انواع تریدر ها

خرید و فروش یا ترید (Trade) در بازارهای سرمایه چیست و چگونه انجام می شود؟

دلیل اصلی ضرر تریدرها چیست؟

[vc_row][vc_column][vc_column_text]بسیاری از تریدرها شکایت دارند و عنوان می‌کنند که با وجود اینکه آموزش می‌بینند،‌ اما معاملات خوبی را در بازار استارت نمی‌زنند و معمولاً اکثر معاملات آن‌ها با ضرر تمام می‌شود. ممکن است این سؤال برای شما هم پیش آمده باشد که چرا ضمن دیدن ویدئوهای آموزشی و مطالعه مطالب آموزشی مرتبط با ترید، همچنان معاملات ما به حد استاندارد نمی‌رسند و هنوز هم در حد یک تریدر مبتدی در حال ضرر کردن هستیم؟! اگر حقیقتاً چنین سؤالی ذهن شما را نیز درگیر کرده است، با ما همراه باشید تا به شما بگوییم که دلیل اصلی ضرر تریدرها چیست.

دلیل اصلی ضرر تریدرها چیست؟

مشکل اصلی آن‌جاست که افراد فکر می‌کنند که با شرکت در یک دوره‌ی آموزشی،‌ با دیدن یک ویدئو یا خواندن یک کتاب در زمینه ترید، دیگر تبدیل به یک تریدر شده‌اند و می‌توانند معاملات خوبی را در بازار باز کنند. این در حالی است که تبدیل شدن به تریدر حرفه‌ای، تنها با خواندن چند کتاب و مقاله یا شرکت در یکی یا دو دوره آموزشی ممکن نیست، چون تبدیل شدن به یک تریدر حرفه‌ای به یک پروسه نیاز دارد. آن‌گاه پس از طی کردن یک پروسه است که می‌توان به تریدری تبدیل شد که می‌تواند به‌صورت مستمر ماهیانه یا سالیانه از بازار سود بگیرد. در ادامه، مراحل این پروسه را بررسی خواهیم کرد.

چطور می‌توان تبدیل به یک تریدر حرفه‌ای و موفق شد؟

برای تبدیل شدن به یک تریدر حرفه‌ای باید مراحل زیر را در پروسه‌ی خود طی نمایید:

آموزش انواع استراتژی‌ها و دیدگاه‌های معامله‌گری

این آموزش می‌تواند در شرکت در دوره، در خواندن کتاب یا در دیدن ویدئوهای آموزشی قرار داشته باشد. در دوره‌ی تریدر شو بیش از ۷۰ یا ۸۰ ویدئوی مختلف به این امر اختصاص دارد که در آن‌ها از ساده‌ترین استراتژی‌ها مانند شکست خط روند و فیبوناچی‌ها تا حرفه‌ای‌ترین استراتژی‌ها مانند تئوری امواج، پرایس اکشن و …. قرار دارد و یک منبع خوب برای این منظور به حساب می‌آید. با گذراندن این مرحله، حدود ۱۰ درصد از پروسه خود را طی خواهید کرد.

وجود یک تریدر حرفه‌ای در کنار افراد

مهم‌ترین مرحله‌ی تبدیل شدن شما به یک تریدر حرفه‌ای، وجود یک کوچ،‌ مربی یا شخصی است که یک کارنامه واقعی از فعالیت در بازارهای مالی دارد. این شخص اگر در کنار شما باشد،‌ می‌تواند مرحله به مرحله اشکالات کارتان را به شما بگوید و کاری کند که کم‌کم خودتان سر از کار بازار دربیاورید. پشتیبان‌های دوره تریدر شود دقیقاً نقش چنین کوچی را برای دانشجویان ایفا می‌کنند و افراد می‌توانند تمام ابهامات، سؤالات و چالش‌های خود را به کمک این پشتیبان‌ها حل کنند. این مرحله حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد پروسه را شامل می‌شود!

روانشناسی معامله‌گری

متأسفانه در اکثر آموزش‌ها، روانشناسی معامله‌گری صرفاً به تعیین حد ضرر، داشتن ژورنال معاملاتی و عدم رفتار هیجانی خلاصه می‌شود،‌ در حالی که این موارد جزو سطحی‌ترین موضوعات در روانشناسی معامله‌گری هستند. در دوره‌ی تریدر شو، آزمون‌های روانشناسی متعددی را برای دانشجویان برگزار می‌کنند تا به‌صورت جداگانه به ویژگی‌های روانی معامله‌گری هر دانشجو پی ببرند و سپس انواع تریدر ها براساس همان ویژگی‌های روانی، رفتار معاملاتی آن‌ها را پیش‌بینی کنند. در پیگیری روانشناسی معاملاتی، باید رفتار روانی منحصر به فرد هر تریدر را بررسی کرد و صرفاً با دادن یک سری راه‌حل‌های کلی از این موضوع رد نشد. آگاهی از رفتار روانی خود در حین معامله به شما کمک می‌کند تا قدم نهایی را در پروسه‌ی تریدر حرفه‌ای شدن خود بردارید.
نکته:
حتماً قبل از اینکه در یک دوره‌ای شرکت کنید، انواع تریدر ها از تجربه معامله‌گری استاد خود و کارنامه واقعی وی در بازارهای مالی اطلاع حاصل کنید و به تجربه تئوری صرف اساتید اعتماد نکنید تا در نهایت با گذراندن موارد فوق به یک تریدر حرفه‌ای تبدیل شوید![/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

ویژگی های تریدر موفق

تریدر یا معامله گر به کسی گفته میشود که وظیفه تحلیل را برعهده دارد. همچنین به دنبال خرید و فروش هر گونه دارایی مالی را در بازارهای مالی است. تفاوت اصلی بین تریدر و سرمایه گذار، مدت زمانی می باشد که شخص دارایی ها را نگه میدارد.تریدرها خرید و فروش بیشتری در مدت زمانی یکسانی نسبت به سرمایه گذاران انجام میدهند. تریدر به زمان کوتاه علاقه دارند تا از روند کوتاه مدت سود کسب نماید. در صورتی که سرمایه گذاران چشم انداز طولانی مدت علاقه دارند. معامله بیت کوین به معنای خرید با قیمت پایین و فروش با قیمت بالا میباشد. معاملات ارزهای رمزپایه را از بسیاری جهات میتواند با معاملات فارکس مقایسه نمود. برخلاف سرمایه گذاری که به معنی نگهداری بیت کوین برای مدت طولانی می باشد، معامله گر در ترید میخواهد که قیمت بیت کوین را پیشبینی نماید. فردی که معامله گر میباشد برای رسیدن به مهارت نیاز به زمان، سرمایه و تلاش زیاد میباشد.

سرمایه گذاران با نگاه بلند مدت به دنبال نگهداری یک تا چند ساله ارزهای دیجیتال در کیف پول هایشان می باشند. یعنی حتی اگر شاهد زیان یا سود کلان باشند، تصمیم به خرید یا فروش نمیگیرند! اما معامله گران در بازار ارزدیجیتال کسانی هستند که در بازه زمانی یک روزه تا چندماهه به خرید و فروش و مبادله ارزهای دیجیتال مختلف می پردازند. هدف تریدر ارز دیجیتال، خرید و فروش در کوتاه مدت است.

