ترید میان مدت چیست؟

«تاریخ آخرین به‌روزرسانی این مقاله: تیر ۱۴۰۰»

آموزش اصول ترید روزانه ارز دیجیتال (Day Trading)

سود بردن از تغییرات جزیی قیمت در مبادلات روزانه، برای بسیاری از افراد جذاب است اما می تواند تبدیل به بازی خطرناکی برای افراد تازه کار شود.

معاملات روزانه (Day Trading) یک استراتژی پرکاربرد در بازارهای مالی است. معامله‌گران روزانه در بسیاری از بازارهای مالی مثل فارکس، سهام، مواد اولیه و البته بازار رمز ارزها فعالیت دارند. اما آیا استراتژی ترید روزانه ارز دیجیتال ایده خوبی برای شماست؟ چگونه می‌توان با استفاده از این استراتژی کسب سود کرد؟

متاسفانه نمی‌توان پاسخ کوتاهی به این سوالات داد. اما ما سعی می‌کنیم پیش از اینکه بخواهید از این روش استفاده کنید، هر آنچه نیاز است راجع به معاملات روزانه بدانید در این مقاله توضیح دهیم.

«تاریخ آخرین به‌روزرسانی این مقاله: تیر ۱۴۰۰»

ترید روزانه یا Day Trading چیست؟

ترید روزانه یک استراتژی تجارت در بازار‌های مالی است که بر ورود و درنهایت خروج از معامله طی یک روز تاکید دارد. چون در این استراتژی، معاملات در بازه زمانی یک‌روزه انجام می‌شوند، به عنوان معاملات روزانه مشهور شده است. هدف معامله‌گرانی که از این روش استفاده می‌کنند کسب سود از تغییرات قیمت در بازه یک‌روزه است.

ترکیب “معامله‌گر روزانه” اولین بار از بازار سهام آغاز شد؛ یعنی زمانی که معامله فقط در روزهای کاری هفته امکان‌پذیر بود. در آن زمان معامله‌گران هیچ‌وقت معامله خود را در طول شب یا روزهای تعطیل باز نگه نمی‌داشتند و تلاش می‌کردند از تغییرات قیمت در همان روز استفاده کنند و از معامله خارج شوند.

چگونه می‌توان از استراتژی معاملات روزانه (Day Trading) کسب سود کرد؟

معامله‌گران موفق در این استراتژی کسانی هستند که به ساختار بازار تسلط کافی دارند و براساس پشتوانه‌ی تجربه‌ی بالایی که دارند، عمل می‌کنند. معامله‌گران روزانه معمولا از تحلیل تکنیکال برای صورت‌بندی ایده‌های تجاری خود استفاده می‌کنند. آن‌ها معمولا از حجم معاملات (volume)، حرکات قیمتی (price action)، الگوهای نموداری (chart patterns) و نشانه‌های تحلیلی (technical indicators)، برای تعیین نقاط ورود به معامله و خروج از آن، استفاده می‌کنند. البته مثل هر استراتژی دیگری مسئله مدیریت ریسک (risk management) نیز از اهمیت بنیادی برخوردار است.

از آنجا که رخداد‌های اساسی در مدت طولانی‌تری در بازار اثر می‌گذارند، معامله‌گران روزانه نیازی به بررسی تحلیل‌های فاندامنتال ندارند. با این حال برخی از آن‌ها استراتژی‌ معاملات خود را براساس اخبار جدید دنیای تجارت تنظیم می‌کنند. این افراد به‌دنبال یافتن سرمایه‌هایی هستند که به خاطر خبرها یا اعلامیه‌های جدید دچار نوسان قیمتی می‌شوند و حجم معاملات آن‌ها بالا می‌رود، تا از این طریق بتوانند وارد بازار شده و کسب سود کنند.

به طور کلی هدف معامله‌گران روزانه کسب سود از نوسانات بازار است. به همین خاطر حجم معاملات و میزان نقدینگی برای معامله‌گران روزانه از اهمیت بالایی برخوردار است. علاوه بر این، آن‌ها سعی می‌کنند سرمایه‌هایی را مبادله کنند که از حجم بالای نقدینگی برخوردار باشند؛ چراکه تغییرات دفعتی و بزرگ در حرکات قیمتی می‌تواند ضرر زیادی به یک معامله‌گر روزانه وارد کند. سرمایه‌های با حجم معاملات و نقدینگی بالا در مقابل تغییرات ناگهانی قیمت مقاوم هستند.

برخی معامله‌گران روزانه صرفا با یک جفت در بازار معامله می‌کنند، مثل BTC/USD. اما برخی دیگر لیستی از جفت‌های مطلوب خود تهیه کرده و براساس تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال یا هر دوی آن‌ها، یک جفت را برای معامله انتخاب می‌کنند.

انواع استراتژی‌ ترید روزانه ارز دیجیتال

اسکالپینگ (Scalping)

اسکالپینگ یکی از روش‌‌های معمول در انتخاب استراتژی معامله‌گران روزانه است. در این روش هدف کسب سود از حرکات کوچک قیمتی است که در تایم‌فریم‌های کوتاه‌مدت رخ می‌دهد. این موقعیت‌ها می‌تواند شامل کاهش شدید نقدینگی، اختلاف عرضه و تقاضا و دیگر موارد معمول بازار باشد.

معامله‌گران اسکالپ معمولا از مارجین‌ها (margin) یا قراردادهای آتی (future contracts) برای معامله استفاده می‌کنند تا به واسطه اهرم‌های سرمایه (leverages) میزان سود خود را از حرکات کوچک قیمتی افزایش دهند. چون درصد افزایش یا کاهش قیمت در بازه یک‌روزه بسیار کوچک است، افزایش حجم خرید و فروش به واسطه اهرم‌ها می‌تواند این میزان سود را به شکل قابل توجهی افزایش ‌دهد.

اما باید این نکته را در نظر داشت که استفاده از اهرم به معنای رها کردن مدیریت ریسک نیست. معامله‌گران اسکالپِ موفق، به قوانین میزان نقدینگی موردنیاز و حجم صحیح معامله توجه می‌کنند. این معامله‌گران از ابزارهای تحلیلی مختلفی برای تعیین نقطه ورود به معامله و خروج از آن، استفاده می‌کنند. باتوجه به سرعت و ریسک بالای این نوع از معاملات، معامله‌گران این حوزه باید از مهارت‌های کافی برای تحلیل و انتخاب درست برخوردار باشند. علاوه بر این، ریسک بالای استفاده از اهرم‌ها می‌تواند باعث از دست رفتن کل سرمایه معامله‌گران مبتدی شود.

معاملات محدوده‌ای (Range Trading)

معلاملات محدوده‌ای استراتژی ساده‌ای است که روند کلی ورود به معامله و خروج از آن را براساس تحلیل نمودار شمعی و سطوح حمایت و مقاومت تعیین می‌کند. همان‌طور که از نام این استراتژی مشخص است، معامله‌گران این حوزه با توجه به محدوده قیمت و ساختار بازار، ایده‌های تجاری خود را سامان می‌دهند. به عنوان نمونه اگر قیمت در یک بازه بین سطح حمایت و مقاومت در حال حرکت باشد، معامله‌گر محدوده‌ای در نقطه حمایت وارد معامله خرید می‌شود و در نقطه مقاومت از آن خارج می‌شود. یا برعکس، در شرایط رکود، در نقطه مقاومت وارد معامله فروش می‌شود و در نقطه حمایت از آن خارج.

ایده اصلی استراتژی محدوده‌ای این است که سطوح حمایت و مقاومت به عنوان حاشیه این محدوده، تا زمانی که شکسته نشوند، قیمت را در این محدوده نگه خواهند داشت. به عبارتی حاشیه پایینی محدوده (حمایت) قیمت را به بالا هدایت می‌کند و حاشیه بالایی محدوده (مقاومت) قیمت را به پایین هدایت می‌کند.

اما به‌هرحال وقتی قیمت، سطوح حمایت یا مقاومت را لمس می‌کند احتمال بالایی وجود دارد که این سطوح را بشکند و وارد محدوده جدیدی شود. به همین خاطر معامله‌گران محدوده‌ای همواره به عواملی که می‌توانند باعث تغییر محدوده شوند توجه می‌کنند، یا به عبارتی حد ضرر معامله (stop loss) را در جایی تعیین می‌کنند که شکست محدوده در آن نقطه تایید می‌شود.

