اندیکاتور سهموی سهموی

Parabolic SAR

اندیکاتور پارابولیک سار (به انگلیسی Parabolic SAR) توسط ولز وایلدر (welles wilder) آمریکایی ابداع شد. وی متولد سال ۱۹۳۰ بوده و دارای مدرک مهندسی مکانیک می‌باشد. شهرت وایلدر بخاطر فعالیت‌های گسترده در بازار املاک و مستغلات و تحلیل تکنیکال است. خلق اندیکاتورهای پرکاربرد و خارق‌العاده دیگری نظیر میانگین محدوده واقعی(Average True Range)، میانگین حرکت جهت‌دار(Average Directional Index) و اندیکاتور شناخته شده RSI از دیگر دستاوردهای او است.

مقدمه‌ای بر پارابولیک‌سار

همان‌طور که احتمالا می‌دانید، اندیکاتورها توابع ریاضی هستند که با استفاده از یک سری فرمول‌ها سعی در پیش‌بینی آینده قیمت دارند. پارابولیک سار نیز یکی از اندیکاتورهای پرکاربرد بازارهای مالی دنیاست. این اندیکاتور در مجموعه اندیکاتورهای تأییدکننده و تأخیری قرار می‌گیرد. نمای کلی این اندیکاتور به صورت نقطه‌چین‌هایی است که در بالا یا پایین نمودار قیمتی قرار دارند. از این اندیکاتور بیشتر برای تأیید صعودی یا نزولی بودن روند استفاده می‌شود.

Parabolic در انگلیسی به معنای سهمی‌شکل بودن و SAR نیز مخفف Stop And Reversal است. لذا در فارسی به این اندیکاتور، “توقف و بازگشت سهموی” نیز می‌گویند.

شمای کلی اندیکاتور Parabolic SAR

تنظیمات اندیکاتور

طبق روال سایر مقالات، این بار هم گام به گام پیش خواهیم رفت. ابتدا اندیکاتور پارابولیک سار را مطابق تصویر زیر به نمودار اضافه می‌کنیم:

قرار دادن اندیکاتور پارابولیک سار بر روی نمودار قیمت در نرم‌افزار متاتریدر

نحوه تشکیل و فرمول (برای مطالعه بیشتر!)

در طراحی این اندیکاتور دو پارامتر به عنوان متغیر در نظر گرفته شده است. ۱- گام و ۲- گام بیشینه

مقدار پیشنهادی و بهینه برای این دو متغیر توسط آقای وایلدر به ترتیب ۰.۰۲ و ۰.۲ ارائه شده است. این اعداد به صورت پیش‌فرض در بیشتر نرم‌افزارهای معاملاتی لحاظ شده‌اند.

برای افزایش حساسیت اندیکاتور می‌توان مقدار گام را کاهش داد(مثلا به ۰.۰۱). با این کار فاصله نقطه‌چین‌های تشکیل شده به هم نزدیک‌تر شده و حساسیت اندیکاتور بیشتر می‌شود.

تنظیمات اندیکاتور Parabolic SAR در نرم‌افزار متاتریدر

کاربرد اندیکاتور پارابولیک سار

این اندیکاتور مطابق با روابط گفته شده نقاطی را در بالا یا پایین قیمت به ما می‌دهد. معمولا از این سیستم به سه روش استفاده می‌شود:

1. شناسایی روند و نقاط بازگشت روند
2. حمایت و مقاومت دینامیک
3. سیگنال بازگشت با همگرایی
4. تعیین حد ضرر

نکته مهم ! از آن جا که این اندیکاتور در دسته اندیکاتورهای پیرو و تعقیب‌کننده قرار می‌گیرد نباید از آن در بازارهای بدون روند استفاده کرد. در بازار سهام بهتر است زمانی که سهام روند صعودی دارند از این اندیکاتور استفاده نماییم، چرا که پارابولیک‌سار در بازارهای خنثی و در نوسانات کوتاه مدت با خطاهایی همراه است.

۱- شناسایی روند و نقاط بازگشت روند

به طور کلی زمانی که نقطه چین‌ها بالای کندل‌های قیمت هستند، روند نزولی و زمانی که در پایین کندل‌ها قرار می‌گیرند، روند صعودی است.

اندیکاتور پارابولیک سار به ما کمک می‌کند که به محض تشکیل یک نقطه در سمت مقابل کندل‌ها، تأییدیه برای شکل گرفتن یک سقف/کف و شروع روند جدید را صادر کنیم. در واقع کار اصلی این اندیکاتور شناسایی محل پایان یک روند است.

به شکل‌ زیر توجه کنید :

شناسایی روند و نقاط بازگشت روند با استفاده از اندیکاتور Parabolic SAR – نماد زاگرس

۲- حمایت و مقاومت دینامیک

یکی دیگر از کاربردهایی که می‌توان از این اندیکاتور به دست آورد، استفاده از آن به عنوان سطوح حمایت یا مقاومت است. همانند میانگین‌های متحرک یا باندهای بولینگر که قبل‌تر در مورد آن‎‌ها توضیح داده شد، پارابولیک سار نیز می‌تواند به خوبی این نقش را ایفا کند.

• اگر نقاط اندیکاتور Parabolic SAR در بالای کندل‌ها قرار گیرند، اندیکاتور نقش مقاومت را ایفا می‌کند.
• و بالعکس آن اگر نقاط اندیکاتور در پایین کندل‌ها باشند، Parabolic SAR نقش حمایتی خواهد داشت.

حمایت و مقاومت دینامیک اندیکاتور پارابولیک سار – نماد ذوب

۳- سیگنال بازگشت با همگرایی

پایین یا بالا قرار گرفتن اندیکاتور پارابولیک سار نسبت به کندل‌ها، همیشه به معنای حمایت یا مقاومت بودن آن نیست. در برخی از موارد که اندیکاتور و قیمت به سمت یکدیگر حرکت کرده و اصطلاحا همگرا می‌شوند، این همگرایی نشانه‌ای از بازگشت روند و احتمال شکسته شدن اندیکاتور است:

همگرا شدن قیمت و اندیکاتور و به نوعی خطای اندیکاتور پارابولیک‌سار – نماد حریل

نکته! با نزدیک شدن نقطه‌چین ها و اندیکاتور به هم احتمال شکست اندیکاتور و بازگشت روند افزایش می‌یاید. پس به نوعی می‌توان اخطار تغییر روند را با نزدیک شدن و همگرایی این دو به هم زودتر از روش اول (شماره۱) دریافت کرد!

