تحلیل انس جهانی طلا

طلا همیشه برای سرمایه گذارانی که می خواهند ارزش سرمایه آنها حفظ شود و برای مدتی این کالای ارزشی را نگه داشته اند سودآور بوده است

پیش بینی اوج قیمت اونس جهانی در اواخر تابستان| تورم آمریکا طلا تحلیل انس جهانی طلا را گران می کند!

قیمت طلا که در ابتدای ماه گذشته کاهشی بود و هر گرم آن به حدود ۹۰۰ هزار تومان رسید اکنون به دلیل رشد اونس جهانی و افزایش قیمت دلار، صعودی شده و کارشناسان تداوم رشد قیمت این کالا را پیش بینی می کنند.

بازار گروه بانک و بیمه: پس از کاهش قیمت طلا دراوایل ماه گذشته بازار این کالای ارزشی مدتی است روندی معکوس به خود گرفته و قیمت آن در حال افزایش است. این تحلیل انس جهانی طلا افزایش قیمت که ناشی از رشد قیمت طلای جهانی و افزایش نرخ دلار در بازار داخلی است موجب شده تا هم اکنون سکه به بیش از ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزارتومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز به بالای یک میلیون تومان برسد.

افزایش قیمت طلای جهانی در آینده نزدیک!
تحلیلگران بازار بین المللی طلا، پیش بینی می کنند، بازار این کالای ارزشمند در پی احتمال رکود اقتصادی در دنیا بدنبال تورمی که ماههای آینده اقتصاد آمریکا را تهدید می کند، ارزش دلار را در بازار کم کرده و در مقابل بازار طلا را گرم و قیمت آن به دلیل رشد سطح تقاضا در آینده نزدیک افزایشی خواهد شد.

سرمایه گذاران چند ماهی است همچنان به انتظار خبرهای خوش رفع تحریم های بین المللی و احتمال کاهش قیمت ها نشسته اند، انتظاری که بازار خرید و فروش طلا را سرد کرده است

هرچند اکنون بازار داد و ستد طلا متاثر از کاهش قدرت خرید مردم به نسبت سالهای گذشته کم رونق شده است اما سرمایه گذاران چند ماهی است همچنان به انتظار خبرهای خوش رفع تحریم های بین المللی (نتیجه نهایی مذاکرات برجامی در وین) و احتمال کاهش قیمت ها نشسته اند. انتظاری که بازار خرید و فروش طلا را سرد کرده است درحالی که اخیرا قیمت این کالا در بازار روندی افزایشی را به خود گرفته است.

تاثیر آشفتگی اقتصاد آمریکا بر رشد قیمت اونس جهانی
محمد کشتی آرای، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران در گفتگو با خبرگزاری «بازار» گفت: با توجه به آشفتگی اقتصاد جهانی و وقوع تورم در آمریکا، ارزش دلار در ماههای آینده به احتمال زیاد روندی کاهشی به خود می گیرد که این موضوع باعث خواهد شد تا زمینه برای رشد قیمت انس جهانی طلا در ماههای آینده فراهم شود.

انس جهانی اکنون بر مدار رشد قرار گرفته است، شکی نیست که این روند ادامه دار خواهد بود و در اواسط یا اواخر تابستان قیمت طلای جهانی متناسب با بروز تورم جهانی و کم ارزش شدن دلار در حد قابل توجهی افزایشی خواهد شد

وی با بیان اینکه با افزایش قیمت اونس جهانی، طلا در بازار داخلی نیز سیر صعودی به خود خواهد گرفت اضافه کرد: اونس جهانی اکنون بر مدار رشد قرار گرفته است، شکی نیست که این روند ادامه دار خواهد بود و در اواسط یا اواخر تابستان قیمت طلای جهانی متناسب با بروز تورم جهانی و کم ارزش شدن دلار در حد قابل توجهی افزایشی خواهد شد.
وی افزود: تجربه نشان داده است؛ زمانی که اقتصاد دنیا بخصوص در کشورهای بزرگ تاثیرگذاری چون آمریکا، ارزش دلار نزولی شده که در چنین شرایطی سرمایه گذاران برای حفظ سرمایه های خود به خرید کالاهای ارزشی چون طلا روی می آورند. حال از آنجایی که سطح تقاضا برای خرید طلا در بازار افزایش می یابد نرخ این کالا نیز افزایشی خواهد شد.