فهرست مطالب

ویژگی های یک تریدر موفق

• از این شاخه به ان شاخه نپرید
• در معامله گری جدی باشید
• حداقل پنج سال به خودتان فرصت بدهید
• بیش از ۳% ریسک نکنید
• معامله های قبلی خود را تحلیل و بررسی نمایید
• از ترید کردن لذت ببرید
• تریدر باید مسئولیت پذیر باشد
• از روش میانبر دوری کنید
• همه معامله ها را از قبل برنامه ریزی کنید
• تریدر باید چک لیست معاملاتی داشته باشه

عوامل که باعث تضعیف بازار ارزهای دیجیتال میشوند

• هک و حمله ارزدیجیتال
• شایعه پراکنی در خصوص رمزارزها
• مخالفت دولت ها، افراد مشهور و سلبریتی ها

اشتباهاتی که در ترید رایج میباشد

1. نداشتن برنامه

نداشتن برنامه شفاف و مشخصی که بصورت جدی ان را تنظیم نموده اید یکی از اشتباهتی میباشد که در هنگام ترید با ان مواجه میشوید. افراد نمیدانند به چه دلیل وارد یک معامله خاص شده و مهمتر از ان نمیدانند چه زماتنی از ان خارج شوند. در نتیجه باید قبل از ورود به معامله هدف و حد سود و ضرر خود را مشخص کنند.

2. نگهداری پول در یک صرافی

از اساسی ترین اشتباهات میتوان به این گزینه اشاره نمود؛ از قوانین اساسی برای هر معامله گر در دنیای ارز دیجیتال نگهداری پول ذز یک صرافی میباشد. هیچ وقت پولی که در حال حاضر با ان معامله نمیکنید را در صرافی نگهداری نکنید. اگر صرافی هک شود یا به هردلیلی از دسترس خارج شود شما هیچ دسترسی به پولتان ندارید و ممکن است پولتان را از دست بدهید. برای همین است که گفته میشود اگر پول شما در صرافی باشد هیچ کنترلی بر ان ندارید.

3. ریسک کردن بیش از حد معمول

ترید کار بسیار خطرناکی می باشد. بزرگترین اشتباه میتواند از دست دادن سرمایه ای باشد که توانش را ندارید. به همین دلیل ابتدا قبل از هر معامله به مبلغی که قصد انجامش را دارید نگاه کنید. بدترین حالت ممکن این میباشد که تمام مبلغ را از دست میدهید.

4. تسلیم ترس و طمع شدن

ترس و طمع دو نمونه از اقدامات مهم معامله گران میباشد. ممکن است با شایعات و اخبار پراکنده ای که خوانده و شنیده میشود میتواند به دلیل ترس باعث خرج شدن سریع از معامله شود.

5. تکرار اشتباه

هیچ معامله گری همیشه تمام معامله هایش موفقیت امیز نمی باشد و هیچکس بدون شکست نمیتواند سود اوری مداوم و برنامه صحیح خودش برسد. همیشه باید از معامله های خود درس بگیرید.

خرید و فروش یا ترید (Trade) در بازارهای سرمایه چیست و چگونه انجام می شود؟

ترید یا همان معامله یا خرید و فروش، یکی از قدیمی ترین مفاهیم اقتصادی است که امروز زیربخش های زیادی را شامل می شود. به خصوص خرید و فروش در بازار سرمایه دیگر از آن حالت ساده گذشته پیروی نمی کند و باید مسائل زیادی را در نظر داشت. در این مقاله به مفهوم ترید و آنکه تریدر یا معامله گر کیست و همچنین به خرید و فروش ارز دیجیتال و مزایا و معایب ترید کردن خواهیم پرداخت.

خرید و فروش یا ترید (Trade) در بازارهای سرمایه چیست و چگونه انجام می شود؟

خرید و فروش یا ترید (Trade)

در مفهوم اصلی این عنوان می توان گفت خرید و فروش کالا یا خدمات در ازای پرداخت بهایی را معامله یا ترید گویند. این ترید ( Trade ) ممکن است میان یک تولید کننده با مصرف کنندگان قرار گیرد یا در میان دو تولید کننده شکل گیرد؛ شبکه ای که در آن معامله رخ می دهد را بازار نامی‌ده اند. بازارهای متفاوتی برای خرید وفروش وجود دارد که بازار سرمایه و سهام یکی از آن ها است.

بازارهای امروز می تواند شامل یک جنس فیزیکی یا مجازی باشند. اجناس فیزیکی مانند کالاهای که می توانید بخرید و بابت آن ها پول فیزیکی پرداخت کنید و بازار مجازی شامل سهام، ارز دیجیتال، اختیار معامله و . مواردی این چنینی می شود. (1)

همانطورکه می دانید اولین خرید و فروش همان تبادل کالا با کالا بودن است و پس از اختراع پول و پیشرفت اقتصاد این معاملات شکل تازه ای به خود گرفتند و حتی از حالت فیزیکی خود فراتر رفته و در قالب دیجیتال رشد کردند. بورس اوراق بهادار یکی از اولین حالت های الکترونیکی دارایی در ایران بود. حال ارزهای دیحیتالی (مانند بیت کوین، اتریم و. ) نیز وارد بازار ارز شدند و مفهوم ترید در این بازارها بیشترین کاربرد را دارد. سرمایه گذاری بر این دارایی ها می توانند کوتاه مدت یا بلند مدت باشند. (1) و (2)

تریدر کیست؟

تریدر یا معامله گر چه کسی است؟ شما می توانید یک معامله گر باشید. شما در ازای خرید چیزی برای خود یا به نمایندگی از شخص دیگری تبدیل به یک معامله گر می شوید. امّا میان تریدر و سرمایه گذار تفاوت های وجود دارد. سرمایه گذاران معاملات بلند مدتی را انجام می دهند در حالی که معامله گران (تریدرها) بیشتر تمایل دارند تا دارایی های خود را در مدت زمان کمی نگه دارند و سپس بفروشند.

تریدرها با تجزیه و تحلیل بازار مالی که به آن علاقمند هستند، نوسانات قیمت را در نظر گرفته و در دوره های که آن را مطلوب خود می دانند اقدام به فروش یا خرید دارایی می کنند؛ حال این دارایی چه کالا باشد چه سهام. (3)

خرید و فروش در بازار سرمایه برعکس بازار کالا یا مشابه آن آنقدرها آسان نیست. برای مثال، تصور کنید یک فروشگاه سیب وجود دارد که 10 عدد سیب دارد، اگر تنها یک مشتری داشته باشد، با قیمت کمی سیب ها را به آن شخص می فروشد. در عین حال برعکس این مسئله نیز وجود دارد. هنگامی تعداد افرادی که متقاضی سیب هستند بالا باشد، قیمت ها افزایش پیدا می کند. سپس، قیمت در جای که مشتریان از قیمت ناراضی باشند و دیگر پرداختی انجام ندهند متوقف می شود. در نتیجه قیمت و تقاضا ارتباطی قوی دارند.