۴- تعیین حد ضرر

یکی دیگر از کاردبردهای اندیکاتور پارابولیک‌سار استفاده از آن برای مشخص کردن حد ضرر است. حد ضرر را می‌توان با استفاده از ابزار تکنیکالی دیگر مثل سطوح حمایت و مقاومت، سطوح فیبوناچی و … تعیین کرد. اما یکی از ساده‌ترین روش‌های آن استفاده کردن از اندیکاتور پارابولیک‌سار می‌باشد.

به این صورت که هنگام تشخیص روند صعودی و ورود به معامله، سطح قیمتی معادل با محل قرار گرفتن نقطه زیر اندیکاتور، برابر با حد ضرر شما خواهد بود. در صورتی که پس از ورود به موقعیت معاملاتی قیمت به این سطح برسد حد ضرر شما فعال شده است.

نحوه تعیین حد ضرر با استفاده از اندیکاتور پارابولیک سار – نماد خودرو

در تصویر بالا مربوط به نماد خودرو مشاهده می‌کنید که قیمت ورود در محدوده ۲۴۶۰ ریالی قرار داشته و حد ضرر با توجه به نقطه مشخص شده روی اندیکاتور ۲۱۸۵ ریال خواهد بود. توجه کنید که محاسبه حد سود و به تبع آن نسبت حد ضرر به حد سود باید با توجه به سایر ابزار تکنیکال صورت گیرد.

سیگنا‌‌ل‌های راحت!

نکته جالب توجه در مورد این اندیکاتور سادگی کار با آن است. شما می‌توانید سیگنال‌های خرید و فروش را تنها با یک نگاه تشخیص دهید! به شخصه اندیکاتوری با این سادگی و در عین حال قابل‌اعتماد را سراغ ندارم!

به مثال زیر دقت کنید! تنها با خریدن روی خطوط سبز رنگ (سیگنال‎‌های خرید) و فروش بر روی خطوط قرمز رنگ (سیگنا‌ل‌های فروش) چیزی حدود ۲۱۷% (بیش از ۳ برابر) سود مرکب در حدود ۴ ماه برای سهامداران ذوب آهن اصفهان به ارمغان آمده است!

ترکیب اندیکاتور Parabolic SAR و سود مرکب!

ترکیب اندیکاتور پارابولیک سار و اندیکاتور MACD

بارها گفته‌ایم که یک معامله‌گر باید همواره از ترکیب ابزارهای مختلف برای اطمینان از سیگنال‌ها استفاده کند. یکی از ابزارهای تکمیل‌کننده پارابولیک‌سار نیز اندیکاتور مکدی است. نحوه استفاده همزمان از این دو اندیکاتور به این صورت است که :

• اگر نقاط پارابولیک‌سار در پایین نمودار ظاهر شد و هیستوگرام مکدی نیز بالاتر از سطح صفر قرار گرفت : سیگنال خرید
• اگر نقاط پارابولیک‌سار در بالای نمودار ظاهر شد و هیستوگرام مکدی نیز پایین‌تر از سطح صفر قرار گرفت : سیگنال فروش

صادر می‌شود. به مثال زیر توجه کنید :

سیگنا‌ل‌های معاملاتی با ترکیب Parabolic SAR و MACD

چکیده مطلب :

پارابولیک سار یکی دیگر از ابزارهای متعدد تحلیل‌ تکنیکال است که در عین سادگی در درک بهتر شرایط بازار، تشخیص روند و نقاط بازگشتی به ما کمک می‌کند. این ابزار می‌بایست در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده شده و به نوعی آن‌ها را تأیید نماید. استفاده موردی و تنها از یک اندیکاتور هیچ‌گاه توصیه نشده و در آینده نیز نخواهد شد! همواره به دانشجویان خود توصیه کرده‌ایم که دانش تحلیل تکنیکال، با یک روز یا یک هفته مطالعه به دست نیامده، بلکه نیازمند کسب تجربه و مهارت و تمرین بسیار است.

اندیکاتور سهموی سهموی

همان طور که می‌دانید اندیکاتورها در حوزه‌ی تحلیل تکنیکال از مهم‌ترین و پرکاربردترین ابزارها می‌باشند. اندیکاتورها انواع مختلف با کاربردهای متفاوتی دارند. یکی از پرکاربردترین آن‌ها اندیکاتور پارابولیک سار می‌باشد، که بیشتر در جهت تایید صعودی یا نزولی بودن نقاط بازگشتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اندیکاتور از روش توقف و بازگشت (Stop and Reverse) یا به اختصار SAR بهره می‌برد. لذا با توجه به این شیوه‌ی کاربرد، آن را Parabolic SAR یا اندیکاتور توقف و بازگشت سهموی می‌نامند.

اندیکاتور پارابولیک سار عموماً به صورت مجموعه‌ای از نقاط روی نمودار معاملاتی نمایش داده می‌شود.

نحوه‌ی محاسبه‌ی اندیکاتور پارابولیک سار (Parabolic SAR)

نکات بسیار زیادی برای استفاده از اندیکاتور پارابولیک سار وجود دارد. یکی از این نکات بسیار مهم مربوط به شرایطی است که روند SAR در حالت صعودی بسته شود. در این حالت باید از روش محاسبه‌ی SAR نزولی استفاده شود. از سوی دیگر اگر قیمت به سطحی بالای SAR نزولی برسد، باید از فرمول SAR صعودی استفاده گردد. حتما به خاطر داشته باشید که قیمت را حداقل در پنج دوره‌ی زمانی متفاوت مورد بررسی قرار دهید و افت و خیز آن را کاملا زیر نظر داشته باشید.

