اندیکاتور پیشرو

اندیکاتورها نوعی ابزار تحلیل تکنیکال در بازار فارکس

اندیکاتور چیست؟

پاسخ به این سوال که اندیکاتور (Indicator) چیست و چه کاربردی در دنیای فارکس دارد؟ می تواند معرف ابزاری باشد که در افزایش سهم شما از بازار فارکس نقش بسزایی خواهد داشت. اگر به تازگی وارد بازار فارکس شده اید و یا مدت زمانی است که اندیکاتور پیشرو در این بازار به فعالیت مشغول هستید حتما تاکنون با نام اندیکاتور برخورد داشته اید. اندیکاتور در معنای لغوی خود معرف و نشان دهنده تعریف می گردد.

به عنوان تریدری که در حال انجام معاملات در بزرگترین بازار مالی جهان است آگاهی نسبت به اینکه اندیکاتور چیست و چه جایگاه و نقشی در باز یا بستن پوزیشن های معاملاتی دارد، می تواند تاثیری قابل توجهی در بهره گیری از این بازار داشته باشد.

یکی از ابزار های مهم در تحلیل تکنیکال، اندیکاتور است که با استفاده از محاسبات ریاضی، و در نظر گرفتن قیمت سهام و حجم معاملات، اطلاعات کاربردی در زمینه روند حرکتی بازار در اختیار کاربران قرار میدهد. استفاده از اندیکاتور ها سبب می شود بتوان به سیگنال های مناسبی از خرید و فروش دست پیدا کرد.

نقش تحلیل تکنیکال در استفاده از اندیکاتورها

همان گونه که می دانید برای انجام معاملات در بازار فارکس داشتن دانش کافی در زمینه های مختلف از جمله بررسی اخبار منتشر شده و یا استفاده از تحلیل تکنیکال می تواند مسیر دستیابی به اهداف تجاری را هموار تر سازد.

به نظر می رسد تحلیل‌تکنیکال از جمله روش های مناسب دستیابی و تشخیص دارایی در بازار فارکس است که از طریق ارزیابی دارایی مورد نظر با توجه به روند نمودارها سعی در معرفی بهترین و مناسب ترین روش دارد.

در این میان چگونگی استفاده از تحلیل‌تکنیکال چالش بسیاری از افرادی است که به تازگی به این بازار وارد شده اند.

اندیکاتورها نوعی ابزار تحلیل تکنیکال در بازار فارکس

چگونه میتوان از اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال بهره برد؟

پاسخ به این سوال در استفاده از ابزار این نوع تحلیل که با نام اندیکاتور شناخته می شود، خلاصه می شود.

اندیکاتورهای فارکسی به عنوان یکی اندیکاتور پیشرو از روش های بررسی داده های بازار در نظر گرفته می شوند که با درنظر گرفتن مولفه هایی چون قیمت ، حجم و عملکرد بازار به دنبال پیش بینی نحوه رفتار بازار در آینده و احتمال تکرار برخی از الگوهای معاملاتی هستند.

بیایید با ذکر یک مثال مطلب را واضح تر بیان کنیم.

? همه شما برای عبور از عرض خیابان حتما از خطوط عابر پیاده استفاده می کنید.اما تاکنون به تابلوهای راهنمایی که با همان کاربرد البته به شکل تصویر و در ارتفاعی بالاتر در کنار این خطوط و در مکان هایی چون جلو مدارس نصب شده اند توجه کرده اید؟

چرا دو نشان گر با یک کاربرد در کنار هم قرار میگیرند. اینگونه در نظر بگیرید که در اثر گذشت زمان خطوط راهنما کم رنگ شده به گونه ای که تشخیص آن سخت و دشوار است قاعدتا در جایگاه یک راننده اگر قادر به تشخیص این خطوط نباشید تابلو های رانندگی شما را هدایت خواهند کرد. نقش اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال درست مانند تابلوهای راهنمایی رانندگی است و به ما در تصمیم گیری درست کمک خواهد کرد.

اندیکاتور چیست؟

انواع اندیکاتورها با توجه به شیوه عملکرد

از سوی دیگر اندیکاتورها با توجه به نوع کاربری خود در فضاهای گوناگون با نام ها و شیوه های متفاوتی عمل خواهند کرد. به عنوان مثال انواع اندیکاتور را با توجه به سیگنال زمانی به اندیکاتور پیشرو، اندیکاتور دنباله رو وهمزمان یا تصادفی تقسیم می کنند.

اندیکاتور پیشرو

اگر به دنبال پیش بینی سریع قیمت ها و یا تغییر جهت هستید، استفاده از این اندیکاتور می تواند گزینه خوبی برای شما باشد. این اندیکاتورها به محض پیشروی یا تغییر جهت قیمت ها هشدار دهنده هستند بنابراین درصد خطای این اندیکاتورها نیز بیشتر است.

اندیکاتور دنباله رو

همان گونه که از نام این اندیکاتور بر می آید، در روند های کوتاه مدت نخواهد توانست عملکرد مناسبی از خود نشان دهد بنابراین کاربرد آن در روند های بلند مدت بیش از پیش مورد توجه می باشد. شاید به دلیل تاخیری که در اعلام هشدارها دارد این سوال را مطرح کند که با وجود اندیکاتورهای پیشرو چرا باید از این نوع استفاده نمود؟ باید خاطر نشان کرد که این اندیکاتور با توجه به عدم تغییر جهت مقطعی قابل اعتماد تر هستند و ریسک معاملاتی را نیز تا حد زیادی کاهش می دهند.

اندیکاتور همزمان یا تصادفی

جایی میان پیشرو یا دنباله رو قرار میگیرد. از سوی دیگر این نوع اندیکاتور پیشرو از اندیکاتور معمولا اطلاعات مربوط به شاخص پیشرو را تایید یا رد میکند و همانگونه که از نام برمی آید در زمان تشکیل روند مورد بررسی قرار می گیرد.

