نوسانگیری روزانه در بورس

تحلیل آهن پرایس از بازار آهن و میلگرد در نیمه اول ۱۴۰۱

بازار; گروه صنعت: آهن پرایس: کاربرد وسیع مصنوعات آهنی در تمام ابعاد زندگی انسان بیانگر جایگاه مهم و حیاتی محصولات فولادی است. نوسانات قیمتی که در بازار آهن و فولاد رخ می‌دهد نه تنها برای فعالان این حوزه که برای تمامی کسب و کارهایی که به نحوی فعالیت آنها به حوزه آهن ارتباط دارد، اهمیت بسزائی می‌کند.

آگاهی از رفتار بازار در بازه‌های زمانی مختلف و شناخت عواملی که این نوسانات را رقم می‌زند از حیث این که به انتخاب زمان مناسب خرید آهن آلات مورد نیاز کمک می‌کند و همچنین از تحمیل هزینه‌های گزاف و بیهوده که به زیان فرد است پیشگیری می‌کند، اهمیت می‌یابد.

به همین منظور در مقاله حاضر قصد داریم تحلیلی از بازار آهن و میلگرد در نیمه اول سال ۱۴۰۱ و نوسانات نرخ اهن آلات با محوریت قیمت روز میلگرد، قیمت ورق سیاه و قیمت تیرآهن بپردازیم. در واقع نمودار قیمتی محصولات ذکر شده در بازه زمانی ۶ ماهه تصویری کلی از روند تغییرات قیمت آهن آنلاین به نمایش می‌گذارد اما مخاطبان عزیز می‌توانند برای مشاهده نمودار قیمت کلیه محصولات فولادی به سایت آهن پرایس مراجعه کنند.

نوساناتی که در فصول مختلف در بازار آهن و فولاد مشاهده می‌شود در اثر عواملی مانند شروع فصل گرما که به طور سنتی آغاز فصل ساخت و ساز است، نوسانات نرخ ارز، میزان عرضه و تقاضا، نرخ تورم، قیمت مواد اولیه، قیمت‌ها جهانی فولاد، هزینه حمل بار و کرایه حامل‌های انرژی و سوخت، بورس کالا، سیاست‌ها و ابلاغیه‌های دولت، نیاز صنایع وابسته و . رخ می‌دهد که به طور مستقیم و غیرمستقیم اساس قیمتگذاری اهن الات به شمار می‌رود از همین رو تحلیل نوسانات بازار آهن جدا از بررسی اثر این عوامل در بازار آهن نیست.

تحلیل بازار آهن در فصل بهار

فصل بهار و شروع فصل گرما برای عرضه‌کنندگان و متقاضیان آهن و فولاد نویدبخش رونق معاملات و آغاز تحرکات در این حوزه و سایر حوزه‌های وابسته است اما بازار آهن از همان ابتدای سال ۱۴۰۱ با روند افزایشی همراه بود که استارت آن از سال ۱۴۰۰ به تأثیر از درگیری نظامی بین روسیه و اوکراین و افزایش جهانی نرخ فولاد رقم نوسانگیری روزانه در بورس خورد و تا ماه‌های ابتدایی سال ۱۴۰۱ تداوم یافت، به طوری که قیمت روز میلگرد آجدار بالای ۱۹ هزار تومان اعلام می‌شد و قیمت شمش هم در کانال ۱۶ هزار تومانی بود.

از جمله موارد دیگری که به افزیش نوسانگیری روزانه در بورس قیمت روزانه اهن آلات در ابتدای سال دامن می‌زد افزایش روزافزون نرخ تورم، کشدار شدن روند احیای مذاکرات برجام و همچنین احتمال اعمال محدودیت مصرف برق در صنایع فولادی بود.

بالا بودن قیمت مقاطع فولادی در این ایام رکود بازار و ضعف شدید تقاضا را به دنبال داشت به همین جهت تعیین نرخ عوارض صادراتی سنگین برای محصولات فولادی و همچنین افزایش حجم محصولات عرضه شده در بورس از جمله راهکارهایی بود که با هدف کنترل و تنظیم بازار اجرایی شد به همین دلیل در پایان فروردین شاهد ثبات قیمت‌ها و اصلاح جزئی در بازار بودیم.