چرا طلا و سکه در بازار گران شد؟
نایب رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران به علل افزایش قیمت طلا و سکه در بازار اشاره کرد و افزود: این افزایش قیمت ناشی از رشد اونس جهانی طلا و روند رو به رشد قیمت دلار در بازار داخلی است. طوری که طی چند روز اخیر قیمت اونس جهانی با رشدی ۲۵ درصدی به بیش از ۱۹۰۰ دلار در بازارهای بین المللی رسید و نرخ دلار نیز در بازار داخل در چند روز گذشته روندی صعودی به خود گرفته است (قیمت دلار در هفته گذشته ۲۲ هزار ۷۰۰ تومان و هم اکنون ۲۳ هزار ۴۰۰ تومان) قیمت سکه و طلا را در بازار صعودی کرده است.

هم اکنون خریداران آنچنانی به نسبت سالهای گذشته در بازار طلا وجود ندارد این موضوع ریشه در کاهش قدرت خرید مردم و کم ارزش شدن پول ملی دارد

کشتی آرای در پاسخ به اینکه میزان تقاضا برای خرید طلا و سکه در بازار چگونه است؟ گفت: بازار روال عادی و طبیعی خود را طی می کند و خریداران آنچنانی به نسبت سالهای گذشته در بازار وجود ندارد این موضوع نیز ریشه در کاهش قدرت خرید مردم و کم ارزش شدن پول ملی دارد اما در ماهها و سال گذشته تقاضا برای خرید طلا با هدف سرمایه گذاری بر روی این کالا نسبتا بالا بود.
وی به خریداران طلا توصیه کرد: از آنجایی که خرید طلا برای سرمایه گذاری در میان مدت و دراز مدت همیشه سودآور بوده است و از طرفی پیش بینی می شود اونس جهانی در ماههای آینده همچنان در مسیر رشد حرکت کند، بنابراین خرید طلا برای سرمایه گذاری اقدامی درست به نظر می رسد.

طلای ۱۸ عیار هر گرم یک میلیون و ۴۶ هزار تومان سکه تمام بهار آزادی ۱۰ میلیون ۳۱۰ هزار تومان
بنا به این گزارش دیروز و در آخرین روز معاملاتی هفته، قیمت طلای ۱۸عیار در بازار آزاد هرگرم یک میلیون و ۴۶ هزار تومان، قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید ۱۰ میلیون و ۳۱۰ هزار تومان وقیمت سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ۱۰ میلیون و ۲۸۰ هزار تومان رقم خورد.
همچنین، قیمت نیم‌سکه بهار آزادی ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، ربع‌سکه بهار آزادی ۳ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان تعیین و به فروش می‌رفت. علاوه بر این قیمت طلای ۲۴ عیار در هر گرم یک‌میلیون و ۳۹۴ هزار تومان و هر مثقال طلا ۴ میلیون و ۵۳۲ هزار تومان ارزش‌گذاری شده است.
قیمت سکه و طلا در بازار در حالی با رشد همراه شده است که نرخ دلار نیز دیروز در بازار به ۲۳ هزار و ۱۸۰ تومان، قیمت یورو ۲۸ هزار و ۱۵۰ تومان و درهم امارات ۶ هزار و ۴۰۰ تومان رسید.