در صورتی که قیمت روندی صعودی داشته باشد، باید از پایین‌ترین قیمت در پنج دوره‌ی زمانی مختلف جهت مقدار دهی استفاده کنید. از طرفی اگر قیمت Parabolic SAR روندی نزولی داشته باشد، باید بالاترین قیمت در پنج دوره را به عنوان مقدار اولیه در نظر بگیرید. ایده‌آل‌ترین حالت این است که، با استفاده از صفحه گستر، قیمت بالا و پایین AF، EP و و را به صورت دوره‌ای مورد بررسی قرار دهید. البته لازم به ذکر است که نرم افزار معاملاتی، PSAR را به طور خودکار محاسبه می‌کند و فقط کافیست که روش تحلیل آن را بدانید.

نحوه‌ی کارکرد اندیکاتور پارابولیک سار (Parabolic SAR)

موارد کاربرد اندیکاتور پارابولیک سار

اندیکاتور پارابولیک سار، ابزار بسیار جذابی برای نوسان‌گیری، انجام معاملات کوتاه مدت و بلندمدت محسوب می‌شود. این اندیکاتور کاربردهای بسیاری دارد که به شرح زیر هستند:

شناسایی و نقاط بازگشت روند

زمانی که نقاط اندیکاتور در بالای نمودار قیمت قرار گرفته باشند، نمایانگر روند نزولی آن هستند. همچنین در صورتی که این نقاط در زیر نمودار قیمت باشند، بیانگر روند صعودی می‌باشند. زمانی که اندیکاتور Parabolic اندیکاتور سهموی سهموی SAR به سمت مقابل قیمت حرکت کند، به مفهوم یک سیگنال جدید برای خرید یا فروش است. برای مثال وقتی که روند از نزولی به صعودی تغییر کند، بیانگر سیگنال خرید و زمانی که روند از صعودی به نزولی تغییر کند، نشان دهنده‌ی سیگنال فروش است.

وقتی که روند از نزولی به صعودی تغییر کند، بیانگر سیگنال خرید است.

تعیین حد ضرر

از نقاط اندیکاتور Parabolic SARجهت تعیین حد ضرر نیز استفاده می‌شود. به عنوان مثال وقتی که نقاط اندیکاتور روند صعودی را نشان می‌دهند، می‌توانید نخستین نقطه در زیر نمودار قیمت را به عنوان حد ضرر در نظر بگیرید.

از نقاط اندیکاتور پارابولیک سار جهت تعیین حد ضرر نیز استفاده می‌شود.

استفاده به عنوان سطوح حمایت و مقاومت

می‌توان از اندیکاتور پارابولیک سار (Parabolic SAR)مانند اندیکاتورهای بواینجر بند یا میانگین متحرک، به عنوان سطوح حمایت و مقاومت بهره برد. زمانی که اندیکاتور در قسمت بالای قیمت قرار دارد، آن را به عنوان سطوح مقاومت و وقتی که در زیر نمودار باشد می‌توان آن را به عنوان سطح حمایت در نظر گرفت.

می‌توان از اندیکاتور پارابولیک سار، به عنوان سطوح حمایت و مقاومت بهره برد.

استراتژی معاملاتی این اندیکاتور

استراتژی‌های مختلفی در ارتباط با اندیکاتور پارابولیک سار وجود دارد، که یکی از ساده‌ترین و کاربردی‌ترین آنها در ادامه مورد بررسی قرار می‌گیرد. این استراتژی برای کسب سود از بازار معاملاتی بسیار مفید است.

سیگنال خرید

ابتدا از قسمت اندیکاتورها، اندیکاتور Parabolic SAR را انتخاب کنید. پس از ایجاد اولین نقطه در زیر نمودار قیمت، از آخرین نقطه روند نزولی پارابولیک یک خط به حالت افقی رسم کنید. هرگاه نمودار قیمت، خط افقی رسم شده را بشکند و در بالای آن تثبیت شود، می‌توانید پوزیشن خرید بگیرید و سود مناسبی کسب کنید.

سیگنال فروش

هرگاه نقاط اندیکاتور از قسمت زیر نمودار قیمت به سمت بالای نمودار حرکت کردند، از آخرین نقطه در زیر نمودار اقدام به رسم یک خط افقی کنید. زمانی که نمودار خط را به سمت پایین شکست، وارد پوزیشن فروش شوید و از ضرر حداکثری خود جلوگیری کنید.

اندیکاتور پارابولیک سار به شما سیگنال خرید و فروش می‌دهد.

ترکیب اندیکاتور Parabolic SAR با سایر اندیکاتورها

برای به دست آوردن سیگنال‌های معتبرتر، می‌توانید اندیکاتور پارابولیک سار را با سایر اندیکاتورها ترکیب کنید.

استراتژی معاملاتی اندیکاتور پارابولیک سار با اندیکاتور میانگین متحرک MA

۱. ابتدا اندیکاتورهای Moving Average و Parabolic SAR را از قسمت اندیکاتورها انتخاب کنید.

۲. اندیکاتور MA را بر روی حالت ۹ روزه تنظیم کنید.

۳. حد ضرر را مطابق با پایین‌ترین نقطه‌ای که اندیکاتور پارابولیک سار مشخص کرده است، قرار دهید.

۴. تغییر روند با عبور نقاط پارابولیک سار از خط میانگین متحرک مشخص می‌شود. زمانی‌که نقاط پارابولیک سار در در انتهای روند صعودی به MA نزدیک می‌گردند با توجه به نمودار قیمت، آماده فروش باشید. همچنین اگر در روند نزولی، نقاط پارابولیک سار به MA نزدیک گردند باید در انتظار تغییر روند سهم و پوزیشن خرید باشیم.

