فرق فیوچرز و cfd
اصطلاحات واژگان فاندامنتال
در هر صنعت و کسب و کاری، واژگانی وجود دارند که فعالان آن صنعت برای سهولت در ارتباط از آنان استفاده میکنند. این واژگان ممکن است در ابتدا برای شما ناشناخته و نامفهوم باشد. به همین منظور اصطلاحاتی که در دنیای فاندامنتال استفاده زیادی دارند را در یک جا برای شما جمع آوری کرده تا بتوانید با کمک این واژگان فهم درستی از این بازار به دست آورید. در ادامه با ما همراه باشید.
لاتین
تــــــوضـــــیــــــحــــــات
فاندامنتال
Fundamental
در لغت به معنای بنیادی، اساسی می باشد و در علم اقتصاد تحلیلی است که با بررسی نیروهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که بر عرضه و تقاضای یک دارایی اثر می گذارد به تحلیل بازار می پردازد.
سنتیمنتال
Sentimental
Sentiment در لغت به معنای تمایل و احساس می باشد. و در علم اقتصاد به تمایلات معامله گران و تحلیل گران در مورد فضای کلی بازار گفته می شود. مثلا وقتی گفته می شود سنتیمنتال بازار روی شاخص داوجونز آمریکا مثبت است یعنی تمایلات و عقاید اکثر فعالان و معامله گران روی رشد و صعود آن هم نظر هستند.
Currency
واحد پول هر کشور
فدرال رزرو
Federal reserve
بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا. این نهاد مسئول تدوین سیاست‌های پولی، پیگیری رسیدن به اشتغال کامل، تثبیت قیمت‌ها و رشد اقتصادی در آمریکا است.
بانک مرکزی ژاپن
بانک مرکزی انگلستان
بانک مرکزی سوئیس
کمیته مرکزی بازار باز آمریکا که به تصمیم گیری در باره میزان نرخ بهره (بعبارت بهتر سپرده احتیاطی بانکها) می پردازد
صندوق بین المللی پول
اتحادیه پولی اروپا شامل کشورهای:آلمان، ایتالی، فرانسه، اسپانی، لوکزامبورگ، هلند، پرتغال، اتریش، فنلاند، ایرلندوبلژیک
Budget deficit
سنترال بانک
Central bank
بک آفیس
Back office
Deflation
کامادیتی
Commodity
سی اف دی
(قرارداد مابه التفاوت :Contract for Difference) یک ابزار مهم مالی است که امکان سودآوری از نوسانات قیمت دارایی ها و محصولات مالی را به معامله گران می دهد. مالکیت در آنها صدق نمی کند و صرفا از تفاوت و نوسان قیمتی آنها در خرید و فروش (مابه التفاوت) کسب سود و منفعت میشود.
قرارداد ما به التفاوت (CFD) مانند کپی از دارایی پایه (اصلی) است. شاید سوال کنید چرا قراردادهای CFD به وجود آمدند در صورتی که امکان خرید فرق فیوچرز و cfd و فروش دارایی اصلی وجود دارد؟ سه علت دارد که هدف اصلی قراردادهای CFD بهره گیری از نوسانات قیمت دارایی پایه بدون نیاز به تحویل واقعی کالا می باشد. هدف دیگر از معاملات CFD، تأمین نیاز مشتریانی است که سرمایه اندکی دارند ولی می خواهند در بازارها فعالیت کنند. این معاملات بر اساس مارجین معامله می شوند و دارای لوریج و اهرم می باشند یعنی لازم نیست که معامله گر مبلغ کامل قرارداد را داشته باشد. همچنین CFD یکی از بهترین ابزار مالی برای پوشش ریسک سبد های دارایی هستند.
مثلا وقتی شما شرکت اپل را که بصورت CFD ارائه شده را می خرید عملا مالک شرکت اپل نمی شوید بلکه صرفا از نوسانات قیمتی آن کسب منفعت یا ضرر می کنید یا وقتی قرارداد نفت میخرید در فارکس عملا CFD آنرا خریداری کرده اید و از نوسانات ان بهره مند میشوید و تحویل فیزیکی ندارد.
اسپات (نقدی)
در این نوع قرار داد که بر اساس قیمت جاری بازار انجام می شود خریدار باید کل مبلغ قرارداد را به علاوه کارمزد کارگزار به صورت نقد پرداخت نماید و فروشنده نیز باید تا حداکثر دو روز کاری کالای مورد معامله را به خریدار تحویل نماید.
نکته: این نوع قرارداد در بازار مبادلات ارز (فارکس) به صورت لحظه ای نقد می شود.
بارنی
Barnie
یک اصطلاح عامیانه برای جفت ارز USD/RUB (دلار آمریکا به روبل روسیه) می باشد.
