الگوی تیک نزولی

تابلوخوانی

تابلوخوانی یعنی بررسی هر نماد، میزان خرید و فروش، نوسان‌های قیمت، میزان عرضه و تقاضای سهامداران حقیقی و حقوقی و موارد مشابه آن که منجر به شناخت وضعیت کوتاه‌مدت و میان‌مدت سهم می‌شود. اولین چیزی که برای تابلوخوانی باید با آن آشنا باشیم، اطلاعات معامله سهم است که در سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران (TSETMC) می‌توانیم به آن دسترسی داشته باشیم. اگر به دنبال سهم خاصی الگوی تیک نزولی باشیم، با جست‌وجوی آن در این سایت، می‌توانیم به سابقه معاملاتش دسترسی پیدا کنیم. برای مثال، نماد بکهنوج را جستجو می‌کنیم و نتیجه آن به صورت زیر خواهد بود.

حال اگر روی بکهنوج کلیک کنیم، اطلاعات مربوط به معاملات این سهم به صورت زیر نمایش داده می‌شود.

همان‌گونه که در تصویر بالا مشخص است، بخش‌های مختلف اطلاعات مربوط به سهم با اعداد ۱ تا ۷ شماره‌گذاری شده‌اند.

در الگوی تیک نزولی قسمت شماره ۱ می‌توانیم تغییرات سهم را مشاهده کنیم. برای مثال، قیمت پایانی و قیمت آخرین معامله سهم در این بخش نشان داده می‌شود.

یکی از بخش‌های بسیر مهم تصویر بالا، بخش شماره ۳ است که در آن، تعداد خریداران و فروشندگان، میزان خرید و فروش حقیقی‌ها و حقوقی‌ها و حجم معاملات آن‌ها نشان داده می‌شود.

در قسمت شماره ۵، اطلاعات مربوط به تعداد سهام، حجم مبنا، سهام شناور و میانگین حجم ماه به نمایش گذاشته شده است.

در قسمت ۶، روند کنونی معاملات سهم نشان داده می‌شود. در حالت کلی، سه حالت در معاملات یک سهم می‌تواند رخ دهد. اول اینکه صف خرید باشد، دوم آنکه صف فروش باشد و سوم خرید و فروش به صورت متعادل انجام شود.

قیمت پایانی و قیمت آخرین معامله با یکدیگر تفاوت دارند. قیمت پایانی یک سهم در یک روز، در واقع میانگین قیمت‌هایی است که سهم مورد معامله قرار گرفته است. اگر حجم معاملات یک روز حداقل برابر با حجم مبنا باشد، میانگین قیمت معاملات به عنوان قیمت پایانی در نظر گرفته می‌شود. اما اگر حجم معاملات کمتر از حجم مبنا باشد، به همان نسبتِ افزایش یا کاهش سهم از قیمت کاسته شده و قیمت پایانی بر آن اساس محاسبه می‌شود.

حجم مبنا حداقل تعداد سهمی است که باید مورد معامله قرار گیرد تا سهم در دامنه نوسان کامل رشد کند یا کاهش یابد. طبق قانون، در یک سال باید حداقل ۲۰ درصد از کل سهام یک شرکت معامله شود. اگر تعداد روزهای کاری یک سال را ۲۵۰ فرض کنیم، حجم مبنای روزانه ۰٫۰۰۰۸ (هشت ده هزارم) کل سهم است. مثلاً اگر شرکتی ۱۰۰ میلیون سهم داشته باشد، حجم مبنای آن ۸۰ هزار سهم خواهد بود.

سهام شناور آن بخش از سهام یک شرکت است که سهامداران آن، آماده عرضه و فروش آن سهام هستند و قصد ندارند با حفظ آن قسمت از سهام، در مدیریت شرکت مشارکت کنند و انتظار می‌رود در آینده نزدیک قابل معامله باشد. برای مثال اگر شرکت ب سهامدار ۸۰ درصد سهام شرکت الف باشد و از سهامداران راهبردی آن بوده و قصد فروش در کوتاه‌مدت نداشته باشد، می‌توان گفت که سهم شناور شرکت الف، ۲۰ درصد است.

صف فروش و صف خرید

وقتی حجم عرضه یک سهم بیشتر از تقاضای آن باشد صف فروش و وقتی حجم تقاضای آن نسبت به عرضه‌اش بیشتر باشد، صف خرید برای آن تشکیل خواهد شد. یکی از دلایل تشکیل صف خرید یک سهم، اقبال مردم به آن سهم و از دلایل تشکیل صف فروش عدم استقبال سهام‌داران نسبت به آن است.

P/E حاصل قیمت سهم بر قیمت سود است. وقتی P/E سهمی از میانگین P/E گروهی که در آن قرار دارد بیشتر باشد، نشانه خوبی نیست. هرچه نسبت P/E بیشتر باشد، ارزندگی بنیادی سهم کمتر است. البته استثنائاتی نیز وجود دارد و ممکن است عکس این موارد رخ دهد. مورد بعدی EPS است که همان سود پیش‌بینی شده سهم است. اما سودی که تقسیم می‌شود DPS نام دارد.

در این بخش می‌توانیم سابقه معاملات را حتی تا چند سال قبل بررسی کنیم. این مورد در تحلیل‌ها کاربرد فراوانی دارد. شکل زیر، سابقه معاملات سهم خودرو را نشان می‌دهد.