در اواسط بهار با تحریم‌های سنگینی که کشورهای اروپایی علیه روسیه اعمال کردند، این کشور برای جلوگیری از زیان صنایع فولادی به سیاست دامپینگ و پدیده زیرفروشی محصولات خود روی آورد، این ایام دقیقا مصادف بود با تعیین عوارض صادراتی در ایران که به تدریج موجب افت صادرات در کشور و از دست رفتن بازارهای هدف صادرات توسط روسیه و برخی کشورهای همسایه شد.

زیرا با توجه به افزایش هزینه‌های تولید و بالا بودن نرخ مواد اولیه، دستمزد نیروی انسانی و همچنین افزایش ۳۵ درصدی کرایه حمل بار، تولید محصول به‌صرفه نبود و صادرات آن نیز منطقی به نظر نمی‌رسید.

از طرفی دیگر فاصله قیمتی بالای محصولات بورسی با بازار آزاد در نیمه اول اردیبهشت ماه و عدم اعمال دامنه منفی ۳ درصد از دیگر مواردی بود که موجب افازیش قیمت‌ها می‌شد؛ قوت گرفتن قطعی برق نیز از قیمت‌های بالای محصولات فولادی در اردیبهشت ماه حمایت می‌کرد اما افت تدریجی قیمت‌های جهانی و تداوم ضعف شدید تقاضا و همچنین باز شدن دامنه منفی ۳ درصد، آدرس ریزش قیمت‌ها را می‌داد به همین دلیل شاهد نوعی دوگانگی و بلاتکلیفی در بازار آهن و فولاد در این ایام بودیم.

اما بالاخره در روزهای پایانی اردیبهشت و اوایل خرداد ماه مقاومت قیمت‌ها در سقف‌های حمایتی شکسته شد و محصولات فولادی در مسیر اصلاح جزئی قرار گرفت، به طوری که نرخ ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت ۲ میلیمتر و ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ از ۲۵ هزار و ۵۵۰ تومان تا ۲۴ هزار و ۵۰۰ تومان رسید.

نیمه اول ماه خرداد با کاهش تدریجی قیمت آهن روز همراه بود و عمده بازار به ثبات و سکون میل بیشتری داشت، اما در نیمه دوم خرداد ورق برگشت و در کمتر از یک هفته قیمت‌ها حدود ۱۰۰۰ تومان افزایش یافت.

از علل نوسانات صعودی و ناگهانی نرخ آهن آلات در این ایام می‌توان به افزایش چشمگیر قیمت دلار تا کانال ۳۳ هزار تومانی در اثر صدور قطعنامه علیه ایران توسط شورای حکام، قوت گرفتن خبر محدودیت مصرف برق و همچنین کاهش حجم عرضه محصولات در بورس کالا اشاره کرد.

روند بازار آهن در سه ماه تابستان

روند افزایشی قیمت روز آهن آلات در خردادماه دیری نپایید و شاهد فروکش کردن هیجانات کاذب در بازار آهن با آغاز تابستان بودیم؛ به طوری که نرخ میلگرد حدود ۱۸ هزار و ۲۰۰ تومان اعلام شد و برخی نیز تا ۱۷ هزار و ۹۰۰ تومان قیمت‌ها را کاهش دادند، مضاف بر این در ابتدای تیرماه شاهد کاهش نرخ محصولات فولادی در بورس کالا بودیم که با عدم استقبال از شمش بورسی همراه بود.

دهه اول تیرماه بازار آهن و فولاد در آرامش و ثبات به سر برد و نرخ دلار هم در کانال ۳۰ هزار تومانی بود اما با انتشار عدم پیشرفت مذاکرات برجام و درخواست نوردسازان از وزارت صمت برای حمایت از فولادسازان به منظور جلوگیری از کاهش بیشتر قیمت‌ها و لغو الزام عرضه محصولات فولادی در بورس، دوباره شاهد افزایش قیمت‌ها بودیم.

