آشنایی با تایم فریم ها

بهترین تایم فریم بازار بورس ایران

تایم فریم یا همان دوره زمانی از پایه ای ترین مباحثی است که تمام فعالین بازارهای مالی با آن سروکار خواهند داشت. انتخاب تایم فریم مناسب برای مشاهده نمودارهای تحلیل تکنیکال از ضرورت‌هایی است که هر معامله‌گر یا تحلیل‌گر باید به خوبی با آن آشنا باشد. در هر هدف مشخص، تایم فریم در زاویه دید، سوگیری ذهنی فرد و همچنین در عملکرد و بازدهی وی تاثیر مهمی دارد. در ادامه به بررسی این مفهوم تکنیکال خواهیم پرداخت و در نهایت نکاتی که در استفاده از تایم فریم مناسب برای بازار بورس ایران باید به آن توجه داشته باشیم اشاره خواهیم کرد.

تایم فریم چیست؟

در شکل‌گیری نمودارهایی که یکی از ابعاد آن‌ها وابسته به زمان است، مفهوم تایم فریم به میان می‌آید. نمودارهایی که ما در بازارهای مالی مشاهده می‌کنیم عمدتاً نمودارهای قیمت-زمان هستند. هر کدام از داده‌های تشکیل‌دهنده نمودار (مثل اولین قیمت، بیشینه قیمت، کمینه آخرین قیمت و. ) در یک دوره زمانی مشخص (یک دقیقه، یک ساعت، یک روز و . ) ثبت می‌شوند و به نمایش در می‌آیند.

آنچه مسلم است هر چقدر دوره زمانی که مشاهده می‌کنیم کوتاه‌تر باشد، جزئیات و نوسانات بیشتری از‌ موج‌های حرکتی قابل مشاهده است و هر چه به سمت تایم‌های بلندتر حرکت کنیم، این نوسانات کاهش خواهد یافت و جهشهای ریز حرکتی کمتر خواهد شد.

در جدول زیر انواع تایم فریم رایج نرم افزار های مختلف اشاره شده است:

تاثیر عمق معاملات سهام در تایم‌ فریم‌های مختلف

بازار ایران نسبت به بازارهای جهانی عمق معاملات کمتری دارد. شاید هنگام مشاهده برخی از نمادها در تایم فریم‌های پایین (عمدتاً در تایم فریم‌های کوتاه‌تر از روزانه) مشاهده کرده باشید که به جای کندل‌ها، خط چین تشکیل شده است. هنگامی که برای دقایقی معامله انجام نمی‌شود و قیمت ثابت می‌ماند کندل‌ها به صورت خط چین مشاهده می‌شوند. تحلیل در چنین نمودارهایی اعتبار بالایی نخواهد داشت و بهتر است به اندازه کافی تایم فریم را افزایش دهید تا کندل‌های استانداردتری مشاهده کنید. نمادهایی که تعداد و حجم معاملات بالایی دارند کمتر دچار این ایراد می‌شوند.

تاثیر مدت زمان انجام معاملات بازار ایران در تایم‌ فریم‌های مختلف

این مدت زمان 3.5 ساعته باعث می‌شود که نمایش نمودار در تایم 1 ساعته با کمی مشکل روبه رو شود. مثلاً برای تایم یک ساعته، دراین 3.5 ساعت 4 کندل تشکیل می‌شود که 3 کندل اول نماینده نوسانات یک ساعته هستند اما کندل چهارم در 30 دقیقه تشکیل شده است! این مشکل در تایم فریم‌های کوچکتری که بر 3.5 ساعت بخش‌پذیر نیستند نیز بوجود خواهد آمد.
تاثیر بعدی این مدت زمان 3.5 ساعته معاملاتی این است که کندل‌های تایم فریم 4 ساعته ، در 3 ساعت و 30 دقیقه تشکیل شده‌اند. همچنین تایم فریم 4 ساعته با تایم روزانه هیچ تفاوتی ندارد.

سازگاری نرم‌افزارهای تحلیلی با تقویم شمسی

ابتدای هفته در بازار ایران روز شنبه است اما بازارهای سایر نقاط جهان از دوشنبه آغاز می‌شوند. این تفاوت سبب می‌شود، شکل و اندازه کندل‌های هفتگی در نرم افزارهای بومی (پلتفرم معاملاتی اقتصاد بیدار) با نرم افزار های غیر بومی (مانند Advanced Get ) تفاوت داشته باشد. این تفاوت تاریخ میلادی و شمسی در نمایش کندل ماهیانه نیز در نرم افزارهای بومی و غیربومی تفاوت ایجاد می‌کند .

اگر به دقت نمای هفتگی نرم افزارهای غیربومی مثل MetaTrader5 و Advanced Get را با نرم افزار بومی یا نسخه بومی شده نرم افزار Trading View بررسی کنیم، تفاوت شکل و اندازه کندل‌ها که به دلیل تفاوت Open ,High ,Low ,Close رخ داده است، می‌شویم .

برای مشاهده نمودار در تایم فریم‌های هفتگی و ماهیانه بهتر است از نرم افزارهای بومی یا سازگار با تقویم شمسی و بازار ایران استفاده کرد.

شناخت تایم‌ فریم مناسب معاملات بورس ایران

در ادامه، با توجه به شرایط و ویژگی‌های هر فرد، تایم فریم مناسب را مطرح می‌کنیم :

تایم‌ فریم و روحیه‌ و توانایی افراد

معامله و تحلیل در تایم فریم‌های پایین‌تر، مناسب افرادی است که با دید کوتاه مدت سراغ بازار آمده‌اند. آنها باید بتوانند با حفظ تمرکز، به سرعت به رویدادها واکنش نشان دهند و فرصت زیادی برای تصمیم‌گیری ندارند. تایم فریم‌های بالاتر فراخور حال افراد صبور است. افرادی که دید کوتاه مدت نسبت به بازار ندارند و با حوصله منتظر موقعیت مناسب می‌مانند. طبیعتاً هر چه تایم کوتاه‌تری معاملاتمان طول بکشد تعداد موقعیت بیشتری را می توانیم شکار کنیم.

تایم فریم مناسب افراد صبور

افراد صبوری که عجله‌ای برای کسب سود در بازار ندارند و می‌توانند برای شکار یک موقعیت مناسب معاملاتی به اندازه ی کافی زمان صرف کنند. تایم فریم‌های هفتگی یا نهایتاً روزانه تایم فریم مناسبی برای تحلیل و معاملات آنهاست.

تایم فریم مناسب هیجان طلب

اما افرادی که به دنبال بازدهی‌ها و سودهای کوتاه مدت در بازار هستند، دوام معاملات و تحلیل آنها نهایتاً در حد چند روز یا چند هفته بیشتر نیست. در واقع می‌توانند از تایم فریم‌های روزانه یا پایین‌تر تا حدی که عمق معاملات اجازه دهد، استفاده کنند.

تایم فریم روزانه، محبوب فعالین بازار ایران

تایم فریم روزانه ( D1 )، تایم فریمی است که تعداد زیادی از فعالین بازار برای مشاهده نمودارها به سراغ آن می‌روند. بسیاری از تحلیل‌هایی که در بازار مشاهده می کنید در این تایم فریم انجام شده است. دلیل انتخاب آن واضح است، این تایم فریم به نسبت سایر تایم فریم‌ها ایرادات کمتری دارد.

در اکثر موارد کندل‌ها استاندارد مشاهده می‌شوند و عمق معاملات و خلأهای زمانی معاملاتی در ساعات بازار روی آن اثر نگذاشته است. در این تایم فریم کندل‌ها در فرصت‌های زمانی برابر تشکیل شده‌اند (برخلاف تایم فریم یک ساعته). از لحاظ سازگاری نرم افزارها به تقویم شمسی نیز مشکلی پیش نخواهد آمد و با خیال راحت در هر نرم ‎‌ افزار تحلیلی می‌توان به مشاهده آن پرداخت. این ویژگی‌ها سبب شده تا تایم فریم روزانه (D1) به رایج ترین تایم فریم در تحلیل‌ها و معاملات بازار ایران تبدیل شود.

پیشنهاد می‌کنیم در محتوای ساعت کاری بورس تهران ، راجع به جزییات شروع معاملات در بازارهای مختلف مطالعه بیشتری داشته باشید.

جمع‌بندی

اگر بخواهیم صادق باشیم، نمی‌توان نسخه یکسانی برای تمام بازار و تمام افراد ارائه داد. هر فرد با توجه به روحیات و توانایی‌های خود و هدف خود از بازار، بایست تایم فریم مناسب را شخصاً تشخیص دهد. همچنین طبق همان نکاتی که برای بازار ایران گفته شد، توجه عمق معاملات سهم مد نظر و تفاوت تقویم نرم‌افزارهای بومی و غیر بومی نیز حائز اهمیت است.

انواع تایم فریم ❤️ انتخاب بهترین تایم فریم فارکس ❤️

اگر با تحلیل تکنیکال در بازار فارکس آشنایی داشته باشید احتمالا نام انواع تایم فریم را شنیده‌اید، تایم فریم یکی از مفاهیم پایه در تحلیل تکنیکال است که در نمودارهای قیمتی نقش به سزایی دارد و همه معامله‌گران در بازار فارکس باید با مفهوم این عبارت آشنایی داشته باشند.