این در حالیست که اندیکاتورها به صورت کلی و در یک دسته بندی اصلی با نام های اندیکاتورهای ادامه دهنده روند یا (trend) اندیکاتور نوسان گر (oscillator) اندیکاتور های حجمی (volume) شناخته می شوند.

تعیین استراتژی معاملاتی با استفاده از اندیکاتورها

4 دسته اصلی اندیکاتورها کدام است؟

اگر بخواهیم اندیکاتورها را در دسته های مختلف تقسیم بندی کنیم، می توانیم آنها را در 4 دسته مختلف قرار دهیم که هر دسته از آن ها دارای ویژگی های منحصر به فرد خود می باشند. در این بین 3 دسته از آنها اندیکاتورهای عمومی هستند و یک دسته از آن اندیکاتورهایی را شامل می شود که توسط اسطوره بازارهای مالی یعنی بیل ویلیامز طراحی شده است.

1. نوسانگر یا اوسیلاتورها (Oscillator): همانگونه که از نام آن ها معلوم است این مدل اندیکاتورها نوسانگر هستند و در محدود های خاصی حرکت میکنند. این اندیکاتورها میتوانند قدرت روند را بررسی کنند و حتی با وجود ضعف در روند آن را به نمایش در بیاورند. از مهمترین و بهترین ویژگی نوسانگرها می تواند به تشخیص هیجانات بازار اشاره کرد. استفاده از این مدل اندیکاتورها به تحلیلگر کمک میکند تا درصد ریسک به ریوارد خود را افزایش دهد.
2. حجم (Volume): این دسته از اندیکاتور ها حجم معاملات و ارزش را بررسی میکنند. یکی از مواردی که میتواند در تصمیم گیری تحلیل گران دخیل باشد، حجم معاملات در تایم فریم های مختلف می باشد.
3. اندیکاتورهای روندی (Trend): این نوع از اندیکاتور ها معمولا تاخیری هستند و بر روی نمودار قیمت ظاهر می شوند و در اکثر مواقع با میانگیری از نمودار قیمت اطلاعاتی را برای تحلیل در اختیار تریدرها قرار می دهد. یکی از این مدل اندیکاتورها، اندیکاتور ایچیموکو می باشد.
4. اندیکاتورهای بیل ویلیامز (Bill Wiliams): چهارمین دسته اصلی اندیکاتورها در لیست ما را اندیکاتور های بیل ویلیامز تشکیل میدهند. این دسته از اندیکاتور ها توسط اسطوره بازارهای مالی یعنی بیل ویلیامز طراحی شده است. در این دسته از اندیکاتور ها از انواع مختلف فرمول های ریاضی، فیبوناچی و حتی اعداد واکنش گرا استفاده شده است. این اندیکاتور ها توسط دختر ایشان بهینه سازی شده است.

تا چه اندازه از اندیکاتورهای فارکسی در استراتژی های خود استفاده میکنید؟

شاید به جرات بتوان گفت که اندیکاتورها در حال حاضر از محبوب ترین ابزارهایی هستند که افراد در استراتژیهای معاملاتی خود از آن استفاده می کنند. این ابزار نه تنها می تواند فرصت های معاملاتی بیشتری را فراهم سازد بلکه اهداف معاملاتی شما را نیز عینیت می بخشد.

همیشه به یاد داشته باشید که اندیکاتورها را نمیتوان به تنهایی و به عنوان یک استراتژی معاملاتی انتخاب کرد چرا که این دسته از ابزار به عنوان راهنما به کمک شما خواهند آمد و دید کلی در جهت شناخت بازار و درک شرایط کنونی برای شما ایجاد خواهند کرد. از سوی دیگر، همان گونه که بارها و بارها در زمینه تجارت در بازار فارکس خاطر نشان شد، بدون تجربه و دانش کافی ، بهره مندی از این بازار میسر نخواهد بود.

اندیکاتورها چه استفاده ای دارند؟

اندیکاتورها در تمامی بازارهای مالی براساس گذشته بازار به 3 شکل مختلف مورد استفاده قرار میگیرند که در ادامه به شرح آن ها خواهیم پرداخت:

1. هشدار: اندیکاتورها در بعضی از مواقع و بر اساس شرایطی خاص، قبل از تغییر روند یا حتی هم زمان با آن، علائمی مبنی بر بازگشت روند را نمایش می دهند. پس از مهمترین کاربرد های اندیکاتورها، اعلام هشدارهایی مبنی بر تغییر روند حرکتی قیمت است.
2. پیش بینی قیمت: یکی دیگر از کاربردهای جذاب استفاده از اندیکاتور ها، پیش بینی قیمت مناسب برای ورود به سهم می باشد.
3. تایید گرفتن برای ورود: تایید گرفتن برای ورود یکی از موارد پر کاربرد استفاده از اندیکاتورهاست. این روش به اینگونه است که تحلیل گر پس از تحلیل سهام بر اساس تکنیکال یا تحلیل بنیادی، جهت و قیمت بازار را پیش بینی میکند و پس از آن برای اطمیمنان بیشتر از تحلیل خود، از اندیکاتورها در جهت گرفتن تاییدیه استفاده می کند.

نتیجه گیری

شناخت اندیکاتورها به عنوان ابزاری در زمینه تحلیل تکنیکال و لزوم بهره گیری از آن ها، سود کافی را برای تریدرها می تواند به همراه داشته باشد و محقق شدن این امر بستگی به میزان دانش تریدر ها در استفاده از ابزار تحلیل تکنیکال دارد. اندیکاتورها با توجه به شیوه عملکرد به صورت متفاوتی طبقه بندی می شوند. در صورتی که تمایل دارید در زمینه انواع اندیکاتورها بیشتر بدانید میتوانید مقاله انواع اندیکاتور را در سایت فارکس دلتا اف ایکس مطالعه نمایید.

