توکن شبکه اهرم چیست

آشنایی با توکن های اهرمی BEAR , BULL و EthBEAR ، EthBULL

با توکن های اهرمی آشنا هستین؟ میدونین توکن های عادی با توکن های اهرمی چه تفاوتی دارند؟ اگر به دنیای رمزارزها و کسب درآمد ارزی علاقه داری، مطلب آشنایی با توکن های اهرمی میتونه خیلی براتون جذاب باشه. در ابتدای مقاله آشنایی با توکن های اهرمی قصد داریم تا در خصوص اینکه توکن چیست براتون توضیح بدیم و توکن شبکه اهرم چیست بعدشم تفاوت توکن و کوین رو بهتون بگیم و در ادامه به آشنایی با توکن های اهرمی مانند BEAR ،BULL و EthBEAR ،EthBULL بپردازیم و در ادامه هم، هر چیزی که در ارتباط با توکن های اهرمی باید بدونید رو بهتون آموزش میدیم. پس از این فرصتی که پیش اومده استفاده کنید و این مقاله رو دقیق بخونید.

آشنایی با توکن های اهرمی

در صرافی بایننس دسترسی های لازم به منظور معامله چندین ارز و توکن Bull و Bear ایجاد شده بود که دیگر این دسترسی وجود ندارد، مانند توکن‌ های؛ ETHBull ،ETHBear ،XRPBull ،XRPBear و … در ادامه این مطلب از کد بورسی قصد داریم تا به معرفی کامل نحوه عملکرد این توکن ها بپردازیم، لذا همراه ما باشید. ارزهای Bull و Bear برای نخستین بار به وسیله صرافی FTX به وجود آمدند که به آن‌ ها در اصطلاح، توکن اهرمی یا لوریج دار می گویند. شایان ذکر است که این ارزها در حقیقت نوعی توکن محسوب می شوند که شما عزیزان قادر هستید آن‌ ها را به کیف پول اتریوم خود انتقال دهید.

در صورتی که تمایل دارید در ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین ، اتریوم و … سرمایه گذاری امن کنید و از امتیاز ۱۰ درصد تخفیف کارمزد در معاملات رمزارزها بهره مند شوید، میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید؛

از حائز اهمیت ترین امکانات توکن‌ های لوریج‌ دار، می‌ توان به مواردی مانند نوسانات و افت و خیز قیمت‌ ها که تقریبا ۳ برابر ارز متناظر آن ها میباشد، اشاره داشت. برای مثال چنانچه قیمت بیت کوین ۳ درصد افزایش یابد، ارز Bull رشدی ۹ درصدی و ارز Bear افتی معادل ۹ درصد را به خود خواهند دید. همچنین در صورتی که قیمت بیت کوین به میزان ۱ درصد کم شود، ارز Bull افتی ۳ درصدی و ارز Bear رشدی معادل ۳ درصد را تجربه خواهند کرد. نکته دیگر این که شما امکان دارد در معاملات توکن‌ های Bull و Bear لیکوئید شوید. در واقع بر خلاف معاملات مارجین و فیوچرز، قابلیت از بین رفتن سرمایه ‌شما در معاملات توکن‌ های لوریج دار وجود خواهد داشت.

توکن چیست؟

جالبه بدونید که به توکن‌ ها گاهی اوقات کوین دیجیتال نیز گفته می شود، ولی این صحیح نمی باشد، بخاطر این که یک تفاوت عمده میان آن ها وجود دارد و اون هم این است که توکن‌ ها در بلاکچین‌ های موجود تولید می‌ شوند. لازم به ذکر است که مرسوم ترین پلتفرم ساخت توکن، بلاک چین اتریوم به شمار می رود، با این وجود پلتفرم‌ های دیگری مانند نئو، ویوز، لیسک و استراتیس هم در این زمینه فعال هستند. توکن‌ های پلتفرم اتریوم به توکن‌ های ERC-20 معروف اند و این در حالی است که توکن‌ های نئو به توکن‌ های NEP-5 شهره شده اند.

نحوه ساخت توکن ها

در واقع ساخت توکن ها، به کمی مهارت فنی احتیاج خواهد داشت و انجام آن را به افراد تازه کار پیشنهاد نمی دهیم، اما فردی که تجربه‌ اندکی در زمینه‌ برنامه‌ نویسی داشته باشد، در مدت زمان کمی می‌ تواند به این کار مشغول شود. البته این نکته را مد نظر داشته باشید که توسعه‌ دهنده مقداری کوین مخصوص بلاک چینی که توکن بر روی آن ساخته شده را خرج کند. به عنوان مثال، چنانچه توکن بر روی اتریوم بنا شده باشد، سازنده بایستی به منظور دریافت تاییدیه‌ تراکنش خلق توکن از طرف ماینرهای شبکه کمی اتر خرج کند. این موضوع به فرآیندی شباهت دارد که طی آن تراکنش‌ های کوین برای ایمن‌ سازی شبکه مستلزم پرداخت هزینه‌ ها خواهد بود.

هدف از ایجاد توکن‌ ها

دلیل وجود بیشتر توکن‌ ها این است که در اپلیکیشن‌ های غیرمتمرکز یا dApp مورد استفاده قرار گیرند. زمانی که توسعه‌ دهندگان توکن‌ هایشان را طراحی می کنند، قادرند اینطور تصمیم بگیرند که می‌ خواهند چه تعداد توکن ساخته شود و این توکن‌ ها پس از طراحی برای چه افرادی فرستاده شود. در این مقطع، قسمتی از این توکن‌ ها به بلاک چینی که توکن بر روی آن بنا شده پرداخت خواهد شد. معمولا توکن‌ ها پس از ساخته شدن به منظور فعال‌ سازی امکانات اپلیکیشن مد نظرشان مورد استفاده قرار می گیرند. به عنوان مثال، موزیکوین توکنی است که قابلیت دسترسی به امکانات گوناگون پلتفرم موزیکوین را برای شما به ارمغان می آورد. این دسترسی می‌ تواند شامل تماشای یک موزیک ویدیو یا گوش دادن به یک موسیقی باشد.

مزیت اصلی ایجاد توکن ها

از آن‌ جایی که توسعه‌ دهندگان dApp و توک ن‌ها نیاز نیست بلاک چین ویژه خودشان را طراحی کنند، استفاده از این شیوه موجب صرفه‌ جویی در زمان و منابع آن‌ ها خواهد شد. در واقع آن‌ ها قادر خواهند بود با اپلیکیشن‌ های خود، امکانات ارزهای رمزنگاری‌ شده را توکن شبکه اهرم چیست مورد استفاده قرار دهند و همین طور از امنیت بلاک چین مربوطه بهره مند شوند. چنانچه این افراد به جای dApp و توکن، بلاک چین و کوین خودشان را طراحی کنند، نه تنها زمان بیشتری را از هدر خواهند داد، بلکه بایستی ماینرهایی را بیابند که تراکنش‌ های آن‌ ها را تایید کنند.

به منظور به وجود آوردن بلاک چین قدرتمندی که از حمله به دور باشد، بایستی ماینرهای متعددی در اختیار داشته باشید. روش منطقی‌ تر این میباشد که تعداد زیادی کامپیوتر بر روی یک بلاک چین مشترک به کار بپردازند که اپلیکیشن‌ های مختلف قادرند روی آن به اجرا در آورده شوند تا این که هزاران بلاک چین ضعیف و اغلب متمرکز وجود داشته باشد. در واقع میتوان گفت که این کار هزینه و زمان خیلی بالاتری نیاز خواهد داشت.