در این مقاله از آموزش فارکس به این مفهوم که تایم فریم چیست می‌پردازیم و انواع تایم فریم‌در بازار فارکس را بررسی می‌کنیم تا در نهایت بتوانیم بهترین تایم فریم معاملاتی را به شما معرفی کنیم. بنابراین اگر می‌خواهید با انواع تایم فریم‌ در بازار فارکس به طور کامل آشنا شوید پیشنهاد می‌کنیم تا انتهای این مقاله را مطالعه نمایید و با ما همراه باشید.

سرفصل های آموزشی

انواع تایم فریم یکی از اولین مفاهیمی است که هر تریدر فارکس با آن آشنا می‌شود اما یکی از مفاهیمی است که همچنان تریدرهای حرفه ای نیز به دنبال آن هستند زیرا پیدا کردن بهترین تایم فریم برای معاملات همیشه یکی از دقدقه‌های تریدرهاست.

برای یافتن بهترین تایم فریم نیاز است ابتدا به طور کامل با مزایا و معایب و شرایط هر تایم فریم آشنا شوید سپس با فاکتورهای انتخاب بهترین تایم فریم فارکس آشنا شوید تا بتوانید بهترین تایم معاملاتی را برای خود برگزینید. در این مقاله به همه این شرایط و فاکتورها می‌پردازیم.

انواع تایم فریم چیست؟

تایم فریم (Time Frame) یکی از مفاهیم مهم در تحلیل تکنیکال بازار فارکس است. به تایم فریم در بازار فارکس بازه زمانی نیز گفته می‌شود. تایم فریم یا بازه زمانی در بازار فارکس زمانی است که تغییرات آشنایی با تایم فریم ها قیمت در آن نمایش داده می‌شود.

مبحث انواع تایم فریم‌ در بازار فارکس از اهمیت بالایی برخودار است، زمانی که معامله‌گران می‌خواهند اطلاعاتی راجع به قیمت را به دست آورند ابتدا به نمودارهای قیمتی مراجعه خواهند کرد، نمودارهای قیمتی به معامله‌گران بالاترین قیمت، پایین ترین قیمت و قیمت باز شدن و بسته شدن را در یک روز نشان خواهند داد.

اما اگر معامله‌گران بخواهند از تغییراتی که در قیمت در یک بازه زمانی مشخص لحاظ شده است که این بازه زمانی ممکن است چنددقیقه یا چندماه باشد دیگر نمودارهای قیمتی برای آنها کمک دهنده نیستند بلکه آنها باید از تایم فریم‌ها در مبحث تحلیل تکنیکال استفاده کنند. به همین دلیل تایم فریم‌ها بسیار مهم هستند.

به عبارتی معامله‌گران زمانی که تصمیم می‌گیرند یک سهام یا دارایی را در بازار فارکس معامله کنند ابتدا باید تعیین کنند در چه بازه زمانی تمایل دارند سهام یا دارایی موردنظر خود را تجزیه تحلیل کنند، معامله‌گران می‌توانند براساس تمایل خود سهام یا دارایی را در بازه های زمانی مختلف بررسی و تجزیه تحلیل کنند.

بازه زمانی یا تایم فریم که از اصلی‌ترین فاکتورها در نمودارهای قیمتی هستند می‌توانند تغییرات قیمت در کندل های نمودارهای قیمتی به معامله‌گران نشان دهند. انواع تایم فریم‌ در نمودارهای قیمتی معتدد هستند و بازه‌های زمانی مختلفی در پلتفرم‌های معاملاتی وجود دارند.

دقت داشته باشید که تغییرات قیمت در نمودارهای قیمتی شامل قیمت باز شدن، قیمت بسته شدن، بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت می‌باشد، اما همه نمودارهای قیمتی به معامله گران بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت را نمایش می‌دهند بلکه اصلی ترین بخش تغییرات قیمت آشنایی با تایم فریم ها یعنی بازه زمانی باز شدن و بسته شدن را نمایش خواهند داد.

بنابراین تایم فریم در بازار فارکس به معنای نمایش دادن نمودار براساس دو فاکتور قیمت و زمان می‌باشد که تغییرات قیمت را در بازه های زمانی مختلف به معامله‌گران ارائه می‌دهد که یکی از مهم‌ترین مفاهیم نمودارهای قیمتی است.

انواع تایم فریم‌ در فارکس

همانطور که دانستید در بازار فارکس انواع مختلفی از تایم فریم وجود دارد. تایم فریم‌های معتدد در پلتفرم معاملاتی متاتریدر 4 که پلتفرم معاملاتی رایج در میان معامله‌گران بازار فارکس است قابل مشاهده می باشد و معامله‌گران می‌توانند با توجه به استراتژی معاملاتی خود تایم فریم موردنظر خود را در این پلتفرم انتخاب کنند که این تایم فریم می‌تواند کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت باشد.

تایم فریم کوتاه مدت: تایم فریم کوتاه مدت همانطور که از نامش پیداست بازه زمانی کوتاهی را شامل می‌شود، به همین دلیل در این تایم فریم معامله‌گران زمان نسبتا کوتاهی برای تصمیم گیری در اختیار دارند و باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن تجزیه تحلیل کنند.

درست است که تایم فریم کوتاه مدت زمان کوتاهی را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد اما معامله‌گران در این تایم فریم معاملاتی می‌توانند سیگنال‌های خرید و فروش بیشتری را دریافت کنند، البته معامله‌گران در تایم فریم کوتاه مدت باید دائما نوسانات را در نمودار قیمتی تجزیه تحلیل کنند تا بتوانند از میان سیگنال‌های دریافتی سیگنال مناسب را پیدا کنند.

در کل تایم فریم کوتاه مدت بسیار کاربردی است و برای آن دسته از معامله‌گران که به طور روزانه معاملات خود را انجام می‌دهند می تواند بسیار کاربردی و آشنایی با تایم فریم ها کمک دهنده باشد. این تایم فریم برای آن دسته از معامله‌گران که نوسان گر هستند بسیار پینشهاد می‌شود.

تایم فریم میان مدت: تایم فریم میان مدت همانطور که از نامش مشخص است یکی از انواع تایم فریم‌ می‌باشد که بازه زمانی میان مدت را شامل می‌شود که بازه زمانی معمولا یک ماهه، دوماهه یا سه ماه است. درواقع این تایم فریم از تایم فریم کوتاه مدت بلندتر و از تایم فریم بلندمدت کوتاه تر می‌باشد. این تایم براساس استراتژی معاملاتی معامله‌گران قابل تنظیم می‌باشد.

تایم فریم بلندمدت: درنهایت تایم فریم بلندمدت یکی از انواع تایم فریم‌ها در بازار فارکس است که نسبت به تایم فریم‌های کوتاه مدت و میان مدت کمتر توسط معامله‌گران مورد استفاده قرار می‌گیرد اما در هر صورت جزوی از انواع تایم فریم می‌باشد که باید به آن اشاره کرد.

در تایم فریم بلندمدت معامله‌گران زمانی که می‌خواهند یک سهام یا دارایی را معامله کنند نیازی نیست دائما نمودارهای قیمتی را تجزیه تحلیل کنند بلکه آنها تنها می‌توانند به تحلیل اخبار فاندامنتال و تاثیرگذار بپردازند.

معامله‌گران در بازار فارکس براساس عوامل مختلفی تایم فریم خود را انتخاب می‌کنند و استراتژی معاملاتی آنها نیز در تایم فریم انتخاب شده آنها تاثیرگذار می‌باشد زیرا هر استراتژی معاملاتی در یک تایم فریم بهترین عملکرد را خواهد داشت که معامله‌گران باید به این موضوع در هنگام استفاده از استراتژی معاملاتی خود دقت کافی داشته باشند.

به طور کلی در پلتفرم معاملاتی متاتریدر در بازار فارکس تایم فریم های پیش فرضی وجود دارد که توسط معامله‌گران استفاده می شوند که عبارتند از:

• تایم فریم یک دقیقه (M1) یکی از انواع تایم فریم‌ به معنای تغییرات قیمت طی 1 دقیقه می‌باشد.
• تایم فریم 5 دقیقه (M5) یکی از انواع تایم فریم‌ به معنای تغییرات قیمت طی 5 دقیقه می‌باشد.
• تایم فریم 15 دقیقه (M15) یکی از انواع تایم فریم‌ به معنای تغییرات قیمت طی 15 دقیقه می‌باشد.
• تایم فریم 30 دقیقه (M30) یکی از انواع تایم فریم‌ به معنای تغییرات قیمت طی 30 دقیقه می‌باشد.
• تایم فریم 1ساعت (H1) یکی از انواع تایم فریم‌ به معنای تغییرات قیمت طی1 ساعت می‌باشد.
• تایم فریم 4 ساعت (H4) یکی از انواع تایم فریم‌ به معنای تغییرات قیمت طی 4 ساعت می‌‎باشد.
• تایم فریم 1 روز (Daily ) یکی از انواع تایم فریم‌ به معنای تغییرات قیمت طی 1 روز می‌باشد.
• تایم فریم 1هفته (Weekly) یکی از انواع تایم فریم‌ به معنای تغییرات قیمت طی 1هفته می‌باشد.
• تایم فریم 1ماه (Monthly) یکی از انواع تایم فریم‌ به معنای تغییرات قیمت طی 1 ماه می‌باشد.