حال فرض کنید فروشگاه سیب دیگری در نزدیکی همین فروشگاه باز شود. برای جذب متقاضیان قیمت کمتری را اعلام خواهد کرد و سپس قیمت ها انواع تریدر ها به اندازه ای کاهش پیدا می کنند تا هم مشتریان راضی باشند و هم صاحبان کار سود ببرند. سهام در واقع مانند یک سیبی است از فروشگاهی بزرگ.

در واقع شما بخشی از یک کارخانه را خریداری می کنید امّا این خرید به راحتی خرید آن سیب نخواهد بود. در اینجا کارگزاران وارد عمل می شوند. این کارگزاران در واقع خود، تریدر محسوب می شوند. آن ها مانند یک واسط عمل می کنند و سهامی که شما قصد خرید آن را دارید از کارخانه دریافت و به شما انتقال می دهند. کارخانه ها با در اختیار گذاشتن این سهام در واقع به جمع آوری سرمایه ای برای پروژه های آتی خود می پردازند.

ارز دیجیتال چیست؟

• ارزهای دیجیتال ارزهایی هستند که فقط با رایانه یا تلفن همراه قابل دسترس هستند.

• از آنجا که ارزهای دیجیتال نیازی به واسطه ندارد، آن ها اغلب ارزانترین روش برای تجارت ارز هستند.

• تمام ارزهای رمزپایه، ارزهای دیجتالی هستند.

• ارزهای دیجیتال پایدار هستند امّا ارزهای رمز پایه ( Crypto currencies ) با احساسات مصرف کنندگان و محرک های روانی تغییر قیمت می دهند.

• ارزهای دیجیتالی دارای تمام خصوصیات ذاتی ارزهای فیزیکی هستند و امکان انجام معاملات فوری را می دهند.

تفاوت میان ارزهای دیجیتال، مجازی و کریپتو

از آنجا که آن ها در انواع مختلف وجود دارند، می توان گفت ارز دیجیتال یک ابر مجموعه ای از ارزهای مجازی و ارزهای رمزنگاری (کریپتو) حساب می شود. اگر ارز دیجیتالی توسط بانک مرکزی یک کشور به شکلی استانارد صادر شود آن را « ارز دیجیتال بانک مرکزی» ( CBDC ) می نامند. این مسئله تنها به صورت تئوری مطرح شده است امّا بانک های انگلیس، سوئد و اروگوئه قصد دارند تا نسخه دیجیتالی ارز بومی خود را راه اندازی کنند. (4)

اما خرید و فروش یا ترید ارزهای دیجیتالی به چه صورت است؟ به فرآیندی که در آن ارزی منتقل و خرید و فروش شود ترید می گویند اما زمان بندی آن ها متفاوت است. به این معنا ترید در زمان های رخ می دهد که بازار دچار نوساناتی می شود و تریدر ها در این زمان اقدام به خرید یا فروش ارزهای دیجیتال می کنند تا از آن سود ببرند. ترید کوتاه مدت در دو حالت انجام می شود: ترید ارز دیجیتال به صورت روزانه و سوئینگ تریدینگ ( Swing Trading ) .

خرید و فروش فوری یا Scalping

این خرید و فروش در بازه زمانی بسیار کوتاه (در حد چند ثانیه یا دقیقه) رخ می دهد. این حالت نیازمند معاملات خودکار و تحلیل تکنیکال است تا تریدر مطمئن شود با این کار سود خواهد کرد. (5)

ترید روزانه

تریدرها از یک استراتژی کوتاه مدت استفاده می کنند و در طول 24 ساعت اقدم به خرید یا فروش خواهند کرد. این کار زمان و دقت بالای لازم دارد به خصوص اگر فرد قصد سود کردن و برد در این بازار را داشته باشد. (5)

سوئینگ تریدینگ

این افراد سرمایه های خود را برای مدت طولانی تری نگه می دارند. البته نه مانند سرمایه گذاران، بلکه منظور ما از بلند مدت چیزی معادل یک هفته الی 1 ماه است. این حالت از سرمایه گذاری بلند مدت هیجان و البته ریسک های بیشتری دارد. البته، در این حالت نیز فرد باید وقت زیادی را صرف تحلیل و ساخت استراتژی صحیحی برای زمان فروش داشته باشد در غیر این صورت ضرر خواهد کرد. ارزهای دیجیتالی که هر هفته دستخوش تغییرات و نوسانات شدید می شوند برای این نوع معامله مناسب هستند. (5)

خرید و فروش با موقعیت گیری یا Position Trading

بازه زمانی این حالت از نوع معامله قبلی بلند مدت تر است. در حدود 3 الی 12 ماه تریدرها با تحیلی بازار اقدام به خرید و فروش خواهند کرد. موقعیت گیری ممکن است آسان به نظر برسد امّا همچنان قواعد خاص خود را دارد و فرد باید بتواند با استفاده از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بهترین موقعیت فروش را کشف کند. (5)

ترید ها به چه صورت انجام می شوند؟

یکی از رایج ترین روش های ترید در بازار سرمایه و ارز دیجیتال مراجعه به صرافی های دیجیتالی یا exchange ها است. مانند یک صرافی واقعی، شما قیمت ها و تغییرات آن را مشاهده خواهید کرد. ترید ارز دیجیتال می تواند بدون واسطه رخ دهد و افراد با برقرار ارتباط مستقیم ترید را انجام می دهند.

پلتفرم های معامله برای ارزهای رمزگذاری مانند بیت کوین وجود دارند که سفارشات فروشنده و خریدار به صورت خودکار توسط سیستم بر یکدیگر انطباق داده می شوند. در مقابل پلتفرم ها، کارگزاری ها قرار دارند. آن ها واسط شما خواهند بود و معمولا با کارمزدی بالا خرید و فروش به شما را انجام می دهند. (6)

مزایا و معایب ترید کردن

شاید یکی از چالش برانگیزترین موانع برای حضور در بازار ارزهای دیجیتال، درک کارکرد آن باشد. به خصوص ارزهای رمزنگاری (کریپتو) که یک سیستم مالی غیر متمرکز پشت آن ها قرار دارد و در بلاک چین ذخیره می شوند. به خصوص اگر اهل فنآوری ها جدید نباشید، درک آن برای عموم سخت به نظر می رسد. چالش نوسانات بازار آن نیز متفاوت از بازار کالا است. در مقابل شفافیت اینکه این تغییرات و تبادلات به چگونه انجام می شود باعث جذب افراد می شوند.

یکی از بحث های داغی که به سبب شفافیت ارزهای دیجیتال مطرح شده است آن است که بیت کوین، ارز جهانی محسوب می شود. قابلیت دسترسی 24 ساعته به آن در هر کجا که هستید نیز یکی از ویژگی های اصلی پذیرش بیت کوین و ارزهای دیجیتالی در سراسر جهان است. از مثال دیگری که در مورد بیت کوین وجود دارد، ایجاد شدن حباب قیمتی است. حباب قیمت به این معنا است که میان ارزش ذاتی یک کالا با قیمت مبادله شده در بازار تفاوت زیادی وجود دارد.