معاملات محدوده‌ای استراتژی ساده‌ای برای معاملات روزانه است و می‌تواند برای معامله‌گران تازه‌کار مناسب باشد. البته این معامله‌گران در هرحال باید با تحلیل نمودارهای شمعی و سطوح حمایت و مقاومت آشنا باشند.

معاملات پُرتکرار یا High-frequency Trading (HFT)

معاملات پُرتکرار نیز یک الگوریتم معامله است که معمولا توسط معامله‌گران کامپیوتری انجام می‌شود. ایده اصلی این نوع از معاملات تعداد بالای معامله در زمان کوتاه است. این الگوریتم در واقع روش انجام معاملات توسط ربات‌ها است که توانایی ورود به معامله و خروج از آن را با سرعت بسیار بالا دارند. این فرآیند برای یک ربات می‌تواند تا چند میلی‌ثانیه کاهش یابد. در این الگوریتم چند میلی‌ثانیه سریع‌تر عمل کردن می‌تواند مزیت یک شرکت سرمایه‌گذاری نسبت به دیگر شرکت‌ها باشد.

الگوریتم‌های HFT می‌توانند استراتژی‌های پیچیده‌ای را دنبال کنند. اگرچه ممکن است معامله کردن با این تعداد بالا، یک استراتژی جذاب برای معاملات روزانه باشد اما این روش پیچیده‌تر از آن است که در نگاه اول به‌نظر می‌رسد. الگوریتم‌های این استراتژی حتی در حین معاملات، بارها مورد آزمایش و کنترل قرار می‌گیرند و شامل دستورهای بسیار پیچیده‌ای هستند تا بتوانند با هر شرایطی که بازار رقم بزند تطبیق پیدا کنند و بهترین تصمیم را بگیرند. بنابراین اگر تصور می‌کنید می‌توانید خودتان بنشینید و استراحت کنید و ربات تمام کارها را برایتان انجام دهد، این تصور خیلی دور از واقعیت است.

مطلب دیگری که باید درنظر گرفت این است که HFT یک استراتژی انحصاری محسوب می‌شود. از آنجایی که کسب اطلاعات دقیق و درست برای طراحی چنین الگوریتم‌هایی برای عموم مردم امکان‌پذیر نیست، استفاده از چنین ربات‌هایی در انحصار شرکت‌هایی است که به این اطلاعات دسترسی دارند. البته این وضعیت کاملا طبیعی است؛ چراکه اگر شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری بخواهند این اطلاعات را در اختیار دیگران قرار دهند، این الگوریتم‌ها در عمل کارایی نخواهند داشت.

نکته دیگر اینکه در بحث معامله با ربات‌ها، اگر کسی موفق شود ربات‌های سودده طراحی کند چرا باید آن را به شما بفروشد درحالی‌که می‌تواند خودش از آن استفاده کرده و سود بیشتری کسب کند. به همین دلیل وقتی به خرید یک ربات با الگوریتم HFT فکر می‌کنید باید خیلی مراقب باشید. استفاده از این ربات‌ها نیازمند تسلط بسیار پیشرفته به جزئیات بازار، ریاضیات و علوم کامپیوتر است. به همین خاطر این روش مناسب معامله‌گران حرفه‌ای است.

آیا باید استفاده از استراتژی‌ ترید روزانه را آغاز کنیم؟

استراتژی ترید روزانه (Day Trading) می‌تواند روشی سودآور در انجام معاملات باشد، اما پیش از اینکه بخواهید از این روش‌ها استفاده کنید باید نکاتی را درنظر بگیرید. معاملات روزانه نیازمند تصمیم‌گیری و عملکرد سریع است و می‌تواند کار بسیار پراسترس و دشواری باشد. همچنین می‌تواند ریسک بالایی در بر داشته باشد و نیازمند تسلط به بازار است و ازسوی دیگر باید ساعت‌ها به صفحه نمایشگر نگاه کنید که می‌تواند خستگی‌آور و فرساینده باشد.

آیا می‌توانید از پس همه این مسئولیت‌ها برآیید و همچنان احتمال از دست رفتن سرمایه خود را هم در نظر بگیرید؟ شما باید به‌دقت تمام مسائل را مدنظر داشته باشید و در نهایت ارزیابی کنید که آیا استراتژی معاملات روزانه با اهداف سرمایه‌گذاری و شخصیت شما همخوانی دارد یا خیر.

جمع‌بندی

ترید روزانه ارز دیجیتال (Day Trading) یک استراتژی پرکاربرد در بازار سهام و حوزه رمز ارزهاست. معامله‌گران روزانه از استراتژی‌های مختلف این روش استفاده کرده و به واسطه تغییرات قیمت، کسب سود می‌کنند. آن‌ها در این روش به طور معمول هیچ معامله‌ای را بیش از یک روز باز نگه نمی‌دارند.

تریدر روزانه در این روش از تحلیل تکنیکال، الگوهای نموداری و دیگر ابزارهای تحلیلی برای سامان دادن به استراتژی‌های سرمایه‌گذاری خود استفاده می‌کند. از معمول‌ترین استراتژی‌های ترید روزانه می‌توان به معاملات اسکالپینگ (scalping Trading)، معاملات محدوده‌ای (Range Trading) و معاملات پرتکرار (High-frequency Trading)، اشاره کرد.

توجه!
این مقاله صرفا برای اهداف خبری و آموزشی ارائه شده است و نباید به عنوان مشاورهٔ تجاری از طرف کوین ایران و نویسندگانش مورد استفاده قرار گیرد.

تفاوت ترید و سرمایه گذاری در چیست؟

شاید تریدینگ در ارز های دیجیتال از بازار های موازی بیشتر کاربرد دارد. دلیلش هم آن است که ارزهای دیجیتال گاهی نوسانات چند هزار دلاری میکنند و شما میتوانید با استفاده از ترید میان مدت چیست؟ روش های مختلف سود بیشتری از هولد کردن و سرمایه گذاری کسب کنید.

به گزارش سایت خبری ساعد نیوز، ترید و سرمایه گذاری هر دو به معنی ایجاد یک پوزیشن در بازار مالی و سودآوی از نوسان قیمت هاست. با این حال، دنبال کردن این هدف از روش های مختلف ممکن است. در حالی که سرمایه گذاران به طور عینی دارایی مورد نظر را خریداری می کنند، تریدر ها در خصوص موضع اصلی قیمت بازار، جهت گیری می کنند.

سرمایه گذاران با دیدی بلند مدت به بازار نگاه می کنند و آینده و رشد یک شرکت را طی سالها و حتی ده ها بررسی می کنند. در مقابل تریدر ها، برای آنکه بتوانند از نوسانات بازار سود بدست آورند، بازار های رو به رشد و سقوط را در بازه های زمانی کوتاه تر بررسی می کنند.

اگرچه در ادامه مفصلا به تفاوت ترید ارز های دیجیتال و سرمایه گذاری می پردازیم اما قبل از آن توجه شما را به جدول زیر که خلاصه ای از تفاوت های کلیدی را بازگو می کنند، جلب می کنیم:

ترید (Trading)	سرمایه گذاری (Investing)
بازار ها	سهام ، ETF ، شاخص ها، جفت ارزها، بازار آپشن ها، ارز های دیجیتال و …	سهام ، ETF
روش ها	روش های مشتق شده مانند CFD و اسپرد	ISA ، SIPP
بازه زمانی	کوتاه مدت تا متوسط	متوسط تا بلند مدت
ریسک	عمدتا توسط اهرم یا لوریج بیشتر می شود.	محدود به هزینه اولیه است.
سبک	ترید روزانه، سوئینگ تریدینگ، ترند تریدینگ و …	سرمایه گذاری Passive و Active

ترید چیست؟

ترید (Trade) یا معامله یا مبادله به زبان بسیار ساده خرید و فروش، داد و ستد و گاهی تجارت نیز معنی میشود و از زمان قدیم در قالب مبادله کالا به کالا به کار میرفت.

از وقتی که پول اختراع شد ما هر روز بدون اینکه متوجه شویم در حال ترید های مختلف هستیم. حتی وقتی بابت خرید یک بستنی پول میدهیم در حال تریدینگ هستیم.

از وقتی که پول های سنتی جاب خود را به ارز های دیجتال دادند، روش تریدینگ و مبادلات هم عوض شد. مثلا در ازای خرید بیت کوین دلار میدهیم یا در پرداخت با بیت کوین کالا تحویل میگیریم.

نباید بدون علم کافی وارد این حوزه شد وگرنه دچار زیان های جبران ناپذیری می شویم.

هیچوقت نباید بدون علم کافی وارد این حوزه شد وگرنه دچار زیان های جبران ناپذیری می شویم.