بین ساعت ۸:۳۰ تا ۹:۰ پیش‌گشایش بازار و سفارش‌گیری است. در این زمان معامله‌کنندگان سفارش‌هایی را در سامانه ثبت می‌کنند. باید دقت داشته باشید که بسیاری از این سفارش‌ها جنبه روانی داشته و هدف از آن تحریک سایر سهامداران است. مثلاً ممکن است صف‌های تصنعی خرید و فروش برای یک سهم ایجاد شده و سهامدار تازه‌کار را به اشتباه بیندازد. در این بازه معامله‌ای صورت نمی‌گیرد. از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۲ نیز معاملات به صورت عادی و در بازه مجاز قیمتی انجام می‌شود. معمولاً‌ ساعت ۹:۰۰ تا ۹:۳۰ بازی دست حقیقی‌ها است و نمی‌توان روی معاملات در این زمان‌ها حساب کرد. بهتر است در این بازه زمانی بازار را تحت نظر داشته باشید و هیجانی عمل نکنید. البته گاهی ممکن است طبق پیش‌بینی‌ها و اخبار تحلیلتان این باشد که سهمی متقاضی زیاد داشته و ممکن است در صورتی که زودتر آن را نخرید، وارد صف خرید شوید. برترین سهم‌ها از نظر عرضه و تقاضا نیز باید بررسی شوند و می‌توانند ملاک انتخاب تحلیل‌گران قرار گیرند.

زمان‌های خرید و فروش در بازار سهام

سهام شناور آن بخش از سهام یک شرکت است که سهامداران آن، آماده عرضه و فروش آن سهام هستند و قصد ندارند با حفظ آن قسمت از سهام، در مدیریت شرکت مشارکت کنند و انتظار می‌رود در آینده نزدیک قابل معامله باشد. برای مثال اگر شرکت ب سهامدار ۸۰ درصد سهام شرکت الف باشد و از سهامداران راهبردی آن بوده و قصد فروش در کوتاه‌مدت نداشته باشد، می‌توان گفت که سهم شناور شرکت الف، ۲۰ درصد است.

معاملات بلوکی در بورس

معامله بلوکی زمانی انجام می‌شود که ارزش معامله بیش از دو میلیارد تومان بوده (یا بیش از ۵۰ برابر محدودیت سفارش هر سهم در یک روز کاری باشد) و چون نقدینگی بالایی محسوب می‌شود و ممکن است بر عرضه و تقاضا تأثیر داشته باشد، سازمان بورس در یک ساز و کار دیگر معامله بلوکی را انجام می‌دهد و در معاملات عادی بازار انجام می‌شود. محدوده قیمتی معامله بلوکی همان محدوده مجاز سهم بوده و در ساعت ۹:۳۰ تا ۱۲ انجام می‌شود. وقتی معامله بلوکی انجام می‌شود، در کنار نماد آن یک عدد ۲ قرار می‌گیرد. شکل زیر، چند خرید بلوکی را در کادرهای قرمز نشان می‌دهد.

در آستانه حمایت‌ها و بعد از شکستن مقاومت‌ها این معاملات بلوکی می‌توانند نویدبخش یک حرکت مثبت باشند. معامله بلوکی در میانه روند، مخصوصاً اگر به حمایت نرسیده باشیم، نمی‌تواند جالب باشد.

قدرت خریدار و فروشنده یکی از موضوعات مهم در تابلوخوانی است. اگر به ازای یک مقدار حجم معامله برابر، تعداد خریداران بیشتر باشد، می‌گوییم قدرت خریدار کمتر است. دلیل این امر آن است که میانگین حجم معامله هر خریدار کمتر از میانگین حجم معامله هر فروشنده است. هرچه حجم معاملات از حجم مبنا بیشتر باشد، یعنی توجه به سهم بیشتر است. البته این حجم فراوان ممکن است نشانه خروج پول از سهم نیز باشد. دانستن اینکه نقدینگی کجاست و توجه عموم بازار به چه سمتی است، به ما کمک فراوانی خواهد کرد. یکی از روش‌های اینکه بدانیم چه سهمی را بخریم یا بفروشیم، این است که تعداد خریداران و فروشندگان سهم را مشخص کنیم. وقتی تعداد خریدار از تعداد فروشنده کمتر باشد، یعنی قدرت خریداران از فروشندگان بیشتر بوده و این خود نشانه‌ای برا خرید سهم است.

ورود و خروج پول به سهم

شناسایی ورود و خروج پول هوشمند به سهم یکی از کاربردهای مهم تابلوخوانی در بورس است. گاهی این پرسش ایجاد می‌شود که چرا می‌گوییم پول وارد یک سهم شده، در حالی که به همان میزان پول از سهم خارج شده است. به عبارت دیگر، خرید یک میلیون سهم در ازای فروش همان یک میلیون سهم اتفاق می‌افتد و چرا گاهی می‌گوییم پول وارد سهم شده و گاهی می‌گوییم از آن خارج شده است؟ زمانی ورود پول به سهم اتفاق می‌افتد که قدرت خریدار بیشتر باشد. برای مثال اطلاعات مربوط به معاملات نماد زیر را در نظر بگیرید.

طبق شکل بالا، هر خریدار حقیقی، به طور میانگین، تقریباً ۴۸ هزار سهم خریده است، این در حالی است که میانگین فروش فروشندگان حقیقی تقریباً ۱۹ هزار برگه سهم بوده است. همان‌طور که می‌بینیم، با توجه به حجم معاملات، قدرت خرید حقیقی بیشتر از قدرت فروش بوده و پول از این طریق وارد سهم شده است.

تأثیر سهام شناور بر معاملات

سهامدار عمده هر روز معامله انجام نمی‌دهد و به طور معمول، به دید بلندمدت، حتی چندین ساله، سهامداری می‌کند و کمتر به معاملات روزانه دست می‌زند. وقتی سهام شناورِ سهامداران خرد بسیار کم باشد، اگر اتفاق خاصی رخ دهد، سهم رشد شدیدی می‌کند، زیرا تقاضا برای سهم زیاد شده، اما به دلیل کم بودن سهام شناور، عرضه‌کننده برای آن وجود ندارد. شرکت‌هایی که سهم شناور پایینی دارند، مستعد سفته‌بازی هستند، زیرا مثلاً کافی است که شخصی بخش زیادی از سهم شناور را که در اختیار سهامداران خرد است، بخرد و از آنجایی که عرضه‌ای وجود ندارد، سهم در صف خرید قفل شود. برعکس این مورد هم می‌تواند رخ دهد و صف فروش ایجاد شود و مدت‌ها طول بکشد و سهامداران را دچار ضرر و زیان فراوان کند. تعداد سهم نیز در شناوری تأثیر دارد. در سهم‌هایی که شناوری بالا است، خیالتان راحت خواهد بود که سفته‌بازی وجود نخواهد داشت.