افزایش نرخ ارز ر صرافی های بانکی
با افزایش اندک قیمت ها در بازار سکه و طلا همچنین رشد قیمت ارز در بازار آزاد دیروز در صرافی‌های بانکی قیمت‌ دلار و یورو نسبت به روز کاری ماقبل افزایش یافت برهمین اساس، قیمت فروش دلار ۲۲ هزار و ۶۵۲ تومان و قیمت خرید دلار از مردم ۲۲ هزار و ۲۰۳ تومان تعیین شد. قیمت فروش یورو نیز معادل ۲۷ هزار و ۷۲۴ تومان و قیمت خرید یورو نیز ۲۷ هزار و ۱۷۵ تومان اعلام شده است. گفتنی است نرخ خرید و فروش دلار و یورو در صرافی‌های بانکی و بازار متشکل ارزی متغیر است و متناسب با نوسانات بازار آزاد در طول روز چند بار تغییر می‌کند.

طلا همیشه برای سرمایه گذارانی که می خواهند ارزش سرمایه آنها حفظ شود و برای مدتی این کالای ارزشی را نگه داشته اند سودآور بوده است

احمد وفادار، عضو هئیت امنای صنف طلا و جواهر تهران نیز در گفتگو با خبرگزاری «بازار» تصریح کرد: قیمت طلا همیشه متاثر از بروز برخی اتفاقات سیاسی، اقتصادی و وقوع بلایای طبیعی و . دچار نوسان می شود اما طلا همیشه برای سرمایه گذارانی که می خواهند ارزش سرمایه آنها حفظ شود و برای مدتی این کالای ارزشی را نگه داشته اند سودآور بوده است.
وی خاطر نشان کرد: اونس جهانی مدتی است که روندی افزایشی به خود گرفته این افزایش قیمت باعث رشد قیمت طلا و سکه در بازار داخلی شده است چرا که قیمت طلا همیشه متاثر از نوسان قیمت جهانی طلا و ارزش نرخ ارز در بازار داخلی است.

افزایش قیمت انس جهانی طلا پس از سقوط قیمت آن
وفادار پیش بینی کرد: قیمت جهانی طلا پس از روند کاهشی که در ماههای گذشته تجربه کرد؛ اکنون به تدریج مسیر افزایش قیمت را در پیش گرفته است و این احتمال وجود دارد که با توجه به افزیش قیمت همه فلزها همچنین کاهش ارزش دلار در بازارهای بین المللی قیمت جهانی طلا نیز در ماههای آینده افزایش یابد.
بنا به این گزارش، همیشه پیش بینی قیمت طلا برای کارشناسان سخت است و معلوم نیست که بازار این کالا در آینده به چه سرنوشتی دچار شود، اما آنگونه که اکثر کارشناسان پیش بینی می کنند؛ رشد قیمت انس جهانی پس از کاهشی که طی چندین ماه گذشته تجربه کرد در کنار کاهش ارزش دلار که در بازارهای بین المللی به دلیل احتمال اتفاقات اقتصادی در بازارهای بین المللی، پیش بینی ها حکایت از نوسان قیمت طلا در آینده البته با شیبی نسبتا رو به بالا دارد.

تحلیل تکنیکال طلا خبر از افزایش قیمت می‌دهد

برخی از تحلیل های فنی الگو های نزولی را در نمودار طلا نشان می دهد اما با این وجود طلا توانست حرکت صعودی خود را حفظ کرده و در محدوده بالای خود باقی بماند.

برخی از تحلیل های فنی الگو های نزولی را در نمودار طلا نشان می دهد اما با این وجود طلا توانست حرکت صعودی خود را حفظ کرده و در محدوده بالای خود باقی بماند.

عوامل صعودی بسیاری مانند ضعف ارزش دلار و داده های اقتصادی نامناسب در هفته گذشته برای طلا اتفاق افتاده و توانست قیمت آن را در بالای سطح 1800 دلار حفظ کند.

در هفته گذشته طلای جهانی توانست تا 1812 دلار رشد کرده و در نهایت هفته را در عدد 1808 دلار به صورت مثبت به پایان رساند که نشانه صعودی بودن قیمت طلا است.