دلیل آنکه حباب قیمت اتفاق می افتد آن است که افرادی حتی در اوج قیمت نیز خرید خود را انجام داده اند به امید آنکه در قیمتی بسیار بالاتر بتوانند آن را بفروشند. پلتفرم های خرید و فروش آنلاین تا حد امکان سعی می کنند مشکلات صرافی ها را بر طرف کنند و خرید و فروش آنلاین غیر متمرکز را فراهم آورند.(7)

بهترین تایم فریم برای ارز دیجیتال کدام است؟

تایم فریم یا همان بازه زمانی، دوره زمانی است که ما تعیین می کنیم تا کندل های یک دارایی ایجاد شود. به عنوان مثال در تایم فریم روزانه، ما کندل های قیمتی یک ارز دیجیتال را در طول آن روز معاملاتی مشاهده می کنیم و این تایم فریم می تواند چند ساله و یا چند دقیقه ای باشد و این بستگی به استراتژی معاملاتی ما دارد. حال که فهمیدید تایم فریم چیست باید بدانید که بهترین تایم فریم برای ارز دیجیتال کدام است. البته بهترین تایم فریم برای ارز دیجیتال به استراتژی ما وابسته است و نمی توان نظر کلی در مورد بهترین تایم فریم برای ارز دیجیتال در نظر گرفت ولی به صورت کلی می توان گفت که چه تایم فریم هایی برای چه افرادی مناسب ترند یا چه تایم فریم هایی را در چه بازاری استفاد کنیم، می تواند سوددهی به مراتب بیشتری داشته باشد.

بهترین تایم فریم برای ارز دیجیتال

در حقیقت تایم فریم یا دوره تناوب قیمت مدت زمانی است که در طول آن، میله قیمت که همان کندل نام دارد، در نمودار قیمت تشکیل می شود. این بازه زمانی به اطلاعات موجود بستگی دارد؛ برای مثال چنانچه تایم فریم ۵ دقیقه را برای خود انتخاب کنید، هر کندل، نشان دهنده تغییرات قیمت در همان ۵ دقیقه خواهد بود.

با استفاده از تایم فریم یا بازه زمانی می‌ توانید برشی از زمان دلخواه را ملاحظه فرمایید و برای تحلیل و بررسی آن اقدام کنید. رمزارزها در بازار ارزهای دیجیتال محبوبیت بسیاری دارند و چنانچه بتوان ارزهایی مثل بیت کوین و اتریوم را در تایم فریم‌ های کوتاه‌ تر مورد تحلیل قرار داد، دستیابی به بهترین نتیجه بسیار ساده تر خواهد شد.

در صورتی که تمایل دارید در ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین ، اتریوم و … سرمایه گذاری امن کنید و از امتیاز ۱۰ درصد تخفیف کارمزد در معاملات رمزارزها بهره مند شوید، میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید؛

تایم فریم به صورت کلی مقدار ریسک در معامله و مدت زمانی که نیاز است تا نتیجه تحلیل و معامله تریدر معلوم گردد را نمایش می‌ دهد. برای مثال چنانچه یک معامله گر بازه زمانی هفتگی را برای تحلیل انتخاب نماید، ریسک کمتری را به جان می خرد و برای کسب سود بایستی چند هفته صبر کند تا به هدف خود دست یابد، ولی چنانچه تریدری تایم فریم ۱ دقیقه را برگزیند، می‌ تواند نتیجه معامله خود را در چند دقیقه بعد مشاهده نماید. البته باید در نظر داشت که تحلیل در این بازه زمانی و معامله در آن ریسک بالایی به همراه خواهد داشت، لذا هر چقدر در تایم فریم‌ های کمتر خرید و فروش انجام دهید، ریسک به مراتب بیشتری را متحمل شده اید.

با استفاده از تایم فریم‌ ها قابلیت شناسایی سطح‌ های اصلی از جمله حمایت و مقاومت در نمودار وجود دارد. همین طور می توان از آن ها به منظور تایید روندها بهره برد. سطوحی مقاومتی که در تایم فریم ۱ ساله دیده می شود، بسیار بهتر و مهم‌ تر از تایم فریم ۱ دقیقه‌ ای می باشد، چرا که تنها برای چند ساعت یا چند دقیقه معتبر خواهد بود. معامله گری به موفقیت دست پیدا خواهد کرد که بتواند در اوج سود و معاملات خود، تمرکز کافی داشته و با منطق تصمیمی بگیرد و بتواند ریسک خود را مدیریت و کنترل نماید.

شاید به صورت کلی بتوان این طور گفت که استفاده از چند بازه یا تایم فریم می‌ تواند بهترین گزینه باشد؛ به خاطر این که احتمال موفقیت شما افزایش خواهد یافت و از معاملات بی‌ فایده و در خلاف بازار دور می مانید. به احتمال زیاد بر اساس توضیحاتی که ارائه کردیم، متوجه شده اید که معامله گری که در تایم فریم‌ های پایین فعالیت می کند، بایستی از قدرت تصمیم‌ گیری سریعی برخوردار باشد.

ولی آن دسته از افرادی که در بازه زمانی بالاتر فعالیت می کنند، فرصت به مراتب بیشتری در راستایی بررسی داده‌ ها در اختیار دارند. همچنین از دیگر مواردی که باید به آن توجه کنید، رعایت کردن تناسب بین حرکت بازه‌ های زمانی و تطابق دادن پیش‌ بینی‌ ها از حرکت‌ ها در تایم فریم می باشد. در بخش بعدی انواع تایم فریم ها در بازارهای مالی را مورد برررسی قرار داده ایم.

انواع تایم فریم در بازارهای مالی

حال با مفهوم تایم فریم آشنا شدید، در این بخش قصد داریم به معرفی انواع تایم فریم‌ ها در بازارهای مالی اشاره کنیم تا بتوانید مطابق با خصوصیت معامله‌ گری خود، در بازه زمانی مورد نظر برای معامله رمزارزها اقدام انواع تریدر ها انواع تریدر ها نمایید. بر اساس برنامه تریدی که برای خود چیده اید، باید تایم فریم را نیز تعیین فرمایید. اغلب تریدرها معاملات خود را به سه گروه اصلی تقسیم بندی می کنند که به شرح زیر می باشند؛

1. تایم فریم کوتاه‌ مدت : معاملات در یک روز ایجاد و در همان روز بسته خواهند شد که به این نوع معاملات، معاملات در بازه زمانی کوتاه مدت گفته می شود. در این استراتژی، معامله گر فقط چند ساعت از زمان خود را به معامله می پردازد و ادامه روز را می‌ تواند به تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی بپردازد. چنانچه می خواهید این نوع تایم فریم را برای انجام معاملات خود مورد استفاده قرار دهید، بهتر است از بازه‌ های زمانی ۱ و ۴ ساعته و ۱۵ دقیقه‌ ای استفاده نمایید.
2. تایم فریم میان‌ مدت : به معامله گرانی که از تایم فریم‌ های میان‌ مدت بهره می گیرند، Swing می گویند که به معنای تاب خوردن است! توجه داشته باشید که این استراتژی زمان به مراتب بیشتری را نیاز خواهد داشت. حدودا چند روز تا حداکثر دو هفته. در این بازه زمانی انتظار می‌ رود که ۱۰ تا ۱۵ درصد بازه نوسانی داشته باشند. برای این گروه از افراد تایم فریم‌ های هفتگی، روزانه و ۴ ساعته می تواند گزینه مناسب تری باشد که در بدترین شرایط نیز می‌ توانند از بازه زمانی ۱ ساعته بهره ببرند.
3. تایم فریم بلندمدت : آن دسته از تریدرهایی که این تایم فریم را مورد استفاده قرار می دهند، به صورت معمول معاملات خود را حداقل تا ۱۵ روز باز می‌ گذارند که این روند می‌ تواند تا چند ماه نیز به طول بی انجامد. این افراد بهتر است از بازه‌ های زمانی ماهانه، هفتگی، روزانه بهره بگیرند که هر معامله حداقل ۳۰ درصد بازدهی مالی را برای معامله گر به همراه خواهد داشت.