فوروارد
Forward
قرارداد فوروارد با نام هایی چون “قرار داد آتی خاص” یا “پیمان آتی” بکار می رود که در آن دو طرف تعهد میکنند که در یک تاریخ مشخص و با یک قیمت مشخص یک کالا با کیفیت مشخص را مبادله کنند. در این قرارداد دو طرف متعهد هستند که طبق ضوابط قرارداد عمل کنند.
نکته: توجه داشته باشید که در قرارداد های فوروارد ریسک نکول (نقض و عدم پایبدی به قرار داد) وجود دارد و باید در قرارداد کاملا به آن اشاره شود که باعث اختلاف نشود.(در کل قرار دادهای فوروارد ضمانت اجرایی درستی ندارند چون در بورس ها معامله نمی شوند)
نکته: حالتی دیگر از قرار داد فوروارد به اینصورت است که کل مبلغ در زمان انجام معامله از طرف خریدار پرداخت میشود و فروشنده متعهد می شود در تاریخ و زمان معین کالا را با قیمت مورد توافق به خریدار تحویل دهد (پیش فروش). مثلا خانه ای را پیش خرید می کنید و سازنده موظف است دو سال دیگر خانه را با همان قیمتی که در قرار داد به شما فروخته تحویلتان دهد(خرید نقدی ولی تحویل در آینده). در این نوع قراردادها باید قیمت از جذابیت لازم برخوردار باشد که خریدار راغب باشد در ازای پرداخت کل وجه، کالای خود را در آینده تحویل بگیرد.
قرارداد فوروارد در بازارهای فرابورس (otc) انجام میشود. که برخلاف بورس ها، از نظر فیزیکی مکان معینی ندارند. این بازارها به صورت شبکه‌ای مبتنی بر ارتباطات تلفنی و رایانه‌ای هستند که معامله‌گرانی را به همدیگر مرتبط می‌سازند.
فیوچرز (آتی)
futures
قرارداد فیوچرز مانند فوروارد است (یعنی تاریخ دار) که تفاوت های آن را در ادامه توضیحات بیان می کنیم. قرارداد فیوچرز با نام هایی چون “قرارداد آتی یکسان یا استاندارد” یا “قراردادهای آتی” بکار می رود که در آن دو طرف تعهد میکنند که در یک تاریخ مشخص و با یک قیمت مشخص یک کالا با کیفیت مشخص را مبادله کنند. قراردادهای فوروارد در عمل از ضمانت اجرایی کافی برخوردار نبودند و وجود ریسک نکول باعث ایجاد تفاوت بین قرارداد فوروارد و فیوچرز میشود و به عبارت دیگر اگر ریسک نکول در قرارداد فوروارد از بین برود قیمت قرارداد فوروارد و فیوچرز برابر خواهند شد.
قراردادهای فیوچرز یا آتی در بورس ها معامله می شوند لذا تحت مقررات و نظارت کمیته معاملات است پس سپرده‌ی اولیه (وجه الضمان یا ودیعه) و تسویه روزانه برای آنها الزامی است در نتیجه ریسک نکول ندارند و مطنئن تر خواهند بود.
آپشن (اختیار معامله)
Option
به طور کلی، میتوان حق اختیار معامله را به دو دسته تقسیم کرد؛ اختیار خرید (Call Option) و اختیار فروش (Put Option). یک اختیار خرید در واقع این حق (و نه الزام) را به دارنده آن میدهد، که دارایی موضوع قرارداد را با قیمت معین و در تاریخ مشخص یا قبل از آن، بخرد. به همین ترتیب، یک اختیار فروش به دارنده آن این حق را میدهد، که دارایی موضوع قرارداد را با قیمت معین و در تاریخ مشخصی و یا قبل از آن بفروشد. قیمتی را که در قرارداد ذکر میشود، قیمت توافقی یا قیمت اعمال و تاریخ ذکر شده در قرارداد را، اصطلاحاً تاریخ انقضا یا سررسید اختیار معامله میگویند.
اختیار خرید یا فروش، هر کدام به دو حالت اروپایی و آمریکایی تقسیم میشود. قرارداد اختیار اروپایی فقط در تاریخ سررسید قابلیت اعمال دارد. در حالی که قرارداد اختیار آمریکایی، در هر زمانی قبل از تاریخ سررسید یا در تاریخ سررسید قابل اعمال است.نکته: لازم است بر این نکته تأکید کنیم، که یک ورقه اختیار معامله به دارنده آن حق یا اختیار انجام کاری را میدهد؛ نه اینکه او را ملزم به انجام کاری کند. این ویژگی، وجه تمایز ورقه اختیار معامله از قراردادهای فیوچرز (آتی) است. دارنده قرارداد آتی با موضع پیش خرید به خرید دارایی با قیمت معین و در زمان مشخصی در آینده متعهد میشود. ولی دارنده اختیار خرید امکان این انتخاب را دارد که دارایی پایه را با قیمت معین و در زمان معین در آینده بخرد یا خیر. انعقاد یک قرارداد آتی هیچ هزینها ی در برندارد (به جز الزاماتی که درباره حساب ودیعه وجود دارد. ولی یک سرمایه گذار باید هزینه (قیمت قرارداد) حق اختیار معامله را بپردازد. نکته: آتی سکه یا زعفران که در بورس کالای ایران ارائه می شوند نمونه ای از معاملات آپشن هستند.