بهترین تایم فریم کدام است؟

اکنون که با مفهوم تایم فریم در بازار فارکس آشنا شدید و دانستید انواع تایم فریم‌ در بازار فارکس شامل چه بازه های زمانی می‌شود ممکن است برای شما سوال پیش آمده باشد و از خود بپرسید بهترین تایم فریم برای انجام معاملات در بازار چه تایم فریمی است؟

درواقع این سوالی است که بیشتر افرادی که به تازگی وارد بازار فارکس شده اند می‌پرسند، در پاسخ به این سوال باید بگوییم هچ تایم فریم و بازه زمانی تعیین شده‌ای تحت عنوان بهترین تایم فریم وجود ندارد اما عوامل مختلفی می‌توانند در انتخاب یک تایم مناسب تاثیرگذار باشند.

درواقع بهترین تایم فریم یا بازه زمانی همانطور که گفتیم به استراتژی معاملاتی معامله‌گران بستگی دارد. معامله‌گران می‌توانند از استراتژی معاملاتی خود در تایم فریم‌های مختلف استفاده کنند تا بتوانند نتیجه گیری کنند کدام بازه زمانی برای با استراتژی معاملاتی آنها تطبیق دارد و استراتژی معاملاتی آنها در آن بازه زمانی بهترین عملکرد را خواهد داشت.

درست است که تایم فریم یا بازه زمانی تحت عنوان بهترین تایم فریم در بازار فارکس وجود ندارد اما معامله گران باید آشنایی با تایم فریم ها بهترین تایم فریم مناسب خود را با گمانه‌زنی و آزمایش پیدا کنند و این موضوع از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است چراکه بسیاری از افراد که در بازار فارکس با شکست مواجه می‌شوند به این دلیل است که موفق نشده‌اند تایم فریم مناسب خود را پیدا کنند.

برخی از معامله‌گران در تایم فریم های کوتاه مدت موفق‌تر هستند و برعکس برخی از معامله‌گران در تایم فریم‌های بلندمدت موفق می‌باشند، درواقع معامله‌گران باید ابتدا بازه‌های زمانی مختلف را امتحان کنند به عنوان مثال اگر در تایم فریم کوتاه مدت موفق نبودند می‌توانند تایم فریم میان مدت یا بلندمدت را امتحان کنند و برعکس.

اگر می‌خواهید بهترین تایم فریم مناسب خود را پیدا کنید به شما پیشنهاد می‌کنیم ابتدا به دو سوال پاسخ دهید:

• در روز چه مدت زمانی را برای فعالیت و تجزیه تحلیل بازار مالی در اختیار دارید؟
• استراتژی معاملاتی شما در بازار مالی چیست؟

اگر بتوانید پاسخ این دو سوال را بدهید می توانید به راحتی بهترین تایم فریم مناسب خود را انتخاب کنید.

به یاد داشته باشید شما باید به عنوان یک معامله‌گر تایم فریمی را انتخاب کنید که در آن بازه زمانی بتوانید به بهترین شکل ممکن معاملات خود را انجام دهید و از تایم فریمی که برای فعالیت در بازار فارکس و تجزیه تحلیل آن انتخاب کرده اید لذت ببرید زیرا روحیات شما می تواند در نتیجه بسیار تاثیرگذار باشد.

همانطور که اشاره کردیم تایم فریم کوتاه مدت برای افرادی مناسب است که زمان کافی در اختیار دارند و می‌توانند دائما نمودارهای قیمتی را زیرنظر بگیرند تا بتوانند با دریافت سیگنال‌های زیاد بهترین سیگنال و فرصت معاملاتی را به دست آورند و در آن زمان وارد معامله شوند.

اما تایم فریم بلندمدت مناسب افرادی است که به هر دلیلی نمی خواهند یا نمی توانند دائما بازار را تجزیه تحلیل کنند، بنابراین شما باید این موارد را در نظر بگیرید و به نتیجه برسید کدام یک از این تایم فریم ها برای شما مناسب تر است و می توانید راحت تر به فعالیت خود ادامه دهید.

بنابراین پیش از اینکه تایم فریم خود را انتخاب کنید همه عوامل تاثیر گذار و فاکتورهای گوناگون را در نظر بگیرید و سپس برای شروع فعالیت خود در یک تایم فریم اقدام کنید،در این صورت شما می‌توانید بهترین تایم فریم یا بازه زمانی را برای خود انتخاب کنید.

آشنایی با تایم فریم معاملاتی و اهمیت آن در بازارهای مالی

معامله‌گران به‌منظور کسب سود در بازارهای مالی، باید بتوانند روندهای موجود را به‌خوبی شناسایی کرده و بر اساس آن‌ها عمل کنند. جملاتی معروف و کلیشه‌ای در این زمینه وجود دارد که گفته‌اند: «همیشه بر اساس روند بازار، معامله کنید»، «هرگز برخلاف روند وارد معامله نشوید» و اینکه «روند بهترین دوست شماست». ولی بازه زمانی هر روند چه مدت است؟ منظور از معامله نوسانی، کوتاه‌مدت، میان مدت و بلندمدت چیست؟ برای پاسخ به این سوالات، ابتدا باید با مفهوم بسیار مهم «تایم فریم» آشنا شویم. در این مقاله از آکادمی مزدکس به بررسی کامل موضوع تایم فریم معاملاتی خواهیم پرداخت.

تایم فریم چیست؟

تایم فریم یکی از اصلی‌ترین اجزاء تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی است. همان‌طور که می‌دانیم، هر نمودار از دو بعد زمان و قیمت تشکیل شده است. بُعد زمان می‌تواند به کوتاهی ۱ ثانیه و یا به درازا چندین ماه باشد. منظور از تایم فریم یا دوره زمانی، در واقع همان بُعد زمانی در نمودارهای قیمتی است. به عبارت دیگر، ما با تغییر تایم فریم نحوه نمایش قیمت در مقیاس‌های زمانی مختلف را انتخاب می‌کنیم. فرقی نمی‌کند که از چه نوع نموداری (کندل،‌ میله‌ای، حجمی، منحنی و …) استفاده می‌کنیم.

با انتخاب تایم‌ فریم شما مقیاس شکل‌دهی آن‌ها را مشخص می‌کنید. به عنوان مثال، در تایم فریم یک روزه، تمامی کندل‌ها نوسان قیمت ۱ روز را نشان می‌دهند و در تایم فریم ۴ ساعته، هر کندل نمایانگر نوسان قیمت در ۴ ساعت است. این موضوع در مورد تمام تایم فریم‌ها نیز صدق می‌کند. بنابراین، تایم فریم را می‌توان بخشی از زمان دانست که معامله‌گر آن را برای تحلیل رفتار بازار انتخاب می‌کند.

معرفی انواع تایم فریم معاملاتی

همان‌طور که بیان شد، تایم فریم همان بازه‌های زمانی موردنظر ما، برای نمایش تغییرات قیمت روی نمودار قیمت/زمان است. بسته به نوع پلتفرم مورداستفاده، تنوع تایم فریم‌های ارائه شده هم ممکن است متفاوت باشد. ولی به‌صورت کلی، تایم فریم‌ها را می‌توان در دسته‌های مختلف ثانیه، دقیقه، ساعت و روزانه طبقه‌بندی کرد.

برحسب‌ ثانیه‌	برحسب دقیقه	برحسب ساعت	برحسب روز
۱ ثانیه	۱ دقیقه	۱ ساعته	روزانه
۵ ثانیه	۳ دقیقه‌	۲ ساعته	هفتگی
۱۰ ثانیه	۵ دقیقه‌	۳ ساعته	ماهانه
۱۵ ثانیه	۱۵ دقیقه‌	۴ ساعته
۳۰ ثانیه	۳۰ دقیقه
۴۵ دقیقه

همان‌طور که مشخص است، هرچه تایم فریم طولانی شود، تحلیل کلی‌تر و زمان‌دارتر می‌شود. از سوی دیگر، تایم‌ فریم‌های پایین‌تر نیز برای تحلیل‌های کوتاه‌مدت مناسب هستند.

تقسیم‌بندی دیگر تایم فریم معاملاتی

در بخش قبل تقسیم‌بندی فنی/زمانی از تایم فریم ارائه شد. بااین‌حال، نوعی دسته‌بندی دیگری از تایم فریم یا همان دوره‌های زمانی را نیز می‌توان ارائه کرد. بر اساس این دسته‌بندی، تایم فریم جنبه زمانی خود را از دست داده و عوامل دیگری مانند افق سرمایه‌گذاری و ریسک‌پذیری نیز در آن مطرح می‌شود. برخلاف تقسیم‌بندی قبلی، این نوع تقسیم‌بندی مرزبندی کاملاً مشخص و واضحی ندارد.

کوتاه مدت

تایم فریم کوتاه مدت می‌تواند بین ۱ ساعت تا ۱ هفته باشد. در این تایم فریم هدف ما سرمایه‌گذاری نیست، بلکه فقط معامله‌گر هستیم. به این سبک معامله اصطلاحاً «نوسان‌گیری» گفته می‌شود. چراکه هدف از معامله تنها کسب سودهای کوچک در زمانی کوتاه است. برخی ترجیح می‌دهند دسته‌ دیگری به نام «روزانه – Intraday» را نیز اضافه کنند. این دسته فقط محدود به معاملات زیر ۱ روز می‌شود. ولی به صورت کلی، آن‌ها را نیز می‌توان جزو تقسیم‌بندی کوتاه مدت قرار داد.