آموزش اندیکاتور Triple Exponential Average _ trix

اندیکاتور trix جزو دسته اندیکاتورهایی هست که اصلا شناخته شده نیستند ولی از کاربرد خوبی برخوردار هستند لذا تصمیم گرفتیم آموزش اندیکاتور Triple Exponential Average _ trix را برای شما دوستان عزیز تهیه کنیم تا بتوانید در استراتژی های که در بازارهای باینری آپشن و یا فارکس دارید ، استفاده لازم را از این ابزار ببرید.

جالبی این Indicator این هست که جلوتر از قیمت نمودار حرکت میکند و به نوعی با توجه به داده هایی که بصورت پیشفرض برایش تعیین شده اقدام به پیش بینی روند قیمتی نمودار میکند که همین امر میتوانید ذهنیتی که در مورد تحلیل و روند نمودار دارید را شفاف تر کند .

در صورتی که اکثر اندیکاتورهای متاتریدر یا هماهنگ با قیمت نمودار پیش میروند و یا با اندکی تاخیر خود را به قیمت میرسانند.

شاید اکثر شما فکر کنید که اندیکاتور trix راز موفقیت شماست و امروز آن را کشف کردید . در صورتی باید خدمت شما عرض کنیم که فعلا دست نگه دارید این اندیکاتور معجزه نمیکند بلکه طبق ورودی هایی که دارد احتمالاتی را برای شما به روی چارت نشان میدهد که اکثر این احتمالاتی که از طرف indicator مشاهده میکنید قابل اعتماد نیستند و پیشنهاد میکنم بیشتر از 20 درصد روی این احتمالات حساب نکنید.

مزایای اندیکاتور trix :

1. این اندیکاتور با داده هایی که پیشفرض برایش تعیین شده روند نمودار را پیش بینی میکند و جلوتر از قیمت نمودار پیش میرود ، که باعث شفاف شدن اطلاعاتی که در مورد روند نمودار و تحلیل آن دارید می شود .
2. اندیکاتور trix می تواند اندیکاتور پیشرو باشد به دلیل آنکه اختلاف میان مقدار هموار شده هر bar را اندازه گیری می کند . در صورتی که میخواهید این اندیکاتور را ، اندیکاتور پیشرو در نظر بگیرید بهتر است از یک اندیکاتور دیگر در کنار آن استفاده کنید.
3. بیشتر اندیکاتور ها روند را با تاخیر دنبال میکنند اندیکتور trix برعکس آنها تمایل به پیشرو بودن دارد .
4. اکثر اندیکاتور های متاتریدر همزمان با قیمت نمودار پیش می روند در بعضی از مواقع هم با اندکی تاخیر خود را به قیمت می رسانند.

در ادامه مقاله این اندیکاتور را اموزش میدهیم و خواهیم گفت چگونه در استراتژی های خود از آن استفاده کنید.

برای استفاده از اندیکاتور trix میتوانید فایل آن را از اینترنت دانلود و در متاتریدر خود نصب کنید و یا از طریق سایتی که در زیر به شما معرفی میکنم مراجعه کنید .

برای تنظیمات اندیکاتور عدد trix را تغییر ندهید چرا که عدد خودش بهینه است ولی پریود زمانی موینگ اوریج را روی 15 قرار دهید تا دقت اندیکاتور بیشتر شود.

همانطور که در شکل زیر مشاهده میکنید از دو خط زرد و آبی تشکیل شده که خط زرد رنگ به نام trix و خط آبی رنگ به نام moving average میباشد

هر زمان مشاهده کردید خط زرد به سمت بالا خط آبی را شکست پوزیشن خرید میگیرید و هر زمان خط زرد ، خط آبی را به سمت پایین قطع کرد پوزیشن فروش میگیرید ، البته برای تایید کردن سیگنال هایی که اندیکاتور trix به شما میدهد میتوانید از اندیکاتور rsi هم استفاده نمایید و همچنین فراموش نکنید که معیار اصلی هر تریدری برای ورود به معامله تحلیل تکنیکال میباشد .

همچنین از این اندیکاتور میتوانید برای تشخیص بهتر واگرایی ها استفاده کنید.

به هیچ عنوان در استراتژی معاملاتی خودتان به تنهایی از اندیکاتور trix استفاده نکنید در کنار این اندیکاتور باید تحلیل تکنیکال و اندیکاتورهای دیگر را نیز در نظر بگیرید.

اندیکاتور مومنتوم، ابزاری برای سنجش سرعت روند!

معرفی اندیکاتور مومنتوم

بنابر تعریف مراجع معتبر تحلیل تکنیکال، اندیکاتور مومنتوم (Momentum Indicator)، یک اندیکاتور پیشرو است، که سرعت تغییرات قیمت را اندازه‌گیری می‌کند.

پس گفته شد که یکی از ویژگی‌های اصلی اندیکاتور مومنتوم پیشرو بودن آن است. به این معنا که به سرعت می‌تواند آینده بازار (یا یک سهم) را پیش‌بینی کند. این اندیکاتور در واقع قیمت فعلی را با قیمت روزهای گذشته (در بازه‌های زمانی مختلف) مقایسه کرده و شتاب رشد یا کاهش قیمت را اندازه‌گیری می‌نماید.

لازم به ذکر است که مومنتوم به نوعی یک نوسانگر بوده و در دسته اسیلاتورها قرار می‌گیرد.

مقدار عددی این اسیلاتور بر خلاف سایر اسیلاتورها بین دو عدد ثابت محدود نیست و ممکن است هر عددی را بپذیرد. مومنتوم قادر است تا بازارهای صعودی و نزولی را با استفاده از شکست روندها و واگرایی‌ها تشخیص دهد. توجه کنید که از اندیکاتور مومنتوم باید همواره در کنار روش‌های دیگر سیگنال‌گیری استفاده کرد. این ابزار نمی‌تواند به تنهایی به عنوان یک استراتژی معاملاتی استفاده شود.