فرق فیوچرز و cfd
اصطلاحات واژگان فاندامنتال
در هر صنعت و کسب و کاری، واژگانی وجود دارند که فعالان آن صنعت برای سهولت در ارتباط از آنان استفاده میکنند. این واژگان ممکن است در ابتدا برای شما ناشناخته و نامفهوم باشد. به همین منظور اصطلاحاتی که در دنیای فاندامنتال استفاده زیادی دارند را در یک جا برای شما جمع آوری کرده تا بتوانید با کمک این واژگان فهم درستی از این بازار به دست آورید. در ادامه با ما همراه باشید.
لاتین
تــــــوضـــــیــــــحــــــات
فاندامنتال
Fundamental
در لغت به معنای بنیادی، اساسی می باشد و در علم اقتصاد تحلیلی است که با بررسی نیروهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که بر عرضه و تقاضای یک دارایی اثر می گذارد به تحلیل بازار می پردازد.
سنتیمنتال
Sentimental
Sentiment در لغت به معنای تمایل و احساس می باشد. و در علم اقتصاد به تمایلات معامله گران و تحلیل گران در مورد فضای کلی بازار گفته می شود. مثلا وقتی گفته می شود سنتیمنتال بازار روی شاخص داوجونز آمریکا مثبت است یعنی تمایلات و عقاید اکثر فعالان و معامله گران روی رشد و صعود آن هم نظر هستند.
Currency
واحد پول هر کشور
فدرال رزرو
Federal reserve
بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا. این نهاد مسئول تدوین سیاست‌های پولی، پیگیری رسیدن به اشتغال کامل، تثبیت قیمت‌ها و رشد اقتصادی در آمریکا است.
بانک مرکزی ژاپن
بانک مرکزی انگلستان
بانک مرکزی سوئیس
کمیته مرکزی بازار باز آمریکا که به تصمیم گیری در باره میزان نرخ بهره (بعبارت بهتر سپرده احتیاطی بانکها) می پردازد
صندوق بین المللی پول
اتحادیه فرق فیوچرز و cfd پولی اروپا شامل کشورهای:آلمان، ایتالی، فرانسه، اسپانی، لوکزامبورگ، هلند، پرتغال، اتریش، فنلاند، ایرلندوبلژیک
Budget deficit
سنترال بانک
Central bank
بک آفیس
Back office
Deflation
کامادیتی
Commodity
سی اف دی
(قرارداد مابه التفاوت :Contract for Difference) یک ابزار مهم مالی است که امکان سودآوری از نوسانات قیمت دارایی ها و محصولات مالی را به معامله گران می دهد. مالکیت در آنها صدق نمی کند و صرفا از تفاوت و نوسان قیمتی آنها در خرید و فروش (مابه التفاوت) کسب سود و منفعت میشود.
قرارداد ما به التفاوت (CFD) مانند کپی از دارایی پایه (اصلی) است. شاید سوال کنید چرا قراردادهای CFD به وجود آمدند در صورتی که امکان خرید و فروش دارایی اصلی وجود دارد؟ سه علت دارد که هدف اصلی قراردادهای CFD بهره گیری از نوسانات قیمت دارایی پایه بدون نیاز به تحویل واقعی کالا می باشد. هدف دیگر از معاملات CFD، تأمین نیاز مشتریانی است که سرمایه اندکی دارند ولی می خواهند در بازارها فعالیت کنند. این معاملات بر اساس مارجین معامله می شوند و دارای لوریج و اهرم می باشند یعنی لازم نیست که معامله گر مبلغ کامل قرارداد را داشته باشد. همچنین CFD یکی از بهترین ابزار مالی برای پوشش ریسک سبد های دارایی هستند.
مثلا وقتی شما شرکت اپل را که بصورت CFD ارائه شده را می خرید عملا مالک شرکت اپل نمی شوید بلکه صرفا از نوسانات قیمتی آن کسب منفعت یا ضرر می کنید یا وقتی قرارداد نفت میخرید در فارکس عملا CFD آنرا خریداری کرده اید و از نوسانات ان بهره مند میشوید و تحویل فیزیکی ندارد.