به طوری که نرخ دلار به ۳۲ هزار و ۸۰۰ تومان رسید و قیمت محصولات فولادی نیز با افزایش ناگهانی همراه بود و در عرض یک روز نوسانگیری روزانه در بورس افزایش ۱۰۰۰ تومانی در برخی حوزه‌ها مشاهده شد، این درحالی بود که دیگر عوامل مؤثر بر بازار از جمله قیمت‌های جهانی، تقاضا و نرخ بازار چین، دامپینگ فولاد روسیه، کاهش نرخ شمش CIS و سیاست‌های فدرال رزرو و. آدرس کاهش قیمت آهن را می‌دادند و در این ایام بازار به نوعی دچار دوگانگی شده بود. در واقع می‌توان گفت آنچه از اوضاع بازار آهن در این ایام برآورد می‌شد موقتی بودن نوسانات افزایشی و بازگشت بازار به حالت رکود بود.

در هفته سوم تیرماه بازار اوضاع آرامی داشت اما با سفر جوبایدن به خاورمیانه بازار ارز نوسان ریزی داشت و نرخ دلار مجدد به ۳۳ هزار تومان رسید، در بازار اهن هم برخی حوزه‌ها افزایش قیمت را تجربه کردند که تلاشی نافرجام برای تحریک بازار اهن بود.

اما پس از این بازار رو به نزول گذاشت و کاهش قیمت در غالب بخش‌ها قابل مشاهده بود و این روند تا هفته اول مردادماه نیز ادامه داشت. در ابتدای مردادماه ریزش قیمت آهن آلات بسیار چشمگیر بود به طوری که قیمت میلگرد وارد کانال ۱۵ هزار تومانی شد.

روند نزولی قیمت‌ها در این بازه زمانی به حدی بود که بیم آن می‌رفت واحدهای فولادی به تعطیلی کشانده شوند از همین رو شاهد برخی تحرکات توسط بازارسازها برای جلوگیری از کاهش بیشتر قیمت‌ها بودیم که شامل ابلاغیه بورس کالا مبنی بر حذف محدودیت خرید شمش بورسی و اعمال ضریب دامنه مثبت ۳ درصد در نرخ شمش به اندازه سقف مجاز قیمت صادراتی مصوبه ستاد تنظیم بازار بود که با هدف حمایت از تولیدکنندگان صادر شد.

مسئله‌ای که در این ایام چشمگیر بود تلاش برای عدم پیروی از قیمت‌های جهانی در قیمتگذاری محصولات فولادی داخلی بود آن هم در شرایطی که قیمت‌های جهانی درحال ریزش بود، برخی عقیده داشتند تعیین قیمت باید در بورس کالا و براساس عرضه و تقاضا باشد.

ابلاغیه بورس کالا در شرایطی بود که بازارهای جهانی ریزشی، قیمت شمش صادراتی ایران کاهشی و ضعف شدید تقاضا و رکود ساخت و ساز همچنان پابرجا بود، با وجود این شاهد افزایش پراکنده قیمت محصولات در برخی حوزه‌ها بودیم؛ اما روند کاهشی قیمت میلگرد به نزول این محصول تا کانال ۱۴ هزار تومانی منجر شده بود و نرخ دلار نیز ۳۱ هزار و ۴۰۰ تومان معامله می‌شد.

افزایش نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا، عدم تقاضای جهانی فولاد، رکود اقتصاد چین، دامپینگ فولاد روسیه، ریزش نرخ جهانی مواد اولیه، کاهش نرخ شمش صادراتی، ضعف تقاضای مصرفی و سرمایه‌ای و همچنین کاهش ساخت‌وسازها و حتی عدم استقبال از محصولات عرضه شده در بورس، از مهمترین پارامترهایی بود که در کنار سیگنال‌های مثبت از مذاکرات هسته‌ای در نیمه اول مردادماه، بازار آهن و فولاد را تحت تأثیر قرار می‌داد.