مزایای معامله کوتاه مدت:

• امکان کسب سود سریع
• فرصت‌های معاملاتی بیشتر
• از دست ندادن فرصت‌های کوچک معامله

معایب معامله کوتاه مدت:

۱. زمان‌گیر بودن: شما باید به‌صورت تمام وقت مراقب معامله خود باشید و پوزیشن خود را در صورت لزوم تغییر دهید.

۲. کارمزد قابل توجه معاملات: معاملات کوتاه مدت عموماً با سود ناچیزی همراه هستند. در این میان، کارمزدهای مربوط به معاملات نیز بیشتر به چشم می‌آیند. چراکه بخشی از سود احتمالی شما صرف پرداخت کارمزدها خواهد شد.

۳. استرس زیاد: نوسانات مقطعی بازار و تماشای نمودار قیمت‌ها می‌تواند اضطراب و استرس در شما ایجاد کند.

۴. سود ناچیز: تجربه نشان داده بیشترین سودها در روندهای بلندمدتی کسب می‌شوند و احتمال از دست دادن موج‌های صعودی در معامله‌گران کوتاه مدت بالا است.

۵. فرصت ناچیزی برای تصمیم‌گیری درمورد هر معامله وجود دارد.

معامله میان مدت

معامله میان مدت را می‌توان چیزی بین ۱ هفته تا چندین ماه دانست. معاملات میان مدت در بازار را می‌توان یک سرمایه‌گذاری تعریف کرد. علاوه بر این، در نگاه میان مدت می‌توان رویکرد تحلیل بنیادی (فاندامنتال) را نیز در کنار تحلیل تکنیکال به‌کار گرفت. در صورتی که از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنید، در نگاه میان مدت عموماً از تایم‌فریم روزانه برای تحلیل استفاده می‌شود.

مزایای معامله میان مدت:

• برای طیف وسیعی از افراد مناسب است
• عملکرد بر اساس روندهای بازار سنجیده می‌شود
• فرصت بیشتری برای به نتیجه رسیدن تحلیل وجود دارد
• اضطراب و استرس کمتری خواهید داشت

معایب معامله میان مدت:

• مستلزم تحلیل بلندمدت‌تری است
• برخی متغیرهای اقتصادی کوچک و بزرگ و تهدیدات سیستماتیک و غیرسیستماتیک ممکن است در میان مدت متوجه دارایی شما شود
• نیاز به صبر بیشتر است

نگاه بلند مدت

نگاه بلندمدت می‌تواند یک سال و یا بیشتر باشد. در این شرایط باید قواعد مربوط به چینش سبد دارایی را رعایت کنید. در صورتی که از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنید، بهتر است از تایم‌فریم‌های هفتگی و ماهانه استفاده کنید. البته استفاده از تایم فریم روزانه نیز همچنان معتبر و متداول است.

مزایای معامله بلند مدت:

• سرمایه‌گذاری شما بدون استرس روزانه خواهد بود
• تراکنش کمتر که به معنای پرداخت کارمزد کمتر است
• فرصت بیشتری برای بررسی هر تصمیم و معامله وجود دارد
• برای سرمایه‌های سنگین و چشمگیر مناسب است.
• هرچه افق سرمایه‌گذاری بلندمدت‌تر باشد، احتمال دریافت سودهای چشمگیر نیز افزایش می‌یابد.

معایب معامله بلند مدت:

• ممکن است ماه‌های زیادی سرمایه شما راکد بماند
• مستلزم صبر بسیار زیادی هستند
• باید از دقت تحلیل بلندمدت خود مطمئن باشید

اهمیت تایم فریم معاملاتی در تحلیل تکنیکال

مؤلفه زمان، ‌ یکی از اصلی‌ترین ارکان تحلیل تکنیکال است. همان‌طور که در بخش‌های قبل متوجه شدیم، با تعیین تایم فریم در نمودارهای تحلیل تکنیکال، در واقع واحد زمانی هریک از نقاط نمودار (هر کندل) را مشخص می‌کنیم. بنابراین، تغییر تایم فریم تمام تحلیل را متحول خواهد کرد.

روندهای قیمتی را می‌توان به سه دسته اصلی ۱. بلندمدت، ۲. میان مدت، ۳. کوتاه مدت طبقه‌بندی کرد. بااین‌حال، بازارها به‌صورت هم‌زمان در چندین تایم فریم یا بازه زمانی فعال هستند. به عبارت دیگر، بسته به بازه زمانی انتخابی، ممکن است روند قیمت دارایی مورد نظر شما صعودی، خنثی و یا نزولی شود. یعنی ممکن است روند اصلی (بلندمدت) قیمت یک دارایی صعودی باشد، ولی در یک روند خنثی میان مدت قرار گرفته و در عین حال، نوسان کوتاه مدتی آن منفی باشد! این موضوع نه‌تنها غیرعادی نیست، بلکه وقوع آن هم بسیار محتمل است.

به‌طور معمول، معامله‌گران مبتدی و تازه‌کار فقط روی تایم فریم‌های کوتاه مدت تمرکز دارند و از روندهای اصلی و بلندمدت غافل می‌شوند. از سوی دیگر، برخی معامله‌گران نیز ممکن است روندهای بلندمدت را به‌خوبی شناسایی کنند، ولی از اهمیت پیدا کردن روندهای کوتاه مدت برای ورود غافل باشند. بنابراین، شناخت تایم فریم‌ها و روندها در تحلیل تکنیکال اهمیت بسیار زیادی دارد و تأثیر چشمگیری در موفقیت و یا شکست معاملات خواهد داشت.

بهترین تایم فریم برای تحلیل تکنیکال

به عنوان یک قاعده کلی، هرچه تایم‌فریم بزرگ‌تر باشد، سیگنال ارائه شده معتبرتر خواهد بود. هرچه به سمت تایم فریم‌های کوتاه‌مدت‌تر حرکت کنید، نمودار شما پر از سیگنال‌های غیرمعتبر خواهد شد. بسیاری از تحلیل‌های انجام شده در بازه‌های زمانی کوتاه مدت شکست می‌خورند. در یک حالت ایده‌آل، معامله‌گران در ابتدا باید وضعیت نموداری را در تایم فریم‌های بالا بررسی کنند تا جهت و روند کلی حرکت قیمت مشخص شود. هنگامی که روند قیمت مشخص شد، معامله‌گران می‌توانند بر اساس تایم فریم‌های میان مدت و کوتاه مدت معاملات را انجام دهند.

بنابراین، در پاسخ به این سؤال که بهترین تایم آشنایی با تایم فریم ها فریم برای تحلیل تکنیکال کدام است، نمی‌توان پاسخ واضحی را ارائه کرد. چراکه تقریباً همه چیز به شرایط بستگی دارد. انتخاب و سلیقه شخص معامله‌گر و استراتژی معاملاتی شخصی او تأثیر زیادی در انتخاب بازه زمانی دارد. شاید بهترین انتخاب این باشد که از ترکیبی از چند تایم فریم برای معاملات خود استفاده کنید. در ادامه چند مثال از کاربرد تایم فریم‌ها را بررسی می‌کنیم:

• یک معامله‌گر نوسان‌گیر که برای تصمیم‌گیری روی نمودارهای یک‌روزه تمرکز دارد، می‌تواند از نمودارهای هفتگی برای پیدا کردن روند اصلی استفاده کرده و سپس از نمودارهای ۶۰ دقیقه‌ای برای تشخیص روندهای کوتاه‌مدت و نقطه ورود استفاده کند.
• یک معامله‌گر روزانه می‌تواند از نمودارهای ۱۵ دقیقه‌ای برای معامله استفاده کند. او همچنین ممکن است از نمودارهای ۶۰ دقیقه‌ای برای تشخیص روند اصلی قیمت استفاده کرده و سپس با استفاده از نمودارهای ۵ دقیقه‌ای (و یا حتی کوتاه‌مدت‌تر)، نقطه ورود خود را انتخاب کنند.
• یک سرمایه‌گذار بلندمدت احتمالاً بیشتر روی نمودارهای هفتگی تمرکز دارد. ولی در عین حال، از نمودارهای ماهانه برای تشخیص روند بلندمدت و از نمودارهای روزانه برای پیدا کردن بهترین نقاط ورود و خروج استفاده می‌کند.

عوامل تأثیرگذار در انتخاب تایم فریم‌ها

انتخاب هرکدام از این تایم فریم‌ها و یا ترکیبی از آن‌ها بسته به سلیقه و ترجیح خود معامله‌گر است. خیلی از معامله‌گران،‌ به‌خصوص افراد مبتدی‌، تنها با اتکا به یک تایم فریم معامله می‌کنند. اکثر آن‌ها به تایم فریم روزانه (۱ روزه) متکی هستند. این بازه زمانی اعتبار زیادی در تحلیل‌ها دارد و استفاده از آن نیز مزایای متعددی به همراه دارد. با این حال، به‌عنوان یک قانون کلی، بهتر است بگوییم معامله‌گران تایم فریم موردعلاقه خودشان را انتخاب می‌کنند. افراد حرفه‌ای‌تر از تایم فریم‌های بالاتر برای تشخیص روند و از تایم فریم کوچک‌تر برای تشخیص نقاط ورود و خروج استفاده می‌کنند. درهرحال، مراقب باشید بیش از حد درگیر سیگنال‌های متعدد نمودارهای کوتاه‌مدت نشوید. این روندها بیشتر برای تایید و یا رد تحلیل‌های سطوح بالاتر کاربرد دارند.