شاید تریدینگ در ارز های دیجیتال از بازار های موازی بیشتر کاربرد دارد. دلیلش هم آن است که ارزهای دیجیتال گاهی نوسانات چند هزار دلاری میکنند و شما میتوانید با استفاده از روش های مختلف سود بیشتری از هولد کردن و سرمایه گذاری کسب کنید.

شاید مشتاق باشید بدانید تریدر ها چگونه آینده قیمت یک سهم را پیش بینی میکنند؛ آنها معمولا از دو روش تحلیل های فاندامنتال و تحلیل های تکنیکال استفاده میکنند و با استفاده از نمودار های قیمتی آینده قیمت یک سهم را پیش بینی میکنند.

تفاوت ترید و سرمایه گذاری

سرمایه گذاران معمولا از دو حالت معاملات بلند مدت و کوتاه مدت استفاده میکنند تا سرمایه خود را افزایش دهند. حال آنکه تریدر ها عموما با معامله کردن سود میکنند، پس طبیعی است از معاملات کوتاه مدت و حتی لحظه ای استفاده کنند تا یک شبه سرمایه خود را چند برابر کنند.

به این روش خریدوفروش فوری (Scalping) میگویند

معمولا تریدر ها از دو ویژگی در بازار های مالی به عنوان برگ برنده خود استفاده میکنند:

با این روش شما میتوانید از زیان کردن یک سهم هم سود کنید. اساس این روش مثل شرط بندی است، یعنی شما پیش بینی می کنید که قیمت آن ارز قرار است پایین بیاید و با صرافی وارد قراردادی بر همین اساس میشوید. بعد از کاهش قیمت شما سود میکنید. به همین سادگی!

اهرم در بازار های مالی حکم چند برابر کردن سود و ریسک را دارد. مثلا با ۱ دلار میتوانید معامله ای با حجم ۱۰۰ دلار ببنیدید و سود بیشتری کنید.دقت کنید که همانطور که درآمد از این روش بالاست ریسک ه آن نیز بالاتر است.

روش های مرسوم تریدینگ

خرید و فروش فوری (Scalping)

در این روش معامله گر با سود کم معامله ای در حد چند ثانیه و یا دقیقه میبندد و با مهارت بالا سعی در استفاده از لوریج میکند.

خرید و فروش روزانه (Day Trading)

در این روش معاملات تریدر مدت زمان بیشتری میبرد و در نتیجه سود بیشتری هم میکند.

خرید و فروش نوسانی (Swing Trading)

جذاب ترین روش تریدینگ نوسان گیری نام دارد. تریدر با استفاده از تحلیل های تکنیکال سعی در پیش بینی قیمت آینده ارز دیجیتال دارد و با معاملات متعدد سعی میکند از افزایش یا کاهش قیمت سهم نوسانات شدید بگیرد.

موقعیت گیری (Position Trading)

اساس عملکرد این روش مانند سرمایه گذاری است و تریدر بعد از خرید یک سهم منتظر افزایش قیمت آن میماند و سپس میفروشد.

ترید را از کجا شروع کنیم؟

توصیه میکنیم ابتدا از صفحه از کجا شروع کنم با مفاهیم پایه ارز های دیجیتال آشنا شوید. سپس با تحلیل های فاندامنتال و تحلیل های تکنیکال آشنا شوید. هر هفته کلیپ های رایگانی برای آموزش این تحلیل ها در آپارات و یوتیوب ما قرار میگیرد. حال وقت آن است در یک صرافی ارز دیجیتال معتبر مثل بایننس یا بیتمکس حساب باز کنید و بعد از ایجاد یک کیف پول ارز دیجیتال شروع به تریدینگ کنید.

بهترین مکان برای تریدینگ ارز های دیجیتال صرافی های آنلاین خارجی است زیرا:

۱.قانون مشخص و شفافی دارند و اگر هویت غیر ایرانی داشته باشید می توانید از قوانین پیروی کنید.

۲. جامعه آماری آنها بین المللی است و تریدر های زیادی روزانه از سامانه آنها استفاده میکنند، پس در صورت ایچجاد مشکل به سرعت بر طرف میشود.

چگونه یک تریدر موفق شویم؟

معامله گری موفق نیاز به تجربه فراوان در کنار علم تکنیکال و فاندامنتال دارد. این تجربه از معامله کردن به دست می آید و با کلیپ و یوتیوب نمیشود تریدر شد. اما اگر به زندگی تریدر های موفق نگاهی بیاندازیم ویژگی های مشترکی میبینیم مثل:

احساس در تجارت میتواند باعث به خطر انداختن سلامتی شود

با خواندن مصاحبه افراد موفقی مثل وارن بافت متوجه اصول پایه ای می شویم که ۴ مورد آن را ذکر میکنیم:

اگر تریدر نتواند احساساتش را در معاملات کنترل کند بهتر است همین الان جمع کند برود!

یادگیری را متوقف نکنید

اگر میخواهید در بازار های مالی شکست نخوردی هیچگاه به فکر تکامل نباشید. هیچ اندیکاتوری نمیتواند آینده را به طور ۱۰۰% پیش بینی کند. هیچ تحلیل گری نمیتواند با قطعیت تحلیل کند. اینها تنها الگوریتم های ریاضی هستند که با تجربه ثابت شده عملکرد خوبی داشته اند.

گاهی بعضی از تحلیل گران برای فریب بقیه از روش های ساده و پیش پا افتاده ای تحلیل میکنند تا به شما بفهمانند سود کردن کار خیلی آسانی است. در این صورت شما با تقلید روش های مندرآوردی این تحلیل گران خود را از چاله به چاه می اندازید.

معمولا تازه کار ها بعد از اولین سود بلافاصله پوزیشن را میبندند. حال آنکا افراد قدیمی بیبشتر به حد ضرر خود توجه میکنند تا هدف و سود!

این هنر با تجربه زیاد به دست می آید و آموختنی نیست.

معامله گر حرفه ای صبر دارد و علاوه بر مداومت در کار، دست به خرید و فروش عجولانه نمی زند.

سوالات متداول

آیا ترید نیازمند سرمایه اولیه است؟

بله بدون سرمایه اولیه ورود به بازار های مالی توجیهی ندارد، اما میزان این سرمایه در ارز های دیجیتال بسیار کمتر از بازار های موازی است. شما میتوانید از وام صرافی ها هم استفاده کنید.

آیا تریدینگ به تنهایی میتواند شغل محسوب شود؟

بله قطعا تریدینگ یک شغل کامل با سود مناسب است. اما معمولا افراد مبتدی با ورود به بازار های مالی دچار هیجانات می شوند، لذا اگر مبتدی هستید هیچوقت شغل اصلی خود را به خاطر تریدینگ از دست ندهید!

تریدینگ چه مزیتی نسبت به سرمایه گذاری دارد؟

سود و بازدهی بسیار بالاتر، مقدار سرمایه اولیه کمتر

معایب تریدینگ چیست؟

به میزان سود زیادش ضرر زیاد هم میتواند داشته باشد. ریسک زیاد در دراز مدت باعث مشکلات اعصاب می شود.

ترید را از کجا شروع کنم؟

اول از همه یک حساب کاربری باز میکنید و سپس علم تحلیل تکنیکال و فاندامنتل را برای پیش بینی اداوه روند یک سهم می آموزید. سپس از یک حساب دمو یا مجازی عمل معامله را انجام میدهید.

بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه و نوسان گیری + لیست کامل

برای آنکه بتوانید به‌ طرز معقولی ترید کنید، لازم است درک روشنی از کوین‌ها داشته باشید. برای فهم ارزش پایۀ ارزهای دیجیتال، می‌توانید از اندیکاتورهای ترید روزانه استفاده کنید. لازم نیست از مسائل فنی و پیچیدۀ مربوط به پروتکل‌ها و شرکت‌های ارزهای دیجیتال سر دربیاورید، بلکه صرفاً درک و دانشی حداقلی از بهترین اندیکاتور ها برای ترید روزانه کفایت می‌کند و می‌تواند سودتان را چند برابر سازد.

برای ورود به بحث اصلی، لازم است توضیح مختصری در مورد مفاهیم مقدماتی داشته باشیم.

ترید روزانه چیست؟

به عمل خرید و فروش دارایی‌های مالی مانند سهام یا ارزهای دیجیتال، ترید گفته می‌شود که به قصد کسب سود کوتاه‌مدت ظرف یک روز معاملاتی، انجام می‌شود. یکی از اهداف ترید روزانه، کسب سودی ناچیز در هر معامله و چند‌برابر کردن آن، به ‌مرور زمان است. تریدرهای روزانه، از یک سری استراتژی معاملاتی برای مضاعف ساختن سودهای خود استفاده می‌کنند: اسکالپینگ، معاملات رنج و معاملات پُربسامد.