استراتژی معاملاتی اندیکاتور پارابولیک سار با اندیکاتور میانگین متحرک MA

بیشتر بخوانید : اندیکاتور MA چیست و نحوه سیگنال دهی آن

استراتژی معاملاتی اندیکاتور پارابولیک سار با اندیکاتور ADX

1. نخست از قسمت اندیکاتورها، اندیکاتور Parabolic SAR و ADX را انتخاب کنید.
2. با توجه به شیوه‌ی معاملاتی خود مجاز به استفاده از اعداد مختلفی در اندیکاتور ADX هستید. اگر دوره ADX را بر روی ۲۸ قرار دهید بهتر است.
3. وقتی که اندیکاتور پارابولیک سار و ADX، در راستای یکسانی قرار بگیرند و ADX عددی بیشتر از ۱۳ را نشان دهد و همچنین DI- پایین‌تر از DI+ باشد، بیانگر قدرت و توان روند صعودی است. پس هر وقت ‌که اندیکاتور Parabolic SAR در حالات یاد شده در زیر قیمت جای گیرد، می‌توانید آن را به عنوان سیگنال خرید در نظر بگیرید. در نظر داشته باشید در صورتی که DI- بالاتر از DI+ قرار بگیرد و اندیکاتورپارابولیک سار سیگنال خرید بدهد، نمی‌توان از این سیگنال به عنوان سیگنال ورود استفاده کرد. اگر تمام موارد فوق به صورت عکس صورت گیرد، یعنی DI- بالاتر از DI+ باشد به معنای سیگنال فروش می‌باشد.

استراتژی معاملاتی اندیکاتور Parabolic SAR با اندیکاتور ADX

جمع بندی

اندیکاتور پارابولیک سار ( Parabolic SAR ) یکی از کاربردی‌ترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال محسوب می‌شود. با بهره‌گیری از این اندیکاتور می‌توانید سیگنال‌های ورود و خروج مناسبی دریافت کنید. برای اعتباردهی بیشتر به تحلیل‌های خود، بهتر است در کنار این اندیکاتور از سایر ابزارها نیز استفاده کنید. باید توجه داشته باشید که بهتر است از اندیکاتور Parabolic SAR در بازارهایی که دارای روند مشخص هستند، استفاده کنید. زیرا این اندیکاتور در بازارهایی که از روند خاصی پیروی نمی‌کنند، دچار خطاهای بسیاری می‌شود و سیگنال‌های آن فاقد اعتبار است.

مقدمه‌ای بر اندیکاتور پارابولیک سار

اندیکاتور پارابولیک سار یا parabolic SAR با برجسته کردن جهت حرکت دارایی و همچنین ارائه نقاط ورود و خروج، به معامله‌گران نسبت به دیگران برتری می‌دهد. در این مقاله، به اصول اولیه این اندیکاتور می‌پردازیم و به شما نشان می‌دهیم که چگونه می‌توانید آن را در استراتژی معاملاتی خود بگنجانید. همچنین برخی از ایرادات اندیکاتور را بررسی خواهیم کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این اندیکاتور پیشنهاد می‌کنیم تا انتهای این متن با ما همراه باشید‌.

پارابولیک سار چیست؟

SAR سهموی یک اندیکاتور فنی است که برای تعیین جهت قیمت دارایی و همچنین جلب توجه به زمانی که جهت قیمت در حال تغییر است استفاده می‌شود. گاهی اوقات به‌عنوان «سیستم توقف و معکوس» شناخته می‌شود، پارابولیک توسط J. Welles Wilder Jr خالق شاخص قدرت نسبی (RSI) توسعه داده شد. در نمودار، نشانگر به‌عنوان مجموعه‌ای از نقاط که در بالا یا زیر میله‌های قیمت قرار گرفته‌اند ظاهر می‌شود.

نقطه زیر قیمت به عنوان یک سیگنال صعودی در نظر گرفته می‌شود. برعکس، یک نقطه بالاتر از قیمت برای نشان دادن اینکه خرس‌ها کنترل دارند و احتمالاً حرکت رو به پایین باقی می‌ماند استفاده می‌شود. هنگامی که نقاط چرخش می‌کنند، نشان می‌دهد که یک تغییر بالقوه در جهت قیمت در حال انجام است. برای مثال، اگر نقطه‌ها بالاتر از قیمت باشند، وقتی به پایین‌تر از قیمت می‌چرخند، می‌تواند نشانه افزایش بیشتر قیمت باشد.

با افزایش قیمت سهام، نقاط اندیکاتور پارابولیک سار نیز به سمت بالا حرکت می‌کنند، ابتدا به آرامی و سپس سرعت خود را افزایش می‌دهند و با روند شتاب می‌گیرند. SAR با توسعه روند شروع به حرکت کمی سریع‌تر می‌کند و نقاط به زودی به قیمت می‌رسند. نمودار زیر نشان می‌دهد که این اندیکاتور برای کسب سود در طول یک روند خوب عمل می‌کند، اما می‌تواند منجر به سیگنال‌های نادرست بسیاری در زمانی که قیمت به سمتی حرکت می‌کند یا در یک بازار متلاطم معامله می‌گردد، شود. این اندیکاتور معامله گر را در معامله نگه می‌دارد در حالی که قیمت افزایش می‌یابد. وقتی قیمت به سمتی حرکت می کند، معامله گر باید انتظار زیان بیشتر و یا سودهای کوچک را داشته باشد.

نمودار زیر یک روند نزولی را نشان می‌دهد و این اندیکاتور معامله‌گر را در یک معامله کوتاه (یا خارج از لانگ) نگه می‌دارد تا زمانی که عقب‌نشینی‌ها به سمت بالا شروع شود. زمانی که روند نزولی از سر گرفته شد، اندیکاتور معامله گر را دوباره به سمت خود بازگرداند. SAR سهمی نیز روشی برای تنظیم اندیکاتور سهموی سهموی دستورات توقف ضرر است. هنگامی که سهام در حال افزایش است، استاپ ضرر را حرکت دهید تا با شاخص سهموی SAR مطابقت داشته باشد. همین مفهوم راجع به یک معامله کوتاه نیز صدق می‌کند. با کاهش قیمت، اندیکاتور نیز کاهش می‌یابد. توقف ضرر را جهت مطابقت با سطح نشانگر بعد از هر نوار قیمت حرکت دهید.