چطور تایم‌فریم مناسبمان را انتخاب کنیم؟

همان‌طور که بیان شد، انتخاب تایم فریم تا حد بسیار زیادی به خود معامله‌گر بستگی دارد. بنابراین، معامله‌گران ممکن است رویکردهای مختلفی نسبت به انتخاب آن داشته باشند. در ادامه ۲ نوع رویکرد نسبت به انتخاب بازه زمانی تحلیل و معامله را به شما معرفی می‌کنیم.

معامله‌گران تازه‌کار چطور تایم‌ فریم را انتخاب می‌کنند؟

بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار ممکن است روزها، هفته‌ها و شاید ماه‌ها را صرف یافتن استراتژی و پارامترهای پول‌ساز خود کنند. مثلا آن‌ها ممکن است نمودارهای ۳۰ ثانیه‌ای و یا ۵ دقیقه‌ای را امتحان کنند. سپس به شاخه دیگری پریده و به اندیکاتورها روی بیاورند.

زمانی که هیچ‌کدام از این روش‌ها جواب نداد، ممکن است تصور کنند اشتباه شده و مجدداً تمام این مسیر را از نو تکرار کنند. مسئله اینجاست که تفکر پشت این تلاش مستمر برای یافتن تایم فریم مناسب از پایه اشتباه است. به یاد داشته باشید که هر سیستم یا تکنیک معاملاتی (و یا احتمالاً هر بازاری) دارای یک تایم فریم بهینه است. اگر موضوع یافتن بازه زمانی ایده‌آل برای شما منطقی به نظر می‌رسد، توصیه می‌کنیم در رفتار خود تجدیدنظر کنید. چرا که احتمالاً وارد یک بازی بی‌پایان خواهید شد که هیچ‌وقت نمی‌توانید تایم فریم موردنظر خود را پیدا کنید.

معامله‌گران حرفه‌ای چطور تایم‌ فریم را انتخاب می‌کنند؟

معامله‌گران حرفه‌ای شاید تنها ۳۰ ثانیه را صرف پیدا کردن تایم فریم کنند. انتخاب تایم فریم برای آن‌ها به سیستم معاملاتی، تکنیک و یا بازار بستگی ندارد. انتخاب تایم فریم برای معامله‌گران حرفه‌ای بر اساس شخصیت معاملاتی آن‌هاست.

برای مثال، معامله‌گرانی که چندین معامله در طول روز انجام می‌دهند، از تایم فریم‌های کوتاه‌مدت‌ استفاده می‌کنند. از سوی دیگر، آن‌هایی که تنها ۱ یا ۲ معامله در طول روز انجام می‌دهند، احتمالاً‌ بازه‌های آشنایی با تایم فریم ها زمانی بلندمدت‌تری را انتخاب کنند. بنابراین، معامله‌گران حرفه‌ای بسته به هدف و نوع معامله خود، تایم فریم مناسبی را انتخاب می‌کنند.

تفاوت تایم‌ فریم ها در چیست؟

همان‌طور که بیان شد، تفاوت اصلی تایم فریم‌ها در نحوه نمایش ساختار نمودارهای زمان/قیمت است. ما در واقع با تغییر تایم فریم، واحد زمانی نمودارها را انتخاب می‌‌کنیم. بنابراین کل نمایش نمودارهای تکنیکال تغییر پیدا می‌کند. بر همین اساس، با تغییر تایم فریم، تمام تحلیل‌ها و سیگنال‌های دریافت شده روی نمودار هم تغییر خواهد کرد.

جمع‌بندی

معامله‌گران با صرف زمان برای تجزیه و تحلیل تایم فریم‌های مختلف، می‌توانند شانس خود را برای موفقیت در بازارهای مالی تا حد زیادی افزایش دهند. بررسی نمودارهای بلندمدت به معامله‌گران کمک می‌کند تا فرضیه‌های خود را تایید کنند. با این حال، بررسی این نمودارها می‌تواند به شما این هشدار را دهد که وضعیت تکنیکالی آنها در تایم فریم‌های مختلف با یکدیگر متفاوت است. در انتها، یک روش هوشمندانه این است که از ترکیب تایم فریم‌های مختلف برای بررسی فرضیه‌های مختلف استفاده کنید و با درصد اطمینان بیشتری وارد معاملات شوید.

بهترین تایم فریم برای نوسانگیری

یکی از مهمترین موضوعات در معامله‌گری و خرید و فروش سهام ، تایم فریم می‌باشد. استفاده درست از تایم فریم‌ ها و شناخت کافی از آن می‌تواند در نحوه معامله و کسب سود مناسب، کمک بسیار زیادی کند. از طرفی نوسان گیری یکی از روش‌های معاملاتی مورد استفاده توسط معامله‌گران بازار است که می‌تواند در ترید کوتاه‌مدت دقیقه‌ای، روزانه و. کاربرد زیادی داشته باشد. پیدا کردن بهترین تایم فریم برای نوسان گیری، مطلبی است که می‌خواهیم در این مقاله به آن بپردازیم و مطالبی که قصد داریم در ادامه شرح بدهیم:

تایم فریم یا دوره زمانی در تحلیل تکنیکال چیست؟

یکی از پارامترهای مهم در نحوه انجام معامله، انتخاب تایم فریم یا دوره زمانی است. تایم فریم به بازه‌های زمانی مختلف گفته می‌شود که نمودار قیمتی مطابق با آن، تغییرات و نوسانات قیمتی را در آن بازه نمایش می‌دهد. در تحلیل تکنیکال برای بهره گرفتن از تحلیل مناسب، تحلیلگران دوره‌های زمانی مختلف مثل دوره زمانی 1 ساعته، 4 ساعته و یا روزانه را انتخاب می‌کنند. نمودار قیمتی، در هر بازه زمانی، تغییرات نوسان قیمتی را در آن تایم فریم مشخص می‌کند تا طبق آن بتوان تحلیل خود را انجام داد.

مهم ترین نکته در نوسان گیری با تایم‌فریم‌ها

در نوسان گیری، معامله‌گران برای مدت بسیار کوتاهی در معامله می‌مانند و پس از کسب سود (و یا حتی ضرر!) در مدت کوتاهی معامله خود را می‌بندند. بنابراین تایم‌فریم‌های کوچک‌تر کاربرد بسیار زیادی در نوسان گیری دارند. البته بسیاری از معامله‌گران از ترکیب تایم‌فریم‌های بزرگ‌تر و کوچکتر نیز استفاده می‌کنند. بدین شکل که با بررسی تایم فریم بزرگ‌تر، روند کلی بازار را تشخیص می‌دهند و سپس سعی می‌کنند با تایم فریم کوچک‌تر در جهت همان روند نوسان گیری کنند. یعنی اگر با بررسی تایم‌فریم بزرگ‌تر متوجه شوند که روند کلی سهم صودی است، با استفاده از تایم فریم کوچک‌تر، به کشف نقاط مناسب برای نوسان گیری در جهت افزایش قیمت ورود می‌کنند.

در این پروسه، استفاده از اندیکاتورهایی که برای نوسان گیری تنظیم شده‌اند نیز کاربرد زیادی دارند.

انواع مختلف تایم فریم

هر معامله‌گری که می خواهد در بازار معامله کند، می‌بایست در تحلیل خود تایم فریم مدنظر را انتخاب نماید. تایم فریم به طور کلی بر اساس مدت زمان، به چند دسته تقسیم می‌شوند.

دوره‌های زمانی مختلف می‌تواند به صورت زیر تقسیم‌بندی شوند:

1. یک‌دقیقه‌ای
2. M5 پنج‌دقیقه‌ای
3. M15 پانزده‌دقیقه‌ای
4. H1 یک‌ساعته
5. H4 چهارساعته
6. D روزانه

تایم فریم کوتاه‌مدت

در این نوع از تایم فریم که معمولاً کاربرد بیشتری هم دارند، تایم فریم به بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت تقسیم می‌شوند و برای تحلیل روزانه کارایی بالایی دارا هستند.

همان‌طور که از بازه‌های این تایم فریم‌ها مشهود است، انتخاب این تایم فریم‌ها برای بررسی نمودار در کوتاه‌مدت بسیار مؤثر و کاربردی می‌باشد. با انتخاب هر کدام از آنها نمودار، در آن بازه کندل قیمتی و نوسانات آن را نشان می‌دهد.

تایم فریم میان‌مدت

در این تایم فریم، عموماً بازه زمانی یک‌ماهه، دو ماهه و سه ماهه مورد نظر قرار می‌گیرد و نمودار کندل قیمتی مطابق با آن دوره زمانی بررسی می‌شود.

تایم فریم بلندمدت

با اینکه این نوع تایم فریم، کاربرد کمتری در تحلیل تکنیکال دارد اما می‌توان به‌عنوان یکی از انواع تایم فریم مطرح کرد. در این نوع از تایم فریم، بازه زمانی یک‌ساله، دو ساله انتخاب می‌شود و در طی آن دوره زمانی، نمودار قیمتی تحلیل می‌شود.