نکاتی برای آشنایی بیشتر با توکن های اهرمی

ارزهای دیجیتالی که در انتهای نماد تجاری خود نشانگرهای اضافی دارند، در حقیقت توکن‌ های ERC-20 پایه هستند و به صورت ضربدری عمل خواهند کرد، به این گونه توکن ها اصطلاحا توکن‌ های اهرمی یا leveraged tokens می گویند. به عنوان مثال رمزارز ETHBULL زمانیکه x3 در پشت آن باشد، بدین معنی است که هر ۱ درصد که قیمت ارز ETH کم و یا زیاد شود، این ارز، ۳ برابر میزان تغییر ارز اصلی و در همان جهت، جابجا خواهد شد. جالبه بدونید که در حال حاضر ۳ نوع کلی از این توکن ها در دسترس معامله گران است و این ۳ نوع توکن اهرمی به شرح زیر خواهد بود :

1. چنانچه نشانگر بول یا BULL در انتهای نماد ارز دیده شود به این معنی است که قیمت ارز ۳ برابر افزایش نرخ قیمت ارز، اصلی زیادتر خواهد شد.
2. همینطور چنانچه نشانگر BEAR در آخر نماد ارز دیده شود، یعنی که هرچقدر قیمت ارز اصلی کم شود، قیمت ارز ۳ برابر ارز اصلی کم تر خواهد شد.
3. ولی نشانگر HEDGE، به عنوان مثال ارز BTCHEDGE مد نظر قرار دهید، این نشانگر دقیقا مثل BEAR میباشد و تنها فرق بین این ۲ این است که درصد تغییر این ارز منفی ۱ درصد خواهد بود، که این به این معنی است که هر چقدر قیمت ارز بیت کوین کم شود در برابر آن قیمت ارز بیت کوین هدج، ۱ برابر بیشتر از آن کم خواهد شد.

اخیرا توکن های اهرمی جدیدی به صرافی بزرگ بایننس اضافه شده است که لیست آن ها را مشاهده می کنید :

• بیت کوین – BTCBULL / BTCBEAR / BTCHEDGE
• ریپل – XRPBULL / XRPBEAR / XRPHEDGE
• اتریوم – ETHBULL / ETHBEAR / ETHHEDGE

۳ دلیل اصلی برای استفاده از توکن های اهرمی

۱) مدیریت ریسک

در این خصوص باید گفت که توکن های اهرمی به شکل اتوماتیک سود شما را در ارز اصلی سرمایه‌ گذاری خواهند کرد. همچنین این گونه توکن ها میزان ریسک را در هنگام از دست دادن ارزش کم می کنند. چنانچه شما عزیزان دارایی اتریوم ETH عادی خود را بر روی یک موقعیت ۳ ماهه تنظیم نمایید و قیمت این ارز ۳۳ درصد کم شود، دارایی شما از دست می رود، ولی چنانچه شما عزیزان بجای این کار، ارز ETHBULL را بخرید، وقتی که بازار نزولی شود، دارایی شما قسمتی از خود را می فروشد و از دارایی شما محافظت به عمل خواهد آمد، لذا حتی بعد از یک سقوط ۳۳ درصدی در ارز اصلی، قسمتی از دارایی ETHBULL شما سر جایش باقی می ماند.

۲) مدیریت حاشیه

شما عزیزان حیلی آسان قادرید این گونه توکن ها را را مثل توکن های معمولی ERC20 بخرید و در حقیقت احتیاجی به مدیریت حاشیه، کاهش یا افزایش قیمت، از دست رفتن ارزش ارز و یا هر چیزی از این ندارید، هر میزانی از ارز ETHBULL یا BTCBULL یا دیگر ارزهای BULL واریز نمایید، ۳ برابر آنرا دریافت می کنید.

۳) پروتکل ERC20

در نظر داشته باشید که توکن های اهرمی، توکن های ERC20 هستند، بدین معنی که بر روی شبکه‌ اتریوم سوار هستند و این یعنی برعکس پوزیشن های مارجین مانند، می توانید دارایی خود را از حسابتان برداشت نمایید، در این راستا تنها کاری که احتیاج است انجام دهید این است که به کیف پول حساب کاربری خود بروید و دارایی‌ خود را به کیف پول ETH خود انتقال دهید. یعنی این که شما عزیزان قادر هستید دارایی خود را بین سامانه‌ های مختلف جابجا کنید.

چگونه میتوان توکن های اهرمی را معامله کرد؟

در این خصوص باید گفت که ۲ روش مرسوم به منظور انجام هر گونه خرید و فروش توکن های اهرمی وجود خواهد داشت که به شرح زیر است :

1. اسپات مارکت : آسان ترین شیوه خریداری توکن های اهرمی در بازار اسپات آن ها خواهد بود. به عنوان مثال شما عزیزان قادر هستید توکن شبکه اهرم چیست به جفت رمزارزی ETHBULL/USDT بروید و در ازای تتر، ارز ETHBULL خریداری کنید و در نظر داشته باشید که این جفت رمزارزی در صرافی FTX هم در دسترس شما عزیزان خواهد بود. به منظور یافتن بازارهای هر کهنه را قادرید به صفحه توکن ها بروید و بر روی نام توکن و یا بر روی ارز اصلی در بالای صفحه کلیک نمایید. در خاطر داشته باشید که FTX تنها صرافی ای نیست که از توکن های اهرمی پشتیبانی به عمل می آورد و از صرافی های دیگر نیز میتوانید استفاده کنید.
2. تبدیل توکن : همچنین شما عزیزان قادر هستید توکن های اهرمی خود را از روش صفحه کیف پول سایت FTX تبدیل کنید و یا به فروش برسانید. بعد از اینکه توکن خود را در فهرست مربوطه پیدا کردید، گزینه “Convert” را انتخاب کنید، در ادامه ۱ صفحه برای توکن شبکه اهرم چیست شما به نمایش در خواهد آمد و شما به وسیله آن می توانید دارایی خود را تبدیل به توکن اهرمی تبدیل کنید و یا توکن های اهرمی خود را به دارایی تبدیل کنید.

نکته : این موضوع را مد نظر داشته باشید که اخیرا صرفای بایننس به دلیل ضررهایی که افراد ناوارد با سرمایه گذاری در این زمینه متحمل شده بودند، این توکن های اهرمی را از لیست خرید و فروش صرافی خود حذف کرده است ولی شما عزیزان همچنان قادرید توکن BULL و یا BEAR خود را در صرافی FTX خرید و فروش کنید. تحت این شرایط، توکن BULL یا BEAR ارسالی از سمت شما نابود خواهد شد و در عوض صرافی FTX بلافاصله با فروش اوراق آتی ذخیره شده، معادل با مقدار ارسالی شما، تتر تهیه کرده و به حساب شما واریز خواهد کرد. نکته مهم در خصوص رشد قیمت این توکن‌ ها این است که در طول دوره‌ های نسبتا طولانی افت و یا رشد قیمت ۳ برابر نمی شود، در حقیقت چنانچه امروزه قیمت اتریوم ۱۰۰ دلار و قیمت ETHBULL برابر با ۵۰۰ دلار باشد و بعد از ۳ ماه قیمت اتریوم با ۴۰۰ درصد رشد به ۵۰۰ دلار برسد، الزاما قیمت ETHBULL نیز ۱۲۰۰ درصد رشد را تجربه نمی کند.