اسپات (نقدی)
در این نوع قرار داد که بر اساس قیمت جاری بازار انجام می شود خریدار باید کل مبلغ قرارداد را به علاوه کارمزد کارگزار به صورت نقد پرداخت نماید و فروشنده نیز باید تا حداکثر دو روز کاری کالای مورد معامله را به خریدار تحویل نماید.
نکته: این نوع قرارداد در بازار مبادلات ارز (فارکس) به صورت لحظه ای نقد می شود.
بارنی
Barnie
یک اصطلاح عامیانه برای جفت ارز USD/RUB (دلار آمریکا به روبل روسیه) می باشد.
فوروارد
Forward
قرارداد فوروارد با نام هایی چون “قرار داد آتی خاص” یا “پیمان آتی” فرق فیوچرز و cfd بکار می رود که در آن دو طرف تعهد میکنند که در یک تاریخ مشخص و با یک قیمت مشخص یک کالا با کیفیت مشخص را مبادله کنند. در این قرارداد دو طرف متعهد هستند که طبق ضوابط قرارداد عمل کنند.
نکته: توجه داشته باشید که در قرارداد های فوروارد ریسک نکول (نقض و عدم پایبدی به قرار داد) وجود دارد و باید در قرارداد کاملا به آن اشاره شود که باعث اختلاف نشود.(در کل قرار دادهای فوروارد ضمانت اجرایی درستی ندارند چون در بورس ها معامله نمی شوند)
نکته: حالتی دیگر از قرار داد فوروارد به اینصورت است که کل مبلغ در زمان انجام معامله از طرف خریدار پرداخت میشود و فروشنده متعهد می شود در تاریخ و زمان معین کالا را با قیمت مورد توافق به خریدار تحویل دهد (پیش فروش). مثلا خانه ای را پیش خرید می کنید و سازنده موظف است دو سال دیگر خانه را با همان قیمتی که در قرار داد به شما فروخته تحویلتان دهد(خرید نقدی ولی تحویل در آینده). در این نوع قراردادها باید قیمت از جذابیت لازم برخوردار باشد که خریدار راغب باشد در ازای پرداخت کل وجه، کالای خود را در آینده تحویل بگیرد.
قرارداد فوروارد در بازارهای فرابورس (otc) انجام میشود. که برخلاف بورس ها، از نظر فیزیکی مکان معینی ندارند. این بازارها به صورت شبکه‌ای مبتنی بر ارتباطات تلفنی و رایانه‌ای هستند که معامله‌گرانی را به همدیگر مرتبط می‌سازند.
فیوچرز (آتی)
futures
قرارداد فیوچرز مانند فوروارد است (یعنی تاریخ دار) که تفاوت های آن را در ادامه توضیحات بیان می کنیم. قرارداد فیوچرز با نام هایی چون “قرارداد آتی یکسان یا استاندارد” یا “قراردادهای آتی” بکار می رود که در آن دو طرف تعهد میکنند که در یک تاریخ مشخص و با یک قیمت مشخص یک کالا با کیفیت مشخص را مبادله کنند. قراردادهای فوروارد در عمل از ضمانت اجرایی کافی برخوردار نبودند و وجود ریسک نکول باعث ایجاد تفاوت بین قرارداد فوروارد و فیوچرز میشود و به عبارت دیگر اگر ریسک نکول در قرارداد فوروارد از بین برود قیمت قرارداد فوروارد و فیوچرز برابر خواهند شد.
قراردادهای فیوچرز یا آتی در بورس ها معامله می شوند لذا تحت مقررات و نظارت کمیته معاملات است پس سپرده‌ی اولیه (وجه الضمان یا ودیعه) و تسویه روزانه برای آنها الزامی است در نتیجه ریسک نکول ندارند و مطنئن تر خواهند بود.
آپشن (اختیار معامله)
Option
به طور کلی، میتوان حق اختیار معامله را به دو دسته تقسیم کرد؛ اختیار خرید (Call Option) و اختیار فروش (Put Option). یک اختیار خرید در واقع این حق (و نه الزام) را به دارنده آن میدهد، که دارایی موضوع قرارداد را با قیمت معین و در تاریخ مشخص یا قبل از آن، بخرد. به همین ترتیب، یک اختیار فروش به دارنده آن این حق را میدهد، که دارایی موضوع قرارداد را با قیمت معین و در تاریخ مشخصی و یا قبل از آن بفروشد. قیمتی را که در قرارداد ذکر میشود، قیمت توافقی یا قیمت اعمال و تاریخ ذکر شده در قرارداد را، اصطلاحاً تاریخ انقضا یا سررسید اختیار معامله میگویند.