عوامل مؤثر در پیداکردن تایم فریم مناسب

دانستن این نکته که چه بازه زمانی برای تحلیل ما گزینه مناسبی است، از چالش‌های مهم در انتخاب تایم فریم برای ترید می‌باشد. برای پیدا کردن بهترین تایم فریم عوامل مؤثری دخیل هستند که در این قسمت به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم.

ویژگی‌های فردی و شخصیتی

برای انتخاب بهترین تایم فریم، هر فردی نسبت به اهداف و ویژگی شخصیتی خود، اقدام به انتخاب دوره زمانی خاصی می‌کند. این مسئله کاملاً به نحوه ترید شما و انتظاراتتان از معامله برمی‌گردد. مدیریت ریسک و عجول یا صبور بودن شما به‌عنوان تریدر عامل مهمی به شمار می‌رود.

نحوه و میزان سرمایه‌گذاری

سرمایه گذار باید نسبت به دارایی خود و طول مدت زمانی که می‌خواهد سهام خود را نگه‌داری کند، تایم فریم خود را انتخاب نماید تا اخلالی در تحلیل، به وجود نیاید.

استراتژی معاملاتی

هر معامله‌گری برای ترید خود، یک استراتژی معاملاتی تعریف می‌کند و بر اساس آن معامله را انجام می‌دهد. در واقع هدف شما از معامله و نوع استراتژی شما، در انتخاب تایم فریم مناسب نقش مؤثری خواهد داشت.

بهترین تایم فریم برای ترید کدام است؟

همان‌طور که گفته شد، عوامل مختلفی در انتخاب بهترین تایم فریم برای ترید، تأثیرگذار هستند. تایم فریم، به طور کلی بسته به نیاز و هدف معامله‌گران، تعیین می‌شود. اما تایم فریم‌های محبوب برای تحلیل، معمولاً بین تایم فریم‌های روزانه و یا 4 ساعته انتخاب می‌شوند که داده‌های بیشتری در خود ذخیره کرده‌اند.

برای نوسان گیری از بازار و خریدوفروش در زمان کوتاه، تایم فریم‌هایی با بازه کوتاه‌تر مثل 5 دقیقه‌ای، 15 دقیقه‌ای یا 30 دقیقه‌ای انتخاب می‌شوند.

بهترین تایم فریم برای نوسان گیری در بورس ایران کدام است؟

حال این سوال پیش میاید که برای تریدرهایی که قصد دارند از سهام بازار، نوسان گیری کنند و در مدت‌زمان کمی به سود مطلوب برسند، چه تایم فریمی مناسب خواهد بود؟

در دوره نوسانی بازار که تغییرات نوسان قیمتی عمدتاً بالاست، بسیاری از حرفه‌ای‌ها به‌نوعی از خرید خود قصد گرفتن نوسان دارند به شکلی که در قیمت پایین، خریدار هستند و با نوسانات سهام در مدت‌زمان کوتاه، در قیمت بالاتر فروشنده می‌شوند.

طبیعتاً برای نوسان گیری به‌خاطر بازه زمانی کوتاه در معامله، بهتر است از تایم فریم کوتاه‌مدت استفاده کرد. تجربه می‌گوید در دوران نوسان در بورس ایران، بهترین تایم فریم برای نوسان گیری، دوره زمانی یک‌ ساعته و 4 ساعته می‌باشد.

بهترین تایم فریم برای نوسان گیری در فارکس کدام است؟

در بازار فارکس، برخلاف بازار بورس، فضای رقابتی به شکل 24 ساعت و نامحدود است. در فارکس، معامله‌گر در بازه زمانی خاصی نقطه ورود را مشخص می‌کند و در بازه زمانی دیگر نقطه خروج؛ بنابراین بسیار ضروری است که بفهمیم در چه تایم فریمی ورود و خروج خواهیم داشت.

به دلیل نوع معاملات و اینکه تریدرها در بازه‌های زمانی کوتاه، اکثر معاملات خود را انجام می‌دهند، تایم فریم‌های یک‌دقیقه‌ای، 5 دقیقه‌ای، 15 دقیقه‌ای، برای نوسان گیری در فارکس، مرسوم است و می‌تواند داده‌های کافی را در لحظه به معامله‌گران ارائه دهد.

بهترین تایم فریم آتی (فیوچرز)

بهترین تایم فریم برای فیبوناچی

بهترین تایم فریم برای نوسان گیری ارز دیجیتال کدام است؟

گرچه پاسخ قطعی به این پرسش نمی‌توان داد اما باید گفت در بازار ارز دیجیتال به‌مانند دیگر بازارهای مالی، سبک و نوع معامله در تعیین بهترین تایم فریم نقش اساسی دارد.

در بازار ارز دیجیتال برای معاملات بلندمدت، دوره زمانی یک‌ماهه می‌تواند انتخاب مناسبی باشد و برای دوران نوسان گیری در بازار و معامله در لحظه، بهتر است از تایم فریم‌های کوتاه‌مدت مثل تایم فریم‌های 5 دقیقه‌ای، 15 دقیقه‌ای و یا 30 دقیقه‌ای استفاده کرد. این نوع تایم فریم برای تصمیمات سریع و بعضاً پرریسک در لحظه و باتوجه‌به تغییرات نوسانی، مناسب به نظر می‌رسد.

چگونه تایم فریم مناسب خودتان را پیدا کنید؟

در کل برای انتخاب بهترین تایم فریم، تجربه‌کردن انواع تایم فریم‌ها برای هر فردی امری اجتناب‌ناپذیر است چرا که هر معامله‌گر بهتر از هرکسی می‌داند چه روحیه‌ای در قبال سرمایه‌گذاری خود دارد و چه هدفی را برای معامله دنبال می‌کند. به همان شکلی که مطرح شد، هدف از معامله است که تایم فریم مناسب را تعیین می‌کند.

1) شناخت شخصیت و مهارت‌ها

شما به‌عنوان تریدر، روحیه و نوع شخصیت خود را بهتر از هرکسی می‌دانید. سبک معاملاتی شما و درک شما از سهام برای اینکه چه بازه زمانی قصد دارید آن را نگه‌دارید و هدف شما از خرید، صرفاً نوسان گرفتن و کسب سود در کوتاه‌مدت است یا می‌خواهید تا یک سال یا بیشتر سهام خود را نگهداری کنید و به فکر سود در بلندمدت هستید.

سرعت، دقت، صبر و دیگر رفتارهای شخصیتی، همگی برای انتخاب مناسب دخیل هستند. با ارزیابی‌کردن فاکتورهای مختلف است که می‌توانید به تایم فریم مناسب خود دست پیدا کنید.

2) تایم فریم‌ها و جنبه روانی آن‌ها

هر معامله‌ای قطعاً با جنبه روانی همراه است. روان و احساسات شما همواره درگیر است که آیا توانسته‌اید معامله موفق با قیمت مناسب، انجام داده باشید یا نه. استرس، عدم تمرکز و رفتارهای هیجانی و یا عجله در ترید، از جنبه‌های روانی در انجام معامله است که باید نسبت به آنها کنترل و آگاهی لازم داشت.

اگر فردی صبور هستید و چندان عجله‌ای برای معامله ندارید یا از هیجانات لحظه‌ای به دور هستید، بهتر است از تایم فریم طولانی‌مدت برای خود انتخاب کنید. برای عمیق‌تر شدن در این موضوع پیشنهاد می‌کنیم راجع به روانشناسی بازار مطالعات بیشتری داشته باشید.

3) تکنیکال و پرایس‌ اکشن

تحلیل تکنیکال دارای ابزارهای قدرتمندی در تحلیل نمودار قیمتی سهام می‌باشد. با استفاده از این ابزارها و الگوهای پرایس‌ اکشن ، می‌توان در تحلیل خود، تایم فریم مناسب را پیدا کرد. رسیدن به استراتژی معاملاتی و بررسی دقیق الگوها در تحلیل تکنیکال، از عوامل مهم در تعیین تایم فریم مناسب برای شما می‌باشد. چرا که می‌توانید با داشتن استراتژی، نقاط ورود و خروج معامله را برای خود تعیین و نسبت به آن تایم فریم مناسب را انتخاب کنید.

جمع‌بندی

تایم فریم‌ها و یا همان دوره‌های زمانی، از مفاهیم مهم و اثرگذار در معامله‌گری می‌باشد. انتخاب بهترین تایم فریم برای تریدرها همواره دغدغه مهمی محسوب می‌شود. چراکه با استفاده از تایم فریم مناسب می‌توان معامله موفق و منطقی داشت. انتخاب بهترین تایم فریم به عوامل و شرایط خاصی وابسته است که در این مقاله سعی کردیم به بررسی این عوامل و ویژگی‌های آن بپردازیم و رابطه انتخاب تایم فریم بر اساس بازارهای مالی و ویژگی رفتاری تریدر را مطرح کردیم.

در پایان ذکر این نکته مهم به نظر می‌رسد که کسب تجربه در معامله و نیز افزایش میزان آگاهی از بازار، در انتخاب تایم فریم مناسب، نقش انکارناپذیری دارد که باید موردتوجه قرار داده شود. از این رو کارگزاری اقتصاد بیدار، خدمات آموزشی و تحلیلی خود را در قالب مقالات و شیوه‌های آموزشی توسط مشاورین و متخصصین حوزه سرمایه‌گذاری، ارائه می‌دهد که برای ارتباطات بیشتر کافی است با کارگزاری در تماس باشید.