در همین ایام نیز پالس‌های مخابره شده از مذاکرات برجام نرخ دلار را تا کانال ۲۸ هزار تومانی نیز رساند، اگرچه در دو ماه اخیر بازار آهن مستقل از بازار ارز عمل می‌کرد اما با قوت گرفتن موضوع برجام دوباره شاهد تأثیر قیمت دلار در این بازار بودیم به طوری که قیمت میلگرد از ۱۶ هزار تومان به ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان کاهش یافت.

اما کشدار شدن روند دستیابی به توافق برجام دستاویزی شد برای تحریک بازار و افزایش قیمت‌ها، ولی اصلی‌ترین عامل رکود که ضعف شدید تقاضا به شمار می‌رود، این تلاش‌ها را بی‌ثمر گذاشت.

همچنین بالا بودن نرخ محصولات بورسی و عدم استقبال از عرضه‌های هفته نخست، عامل دیگری بود که مانع از افزایش قیمت‌ها بود.نوسانگیری روزانه در بورس

در میان اخبار مذاکرات برجامی، مهمترین خبری که بازار آهن و فولاد را دچار شوک کرد، فساد ۹۲ هزار میلیاردی کارخانه فولاد مبارکه بود که نخستین اقدام بورس کالا حذف نماد بورسی این کارخانه از بورس کالا بود.

در همین ایام قیمت دلار نیز کمی افزایش یافته و به کانال ۳۰ هزار تومانی رسیده بود. ناامیدی ناشی از تأخیر در احیای مذاکرات برجام عاملی برای افزایشی قیمت‌ها در هفته دوم شهریور بود، درحالی که معاملات راکد بود و تقاضای چشمگیری نیز وجود نداشت.

در این هفته که بازار برخلاف واقعیت امر افزایشی بود، قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان سایز ۱۸ ناشی از القای کمبود این محصول در بازار رو به افزایش گذاشت و درواقع برخی فعالان درصدد نوسان‌گیری و نوسان‌سازی نرخ این محصول بودند.

در هفته سوم شهریور ماه که نرخ دلار به ۳۲ هزار تومان رسید تحت تأثیر اخبار برجامی و احتمال صدور قطعنامه شورای حکام علیه ایران بود که تا حدودی قیمت روز آهن آلات را نیز افزایشی کرد اما در پایان هفته با عدم صدور قطعنامه دوباره نرخ دلار کمی عقب‌نشینی کرد و نرخ محصولات فولادی نیز تثبیت شد. کف قیمت میلگرد در این ایام ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام می‌شد.

در پایان شهریورماه ترمز افزایش قیمت‌ها کشیده شد و غیر از نوسانات پراکنده‌ای که در برخی حوزه‌ها وجود داشت غالب محصولات قیمت ثابتی داشتند اما با وجود این در فصل گرما که انتظار می‌رفت بازار رونق بگیرد و معاملات از سر گرفته شود با تمام نوساناتی که در این شش ماه رخ داد، بازار آهن همچنان راکد بود و خرید و فروش چشمگیری مشاهده نشد.

فیلم آموزشی اقتصاد کلان کاربردی در بازارهای جهانی با علی اسلامی

اقتصاد کلان چیست؟ یکی از حوزه های بسیار مهم و پرکاربرد در علم اقتصاد، ارزیابی عملکرد اقتصاد در سطح کلان می باشد. اساسی ترین مباحثی که این حوزه را تشکیل می دهند عبارتند از: تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی، سطح اشتغال و بیکاری، ثبات قیمت ها و تور. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی دستیار معامله گری اطلس (ATA)

امروزه یکی از دغدغه های اصلی معامله گران در تمامی بازار های مالی از دست دادن فرصت های کسب سود و احساس جا ماندن از بازار است. به همین دلیل است که معامله گری شغلی پر استرس محسوب شده و در بلند مدت معامله گران را دچار عوارضی همچون مشکلات جسمی و روحی. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی مفاهیم مدیریت سرمایه در فارکس توسط کمیل آزادیان