حقوقی بازیگردان کیست؟

وقتی حقوقی فعال باشد و در خرید و فروش شرکت کند، آن حقوقی بازیگردان است. این حقوقی‌ها حواسشان به سهم هست و گاهاً که اوضاع کلی بازار هم خوب نیست و صف‌های میلیونی فروش وجود دارد، از سهم حمایت کرده و از کاهش ارزش آن جلوگیری می‌کنند. در طرف مقابل، حقوقی‌هایی هم وجود دارند که خودشان هم در صف فروش قرار می‌گیرند و موجب ناامیدی سهامداران می‌شوند.

محدوده مقاومت چیست؟

به محدوده‌هایی که انتظار داریم عرضه روی آن‌ها زیاد شود و به عنوان سد یا مقاومتی در برابر پیشروی سهم ایجاد شود، محدوده مقاومت می‌گوییم. بسته شدن قیمت بالای مقاومت با حجم سنگین نکته مثبت و افزایش حجم معاملات در آستانه مقاومت و برگشت قیمت نکته‌ای منفی به حساب می‌آید. زمانی که یک مقاومت شکسته می‌شود، این مقاومت در آینده تبدیل به حمایت می‌شود. و بالعکس، زمانی که یک حمایت از دست می‌رود، این حمایت در آینده تبدیل به مقاومت می‌شود.

الگوی تیک صعودی در بورس

الگوی تیک صعودی از الگوهای بسیار مهم در تابلوخوانی است که می‌تواند سیگنال خرید بسیار خوبی در اختیار ما قرار دهد. الگوی تیک صعودی زمانی تشکیل می‌شود که اولین قیمت در معاملات کاهش یافته و به کمترین مقدار خود برسد و قیمت برگردد و آخرین قیمت از مقدار اولین قیمت بیشتر شود. اگر الگوی تیک صعودی در آستانه حمایت‌ها تشکیل شود، نشانه بسیار خوبی است و می‌تواند نویدبخش روزهای آینده خوب برای سهم باشد.

الگوی تیک نزولی در بورس

برای مثال، قیمت اولین معامله ۲۰۰ تومان بوده است. پس از آن، قیمت به بیشترین مقدار خود، یعنی ۲۱۰ تومان رسیده است. و در نهایت، در معاملات نهایی، آخرین قیمت آن به ۱۹۰ تومان کاهش یافته است. الگوی تیک نزولی در آستانه مقاومت بسیار خطرناک است.

خرید عرضه اولیه

همان‌طور که الگوی تیک نزولی می‌دانیم، در عرضه اولیه محدودیت وجود دارد و نمی‌توانیم حجم سنگینی را سفارش دهیم. اولین اصلاح در عرضه اولیه می‌تواند بهترین فرصت برای ورود به سهم و خریدهایی با حجم بالاتر نسبت به زمان عرضه اولیه است، مخصوصاً اینکه سهم مورد حمایت قرار بگیرد. با تابلوخوانی خوب می‌توانیم چند روز پس از عرضه اولیه یک سهم، آن را خریده و سود مناسبی کسب کنیم. به شکل زیر دقت کنید. همان‌طور که می‌بینیم، در تاریخ مشخص شده، قدرت خریدار تقریباً ۵ برابر قدرت فروشنده بوده و نشانه بسیار خوبی برای افزایش قیمت سهم در آینده است.

شناسایی اردر ترس در تابلوخوانی بسیار مهم است. اردر ترس، همان‌گونه که از نام آن مشخص است، سفارشی است که برای ترساندن سهامداران گذاشته می‌شود. بدین صورت که سهامداران بزرگ یا به عبارتی بازیگردان سهم، ابتدا مقداری از سهام را می‌خرند و در ادامه، برای آنکه سهامداران اغلب حقیقی را بترسانند، در کف قیمت سفارش‌های فروش می‌گذارند. برخی سهامداران خرد، با دیدن صف فروش دچار ترس و هیجان شده و برای آنکه به زعم خود در آینده دچار ضرر نشوند، به صف فروش می‌پیوندند. پس از آن، بازیگردان به راحتی سهام صف فروش را می‌خرد.

در بازار بورس، سهامداران حقیقی زیادند و هر سهم ممکن است چند سهامدار حقوقی داشته باشد. اگر با دانش تابلوخوانی کد به کد کردن در یک سهم تشخیص داده شود، سیگنالی برای شروع یک حرکت جدید (مثبت یا منفی) در سهم خواهد بود. کد به کد کردن در بورس، هم توسط حقیقی‌ها و هم حقوقی‌ها انجام می‌شود. از دلایل کد به کد کردن، فریب دادن خریداران و فروشندگان و جابه‌جایی سهم برای یک حرکت مثبت یا منفی در سهم است. اما کد به کد کردن چیست؟ هر کدام از حقوقی‌ها معمولاً چندین کد حقیقی نیز دارند و سهام را از کد حقیقی به حقوقی و بالعکس رد و بدل می‌کنند. وقتی حقوقی با کد حقوقی خود سهم را می‌فروشد و با کد حقیقی آن را می‌خرد، می‌تواند به عنوان سیگنال خرید در نظر گرفته شود

تحلیل خزر | تیک صعودی در نماد خزر!