انواع تایم فریم در نمودارهای قیمت

• ۱ دقیقه یا M1 به معنی تغییرات قیمت در طول ۱ دقیقه
• ۵ دقیقه یا M5 به معنی تغییرات قیمت در طول ۵ دقیقه
• ۱۵ دقیقه یا M15 به معنی تغییرات قیمت در طول ۱۵ دقیقه
• ۳۰ دقیقه یا M30 به معنی تغییرات قیمت در طول ۳۰ دقیقه
• ۱ ساعت یا H1 به معنی تغییرات قیمت در طول ۱ ساعت
• ۴ ساعت یا H4 به معنی تغییرات قیمت در طول ۴ ساعت
• ۱ روز یا Daily به معنی تغییرات قیمت در طول ۱ روز
• ۱ هفته یا Weekly به معنی تغییرات قیمت در طول ۱ هفته
• ۱ ماه یا Monthly یعنی تغییرات قیمت در طول ۱ ماه

کدام تایم فریم بهتر است؟

یکی از اشتباهاتی که افراد مبتدی در بازار رمزارزها و در زمان معاملات انجام می دهند، انتخاب اشتباه تایم فریم می باشد! آن ها از تایم فریم‌ های کوتاه‌ مدت استفاده می کنند و به علت بی‌ تجربگی، با شکست مواجه می شود که در نهایت به فاصله گرفتن آن ها از بازارهای مالی منتهی می شود. در واقع ساده ترین و بهترین روش برای تشخیص تایم فریم مناسب، رسیدن به این درک است که واقعا چه نوع معامله گری هستید و شخصیت معاملاتی شما به چه صورت است؟ برای مثال این طور فرض کنید که من در تایم فریم هفتگی بهترین عملکرد را از خودم نشان داده ایم و در تایمر فریم‌ های پایین‌ تر قادر نیستم عملکرد مثبتی از خودم نشان دهم.

ولی فرد دیگری از تایم فریم‌ های ۱۵ دقیقه‌ ای و ۱ دقیقه‌ ای بهره می گیرد و بهترین نتیجه را کسب می کند. این دلیل نمی شود که من اگر نمی‌ توانم در بازه زمانی پایین کار کنم، بنابراین ترید برای من مناسب نمی باشد، بلکه هر شخصی استراتژی معاملاتی خود را دارد که باید آن را محترم دانست. برای این که بتوانید خصوصیات معماله گری خود را پیدا کنید، در ابتدای کار می‌ توانید انواع تایم فریم‌ ها را امتحان نمایید و زمانی را برای آزمون خطای این موضوع اختصاص دهید.

انواع معاملات در ارزهای دیجیتال کدام ‌اند؟

معاملات روزانه : در این استراتژی معاملات به صورت روزانه انجام می شوند. آن دسته از افرادی که این نوع معامله را مورد استفاده قرار می دهند، به دنبال دریافت سود در بازه زمانی بسیار کوتاهی هستند. معامله گران روزانه از تایم فریم‌ های ساعتی بهره می گیرند و امکان دارد در ماه بیشتر از ۱۰ بار معامله داشته باشند.

معاملات اسکالپ : کسی که این نوع معاملات را مورد استفاده قرار می دهد، تنها چند ثانیه و یا چند دقیقه وقت خود را به معامله اختصاص می دهد. این روش یکی از بهترین روش‌ های سودآوری به حساب می آید که به مهارت زیادی نیاز دارد. معاملات اسکالپ زمان بالایی از معامله گر خواهد گرفت و روش کار نیز بدین صورت است که تریدر با حجم بالایی از ارز دیجیتال یا سهام و … در نقطه از بازار ورود پیدا می‌ کند و تنها چند دقیقه زمان نیاز خواهد داشت تا از بازار خارج شود.

در مورد این روش باید گفت که به همان اندازه که سود بالایی می توانید با استفاده از آن کسب کنید، ریسک سرمایه گذاری و انجام معامله نیز در آن به شدت بالاست. اگر دوست دارید بدانید اسکالپ تریدینگ چیست و معاملات اسکالپ در ارزهای دیجیتال چگونه است این مطلب به شما کمک می کند.

معاملات مومنتوم یا شتاب حرکت : معامله گری که این نوع معامله را مورد استفاده قرار می دهد، برای خرید ارزهای دیجیتالی اقدام می کند که قیمت آنها صعودی و در حال افزایش است. در واقع او صبر می‌ کند تا ارزهای به اوج قیمتی خود برسند تا آن ها را به فروش برساند. ریسکی که امکان دارد معامله گر را در معرض تهدید قرار دهد، ورود زود هنگام و خروج دیر از بازار می باشد. جالب است بدانید مدت زمانی که این نوع معامله از تریدر می‌ گیرد، تنها چند ساعت در روز است.

هودل کردن : هودل به معنای خرید ارز دیجیتال و نگهداری آن به صورت طولانی مدت است، به صورتی که شما به زمان فروش آن فکر نکنید. از مهم‌ ترین تحلیل‌ ها یعنی تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال روی این استراتژی تاثیرگذاری بالایی دارند. به این منظور که بتوانید در روز معامله سریعی را برای خود انجام دهید، کافی است تا نمودار ۵ دقیقه‌ ای را مشاهده نمایید.

چنانچه این روش را مورد استفاده قرار دادید، بنابراین از روش اسکالپ استفاده کرده اید. چنانچه قصد دارید این روش را پیش بگیرید، به تایم فریم ۱۵ دقیقه‌ ای، ۳۰ دقیقه ای و ۱ ساعته نیاز خواهید داشت. به صورت کلی استفاده از تایم فریم‌ های بالاتر مانند ۴ ساعته، روزانه و هفتگی برای سرمایه‌ گذاری‌ های بلند مدت تر، گزینه های مناسب تری خواهند بود.

معاملات موقعیت : معامله گر در این روش یک دارایی را می خرد و در میان مدت و در طول چند ماه یا چند سال آن را نزد خود نگه می‌ دارد. بازه‌ های زمانی هفتگی و ماهانه برای این نوع معاملات مناسب هستند.

معاملات سوینگ : معامله گران از این نوع معامله در راستای کسب سود در یک رمزارز یا سهام در مدت‌ زمان کوتاه‌ مدت و میان‌ مدت استفاده می‌ نمایند. مدت زمانی که تریدر امکان دارد مشغول انجام معامله باشد، چند روز تا چند هفته است. تحلیل فاندامنتال در این نوع از معاملات بسیار حائز اهمیت است.