با باقی ماندن طلا در این محدوده، فلز زرد توانست بالا تر از میانگین متحرک 21 روزه قرار گرفته و از این جهت دریچه هایی را برای حرکت صعودی در هفته آینده باز کرد.

شاخص مقاومت نسبی یا تحلیل انس جهانی طلا همان RSI نیز نشان دهنده شرایط مساعد برای حرکت صعودی بیشتر این فلز گرانبها بوده و نوید افزایش بیشتر قیمت را می دهد.

طلا برای ادامه حرکت صعودی خود باید ابتدا از مقاومت 1818 دلاری خود عبور کرده و پس تحلیل انس جهانی طلا از آن سطح بسیار کلیدی 1828 دلار را به دست آورد که همان مقاومت متحرک 200 روزه طلا است.

در صورتی که شرایط مطابق میل طلا پیش نرود اولین سطح حمایت فلز زرد نقطه 1790 دلار است. در صورتی که طلا در زیر این عدد برای طولانی مدت باقی بماند کف قیمت آن یعنی 1750 دلار فعال خواهد شد.

تحلیل هفتگی اونس جهانی | طلا در مسیر یورو

اونس طلا هفته گذشته را با نوسان پشت سر گذاشت و در روز دوشنبه به زیر 1730 دلار یعنی پایین ترین سطح خود در نزدیک به یک ماه گذشته سقوط کرد و سپس مجدداً رشد کرد. اگرچه XAU/USD در روز پنجشنبه توانست به بیش از 1760 دلار صعود کند، اما برای رسیدن به شتاب صعودی نیروی کافی را نداشت و در آستانه آخر هفته به زیر 1740 دلار عقب نشینی کرد. با تاکید مجدد سیاستگذاران فدرال رزرو بر اهمیت آمار تورم و اشتغال در ماه اوت، طلا ممکن است در آستانه گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP) در روز جمعه، دوباره با مشکل رو به رو شود.

هفته گذشته چه اتفاقی افتاد؟

افزایش نرخ دلار که بدلیل اظهارنظرهای هاوکیش فدرال رزرو در هفته قبل آغاز شده بود به روز دوشنبه منتقل شد و شاخص دلار آمریکا به بالای 109.00 صعود کرد. در همین حال، تصمیم بانک خلق چین (PBoC) مبنی بر کاهش نرخ اولیه وام یک ساله (LPR) و LPR پنج ساله به ترتیب 5 واحد پایه و 15 واحد، به سرمایه گذاران بدتر شدن چشم انداز اقتصادی چین را یادآوری کرد و باعث فشار بیشتر بر شانه های طلا شد.

در روز سه‌شنبه، داده‌های منتشر شده توسط S&P Global نشان داد که فعالیت تجاری در بخش تولید ایالات متحده در اوایل آگوست با کاهش PMI ترکیبی از 47.7 در ژوئیه به 45 ادامه یافت. این خوانش بدتر از انتظار بازار بود و باعث شد قدرت دلار از بین برود.

در نیمه دوم هفته، دفتر تحلیل اقتصادی ایالات متحده (BEA) اعلام کرد که اقتصاد ایالات متحده با نرخ سالانه 0.6 درصد در سه ماهه دوم کاهش یافته است. این قرائت بالاتر از تخمین اولیه 0.9٪- بود و از انتظار بازار برای انقباض 0.8٪ فراتر رفت. در همین حال، پاتریک هارکر، رئیس فدرال رزرو فیلادلفیا، تحلیل انس جهانی طلا روز پنجشنبه گفت که او می‌خواهد پیش از تصمیم‌گیری در مورد اندازه افزایش نرخ بهره در سپتامبر، نرخ تورم بعدی را ببیند، اما افزود که افزایش 50 واحدی (bps) همچنان یک حرکت قابل‌توجه خواهد بود. پس از این اظهارنظرها، دلار برای حفظ قدرت خود تلاش کرد و XAU/USD برای سومین روز متوالی در محدوده مثبت بسته شد. علاوه بر این، بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده بیش از 2 درصد در روز پنجشنبه کاهش یافت که باعث تقویت بیشتر طلا شد.