خزر در تایم فریم روزانه بعد از دو روز درجا زدن در محدوده قیمتی ۴۰۰ تومان حال توانسته روز یکشنبه پرتقاضا شود و باید دید وضعیت این نماد در روز‌های آینده به چه وضعیتی خواهد بود.

به گزارش نبض بورس؛ خزر یا فنرسازی خزر یکی از نماد‌های گروه خودرو و ساخت قطعات است که نسبت به بقیه نماد‌های این گروه وضعیت بنیادی بهتری دارد، این نماد با افزایش درآمد‌های عملیاتی در سال ۱۴۰۰ به الگوی تیک نزولی میزان ۷۸ درصد مواجه است، اما حاشیه سود ناخالص این نماد نسبت به سال قبل با کاهش یک درصدی همراه است و از ۲۹ درصد به ۲۸ درصد رسیده است. اما وضعیت حاشیه سود خالص این نماد نسبت به سال قبل بهتر بوده و از ۲۲ درصد در سال ۹۹ به میزان ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است و در کل وضعیت مناسبی نسبت به سال قبل دارد.

تحلیل تکنیکالی خزر

خزر با ریزش ۸۸ درصد از سقف تاریخی مواجه شده بود که در طی سه ماه گذشته توانسته قدری از این ریزش را جبران کند.

خزر طبق تصویر زیر اما موفق به شکست کانال نزولی پرقدرت نزولی شده و وارد کانال قیمتی جدید شده است، البته شروع روند پرقدرت این نماد می تواند تثبیت کندل ماهانه این نماد بالای تنکان باشد که هنوز اتفاق نیفتاده است.

خزر در تایم فریم هفتگی نیز بعد از یک کندل پین بار یک کندل خوب سبز رنگ ساخته است، البته هنوز بالای کندل پین بار هفته قبل تثبیت نشده است.

خزر در تایم فریم روزانه بعد از دو روز درجا زدن در محدوده قیمتی 400 تومان حال توانسته روز یکشنبه پرتقاضا شود و باید دید وضعیت این نماد در روزهای آینده به چه وضعیتی خواهد بود.

تحلیل تابلوخوانی

۵۵ درصد سهامداران عمده این نماد حقوقی و ۱۰ درصد نیز حقیقی هستند و جزئیات معاملات حقیقی و حقوقی این نماد برابر است با:

در محدوده منفی
خرید حقیقی: ۱۲.۳ M سهم
سرانه: ۱۶ میلیون تومان
فروش حقیقی: ۱۲.۳ M سهم
سرانه: ۱۷ میلیون تومان

در محدوده مثبت
خرید حقیقی: ۴۲.۶ M سهم
سرانه: ۲۱ میلیون تومان
فروش حقیقی: ۴۳ M سهم
سرانه: ۱۹ الگوی تیک نزولی میلیون تومان
خرید حقوقی: ۵۰۱ هزار سهم
فروش حقوقی: ۹۰ هزار سهم

در صف خرید
خرید حقیقی: ۱۷ M سهم
سرانه: ۳۲ میلیون تومان
فروش حقیقی: ۱۶.۸ M سهم
سرانه: ۴۵ میلیون تومان
خرید حقوقی: ۴۹۷ هزار سهم
فروش حقوقی: ۷۱۰ هزار سهم

بررسی حجم معاملات و قدرت خریدار

حجم معاملات روز یکشنبه ۷۴ M سهم بود که به میزان ۲.۹ برابر میانگین ماهانه است و سرانه (خرید: ۲۲) و (فروش: ۲۱.۳) بود که نسبت سرانه خرید به فروش را به مثبت یک رساند، این سهم معامله حقیقی به حقوقی را در روز یکشنبه انجام نداده و با رنج مثبت حقیقی هفت میلیونی سهم همراه بود، آخرین معامله این نماد بیشتر از 2 درصد از قیمت پایانی بوده و با حجم خوبی هم آخرین قیمت انجام شده و می تواند الگوی تیک صعودی را در روز دوشنبه به نمایش بگذارد.

الگوی تیک نزولی

هم اکنون کد فیلتر شناسایی الگوی تیک صعودی و نزولی در بورس و فرابورس را به صورت رایگان برای شما عزیزان آماده کرده ایم که در ادامه این مقاله قابل مشاهده است، همراه داتیس نتورک باشید.فیلتر الگوی تیک صعودی در بورس

فیلتر شناسایی الگوی تیک صعودی و نزولی در بورس

الگوی Tick ​​pattern صعودی از الگوهای بسیار مهم در تابلوخوانی است که می‌تواند سیگنال خرید بسیار خوبی در اختیار ما قرار دهد.

الگوی تیک صعودی زمانی تشکیل می‌شود که اولین قیمت در معاملات کاهش یافته و به کمترین مقدار خود برسد و قیمت برگردد و آخرین قیمت از مقدار اولین قیمت بیشتر شود.

اگر الگوی تیک نزولی در آستانه مقاومت ها تشکیل شود، نشانه بسیار بدی است و می‌تواند نشان دهنده افت قیمت روزهای آینده باشد.

اما چگونه می توانیم تشخیص بدهیم که این الگو در نمادهای بورسی تشکیل شده است؟

یکی از بهترین روش ها استفاده از فیلتر های بورسی است که در سایت دیده بان بازار قابل استفاده است.