اندیکاتور پارابولیک سار مکانیکی است و همیشه سیگنال‌های جدیدی برای طولانی یا کوتاه شدن می‌دهد. این به معامله گر بستگی دارد که تعیین کند کدام معاملات را انجام دهد و کدام را به حال خود رها کند.

شاخص‌هایی برای تکمیل SAR

سهمی در معاملات، بهتر است چندین اندیکاتور یک سیگنال خاص را تأیید کنند تا اینکه صرفاً بر یک اندیکاتور خاص تکیه کنید. سیگنال‌های معاملاتی SAR را با استفاده از شاخص‌های دیگری مانند میانگین متحرک یا ADX تکمیل کنید. برای مثال، هنگامی که قیمت زیر میانگین متحرک بلندمدت معامله می‌شود، سیگنال‌های فروش SAR بسیار قانع‌کننده‌تر هستند.

قیمت پایین‌تر از میانگین متحرک بلندمدت نشان می‌دهد که فروشندگان مسیر را کنترل می‌کنند و سیگنال فروش اخیر SAR می‌تواند آغاز موج دیگری باشد. به طور مشابه، اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک است، روی گرفتن سیگنال‌های خرید تمرکز کنید (نقاط از بالا به پایین حرکت می‌کنند). اندیکاتور SAR همچنان می تواند به عنوان یک توقف ضرر استفاده شود، اما از آنجایی که روند بلندمدت رو به افزایش است، گرفتن موقعیت‌های کوتاه عاقلانه نیست.

سخن آخر درباره اندیکاتور پارابولیک سار

اندیکاتور پارابولیک سار که توسط جی.ولز وایلدر جونیور ساخته شده است، توسط معامله گران برای تعیین جهت روند و معکوس‌های احتمالی در قیمت استفاده می‌شود. نقاط خروجی و ورودی مناسب نشانگر سهموی SAR بر روی نمودار به صورت مجموعه‌ای از نقاط، در بالا یا پایین قیمت دارایی، بسته به جهتی که قیمت در حال حرکت است، روی نمودار ظاهر می‌شوند. برای کسب اطلاعات بیشتر به پیج اینستاگرامی ما مراجعه کنید.

اندیکاتور سهموی سهموی

اصول ضروری برای طراحی سیستم معاملاتی شخصی چیست؟

اصول مهم برای طراحی سیستم معاملاتی شخصی چیست؟ مقدمه: در بسیاری از سطوح آموزش بازار های مالی،سیستم معاملاتی به تریدرها فروخته می شود.این امر نه تنها مفید نیست بلکه بزرگترین صدمات را به معامله گر میزند. در آموزش فارکس اصولی،تکنیکها و روشهای تحلیل مارکت به معامله گر آموزش داده می شود و چند نمونه نحوه […]

بازار فارکس و آنچه باید بدانیم

هر آنچه باید درباره بازار فارکس بدانید مقدمه:  هر شخصی که علاقه مند به فعالیت در بازار فارکس است قبل از هر چیزی باید شناختی کلی از تمامیت بازار داشته باشد.قبل از هرگونه فعالیت و یا آموزش فارکس بهتر است شما با ساختار کلی بازار آشنا شوید.این اشنایی و شناخت ابتدایی از بازار اصل […]

مرجع کامل آموزش اندیکاتور ATR

مرجع کامل آموزش اندیکاتور (Average True Range (ATR مقدمه اندیکاتورها بخشی مهم و تاثیر گذار در آموزش فارکس هستند و در صورتیکه معامله گر به درک درست و اصولی از نحوه شکل گیری و استفاده اندیکاتور برسد می تواند براحتی از آن استفاده کرده و درصد معاملات موفق خود را افزایش دهد. در این مقاله […]

Parabolic SAR

Parabolic SAR مقدمه اندیکاتور پارابولیک سار (Parabolic SAR) که توسط ولز وایلدر طراحی و توسعه پیدا کرده است، به عنوان یک سیستم معاملاتی مبتنی بر قیمت و زمان شناخته می‌شود. وایلدر این اندیکاتور را “سیستم سهموی (پارابولیک) زمان/قیمت” نامگذاری کرد. SAR مخفف عبارت Stop and Reverse به معنای “توقف و بازگشت” است که در واقع […]

معرفی تخصصی اندیکاتور (OBV)

معرفی تخصصی اندیکاتور (OBV) مقدمه یادگیری و تسلط کامل روی اندیکاتورها بخشی مهم از آموزش فارکس در تحلیل تکنیکال است.حجم تعادلی (On Balance Volume (OBV اندیکاتوری است که فشار خرید و فروش را از طریق اضافه کردن حجم در دوره‌های زمانی صعودی و کاهش حجم در دوره‌های نزولی، اندازه‌گیری می‌کند. این اندیکاتور توسط جو گرَنویل[۱] […]

پرایس اکشن در فارکس چیست؟

پرایس اکشن در فارکس چیست؟ روش‌های مختلفی برای معامله کردن در بازار فارکس وجود دارد.بعضی از معامله‌گران ترجیح می‌دهند از اندیکاتورها استفاده کنند و برخی دیگر از الگوهای فصلی یا دیگر جنبه‌های تحلیل تکنیکال (فنی) استفاده می‌کنند. یکی از روش‌های مختلف معاملاتی بازار فارکس، معامله کردن براساس پرایس اکشن (رفتار قیمت) است. اغلب در مواجهه […]

معامله در جهت شکست سطوح

معامله در جهت شکست سطوح منظور از معامله در جهت شکست سطح چیست؟ یکی از راه‌های بهبود روش معاملاتی شکست سطح این است که همواره در روند حرکت قیمت در فارکس معامله کنید. به بیانی ساده، یعنی معامله کردن در جهت عبور قیمت از یک کف یا سقف مشخص. اصل معامله کردن به این روش […]

آیا اندیکاتور بولینجر باند برای ترید مفید است؟

اندیکاتور بولینجر باند (Bollinger band) چگونه به تریدر کمک میکند. مقدمه: اندیکاتور باندهای بولینجر (Bollinger band) که توسط جان بولینجر طراحی و توسعه پیدا کرده است، شامل نوارهای (باندهای) نوسانگری است که در بالا و پایین یک مووینگ اورج قرار دارند. نوسان این باندها براساس میزان انحراف استاندارد قیمت از مقدار میانگین، محاسبه می‌شود و […]

درباره اکادمی ویو

آکادمی ویو با هدف آموزش اصولی و پایه ای مباحث مرتبط با بازارهای سرمایه از سال 95 زیر نظر جناب امین دهقان (امینو) فعالیت خود را اغاز نموده و در نظر دارد به صورت گسترده و حرفه ای به فعالیت خود ادامه دهد.