اختیار خرید یا فروش، هر کدام به دو حالت اروپایی و آمریکایی تقسیم میشود. قرارداد اختیار اروپایی فقط در تاریخ سررسید قابلیت اعمال دارد. در حالی که قرارداد اختیار آمریکایی، در هر زمانی قبل از تاریخ سررسید یا در تاریخ سررسید قابل اعمال است.نکته: لازم است بر این نکته تأکید کنیم، که یک ورقه اختیار معامله به دارنده آن حق یا اختیار انجام کاری را میدهد؛ نه اینکه او را ملزم به انجام کاری کند. این ویژگی، وجه تمایز ورقه اختیار معامله از قراردادهای فیوچرز (آتی) است. دارنده قرارداد آتی با موضع پیش خرید به خرید دارایی با قیمت معین و در زمان مشخصی در آینده متعهد میشود. ولی دارنده اختیار خرید امکان این انتخاب را دارد که دارایی پایه را با قیمت معین و در زمان معین در آینده بخرد یا خیر. انعقاد یک قرارداد آتی هیچ هزینها ی در برندارد (به جز الزاماتی که درباره حساب ودیعه وجود دارد. ولی یک سرمایه گذار باید هزینه (قیمت قرارداد) حق اختیار معامله را بپردازد. نکته: آتی سکه یا زعفران که در بورس کالای ایران ارائه می شوند نمونه ای از معاملات آپشن هستند.
فرق فیوچرز و cfd
واژگان فاندامنتال
قرارداد مابه التفاوت (CFD) مانند کپی از دارایی پایه (اصلی) است. شاید سوال کنید چرا قراردادهای CFD به وجود آمدند در صورتی که امکان خرید و فروش دارایی اصلی وجود دارد؟ سه علت دارد که هدف اصلی قراردادهای CFD بهره گیری از نوسانات قیمت دارایی پایه بدون نیاز به تحویل واقعی کالا می باشد. هدف دیگر از معاملات CFD، تأمین نیاز مشتریانی است که سرمایه اندکی دارند ولی می خواهند در بازارها فعالیت کنند. این معاملات بر اساس مارجین معامله می شوند و دارای لوریج و اهرم می باشند یعنی لازم نیست که معامله گر مبلغ کامل قرارداد را داشته باشد. همچنین CFD یکی از بهترین ابزار مالی برای پوشش ریسک سبد های دارایی هستند.
تفاوت قرارداد فوروارد و آتی این است که قراردادهای فوروارد در عمل از ضمانت اجرایی کافی برخوردار نبوده (چون خارج از بورس معامله می شوند) و وجود ریسک نکول (نقض و عدم پایبدی به قرار داد) باعث ایجاد تفاوت بین قرارداد فوروارد و فیوچرز میشود و به عبارت دیگر اگر ریسک نکول در قرارداد فوروارد از بین برود قیمت قرارداد فوروارد و فیوچرز برابر خواهند شد.
نکته: حالتی دیگر از قرار داد فوروارد به اینصورت است که کل مبلغ در زمان انجام معامله از طرف خریدار پرداخت میشود و فروشنده متعهد می شود در تاریخ و زمان معین کالا را با قیمت مورد توافق به خریدار تحویل دهد (پیش فروش). مثلا خانه ای را پیش خرید می کنید و سازنده موظف است دو سال دیگر خانه را با همان قیمتی که در قرار داد به شما فروخته تحویلتان دهد(خرید نقدی ولی تحویل در آینده). در این نوع قراردادها باید قیمت از جذابیت لازم برخوردار باشد که خریدار راغب باشد در ازای پرداخت کل وجه، کالای خود را در آینده تحویل بگیرد.
سَلَف عکس نسیه است. و روشی برای تأمین نیاز نقدینگی شرکت‌ها از راه جذب سرمایه‌گذاری هستند . در واقع سرمایه‌گذاران در این اوراق، کالای مورد نظر را پیش خرید کرده‌اند.
فرق فیوچرز و cfd
واژگان فاندامنتال
قرارداد مابه التفاوت (CFD) مانند کپی از دارایی پایه (اصلی) است. شاید سوال کنید چرا قراردادهای CFD به وجود آمدند در صورتی که امکان خرید و فروش دارایی اصلی وجود دارد؟ سه علت دارد که هدف اصلی قراردادهای CFD بهره گیری از نوسانات قیمت دارایی پایه بدون نیاز به تحویل واقعی کالا می باشد. هدف دیگر از معاملات CFD، تأمین نیاز مشتریانی است که سرمایه اندکی دارند ولی می خواهند در بازارها فعالیت کنند. این معاملات بر اساس مارجین معامله می شوند و دارای لوریج و اهرم می باشند یعنی لازم نیست که معامله گر مبلغ کامل قرارداد را داشته باشد. همچنین CFD یکی از بهترین ابزار مالی برای پوشش ریسک سبد های دارایی هستند.