به نقل از Fx Street، در روز جمعه، گزارش ماهانه منتشر شده توسط BEA نشان داد که تورم در ایالات متحده، همانطور که توسط شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی (PCE) اندازه گیری می شود، از 6.8 درصد در ژوئن به 6.3 درصد در جولای کاهش یافته است. در ترکیب با این داده‌های تورم ملایم، اظهارنظرهای داویش از سوی رافائل بوستیک، رئیس فدرال رزرو آتلانتا، باعث فروش دلار شد. بوستیچ خاطرنشان کرد که پس از مشاهده آخرین ارقام تورم PCE، به سمت افزایش 50 واحدی نرخ بهره در سپتامبر تمایل داشت.

با این حال، جروم پاول، رئیس FOMC، به افزایش شدید دلار کمک کرد زیرا او موضع هاوکیش خود را تکرار کرد و گفت که بازگرداندن ثبات قیمت احتمالاً مستلزم حفظ یک سیاست محدودکننده برای “مدتی” است. در مورد تغییر سیاست سپتامبر، پاول گفت که این تصمیم بر اساس کل داده ها از جلسه داده های اقتصادی ماه ژوئیه خواهد بود. پس از فرونشستن گرد و غبار، تحلیل انس جهانی طلا XAU/USD به سمت جنوب چرخید و به زیر 1740 دلار سقوط کرد و تمام سودهای هفتگی خود را در این فرآیند از بین برد.

هفته پیش رو

در روز دوشنبه هیچ گونه اطلاعاتی با تأثیرگذاری بالا منتشر نخواهد شد و احتمالاً معاملات طلا همچنان بی سروصدا خواهد ماند. در روز سه‌شنبه، شاخص اعتماد مصرف‌کننده هیئت کنفرانس برای ماه آگوست برای انگیزه‌های تازه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. کاهش تورم در ماه جولای ممکن است به بهبود احساسات مصرف کننده در ماه اوت کمک کرده باشد و چنین نتیجه ای می تواند به دلار کمک کند تا از رقبای خود پیشی بگیرد.

گزارش اقتصادی ایالات متحده در روز چهارشنبه، گزارش مشاغل جدید ADP را ارائه خواهد کرد. از آنجایی که این اولین نسخه خواهد بود، تشخیص واکنش احتمالی بازار دشوار است. در طول نشست اروپا، یورواستات داده های شاخص هماهنگ قیمت های مصرف کننده (HICP) را برای ماه اوت منتشر خواهد کرد. بازارها انتظار دارند که HICP سالانه از 8.9 درصد در ماه جولای به 8.6 درصد در ماه آگوست کاهش یابد. افزایش بیش از حد انتظار می تواند باعث افزایش یورو شود و باعث از دست دادن تقاضای دلار شود. اگرچه XAU/USD می‌تواند در آن سناریو جذابیت بیشتری پیدا کند، اما در صورت افزایش بازدهی جهانی، صعود مداوم آن دشوار خواهد بود.

در روز پنجشنبه، PMI تولید ISM از ایالات متحده برای انگیزه جدید مورد توجه قرار خواهد گرفت. کارشناسان پیش بینی می کنند که شاخص PMI تا حد زیادی بدون تغییر در 52.6 در ماه آگوست باقی بماند و انتظار دارند که شاخص قیمت های پرداخت شده از 60 در جولای به 75 برسد. در صورتی که مؤلفه تورم تأیید کند که فشارهای قیمتی در ماه اوت کاهش یافته است، طلا می تواند به سمت شمال و بالعکس حرکت کند.