آکادمی ویو با تجزیه و تحلیل هر فرد به صورت مجزا، پیش نیازها و نوع آموزشهای شخصی و برنامه های شخصی برای هر فرد را تبیین و اجرا می نماید.

راههای ارتباطی با اکادمی ویو

[email protected] ichi.amino_academy academywave_amino Admin: @ichi_amino

نماد های اعتماد

آخرین نوشته ها

2022-09-27 اندیکاتورها کار می‌کنند. اما ما نمی دانیم چطور از آن‌ها استفاده کنید

2022-09-25 مسائلی روانی که حساب معاملاتی شما را به باد می‌دهند

2022-09-20 چگونه با احساسات دشوار کنار بیاییم ؟

2022-09-18 چرا اکثر معامله‌گران فارکس شکست می‌خورند؟

• (+93) افغانستان
• (+355) آلبانى
• (+213) الجزيره
• (+1) آمریکن ساموا
• (+376) آندورا
• (+244) آنگولا
• (+1) آنگویلا
• (+1) Antigua
• (+54) آرژانتين
• (+374) ارمنستان
• (+297) آروبا
• (+61) استرالیا
• (+43) اتریش
• (+994) آذربایجان
• (+973) بحرين
• (+880) بنگلادش
• (+1) باربادوس
• (+375) بلاروس
• (+32) بلژيك
• (+501) بلیز
• (+229) بنین
• (+1) برمودا
• (+975) بوتان
• (+591) بوليوي
• (+599) Bonaire, Sint Eustatius and Saba
• (+387) بوسني و هرزگوين
• (+267) بوتسوانا
• (+55) برزيل
• (+246) محدوده اقیانوس هند تحت سیطره بریتانیا
• (+1) British Virgin Islands
• (+673) برونئی
• (+359) بلغارستان
• (+226) بورکینافاسو
• (+257) بوروندی
• (+855) کامبوج
• (+237) كامرون
• (+1) كانادا
• (+238) کیپ ورد
• (+1) جزابر کیمن
• (+236) جمهوری آفریقای مرکزی
• (+235) چاد
• (+56) شيلي
• (+86) چين
• (+57) كلمبيا
• (+269) کومور
• (+682) جزایر کوک
• (+225) Côte d'Ivoire
• (+506) كاستا ريكا
• (+385) كرواسي
• (+53) كوبا
• (+599) Curaçao
• (+357) قبرس
• (+420) جمهوري چك
• (+243) Democratic Republic of the Congo
• (+45) دانمارك
• (+253) جیبوتی
• (+1) دومنيكا
• (+1) جمهوري دومنيكا
• (+593) اكوادر
• (+20) مصر
• (+503) الساوادر
• (+240) گینه استوایی
• (+291) اریتره
• (+372) استوني
• (+251) اتيوپي
• (+500) جزایر فالکلند
• (+298) جزایر فارو
• (+691) Federated States of Micronesia
• (+679) فیجی
• (+358) فنلاند
• (+33) فرانسه
• (+594) گویان فرانسه
• (+689) پلی نزی فرانسه
• (+241) گابون
• (+995) Georgia
• (+49) آلمان
• (+233) غنا
• (+350) جبل الطارق
• (+30) يونان
• (+299) گرینلند
• (+1) گرانادا
• (+590) گوادولوپ
• (+1) گوام
• (+502) گواتمالا
• (+44) گرنزی
• (+224) گينه
• (+245) گينه بي سائو
• (+592) گویان
• (+509) هائيتي
• (+504) هندوراس
• (+852) هنگ كنگ
• (+36) مجارستان
• (+354) ایسلند
• (+91) هند
• (+62) اندونزي
• (+98) ایران
• (+964) عراق
• (+353) Ireland
• (+44) Isle Of Man
• (+972) رژيم صهيونيستي
• (+39) ايتاليا
• (+1) جامائيكا
• (+81) ژاپن
• (+44) جرسي
• (+962) اردن
• (+7) قزاقستان
• (+254) كنيا
• (+686) كيريبيتي
• (+965) كويت
• (+996) قرقیزستان
• (+856) لائوس
• (+371) لتونی
• (+961) لبنان
• (+266) لسوتو
• (+231) لیبریا
• (+218) ليبي
• (+423) لیختن اشتاین
• (+370) ليتواني
• (+352) لوكسامبورگ
• (+853) Macau
• (+389) Macedonia
• (+261) ماداگاسكار
• (+265) مالاوی
• (+60) مالزي
• (+960) مالديو
• (+223) مالي
• (+356) مالتا
• (+692) جزایر مارشال
• (+596) مارتینیک
• (+222) موریتانی
• (+230) موریس
• (+262) مایوت
• (+52) مكزيك
• (+373) مالديو
• (+377) موناکو
• (+976) مغولستان
• (+382) مونته نگرو
• (+1) مونتسرات
• (+212) مراكش
• (+258) موزامبيك
• (+95) ميانمار
• (+264) نامیبیا
• (+674) نائورو
• (+977) نپال
• (+31) هلند
• (+687) کالدونیای جدید
• (+64) نيوزلند
• (+505) نیکاراگوئه
• (+227) نیجر
• (+234) نيجريه
• (+683) نیوئه
• (+672) جزیره نورفولک
• (+850) كره ي شمالي
• (+1) جزایر ماریانای شمالی
• (+47) نروژ
• (+968) عمان
• (+92) پاكستان
• (+680) Palau
• (+970) فلسطین
• (+507) پاناما
• (+675) پاپوا گينه ي نو
• (+595) پاراگوئه
• (+51) پرو
• (+63) فيليپين
• (+48) لهستان
• (+351) پرتغال
• (+1) پورتوریکو
• (+974) قطر
• (+242) کنگو
• (+40) روماني
• (+262) Runion
• (+7) روسيه
• (+250) رواندا
• (+290) سنت هلن
• (+1) سنت کیتس و نویس
• (+508) سنت پیر و میکلون
• (+1) سنت وینسنت و گرنادین
• (+685) ساموا
• (+378) سن مارینو
• (+239) Sao Tome and Principe
• (+966) عربستان سعودی
• (+221) سنگال
• (+381) صربستان
• (+248) سیشل
• (+232) سیرالئون
• (+65) سنگاپور
• (+1) Sint Maarten
• (+421) اسلواکی
• (+386) اسلونی
• (+677) جزاير سليمان
• (+252) سومالی
• (+27) آفريقای جنوبي
• (+82) كره ی جنوبي
• (+211) سودان جنوبی
• (+34) اسپانيا
• (+94) سريلانكا
• (+1) St. Lucia
• (+249) سودان
• (+597) سورینام
• (+268) سوازیلند
• (+46) سوئد
• (+41) سوييس
• (+963) سوريه
• (+886) تايوان
• (+992) تاجيكستان
• (+255) تانزانيا
• (+66) تايلند
• (+1) The Bahamas
• (+220) گامبیا
• (+670) تیمور
• (+228) توگو
• (+690) توکلائو
• (+676) تونگا
• (+1) ترینیداد و توباگو
• (+216) تونس
• (+90) تركيه
• (+993) تركمنستان
• (+1) جزایر تورکس و کایکوس
• (+688) تووالو
• (+1) U.S. Virgin Islands
• (+256) اوگاندا
• (+380) اوكراين
• (+971) امارات متحده ي عربي
• (+44) انگلیس
• (+1) امریکا
• (+598) اوروگوئه
• (+998) ازبكستان
• (+678) وانواتو
• (+58) ونزوئلا
• (+84) ويتنام
• (+681) والیس و فوتونا
• (+212) صحرای غربی
• (+967) يمن
• (+260) زامبیا
• (+263) زیمباوه