تفاوت قرارداد فوروارد و آتی این است که قراردادهای فوروارد در عمل از ضمانت اجرایی کافی برخوردار نبوده (چون خارج از بورس معامله می شوند) و وجود ریسک نکول (نقض و عدم پایبدی به قرار داد) باعث ایجاد تفاوت بین قرارداد فوروارد و فیوچرز میشود و به عبارت دیگر اگر ریسک نکول در قرارداد فوروارد از بین برود قیمت قرارداد فوروارد و فیوچرز برابر خواهند شد.
نکته: حالتی دیگر از قرار داد فوروارد به اینصورت است که کل مبلغ در زمان انجام معامله از طرف خریدار پرداخت میشود و فروشنده متعهد می شود در تاریخ و زمان معین کالا را با قیمت مورد توافق به خریدار تحویل دهد (پیش فروش). مثلا خانه ای را پیش خرید می کنید و سازنده موظف است دو سال دیگر خانه را با همان قیمتی که در قرار داد به شما فروخته تحویلتان دهد(خرید نقدی ولی تحویل در آینده). در این نوع قراردادها باید قیمت از جذابیت لازم برخوردار باشد که خریدار راغب باشد در ازای پرداخت کل وجه، کالای خود را در آینده تحویل بگیرد.
سَلَف عکس نسیه است. و روشی برای تأمین نیاز نقدینگی شرکت‌ها از راه جذب سرمایه‌گذاری هستند . در واقع سرمایه‌گذاران در این اوراق، کالای مورد نظر را پیش خرید کرده‌اند.
بهترین بروکر های فارکس با امکان ترید ارز دیجیتال کدام ها هستند؟
در میان ۲۸ بروکر فارکس که در بررسی سالانه وبسایت ForexBrokers.com برای سال ۲۰۱۹ مورد بررسی قرار گرفته اند، ۲۵ مورد از این بروکر ها (۸۹ درصد آنها) به شیوه ای امکان ترید ارز های دیجیتال را فراهم می آورند. چهار مورد از این بروکر های مورد بررسی قرار گرفته، ترید زیربنایی کریپتو را فراهم می آورند در حالی که بقیه اکثرا کریپتو را به عنوان CFD ارائه می دهند و تعداد معدودی نیز از طریق ابزار های دیگر مانند محصولات معامله شده در صرافی و یا قرارداد های آتی دسترسی را فراهم می آورند.
اگرچه صرافی های زیادی در اینترنت پیدا شده اند و ترید با این صرافی های جدید گاها وسوسه برانگیز است اما تجربه نشان داده که چنین وبسایت هایی اغلب هک می شوند و دارایی های مشتریان را به فنا می دهند. در بعضی از موارد چنین صرافی هایی با بررسی های قانونی برای عملکرد بدون مجوز مواجه می شوند و یا گاها قوانین مربوط به شناخت مشتری و مبارزه با پول شویی را رعایت نکرده و با اقدامات قانونی مواجه می شوند.
حتی با گسترش تعداد بروکر های خوب فارکس که امکان ترید ارز های دیجیتال را فراهم می کنند، باز هم یافتن بروکر مناسب برای ترید ارز های دیجیتال می تواند دلهره آور باشد. نقد شوندگی، هزینه های مربوط به ترید، قوانین و در دسترس بودن محصول تنها نمونه هایی از چالش ها و مخاطراتی است که رویاروی افرادی است که به معامله دارایی های دیجیتال می پردازند.
یک چالش مهم که در این زمینه وجود دارد روشی است که برای نگهداری ایمن ارز های دیجیتال افراد مورد استفاده قرار می گیرد. در چنین حالتی صرافی ها یک ابزار حامل هستند و محافظت از کلید خصوصی همراه با سطح پیچیدگی و ریسک بسیار می باشد. بنا به این دلایل، حتی این چند بروکر فارکس نیز که ترید زیربنایی ارز های دیجیتال را فراهم می آورند، هنوز به طور کامل یک کیف پول ارز دیجیتال راه اندازی نکرده اند که اجازه برداشت توکن های واقعی را بدهد. اینها مشابه صرافی Circle می باشند که در آن کاربر باید ابتدا توکن های خود فرق فیوچرز و cfd را بفروشد و سپس معادل آن را به صورت دلار آمریکا برداشت نماید.
به عبارت دیگر عظیم ترین ریسک ها گاها حتی قابل تشخیص نیستند. به همین خاطر است که وبسایت ForexBrokers.com متمرکز بر بررسی بروکر هایی از فارکس است که قانون گذاری شده اند و در برخی موارد برای دهه ها عملکرد داشته اند. این وبسایت همچنین به هر بروکر یک امتیاز اعتماد می دهد و بنابراین تعیین میزان اعتماد پذیری هر شرکت را آسان می کند.