اندیکاتور ترید روزانه چیست؟

معمولا تفاسیر گوناگونی از نمودار قیمت ارزهای دیجیتال وجود دارد. مثلاً ممکن است تریدرها، سطوح مقاومت و حمایت را در محدوده‌های متفاوتی تشخیص دهند. در این میان، اندیکاتور ترید روزانه، برای کاهش عدم اطمینان به کار می‌رود. این نوع اندیکاتورها، محاسباتی ریاضی هستند که برای تعیین خطوط نمودار و همچنین، شناسایی روند اصلی نمودار دارایی‌های مالی، مورد استفاده قرار می‌گیرند. اصطلاح «روزانه»، از این جهت به این اندیکاتورها اطلاق می‌شود که می‌توانند در کوتاه‌مدت و طی یک روز معاملاتی، به کار روند. در این مقاله، قصد داریم بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه را معرفی کنیم.

انواع اندیکاتورهای ترید روزانه

در یک تقسیم‌بندی کلی، می‌توان اندیکاتورها را به دو دسته تقسیم کرد:

• اندیکاتورهای پیش‌رو: احتمال حرکت بازگشتی قیمت یا تغییر روند را پیش از وقوع، نشان می‌دهند.
• اندیکاتورهای پیرو: احتمال تغییر روند و حرکت بازگشتی قیمت پس از وقوع را نشان می‌دهند.

1. اندیکاتور سوپرترند (SuperTrend)

سوپرترند، اندیکاتوری است شبیه به میانگین متحرک. این اندیکاتور قادر است روند حاکم بر بازار را شناسایی کند. سوپرترند، یکی از ساده‌ترین اندیکاتور‌هایی است که برای ترید روزانه به کار می‌رود و بر مبنای دو پارامتر استوار است: دوره (Period) و ضریب (Multiplier).

سوپرترند، بر اساس اندیکاتور میانگین محدوده واقعی (ATR) ساخته می‌شود، به نحوی که پارامتر پیش‌فرض روی 10 و ضریب روی 3 تنظیم می‌شود.

برای استفاده از این اندیکاتور، می‌توانید نمودار قیمت ارز دیجیتال دلخواه خود را باز کنید. سپس سوپرترند را الحاق کنید و تنظیمات را روی 10 و 3 قرار دهید. در هنگام استفاده از این اندیکاتور، از سفارش حد ضرر غافل نباشید. برای پوزیشن لانگ، حد ضرر را سمت راست خط سبزرنگ اندیکاتور و برای پوزیشن شورت نیز، حد ضرر را در پایان خط قرمز اندیکاتور جای‌گذاری کنید.

2. اندیکاتور حجم متوازن (On-Balance Volume)

اندیکاتور OBV به حجم معاملات مربوط است و با تفریق حجم معاملات در روزهای صعودی بازار از حجم معاملات روزهای نزولی، به دست می‌آید. در واقع این اندیکاتور، همان حجم معاملات است که با لحاظ‌کردن برخی جنبه‌ها برای استفاده بهتر در ترید روزانه، مهیا شده است. اهمیت OBV در این است که باید با قیمت همسو باشد، بنابراین در تشخیص روند بازار، بسیار کاربردی ظاهر می‌شود. اگر قیمت همسو با OBV تغییر نکند، به این معنی است که در آینده با آن همسو خواهد شد و این نکته‌ای بسیار مهم است.

3. اندیکاتور مومنتوم (Momentum)

اندیکاتور مومنتوم، نوعی نوسانگر است که می‌تواند تریدر را در تشخیص نواحی اشباع خرید و فروش، یاری کند. این اندیکاتور، از طریق اندازه‌گیری سرعت تغییر قیمت یا همان شتاب قیمت، به ترسیم خطوطی حول محور صفر می‌پردازد. RSI، یکی از اندیکاتورهای مومنتوم است که برای تعیین سقف و کف قیمت، به کار می‌رود و قدرت روند و همچنین احتمال بازگشت قیمت را آشکار می‌سازد. شاخص مومنتوم روزانه (Intraday Momentum Index)، مشابه RSI است و تغییرات قیمت را اندازه می‌گیرد. عدد این شاخص، بین 0 تا 100 نوسان می کند.

4. اندیکاتور نوسان (Volatility)

اندیکاتور ولاتیلیتی (Volatility) یا نوسان، یکی از بهترین اندیکاتور‌ها برای ترید روزانه است. این اندیکاتور، تغییرات قیمت را طی یک بازه زمانی انتخابی نشان می‌دهد و هر چه مقدارش بیشتر باشد، یعنی حرکات قیمتی نیز بیشتر است و این نیز، به معنی بالا‌بودن ریسکی است که تریدر باید در معاملات آتی‌، لحاظ کند. اگر قیمت در بازه زمانی کوتاهی به اوج و فرود جدیدی برسد، یعنی نوسان بالاست و اگر قیمت آهسته‌تر حرکت کند و بیشتر ثابت بماند، نوسان اندک است.

بهترین اندیکاتور برای ترید روزانه ارزهای دیجیتال

1. خط تراکم/توزیع (Accumulation/Distribution Line)

خط تراکم/توزیع، اندیکاتور محبوبی است که بر پایۀ حجم معاملات ساخته شده و جهت روند قیمت یک دارایی را بر اساس رابطه قیمت و حجم معاملات، تعیین می‌کند. اندیکاتور خط A/D، به بررسی این نکته می‌پردازد که یک ارز دیجیتال در حال انباشت و تراکم است یا توزیع. انباشت از سطوح خرید و توزیع از سطوح فروش یک دارایی، حکایت دارد. این اندیکاتور، یکی از بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه به شمار می‌آید و از آن برای تأیید روند و همچنین، تشخیص فشار خرید و فروش، استفاده می‌شود.

2. شاخص میانگین جهت‌دار (Average Directional Index)

شاخص میانگین جهت‌دار یا ADX، اندیکاتوری است که با استفاده از سه خط، قدرت و جهت روند حاکم بر سهم یا ارز دیجیتال را نشان می‌دهد. این اندیکاتور از سه خط ADX، + DI و DI – تشکیل شده است. اولی قدرت و دوتای دیگر، جهت را نشان می‌دهند. هنگامی که DI + بالاتر از DI – باشد، قیمت صعودی خواهد بود و برعکس. اگر مقدار ADX بیش از 25 باشد، قیمت دارای روند و اگر زیر 20 باشد، بدون روند خواهد بود.

3. اندیکاتور آرون (Aroon Indicator)

اندیکاتور آرون مانند اندیکاتور ADX، به تشخیص روند قیمت کمک می‌کند. با این تفاوت که ADX از 3 خط و آرون از 2 خط تشکیل می‌شود. هر دو اندیکاتور، حرکات صعودی و نزولی قیمت را نشان می‌دهند و روند را مشخص می‌سازند. اندیکاتور آرون، در حدفاصل 0 تا 100 نوسان می‌کند. دو خط تشکیل‌دهنده آرون، AroonUp و AroonDown هستند. خط AroonUp، با نمایاندن تعداد روزهایی که قیمت به اوج 25 روزه رسیده، روند صعودی را ارزیابی می‌کند. یعنی اگر قیمت یک ارز دیجیتال در حال حاضر در اوج قیمت 25 روزه باشد، در این صورت مقدار AroonUp آن، 100 خواهد بود.

سایر اندیکاتورهای ترید روزانه

میانگین متحرک (Moving Averages)

میانگین متحرک، ساده‌ترین اندیکاتوری است که می‌توان برای معاملات از آن استفاده کرد. این اندیکاتور، مبنای اصلی ساخت بسیاری از اندیکاتورهای دیگر است. اندیکاتور میانگین متحرک، نوسانات قیمت را هموار می‌کند و تشخیص روند کلی را آسان می‌سازد. این اندیکاتور، میانگین قیمت‌ را در بازه‌های زمانی مختلف (عمدتاً 10، 20، 50 و 100) حساب می‌کند. با استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک، می‌توان نواحی بالقوه مقاومت و حمایت را شناسایی کرد و با توجه به تقاطع، استراتژی ورود و خروج را ترسیم کرد. میانگین متحرک، از بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه محسوب می‌شود.

شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index)

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا همان RSI، نوسانگری است که تغییرات سرعت را اندازه‌گیری می‌کند. دامنه نوسان این اندیکاتور، بین 0 تا 100 است. در این اندیکاتور، شاخص بالای 70، سطح اشباع خرید و شاخص زیر 30 نیز، اشباع فروش را نشان می‌دهد. می‌توان با استفاده از RSI در ترید روزانه، به سیگنال خرید و فروش رسید. علاوه بر سیگنال خرید و فروش، این اندیکاتور تریدر را در تشخیص روند کلی بازار نیز یاری می‌کند و در واقع، انعکاسی از بازدهی یک سهم یا ارز دیجیتال خاص است.

میانگین محدوده واقعی (Average True Range)

اندیکاتور میانگین محدوده واقعی، ابزاری است که تلاطم و نوسان یک ارز دیجیتال را بررسی و اندازه‌گیری می‌کند. استفاده از ATR در ترکیب با سفارش حد ضرر، می‌تواند در ترید روزانه بسیار مفید واقع شود. این اندیکاتور، ورژن تکامل‌یافته‌تری از میانگین متحرک نمایی است و محدوده در آن، به قدر مطلق اختلاف میان بالاترین و پایین‌ترین سطح قیمت در یک بازه زمانی، اشاره دارد. هر چه اختلاف میان سطح بالا و پایین قیمت بیشتر باشد، نشان از نوسان بالای سهم یا ارز دیجیتال دارد و برعکس. ATR از بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه محسوب می‌شود.

اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Band)

اندیکاتور باند بولینگر، با استفاده از میانگین متحرک ساده، در حاشیۀ قیمت یک ارز دیجیتال نوارهایی ترسیم می‌کند که به بولینگر باند موسوم‌اند و وقتی از هم فاصله می‌گیرند، یعنی نوسان قیمت افزایش یافته است. هر چه قیمت به نوار بالا و پایین بیشتر نزدیک شود، به معنای اشباع خرید و فروش است.

شاخص کانال کالا (Commodity Channel Index)

شاخص کانال کالا یا به اختصار CCI، نوسانگری است که نواحی اشباع خرید و فروش را مشخص می‌سازد. این اندیکاتور، با نوسان بین دو سطح 100+ و 100–، قدرت روند را نشان می‌دهد. حرکت در قسمت مثبت نشانگر روند صعودی و حرکت در بخش منفی، نمایانگر روند نزولی است. هنگامی که نوسانگر از 100+ و 100– فراتر می‌رود، وارد منطقه اشباع خرید و فروش می‌شود. اگر CCI از 100+ رد شود و بازگردد، در واقع سیگنال فروش صادر کرده است.

نوسانگر استوکاستیک (Stochastic Oscillator)

نوسانگر استوکاستیک، با مقایسه قیمت پایانی یک ارز دیجیتال نسبت به دامنه قیمتی آن، نواحی اشباع خرید و فروش را نشان می‌دهد و سیگنال فراهم می‌کند. نوسانگر، بین مقادیر 0 تا 100 در نوسان است که شاخص بالای 80، نشانگر اشباع خرید و شاخص زیر 20، نمایانگر اشباع فروش است. اگر میان این اندیکاتور و قیمت، واگرایی رخ دهد، ممکن است نشان از بازگشت روند باشد.

سخن پایانی

هدف از معاملات روزانه، کسب سود در بازه یک‌روزه است که طبیعتاً، ملزومات ویژه‌ای می‌طلبد. استفاده از تحلیل تکنیکال و اندیکاتورهایی که در این مطلب به آنها اشاره شد، می‌تواند به تریدرها در رسیدن به این هدف، کمک زیادی کند. در این مقاله، تعدادی از بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه را معرفی کردیم که اکثراً با نشان‌ دادن روند کلی بازار و نواحی اشباع خرید و فروش، می‌توانند به کمک معامله‌گران برای ترید روزانه بیایند.

استراتژی ترید لاک پشتی (Turtle Trading) چیست؟

داشتن استراتژی معاملاتی مشخص، یکی از ضرورت‌های موفقیت در ترید است. تفاوتی ندارد در بازار ارزهای دیجیتال ترید می‌کنید یا مشغول معامله در فارکس هستید؛ در هر صورت شما برای موفقیت به استراتژی مناسب نیاز خواهید داشت. البته هر بازاری شرایط خاص خودش را دارد و استراتژی مخصوص خودش را می‌طلبد. هر چند که تعداد استراتژی‌هایی که تریدرها می‌توانند از آن‌ها استفاده کنند، قابل شمارش نیست، اما بعضی از این استراتژی‌ها، شناخته‌شده‌تر و محبوب‌تر هستند. در این مقاله می‌خواهیم در رابطه با استراتژی ترید لاک پشتی (Turtle Trading) و کارایی آن در بازار ارزهای دیجیتال صحبت کنیم.
در دهه ۱۹۸۰، تریدر معروفی به نام ریچارد دنیس (Richard Dennis) که در بازارهای مختلف به شهرت خاصی رسیده بود، آزمایشی طراحی کرد تا اثبات کند که می‌توان ترید کردن را به هر کسی آموزش داد. این آزمایش بعدا به استراتژی معامله لاک پشت (Turtle Trading) معروف شد. در ادامه، پس از شرح آزمایش دنیس، در رابطه با این استراتژی معاملاتی صحبت خواهیم کرد و سپس، به این سوال جواب می‌دهیم که آیا ترید به شیوه لاک پشتی، برای معامله‌گری در بازار ارزهای دیجیتال است یا خیر. با داموندمگ همراه باشید.

• 1) استراتژی ترید لاک پشتی چیست؟
• 2) از استراتژی ترید لاک پشتی چه درسی می گیریم؟
• 3) آیا استراتژی ترید لاک پشتی در بازار ارزهای دیجیتال سودآور است؟
• 4) چطور از ترید لاک پشتی در بازار کریپتو استفاده کنیم؟
• 5) سوالات پر تکرار در رابطه با استراتژي ترید لاک پشتی و کاربرد آن در بازار ارزهای دیجیتال
• 6) جمع بندی

استراتژی ترید لاک پشتی چیست؟

ریچارد دنیس، یکی از موفق‌ترین و مشهورترین تریدرهای دهه ۱۹۸۰ بود که توانست سرمایه پنج هزار دلاری خودش را به ۱۰۰ میلیون دلار تبدیل کند! او با دوستش ویلیام اکهارت (William Eckhardt) شرط بست که می‌توان مهارت ترید کردن را به هر کسی آموزش داد. با این حال، ویلیام بر این باور بود که ترید کردن، به مهارت و استعداد خاصی نیاز دارد.

دنیس برای اثبات اینکه هر کسی، فارغ از استعداد و مهارتش می‌تواند ترید را یاد بگیرد، یک آزمایش جالب طراحی کرد. او برای این کار، گروهی از تریدرها را انتخاب کرد تا معامله‌گری با قوانین خودش را به آن‌ها آموزش دهد. او آنقدر به ایده خودش مطمئن بود که که حتی پولش را به این تریدرهای تازه‌کار داد تا با آن معامله کنند.

دوره آموزشی دنیس، دو هفته طول کشید و به شکلی بود که امکان تکرار چندباره آن وجود داشت. او قبلا در سنگاپور، دیده بود که کشاورزان چطور لاک پشت‌ها را به شیوه‌ای بهینه و سریع، پرورش می‌دهند و بنابراین، لقب لاک پشت را برای دانشجویان خودش انتخاب کرد. در ادامه، مراحل آزمایش دنیس را برای شما توضیح می‌دهیم.

۱- پیدا کردن لاک پشت‌ها

دنیس برای شروع آزمایش، به داوطلبانی نیاز داشت که به یادگیری ترید علاقمند باشند. بنابراین، یک آگهی در وال استریت ژورنال منتشر کرد. تنها ۱۴ داوطلب توانستند به آزمایش لاک پشت راه پیدا کنند. هیچ کس دقیقا نمی‌داند که دنیس برای انتخاب داوطلبان، چه ضوابطی تعیین کرده بود اما می‌دانیم که او از مجموعه‌ سوالات «درست یا غلط» برای این کار بهره برد. بعضی از گزاره‌های مورد استفاده در فرایند غربالگری دنیس به شرح زیر هستند:

• زمانی می‌توانید پول زیادی از تریدینگ به دست آورید که بتوانید بعد از یک ریزش زیاد، در کف قیمت، خرید کنید (غلط)
• بهتر است که نظرات افراد فعال در حوزه ترید، بازار را دنبال کنید (غلط)
• اگر کسی ۱۰ هزار دلار برای ریسک کردن داشته باشد، باید فقط ۲۵۰۰ دلار آن را در هر معامله ریسک کند (درست)
• هنگام شروع کار، هر کس باید بداند که در صورت ضرر کردن، دقیقا چه زمانی دارایی‌های خود را نقد کند (درست)

قوانین آزمایش لاک پشت

در این آزمایش، به لاک پشت‌ها، نحوه استفاده از یک استراتژی روندگرا (Trend-following) آموزش داده شد. به آن‌ها گفته می‌شد که روند، دوست شماست؛ باید پس از ترید میان مدت چیست؟ شکستن مقاومت‌ها خرید کنید و بعد از شکستن حمایت‌ها بفروشید. به این استراتژی معاملاتی، استراتژی ترید لاک پشتی گفته می‌شود.

