرر خود را بالای MPL قرار دهید و هدف شما هم کف روند خواهد بود .

در تصویر بالا می بینید که سطح QM داریم که یکMPL معتبر نیز می باشد زمانی که قیمت به این ناحیه QML نزدیک شده است و قیمت سه برخورد داشته است و بنابراین ما سه برخورد داریم که تقریباً از نوع فلیپ است.

یک حمایت قوی داریم و وقتی این شرایط را داریم یک ستاپ خیلی خوب داریم. سپس منتظر می مانیم تا قیمت به MQL برسد و سفارش ورود خود را قرار دهیم . در اینجا یک FO اتفاق افتاده و قیمت ریزش کرده حد سود خود را در کف روند قرار می دهیم.

سپاس گزاریم از اینکه این مقاله را تا انتها مطالعه کرده اید و موفقیت شما در معامله‌گری و تمام مراحل زندگی را خواستاریم.

پیوت در تحلیل تکنیکال چیست و چه کاربردی دارد؟

یکی از اصلی‌ترین اهداف تحلیل تکنیکال در بازار مالی، تشخیص نقاط بازگشت قیمت است. در واقع اگر فردی به این سطح از مهارت تحلیلی برسد، به مثابه یافتن جام مقدس در معامله‌گری خواهد بود؛ اما بر اساس پژوهش‌های انجام شده، تلاش برای تعیین دقیق نقاط کف و سقف (نواحی بازگشت قیمت) یا به عبارتی زمان‌بندی بازار، تاکنون بی‌فایده بوده است. با این حال، برخی ابزار تحلیل نموداری در این زمینه عملکرد قابل اطمینانی دارند. پیوت در تحلیل تکنیکال، یکی از پرکاربردترین ابزار بررسی وضعیت گذشته و فعلی قیمت می‌باشد. به بیان ساده، نقاط چرخش قیمت در نمودار پیوت نامیده می‌شود؛ که بر اساس ماهیت به دو گونه قیمتی و محاسباتی و بر مبنای قدرت بازگشتی نمودار، دو دسته ماژور و مینور را شامل می‌شوند.

انواع پیوت ها

پیوت‌ها یا نقاط بازگشت معمولاً زمانی شکل می‌گیرند؛ که نیروی عرضه یا تقاضا یکی بر دیگری غالب شود! در واقع زمانی که شما به یک نمودار قیمت نگاه کنید؛ تعداد بی‌شماری پیوت مشاهده خواهید نمود، که هر کدام در یکی از دسته‌بندی‌های فوق جای می‌گیرند.

۱- پیوت قیمتی

مفهوم اصلی و اساسی نقاط بازگشت قیمت، در ذات این پیوت‌ها نهفته است. در تعریف کلاسیک پیوت‌های قیمتی بدان اشاره شده است، که اگر بازار به میزان مشخصی در یک جهت حرکت کرده و پس از تشکیل سقف یا کف، با روندی نسبتاً قوی در جهت مخالف حرکت کند؛ یک پیوت در نمودار تشکیل شده است. در حال حاضر این تعریف تکامل یافته و عموماً در روش‌های پرایس اکشنی مطرح می‌شود؛ که اگر قیمت حداقل به اندازه سه کندل (شمع ژاپنی) حرکت نموده و پس از تشکیل کندل بازگشتی، دوباره با همان شرایط اما در جهت مخالف حرکت کند؛ یک پیوت یا نقطه بازگشت قابل اطمینان خواهیم داشت. نحوه تشخیص این پیوت‌ها به صورت بصری و بر مبنای قوانین روش‌های تحلیلی مختلف بوده و اصولاً ابزار تحلیلی خاصی نمی‌طلبد. به طور کلی، بر اساس دو روش معامله بر اساس سطوح حمایت و مقاومت قبلی یا زمان تشکیل پیوت، می‌توانید از آن‌ها استفاده کنید.

۲- پیوت محاسباتی

این نوع از پیوت‌ها بر اساس داده‌های قیمتی (OHLC) و فرمول‌های ریاضی محاسبه می‌شوند و جزئیات تحرکات قیمتی بازار، در آن‌ها دخیل نیست! در واقع خروجی این محاسبات که به صورت چند عدد می‌باشد؛ به عنوان سطوح حمایت و مقاومت آتی نمودار به کار برده می‌شوند. این پیوت‌ها بر اساس دوره زمانی نمودار و داده‌های قیمتی مورد استفاده، تا مدت زمان مشخصی معتبرند و با تشکیل کندل‌های جدید، این سطوح به‌روزرسانی می‌شوند. به طور مثال، نواحی پیوتی نمودار یک‌ساعته برای معامله‌گران میان‌مدتی کاربرد ندارند. پیوت‌های محاسباتی نیز خود انواع مختلفی دارند، که پیوت پوینت و خطوط کاماریلا مهم‌ترین آن‌ها هستند. در ادامه به شرح مختصر هرکدام از آن‌ها خواهیم پرداخت.

بر اساس قواعد، اگر قیمت بالاتر از نقطه «PP» قرار داشته باشد؛ به معنی روند صعودی بوده و باید بر اساس واکنش‌های قیمت نسبت به سطوح مقاومتی، به دنبال موقعیت‌ خرید باشیم و در غیر این صورت(قیمت کمتر از PP)، اقدام به فروش می‌نماییم. توجه داشته باشید، که نقاط «R» مخفف Resistance یا همان سطوح مقاومتی و نقاط «S» مخفف Support یا نواحی حمایتی نمودار می‌باشند.