تنظیمات اندیکاتور

برای شروع کار پس از اجرای نرم افزار متاتریدر، نمودار سهام شرکت سرمایه‌گذاری مسکن (با نماد ثمسکن) را باز می‌کنیم. سپس مطابق تصویر زیر از نوار ابزار Insert (و یا از قسمت Navigator در سمت چپ و پایین نرم‌افزار) اندیکاتور مومنتوم را بر روی نمودار سهم اجرا می‌نماییم. مشاهده می‌کنیم که نمودار اندیکاتور در کادر پایین صفحه به نمایش در می‌آید.

در تصویر زیر نحوه اجرای اندیکاتور مومنتوم در نرم‌افزار متاتریدر را مشاهده می‌کنید.

نحوه شکل‌گیری اندیکاتور و فرمول آن (برای مطالعه بیشتر!)

همان‌طور که گفته شد اندیکاتور مونتوم سرعت تغییرات قیمت را اندازه‌گیری می‌کند. برای محاسبه این تغییرات از یک رابطه ساده استفاده می‌شود. در این روش کافی است قیمت پایانی هر روز را منهای قیمت پایانی n روز قبل کنیم. این کار باید هر روز انجام شود تا به ازای هر یک روز، یک نقطه به دست آید. نهایتا با اتصال این نقطه‌ها به هم نمودار نهایی اندیکاتور رسم خواهد شد.

در نرم افزار متاتریدر، مقدار n به صورت پیش‌فرض ۱۴ در نظر گرفته شده است. شما می‌توانید به دلخواهِ خود، n را تغییر دهید. اما کاربردی‌ترین و پراستفاده‌ترین مقادیر برای n، اعداد ۱۰ و ۱۴ می‌باشد.

تصویر بعدی نشان‌دهنده تنظیمات لازم برای استفاده از اندیکاتور مومنتوم در نرم‌افزار متاتریدر است.

توجه کنید که n در واقع عددی است که برای دوره زمانی در نظر گرفته می‌شود. برای مثال زمانی که n را ۱۴ فرض می‌کنیم، به این معناست که قیمت امروز منهای قیمت ۱۴ روز قبل و قیمت دیروز منهای قیمت ۱۴ روز قبل از آن (یعنی ۱۵ روز قبل) شده و الی آخر … تا نمودار به دست بیاید.

فرمول ساده اندیکاتور مومنتوم :

که در آن M برابر با مقدار اندیکاتور، V برابر قیمت پایانی روز، و Vn برابر قیمت پایانی ۱۴ روز قبل می‌باشد.

روش دیگری که در برخی نرم‌افزارها مثل متاتریدر برای رسم اندیکاتور مومنتوم استفاده می‌شود بر این اساس است :

۱۰۰*(M=(V/Vn

که در این صورت اندیکاتور حول نقطه ۱۰۰ نوسان خواهد کرد. اعداد بیشتر از ۱۰۰ نشان‌دهنده این است که قیمت در حال حاضر بیشتر از قیمت در n روز (کندل) قبلی است. و اندیکاتور پیشرو زمانی که اندیکاتور به سطح کمتر از ۱۰۰ برسد به این معناست که قیمت فعلی کمتر از قیمت در n روز (کندل) قبل می‌باشد.

نمایش اندیکاتور مومنتوم می‌تواند بر اساس اعداد منفی تا مثبت (در پنل‌های آنلاین) و یا بر اساس اعداد مثبت (در نرم‌افزار متاتریدر) باشد. استفاده از هر دو، نتیجه یکسانی خواهد داشت.

کاربرد اندیکاتور مومنتوم

از نظر معاملاتی اندیکاتور Momentum ابزار مناسبی برای تشخیص ضعف و قدرت روندها است. تجربه ثابت کرده که این اندیکاتور در روندهای صعودی نسبت به روندهای نزولی موفقیت بیشتری دارد. دلیل این موضوع این است که بیشتر بازارهای مالی جهان اعم از بورس‌ کشورهای مختلف، به دلیل رشد اقتصادی موجود در جهان، در بلند مدت تمایل به حفظ حرکت صعودی دارند. در ادامه این مقاله با چند مثال کاربردی، به شرایط استفاده از اندیکاتور مومنتوم می‌پردازیم.

۱- سیگنال‌گیری با شکست سطح ۱۰۰

اولین کاربرد اندیکاتور مومنتوم، بررسی موقعیت آن نسبت به سطح مرجع است. این سطح در نرم‌افزار متاتریدر سطح ۱۰۰ واحدی و در پنل‌های آنلاین سطح صفر واحدی می‌باشد. هر گاه اندیکاتور بالای سطح مرجع قرار گیرد روند صعودی و هرگاه اندیکاتور پایین‌تر از سطح مرجع قرار گیرد؛ روند نزولی است.

لذا در نرم‌افزار متاتریدر، در صورتی که مومنتوم سطح ۱۰۰ واحدی را رو به بالا بشکاند سیگنال خرید و در صورتی که این سطح را رو به پایین بشکاند، سیگنال فروش صادر خواهد شد.

دقت کنید تا زمانی که اندیکاتور در بالا یا پایین سطح ۱۰۰ تثبیت نشده باشد، روند نزولی یا صعودی قبلی ادامه خواهد داشت.

• توجه کنید همان‌طور که گفته شد در پنل‌های معاملاتی آنلاین سطح صفر معادل سطح ۱۰۰ در نرم‌افزار متاتریدر است. پس در این پنل‌ها باید به جای شکست سطح ۱۰۰ از شکست سطح صفر استفاده کنیم.

به مثال زیر توجه کنید. این تصویر سیگنال‌های خرید و فروش به دست آمده با استفاده از شکست سطح ۱۰۰ واحدی در اندیکاتور Momentum در نماد ثمسکن را نشان می‌دهد.