در نهایت، سرمایه گذاران توجه زیادی به گزارش مشاغل آگوست اداره آمار کار ایالات متحده خواهند داشت. فدرال رزرو ایده رکود عمیق در ایالات متحده در بحبوحه شرایط سخت بازار کار را رد می کند. تصمیم نرخ بهره ماه سپتامبر به شدت به تحولات بازار کار بستگی دارد و رشد ناامیدکننده حقوق و دستمزد غیرکشاورزی می‌تواند با افزایش احتمال افزایش 50 واحدی نرخ بهره در ماه سپتامبر، باعث فروش عمیق دلار شود. از سوی دیگر، یک آمار دیگر بالای 500 هزار می‌تواند افزایش بیشتر نرخ را تایید کند و دلار را تقویت کند.

چشم انداز فنی اونس جهانی طلا

پس از تحرکات بازار در روز جمعه، شاخص قدرت نسبی (RSI) در نمودار روزانه به زیر 50 سقوط کرد که نشان دهنده یک شیب نزولی در چشم انداز فنی کوتاه مدت است. علاوه بر این، اونس جهانی طلا پس از آزمایش سطح SMA 20 در روز پنجشنبه نتوانست به بالاتر از آن صعود کند.

از جنبه نزولی، 1720 دلار (سطح ایستا) به عنوان اولین سطح حمایت جلوتر از 1700 دلار (سطح روانی، نقطه پایانی آخرین روند نزولی) قرار می گیرد. بسته شدن روزانه پایین تر از 1700 دلار می تواند در را برای یک کاهش طولانی مدت به سمت 1680 دلار (پایین ترین سطح 21 ژوئیه) باز کند.

1760 دلار (SMA 20 روزه، SMA 50 روزه) اولین سطح مقاومت را قبل از 1780 دلار (فیبوناچی اصلاحی 23.6% آخرین روند نزولی) و 1800 دلار (سطح روانی، سطح ایستا) تشکیل می دهد.

تحلیل انس جهانی طلا

معاملات لایو اسکالپ 8 فوریه

آنالیز قبل از بازگشایی بازار جهانی با حجت بلوچ زاده

معامله لایو انس طلا با چنگال اندروز با کامران جعفرقلی

ترید لایو انس طلا ۱۳ اکتبر با حجت بلوچ زاده

معاملات هفته ی آخر سپتامبر با متد زیبای نیوتنی

ترید لایو یورو دلار ۲۹ سپتامبر با کامران جعفرقلی

معامله دلار کد 26 سپتامبر با قانون اول اندروز

ترید لایو پوند به دلار تایم 15 دقیقه از کامران جعفرقلی

استفاده از واگرایی و چنگال اندروز

عرضه و تقاضا

معامله لایو تکنیک اسلایدینگ پارالل انس طلا

بازار جهانی ارز

ترید لایو پوند دلار 29 آپریل و توضیح قانون هاگوپیان

متد نیوتنی راهی برای آنالیز چارت ها

متد زیبای نیوتنی

روشی برای استفاده از چنگال اندروز

افشای ریسک و سلب مسئولیت

فعالیت در بازار های مالی با ریسک همراه است و امکان از دست دادن قسمت، یا کل سرمایه وجود دارد.
کلیه مطالب سایت تحلیل بازار بورس و ارز جنبه علمی آموزشی دارد و عواقب فعالیت در بازار های پر ریسک مالی بر عهده فرد معامله گر میباشد و مجموعه tbba هیچ مسئولیتی در قبال ضرر کاربران و مهمانان سایت نخواهد داشت.

تحلیل هفتگی اونس جهانی | طلا در مسیر یورو

اونس طلا هفته گذشته را با نوسان پشت سر گذاشت و در روز دوشنبه به زیر 1730 دلار یعنی پایین ترین سطح خود در نزدیک به یک ماه گذشته سقوط کرد و سپس مجدداً رشد کرد. اگرچه XAU/USD در روز پنجشنبه توانست به بیش از 1760 دلار صعود کند، اما برای رسیدن به شتاب صعودی نیروی کافی را نداشت و در آستانه آخر هفته به زیر 1740 دلار عقب نشینی کرد. با تاکید مجدد سیاستگذاران فدرال رزرو بر اهمیت آمار تورم و اشتغال در ماه اوت، طلا ممکن است در آستانه گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP) در روز جمعه، دوباره با مشکل رو به رو شود.