کد فیلتر الگوی تیک صعودی :

:: بازدید از این مطلب : 6

تاریخ انتشار : پنج شنبه 16 ارديبهشت 1400 |

در این مقاله قصد داریم به توضیح اندیکاتور ATR یا همان میانگین محدوده واقعی بپردازیم. اندیکاتور ATR اندیکاتوری هست که برای اولین بار در سال ۱۹۷۸ توسط ولس ویلدر – Welles Wilder در کتاب مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملاتی تکنیکال معرفی گردید، این شاخص که فی‌الواقع، میانگین متحرک دارای متغیری به اسم دامنه صحیح در یک پریود ۱۴ کندل (به‌صورت پیش‌فرض) می‌باشد که به اندازه‌گیری میزان نوسان قیمت در نمودارهای قیمت بازارهای مالی و بورس می‌پردازد؛ که از خواص مهم این اندیکاتور که در دسته نوسانگر نماها می‌باشد این است که نوسانات موجود در بازار سهام را به‌خوبی نشان می‌دهد. آموزش بورس در شیراز

اسیلاتور یا نوسانگر نما چیست؟

اسیلاتور یک ابزار تحلیلی زیرمجموعه اندیکاتورها است که شامل یک یا چند نمودار شامل فرمول‌های محاسباتی داده‌ها می‌باشند. در یک محدوده، با داشتن حد بالایی و پایینی مشخص تشکیل‌شده است که از دو طریق تقاطع باز سطح میانی یا نوسان بین سدهای مرزی مورداستفاده است. اسیلاتورها موردعلاقه نوسان گیران کوتاه‌مدت در نمودارهای قیمت خنثی (رنج-ساید) می‌باشد. استفاده از اندیکاتور ATR یا Average True Range در معاملات طولانی‌مدت نتیجه‌ی مطلوب‌تری خواهد داشت.

اندیکاتور ATR چیست؟

ممکن است به این مسئله در بازار بورس برخورد کرده باشید که زمانی شما روندی را در نمودار شناسایی کردید، چگونه هدف قیمتی آن روند را پیش‌بینی کنید و حتی حد ضرر یا رد سیگنال خود را هم پیدا کنید. اندیکاتور ATR به ما کمک خواهد کرد که با توجه به متوسطی از روندهای گذشته این موضوع را روشن سازد؛ که تقریباً تا چه میزان می‌توان توقع داشت که قیمت سهم در جهت روند خود مسیر را طی کند. بر همین اساس اندیکاتور ETR میانگین میزان حرکت قیمت سهم را در دوره‌های خاص مورد ارزیابی قرار داده و به ما اعلام خواهد کرد.

اسیلاتور ATR هم به‌مانند بسیاری اندیکاتورهای دیگر ۱۴ دوره یا کندل را به‌صورت پیش‌فرض مورداستفاده قرار می‌دهد. ما از این اندیکاتور در کنار اندیکاتورهایی مثل اندیکاتور RSI و اندیکاتور ایچیموکو و اندیکاتور stochastic و اندیکاتور MACD می‌توانید استفاده کنید.

اگر مقدار ATR در بازه‌ی زمانی طولانی‌مدت پایین بماند نشان‌دهنده‌ی تثبیت قیمت در بازار بورس است. به این دلیل که هرچه مقدار ATR پایین‌تر باشد نشان‌دهنده‌ی نوسان کم‌قیمت در بازار و هر چه بیشتر باشد نشان‌دهنده‌ی نوسان بالای الگوی تیک نزولی قیمت در بازار است.

اسیلاتور ATR جز اندیکاتورهای غیر مومنتومی بورسی هستند که جهت بازار را نشان نمی‌دهند و هر زمان نوسان قیمت در بازار افزایش پیدا می‌کند رنج حرکتی ‏ATR هم زیاد شده و هر زمان نوسانات کاهش پیدا می‌کند ATR هم کاسته می‌شود.

فیلتر الگوی تیک صعودی: آموزش اندیکاتور ADX

در این مقاله قرار است به بررسی یکی از پرکاربردترین و جدیدترین فیلترها برای تحلیل تکنیکال بورس یعنی فیلتر الگوی تیک صعودی بپردازیم.

امیدواریم که در این مقاله با مطالبی که قرار است درباره این فیلتر، نحوه استفاده و کاربرد آن به شما ارائه دهیم تا بتوانید در تحلیل‌های پیش رویتان به راحتی از آن استفاده کنید .

فیلتر الگوی تیک صعودی چیست؟

در ابتدای مقاله باید به این موضوع بپردازیم که فیلترها چه کاربردی دارند و برای چه استفاده می‌شوند. برای اینکه بتوانید به درک این موضوع دست پیدا کنید، سعی کرده‌ایم که با زبان ساده آنها را شرح دهیم.

این فیلتر یکی از پرکاربردترین و اصلی‌ترین فیلترهای موجود در بازار بورس است که با آموزش به راحتی می‌توانید از آن استفاده کنید. به کمک فیلتر الگوی تیک صعودی می‌توانید به راحتی در بازار به شناسایی سهام ارزنده بپردازید و آن‌ها را شکار کنید.

این فیلتر درست در زمانی بر روی نمودار سهم قابل مشاهده است که اولین قیمت در معاملات سهم کاهش یافته و به کمترین میزانی که داشته رسیده است. در این حالت قیمت تمایلی به برگشتن به میزان قبلی خود را دارد. همچنین آخرین قیمت از قیمت نخستین سهام بیشتر نشان داده می‌شود.

اگر این فیلتر در آستانه خطوط حمایت تشکیل شود، روزهای پرسود در بازار را نوید می‌بخشد که برای سرمایه‌گذاران می‌تواند بسیار ارزنده و حایز اهمیت باشد. فیلتر الگوی تیک صعودی در واقع یکی از نشانه‌های مثبت در بازار برای صعود است. مطالعه مقاله "اندیکاتور پولبک" می تواند مفید باشد.

به این حالت که ابتدا قیمت سهم را با عرضه تعداد زیادی سهم پایین می‌آورد و بعداً با خریداری به مقدار و حجم زیاد در قیمت پایین نسبت به قیمت اولیه، نرخ سهام را بالا می‌کشد.

شرایط ایجاد فیلتر الگوی تیک صعودی

از شرایط ایجاد این فیلتر در بازار می‌توان به یک سری از موارد زیر اشاره کرد که عبارت‌اند از:

1. اول اینکه باید کمترین قیمت سهام از نخستین قیمت آن در بازار، کمتر باشد.
2. دوم اینکه بیشترین قیمت سهام در بازار نیز باید از اولین قیمت سهم، بیشتر باشد.