۲- سیگنال‌گیری با شکست روند مومنتوم

یکی دیگر از روش‌های سیگنال‌گیری از اندیکاتور مومنتوم سنجش وضعیت اندیکاتور و الگوهای تشکیل شده بر روی آن است. نمودار اندیکاتور نیز می‌تواند الگوهایی مشابه الگوهای قیمتی را تشکیل دهد. برای مثال در تصویر زیر قیمت پس از تشکیل یک روند نزولی، خط روند نزولی را به سمت بالا شکسته و همزمان همین اتفاق در مورد اندیکاتور مومنتوم نیز رخ داده است. در واقع شکسته شدن خط روند نزولی بر روی اندیکاتور، تأییدکننده سیگنال خرید به وجود آمده بر روی نمودار قیمت است.

از این روش می‌توان در زمان شکست‌روندها، تشکیل حمایت‌ها و مقاومت‌های استاتیک و دینامیک، الگوهای ادامه‌دهنده و برگشتی و … استفاده کرد.

تصویر زیر صدور سیگنال خرید پیشرو با شکست خط روند نزولی در اندیکاتور Momentum و در نماد ثمسکن را نشان می‌دهد.

۳- واگرایی‌ها اندیکاتور پیشرو بر روی اندیکاتور مومنتوم

علاوه بر موارد ذکر شده، از اندیکاتور مومنتوم در تشخیص واگرایی‌های مثبت، منفی و واگرایی‌های مخفی نیز می‌توان استفاده نمود.

اما در ادامه با یک مثال به تشخیص واگرایی منفی با استفاده از اندیکاتور Momentum می‌پردازیم.

در تصویر بعدی مشاهده می‌کنید که در انتهای یک روند صعودی پر قدرت واگرایی منفی تشکیل شده و هشداری در جهت بازگشت روند را صادر می‌کند. پس از این اتفاق سهم وارد یک روند اصلاحی شدید و بلندمدت شده است. در این جا مومنتوم یک نقش اساسی را ایفا می‌کند. در واقع قیمت سهم بر روی یک روند صعودی در حال افزایش بوده، اما تشکیل یک واگرایی در مومنتوم هشدار بازگشت روند اندیکاتور پیشرو را صادر کرده است. در این جا نقش پیشرو بودن اندیکاتور مومنتوم کاملا لمس می‌شود.

تصویر زیر مربوط به مثال گفته شده و مشاهده واگرایی منفی در انتهای روند صعودی با استفاده از اندیکاتور Momentum و در نماد ثمسکن است. واضح است که مشاهده واگرایی منفی میان نمودار قیمت و اندیکاتور مومنتوم، نوید بازگشت قیمت و تغییر روند را پیش‌تر به ما داده است.

چکیده مطلب:

از زمان شکل‌گیری بازارهای مالی و استفاده روزافزون از تحلیل تکنیکال، تعداد زیادی از اندیکاتورهای کابردی توسط تحلیلگران خبره به بازار معرفی شده است. قطعا تسلط کامل و استفاده همزمان از همه این اندیکاتورها برای هیچ معامله‌گری امکان‌پذیر نیست. در واقع معامله‌گر حرفه‌ای و موفق کسی است که استراتژی‌های مختلف را بر اساس این اندیکاتورها تنظیم کرده و آن‌ها را امتحان کند. در نهایت استراتژی که بهترین نتیجه و بیشتری بازدهی را کسب کرده باشد، می‌تواند به عنوان استراتژی اصلی مورد استفاده قرار گیرد.

اندیکاتور مومنتوم به عنوان یک اندیکاتور پیشرو در تشخیص سیگنا‌ل‌ها و ارائه هشدارهای لازم می‌تواند جزئی از استراتژی معاملاتی شما باشد. پس فراموش نکنید که هیچ‌گاه از علائم یک اندیکاتور به عنوان سیگنال قطعی استفاده نکنید و آن را در کنار سایر ابزارهای تکنیکال مورد بررسی قرار دهید.

خلاصه درس: اندیکاتور های پیشرو و پسرو

اندیکاتور های تکنیکال بخش مهمی از جعبه ابزار معاملاتی و تحلیل تکنیکال بسیاری از معامله گران فارکس را تشکیل می دهند.

ما بر اساس زمان بندی سیگنال هایی که اندیکاتور های تکنیکال فراهم می آورند ، دو نوع اندیکاتور را مرور کردیم.

در اینجا خلاصه ای از آنچه در درس های قبلی بحث شد ، ارائه می شود:

دو نوع اندیکاتور وجود دارد: پیشرو و پسرو.

1. اندیکاتور پیشرو یا یک اسیلاتور پشرو ، پیش از شکل گیری روند جدید یا برگشت روند ، سیگنال می دهد.
2. اندیکاتور پسرو یا یک اندیکاتور دنباله روی روند ، پس از شکل گیری یک روند سیگنال می دهد.

اندیکاتور های پیشرو

اندیکاتور های پیشرو در حالت عادی اسیلاتور هستند.

این اندیکاتور ها پیشرو در نظر گرفته می شوند زیرا آنها پیش از اندیکاتور پیشرو اینکه روند احتمالی برگشتی واقعاً رخ دهد ، به شما سیگنال می دهند.

یک مزیت اندیکاتور های پیشرو این است که آنها بالقوه می توانند شما را بسیار زود از یک بازگشت آگاه سازند.

نقطه ضعف آنها این است که این اسیلاتورها سیگنال های کاذب زیادی ارائه می دهند.

اندیکاتور های پیشرو ابزارهای مستقل خوبی در نظر گرفته نمی شوند. شما باید اندیکاتور های پیشرو را با سایر ابزارها همچون الگوهای شمعی ژاپنی کلاسیک و حمایت و مقاومت ترکیب کنید.

اگر بتوانید نوع بازاری که در آن معامله می کنید را شناسایی کنید ، می توانید مشخص کنید کدام اندیکاتور ها می توانند سیگنال های مفیدی ارائه دهند و کدام یک بی ارزش بوده و می توان آنها را نادیده گرفت.