مدیریت سرمایه چیست؟ مدیریت سرمایه دانش و مهارت سرمایه‌گذاری یا معامله در بازار‌های مالی با ریسک کنترل شده به منظور کسب حد اکثر بازدهی ، یا جلوگیری از هدر رفت اصل سرمایه است. استراتژی مدیریت‌ سرمایه‌ کاملا شخصی است اما اصولی دارد که رکن اصلی تما. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی ارزهای دیجیتال و بلاکچین توسط نیکا پورمند

مقدمه ای بر ارزهای دیجیتال دنیای ارز دیجیتال و بلاکچین فقط مختص بازارهای مالی نمی‌شوند که دید و نگاهمان به آن فقط مالی و پولی باشد. دنیایی که در موردش در این مجموعه آموزشی صحبت می‌شود به زودی میتواند کیفیت زندگی و حتی ارتباط‌ هایمان رو چه از نظر. بیشتر بدانید

کتاب صوتی ۴۵ سال در وال استریت با ترجمه همایون فرزانه

مشخصات کتاب نویسنده: ویلیام دلبرت گن ترجمه و صداگذاری: همایون فرزانه نوع کتاب : زبان اصلی تعداد صفحه: ۱۴۸ سخن مترجم : ترجمه این کتاب اولین تجربه من برای ترجمه یک کتاب کامل بودش و امیداورم که استفاده بکنید و لذت ببرید همون طور که من استفاده کردم. بیشتر بدانید

فیلم آشنایی با مفاهیم بورس تهران توسط سعید نجفی

در این مجموعه اموزشی به تشریح مفاهیم اصلی بورس تهران پرداخته شده. از آشنایی با بورس گرفته تا نحوه ثبت نام در سجام و اشنایی با افزایش سرمایه شرکت ها و هر آنچیزی که برای علاقه مندان بورس می تواند مفید واقع شود جلسه ۱ : مقدمه و تاریخچه بورس ۷ دقیقه. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی تحلیل تکنیکال مقدماتی توسط محمد رضوانی

تحلیل کردن به چه معناست؟ بررسی بازار برای رسیدن به هدف مشخص را تحلیل می‌گویند. افراد فعال در بازارهای مالی هدفشان از تحلیل بازار کسب سود است، به بیان ساده تر معامله گران بازار را با استفاده از ابزاری که در اختیار دارند، بررسی می کنند و به نتیجه. بیشتر بدانید

فیلم آموزش ایچیموکو توسط محمد رسول اسفندیاری

چرا باید ایچیموکو را یاد بگیریم ؟ ایچیموکو یک سیستم کامل تحلیل‌گری میباشد که به صورت اندیکاتور بر روی چارت قابل مشاهده است و‌ به ساده ترین روش ممکن اطلاعات مفیدی از حرکات احتمالی قیمت در آینده را به ما میدهد و نویزهای چارت را برای ما فیلتر میکند. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی استفاده از خطوط پیووت توسط علی نورانی

سطوح پیووت چیست؟ خطوط پیووت سطوحی هستند که از طریق محاسبات ریاضی بر روی داده های قبلی بدست می آیند و احتمال ایجاد حمایت ها و مقاومت های قیمتی روی این سطوح وجود دارد. این سطوح بر اساس داده های روزانه، هفتگی و ماهانه قابل محاسبه هستند. انواع سطوح. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی بازار آتی کالای ایران توسط نیما کرامت و علیرضا شوشتری

تاریخچه بازار آتی اولین معامله ی آتی به روش جدید در سال 1865 و در بورس شیکاگو،بر روی غلات انجام شد.در ایران نیز نخستین معاملات قرارداد آتی در بورس کالای ایران بر روی شمش طلای یک اونسی پذیرفته شد.اما با آغاز معاملات آتی سکه در آذر ماه سال 87،تقری. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی پرایس اکشن سبک اسمارت مانی با حسین همتی

برای اولین بار در دنیای معامله گری این آقای ریچارد وایکاف بود که بر اساس اصول اقتصاد و اصول علوم اجتماعی پرایس اکشن را مطرح کرد. بعد از آن بود که این روش بسط و پیشروی پیدا کرد و تئوری های بیشتر و کامل تری به آن اضافه و تعریف شد. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی امواج الیوت پیشرفته با رضا خوش اندام