همچنان که گفته شد همه صرافی های مستقل کریپتو بد نیستند. به عنوان مثال در حالی که کوین بیس Coinbase به دلیل فراهم نساختن لوریج (اهرم) برای ترید خرد فارکس در لیست سالانه این وبسایت قرار نداشت اما باید ابراز داشت که این شرکت تبدیل به پیشگام بازار شده است و بیش از ده میلیون مشتری در آن اکانت باز کرده اند. در این راهنما به بررسی بهترین بروکر های فارکس برای ترید ارز دیجیتال می پردازیم.
بهترین بروکر های فارکس برای ترید کریپتو
بر اساس بیش از ۸۱ متغیر مختلف، بروکر های زیر در لیست ما قرار می گیرند:
- eToro با امتیاز ۵ ستاره
- Swissquote با امتیاز ۵ ستاره
- IG با امتیاز ۴.۵ ستاره
- Dukascopy Bank با امتیاز ۴.۵ ستاره
- ThinkMarkets با امتیاز 4.5 ستاره
- XTB با امتیاز ۴ ستاره
- FXOpen با امتیاز ۴ ستاره
جایگاه اول امسال در این لیست متعلق به eToro بود که خودش را به عنوان بهترین بروکر فارکس برای ارز دیجیتال متمایز کرده است. این بروکر نه تنها ترید فیزیکی ارز دیجیتال را راه اندازی کرده است بلکه علاوه بر آن CFD را نیز ارائه می دهد و دارای مجوز MSB از ایالات متحده می باشد. این بروکر کیف پول کریپتوی خود را اعلام کرده و کاربران قادرند که مستقیما به واریز و برداشت توکن بپردازند. این بروکر همچنین ارز های دیجیتال رده اول بازار از لحاظ حجم بازار را اضافه نموده و به شیوه های مختلف در حال گسترش امکانات خود می باشد.
جایگاه دوم متعلق به Swissquote Bank می باشد. علاوه بر ارائه ترید زیربنایی ارز های دیجیتال اصلی مانند بیت کوین، این بروکر دارای مجوز SWX:BLOCHU از جانب Swiss Exchange می باشد و علاوه بر آن مجوز قبلی خود یعنی SWX:SQCRTQ را نیز دارا می باشد. در حالی که کیف پول ارز دیجیتال این بروکر هنوز اجازه برداشت نمی دهد اما این بروکر با نگهداری مقدار معادل کریپتو های مشتریان در Bitstamp به محافظت از دارایی های مشتریان می پردازد که Bitstamp در این میان به نقد شدن کریپتو ها کمک می کند. این امر باعث می شود که این بروکر کاملا برای کریپتو های خود وثیقه گذاری کرده باشد و بدین شیوه از احتمال هک حساب های مشتریان جلوگیری به عمل آورد. همچنین شایان توجه است که این بروکر به طور عمومی ترید می کند و در تعدادی از بزرگترین مراکز بازار در سراسر جهان قانون گذاری شده است. این شرکت قابل اعتماد است و در تاریخ ۳۰ ژوئن ۲۰۱۸ حفاظت بیش از ۲۵ میلیارد فرانک سوئیس را برعهده داشته است.
جایگاه سوم متعلق به بروکر IG می باشد. توانایی این بروکر برای اجرای سفارش های بزرگتر از طریق ارائه CFD برای بیت کوین، اتریوم و بیت کوین کش و کلا برای ۷ جفت کریپتو همراه با خصوصیات محبوب قراردادی و نیازمندی های انعطاف پذیر مارجین باعث شده که این بروکر در میان دیگر بروکر ها بدرخشد.
جایگاه چهارم متعلق به Dukascopy Bank است که این بروکر پا را از این فراتر نهاده و راه اندازی ارز دیجیتال خود با نام Dukascoin را اعلام کرده است. این بروکر دارای یک استیبل کوین بنام Dukasnotes نیز می باشد و این بروکر در انتظار تایید قانونی از جانب سوئیس می باشد. این بروکر همچنین بیت کوین و اتریوم را به عنوان CFD ارائه می دهد و راه اندازی ترید زیر بنایی ارز های دیجیتال نیز به بالا بردن جایگاه ان کمک شایانی کرده است.