آکادمی ویو

آکادمی ویو با هدف آموزش اصولی و پایه ای مباحث مرتبط با بازارهای سرمایه از سال 95 زیر نظر جناب امین دهقان (امینو) فعالیت خود را اغاز نموده و در نظر دارد به صورت گسترده و حرفه ای به فعالیت خود ادامه دهد. آکادمی ویو با تجزیه و تحلیل هر فرد به صورت مجزا، پیش نیازها و نوع آموزشهای شخصی و برنامه های شخصی برای هر فرد را تبیین و اجرا می نماید.

[email protected] ichi.amino_academy academywave_amino Admin: @ichi_amino

آموزش اندیکاتور پارابولیک سار

اندیکاتور Parabolic SAR یک اندیکاتور تاخیری و تاییدکننده است. شکل ظاهری این اندیکاتور با سایر اندیکاتورها متفاوت است. چرا که از تعدادی نقطه در بالا و پایین کندل‌ها تشکیل می‌شود.

آموزش اندیکاتور پارابولیک سار

این اندیکاتور از جمله اندیکاتورهای روندی است. شاید نام این اندیکاتور کمی عجیب به نظر برسد. SAR از سرواژه‌های Stop And Reverse‌ به معنای توقف و واژگونی گرفته شده است. واژه Parabolic نیز به معنای سهموی است.

به کمک این اندیکاتور علاوه بر مشخص کردن روند، می‌توان زمان ورود و خروج به معامله را نیز دریافت. هرچند کاربرد اصلی آن در تعیین روند در تایم فریم‌های طولانی است.

اندیکاتور Parabolic SAR یک اندیکاتور تاخیری و تاییدکننده است. شکل ظاهری این اندیکاتور با سایر اندیکاتورها متفاوت است. چرا که از تعدادی نقطه در بالا و پایین کندل‌ها تشکیل می‌شود. همین امر صعودی یا نزولی بودن روندها را نشان می‌دهد که به صورت سیگنال در اختیار معامله‌گران قرار می‌گیرد.

کاربردهای اندیکاتور پارابولیک سار چیست؟

اندیکاتور پارابولیک سار چهار کاربرد دارد:

۱-شناسایی روند و نقاط بازگشت آن‌ها

۲-حمایت و مقاومت داینامیک

۳-سیگنال بازگشت با همگرایی

شناسایی روند و نقاط بازگشت روند

قانون کلی این اندیکاتور بسیار ساده است. قرارگیری نقطه‌چین‌ها در بالای کندل‌های قیمت نشان از روند نزولی دارد. اما زمانی که نقطه‌چین‌ها در پایین کندل قیمت قرار می‌گیرند، روند سهم صعودی است.

به این ترتیب می‌توان زمانی که یک نقطه در سمت مقابل کندل‌ها تشکیل می‌شود، سقف یا کف جدید و شروع روند جدید را تایید کرد. بهتر آن است که بگوییم کاربرد اصلی این اندیکاتور، تشخیص محل پایان روندها است. سیگنال‌های ورود به دارایی بر اساس اندیکاتور Parabolic SAR در کف نمودار ایجاد می‌شوند. پس می‌توان گفت که این سیگنال‌ها در سیستم‌های خرید، در کف قابل استفاده هستند.