نتیجه گیری

در انتها باید به این موضوع اشاره کنیم که برخلاف آنچه که تصور عموم است، ریسک این نوع از معاملات بسیار زیاد خواهد بود. لذا همیشه تلاش کنید که در بازه‌ های کوتاه مدت از ارز های Bull و Bear بهره بگیرید تا قادر باشید حداکثر عملکرد ۳ برابری در رشد را کسب کنید. گفتنی است که در واقع بهترین عملکرد این توکن‌ ها هنگامی است که نوسانات زیادی در بازار رمزارزها وجود داشته باشد و شما بتوانید یک موج صعودی و نزولی را به صورت کامل شناسایی کنید و در یک بازه زمانی تعیین شده این توکن‌ ها را خریداری کنید و کمی بعد به فروش برسانید. در این راستا به شما پیشنهاد می کنیم که از سرمایه‌ گذاری بلند مدت بر روی توکن‌ های لوریج‌ دار به صورت جدی خودداری کنید.

توکن‌های لوریج دار چیست؟ هر آنچه در مورد توکن‌های اهرم‌دار باید بدانید

در دنیای ارزهای دیجیتال، توکن‌های لوریج دار یا اهرمی به شما موقعیت اهرمی در معاملات می‌دهند. به این معنی که درآمد و ضرر شما چند برابر می‌شود. توکن‌های اهرمی نوعی توکن مشتق هستند که در برخی صرافی‌ها مشخص می‌شوند. طراحی اولیه توکن‌های اهرمی توسط مشتقات FTX معرفی شد. موضوع این توکن‌ها بسیار مورد بحث بوده‌اند، مخصوصاً به این دلیل که آن‌طور که انتظار دارید در درازمدت عمل نمی‌کنند. آنها نسبت به حرکات نقطه‌ای کلاسیک خود حساسیت بیشتری دارند.
در ادامه به مفهوم توکن‌های لوریج دار می‌پردازیم.

• 1 توکن‌های لوریج دار چیست؟
• 2 چرا از توکن‌های لوریج دار (اهرمی) استفاده می‌شود؟
  • 2.1 مدیریت ریسک‌ها
  • 2.2 مدیریت مارجین
  • 2.3 توکن‌های ERC-20

  توکن‌های لوریج دار چیست؟

  توکن‌های اهرمی یا لوریج دار، توکن‌های ERC-20 هستند که اهرمی را به دارندگان ارائه می‌دهند. با استفاده از این توکن‌ها، برخلاف روش‌های معاملاتی سنتی، به طور خودکار موقعیت اهرمی به دست می‌آورید. این توکن‌ها معاملات راحتی را ارائه می‌دهند، زیرا نیازی به مراقبت از مارجین‌ها یا درک ریسک لیکوییدیتی ندارند.

  توکن‌های اهرمی دارای اهرم ثابت و متغیر هستند. به طور معمول، این دارایی‌ها هر روز در ساعت 00:02:00 UTC یا زمانی که قیمت بازار نقدی 10 درصد تغییر می‌کند، مجدداً تعادل خود را حفظ می‌کنند. با این حال، برای همه صرافی‌های دیجیتال یکسان نیست. برخی از صرافی‌ها مجموعه قوانین متفاوتی برای تعادل مجدد دارند.

  چرا از توکن‌های لوریج دار (اهرمی) استفاده می‌شود؟

  عمدتاً به سه دلیل زیر استفاده می‌شوند:

  مدیریت ریسک‌ها

  توکن‌های اهرمی ریسک را به تنهایی مدیریت می‌کنند. آنها به طور خودکار سود را در دارایی پایه سرمایه گذاری می‌کنند و برخی از آنها را به صورت آنلاین به فروش می‌رسانند که قیمت برای جلوگیری از خطر لیکویید شدن احتمالی کاهش یابد.

  مدیریت مارجین

  شما می‌توانید بدون در نظر گرفتن مارجین، وثیقه، نقدینگی و سایر ویژگی‌های این چنینی، موقعیت اهرمی در بازار ارزهای دیجیتال به دست آورید. به عبارت ساده، شما می‌توانید 19269 دلار یا هر قیمت فعلی را خرج کنید و 3X Long Bitcoin Token داشته باشید.

  توکن‌های ERC-20

  در اصل، این‌ها ‌ای ERC-20 هستند، به این معنی که هر زمان که بخواهید می‌توانید آنها را پس بگیرید. توکن‌های اهرمی بر موقعیت‌های مارجین‌ ترجیح داده می‌شوند زیرا شما این اختیار را دارید که آنها را به هر کیف پول ETH ارسال کنید یا به هر پلتفرم دیگری که از آنها پشتیبانی می‌کند انتقال دهید.

  

  چگونه توکن‌های لوریج دار را بخریم یا بفروشیم؟

  راه‌های مختلفی برای خرید یا فروش توکن‌های لوریج دار یا اهرمی وجود دارد. با این حال، سه مورد از رایج ترین راه ها عبارتند از:

  بازارهای اسپات برای خرید یا فروش آنها توصیه می‌شود. برای معامله این توکن‌ها باید از بازار نقدی توکن اهرمی در هر صرافی درخواست کنید.

  راه دیگر این است که ارز دیجیتال خود را در کیف پول خود به توکن‌های لوریج دار تبدیل کنید.

  رایج‌ترین راه در بین این سه، ایجاد یا بازخرید توکن‌های اهرمی است. این روش تنها زمانی مناسب است که کاملاً از عملکرد آنها آگاه باشید و مستندات پلتفرم را طی کرده باشید.

  توکن‌های اهرمی محصولات پرریسکی هستند و قبل از معامله باید مزایا و معایب آنها را در نظر بگیرید.

  مزایا و معایب توکن‌های لوریج دار

  مزیت اصلی بدون شک سهولت بدست آوردن نوسانات بیشتر نسبت به بقیه بازار است. استفاده از آنها تفاوت زیادی با معامله هر ارز دیجیتال در معاملات اسپات ندارد. با این کار می‌توان نرخ سود و زیان بیشتری نیز داشت.

  هزینه نگهداری یک موقعیت اهرمی در معاملات آتی می‌تواند در واقع به ارقام شگفت‌انگیزی برسد. این امر عاملی است که اغلب نادیده گرفته می‌شود، اما اگر می‌خواهید بازده خود را به حداکثر برسانید، بسیار مهم است. توکن‌های اهرمی این هزینه را ندارند.

  مزیت دیگر کاهش ریسک لیکوییدیتی است. از آنجایی که مارجین با توجه به حرکت بازار دوباره متعادل می‌شود، تسویه حساب بسیار نادرتر از معاملات مارجین معمولی است. با این حال، نقطه ضعف کنترل توکن شبکه اهرم چیست معامله‌گر بر موقعیت خود است. در موقعیتی با توکن‌های لوریج دار، سخت است که بدانید دقیقاً در هر زمان چقدر درآمد یا ضرر می‌کنید. علاوه‌بر این، حداکثر حاشیه 4 برابر است. اگر می‌خواهید در معرض دید بیشتری قرار بگیرید، باید در بازار مشتقات موقعیتی را به دست آورید.