اندیکاتور های پیشرو معروف عبارتند از: Stochastic ، شاخص مقاومت نسبی یا (RSI) ، Williams٪ R و شاخص Momentum

اندیکاتور های پسرو

اندیکاتور های تاخیری یا پسرو به عنوان اندیکاتور های دنباله روی روند یا تایید کننده روند نیز شناخته می شوند.

سیگنال های معاملاتی اندیکاتور های پسرو پس از آنکه حرکت روی نمودار رخ داد ، ظاهر می شوند.

یک نقطه ضعف اندیکاتور های پسرو این است که باعث می شوند که نسبتا دیر وارد معامله و بازار شوید. این بدان معناست که شما در حالت عادی مقدار نسبتاً زیادی از حرکت قیمت و روند را از دست داده اید.

اندیکاتور های تاخیری محبوب عبارتند از: میانگین های متحرک (ساده ، نمایی ، وزنی) ، پارابولیک سار و MACD

پس ، چگونه می توان فهمید که چه زمانی باید از اسیلاتورها و چه زمانی باید از اندیکاتور های دنبال روی روند یا هر دو استفاده کرد؟

این یک سوال یک میلیون دلاری است! به هر حال ، ما می دانیم که آنها همیشه موید و جفت هم کار نمی کنند.

یک میلیون دلار به شما می دهیم …بزودی..

صبر کنید! منظور ما جوابی به ارزش یک میلیون دلار بود!

فعلن ، فقط بدانید که بمحض اینکه نوع بازاری که در آن معامله می کنید را شناسایی کردید ، می دانید که کدام اندیکاتور ها سیگنال های صحیح و دقیقی را ارائه می دهند و کدام یک از آنها در آن زمان بی ارزش هستند.

خیلی ساده نیست. اما مهارتی است که به مرور و با افزایش تجربه کسب خواهید کرد.

اندیکاتور Trixچیست؟ قدرت پیش بینی روند بازار با این اندیکاتور چقدر است؟

اندیکاتور تریکس TRIX شاخصی مبتنی بر میانگین متحرک است که نرخ تغییر میانگین متحرک نمایی سه گانه (TEMA) را نشان می‌دهد و برای فیلتر کردن حرکات کوچک قیمت و شناسایی بازارهای اشباع خرید و فروش طراحی شده است؛ به‌گونه‌ای که صرفا روندهای مهم بازار را دنبال می‌کند. اگر مشتاقید با این اندیکاتور تکنیکال بیشتر آشنا شوید و قدرت آن را در پیش‌بینی روند بازار بشناسید، تا پایان این مقاله همراه ما باشید.

فهرست عناوین مقاله :

اندیکاتور تریکس TRIX چیست؟

نشانگر TRIX مخفف «Triple Exponential Average» به معنای میانگین نمایی سه گانه در اوایل دهه ۱۹۸۰ توسط جک هاتسون، سردبیر مجله تجزیه و تحلیل فنی سهام و کالا به عنوان نوعی نوسانگر مومنتومی معرفی شد که در اطراف خط مرکزی خود نوسان کرده و روند فعلی را با مومنتوم (شتاب حرکت) ترکیب می‌کند. ایده اصلی پشت تریکس فیلتر کردن نویزهای قیمتی و حرکات بی‌اهمیت است تا تحلیلگر فنی بهتر بتوانند روند بازار و تسلط آن را ببیند.

کلمه «سه گانه» در نام این اندیکاتور از این واقعیت ناشی می‌شود که میانگین متحرک سه بار به صورت تصاعدی تعدیل شده است. اگر این اندیکاتور به‌عنوان نوسان‌گر مومنتوم اجرا شود، مقادیر مثبت سیگنال اشباع خرید و مقادیر منفی سیگنال اشباع فروش را در بازار می‌دهد.

این اندیکاتور سه جزء اصلی دارد:

برای تحلیلگر، هر حرکت اندیکاتور تریکس TRIX روی خط صفر به عنوان یک سیگنال خرید تعبیر می‌شود. اگر خط تریکس محور صفر را بشکند، می‌بایست حرکتی در جهت مخالف صورت بگیرد. همچنین دور شدن دو خط TRX و قیمت از یکدیگر می‌تواند نشانگر یک نقطه عطف قابل توجه در بازار باشد.

نحوه محاسبه و رسم اندیکاتور تریکس TRIX

TRIX نرخ تغییر ۱ دوره‌ای برای میانگین متحرک نمایی هموار سه گانه (EMA) و معادل EMA یِ EMA یِ یک EMA است! خلاصه‌ای اندیکاتور پیشرو از مراحل مربوط به محاسبه تریکس ۱۵ دوره‌ای از این قرار است:

• EMA یگانه تعدیل شده: EMA 15 دوره‌ای از قیمت بسته‌شدن
• EMA دوگانه تعدیل شده: EMA 15 دوره‌ای از EMA یگانه تعدیل‌شده
• EMA سه‌گانه تعدیل شده: EMA 15 دوره‌ای از EMA دوگانه تعدیل‌شده
• تریکس: نرخ تغییر درصدی EMA سه‌گانه تعدیل شده

اگرچه میانگین‌های متحرک نمایی وزن بیشتری بر داده‌های اخیر می‌گذارند، اما همچنان حاوی داده‌های گذشته هستند که باعث لگ یا تاخیر می‌شود. این تاخیر با هر مرحله تعدیل افزایش می‌یابد.

مزایای اندیکاتور تریکس TRIX چیست؟

تریکس نسبت به سایر اندیکاتورهای روند نما دو مزیت عمده ارائه می‌کند.

• اول اینکه یک اندیکاتور پیش‌رو (leading indicator) است، نه پس‌رو (lagging indicator).اندیکاتور پیشرو
• دوم اینکه برای حذف نویز بازار عالی است.

نویز بازار با استفاده از فرمول میانگین متحرک نمایی سه گانه (TEMA) اصلاح شده و چرخه‌های کوتاه‌مدتی که حکایت از تغییر جهت بازار دارند، از میان برداشته می‌شوند.