عوامل موثر بر انتخاب تایم‌ فریم در معاملات رمزارزها

انتخاب یک تایم‌ فریم به منظور بررسی رفتار قیمت رمزارزها به سبک سرمایه‌ گذاری معامله گران بسیار وابستگی دارد، اما با این وجود یکی از شاخصه‌ هایی که بر انتخاب تایم‌ فریم اثرگذار است، افق زمانی سرمایه‌ گذاری شخص می باشد، برای مثال استراتژی شخصی که افق سرمایه‌ گذاری کوتاه‌ مدت دارد با شخصی که به دنبال سرمایه‌ گذاری بلندمدت است، مطمئنا متفاوت خواهد بود.

بنابراین می توان این طور گفت که این دو نفر تایم‌ فریم یکسانی را انتخاب نمی کنند. در کنار این موضوع عوامل دیگری مثل روش تحلیل، مدیریت ریسک و نگاه افراد به سرمایه‌ گذاری نیز در انتخاب تایم‌ فریم اهمیت بسیاری دارد.

نتیجه گیری و کلام پایانی

در این مطلب یاد گرفتیم که تایم فریم چیست و چه نقشی در مبانی تحلیل تکنیکال ایفا می کند. استفاده از تایم فریم سلیقه‌ ای است و نمی‌ توان قانونی در مورد آن در نظر گرفت که همه افراد باید از این تایم فریم استفاده کنند و سود خوبی را هم به دست آورند. در مسیر تشخیص بهترین تایم فریم برای انجام معاملات خود، حتما به انواع تایم فریم‌ ها توجه کنید و مسیر خود را برای ترید تعیین فرمایید تا در مسیر حرکت، سردرگمی به سراغ شما نیاید.

به صورت خلاصه بهترین روش برای انتخاب تایم‌ فریم مناسب این است که با توجه به خودشناسی که دارید، بهترین گزینه را برگزینید. چنانچه شما فرد صبوری به حساب می آیید و توانایی رصد کردن نمودارهای یک‌ ساعته را دارید، می‌ توانید از آن استفاده نمایید، ولی چنانچه چک کردن یک نمودار یک ساعته از تحمل شما خارج است و شما را برآشفته می کند، بهتر است که نمودار ۱۰ دقیقه‌ ای را ملاحظه کنید، ولی این را از یاد نبرید که برای بررسی روند صعود و یا نزول قیمت یک رمزارز به زمان نیاز دارید و عجله کردن در این مسیر به هیچ عنوان توصیه نمی شود.

همان طور که در ابتدای مطلب قول دادیم، موضوع تشخیص بهترین تایم فریم برای انواع تریدر ها ارز دیجیتال را برای شما بررسی کردیم.

اگر بین سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال و بورس ایران گیر کرده اید، مطلب آموزش امواج الیوت پر از نکات جذاب و خواندنی و راهنمایی های ساده برای شماست.

به نظر شما بهترین تایم فریم برای نوسان گیری ارز دیجیتال کدام است؟

ترید روزانه ارز دیجیتال، استراتژی کسب روزانه سود

ترید روزانه ارز دیجیتال یکی از محبوب‌ترین استراتژی‌های معاملاتی است. تریدرهای روزانه در بیشتر بازارهای مالی مانند بازار سرمایه، فارکس، کالا و همین‌طور ارز دیجیتال فعال هستند.

قبلا تنها کسانی که در کارگزاری‌ها، مراکز معاملاتی یا موسسه‌های مالی بزرگ کار می‌کردند می‌توانستند ترید کنند، اما با پیشرفت اینترنت و پلتفرم‌های تریدینگ آنلاین، افراد می‌توانند به صورت مجازی این کار را انجام دهند. ترید روزانه کریپتوکارنسی تا زمانی که درست انجام شوند بسیار سود‌آورند، اما برای کسانی که آماده آن نیستند و استراتژی درستی ندارند، کاری پرچالش است. ضرر و کم شدن سود حتی برای باتجربه‌ترین معامله‌گران هم اتفاق می‌افتد بنابراین ارزش امتحان کردن را دارد.

ترید روزانه ارز دیجیتال چیست

ترید روزانه ارز دیجیتال یک استراتژی تریدینگ است که با ورود به یک پوزیشن و خروج از آن در همان روز انجام می‌شود.

اصطلاح تریدر روزانه از بازار سهام گرفته شده که امکان معامله فقط در روزهای کاری هفته وجود دارد. در این بازار هیچ پوزیشنی در طی شب باز نمی‌ماند چراکه هدف، سرمایه‌گذاری روی تغییرات قیمت در طول روز است.

ترید روزانه چگونه انجام می‌شود؟

ترید روزانه ارز دیجیتال، نیازمند شناخت عمیق بازار و تجربه مناسب است. تریدرهای روزانه، از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. آنها معمولا برای ورود و خروج در یک معامله، حجم، حرکت قیمت، الگوهای چارت و شاخص‌های تکنیکال را در نظر می‌گیرند. همانند سایر استراتژی‌های تریدینگ، مدیریت ریسک برای معاملات روزانه نیز حیاتی است.

چون ممکن است یک رویداد فاندامنتال، زمان زیادی طول بکشد تا انجام شود، معامله‌گران روزانه توجه زیادی به تحلیل بنیادی ندارند. بنابراین برخی تریدرهای روزانه هستند که استراتژی خود را بر اساس رویدادهای قرار می‌دهند. این رویدادها می‌تواند دارایی‌های جدید با حجم بالا باشد. چراکه چنین دارایی‌هایی، در معاملاتشان جهش موقتی دارند.

هدف تریدرهای روزانه، سود بردن از نوسانات بازار است. دو شرط باید در بازار باشد تا تریدینگ روزانه سودبخش شود:

• نقدینگی: تریدرها باید قادر به ورود و خروج سریع بدون تحرک زیاد قیمت باشند. در بازاری که نقدینگی کم است، لغزش کوچکی در قیمت می‌تواند سود معامله‌گر را کاهش دهد. وقتی لغزش ایجاد شود باید از سهم خارج شد. چون هر سفارش، قیمتی کمتر از سفارش قبلی دارد و این مسئله باعث کاهش سود می‌شود.
• نوسان: نبود نوسان به معنی حرکت نکردن قیمت است و این یعنی شانس زیادی برای خرید و فروش نیست. از آنجایی که تریدرهای روزانه در طی یک روز خریدو‌فروش می‌کنند، بازار باید در کوتاه‌مدت بالا و پایین شود.

ترید روزانه ارز دیجیتال برای چه کسانی مناسب است

ترید روزانه ارز دیجیتال به زمان، صبر و تلاش زیادی نیاز دارد. فرض کنید تریدر روزانه بیتکوین هستید و قانونتان این است که وقتی قیمت 10درصد بالا رفت بفروشید. فرض کنید بعد از 10درصد افزایش سکه خود را می‌فروشید اما می‌بینید بازار همچنان در حال صعود است و شما سود بزرگی را از دست داده‌اید.

ترید روزانه برای کسانی که زمان کافی دارند و می‌توانند انرژی زیادی بگذارند سودمند است. برای موفقیت در آن به ترکیبی از تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال و اخبار و عقل سلیم نیاز دارید.