در استراتژی مورد استفاده دنیس، از یک قله جدید ۴۰ روزه به عنوان سیگنال خرید و از یک کف جدید ۲۰ روزه به عنوان سیگنال فروش استفاده می‌شد. با این حال، پارامترهای دقیق مورد استفاده دنیس در این استراتژی، دقیقا مشخص نشدند.

مایکل کاول (Michael Covel) در کتاب معامله‌گر لاک پشتی کامل: افسانه، درس‌ها، نتایج (The Complete Turtle Trader: The Legend, The Lessons, The Results)، بعضی از قوانین استراتژي لاک پشتی را بیان می‌کند:

• برای گرفتن تصمیمات معاملاتی، به جای دنبال کردن اخبار و تحلیل‌ها، به نمودار قیمت توجه داشته باشید.
• در تعیین پارامترهای سیگنال خرید و فروش خود، انعطاف‌پذیر باشید. در بازارهای مختلف، پارامترهای مختلفی را امتحان کنید و ببینید که در هر بازار کدام پارامترها بهتر جواب می‌دهد.
• همانطور که برای ورود به بازار برنامه‌ریزی می‌کنید، برای خروج هم برنامه داشته باشید. حد سود و ضرر خود را مشخص کنید.
• از میانگین محدوده واقعی (Average True Range) که به اختصار، ATR نیز نامیده می‌شود، برای محاسبه نوسان‌پذیری قیمت و تعیین حجم معاملات خود استفاده کنید. در بازارهایی که کم‌تر نوسان دارند، معاملات حجیم‌تر و در بازارهای پُرنوسان (مثل بازار ارزهای دیجیتال) معاملات کم‌ حجم‌ انجام دهید.
• هرگز بیش از ۲ درصد از سرمایه قابل ریسک خود را در یک معامله وارد نکنید.
• اگر می‌خواهید بازگشت سرمایه خوبی داشته باشید، باید بتوانید کاهش زیاد ارزش سرمایه خود را تحمل کنید.

نتایج آزمایش لاک پشت

به گفته یکی از لاک پشت‌ها به نام راسل سندز (Russell Sands)، دو دسته از لاک پشت‌هایی که دنیس شخصا به آن‌ها آموزش داد، ظرف مدت پنج سال، در مجموع بیش از ۱۷۵ میلیون دلار سود کردند. بنابراین، می‌توان گفت که دنیس توانست اثبات کند که تریدرهای تازه‌کار نیز می‌توانند در کوتاه مدت، با آموزش صحیح، به تریدرهای موفقی تبدیل شوند. سندز تأکید دارد که استراتژی ترید لاک پشتی هنوز هم کارآمد است. او می‌گوید اگر در شروع سال ۲۰۰۷ با ۱۰ هزار دلار وارد بازار می‌شدید و با این استراتژی پیش می‌رفتید، تا پایان همان سال، سرمایه شما به ۲۵ هزار دلار، افزایش پیدا می‌کرد.

هر کسی می‌تواند حتی بدون کمک مستقیم دنیس و تنها با تبعیت از قوانین این استراتژی معاملاتی به یک تریدر موفق تبدیل شود. به طور کلی می‌توان گفت که این استراتژی شامل خرید پس از شکستن مقاومت‌ها و فروش پس از شکستن حمایت‌هاست. با اینکه می‌توان از استراتژی لاک پشت در هر تایم‌ فریمی استفاده کرد ولی باید سیگنال خروج، به طور قابل توجهی، کوتاه‌تر باشد تا سود معاملات، بیشتر شود.

از استراتژی ترید لاک پشتی چه درسی می گیریم؟

در طول سال‌هایی که از آزمایش لاک پشت می‌گذرد، تریدرها، زیر و بم استراتژی ترید لاک پشتی را درآورده‌اند و امروزه، معامله‌گران می‌توانند از درس‌های آن‌ها استفاده کنند. با اینکه قوانین اولیه ترید لاک پشتی، اصلاح شده‌اند تا با استانداردهای تریدینگ امروزی مطابقت داشته باشند، اما بسیاری از تریدرها هنوز از همان اصول اولیه در هنگام تصمیمات معاملاتی استفاده می‌کنند. در ادامه درس‌های مهمی که استراتژی و آزمایش جذاب ریچارد دنیس به معامله‌گران بازارهای مالی داد را بررسی می‌کنیم.

درک مفهوم و اساس استراتژی معاملاتی

چه از استراتژی ترید لاک پشتی استفاده کنید، چه استراتژي معاملاتی دیگری برای فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال داشته باشید، بسیار مهم است که اساس و فلسفه استراتژی خود را بدانید. زمانی که یک استراتژي معاملاتی و منطق سازنده آن را درک کنید، می‌توانید در تعیین ضوابط و پارامترهای خود برای خرید و فروش، انعطاف‌ داشته باشید و استراتژی مخصوص خود را از دل آن استراتژی استخراج کنید.

شرایط هر تریدر، شامل میزان سرمایه قابل ریسک، روحیات و روانشناسی، لایف استایل و نوع بازاری که در آن فعالیت می‌کند، با تریدرهای دیگر متفاوت و منحصر به فرد است. بنابراین، هیچ استراتژی معاملاتی را نمی‌توان برای همه تریدرها مناسب دانست و هر کسی باید بتواند استراتژی مخصوص خودش را از دل مهم‌ترین و موفق‌ترین استراتژی‌های معاملاتی، بیرون بکشد.

درک اهمیت مدیریت ریسک

حتی اگر استراتژي ترید لاک پشتی برای شما مناسب باشد، اگر بدون مدیریت ریسک مناسب از آن در بازار ارزهای دیجیتال استفاده کنید، احتمال دارد که متحمل ضررهای سنگینی شوید. یکی از اصولی که این استراتژي به ما آموزش می‌دهد، مدیریت ریسک، به ویژه در بازارهای پر نوسانی مثل بازار ارزهای دیجیتال است.

سازگاری با شرایط در حال تغییر بازار

همه بازارها، همواره در حال تغییر هستند ولی شدت تغییرات در بازار ارزهای دیجیتال، بسیار بیشتر از بازارهای دیگر مثل بورس یا فارکس است. بنابراین، استفاده همیشگی از یک استراتژي جواب‌گو نیست. تعصب داشتن به یک استراتژی، می‌تواند عامل ضررهای سنگین شما باشد و حتی به طور کلی شما را از بازار خارج کند.

اگر احساس می‌کنید که استراتژي معاملاتی شما دیگر جوابگو نیست، می‌توانید مطابق با مراحل زیر پیش بروید:

1. تعیین کنید که آیا اصول، اساس و فلسفه استراتژی دیگر جواب نمی‌دهد یا اینکه مشکل از شیوه استفاده شما و بخش‌های شخصی‌سازی شده آن است.
2. اگر شیوه استفاده شما از استراتژی مشکل داشته باشد، می‌توانید با حفظ اصول و مفاهیم اصلاحاتی در آن ایجاد کنید.
3. اگر اصول و مفاهیم دیگر جوابگو نیست، باید به سراغ یک مفهوم و فلسفه معاملاتی متفاوت بروید و استراتژی مناسب خود را بر مبنای آن توسعه دهید.

حد سود و ضرر مشخص کنید

یکی از اولین اصول تریدینگ در هر بازاری، تعیین حد سود و ضرر است. بدون تعیین حد ضرر، احتمال اینکه با یک توکن ازدواج کنید، وجود دارد! اگر دارایی که خریداری کرده‌اید، وارد روند نزولی شود و ارزش سرمایه‌تان کاهش پیدا کند، احتمالا وسوسه خواهید شد که آن را همچنان نگه دارید تا روند نزولی به پایان برسد، دوباره صعود آغاز شود و ضررهایتان را جبران کند. اگر به این وسوسه گوش کنید، میزان ضررتان روز به روز بیشتر می‌شود و ممکن است تا شروع دوباره روند صعودی، همه سرمایه‌تان را از دست بدهید!