برای اینکه متوجه روند صحیح و منطقی این الگو شویم کمی به ابتدای مقاله برمی‌گردیم تا درک موضوع برایمان راحت‌تر شود.

برای اینکه بتوانید از فیلترها در تحلیل‌های خود استفاده کنید باید از نرم‌افزارهای مربوط به خودش استفاده کنید. این دست از نرم‌افزارها برای انواع تحلیل تکنیکال می‌توانند کلیه هشدارهایی که برای اعمال فیلترها باید رعایت شود را به شما گوشزد کند. همین طور این توانایی را دارند تا معاملات را به شیوه خودکار بر اساس فیلترها برایتان برنامه نویسی کنند و انجام دهند.

بعضی از معامله‌گران بازار بورس به نرم‌افزارها این اختیار را می‌دهند تا برای سرعت بخشیدن به روند معامله و استفاده از بازار به نحو احسن، خودشان به صورت خودکار برخی از ویژگی‌های الزامی را انتخاب کنند. این کار باعث می‌شود که بدون کوچک‌ترین مشکلی بتوانید به راحتی الگوهای خودتان را تشخیص بدهید و در بازار به سود برسید.

زمانی که در این نرم‌افزارها سیگنال به شما داده می‌شود، به این معنی است که معامله به طور خودکار انجام شده است. در موقعیت‌های دیگر، این احتمال وجود دارد که معامله‌گران نیاز داشته باشند که از تغییرات قیمت سهام در بازار مطلع شوند تا بتوانند در این باره تصمیمات جدیدی اخذ کنند. اگر به دنبال نرم افزار برای تحلیل های تکنیکال هستید مطالعه "نرم افزار تحلیل تکنیکال اتوماتیک" را از دست ندهید.

فیلتر اندیکاتور adx چیست و چه کاربردی دارد؟

در این بخش لازم است تا به طور مختصر به فیلتر اندیکاتور adx هم اشاره‌ای داشته باشیم. اینکه این فیلتر چه کاربردی دارد و برای تشخیص قدرت روند به چه صورتی به کمک ما می‌آید؟ اجزای این اندیکاتور چیست و نکاتی که باید در تحلیل تکنیکال درباره این فیلتر جذاب و مهیج بدانیم چیست؟

این اندیکاتور در واقع برای تحلیل تکنیکال سهام‌های گوناگون در بازار بورس به کار می‌رود. همچنین دارای کاربرد فراوانی است که خیلی از کارشناسان مطرح بازار سرمایه از این اندیکاتور برای تحلیل و شناسایی سهام در بازار استفاده می‌کنند. امیدواریم که در این مقاله بتوانیم کمی دانش تخصصی‌تان درباره بازار را افزایش دهیم تا در مسیر بازار دچار اشتباه نشوید و راهتان را به درستی پیش بگیرید.

این اسیلاتور برخلاف اندیکاتور قبلی یعنی فیلتر الگوی تیک صعودی توانایی این را دارد که به سهام‌دار نشان دهد سهم روند مشخصی دارد یا خیر. در واقع سهام‌داران این توانایی را دارند که به راحتی نمودار قیمت را با کمک این اندیکاتور تشخیص دهند. علاوه بر این‌ها این روند صعودی یا نزولی با دو خط نشان داده می‌شود.

خط های نوسانی +DI و –DI در اصل در بازار به این موضوع کمک می‌کنند تا جهت روند مشخص و معین شود. مطالعه مقاله "آموزش اندیکاتور cci" را به شما پیشنهاد می کنیم.

بنابراین در این فیلتر ما سه نوع خط داریم که یکی از آن‌ها اسیلاتور ما است و دو خط دیگر +d1 و +d2 را تشکیل می‌دهند. خط نوسانی اندیکاتور ما هر مقدار که بالاتر از تراز 25 تعیین شود، و به عدد 40 نزدیک‌تر باشد یا از آن بیشتر باشد، بیانگر قدرتمندی روند بازار در روزهای پیش رو است.

این عدد هر مقدار که پایین‌تر و کمتر از عدد تراز 20 باشد، این را نشان می‌دهد که در این روند پیش روی بازار ضعف نهادینه شده است. در اصل از این اندیکاتور در بازار همان طور که گفتیم برای نشان دادن ضعف و قدرت جریان یک سهم در بازار استفاده می‌شود. شما به کمک همین فیلترنویسی به راحتی می‌توانید از اشتباهات رایج در بازار بورس و اوراق بهادار جلوگیری به عمل آورید.

در واقع این فیلترها به شما دانشی ارائه می‌دهند که بتوانید به راحتی نسبت به اختلالات و دست‌کاری‌هایی که احتمال زیادی دارد سرمایه شما را از بین ببرد، یک بینش و آگاهی درست داشته باشید.

شباهت‌ های فیلتر الگوی تیک صعودی و adx

برای فهمیدن روند صحیح و منطقی الگوی تیک صعودی می‌توان گفت: شما عزیزان در صورتی که بخواهید این فیلترها را در تحلیل‌های خود به کار ببرید، باید از نرم‌افزار مربوط به آنها استفاده کنید. این نرم‌افزارها تمام مواردی را که باید برای اعمال فیلترها رعایت کنید، به شما بیان می‌کنند و از این توانایی برخوردار هستند که معاملات را به صورت خودکار طبق فیلترها برنامه نویسی نمایند.

علاوه بر این اندیکاتور adx در بازار بورس و اوراق بهادار به منظور تحلیل تکنیکال سهام‌های مختلف استفاده می‌شود و معمولاً کارشناسان مطرح بازار سرمایه از آن در جهت شناسایی سهام بازار استفاده می‌کنند.