معاملات روزانه نیاز به تصمیم‌گیری و اجرای سریع دارند می‌توانند بسیار استرس‌زا باشند. همچنین به درک کامل از بازار نیازمندند. به‌همین‌دلیل لازم است زمان زیادی برای آن صرف کنید.

افراد می‌توانند این روش معاملاتی را با استفاده از ربات‌های ارزهای دیجیتال که بی‌وقفه و 24 ساعت شبانه‌روز و هفت روز هفته، معامله می‌کنند، انجام دهند. ربات‌ها مثل انسان، انرژی محدودی ندارند. به‌علاوه در اجرای الگوریتم‌ها و تصمیم‌گیری سریعند. آنها احساسات ترس و طمع و تاثیرپذیری از اخبار ندارند.

اما باید در نظر داشت که همین مسئله می‌تواند نقطه ضعف آنها نیز باشد. چون بسیاری از مواقع یک خبر یا توییت باعث تغییر چشمگیر بازار می‌شود. بنابراین ربات‌ها نمی‌توانند تصمیمات چندبعدی بگیرند.

کدام ارزهای دیجیتال برای ترید روزانه مناسبند؟

پاسخ این سوال به اتفاقات درون بازار رمزارزها بستگی دارد. همانطور که گفته شد، نقدینگی و نوسان کلیدهای استراتژی تریدینگ روزانه هستند. بنابراین هر ارز دیجیتالی با نقدینگی کافی که نوسان مناسبی داشته باشد، گزینه خوبی است.

یکی از سکه‌هایی که چنین شرایطی را دارد دوج‌کوین است. دوج اولین بار به‌عنوان یک شوخی ایجاد شد و تنها 0.25دلار قیمت داشت. اما امروز سهم بازار آن میلیاردها دلار است.

دوج‌کوین هنوز هم نوسان بالایی دارد. چون استخراج آن راحت است افراد به راحتی آن را می‌فروشند و نقدشوندگی خوبی دارد. این مسئله شانس ترید روزانه ارز دیجیتال را زیاد می‌کند. این تنها یک مثال بود و سکه‌های دیگری با این شرایط نیز وجود دارند.

انواع استراتژی‌های ترید روزانه

اسکالپینگ

این استراتژی به معنی سودبردن از تغییرات کوچک قیمت در بازه زمانی کوتاه است. چون اسکالپرها قصد دارند از تغییرات کوچک قیمت بهره ببرند، اغلب با استفاده از اهرمی مانند قراردادهای مارجین یا آتی معامله می‌کنند تا سود خود را تقویت کنند. با‌این‌حال، امکان ضرر نیز بیشتر می‌شود، بنابراین مدیریت ریسک با این استراتژی بسیار مهم است. یک اسکالپر موفق از نیاز به اهرم (مقدار سرمایه‌ای که از کارگزاری قرض گرفته می‌شود) آگاه است.

اسکالپرها می‌توانند تعریف نقطه ورود و خروج معاملات فردی از استراتژی‌هایی مثل تحلیل دفتر سفارشات، نقشه حجم‌ها و شاخص‌های تکنیکال استفاده کند. با‌این‌حال اسکالپینگ بخاطر نیاز به تصمیم‌گیری سریع و بالا بودن ریسک در آن، برای تریدرهای ماهر مناسب‌تر است. در غیر ‌این ‌صورت ممکن است در مدت کوتاهی همه سرمایه از دست برود.

رنج تریدینگ

رنج تریدینگ یک استراتژی ساده است که با تجزیه و تحلیل نمودار کندل استیک و بررسی سطوح مقاومت و حمایت انجام می‌شود. همانطور که از نامش پیداست، رنج تریدرها به دنبال محدوده‌های قیمتی و ایجاد ایده‌های معاملاتی بر مبنای این رنج‌ها هستند. مثلا، اگر قیمت بین سطح حمایت و مقاومت در نوسان باشد، یک رنج تریدر می‌تواند در سطح حمایت بخرد و در مقاومت بفروشد.

یکی از استراتژی‌های رنج‌تریدینگ استفاده از پیوت‌ها است که به سرمایه‌گذاران، نقطه شروع حرکت معکوس را نشان می‌دهد. رنج تریدینگ یک استراتژی به نسبت ساده دارد که ممکن است برای تازه‌کاران مناسب باشد.

معاملات فرکانس بالا (HFT) یا بات تریدینگ

بات تریدینگ به معنی استفاده از الگوریتم‌ها و ربات‌های تریدینگ است که می‌تواند برای اجرای سریع حجم بالایی از معاملات برنامه‌نویسی شوند. استفاده از این متد نیازمند دانش برنامه‌نویسی و استراتژی‌های پیشرفته تریدینگ است.

در این روش می‌توان به کمک ربات‌ها در کسری از ثانیه به یک معامله وارد و از آن خارج شد. تریدینگ فرکانس بالا، شامل بک‌تست، مانیتورینگ و الگوریتم‌های بهینه‌سازی برای تطبیق با شرایط حال بازار است. بنابراین اگر فکر می‌کنید می‌توانید بیکار بنشینید و یک ربات همه کارها را انجام دهد، از واقعیت دور هستید.

اما معاملات فرکانس بالا یک صنعت کاملا انحصاری به حساب می‌آید. به‌این‌ترتیب کسب اطلاعات با کیفیت برای عموم مردم دشوار است. چرا که اگر اطلاعات در دسترس همگان باشد آنگاه این استراتژی‌ها دیگر کارآمد نیستند.

نکته دیگر این است که اگر شخصی یک ربات تجاری سودآور ساخته است چرا به جای فروش، از آن استفاده نمی‌کند؟ به همین دلیل است که هنگام خرید یک ربات باید مراقب باشید.

توسعه ربات‌های فرکانس بالا به شناخت مفاهیم پیشرفته بازار و شناخت دقیق علوم ریاضیات و کامپیوتر نیاز دارد. به‌این‌ترتیب برای تریدرهای باتجربه، مناسب‌تر است.

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال (TA) شامل استفاده از شاخص‌های ریاضیاتی و الگوها و نمودارها برای امتحان کردن و پیش‌بینی حرکت بعدی قیمت در ترید روزانه ارز دیجیتال است. برخی شاخص‌های تکنیکال به‌سادگی و توسط برنامه‌های کامپیوتری و سایت‌هایی مثل TradingView تولید می‌شوند درحالیکه بقیه شاخص‌ها را انسان‌ها با بررسی نمودارها تولید می‌کنند.

یکی از شاخص‌های رایج تکنیکال، شاخص قدرت نسبی (RSI) است که به صورت یک بازه در زیر نمودار ظاهر می‌شود و مقداری بین 0 تا 100 دارد. هر قدر مقدار آن به 100 نزدیکتر باشد، اشباع خرید است به این معنی که ممکن است قیمت افت کند. هرقدر RSI به صفر نزدیکتر باشد در محدوده اشباع فروش هستیم، به این معنی که احتمال دارد قیمت رشد ‌کند. این مثالی از نحوه کاربرد تحلیل تکنیکال در بازار کریپتو بود.

تحلیل اخبار و احساسات

در معاملات بیتکوین می‌توان به اخبار و احساسات بازار هم باید توجه داشت. گاهی اوقات اخبار بزرگ مثل خبر ساخت واکسن کرونا یا کشف یک سویه جدید از آن، بازار رمزارزها را به شدت تکان می‌دهد. برخی سایت‌ها هم با دنبال کردن اخبار توییتر، احساسات مربوط به کریپتوهای بزرگ را پیگیری می‌کنند.