آیا الیوت به همین اکتفا کرد؟ نه ، الیوت علاوه بر جهت روند به رفتار امواج قیمت در طول روند توجه داشت به طوری که او تلاش کرد مکان های پراحتمال پایان و آغاز امواج را شناسایی و طبقه بندی کند. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی موج شماری امواج الیوت توسط علی بهاری

امواج بازیگر واژه ای عجیب که‌‌ ایام زیادی را به آن فکر کردم! به اینکه این امواج هستند که بازی می کنند و روند را می سازند یا این بازیگران هستند که امواج را می سازند و روند تشکیل می شود. بیشتر بدانید

سیستم معاملاتی، ابزار موفقیت یک معامله گر با محمود حسینی

نظم و انضباط همان ارتباطات قدرتمند بین اجرای سازنده سیستم معاملاتی هستند که بدون آن هیچ عنصری از سیستم با هم ارتباط نمی گیرند و نمی توانند با هم و در کنارهم کار کنند و موفقیت یک معامله گر را تضمین نمایند. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی تحلیل تکنیکال توسط رضا خسروی

این دوره تحلیل تکنیکال مقدماتی برای چه کسانی مناسب است؟ در این دوره فرض ما بر این بوده است که شما قرار است از صفر شروع کنید لذا مباحث طوری بیان شده است که حتی اگر شما هیچ چیزی از تحلیل تکنیکال ندانید بازهم بتوانید به راحتی این دوره را گذرانده و. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی پرایس اکشن توسط مرتضی شاهیان

هدف از این آموزش پرایس اکشن این آموزش در بستر بازار فارکس تهیه شده و همه مثال های این آموزش بر اساس همین مارکت پیاده سازی شده. هدفی که یک معامله گر خرد برای کار در بازار باید داشته باشد ، بعد از آموزش صحیح ، چیزی نیست جز اینکه باید به دنبال کسب. بیشتر بدانید

سامانه رصد بازار بورس با هوش مصنوعی

سرویس های بر پایه هوش مصنوعی لایو TSEبه شما قدرت رصد بورس مانند بزرگان بازار را می دهد.

نوتیفیکیشن هوشمند

دسترسی سریع به تحرکات عمیق بازار

با استفاده از هوش مصنوعی، خروجی کاربردی ترین و پیچیده ترین فیلترها و استراتژی های بورس با دقت بالا به صورت لحظه ای نشان داده می شود.

رصد بازار

تعیین زمان دقیق ورود و خروج به بازار

رصد لحظه ای و تاریخی مجموعه ابزارهایی برای پیش بینی آینده بورس، تعیین نقاط دقیق ورود و خروج به بازار، نوسانگیری و رصد جریانات نقدینگی است.

رصد صنایع

تعیین صنعت برتر جهت انتخاب سهم

شناسایی صنایع برتر بورس از نظر پول درشت، ورود و خروج پول حقیقی و حقوقی، چربش، هیجان، نمادهای مثبت و منفی، قدرت نسبی حقیقی و سرانه خرید و فروش حقیقی

دیده‌بان

مقایسه و تابلوخوانی نمادها در یک نگاه

امکان مقایسه، مرتب سازی و فیلتر کردن پارامترهای مهم تابلوخوانی سهام که در دیده بان بازار تی اس ای تی ام سی قادر به محاسبه آن نیستیم.

رصد نماد

تابلوخوانی پیشرفته سهم

آنالیز داده های سایت tsetmc و نمایش تاریخی و لحظه ای روند سرانه خریدار و فروشنده حقیقی، ورود پول حقیقی و پول درشت حقیقی، تحرکات سهامداران عمده به همراه نمودار تکنیکال

لایو تی اس ای (Live TSE) بستر هوشمند آنالیز اطلاعات بازار بورس است که با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی، تمامی تحرکات بازار بورس را به صورت لحظه ای و با سرعت بالا رصد می کند.