  سخن پایانی

  توکن‌های لوریج دار احتمالاً ساده‌ترین راه برای گرفتن موقعیت مارجین هستند، در حالی که در بازار معاملات نقدی معامله می‌شوند. با این حال بازدهی بالاتر را به رخ می کشد، از طرف دیگر این به معنای زیان بیشتر است.

  در 19 می 2021، بازار کریپتو شاهد یک اختلال بزرگ و همراه با آن در بازار مشتقات بود.

  یک توکن اهرمی به شما امکان می‌دهد در یک ارز رمزنگاری شده موقعیت اهرمی بگیرید، به این معنی که درآمد یا ضرر شما چند برابر می‌شود. مردم اغلب توکن های اهرمی را بدون درک کامل نحوه عملکرد آنها می‌خرند.

  هر توکن اهرمی قیمت خود را با معامله قراردادهای آتی دائمی FTX دریافت می‌کند. برای انجام این کار، می‌توانید 10000 دلار ETHBULL خود را به FTX برگردانید و آن را بازخرید کنید. این می‌تواند باعث شود که حساب ETHBULL 30000 دلار آتی را به فروش برساند و 10000 دلار به حساب خود اعتبار دهید.

  توکن‌های اهرمی جایگزینی برای نگهداری دارایی‌ها در بازار نقدی نیستند. با این حال، آن‌ها گزینه‌های بیشتری را برای معامله‌گران فراهم می‌کنند تا در روندهای کوتاه‌مدت، در معرض دید و سود بیشتری قرار بگیرند. اگر توکن‌های اهرمی توسط درست نگه داشته شوند هیچ اشکالی ندارد.

  اما اگر موقعیت شما تا حدی ارزش خود را از دست بدهد که دیگر حداقل الزامات مارجین را برآورده نکنید، کارگزار شما دارایی‌ها را نقد می‌کند تا اطمینان حاصل کند که پول بیشتری از آنچه در حساب وارد کرده‌اید از دست نمی‌دهید. برای شخصی، کارگزار می‌تواند از مشتری بخواهد که وجوه کافی برای بازگرداندن حساب خود را به وضعیت خوب اضافه کند.

  اگر می‌خواهید بدون اهرم معامله کنید، به دنبال کارگزاری باشید که بتوانید یک حساب معاملاتی با اهرم 1:1 با او باز کنید. معامله با وجوه خود با اهرم 1:1 تنها در سه مورد منطقی است. سرمایه‌گذار در ابزارهای نوسانی مانند CFD در ارزهای دیجیتال، سهام و شاخص های سهام، نفت و فلزات معامله می‌کند.

  اهرم در ارز دیجیتال چیست؟

  

  معاملات اهرم دار ارز دیجیتال چیست؟

  اگر با بازار ارزهای دیجیتال آشنا باشید، به احتمال زیاد با اصطلاحاتی مانند معاملات اهرمی ارز دیجیتال و مارجین مواجه شده‌اید. با وجود اینکه این دو اصطلاح با یکدیگر مرتبط هستند اما معانی یکسانی ندارند. معامله‌گران حرفه‌ای از ابزارهای مختلف مانند معاملات لوریج ‌دار، به عنوان ابزار مالی ایده‌‌آل برای رسیدن به اهداف خود استفاده می‌کنند.

  امروزه خرید ارز دیجیتال با اهرم، محبوبیت زیادی میان معامله‌گران حرفه‌ای بازار کریپتوکارنسی پیدا کرده است. اما از آنجایی که این استراتژی با افزایش ریسک معاملات همراه است، اغلب صرافی‌ها این خدمات را فقط به سرمایه‌گذارانی با ویژگی‌های خاص ارائه می‌دهند. اما اهرم در معاملات ارز دیجیتال چیست؟ در ادامه این مطلب به تعریف این استراتژی، بررسی مزایا و معایب و تفاوت آن با معاملات عادی می‌پردازیم.

  چگونه در معاملات ارز دیجیتال با پول کم سرمایه گذاری کنیم؟

  یکی از بهترین‌ راه‌های معامله در بازار ارزهای دیجیتال با سرمایه‌ی اندک، خرید ارز دیجیتال با اهرم یا لوریج (Leverage) است. به این ترتیب که با استفاده از پلتفرم معاملاتی این امکان برای معامله‌گران فراهم شده تا با استفاده از سرمایه اندک خود، مبلغی را به صورت قرض از یک شخص ثالث یعنی همان صرافی دریافت کرده و با وام دریافتی وارد معامله شوند.

  در نتیجه بدون نیاز به سرمایه اولیه فراوان و تنها از طریق قرض و وام کاربر می‌تواند خود را در معرض معاملات بزرگتر و در نتیجه کسب سود بیشتر قرار دهد. توجه داشته باشید که هر صرافی شرایط خاص خود را داشته و به نسبت‌های متفاوتی به کاربران خود وام می‌دهد، از همین رو با توجه به میزان اهرم، سود و زیان معاملات شما نیز متغیر خواهد بود.

  در صورتی که قصد خرید و فروش و سرمایه گذاری در دنیای ارز دیجیتال را دارید، در صرافی ارزپایا ثبت نام کنید. ثبت نام و احراز هویت در ارزپایا به سرعت انجام شده و امکان واریز پول از ۱۰۰ هزار تومان تا ۲۰۰ میلیون تومان و بالاتر بدون نیاز به درگاه پرداخت امکان پذیر است. برای ثبت نام کلیک کنید.

  اهرم یا Leverage چیست؟

  

  معامله با اهرم یا لوریج در ارز دیجیتال یک روش معاملاتی است که به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا با پرداخت یک سپرده اولیه، وجوهی را به صورت قرض از صرافی دریافت کرده و با مقدار سرمایه بیشتری معامله کنند. هر چقدر ضریب اهرم بالاتر باشد، مقدار وام نیز بیشتر است. اهرم در معامله ارز دیجیتال به سرمایه‌گذار اجازه می‌دهد تا در قبال تحمل ریسک بیشتر، با قرار گرفتن در معرض بازار بزرگتر، پاداش‌های اضافه‌تری را کسب کنند.

  کاربرد لوریج در ارز دیجیتال چیست؟

  لوریج در ارز دیجیتال به صورت یک ضریب یا نسبت بیان می‌شود. این نسبت تفاوت میان مقدار دارایی در اختیار و مقدار دارایی که اجازه معامله با آن را دارید، نشان می‌دهد. به عنوان مثال، اگر وارد خرید اهرمی ارز دیجیتال با نسبت ۱۰۰:۱ شده و ۱۰۰ دلار سرمایه‌گذاری کنید، ۱۰۰۰۰ دلار در اختیار خواهید داشت. در این مثال، تمام پوزیشن‌های معاملاتی شما و سود و زیان حاصل از آن ۱۰۰ برابر خواهد شد.