هفته گذشته چه اتفاقی افتاد؟

افزایش نرخ دلار که بدلیل اظهارنظرهای هاوکیش فدرال رزرو در هفته قبل آغاز شده بود به روز دوشنبه منتقل شد و شاخص دلار آمریکا به بالای 109.00 صعود کرد. در همین حال، تصمیم بانک خلق چین (PBoC) مبنی بر کاهش نرخ اولیه وام یک ساله (LPR) و LPR پنج ساله به ترتیب 5 واحد پایه و 15 واحد، به سرمایه گذاران بدتر شدن چشم انداز اقتصادی چین را یادآوری کرد و باعث فشار بیشتر بر شانه های طلا شد.

در روز سه‌شنبه، داده‌های منتشر شده توسط S&P Global نشان داد که فعالیت تجاری در بخش تولید ایالات متحده در اوایل آگوست با کاهش PMI ترکیبی از 47.7 در ژوئیه به 45 ادامه یافت. این خوانش بدتر از انتظار بازار بود و باعث شد قدرت دلار از بین برود.

در نیمه دوم هفته، دفتر تحلیل اقتصادی ایالات متحده (BEA) اعلام کرد که اقتصاد ایالات متحده با نرخ سالانه 0.6 درصد در سه ماهه دوم کاهش یافته است. این قرائت بالاتر از تخمین اولیه 0.9٪- بود و از انتظار بازار برای انقباض 0.8٪ فراتر رفت. در همین حال، پاتریک هارکر، رئیس فدرال رزرو فیلادلفیا، روز پنجشنبه گفت که او می‌خواهد پیش از تصمیم‌گیری در مورد اندازه افزایش نرخ بهره در سپتامبر، نرخ تورم بعدی را ببیند، اما افزود که افزایش 50 واحدی (bps) همچنان یک حرکت قابل‌توجه خواهد بود. پس از این اظهارنظرها، دلار برای حفظ قدرت خود تلاش کرد و XAU/USD برای سومین روز متوالی در محدوده مثبت بسته شد. علاوه بر این، بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده بیش از 2 درصد در روز پنجشنبه کاهش یافت که باعث تقویت بیشتر طلا شد.

به نقل تحلیل انس جهانی طلا از Fx Street، در روز جمعه، گزارش ماهانه منتشر شده توسط BEA نشان داد که تورم در ایالات متحده، همانطور که توسط شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی (PCE) اندازه گیری می شود، از 6.8 درصد در ژوئن به 6.3 درصد در جولای کاهش یافته است. در ترکیب با این داده‌های تورم ملایم، اظهارنظرهای داویش از سوی رافائل بوستیک، رئیس فدرال رزرو آتلانتا، باعث فروش دلار شد. بوستیچ خاطرنشان کرد که پس از مشاهده آخرین ارقام تورم PCE، به سمت افزایش 50 واحدی نرخ بهره در سپتامبر تمایل داشت.

با این حال، جروم پاول، رئیس FOMC، به افزایش شدید دلار کمک کرد زیرا او موضع هاوکیش خود را تکرار کرد و گفت که بازگرداندن ثبات قیمت احتمالاً مستلزم حفظ یک سیاست محدودکننده برای “مدتی” است. در مورد تغییر سیاست سپتامبر، پاول گفت که این تصمیم بر اساس کل داده ها از جلسه داده های اقتصادی ماه ژوئیه خواهد بود. پس از فرونشستن گرد و غبار، XAU/USD به سمت جنوب چرخید و به زیر 1740 دلار سقوط کرد و تمام سودهای هفتگی خود را در این فرآیند از بین برد.