نکته مقابل این موضوع هم وجود دارد. تریدرهایی که حد سود تعیین نمی‌کنند، در روندهای صعودی خوشحال می‌شوند. آن‌ها مدام منتظر صعود بیشتر دارایی می‌مانند و طعم به آن‌ها اجازه نمی‌دهد سودشان را از بازار خارج کنند، غافل از اینکه ممکن است بازار هر لحظه به اوج برسد و قیمت به یکباره اصلاح شود. در آن زمان هم تعداد فروشنده‌ها زیاد است و احتمالا نمی‌توانند سودشان را حفظ کنند.

معامله‌گرانی که حد سود و ضرر تعیین می‌کنند، می‌دانند با رسیدن به این دو حد، دیگر نگه داشتن دارایی مورد نظرشان جایز نیست. در نتیجه قربانی احساسات و وسوسه‌هایشان نمی‌شوند و میزان سود و ضررشان را به شانس واگذار نمی‌کنند.

آیا استراتژی ترید لاک پشتی در بازار ارزهای دیجیتال سودآور است؟

از زمان ایجاد بازار رمرارزها، کمی بیش از یک دهه می‌گذرد. در این مدت، تریدرهای زیادی از ترید لاک پشتی برای معامله ارزهای دیجیتال استفاده کرده‌اند و متأسفانه، نتایج خوبی نگرفته‌اند. اگر از همان استراتژی لاک پشتی اولیه که دنیس آن را توسعه داد، در بازار ارزهای دیجیتال استفاده کنید، نتیجه خوبی نمی‌گیرید ولی روش‌های اصلاح شده این استراتژی سودآوری خوبی در بازار رمرارزها داشته زیرا در این روش‌ها، معاملات کمتری انجام می‌شود.

بررسی کاربرد استراتژي ترید لاک پشتی در بازار ارزهای دیجیتال نشان می‌دهد که نوسان‌گیری (فروش دارایی در قیمت‌های بالا و خرید همان دارایی در قیمت‌های پایین) در این بازار نوسانی، ایده خوبی نیست. استفاده از ترید لاک پشتی در نوسان‌گیری ارزهای دیجیتال می‌تواند منجر به ضررهای سنگین شود.

یکی از دلایل مناسب نبودن این استراتژی معاملاتی در بازار ارزهای دیجیتال این است که ترید لاک پشتی برای بازارهایی طراحی شده بود که قیمت دارایی‌های مختلف در آن بازارها، ارتباط زیادی با همدیگر ندارد. این در حالی است که قیمت رمرارزها، وابستگی زیادی به همدیگر دارد.

چطور از ترید لاک پشتی در بازار کریپتو استفاده کنیم؟

با تمام این گفته‌ها، همچنان می‌توان از استراتژی ترید لاک پشتی در بازار کریپتو استفاده کرد اما باید حتما اصلاحات زیر را در آن انجام داد:

• از میانگین متحرک برای تعیین نقاط ورود و خروج استفاده کنید.
• تایم‌فریم‌های مختلف، شامل ۳۰ دقیقه‌ای، چهار ساعته یا ۶ روزه را امتحان کنید و ببینید که کدامیک سود بهتری برای شما دارد.
• نقاط سود و ضرر مختلف را امتحان کنید. پیشنهاد می‌شود که سه حد سود و سه حد ضرر مختلف داشته باشید و به صورت پله‌ای خرید یا فروش کنید.
• برای هر رمزارز، از استراتژی متفاوتی استفاده کنید.

سوالات پر تکرار در رابطه با استراتژي ترید لاک پشتی و کاربرد آن در بازار ارزهای دیجیتال

۱- روش لاک پشتی در ترید چیست؟

استراتژی لاک پشتی به معنی خرید پس از شکستن مقاومت‌ها و فروش پس از شکستن حمایت‌ها است. با اینکه می‌توان از این استراتژی در هر تایم‌فریمی استفاده کرد ولی باید سیگنال خروج، به طور قابل توجهی، کوتاه‌تر باشد تا سود معاملات، بیشتر شود.

۲- آیا ترید لاک پشتی هنوز هم قابل استفاده است؟

بله. این استراتژي در اصل برای بازارهایی طراحی شده که قیمت‌ها دارایی‌های مختلف در آن‌ها، ارتباط کمی با همدیگر دارند. بنابراین، می‌توانید از این استراتژی به خوبی در بازار بورس، بازار کالا، بازار فیوچرز و بازار فارکس استفاده کنید اما استفاده از آن در بازارها کریپتو نیازمند اصلاحات خاصی است.

۳- آیا می توان از استراتژی ترید لاک پشتی در بازار ارزهای دیجیتال استفاده کرد؟

بله. امکان استفاده از این استراتژی در بازار کریپتو وجود دارد ولی باید اصلاحاتی در آن انجام دهید. از مهم‌ترین این اطلاحات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• استفاده از میانگین متحرک برای تعیین نقاط ورود و خروج
• آزمایش تایم‌فریم‌های مختلف
• تعیین چندین حد سود و ضرر برای هر معامله
• تغییر استراتژي برای هر رمرارز

جمع بندی

یکی از هزاران استراتژي بیشماری که معامله‌گران در بازارهای مختلف استفاده می‌کنند، ترید لاک پشتی است که در سال ۱۹۸۳ توسعه پیدا کرد و هنوز هم نسخه‌های اصلاح شده آن، محبوبیت زیادی در بین تریدرها دارند.

این استراتژی ساده می‌گوید که برای برای ترید کردن فقط کافی است به نمودار قیمت توجه داشته باشید؛ در هنگام شکست مقاومت‌ها خرید کنید و در هنگام شکست حمایت‌ها فروش داشته باشید. البته، تایم‌فریم حمایت‌ها باید کوتاه‌تر از تایم‌فریم مقاومت‌ها باشد.

از آن‌جایی که استراتژي ترید لاک پشتی در ابتدا برای بازارهایی طراحی شده بود که دارایی‌های مختلف در آن ارتباط زیادی با همدیگر نداشتند، استفاده از نسخه اولیه این استراتژي برای بازار ارزهای دیجیتال که در آن، قیمت رمرارزهای مختلف وابستگی زیادی به همدیگر دارند، سودآور نیست و تنها در صورت اصلاحات خاصی مثل استفاده از میانگین متحرک براتی تعیین نقاط خرید و فروش، آزمایش تایم فریم‌های مختلف، تعیین چندین حد سود و ضرر برای هر معامله و انجام اصلاحات در استراتژی برای معامله هر رمرارز خاص، در بازار ارزهای دیجیتال، کارایی خواهد داشت.

بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه ‌گذاری بلند مدت

ارزهای دیجیتال که دنیای اقتصاد را در برگرفته‌اند، فضای هیجان انگیزی را برای مردم ایجاد کرده‌اند تا آن‌ها را به خرید این سبک نوین ارز ترغیب کنند.

وجود یک نکته در خصوص ارزهای دیجیتال سبب تمایز او و سایر ارزها شده و آن هم عدم کنترل این سبک از ارز توسط دولت‌ها است. حال که اخبار ارزهای دیجیتال تمام فضای مجازی را پر کرده است در ادامه به بررسی بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه‌گذاری بلند مدت را می‌پردازیم.

بهترین ارزهای دیجیتال برای سرمایه گذاری بلند مدت چیست؟

پا گذاشتن به دنیای اقتصاد همیشه پر از چالش خواهد بود به طوری که بسیاری از کسانی که قصد دارند برای اولین بار این نوع ارز را خریداری کنند همیشه از آینده پیش روی سرمایه خود می‌ترسند. همچنین ارزهای دیجیتال متنوعی وجود دارند که این موضوع به تنهایی سبب سردرگمی در انتخاب ارز برای سرمایه‌گذاران خواهد شد. بنابراین تصمیم گرفتیم در ادامه به چند نمونه از بهترین ارزها برا سرمایه‌گذاری دیجیتال اشاره کنیم:

ارز دیجیتال کاردانو

ارز دیجیتال کاردانو، دارای بالاترین سطح ارزشی در بازار روز ارزهای دیجیتال است. به گونه‌ای که بلاک چین کاردانو از نظر بسیاری از کارشناسان بهترین ارز برای سرمایه‌گذاری طولانی مدت شناخته می‌شود که دارای سودهای بسیار زیادی نیز است.