  اهرم ارز دیجیتال مانند سایر ابزارهای معاملاتی مزایا و معایبی دارد که لازم است قبل از استفاده، معامله‌گران آگاهی درست و کاملی درباره مزایا و معایب آن داشته باشند. به همین دلیل در ادامه به بررسی مزایا و معایب این ابزار معاملاتی می‌پردازیم:

  

  مزایای معاملات لوریج

  قدرت خرید بیشتر: شاید جالب‌‌ترین بخش استفاده از معاملات لوریج دار در افزایش قدرت خرید کاربر باشد، به این ترتیب سرمایه‌گذار می‌تواند سبد خرید خود را در مقیاسی بزرگتر و متنوع‌تر تنظیم کنید.

  سودهای بالا: مهم‌ترین مزیت معاملات اهرمی افزایش سود معامله‌گر است. همانطور که اشاره شد شما مقداری پول را در حساب خود ذخیره کرده و سپس با استفاده از اهرم در ارز دیجیتال آن مقدار را در نسبت‌های موجود ضرب می‌کنید. پس از قرض گرفتن وجه مورد نیاز وارد معامله شده و سود شما نیز افزایش می‌یابد.

  افزایش انعطاف‌پذیری: معاملات لوریج‌دار سبب افزایش انعطاف‌پذری دارایی مالی کاربر می‌شود. چراکه این امکان فراهم می‌شود تا با استفاده از مقدار کمی از سرمایه شخصی در کنار دریافت وام، سودهای زیادی کسب کنید.

  گسترش حساب: یکی از برترین مزیت‌های معاملات اهرمی ارز دیجیتال در این است که این معاملات به سرعت دارایی‌های شما را افزایش می‌دهند. معامله‌گران معمولی به سختی می‌توانند منابع مورد نیاز برای رشد خود را پیدا کنند، در حالی که از طریق خرید ارز دیجیتال با اهرم، می‌توانند شاهد رشد حساب خود باشند.

  معایب معاملات لوریج

  استراتژی پرریسک: همانطور که معاملات اهرمی ارز دیجیتال می‌تواند سبب افزایش سود و بازده سرمایه‌گذار شود، به همان اندازه نیز می‌توانند با وجود ریسک بالا، خسارات مالی شدیدی را به سرمایه‌گذار وارد کنند. به همین دلیل توصیه می‌شود تا زمان کسب تجربه کافی، از اهرم‌های بالا مانند ۱۰۰ استفاده نکنید.

  روش معاملاتی نامناسب برای تازه‌واردها: انجام معامله به روش لوریج، به دانش و مهارت زیادی نیاز دارد. این روش برای افراد مبتدی و به ویژه افرادی که در بخش معاملات اسپات نیز موفق نبوده‌اند، گزینه مناسبی نیست.

  روش معاملاتی نامناسب برای معامه‌گرانی با تحمل ریسک پایین: بازار ارزهای دیجیتال نوسانات بسیار زیادی داشته و غیرقابل پیش‌بینی است. خرید اهرمی ارز دیجیتال تنها برای معامله‌گرانی که ریسک‌های بالای معامله را درک و تحمل می‌کنند مناسب است.

  تفاوت مارجین و لوریج

  برای درک بهتر تفاوت معاملات مارجین و لوریج ابتدا لازم است تعریف درستی از معاملات مارجین داشته باشیم. معامله مارجین بسیار شبیه به معاملات leverage در ارز دیجیتال است. مارجین را می‌توان به عنوان تفاوت بین ارزش کل اوراق بهادار نگهداری شده در حساب مارجین و مبلغ وام درخواستی از یک صرافی برای انجام معامله تعریف کرد. معامله مارجین روشی است که طی آن سرمایه‌گذار با استفاده از دارایی‌های خود از صرافی وام گرفته و از پول بدست آمده در معامله استفاده می‌کند.

  به بیان دیگر، مارجین مقدار پول مورد نیاز برای باز کردن یک پوزیشن است. سرمایه‌گذار باید ابتدا یک حساب مارجین باز کرده تا با با آن خرید انجام دهد. مبلغ سرمایه‌گذاری شده در معامله را مارجین اولیه (Initial Margin)، و به مقدار پولی که در حساب مارجین نگهداری می‌شود، حاشیه نگهداری (Maintenance Margin) می‌گویند. مانند معاملات لوریج، معاملات مارجین نیز در یک نسبت بیان می‌شوند، اما با این تفاوت که این نسبت بسیار کوچک‌تر از معاملات لوریج است. به عنوان مثال، معامله مارجین با نسبت ۲:۱ را در نظر بگیرید، در این حالت اگر یک بیت کوین را در پوزیشن خود قرار دهید، تا زمان بسته شدن پوزیشن، یک بیت کوین دیگر به شما قرض داده می‌شود.

  1. لوریج یا اهرم یک قدرت معاملاتی فزاینده است که با استفاده از پلتفرم معاملاتی در دسترس بوده و به صورت یک نسبت بیان می‌شود.
  2. لوریج این امکان را به معامله‌گران می‌دهد تا نسبت به مقدار سرمایه موجود در حساب خود پوزیشن‌های بزرگتری ایجاد کنند.
  3. لوریج نسبتی است میان پولی که واقعا دارید و مقدار پولی که می‌توانید با آن معامله انجام دهید.
  4. در نهایت، تاکتیک‌های اهرمی محتاطانه در دوره‌های زمانی بلند مدت، می‌توانند ضرر و زیان کاربر را به بهترین شکل به حداقل برسانند. در حالی که هدف معاملات مارجین کوتاه مدت، ارائه بازدهی مناسب در بازارهایی با نقدینگی بالا است.

  اهرم در معاملات اسپات (Spot)

  از اهرم در معاملات فیوچر یا مارجین صرافی‌ها استفاده می‌شود اما در معاملات اسپات، نیز تحت شرایط خاصی از اهرم استفاده کرد. اهرم در معاملات اسپات بسیار کمتر از اهرم در معاملات فیوچر است. معاملات اسپات بر اساس دارایی واقعی شما صورت می‌گیرند؛ بنابراین، برای انجام معاملات اهرم دار در اسپات تریدینگ، ارز مورد نظر را از صرافی قرض گرفته و برای هر روز نگهداری ارز در حسابتان، کارمزد پرداخت می‌کنید؛ بنابراین، قبل از شروع معاملات در هر صرافی، ابتدا به خوبی راجع به انواع کارمزدهای آن تحقیق کنید.

  صرافی ارز دیجیتال با اهرم

  تحریم‌های مالی بین المللی علیه ایران، باعث شده است که ایرانیان نتوانند در صرافی‌های خارجی به معامله ارزهای دیجیتال بپردازند. چندی پیش صرافی بایننس اعلام کرد که هیچ گونه فعالیت ایرانیان در این صرافی را نخواهد پذیرفت. هم‌اکنون صرافی‌های داخلی با هدف بی نیاز کردن ایرانیان از صرافی‌های خارجی به وجود آمده‌اند اما همچنان معاملات اهرم‌دار آن‌طور که باید جایگاه خود را در صرافی‌های ایرانی پیدا نکرده است. در این میان، ایرانیان هنوز می‌توانند با تغییر IP خود از برخی صرافی‌های خارجی برای انجام معاملات اهرم‌دار استفاده کنند.