هفته پیش رو

در روز دوشنبه هیچ گونه اطلاعاتی با تأثیرگذاری بالا منتشر نخواهد شد و احتمالاً معاملات طلا همچنان بی سروصدا خواهد ماند. در روز سه‌شنبه، شاخص اعتماد مصرف‌کننده هیئت کنفرانس برای ماه آگوست برای انگیزه‌های تازه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. کاهش تورم در ماه جولای ممکن است به بهبود احساسات مصرف کننده در ماه اوت کمک کرده باشد و چنین نتیجه ای می تواند به دلار کمک کند تا از رقبای خود پیشی بگیرد.

گزارش اقتصادی ایالات متحده در روز چهارشنبه، گزارش مشاغل جدید ADP را ارائه خواهد کرد. از آنجایی که این اولین نسخه خواهد بود، تشخیص واکنش احتمالی بازار دشوار است. در طول نشست اروپا، یورواستات داده های شاخص هماهنگ قیمت های مصرف کننده (HICP) را برای ماه اوت منتشر خواهد کرد. بازارها انتظار دارند که HICP سالانه از 8.9 درصد در ماه جولای به 8.6 درصد در ماه آگوست کاهش یابد. افزایش بیش از حد انتظار می تواند باعث افزایش یورو شود و باعث از دست دادن تقاضای دلار شود. اگرچه XAU/USD می‌تواند در آن سناریو جذابیت بیشتری پیدا کند، اما در صورت افزایش بازدهی جهانی، صعود مداوم آن دشوار خواهد بود.

در روز پنجشنبه، PMI تولید ISM از ایالات متحده برای انگیزه جدید مورد توجه قرار خواهد گرفت. کارشناسان پیش بینی می کنند که شاخص PMI تا حد زیادی بدون تغییر در 52.6 در ماه آگوست باقی بماند و انتظار دارند که شاخص قیمت های پرداخت شده از 60 در جولای به 75 برسد. در صورتی که مؤلفه تورم تأیید کند که فشارهای قیمتی در ماه اوت کاهش یافته است، طلا می تواند به سمت شمال و بالعکس حرکت کند.

در نهایت، سرمایه گذاران توجه زیادی به گزارش مشاغل آگوست اداره آمار کار ایالات متحده خواهند داشت. فدرال رزرو ایده رکود عمیق در ایالات متحده در بحبوحه شرایط سخت بازار کار را رد می کند. تصمیم نرخ بهره ماه سپتامبر به شدت به تحولات بازار کار بستگی دارد و رشد ناامیدکننده حقوق و دستمزد غیرکشاورزی می‌تواند با افزایش احتمال افزایش 50 واحدی نرخ بهره در ماه سپتامبر، باعث فروش عمیق دلار شود. از سوی دیگر، یک آمار دیگر بالای 500 هزار می‌تواند افزایش بیشتر نرخ را تایید کند و دلار را تقویت کند.

چشم انداز فنی اونس جهانی طلا

پس از تحرکات بازار در روز جمعه، شاخص قدرت نسبی (RSI) در نمودار روزانه به زیر 50 سقوط کرد که نشان دهنده یک شیب نزولی در چشم انداز فنی کوتاه مدت است. علاوه بر این، اونس جهانی طلا پس از آزمایش سطح SMA 20 در روز پنجشنبه نتوانست به بالاتر از آن صعود کند.

از جنبه نزولی، 1720 دلار (سطح ایستا) به عنوان اولین سطح حمایت جلوتر از 1700 دلار (سطح روانی، نقطه پایانی آخرین روند نزولی) قرار می گیرد. بسته شدن روزانه پایین تر از 1700 دلار می تواند در را برای یک کاهش طولانی مدت به سمت 1680 تحلیل انس جهانی طلا دلار (پایین ترین سطح 21 ژوئیه) باز کند.

1760 دلار (SMA 20 روزه، SMA 50 روزه) اولین سطح مقاومت را قبل از 1780 دلار (فیبوناچی اصلاحی 23.6% آخرین روند نزولی) و 1800 دلار (سطح روانی، سطح ایستا) تشکیل می دهد.