اندیکاتور تریکس TRIX زمانی که به‌عنوان یک اندیکاتور پیش‌رو استفاده می‌شود، پربازده‌ترین گزینه ممکن است که می‌توان در کنار سایر اندیکاتورهای زمانبندی بازار به‌کار گرفت.

معایب اندیکاتور تریکس TRIX چیست؟

دو مورد از مهم‌ترین معایب اندیکاتور تریکس عبارت‌اند از:

کراس‌اوورهای کاذب اندیکاتور تریکس TRIX

بزرگترین مشکلی که هر اندیکاتوری با آن روبه‌روست، معامله‌گری در بازار رنج (Range Bound Trading) است. زمانی که حرکت قیمت به گونه‌ای است که سه خط EMA در هم تنیده می‌شوند، به عبارتی زمانی که تریکس خط صفر را به سمت بالا یا پایین می‌شکند و مجددا بازمی‌گردد، کراس اوور برای اندیکاتور اتفاق می‌افتد. در نتیجه یک محدوده فشرده رنج در اندیکاتور تشکیل می‌شود که بدون هیچگونه حرکت قابل توجهی در قیمت دارایی، زیر خط صفر و بالای آن متقاطع می‌شود.

این یکی از بزرگترین ایرادات اندیکاتور تریکس TRIX محسوب می‌شود که اگر بازار در یک حرکت روند تکانه‌ای نباشد، سیگنال‌های نادرستی تولید می‌کند و منجر به ضرر معامله‌گر می‌شود. بنابراین بهترین حالت ممکن این است که از یک نشانگر دیگر در کنار این اندیکاتور استفاده شود تا احتمال خطا به حداقل برسد.

تاخیر جزئی در واکنش به قیمت

از آنجایی که TRIX تعدیل‌شده است، واکنش او به قیمت با کمی تاخیر همراه خواهد بود. گاهی اوقات این تاخیر مفید است، چون لزوما هر پول بک جزئی در بازار به معنی معکوس شدن روند و خروج معامله‌گر از بازار نیست. اما گاهی مشکلاتی ایجاد می‌کند؛ چرا که تریکس همیشه هر اتفاقی که در قیمت دارایی رخ می‌دهد را منعکس نمی‌کند. این یعنی احتمال دارد قیمت روند بالاتری داشته باشد در حالی که تریکس روند پایین‌تری را نشان دهد.

معامله‌گری با سیگنال‌های اندیکاتور تریکس TRIX

در ادامه با چند حالت معامله‌گری با سیگنال‌های اندیکاتور تریکس TRIX آشنا می‌شویم.

عبور از خط سیگنال اندیکاتور تریکس TRIX

در این حالت معامله‌گر برای شناسایی نقاط ورود، یک خط سیگنال روی اندیکاتور تریکس ترسیم می‌کند. این خط سیگنال میانگین متحرک اندیکاتور TRIX است و به همین خاطر از TRIX عقب می‌ماند.

• سیگنال صعودی زمانی رخ می‌دهد که اندیکاتور خط سیگنال را به سمت بالا بشکند.
• زمانی که اندیکاتور خط سیگنال را به سمت پایین می‌شکند، روند نزولی رخ می‌دهد.

در بازارهای رنج و ترند هنگامی که TRIX زیر خط سیگنال حرکت می‌کند، سیگنال خرید اتفاق می‌افتد و زمانی که بالای خط حرکت می‌کند، سیگنال فروش ایجاد می‌شود.

• در بازارهای رنج، عبور از خط سیگنال تایید می‌کند مناطق مقاومت و حمایت پایدار بوده‌اند.
• در بازارهای ترند، عبور از خط سیگنال نشانگر پایان دوره اصلاح قیمت و ادامه دوره اصلی است.اندیکاتور پیشرو

برای آشنایی بیشتر با الگو پوشا این مقاله را مطالعه نمایید.

تشخیص روند صعودی و نزولی با واگرایی اندیکاتور TRIX

یکی دیگر از دلایل استفاده از اندیکاتور TRIX شناسایی نقاط عطف حیاتی در بازار است. واگرایی‌ها روی نمودار از نقاط عطف حیاتی قیمت در بازار خبر می‌دهند. زمانی که قیمت بر خلاف جهت اندیکاتور تریکس حرکت اندیکاتور پیشرو می‌کند، واگرایی اتفاق می‌افتد. در واقع می‌توان گفت واگرایی‌های صعودی و نزولی زمانی رخ می‌دهند که قیمت دارایی و اندیکاتور یکدیگر را تایید نکنند.

• اگر قیمت سقف‌های بالاتر و تریکس سقف‌های پایین‌تر ثبت کند، می‌توان تضعیف روند صعودی و بازگشت روند نزولی را نتیجه گرفت.
• اگر قیمت کف‌های پایین‌تر و تریکس کف‌های بالاتر ثبت کند، می‌توان تضعیف روند نزولی و بازگشت روند صعودی را نتیجه گرفت.

عبور از خط صفر اندیکاتور تریکس TRIX

یکی دیگر از کاربردهای اندیکاتور تریکس TRIX این است که می‌تواند تکانه بازار را اندازه‌گیری کند. اندیکاتور تریکس حول یک خط صفر می‌چرخد و مقدار صفر در واقع معادل خط صفر اندیکاتور است.

• هنگامی که تریکس خط صفر را به سمت بالا می‌شکند، اتفاق مثبتی در بازار رخ می‌دهد که نشانگر روند صعودی است. به این ترتیب معامله‌گران می‌توانند به دنبال فرصتی برای ثبت سفارش خرید در بازار باشند.
• وقتی تریکس خط صفر را به سمت پایین می‌شکند، نشان می‌دهد که روند حرکت بازار نزولی شده و معامله‌گران می‌توانند به دنبال فرصتی برای ثبت سفارش‌های فروش در بازار باشند.