هر دوی این فیلترها برای این به کار گرفته می‌شوند که سرمایه شما را به وسیله حوادثی بسیاری به مسیر انحرافی نزول می‌روند، حفظ نماید. پس سعی کنید پیش از اینکه به سراغ بازار سرمایه بروید ابتدا دانش این بازار را یاد بگیرید. به قطع شمایی که در حال مطالعه این مقاله هستید، اهمیت این موضوع را درک کرده‌اید که تا چه اندازه‌ای مهارت و دانش در بازار بورس می‌تواند کمک حالتان باشد.

ذکر این نکته راجع به فیلتر صعودی در این قسمت مهم است که بدانید در صورتی که این فیلتر هنگام تشکیل در آستانه خطوط حمایت قرار گیرد، بازار با روزهای پرسودی همراه خواهد شد که این مسئله برای سهام‌داران می‌تواند بسیار مهم باشد. به بیان دیگر فیلتر الگوی تیک صعودی هنگامی قابل مشاهده بر روی نمودار سهم خواهد بود که اولین قیمت در معاملات سهم به کمترین مقداری که داشته، برسد.

شباهت هر دو فیلتر هم به طور خلاصه در این مورد نهفته است که از هر دوی این فیلترها برای جریان شناسی روند بازار استفاده می‌شود. به عبارتی وظیفه و کاربرد اصلی همه فیلترها در بازار بورس همین است.

درست است که برای خرید و معامله باید طبق نمادهای موجود در بازار بورس اقدام کنید و تا حدودی شباهت و سازوکارهای شبیه به همدیگر دارند ولی در این بازار برای خرید و فروش باید از فیلترها کمک بگیرید. این واحدهای سرمایه‌گذاری به راحتی و به صورت کاملاً آنلاین قابل معامله هستند و این توانایی را دارند که شما را به سود کلان و دقیق برسانند.

همچنین، مبلغ حاصل از فروش این واحدهای سرمایه گذاری به راحتی به حساب مشتری واریز می‌گردد. به همین خاطر هم از مزیت نقدشوندگی بسیار خوبی در بازار برخوردارند. پس تنها کمی هوش و زکاوت و دانش نیاز است تا بتوانید به راحتی در بازار سود کنید و موفق شوید و این اتفاق نمی‌افتد مگر این که الگوها را یاد بگیرید و به کار ببرید.

ممنون از اینکه تا پایان مقاله فیلتر الگوی تیک صعودی با ما همراه بودید، امیدواریم که توانسته باشیم یک آموزش کاربردی برای شما تدارک دیده باشیم. لطفاً نظرات و روش‌هایی خودتان را با ما و دیگر خوانندگان محترم سایت ما در میان بگذارید.

الگوی پرچم چیست؟ الگوی پرچم صعودی و نزولی

الگوی پرچم صعودی و الگوی پرچم نزولی، از جمله رایج‌ترین و پرتکرارترین الگوها در تحلیل تکنیکال نمودار قیمت دارایی‌ها هستند. اگر بخواهیم الگوهای قیمت را با یک مثال قابل فهم توضیح دهیم، باید بگوییم که آن‌ها همانند یک طرح و نقشه الگوی تیک نزولی در کف فنجان قهوه هستند که فالگیر از روی آن‌ها آینده را پیش‌بینی می‌کند.

• 1) الگوی پرچم چیست؟
• 2) چگونه الگوی پرچم را تشخیص دهیم؟
• 3) توضیح اجزای پرچم با یک مثال نموداری
• 4) الگوی پرچم صعودی (Bull Flag)
• 5) الگوی پرچم نزولی (Bear Flag)
• 6) روانشناسی رفتاری پشت الگوی پرچم
• 7) چگونه با الگوهای پرچم معامله انجام دهیم
• 8) تعیین اهدف قیمتی برای الگو

در تحلیل تکنیکال نیز الگوها به همین شکل هستند. طرح و نقشه‌ای هستند که بر روی نمودار قیمت یک دارایی ایجاد شده‌اند و تحلیل‌گر به کمک این الگوها و سایر ابزارهای تحلیلی، سعی می‌کند که رفتار قیمت را در آینده پیش‌بینی کند.

در این مقاله قصد داریم یکی از الگوهای مهم تحلیل تکنیکال، به نام الگوی پرچم را با زبانی ساده توضیح دهیم. بنابراین این مطلب را با معرفی الگوی پرچم و نحوه تشخیص آن شروع می‌کنیم. در ادامه به توضیح الگوی پرچم صعودی و پرچم نزولی خواهیم پرداخت و نحوه معامله با آن‌ها را توضیح خواهیم داد. اگر به مسائل پایه تحلیل تکنیکال علاقه‌مند هستید، توصیه می‌کنیم که تا انتهای این مقاله همراه داموندمگ باشید.

الگوی پرچم چیست؟

در تحلیل تکنیکال، پرچم ها از نوع الگوهای ادامه‌دار کوتاه مدت هستند. همانطور که می‌دانید قیمت یک دارایی بر روی نمودار به صورت مستمر در حال کاهش یا افزایش نمی‌ماند و بعد از هر حرکت سریع به سمت بالا یا پایین، قیمت مدتی در سکون و استراحت می‌ماند و سپس مجددا حرکت بعدی خود را آغاز می‌کند.

هنگامی که وجود یک الگوی پرچم در یک نمودار قیمتی اثبات می‌شود، به این معناست که قیمت پس از استراحت، به روند قبلی خود ادامه خواهد داد. یعنی اگر قبل از پرچم، قیمت حالت افزایشی داشته است، بعد از شکست الگو نیز به روند افزایشی خود ادامه خواهد داد. به همین دلیل پرچم ها در دسته الگوهای ادامه دار قرار می‌گیرند.