ThinkMarkets در جایگاه پنجم قرار گرفت. این بروکر در ۲۰۱۷ با تعداد زیادی جفت ارز دیجیتال موجود به عنوان CFD وارد جهان ارز دیجیتال شد. این بروکر یک CFD ارز دیجیتال را فراهم کرده که خصوصیات قراردادی رقابتی را برای نه جفت ارز محبوب ارائه می دهد. در سال ۲۰۱۸، موجودیت ThinkCoin این بروکر ICO خود را راه اندازی کرد و هدف آن ایجاد یک صرافی بود که توسط قرارداد های هوشمند طراحی شده باشد و این موجودیت همچنین اپلیکیشن TradeConnect را راه اندازی کرد که توسط ThinkMarkets منتشر شد.
جایگاه ششم متعلق به XTB می باشد که پنج جفت CFD ارز دیجیتال یعنی BTC/USD، ETH/USD، XRP/USd، LTC/USD و DASH/USD را در ۲۰۱۷ راه اندازی کرد. در سال ۲۰۱۸ این بروکر CFD کریپتویی خود را به ۲۰ جفت گسترش داد و ارز های دیجیتال نئو، ترون، ایاس، استلار، آیوتا و اتریوم کلاسیک را به عنوان دارایی های زیر بنایی اضافه نمود.
آخرین بروکری که در این لیست قرار می گیرد FXOpen می باشد که از آن جهت منحصر به فرد است که یک اکانت کریپتو ارائه می دهد که در آن موجودی ها با بیت کوین نمایش داده می شوند و به طور کلی ۴۳ جفت CFD ارز دیجیتال را ارائه می دهد.
مخاطرات ارز های دیجیتال و کلام آخر
در پایان چند نکته را باید مورد توجه قرار داد. انتخاب یک بروکر فارکس برای ترید کریپتو بستگی به محل اقامت شما دارد و همچنین سرویس های موجود در ناحیه شما، سبک ترید شما و هر گونه نیازمندی های خاص مانند مارجین بر این تصمیم گیری تاثیر گذار هستند. خواه شما کریپتو را به عنوان CFD ترید می کنید و یا به عنوان دیگر ماخوذات خارج از صرافی، یا به ترید یک دارایی لیست شده در صرافی، بازار آتی، قرارداد اختیارات و یا حتی به ترید ارز دیجیتال فیزیکی زیر بنایی می پردازید، برای هر روش مزیت ها و معایبی مطرح است. این تفاوت ها را می توان به عنوان بده بستان در نظر گرفت. اینکه کدام یک از آنها بهتر یا بدتر است بستگی به نیاز شما به عنوان یک سرمایه گذار یا تریدر دارد. به عنوان مثال بعضی از بروکر ها اجازه ترید آخر هفته قرارداد های CFD ارز دیجیتال خود را نمی دهند.
بعضی از تریدر ها برای متنوع سازی ممکن است ارز های دیجیتال را با استفاده از روش های مختلفی ترید کنند و یا پورتفو هایی با بروکر های متعدد داشته باشند و دارایی های زیربنایی را به عنوان سرمایه گذاری نگه دارند و فعالانه به ترید CFD های کریپتو بپردازند.
هر رویکردی را که اتخاذ می کنید، جانب احتیاط را رعایت کنید. ترید ارز دیجیتال مخاطره آمیز است و فراهم کنندگان بازار جدید هر ماه در حال ظاهر شدن هستند. بعضی از بازار ها از همان روز اول برای کلاه برداری طراحی شده اند که با تلاش های بازاریابی زیرکانه ای راه اندازی شده اند و سعی در به دام انداختن سرمایه گذارانی دارند که به آنان مظنون نیستند. در عین حال، پروژه های دیگر ممکن است واقعی باشند اما دارای آسیب پذیری هایی باشند که مورد استفاده هکر ها قرار بگیرد. به این دلایل انتخاب بروکر خوب و متنوع سازی از اهمیت برخوردار است. در مجموع باید گفت که معامله ارز های دیجیتال چیزی است که باقی خواهد ماند. از یک بروکر مورد اعتماد استفاده کنید و هرگز آنچه را که مایل به از دست دادنش نیستید به خطر نیاندازید. امیدواریم که این مقاله شما را به مسیر صحیح راهنمایی کند.
سلب مسئولیت
ریسک معامله اوراق بهادار بسیار بالا می باشد. با توجه به اینکه ترید فارکس، ماخوذات خارج از بورس و ارز های دیجیتال در این بروکر ها بر اساس مارجین است، مقدار قابل توجهی ریسک مطرح است و این ریسک محدود نیست. لوریج، اعتبار بروکر، محافظت قانونی محدود و نوسانات بازار ممکن است به طور اساسی قیمت و نقد شدن یک ارز یا ابزار مربوطه را تحت تاثیر قرار دهند. نباید چنین فرض کرد که روش ها، تکنیک ها یا شاخص های ارائه شده در این محصولات سودآور هستند و یا اینکه منجر به ضرر نخواهند شد.
دیدگاه شما