تایم‌ فریم چیست؟ سود چند برابری با مولتی تایم فریم!

برای کسب سود مداوم در بازارهای مالی، معامله گران باید چگونگی تشخیص روند بازار را یاد بگیرند تا بر اساس آن، مولتی تایم فریم معامله کنند. جملات کلیشه‌ای زیادی هم در این زمینه وجود دارند و حتما تا‌به‌حال این موارد را شنیده‌اید که گفته می‌شود: «بر اساس روند معامله کنید»، «با روند بازار مبارزه نکنید» و «روند دوست شما است».

• 1) تایم فریم Time Frame یا مقیاس (دوره) زمانی چیست؟
• 2) انواع تایم فریم‌های مرسوم در نمودارهای قیمت
• 3) تایم فریم، شاه کلید تشخیص روند بازار
• 4) عوامل تاثیرگذار در انتخاب تایم فریم
• 5) چگونه بهترین تایم فریم معاملاتی را انتخاب کنم؟
• 6) استفاده از تایم فریم کوتاه‌مدت ممنوع!
• 7) مولتی تایم فریم چیست؟
• 8) بهترین ترکیب Time Frame در تحلیل تکنیکال کدام است؟
• 9) ترکیب (پیشنهادی) مولتی تایم فریم برای انواع معامله گران
• 10) کلام پایانی

اصلی‌ترین‌ سوالی که در این بخش برای شما ایجاد می‎‌شود، این است که اصولا یک روند چه‌قدر طول می‌کشد و چه‌زمانی برای ورود به بازار و خروج از آن مناسب است؟ آیا باید به‌محض مشاهده هر حرکت افزایشی یا کاهشی در نمودارهای قیمت اقدام به خرید و فروش کنیم؟!

حتما شما هم به‌عنوان یک معامله گر، در گفت‌وگوهای ذهنی خود با چنین مواردی رو‌به‌رو شده‌اید. این سوالات کاملا منطقی است و برای پاسخ به آن‌ها صرفا نمی‌توان به عبارات کلیشه‌ای سرمایه گذاری استناد کرد. اگر یک معامله گر تکنیکالی هستید، پیش از اینکه بخواهید با استفاده از ابزار تحلیل نموداری روند بازار را تشخیص دهید، باید تایم فریم Time Frame تحلیل و معاملات خود را تعیین کنید یا حتی در بعد حرفه‌ای‌تر، باید تایم فریم‌های چندگانه (مولتی تایم فریم) خود را مشخص کنید. پیش از شروع مطلب اصلی و برای درک بهتر اهمیت مبحث تایم فریم در تحلیل تکنیکال، به یک موقعیت فرضی توجه کنید.

شما نمـودار قیمت را مشاهده می‌کنید؛ در تایم فریم هفتگی (W1) یک حرکت صعودی می‌بینید. تایم فریم روزانه (D1) نشان می‌دهد که بازار در حال ثبت نقاط سقف و کف پایین‌تر (روند نزولی) است. نمودار یک ساعته (H1) نیز حاکی از این است که قیمت توانی برای افزایش یا کاهش ندارد و بازار در وضعیت خنثی (رنج) است. در این شرایط شما چه تصمیمی می‌گیرید، خرید یا فروش؟!

برای پاسخ به این سوال و درک مفهوم تایم ‌فریم در ادامه مطلب همراه ما باشید.

تایم فریم Time Frame یا مقیاس (دوره) زمانی چیست؟

زمانی که به یک نمـودار قیمت نگاه می‌کنیم، دو بعد اصلی تشکیل دهنده نمودار شامل قیمت و زمان است؛ در واقع نمودارهای بازار سهام، داده‌های قیمت را بر حسب مولفه زمان برای ما نمایش می‌دهند. تایم‌ فریم یا دوره زمانی، یک مقیاس یا چهارچوب برای نمایش نوسانات قیمت در یک دوره زمانی مشخص است. برای درک بهتر این مفهوم به یک مثال ساده توجه کنید.

در مقاله «انواع نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال» بیان کردیم که نمودار کندل استیک، از شمع یا اصطلاحا کندل‌های قیمتی تشکیل شده است که هر کندل از چهار پارامتر شامل قیمت باز شدن (Open-O)، بسته شدن (Close-C)، بیشترین (High-H) و کمترین (Low-L) ایجاد می‌شود. حالا یک کندل 5 دقیقه‌ای که راس ساعت 12 در نمودار ایجاد شده را در نظر بگیرید؛ این کندل نشان‌دهنده نوسانات قیمت در بازه زمانی ابتدای 12:00 تا پایان 12:04 یعنی همان 5 دقیقه منحصربه‌فرد است. به‌طور مشابه، شما برای مشاهده نوسانات در سایر بازه‌های زمانی باید تایم فریم نمودار خود را عوض کنید تا به‌طور مثال، نوسانات قیمت در بازه یک ساعت اخیر را مشاهده کنید.

انواع تایم فریم‌های مرسوم در نمودارهای قیمت

• 1 دقیقه‌ای (M1)
• 5 دقیقه‌ای (M5)
• 15 دقیقه‌ای (M15)
• 30 دقیقه‌ای (M30)
• یک ساعته (H1)
• چهار ساعته (H4)
• روزانه (D1)
• هفتگی (W1)
• ماهیانه (MN)

به‌طور کلی، بسته به تایم فریم و داده‌های قیمتی نمودار، تعداد میله‌ها یا کندل‌هایی که در نمودار مشاهده می‎‌کنید متغیر خواهد بود. در مورد تایم فریم به این نکته توجه داشته باشید که تایم فریم‌های کوتاه‌مدت (مثلا نمودارهای دقیقه‌ای و ساعتی) معمولا فرصت‌های معاملاتی بیشتری ایجاد می‌کنند و به همان میزان، امکان خطا و نوسانات کاذب نموداری بیشتری هم دارند! به‌عبارت دیگر، نمودارهای قیمت با تایم‌ فریم کوچک‌تر سرعت نوسانات بیشتر و ثبات کمتری دارند، در نتیجه حین انتخاب تایم فریم باید به این نکته مهم توجه کنید.

تایم فریم، شاه کلید تشخیص روند بازار

روندهای قیمتی به 3 دسته کلی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تقسیم می‌شوند. بر همین اساس، معامله گران تکنیکالی هم باید افق سرمایه گذاری خود طبق همین فرمول مشخص کنند. در واقع شما باید بر اساس عواملی نظیر روحیات شخصی، سرمایه، زمان کاری و…، افق و سبک سرمایه گذاری خود را مشخص کنید. به بیان ساده، شما نمی‌توانید هم سرمایه گذار میان‌مدت و بلندمدت باشید و هم به‌واسطه معاملات دقیقه‌ای نوسان‌گیری کنید! برای درک بهتر این مفهوم به تصویر زیر توجه کنید.

نمودار فوق مربوط به اتریوم است که به‌صورت همزمان و مقایسه‌ای، 3 تایم فریم شامل نمودار 1 دقیقه، 15 دقیقه و یک ساعته این ارز دیجیتال نمایش داده شده است. پر واضح است که از نظر روند، تطابق مشخص و قطعی بین 3 نمودار بالا وجود ندارد و در هر کدام از تایم‌ فریم‌ها، شرایط متفاوتی را مشاهده می‌کنیم. البته توجه داشته باشید که این یک قاعده قطعی نیست؛ اما باید بدانیم که شرایط و روند نمودار در هر تایم فریم می‌تواند متفاوت و یا شاید متناقض باشد. بنابراین توجه به Time Frame یکی از پیش‌نیازهای کلیدی تشخیص روند بازار است.

عوامل تاثیرگذار در انتخاب تایم فریم

روحیات شخصی و سبک سرمایه گذاری

یکی از جذابیت‌های اصلی بازارهای مالی نظیر ارز دیجیتال، نوسانات و فراریت بالای این بازارها نسبت به رقبای سنتی‌شان است. همین موضوع سبب می‌شود که بسیاری با رویای نوسان‌گیری روزانه و کسب سودهای افسانه‌ای (و البته به‌صورت مداوم!) وارد این بازار شوند. اگر روحیات سرمایه گذاری شما بلندمدت است، باید تایم فریم‌های بزرگ را انتخاب کنید اما در غیر این صورت، تایم فریم‌های روزانه و بالاتر برای معاملات شما مناسب نخواهد بود.

ساختار روش و ابزار تحلیل

اگر بر اساس تحلیل فاندامنتال (بنیادی) ترید می‌کنید، مبحث تایم فریم برای شما موضوعیت چندانی ندارد و صرفا باید به افق سرمایه گذاری خود (که اغلب در این صورت بلندمدت است) توجه کنید؛ اما اگر تحلیلگر تکنیکال هستید، باید ابزار معاملاتی خود را در تایم فریم مورد نظر به‌صورت بک تست (تست استراتژی در گذشته بازار) و فوروارد تست (تست استراتژی در زمان حال که معمولا با استفاده از حساب تمرینی انجام می‌شود) ارزیابی کنید تا متوجه شوید که آیا این تکنیک معاملاتی می‌تواند مثلا در نمودار 1 دقیقه کارایی داشته باشد یا خیر؟!