همانطور که گفتیم کاردانو یکی از باارزش‌ترین ارزهای دیجیتال می‌باشد که حتی در زمان نوسانات پی در پی بازار نیز کمترین نوسان را داشته است و این موضوع به تنهایی می‌تواند مناسب بودن این ارز برای سرمایه‌گذاری را اثبات کند.

ارز دیجیتال اتریوم

عده زیادی از کارشناسان اقتصادی ارز دیجیتال اتریوم را یکی از موفق‌ترین ارزهای دیجیتال می‌دانند. اما فضای ایجاد شده در چند هفته اخیر نشان‌دهنده ارزش پایین این ارز دیجیتال است که سبب شده عده از کارشناسان این ارز را در مرحله اصلاح ببینند و آینده صعودی را برای این اتریوم پیش‌بینی کنند.

ارز دیجتال بیت کوین کش

بین کوین کش با جدا شدن از پروتکل اصلی بیت کوین به عنوان یک ارز دیجیتال شناخته شد. این ارز به دلیل داشتن شرایط آسان‌تر به لحاظ سرعت و قیمت بیشتر از بیت کوین مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد.

همچنین کارشناسان بر این باورند بیت کوین کش مانند بیت کوین توانایی رشد بسیار بالایی داشته و حال که این ارز در کمترین رنج قیمتی خود است فرصت بسیار خوبی برای سرمایه‌گذاری و خرید این ارز می‌باشد.

ارز دیجیتال ریپل

ارز دیجیتال ریپل که با نماد XRP آن را می‌شناسیم. به سبب موفقیت این ارز در دادگاه مقابل کمیسیون بورس آمریکا و ارائه برنامه‌ای از سوی این شرکت جهت حضور در بورس، این ارز دیجیتال به چهره محبوب و جذابی میان سرمایه‌گذاران تبدیل شده است. ریپل، باصرفه‌ترین ارز دیجیتالی می‌باشد که قابلیت رشد بسیار بالایی را نیز دارد.

ارز دیجیتال دوج کوین

وجود سودهای هنگفت و ناباور این ارز دیجیتال در سال گذشته میلادی سبب ترغیب بسیار افراد به خرید این ارز دیجیتال شده است. همچنین حمایت همه جانبه ایلان ماسک ستاره این روزهای دنیای فناوری نیز سبب شده قیمت لحظه‌ای دوج کوین در وضعیت بسیار خوبی قرار بگیرد و فرصت مناسبی برای سرمایه‌گذاری در این ارز دیجیتال ایجاد شده است.

ارز دیجیتال بیت کوین

همه ما با شنیدن نام ارزهای دیجیتال به یاد بیت کوین می‌افتیم زیرا این ارز دیجیتال یکی از قدیمی‌ترین و باارزش‌ترین ارزهای دیجیتال می‌باشد. در واقع قدرت این ارز آنقدر بالا است که می‌تواند با کاهش یا افزایش خود بر روی ارزش سایر ارزها نیز مؤثر باشد.

وضعیت حال حاضر بیت کوین سبب شده است تا بسیاری از مؤسسات مالی و بانکی این ارز را در قالب ارز واقعی نگاه کنند و حتی روی این رمز ارز سرمایه گذاری نیز داشته باشند. که برای مشاهده قیمت لحظه‌ای بیت کوین می‌توانید وارد سایت بیتمینو شوید

بیت کوین، بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری بلند مدت است.

همانطور که گفتیم بیت کوین باارزش‌ترین ارزش دیجیتال حال حاضر می‌باشد که در چند هفته اخیر جنجال‌هایی را نیز ایجاد کرده است. به طور مثال در سال ۲۰۲۱ اتفاقاتی افتاد که دولت‌هایی مانند چین تصمیم گرفتند تمامی صرافی‌های ارزهای دیجیتال را مسدود کنند. اما باز هم این تصمیم‌ها نتوانستند تغییری در خرید و فروش ارزهای دیجیتال ایجاد نمایند و بیت کوین هرچند با ارزش پایین خرید و فروش می‌شد.

تمامی نکات ذکر شده در بالا بیت کوین را به عنوان یکی از بهترین ارز دیجیتال نمایش می‌دهد که این ارز را هم برای سرمایه گذاری بلند مدت و کوتاه مدت به عنوان بهترین معرفی می‌کند. قیمت لحظه‌ای بیت کوین، سولانا، تتر، اتریوم، دوج کوین و سایر ارزهای دیجیتال محبوب دنیای نیز به ثبات رسیده ترید میان مدت چیست؟ است و هر ارزی در رنج قیمتی خاص، اگر مقاومت و حمایت‌هایی را دارا باشد، سبب ایجاد بازاری با ارزهای دیجیتال دارای نوسان قیمتی بالا اما باارزش سرمایه گذاری بالا خواهد شد.

شیبا، ارزان اما مناسب برای سرمایه گذاری بلند مدت

شیبا در میان ارزهای دیجیتال در رتبه سیزده‌ام قرار دارد که در چند ماه اخیر نیز نزدیک به ۲۹۵ درصد رشد داشته است. به شکل کلی نزدیک به ۵۴۹ تریلیون سکه در شیبا در گردش می‌باشد که حجم مبادلات روزانه این ارز دیجیتال را به ۱ میلیارد رسانده است. این آمار و ارقام در کنار هم محبوبیت این ارز دیجیتال را نشان می‌دهد.

اگر شما نیز قصد ورود به دنیای ارزهای دیجیتال را داشته و دوست دارید برای شروع از سرمایه اندک شروع کنید، ارز دیجیتال شیبا برای شما بسیار مناسب خواهد بود. لازم به ذکر است شیبا جز میم کوین محسوب می‌شود که دارای پشتوانه قوی نیست و نوسانات زیادی را به همراه دارد و به طوری که این ارز دیجیتال همان‌قدر که می‌تواند صعود ناگهانی و عجیبی داشته باشد، ریزش قیمتی ناگهانی را نیز تجربه کند.

تتر، باثبات‌ترین رمز ارز

تتر یکی از باثبات‌ترین ارزهای دیجیتال می‌باشد که لقب دلار دیجیتال را به خود اختصاص داده است. اگر جز آن دسته از افرادی هستید که دوست دارید ارزش پول خود را در گذر زمان حفظ کنید پیشنهاد می‌شود برای خرید تتر دست به کار شوید. همچنین این استیبل کوین دارای کاربردهای بسیار زیادی می‌باشد. به طور مثال افرادی که در بازارهای بین‌الملل فعالیت دارند می‌توانند از تتر به عنوان نقل و انتقال دهنده پول خود استفاده کنند زیرا این ارز دیجیتال دارای کارمزد بسیار کمی است و می‌توان آن را در سریع‌ترین زمان ممکن به ارز دلخواه خود تبدیل کنید.

دوج کوین بهترین ارز برای سرمایه گذاری در سال ۲۰۲۲

دوج کوین به بیشترین میزان محبوبیت خود رسیده به طوری که جست جوهای انجام شده در گوگل نام این ارز را بالاتر از بیت کوین به نمایش گذاشته‌اند. همانطور که گفتیم این ارز به دلیل واسطه‌گری و حمایت ایلان ماسک رشد بسیاری داشته که ممکن است در نوسانات بازار دچار ریزش بسیاری بدی نیز شود زیرا این ارز دیجیتال نیز دارای پشتوانه قوی نمی‌باشد. دوج کوین در یک ساله اخیر بیش از ۳۵۰۰ درصد رشد داشته است. در حال حاضر قیمت هر دوج کوین بیش از ۱۷ سنت آمریکا می‌باشد که او را در رتبه دوازدهم ارزهای دیجیتال قرار داده است، همین امر می‌تواند نشان دهنده آینده خوش برای این ارز دیجیتال باشد.

با خرید ارز دیجیتال نمی‌توان راه صد ساله را به یک شب رفت.

به یاد داشته باشید دنیای سرمایه‌گذاری دنیای پر از سود و زیان است. بنابراین اگر تنها با هدف سرمایه‌گذاری بدون انجام هیچ گونه تراکنشی داخل شبکه به سراغ ارزهای دیجیتال می‌آیید لازم است به یاد داشته باشید خرید توکن در بازار ارزهای دیجیتال نمی‌تواند نقشه راهی برای یک شبه پولدار شدن شما باشد. در واقع نگاه شما به این سرمایه گذاری می‌بایست نگاه دراز مدتی باشد که بتواند آینده را نیز برای شما تضمین کند.