  بهترین صرافی های اهرم ارز دیجیتال خارجی برای ایرانیان

  شما می‌توانید از صرافی‌های خارجی معتبر برای انجام معاملات اهرم دار خود استفاده کنید. صرافی کوکوین، یکی از صرافی‌های بزرگ و معتبر ارزهای دیجیتال است. ایرانیان می‌توانند با استفاده از سرویس‌های تغییر IP، وارد این صرافی شده و از معاملات اهرم‌دار استفاده کنند. صرافی کوینکس نیز یکی دیگر از صرافی‌های مناسب برای ترید با اهرم است اما از اعتبار و حسن شهرت کمتری برخوردار است. نکته شایان ذکر در کار با صرافی‌های خارجی، ریسک بلوکه شدن دارایی‌های شما در صرافی است چرا که از نظر قانونی، ایرانیان حق استفاده از صرافی‌های خارجی توکن شبکه اهرم چیست را ندارند.

  توکن اهرم دار

  یکی از راه‌های ساده برای کسب سود بیشتر، استفاده از توکن‌های اهرم دار است. این توکن‌ها، خطر لیکوئید شدن نداشته و معاملات اهرم دار را ساده‌ کرده‌اند. برای مثال، شما می‌توانید به جای خرید یک بیت کوین، یک توکن اهرم دار بیت کوین با اهرم ۵ خریداری کنید. در این حالت، اگر قیمت بیت کوین، ۱۰ درصد افزایش پیدا کند، قیمت توکن اهرم دار شما ۵۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد. این معادله برای کاهش قیمت نیز صادق است. انجام معامله با این توکن‌ها، درست مانند معامله توکن‌های معمولی است و پیچیدگی کمتری نسبت به معاملات مارجین دارد. توکن‌های اهرم دار در اکثر صرافی‌های خارجی موجود هستند.

  کدام صرافی ایرانی اهرم دارد؟

  معاملات اهرم‌دار هنوز در صرافی‌های ایرانی رواج پیدا نکرده‌اند اما از آنجا که این صرافی‌ها با سرعت زیادی در حال پیشرفت و اضافه‌کردن امکانات مختلف برای ترید ارزهای دیجیتال هستند؛ چندان طولی نخواهد کشید که شاهد اضافه شدن معاملات اهرم دار به صرافی‌های ایرانی خواهیم بود.

  نتیجه‌گیری

  معاملات اهرمی ارز دیجیتال این امکان را به معامله‌گران می‌دهند تا از طریق سرمایه اولیه خود مبلغی را به عنوان وام از صرافی دریافت کرده و از طریق آن وارد معامله شوند. به این ترتیب از طریق خرید اهرمی ارز دیجیتال، میزان سرمایه معامله‌گر افزایش یافته و می‌تواند سود بیشتری را بدست آورد. اما در مقابل ریسک ضرر و زیان معاملات کاربر نیز افزایش خواهد یافت.

  سوالات متداول

  اهرم یا لوریج چیست؟

  معامله با اهرم یا لوریج یک روش معاملاتی است که به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا با پرداخت یک سپرده اولیه، وجوهی را به صورت قرض از صرافی دریافت کرده و با مقدار سرمایه بیشتری معامله کنند.

  چگونه در معاملات ارز دیجیتال با پول کم سرمایه گذاری کنیم؟

  یکی از بهترین‌ راه‌های معامله در بازار ارزهای دیجیتال با سرمایه‌ی اندک، خرید ارز دیجیتال با اهرم یا لوریج (Leverage) است.

  کدام صرافی اهرم دارد؟

  هیچ کدام از صرافی‌های ایرانی از معاملات لوریج دار پشتیبانی نمی‌کنند. برای انجام معاملات اهرمی باید در صرافی‌های خارجی ثبت نام کنید.

  اهرم یا لوریج چیست و چه مزایا و معایبی دارد؟

  

  یکی از چالش‌های معامله‌گران در بازارهای مالی کمبود نقدینگی است. شما ممکن است بارها به‌دلیل نبود نقدینگی فرصت مناسب را برای نوسان‌گیری از دست داده باشید؛ از این‌رو ابزارهای مالی ایجاد شده‌اند تا به سهولت معاملات کمک کنند. یکی از این ابزارها اهرم یا لوریج است که در معاملات فیوچرز، آپشن و مارجین کاربرد دارد.

  معرفی اهرم یا لوریج (Leverage)

  این ابزار با هدف افزایش بازدهی در سرمایه‌گذاری استفاده می‌شود. زمانی که شما از اهرم استفاده می‌کنید، نیازی نیست کل سرمایه خود را وارد بازار کنید؛ برای مثال اگر می‌خواهید 1000 دلار روی دارایی خاصی سرمایه‌گذاری کنید، اما این مبلغ را ندارید، می‌توانید معامله را با استفاده از اهرم و به میزانی که سرمایه دارید شروع کنید، مابقی سرمایه از طریق صرافی تأمین می‌شود. درواقع شما با استفاده از این ابزار پول قرض می‌گیرید. اگر جمع سرمایه‌گذاری شما بیشتر از بازپرداخت شما باشد، سود کردید. این ابزار درصد نرخ بازگشت سرمایه توکن شبکه اهرم چیست را تغییر نمی‌دهد. میزان آن نیز به میزان دارایی شما و قوانین بستگی دارد؛ مثلاً برای استفاده از این ابزار در صرافی‌ها باید به قوانین آن‌ها توجه کنید. البته باید توجه داشته باشید که استفاده از اهرم پرریسک است و درصورت خطا، زیان بسیاری را متحمل می‌شوید.

  کاربرد لوریج

  از این ابزار می‌توان برای خرید خانه یا سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی بهره برد. لوریج در کسب‌وکار، مالی شخصی و سرمایه‌گذاری حرفه‌ای استفاده می‌شود. اگر بنگاهی بخواهد فعالیت خود را توسعه دهد، می‌تواند علاوه بر سرمایه خود به منبع دیگری متوسل شود. استفاده از سرمایه و دارایی‌ها، منبع محدودی در دسترس کسب‌وکار قرار می‌دهد. اگر این بنگاه به دریافت وام یا تسهیلات اقدام کند، می‌تواند علاوه بر حفظ منابع خود سرمایه بیشتری به‌دست آورد. البته باید میزان عایدی پروژه‌ای که برای آن وام دریافت می‌کند، از میزان نرخ بهره وام بیشتر باشد. دقت داشته باشید که اهرم زمانی معنا دارد که بخواهید وضع موجود را ارتقا دهید و به سود بیشتر یا امکانات یا دارایی بیشتر (مسکن، کسب‌وکار بهتر و…) برسید.

  همان‌طور که اشاره شد، کاربرد این ابزار در حوزه مالی بسیار گسترده است و افراد یا کسب‌وکارهای بسیاری از آن استفاده می‌کنند. اهمیت این ابزار از آن حیث است که به توانایی شرکت‌ها در انجام تعهدات مالی و بازپرداخت بدهی‌هایشان اشاره می‌کند. آگاهی از این موضوع، به سهام‌داران و سرمایه‌گذاران کمک می‌کند؛ زیرا می‌دانیم که در بیشتر موارد، تأمین مالی پروژه‌ها از محل حقوق صاحبان سهام و بدهی انجام می‌شود. تقسیم تمام بدهی‌ها به حقوق صاحبان سهام، یکی از انواع رایج نسبت لوریج یا اهرم مالی است. هرچه عدد به‌دست‌آمده کمتر باشد، شرکت موردنظر گزینه مناسبی برای سرمایه‌گذاری خواهد بود. اگر عدد این از دو بیشتر باشد، پروژه پرخطری به‌ شمار می‌آید.