آخرین مطالب از بلاگ

گزارش بورس امروز؛ شنبه، 2 مهر 1401

1401-07-02 مسعود اسماعیلی

گزارش بورس امروز؛ چهارشنبه، 30 شهریور 1401

1401-06-30 مسعود اسماعیلی

گزارش بورس امروز؛ سه شنبه، 29 شهریور 1401

1401-06-29 مسعود اسماعیلی

گزارش بورس امروز؛ دوشنبه، 28 شهریور 1401

1401-06-28 مسعود اسماعیلی

درباره ما

شرکت آریاسرمایه الگو سیستم فعال در حوزه معاملات الگوریتمی و نرم افزار های تخصصی بازار سرمایه توسط جمعی از کارشناسان باتجربه بازار سرمایه به همراه نخبگانی از دانشگاه های برتر ایران تشکیل شده است. هدف ما ترکیب علم و تجربه در تولید محصولات مرتبط با بازار سرمایه است.

با ما در تماس باشید:

کلیه حقوق متعلق به شرکت آریا سرمایه الگو سیستم است. بازنشر اطلاعات سایت با ذکر منبع، بلامانع است. (قوانین و مقررات)

چرا بازار سهام نزولی است؟ /سرمایه‌گذاران طلا و دلار در بلند مدت پشیمان می‌شوند! / چه سهامی تورم ۵۰ درصدی را پوشش می‌دهد؟

کارشناس بازار سرمایه گفت: بازارهای موازی در حال رشد هستند و افراد تمایل به سرمایه‌گذاری کم‌ریسک‌تری در بازارهایی همانند طلا و دلار دارد اما پیش‌بینی می‌شود در بلندمدت این روند معکوس بشود. برگ برنده بازار سهام مربوط به نمادهایی می‌شود که از منظر بنیادی آینده‌ بهتری نسبت به سایز سهام دارند؛ به بیان دیگر نمادهایی که دارای طرح‌های توسعه‌ای هستند و یا بازار از آنها مغفول مانده و رشد چندانی نداشتند، می‌توانند گزینه مناسبی برای سرمایه گذاری باشند.