حمایت و مقاومت داینامیک

کاربرد مهم دیگر اندیکاتور پارابولیک سار که باید به آموزش آن بپردازیم، سطوح حمایت و مقاومت داینامیک است

درست مثل میانگین متحرک یا باندهای بولینگر، پارابولیک سار نیز می‌تواند به خوبی از عهده این کار برآید. به ساده‌ترین شکل ممکن باید گفت قرارگیری نقاط اندیکاتور Parabolic SAR در بالای کندل‌ها به منزله مقاومت در سهم است. از طف دیگر، قرار گرفتن این نقاط در پایین کندل‌ها، نقش حمایتی را ایفا می‌کند.

سیگنال بازگشت با همگرایی

باید به این مسئله توجه شود که قرار گرفتن نقاط در بالا یا پایین کندل‌ها را نمی‌توان همیشه به معنای حمایت یا مقاومت تلقی کرد. در برخی از شرایط، حرکت اندیکاتور و قیمت سهم به گونه‌ای است که همگرایی رخ می‌دهد. این مسئله می‌تواند از بازگشت روند و احتمال شکست اندیکاتور خبر دهد. در تصویر زیر می‌توانید مثالی از همگرا شدن قیمت و اندیکاتور را مشاهده کنید که در واقع خطای این اندیکاتور را نشان می‌دهد.

زمانی که نقطه‌چین‌ها و کندل‌ها به هم نزدیک می‌شوند، احتمال بازگشت روند بالا می‌رود. پس می‌توان به این ترتیب اخطار تغییر روند را به سرعت دریافت کرد.

تعیین حد ضرر

یکی از مواردی که در آموزش اندیکاتورها به آن اشاره می‌شود، تعیین حد ضرر است و به کمک پارابولیک سار نیز می‌توان این کار را انجام داد. به شکلی ساده می‌توانیم در زمان تشخیص آغاز روند صعودی، سطح قیمتی که در آن به دارایی ورود کرده‌ایم را برابر با حد ضرر در نظر بگیریم. در تصویر زیر می‌توانید این مسئله را مشاهده کنید.

آشنایی با مفهوم گام و گام بیشینه در اندیکاتور پارابولیک سار

منظور از گام در این اندیکاتور یک ضریب است که می‌توان بر اساس آن درجه حساسیت اندیکاتور را تعیین کرد. هرچه میزان این ضریب بیشتر باشد، حساسیت اندیکاتور نیز بیشتر خواهد بود. بیشتر بودن حساسیت نیز موجب افزایش احتمال صدور سیگنال‌های نادرست می‌شود. مثلا اگر دو اندیکاتور با گام‌های ۰.۰۳ و ۰.۰۱ داشته باشیم، اولی حساسیت بیشتری خواهد داشت.

در تنظیمات پیش‌فرض، گام روی عدد ۰.۰۲ قرار دارد. گام بیشینه نیز روی ۰.۲ تنظیم شده است. زمانی که قیمت به سقف یا کف جدیدی در روندهای صعودی یا نزولی می‌رسد، این ضریب به میزان ۰.۰۲ افزایش پیدا می‌کند. این اتفاق تنها تا رسیدن به عدد ۰.۲ ادامه دارد و در اندیکاتور سهموی سهموی این عدد متوقف خواهد شد. به عدد ۰.۲ گام بیشینه گفته می‌شود. گام بیشینه حد نهایی افزایش گام را مشخص می‌کند.

سیگنال‌های اندیکاتور Parabolic SAR

اساس کار این اندیکاتور نقطه‌هایی است که در کنار هم یک نمودار را تشکیل می‌دهند. در روندهای صعودی این نمودار در زیر قیمت قرار می‌گیرد. اما زمانی که بازار نزولی است، نقاط این اندیکاتور به بالای قیمت می‌رود.

پس زمانی که نمودار قیمت سهام به بالای اندیکاتور حرکت می‌کند، می‌توان به شروع روند صعودی پی برد. در سمت مقابل نخستین حرکت قیمت به سمت پایین اندیکاتور، علامتی است که خبر از آغاز روند نزولی می‌دهد. پس به طور خلاصه اگر نقطه‌ها پایین نمودار قیمت باشند، سیگنال خرید داریم و اگر نقاط بالای کندل‌ها باشند، سیگنال فروش صادر می‌شود.

معایب اندیکاتور پارابولیک سار

نخستین محدودیت این اندیکاتور این است که در بازارهای رنج و بدون روند کاربرد ندارد. هم‌چنین در بازارهای یک‌طرفه نیز کاربرد آن محدودتر خواهد بود. اگر روند مشخصی بر بازار حاکم نباشد، احتمال صدور سیگنال‌های نادرست بیشتر می‌شود و این مسئله نه تنها به سودآوری معامله‌گر کمک نمی‌کند، بلکه او را متضرر نیز خواهد کرد. به طور کلی حرکت آهسته قیمت‌ها شرایط را برای استفاده صحیح اندیکاتور Parabolic SAR فراهم می‌کند.

حساسیت این اندیکاتور را می‌توان به صورت دستی تنظیم کرد. حساسیت بیشتر برابر است با سیگنال‌های نادرست بیشتر. هم‌چنین به دلیل عدم توجه پارابولیک سار به حجم معاملات، نمی‌توان به کمک این اندیکاتور در خصوص قدرت روند اطلاعات زیادی به دست آورد.

چند نکته در مورد پارابولیک سار

بهترین موقعیت برای استفاده از این اندیکاتور، در شرایط نزولی سهام است.

نقاط می‌توانند موقعیت‌های سرمایه‌گذاری را نشان دهند.

استفاده از پارابولیک سار در بازار خنثی و با نوسانات کوتاه‌مدت، با خطا همراه خواهد بود.

نزدیک شدن نقطه‌چین‌ها و اندیکاتور، احتمال شکست اندیکاتور و بازگشت روند را افزایش می‌دهد.

از پارابولیک سار در کنار سایر ابزارها استفاده می‌شود و نتایج بهتری از این مسئله حاصل خواهد شد.

زمانی که قیمت‌ها از نقاط اندیکاتور پارابولیک عبور می‌کند، شاهد صدور سیگنال تغییر روند خواهیم بود.