• Camarilla Lines
  • H4 بریک اوت چیست؟ = ((High-Low)*(1.1/2))+Close
  • H3 = ((High-Low)*(1.1/4))+Close
  • H2 = ((High-Low)*(1.1/6))+Close
  • H1 = ((High-Low)*(1.1/12))+Close
  • L1 = Close-((High-Low)*(1.1/12))
  • L2 = Close-((High-Low)*(1.1/6))
  • L3 = Close-((High-Low)*(1.1/4))
  • L4 = Close-((High-Low)*(1.1/2))

  در محاسبات خطوط کاماریلا ناحیه کلیدی نظیر «PP» نداریم؛ اما به دلیل تعدد نواحی مقاومت و حمایت محاسبه شده در این روش، می‌توان قدرت روند را تا حد زیادی تشخیص داد و معاملات دقیق‌تری داشت. در واقع زمانی که قیمت به سطوح ۳ یا ۴(از نوع R یا S) برسد؛ در نگاه اول نشان‌دهنده قدرت روند و تحرک قیمتی بالا می‌باشد. ذکر این نکته ضروری است، که محاسبه‌گر نقاط پیوت در اکثر پلتفرم‌های تحلیلی به صورت اندیکاتورهای پیش‌فرض قرار دارند و حتی در صورت عدم وجود آن می‌توانید، به صورت رایگان آن را از منابع مختلف دانلود و نصب کنید. امروزه در بسیاری از استراتژی‌های معاملاتی، پیوت‌ها به عنوان ابزار اصلی و در کنار مواردی چون خطوط روند، میانگین‌های متحرک و… به کار برده می‌شوند.

  ۳- پیوت ماژور

  حتی اگر با تحلیل تکنیکال آشنایی نداشته باشید؛ با مشاهده نمودار قیمت، کف و سقف‌هایی که موجب وقوع حرکات قیمتی قوی در جهت مخالف شده‌اند، کاملاً محسوس می‌باشند. در اصطلاح به این دسته از نقاط بازگشتی، پیوت ماژور گفته می‌شود. این نقاط از اعتبار بالایی برخوردارند و تحلیل‌گران برای ترسیم خطوط روند و الگوهای قیمتی، باید از این پیوت‌ها استفاده کنند.

  ۴- پیوت مینور

  در طرف مقابل نقاط پیوتی هم وجود دارند؛ که نهایتاً منجر به حرکات اصلاحی کوچک یا برقراری روند خنثی می‌شوند. پیوت مینورها در نمودارهای با دوره زمانی پایین (تایم‌فریم کوچک) به وفور قابل مشاهده‌اند؛ زیرا نوسانات کاذب و مقطعی در نمودارهای میان‌روزی بیشتر ایجاد می‌شوند. به دلیل این‌که نقاط بازگشتی مینور، قدرت چندانی در تغییر روند و ایجاد حرکات قیمتی چشم‌گیر ندارند؛ الگوهای قیمتی و خطوط روند مبتنی بر آن‌ها از اعتبار چندانی برخوردار نیست. در نتیجه برای کاهش درصد خطای تحلیل، معامله‌گران باید به دوره‌های زمانی مناسب رجوع کنند.

  نحوه تشخیص پیوت ماژور از مینور

  حال که تعاریف اولیه پیوت ماژور و مینور ذکر شد؛ سؤال اصلی این است، که چگونه این نقاط را از یکدیگر تمایز دهیم؟ با توجه به این‌که سطوح پیوتی کاملاً مبتنی بر قیمت می‌باشند، تشخیص آن‌ها به صورت چشمی و بر اساس مقایسه ذهنی سطوح بر اساس قدرت حرکات بعدی امکان‌پذیر خواهد بود؛ اما این امر مستلزم داشتن تجربه کافی در زمینه تحلیل تکنیکال است! به همین دلیل، روشی ترکیبی شامل دو ابزار فیبوناچی بازگشتی و اندیکاتور مکدی تدوین شده است؛ تا معامله‌گران متوسط و مبتدی نیز قادر به تشخیص این سطوح باشند. در واقع اگر سطوح کف یا سقف نمودار این دو ویژگی را داشته باشند؛ به احتمال قوی با یک پیوت ماژور رو‌به‌رو خواهیم بود. قاعده کلی شامل موارد ذیل است:

  • تغییر فاز مکدی در زمان تشکیل پیوت
  • اصلاح قیمت حداقل به اندازه ۳۸ درصد موج قبلی

  جهت درک بهتر موضوع، به این مثال دقت کنید.

  

  در این نمودار، تغییر فاز هیستوگرام مکدی و تقاطع نزولی خطوط سیگنال و مکدی در زمان تشکیل پیوت کاملاً مشهود است. هم‌چنین با رسم فیبوناچی بازگشتی مشخص می‌شود؛ که شرط اصلاح حداقل ۳۸ درصدی قیمت نیز برآورده شده و به نظر می‌رسد، گواه‌های معاملاتی کافی برای پیوت ماژور بودن این نقطه بازگشتی وجود دارد.

  کلام پایانی

  به طور کلی، پیوت‌ها یکی از بهترین ابزار تحلیل و معامله‌گری در بازار مالی است؛ اما با توجه به نوسانات قیمتی متعدد و شدید، دارای خطاهایی نیز می‌باشند؛ که باید به واسطه تعیین استراتژی‌های معاملاتی دقیق و روش‌های نوین تحلیلی، پوشش داده شوند.