میلاد موسوی کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با زهرا فعله گری خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد اظهار کرد: در ماه‌های گذشته شاخص کل روند صعودی را طی کرد و با نزدیک شدن به محدوده یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد، تمامی گروه‌ها به مقاومت شاخص خود رسیدند و این اتفاق در حالی رقم خورد که شاهد ورود پول حقیقی نبودیم.
موسوی با اشاره به اینکه به طور روزانه با خروج پول از بازار سهام رو به رو هستیم، ادامه داد: عدم ورود جریان نقدینگی حقیقی باعث شد تا شاخص گروه‌ها توان شکست مقاومت پیش‌روی خود را نداشته باشند.
کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: از طرفی معاملات حقوقی‌ها، هیجانی را به بازار وارد نمی‌کند و این دسته از سهامداران اصولا ترجیح می‌دهند سهامی که حجم معاملات بالایی دارند و شاخص‌ساز هستند را در دامنه منفی خریداری کنند، همین موضوع سبب می‌شود که مثبت شدن بازار منوط به ورود پول حقیقی بزرگ باشد.
وی در بررسی معاملات صنایع بورسی، مطرح کرد: طی حرکت شاخص کل از کانال ۱.۳ به ۱.۶ میلیون واحدی، گروه‌های بورسی باتوجه به ریالی و یا دلاری محور بودنشان رفتار متمایزی داشته باشند و روند متفاوت از یکدیگر پیش گرفتند. برخی از گروه‌ها همانند سیمانی‌ها، خودرویی‌ها و. به علت اخبار مثبتی که از آنها شنیده می‌شد و همچنین افزایش نرخی که داشتند، واکنش رشدی پرقدرتی را به ثبت رساندند و در مقابل گروه‌هایی همانند گروه بانکی، ساختمانی و. همچنان درگیر خط نزولی بلندمدت خود هستند و بازار به آنها اقبالی نشان نداده است.
موسوی در تشریح رویکرد سهامداران با توجه به تحولات اخیر در بازار سهام، گفت: برخی از گروه‌های کامودیتی محور که با افزایش نرخ‌های جهانی مواجه شده بودند ، توانستند سرمایه های فعالان بازار را جذب کنند اما با سیاست های جدید انقباضی دولت امریکا ، به نظر می‌رسد که سوپرسایکل کامودیتی ها تمام شده و نمادهای کامودیتی محور در بورس ایران برای تداوم سودسازی به دنبال راه‌های دیگری مانند افزایش نرخ بهره وری و . باشند.
در حال حاضر نرخ اوره در بازه قیمتی مناسبی معامله‌ می‌شود و یا گروه‌های منتفع از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز همانند دارویی‌ها با واقعی‌تر شدن قیمت محصولات، معاملات مطلوبی را به ثبت رساندند اما از منظر تحلیل فاندامنتالی سهامداران به دنبال نمادهایی هستند که ریسک‌های بازار و تورم ۵۰ درصدی را پوشش بدهد.
وی در تکمیل سخنان خود افزود: به‌نظر می‌رسد که بازار سهام نظر بر تحلیل‌های بنیادی دارند و به نمادی توجه می‌شود که پی بر ای فوروارد آنها کمتر از ۳ الی ۴ باشد تا به این واسطه نوسانگیری روزانه در بورس با توجه به سپر تورمی، آینده رشدی بهتری داشته باشند.
کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: البته تعداد نمادهایی که از شرایط مذکور برخوردار باشند، بسیار اندک است؛ به همین علت نیز پیشران خوبی برای به تحرک درآوردن بازار وجود ندارد و سهامداران تنها برای مدت محدودی به اخبار مثبت پیرامون صنایع مختلف واکنش نشان می‌دهند و به طور کلی هر گروهی مسیر رشدی مقطعی داشته و روند پایداری در کلیت بازار سهام شکل نمی‌گیرد.
وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو با اشاره به علت خروج پول حقیقی، گفت: بازارهای موازی در حال رشد هستند و افراد تمایل به سرمایه‌گذاری کم‌ریسک‌تری در بازارهایی همانند طلا و دلار دارد اما پیش‌بینی می‌شود در بلندمدت این روند معکوس بشود.
کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد: در خصوص دلار با توجه به سناریوهای بدبینانه‌ای که درباره تداوم تحریم‌ها وجود دارد، امکان دست‌رسی به نرخ بیش از ۴۰ هزار تومان نیست اما در بازار سهام گزینه هایی که دربرابر دلار، اهرم دارند (مانند برخی نمادها در گروه کانه های غیر فلزی ) که می‌توانند بازدهی بسیار بهتری نسبت به دلار ایجاد کنند.
وی افزود: بررسی نمودارهای 10 ساله P/E (ttm) ، P/S(ttm) و حاشیه سود خالص نشان می‌دهد که بورس بعد از ریزش سال 99 و طی دو سال اخیر تدریجا به میانگین های 10 ساله خود بازگشته و دیگر توقع رشد یا نزول دسته جمعی در بازار وجود ندارد. به نظر می‌رسد که فعالیت در این بازار متعادل و تخصصی تر از گذشته شده و کسب بازدهی نیازمند جایگیری دقیق در بازار است.
موسوی گفت: برگ برنده بازار سهام مربوط به نمادهایی می‌شود که از منظر بنیادی آینده‌ بهتری نسبت به سایز سهام دارند؛ به بیان دیگر نمادهایی که دارای طرح‌های توسعه‌ای هستند و یا بازار از آنها مغفول مانده و رشد چندانی نداشتند، می‌توانند گزینه مناسبی برای سرمایه گذاری باشند.کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد: در خصوص دلار با توجه به سناریوهای بدبینانه‌ای که درباره تداوم تحریم‌ها وجود دارد، امکان دست‌رسی به نرخ بیش از ۴۰ هزار تومان نیست اما در بازار سهام گزینه هایی که دربرابر دلار، اهرم دارند (مانند برخی نمادها در گروه کانه های غیر فلزی ) که می‌توانند بازدهی بسیار بهتری نسبت به دلار ایجاد کنند.