  تفاوت لوریج و مارجین

  در هر دو حالت پولی قرض گرفته می‌شود. در معاملات لوریج‌دار در مارجین، معامله‌گر از سرمایه‌ای که قرض گرفته استفاده می‌کند، اما در معاملات فیوچرز، قرضی در کار نیست و تنها قراردادی میان شخص و صرافی بسته می‌شود، اما در مارجین پول قرض داده می‌شود و شخص سفارش خود را ثبت می‌کند. در حساب‌های مارجین، اهرم را با نسبت‌هایی مانند ۱: ۵۰ (یک به پنجاه)، ۱: ۱۰۰ (یک به صد) و… نشان می‌دهند؛ یعنی قدرت پول شما ۵۰ یا ۱۰۰ برابر خواهد شد. اگر افراد در حالت مارجین وارد محدوده حد ضرر شوند، به آن کال مارجین می‌گویند. در این حالت کارگزار موقعیت شما را می‌بیند و شما باید نقدینگی حساب خود را افزایش دهید. نکته مدنظر درباره این ابزار این است که صرافی دارایی خاصی را به شما قرض می‌دهد و شما باید همان دارایی را پس بدهید؛ مثلاً اگر صرافی روی جفت ارز بیت کوین به تتر به شما لوریج دهد، نمی‌توانید رمز ارز دیگری بخرید و تنها باید بیت کوین بخرید، اما در این ابزار چنین شرطی وجود ندارد. این نکته تفاوت اصلی میان معاملات مارجین و معاملات لوریج‌دار در بازار فیوچرز است.

  

  مزایای لوریج

  ابزارهای مالی برای سهولت معامله و کسب سود بیشتر معامله‌گران پدید آمده‌اند. اگر شما راهبرد توکن شبکه اهرم چیست مناسبی داشته باشید، می‌توانید حتی با مبالغ کم وارد بازار شوید و از لوریج بهره ببرید. یکی از بهترین بازارها برای استفاده از این ابزار، بازار ارزهای دیجیتال است. در ادامه به بررسی مزایای این ابزار می‌پردازیم:

  آزادی عمل

  شما با استفاده از لوریج، آزادی عمل بیشتری برای سرمایه‌گذاری دارید. همچنین با این ابزار می‌توانید تنوع زیادی در سبد سرمایه‌گذاری خود داشته باشید و به‌کمک این ابزار سرمایه خود را چندین برابر کنید. درواقع با سرمایه کم و البته استفاده از لوریج می‌توان ارزش کل سرمایه را بالاتر برد و سبد سرمایه‌گذاری مناسبی ایجاد کرد.

  افزایش سود

  زمانی که شما از این اهرم استفاده می‌کنید، قرض می‌کنید تا بتوانید با سرمایه بیشتری وارد بازار شوید. در ازای این قرض نیز بهره ثابتی می‌پردازید. اگر به سود برسید و این سود بیش از بهره پرداختی باشد، شما معامله موفقی داشتید؛ برای مثل اگر فردی برای خرید بیت کوین از لوریج ۱۰ استفاده کند، هر 1 درصد رشد قیمت بیت کوین، برای این ترید معادل ۱۰ درصد رشد اعمال خواهد شد (لوریج او ۱۰ است و درنتیجه سود او نیز ۱۰ برابر خواهد شد)؛س پس هرچه تعداد معاملات موفق شما از ناموفق‌ها بیشتر باشد، سرمایه شما با سرعت بیشتری افزایش می‌یابد.

  معایب لوریج

  هر ابزاری در کنار فواید خود معایبی نیز دارد که بهتر است از آن آگاه باشیم. استفاده از اهرم‌ها نیازمند تجربه و دانش است. شما باید بدانید از ابزاری استفاده می‌کنید که مبتنی بر قرض و بدهی است. راهبرد شما برای معامله باید معین و شفاف باشد و احتیاط لازم را داشته باشید. در ادامه با معایب این روش نیز آشنا می‌شویم.

  نابودی سرمایه

  به همان اندازه که امکان سودآوری شما با اهرم افزایش می‌یابد، ممکن است ضرر کنید و سرمایه‌تان نابود شود. اگر شما از این ابزار استفاده نکنید، در بدترین حالت قیمت صفر می‌شود، اما کال مارجین‌ شدن، صفرشدن سرمایه و شرایطی به‌مراتب بدتر از افت قیمتی بدون حالت اهرم است. شاید بهتر باشد پیش از استفاده از اهرم، به اهمیت سرمایه موجود، احتمال کال مارجین شدن و میزان مهارت خود در معامله توجه کنید.

  صرفاً نوسان

  اگر شما یک معامله‌گر بلندمدت و هولدر هستید، لوریج را فراموش کنید! شما به‌کمک این ابزار می‌توانید از نوسانات کوتاه‌مدت بازار بهره ببرید، اما با نگه‌داشتن دارایی در حال ریزش، تنها به خود ضربه می‌زنید. زمانی که قیمت دارایی افت می‌کند و شما هولدر هستید، به این فکر می‌کنید که در آینده قیمت مجدد رشد خواهد کرد و زیان شما جبران می‌شود، اما اگر اهرم استفاده کنید و دارایی در حال سقوط را نگه دارید، با ادامه ریزش قیمت دارایی شما صفر و سرمایه شما نابود می‌شود؛ پس اگر سرمایه‌گذار بلندمدتی هستید، دنبال راه مطمئن‌تری باشید و اهرم را فراموش کنید.

  پرداخت کارمزد

  اگر می‌خواهید از لوریج استفاده کنید، باید به صرافی کارمزد بدهید. این کارمزد در معاملات بلندمدت به‌صرفه نیست و به‌حدی است که ممکن است بخشی از سود شما را از بین ببرد. پس دقت داشته باشید در زمان استفاده از معاملات لوریج حتماً باید به کارمزد معامله که روزبه‌روز به مقدار آن اضافه می‌شود نیز توجه کنید.

  اصل سرمایه حفظ نمی‌شود!

  مورد دیگری که باید به آن توجه کرد، این است که در معامله با اصل سرمایه و بدون لوریج، اصل پول ما حفظ خواهد شد، اما در معاملاتی که لوریج دارند، این‌گونه نیست؛ برای مثال اگر با 500 دلار بیت کوین خریداری کردید و قیمت آن دچار افت شد، شما می‌توانید آن‌قدر صبر کنید تا کاهش قیمت جبران شود و اصل سرمایه برگردد، اما با وجود اهرم نگه‌داشتن دارایی در حال ریزش اشتباه محض است؛ زیرا نه‌تنها اصل سرمایه بازنمی‌گردد، بلکه همه نقدینگی شما از بین می‌رود.