به‌عنوان مثال، ممکن است استفاده از سیستم تقاطع میانگین‌های متحرک در نمودار هفتگی سالانه صرفا چند سیگنال معاملاتی صادر کند و نیازمند صبر و سرمایه بالایی باشد اما همین سیستم، در Time Frameهای ساعتی یا دقیقه‌ای شرایط کاملا متفاوتی دارد.

مدیریت آشنایی با تایم فریم ها ریسک

فرآیند مدیریت ریسک در معامله گری بر اساس تحلیل تکنیکال، ارتباط مستقیمی با تایم فریم مورد استفاده شخص دارد. زمانی که شما از تایم فریم‌های بزرگ‌تر برای تحلیل و معامله استفاده می‌کنید، معمولا فاصله نقطه ورود تا نواحی حد ضرر و سود زیاد است و در صورتی که بازار بر خلاف موقعیت معاملاتی شما حرکت کند، متحمل زیان سنگینی می‌شوید! از طرف دیگر، امکان نرسیدن به حد سود تعیین شده نیز وجود دارد. البته باید به این نکته هم توجه داشته باشیم که معامله گری در تایم‌ فریم‌های کوچک ممکن است منجر به بروز ضررهای متعدد شود و در هر دو صورت، توجه به مدیریت معامله و محافظت از سودها الزامی است.

چگونه بهترین تایم فریم معاملاتی را انتخاب کنم؟

برای انتخاب تایم فریم باید به 2 سوال اساسی پاسخ دهید:

• در طول روز، چقدر زمان آزاد برای تحلیل و معامله گری دارید؟
• مناسب‌ترین تایم فریم برای استراتژی معاملاتی شما کدام است؟

تایم فریم باید به‌طور کامل با روحیات و سبک معامله گری شما انطباق داشته باشد. برخی معامله گران یک نمودار 5 دقیقه‌ای پر نوسان با تعداد معاملات نسبتا بالا را ترجیح می‌دهند. در حالی‌که، برخی دیگر یک نمودار 30 دقیقه‌ای به نسبت کم نوسان که نویزهای نمودار 5 دقیقه‌ای را پوشش می‌دهد را مناسب‌تر می‌دانند. طرفداران Time Frameهای کوتاه‌مدت معتقدند که فرصت‌های معاملاتی بیشتری در این نمودارها وجود دارد و در نتیجه، می‌توان سود بیشتری به‌دست آورد! حتی برخی سرمایه گذاران موفق (با افق سرمایه گذاری بلندمدت) که سال‌ها است در بازارهای مالی فعالیت می‌کنند نیز گاها وسوسه می‌شوند تا به معاملات کوتاه‌مدت در نمودارهای دقیقه‌ای بپردازند؛ اما باید بدانیم که تایم فریم‌های کوچک همیشه و برای همه سودآور نیست!

به‌عنوان یک قاعده کلی، اگر تجربه بالایی در زمینه تحلیل تکنیکال و معامله گری ندارید، استفاده از نمودارهایی با تایم فریم‌های بزرگ‌تر یا اصطلاحا نمودارهای بلندمدتی برای شما بهتر است تا اسیر نوسانات کاذب و ناگهانی بازار نشوید.

استفاده از تایم فریم کوتاه‌مدت ممنوع!

معامله گری در تایم فریم‌های کوچک و به قصد نوسان‌گیری تا حدودی سخت‌تر است زیرا شما زمان کمتری برای تصمیم‌گیری در مورد ناحیه ورود، حد ضرر، حد سود و حجم معامله دارید. همچنین در کنار این نوسانات سریع و کوچک، باید کارمزدهای معاملاتی را نیز در نظر داشته باشید؛ بنابراین یک موقعیت معاملاتی کوتاه‌مدت با نسبت ریسک به ریوارد (پاداش) کوچک‌تر در انتظار شما است. در نهایت این عوامل سبب می‌شوند که معاملات کوتاه‌مدتی در تایم فریم‌های کوچک، نسبت به معاملات بلندمدتی در تایم‌ فریم‌های بزرگ شرایط سخت‌تری داشته باشد.

علاوه بر موارد فوق، تغییرات قیمت در تایم فریم‌های کوچک به‌سرعت اتفاق می‌افتد و می‌تواند منجر به ایجاد یک تجربه دردناک همراه با ضرر سنگین شود؛ زیرا معامله گران در اغلب اوقات نمی‌توانند همگام با حرکات قیمت، خود را با شرایط جدید بازار وفق دهند!

مولتی تایم فریم چیست؟

تحلیل مولتی تایم فریم یا چند زمانی، شامل بررسی و تحلیل داده‌های قیمتی یک دارایی مثلا بیت کوین در چند تایم فریم نموداری است. به‌طور کلی، هیچ محدودیتی برای اینکه چند تایم فریم را چک کنید یا فرمول خاصی برای انتخاب تایم فریم‌های چندگانه وجود ندارد اما برخی اصول در این زمینه وجود دارند که در ادامه مطلب به آن‌ها اشاره می‌کنیم. هدف اصلی از تحلیل مولتی تایم فریم این است که در دام حرکات کاذب قیمت گرفتار نشویم و تسلط کاملی نسبت به وضعیت و روند کلی بازار داشته باشیم.

به‌عبارت دیگر، مولتی تایم فریم یک تکنیک معاملاتی است که با استفاده از آن بتوانیم اصطلاحا از بالا به پایین تحلیل کنیم؛ یعنی باید برای تشخیص روند بازار و بهترین نقاط ورود و خروج تایم فریم بالا را بررسی نماییم، سپس برای پیدا کردن سیگنال‌های (نشانه‌های) ورود از تایم فریم پایین استفاده کنیم.

بهترین ترکیب Time Frame در تحلیل تکنیکال کدام است؟

استفاده از 3 تایم فریم مختلف در تدوین یک رویکرد معاملاتی مولتی تایم فریم، کاملا استاندارد و بهینه است؛ زیرا در این حالت داده‌های قیمتی به اندازه کافی در دسترس شما قرار می‌گیرد. برخی معامله گران از ترکیب 2 تایم فریم استفاده می‌کنند اما در این روش، احتملا تحلیل کاملی صورت نمی‌پذیرد چون اطلاعات نمودار را به‌طور کامل بررسی نکرده‌اید. در طرف مقابل، برخی افراد بیش از 3 تایم فریم را برای تحلیل بازار به‌کار می‌برند! توجه داشته باشید که در این روش باید اطلاعات زیادی را بررسی کنید و گاها ممکن است منجر به سردرگمی کامل شود.

اگر تصمیم دارید از تایم فریم‌های سه گانه استفاده کنید، بهتر است به قانون «یک چهارم» توجه کنید. شما باید در ابتدا یک Time Frame میانی مناسب انتخاب کنید تا بتوانید روند میان‌مدت بازار را به‌طور واضح در این مقیاس زمانی تشخیص دهید. در مرحله بعد باید یک تایم فریم کوچک‌تر برای تشخیص نقاط ورود و خروج که اصطلاحا تریگر نام دارد، انتخاب کنید. بنابراین شما باید تایم فریمی معادل یک چهارم مقیاس زمانی تایم میانی تعیین نمایید. به‌طور مثال، اگر تایم فریم میانی شما یک ساعته (60 دقیقه) است، تایم فریم تریگر شما باید 15 دقیقه‌ای باشد. تایم فریم بزرگ‌تر یعنی تایم تشخیص روند بلندمدت و نقاط چرخش احتمالی اصلی بازار را باید 4 برابر مقیاس زمانی تایم میانی در نظر بگیرید. یعنی در مثال قبلی، تایم فریم بزرگ‌تر باید نمودار 4 ساعته باشد.

همانطور که در مباحث قبلی اشاره نمودیم، توجه به روحیات و سبک استراتژی در انتخاب ترکیب دوره‌های زمانی ضروری است. حین انتخاب تایم فریم‌ها با خودتان صادق باشید و به رویکرد دیگران توجه نکنید زیرا روحیات و شرایط زندگی معامله گران به‌ندرت یکسان است؛ در واقع فرمول برنده دیگران لزوما برای شما هم موفقیت‌آمیز نیست!

ترکیب (پیشنهادی) مولتی تایم فریم برای انواع معامله گران

تریگر	میانی	ساختار	تایم فریم/ سبک معامله گری
H4	D1	W1	Position trader (بلندمدت)
H1	H4	D1	Swing trader (میان‌مدت)
M15	H1	H4	Day trader (کوتاه‌‌مدت)
M1 یا M5	M15	H1	Scalper (نوسان‌گیر)

کلام پایانی

با توجه به مطالب ذکر شده در این مقاله، متوجه می‌شویم که Time Frame یکی از مفاهیم پایه‌ای و مهم در تحلیل تکنیکال است. بدون آشنایی با این مفهوم و انتخاب تایم فریم یا تایم فریم‌های مورد نیاز، هرگز نباید اقدام به تحلیل و معامله کنیم.

در پایان امیدواریم این مقاله از داموندمگ نیز برای شما کاربردی و مفید واقع شود و با استفاده از مطالب فوق بتوانید معاملات پرسودی داشته باشید. مثل همیشه منتظر شنیدن نظرات شما در بخش کامنت‌ها هستیم. مطمئنا پیشنهادات شما، در ارائه محتوای آموزشی کاربردی و اثربخش به ما کمک می‌کند.