باز کردن پوزیشن‌های لانگ و شورت با اندیکاتور تریکس

برای افزایش کارایی معاملاتی، استراتژی معاملاتی اندیکاتور تریکس را با دو میانگین متحرک با دوره‌های ۱۰ و ۲۰ تکمیل می‌کنیم تا از سیگنال‌های نادرست جلوگیری شود. معاملات در سیستم TRIX + MA به شرح زیر انجام می‌شود:

• اگر خط MA سریع خط MA آهسته را از پایین به بالا بشکند و خط اصلی اندیکاتور تریکس خط سیگنال را در همان جهت بشکند، موقعیت مناسب برای معامله خرید (Long) ایجاد می‌شود.
• اگر خط MA سریع خط MA آهسته را از بالا به پایین بشکند و خط اصلی اندیکاتور تریکس خط سیگنال را در همان بشکند، موقعیت مناسب برای معامله فروش (Short) ایجاد می‌شود.

بهترین ترکیب‌های اندیکاتور تریکس TRIX کدام‌اند؟

اندیکاتور MACD و اندیکاتور RSI بهترین ابزارهای معاملاتی برای تایید یا رد سیگنال‌های تریکس محسوب می‌شوند. در ادامه با نحوه استفاده از آن‌ها آشنا می‌شویم.

استفاده از اندیکاتور تریکس TRIX با MACD

اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی واگرایی (MACD) یک اندیکاتور حرکتی و پیرو روند است. اگر به‌دنبال پیش‌بینی قدرت روند با اندیکاتور تریکس هستید، می‌توانید از ترکیب MACD و TRIX برای دریافت سیگنال‌های قطعی شروع روندهای جدید و برای فرار به‌موقع قبل از بازگشت روند استفاده کنید.

سیگنال‌های ورود زمانی اتفاق می‌افتند که TRIX از خط صفر عبور کند و تقاطع با MACD اتفاق بیافتد.

استفاده از اندیکاتور اندیکاتور پیشرو تریکس TRIX با RSI

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) بهترین گزینه ممکن برای اندازه‌گیری جهتحرکت و قدرت یک روند است و زمانی که در کنار اندیکاتور تریکس بکار برده می‌شود، سیگنال‌های قابل اعتمادی برای خرید و فروش ارائه می‌کند. این سیگنال‌ها بیشتر زمانی اتفاق می‌افتند که قیمت دارایی در حال رنج زدن باشد.

• یک سیگنال خرید قدرتمند زمانی رخ می‌دهد که RSI و TRIX در منطقه اشباع فروش باشند.
• یک سیگنال فروش قدرتمند زمانی رخ می‌دهد که RSI و TRIX در منطقه اشباع خرید باشند.

تفاوت اندیکاتور تریکس و نوسانگر قیمت (Price Oscillator)

نوسانگر قیمت از ۱۲ و ۲۶ خط EMA تشکیل می‌شود. این یعنی درست مثل تریکس، به EMA متکی است. در واقع سیگنال‌های این دو بسیار شبیه به یکدیگر هستند. با این حال نوسانگر قیمت کمی نسبت به TRIX پیشرو تر است. بنابراین، اگر می‌خواهید سریع‌تر از احوالات بازار باخبر شوید، PO این امکان را برای شما فراهم می‌کند.

چگونه از نشانگر TRIX استفاده کنیم؟

همان‌طور که بارها در متن این مقاله اشاره کردیم، معامله‌گران از این اندیکاتور به‌عنوان نوسان‌گر یا برای شناسایی مومنتوم استفاده می‌کنند.

اندیکاتور تریکس برای تشخیص بازار اشباع خرید یا فروش

زمانی که از این اندیکاتور تکنیکال به‌عنوان یک نوسان‌گر استفاده می‌شود، بازارهای اشباع خرید یا اشباع فروش را خیلی سریع شناسایی می‌کند.

اندیکاتور TRIX برای تشخیص مومنتوم (شتاب حرکت)

از طرف دیگر اندیکاتور تریکس یک شاخص تشخیص حرکت است که افزایش یا کاهش شتاب حرکت در بازار را نشان می‌دهد. عبور از خط صفر بسته به جهت حرکت می‌تواند سیگنال خرید یا فروش باشد. همان‌طور که اشاره کردیم، اگر این نشانگر خط سیگنال را از پایین به بالا بشکند، یک سیگنال خرید و اگر آن را از بالا به پایین قطع کند، به عنوان سیگنال فروش تعبیر می‌شود.

مانند سایر اندیکاتورهای مومنتوم، اگر خطوط روند در اندیکاتور و نمودار قیمت در جهت‌های مختلف یا در یک جهت حرکت کنند، باید به واگرایی‌ها و همگرایی‌ها توجه کرد. این به ما هشدار می‌دهد که روندی در حال تضعیف است و امکان تغییر آن وجود دارد.

کلام آخر

اندیکاتور تریکس TRIX یکی از ابزارهای معاملاتی خارق‌العاده برای فیلترکردن نویز قیمتی در معاملات محسوب می‌شود. از آنجا که مهم‌ترین دلیل ضرر معامله‌گران، نوسانات ناخواسته بازار است، تریکس در جایگاه یک اندیکاتور همه‌کاره وارد عمل شده و هرگونه افزایش و کاهش حرکت در نمودار قیمت را تایید می‌کند.

معامله‌گران روزانه از این اندیکاتور به وفور در موقعیت‌های معاملاتی خود استفاده می‌کنند و مهم‌ترین دلیل آن‌ها تعیین جهت حرکت بازار با مشاهده شکست خط صفر و تشخیص بازگشت‌های احتمالی با واگرایی‌های ایجاد شده است.

شما چقدر درباره این اندیکاتور می‌دانید؟ چه اطلاعات بیشتری دارید که در این مقاله به آن‌ها اشاره نکرده‌ایم؟ مشتاق شنیدن نظرات و تجربیات شما عزیزان مرتبط با این اندیکاتور تکنیکال هستیم.