هرقدر توییتی که مربوط به یک رمزارز است مثبت‌تر باشد احساسات مثبت گاوی (صعودی) بیشتر است درحالی‌که توییت‌های منفی بازار را به سمت خرسی شدن (نزولی) می‌برد. نمونه آن توییتی است که ایلان ماسک درباره دوج‌کوین منتشر کرد و قیمت آن را تا شش برابر افزایش داد.

آربیتراژ

آربیتاژ به معنی خرید ارز دیجیتال در یک بازار و فروش آن در بازار دیگر با قیمت بالاتر است. تفاوت قیمت خرید و فروش با عنوان اسپرد (Spread) شناخته می‌شود. برای شروع، روی صرافی‌هایی که فکر می‌کنید تفاوت قیمت دارند حسابی باز کنید.

مثلا قیمت بیت‌کوین در کره جنوبی 40درصد بیشتر از ایالات متحده است. این مسئله با عنوان کیم‌چی پریمیوم شناخته می‌شود و بیش از یکبار پیش می‌آید. تریدرها با خرید بیتکوین از صرافی‌های ایالات متحده و فروش آن در صرافی‌های کره جنوبی سود می‌برند. با‌این‌حال، این اختلاف قیمت معمولا زیاد نیست، اما به دلیل راحت بودن ورود به صرافی‌ها، استفاده از اربیتراژ می‌تواند سود چشمگیری به همراه داشته باشد. تریدرها باید کارمزد معاملات را هم در نظر بگیرند. گاهی کارمزدها از سود اسپرد بیشتر می‌شود.

مزایای ترید روزانه

بازار 7/24

یکی از منحصربفردترین ویژگی‌های تریدینگ ارز دیجیتال این است که بازار به صورت 24ساعته و 7روز هفته باز است. تریدرهای روزانه می‌توانند از مزایای بازاری که هیچ‌گاه بسته نمی‌شود، استفاده کنند.

نوسانات یک هنجار است

درمورد ارزهای دیجیتال باید بدانید که بازار به شدت نوسانی است. ممکن است بیتکوین ابتدای روز 42000دلار باشد و چند ساعت بعد به زیر 30000دلار برسد. با‌این‌حال این نوسانات می‌تواند ابزاری سودآور و فرصتی برای افزایش سرمایه باشد.

بدون قانون بودن

بازار سرمایه بخصوص در ایالات متحده کاملا قانونمند است و این قوانین همه جزییات حتی اینکه یک شخص چندبار مجاز به معامله است را هم توضیح می‌دهند. معاملات ارزهای دیجیتال انواع تریدر ها قوانین مشخص و قواعد محدودکننده بازار سرمایه را ندارد. می‌توانید صرف‌نظر از تجربه، میزان سرمایه یا حتی سن خود معامله کنید. این یعنی اگر می‌خواهید معاملات روزانه را شروع کنید، مسئله قوانین نمی‌تواند جلوی فعالیت شما را بگیرد.

شفافیت و باز بودن اطلاعات

در بازار رمزارزها می‌توانید اطلاعات لازم برای ترید روزانه ارز دیجیتال را بدون هزینه ببینید. حتی اگر بخواهید سفارشات را چک کنید، در 99درصد موارد می‌توانید حتی بدون ورود به وبسایت‌هایی مثل بایننس و سایر صرافی‌ها این اطلاعات را مشاهده کنید. حتی این صرافی‌ها ابزارهای تحلیل تکنیکال را نیز در اختیار شما قرار می‌دهند.

بازار نابالغ

خوشبختانه ورود به بازار کریپتو راحت است چراکه هیچ مانعی برای ورود تریدرهای تازه‌وارد و کم‌تجربه وجود ندارد. اگر حتی کمی سطح اطلاعات خود را بالا ببرید می‌توانید سریعتر به تغییرات قیمت واکنش نشان دهید و از ضرر در امان بمانید.

معایب ترید روزانه

با وجود مزایایی که ترید روزانه دارد، معایبی را هم برای این استراتژی می‌توان بیان کرد.

بازار 7/24

این مورد را جز مزایا هم بیان کردیم اما این موضوع می‌تواند جز معایب هم باشد. در چنین بازاری زمان‌های کمتری در روز هست که بتوانید معاملات قابل پیش‌بینی و سودآور انجام دهید. همین مسئله باعث می‌شود زمان بیشتری نسبت به آنچه برای معاملات روزانه در نظر گرفته‌اید، صرف ترید کنید.

بدون قانون بودن

این نیز مسئله‌ای است که قبلا در قسمت مزایا بیان کردیم، چون اگر یک صرافی آنلاین بسته شود، هک شود یا حتی تصمیم بگیرد ناپدید شود، هیچ‌کس نمی‌تواند در برگرداندن سرمایه‌تان به شما کمک کند و هیچ بیمه‌ای وجود ندارد. چون تریدرهای روزانه سفارشاتی با حجم بالا انجام می‌دهند، بهتر است همیشه این نکته در ذهن خود داشته باشند.

چرخه جدید

این مسئله، با نوسان گره خورده است. در بازارهایی مثل بازار سرمایه، اطلاعات سود شرکت و اطلاعات دولتی به صورت مرتب منتشر می‌شود و همین موجب قابل پیش‌بینی بودن حرکت قیمت دارایی‌ها خواهد شد. با‌این‌حال در ارزهای دیجیتال، حتی یک خبر کوچک می‌تواند باعث افزایش یا کاهش چشمگیر قیمت شود. اگر دنبال معاملات ساده هستید، در جستجوی یک بازار قابل پیش‌بینی باشید. چون در غیر این صورت، بازار کریپتو تنها باعث دشواری زندگیتان می‌شود.

نقد شوندگی

بازار ارزهای دیجیتال به نسبت کوچک است. بیرون آمدن از آن در یک لحظه و با قیمت مورد نظر کار دشواری خواهد بود. نوسان لحظه‌ای قیمت در ترید روزانه ارز دیجیتال، مسئله‌ای مهم است.

دنیای خیلی خیلی کوچک

با اینکه هزاران سکه دیجیتالی و توکن در بازار وجود دارد، واقعیت این است که تنها کسر کوچکی از آنها در اکثر صرافی‌ها مبادله می‌شوند که باعث محدود شدن سبد خرید و فرصت‌های موجود در بازار شده است.

جمع بندی

ترید روزانه ارز دیجیتال یکی از روش‌های محبوب تریدینگ است. با‌این‌حال استفاده از این استراتژی نیازمند توانایی بالایی در تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به همراه مقدار زیادی صبر و تجربه است. یک تریدر روزانه باید بتواند به‌سرعت تصمیم بگیرد و بر احساسات خود مسلط شود. بنابراین این روش برای افرادی که وقت و انرژی کافی برای رصد بازار یا دانش و تجربه کافی برای انجام تحلیل‌های درست ندارند مناسب نیست. اشتباه در این استراتژی می‌تواند سرمایه یک فرد را در مدت کوتاهی به صفر برساند.