  نتیجه‌گیری

  استفاده از هر ابزاری، چالش‌های خاص خود را دارد. لوریج ابزاری مطلوب در بازارهای مالی است، اما بدانید پیش از استفاده دانش و مهارت استفاده از آن را بیاموزید و راهبرد معاملاتی شفافی برای خود تعریف کنید. همچنین به میزان ریسک‌پذیری خود واقف باشید و به کارمزد معاملات و نوسانات روزمره توجه کنید. در پایان بدانید نوسان ذات هر بازاری است و ضرر اتفاق اجتناب‌ناپذیر است؛ پس ابزار مناسب خود را بیابید و با آن سود کنید.

  توکن‌های اهرمی (ETF) چیست؟

  در بازار ارزهای دیجیتال به لطف فناوری بلاکچین هر روز شاهد نوآوری‌های جدیدی هستیم. یکی از این نوآوری‌ها توکن های اهرمی هستند که در واقع سازوکار بازار دوطرفه را راحت کرده‌اند. توکن های اهرمی یا توکن های ETF، توکن‌هایی هستند که قیمت‌شان در هنگام کاهش قیمت افزایش پیدا کرده و در هنگام افزایش قیمت کاهش پیدا می‌کند. در ادامه بیشتر درباره این نوع توکن‌ها و چگونگی خرید آن‌ها در ایران صحبت خواهد شد.

  

  به گزارش روابط عمومی کوین‌نیک، هر ارز دیجیتال در بازار دوطرفه دو توکن اهرمی دارد: یکی توکن رشد یا UP و دیگری توکن افت یا DOWN. به‌طور مثال توکن‌های اهرمی بیت‌کوین، توکن رشد بیت‌کوین BTCUP و توکن افت بیت‌کوین BTCDOWN هستند. سازوکار این توکن‌ها هم به این صورت است که قیمت آن‌ها با ایک اهرم یا ضریب مشخص نسبت به قیمت ارز دیجیتال مربوطه افزایش یا کاهش پیدا می‌کند. برای اینکه با این توکن‌ها بیشتر آشنا شد، با مثالی از توکن‌ رشد و توکن افت بیت‌کوین شروع می‌کنیم.

  مثلاً وقتی توکن رشد بیت‌کوین یعنی BTCUP با اهرم ۳ را می‌خریم، هنگامی که قیمت بیت‌کوین ۱ درصد رشد کند، ارزش این توکن ۳ درصد رشد می‌کند. در مقابل، اگر بیت‌کوین ۱٪ افت کند، ارزش این توکن نیز ۳ درصد افت می‌کند.

  در طرف مقابل، توکن افت بیت‌کوین یعنی BTCDOWN را داریم که ویژه بازارهای نزولی است و قیمتش خلاف جهت حرکت قیمت بیت‌کوین است. هنگامی که توکن BTCDOWN با اهرم ۳ خریداری می‌شود، اگر قیمت بیت‌کوین ۱٪ افت کند، ارزش توکن BTCDOWN سه درصد رشد می‌کند. در مقابل، اگر بیت‌کوین ۱٪ رشد کند، ارزش این توکن ۳ درصد افت می‌کند.

  توجه به این نکته ضروری است که درخصوص توکن افت یا DOWN، افت قیمت موجب افزایش سود شده و رشد قیمت باعث ضرر است. این قابلیت باعث می‌شود با خرید توکن افت در بازار نزولی سود کرد.

  خریدوفروش توکن‌های اهرمی (ETF) برای اولین بار در ایران

  بازار معاملاتی کوین‌نیک مارکت در بین پلتفرم‌های ایرانی اولین بازاری است که امکان خریدوفروش توکن های اهرمی را فراهم کرده است. تا قبل از این کاربران ایرانی برای خریدوفروش این نوع توکن‌ها باید از صرافی‌های بین‌المللی مثل بایننس استفاده می‌کردند. اما صرافی‌های بین‌المللی به دلیل شرایط تحریم، به کاربران ایرانی اجازه فعالیت در پلتفرم خود را نمی‌دهند. لذا، حساب کاربران ایرانی در صورت شناسایی مسدود می‌شد و احتمال از دست رفتن سرمایه نیز بسیار بالا بود.

  با اضافه شدن امکان خرید و فروش توکن‌های اهرمی به این پلتفرم، این ریسک برای کاربران ایرانی برطرف شده و خطر بلوکه شدن سرمایه آن‌ها از بین رفته است. طبعاً این حرکت موجب کاهش چشمگیر خروج ارز از کشور هم خواهد شد. در حال حاضر توکن های افت و رشد سه ارز دیجیتال بیت کوین، اتریوم و بایننس کوین در کوین نیک مارکت اضافه شده است. کاربران می‌توانند به صورت تومانی و تتری این توکن‌ها را خرید و فروش کنند. بدین ترتیب، وقتی بازار ارز دیجیتال نزولی است می‌توان سود کرد.

  

  چند نکته

  اما قبل از خرید توکن‌های اهرمی چند نکته است که حتماً باید درنظر گرفته شود:

  یکی از مزایای توکن های اهرمی این است که نیازی نیست تریدر نگران مدیریت ریسک و سرمایه و لیکوئید شدن حساب خود باشد. البته، باید توجه داشت که نگهداری طولانی مدت آن‌ها می‌تواند اثر فرسایشی بر اصل سرمایه داشته باشد. به طور کلی، توصیه می‌شود از این توکن‌ها در بازارهای رونددار و دارای مونتوم استفاده شود. در نتیجه، نگهداری این توکن‌ها در کوتاه مدت می‌تواند سود خوبی را نصیب خریدران کند و مناسب سرمایه‌گذاری بلند مدت نیست.

  بنابراین، با وجود اینکه خرید توکن‌های اهرمی ریسک بازارهای دوطرفه را نداشته و در کل ریسک کمتری دارند، عاری از خطر نبوده و باید با توجه به روند بازار خریداری شوند. همچنین، طبق معمول در خرید این توکن‌ها نیز باید مدیریت سرمایه رعایت شود.

  عرضه توکن‌های اهرمی در کوین نیک مارکت

  بازار ارز دیجیتال کوین‌نیک مارکت یکی از پلتفرم‌های معاملاتی ایرانی است که تاکنون ۲۴ رمزارز محبوب را ارائه کرده است. کاربران می‌توانند با سفارش‌گذاری و تعیین قیمت، رمز ارزها را با قیمت توافقی معامله کنند. این پلتفرم نیز دخالتی در تعیین قیمت‌ها نداشته و تنها وظیفه تأمین امنیت حساب کاربران و تراکنش‌ها را به عهده دارد.

  کوین نیک مارکت در راستای اهداف خود و بهره‌مندی کاربران یرانی از مزایای ارزهای دیجیتال، تصمیم گرفته تا توکن های اهرمی بیتکوین، اتریوم و بایننس کوین را در پلتفرم معاملاتی خود عرضه کند. بدین ترتیب، کاربران می‌توانند نه تنها از صعود قیمت‌ها بلکه از نزول قیمت‌ها نیز سود ببرند. با استفاده از توکن های رشد UP و افت DOWN امکان سود بردن از بازارهای صعودی و نزولی وجود دارد. ضمن اینکه از یک کیف پول امن نیز برای نگهداری رمز ارزهای خود بهره‌مند خواهند شد.

  کار با این پلتفرم بسیار ساده و راحت است. کافی است به بازار ارز دیجیتال کوین نیک مارکت مراجعه کرده و مراحل ثبت‌نام و احراز هویت را انجام داد. پس از آن می‌توان از معاملات خود لذت برد.