نام این الگو به دلیل شباهت شکل آن به پرچمی سه گوش است که بر روی یک میله نصب شده است. الگوی پرچم از یک حرکت انفجاری و قوی قیمت تشکیل شده که میله پرچم را شکل می‌دهد و توسط یک عقب‌نشینی قطری متقارن و منظم دنبال شده که باعث ایجاد شکل پرچم می‌شود. برای فهم بهتر به شکل زیر نگاه کنید.

هنگامی که قیمت مقاومت روی پرچم را بشکند و از آن خارج شود، می‌توان انتظار داشت که در جهت ترند قبلی خود به حرکت ادامه دهد. همانطور که گفتیم اگر قبل از الگو حرکت صعودی داشته باشد، بعد از شکست الگو نیز به حرکت صعودی خود ادامه می‌دهد. الگوهای پرچم می‌توانند به صورت صعودی یا نزولی باشند و معمولا آن‌ها با یک پیشروی یا پسروی شارپ در قیمت به همراه حجم سنگین معامله شروع می‌شوند.

چگونه الگوی پرچم را تشخیص دهیم؟

یکی از مواردی که در تحلیل تکنیکال یک نمودار بسیار مهم است، تشخیص صحیح یک الگو است. شما نمی‌توانید صرفا با دیدن یک شکل بر روی نمودار، ادعا کنید که یک الگوی تیک نزولی الگو را تشخیص داده‌اید. بلکه باید به کمک پارامترهای گوناگون آن را اثبات کنید. به این پارامترها که به وسیله آن می‌توان یک الگو را تشخیص داد. اجزای اصلی الگو گفته می‌شود.

اجزای اصلی الگوی پرچم چیست؟

1. حرکت شارپ قیمت : برای آنکه الگویی ادامه‌دار در نظر گرفته شود، باید شواهدی از یک ترند مقدماتی وجود داشته باشد. پرچم‌ها نیز برای شروع، نیاز به یک پیشروی یا پسروی شارپ قیمت به همراه یک حجم سنگین معاملاتی دارند. این حرکات شارپ قیمتی معمولا در حجم سنگین رخ داده و می‌توانند موجب ایجاد گپ‌ها و شکاف‌های قیمتی شوند. الگوی پرچم در میانه یک حرکت بزرگ قیمتی شکل می‌گیرد، وقتی تحلیل گران آن را مشاهده می‌کنند، متوجه می‌شوند که نیمی از حرکت باقی مانده است.
2. میله پرچم : به فاصله میان اولین شکست مقاومت یا ساپورت تا اولین بیشینه یا کمینه پرچم، میله پرچم می‌گویند. پیشروی (یا پسروی) شارپ اولیه که میله پرچم را تشکیل می‌دهد.
3. پرچم : پرچم یک الگوی مستطیل کوچک است که شیبی بر خلاف ترند قبلی قیمت دارد. یعنی به طور مثال اگر حرکت قبلی قیمت رو به بالا باشد، پرچم شیبی رو به پایین دارد. بالعکس اگر حرکت رو به پایین باشد، پرچم شیبی رو به بالا دارد. به دلیل اینکه پرچم‌ها معمولا مدت زمان بسیار کوتاهی برای تشکیل بیشینه‌ها و کمینه‌ها دارند، فعالیت قیمتی فقط نیاز به احاطه شدن با دو خط ترند موازی دارند.
4. مدت زمان : پرچم‌ها الگوهایی کوتاه مدت هستند که 1 تا 12 هفته به طول می‌انجامند. بحث‌هایی در مورد چارچوب زمانی وجود دارد و برخی 8 هفته را برای از بین رفتن محدودیت‌ها و تشکیل الگوی قابل اتکا در نظر می‌گیرند. به صورت ایده‌آل این الگوها بین 1 تا 4 هفته شکل خواهند گرفت. هنگامی که یک پرچم بیش از 12 هفته عمر داشته باشد، به عنوان یک الگوی مستطیل در نظر گرفته می‌شود.
5. حجم معاملات : حجم باید در حین پیشروی یا پسروی سنگین باشد تا میله پرچم شکل گیرد. حجم سنگین شرایطی برای وقوع حرکت‌های ناگهانی و شارپ فراهم می‌آورد که سبب ایجاد میله پرچم می‌شود. بالا رفتن حجم در هنگام شکست مقاومت (ساپورت) اطمینانی در مورد اعتبار الگو و امکان ادامه یافتن روند ایجاد می‌کند.
6. نقطه شکست : همه الگوها یک نقطه شکست دارند. در این نقطه، قیمت از الگو خارج می‌شود و حرکت جدید خود را آغاز می‌کند. اگر بخواهیم ساده‌تر بگوییم، الگوها محل استراحتی برای قیمت هستند. قیمت ها مدتی در آن به حالت سکون و استراحت می‌مانند و سپس آن الگو را شکسته و حرکت جدید خود را آغاز می‌کنند. همانطور که گفتیم پرچم شبیه یک مستطیل است و هنگامی که قیمت کانال مستطیلی را به درستی بشکند و از آن خارج شود، می‌توان انتظار داشت که حرکت جدید خود را آغاز کند.
7. اهداف قیمتی: هنگامی که قیمت یک الگو را می‌شکند و از آن خارج می‌شود، می‌توان انتظار داشت که تا یک هدف قیمتی مشخص به حرکت خود ادامه دهد. در الگوی پرچم نیز انتظار می‌رود که قیمت بعد از شکست الگو، حداقل به اندازه طول میله پرچم به حرکت خود ادامه دهد.

توضیح اجزای پرچم با یک مثال نموداری

نمودار عکس زیر برای سهام HPQ است و همانطور که مشاهده می‌کنید، بر روی این نمودار می‌توان یک الگوی پرچم را تشخیص داد، حال در این بخش به صورت مرحله به مرحله اجزای اصلی این پرچم را بررسی می‌کنیم و در نهایت نتیجه می‌گیریم که این الگو قابل اثبات است یا خیر.

• حرکت شارپ قیمت : بعد از سه ماه تثبیت، نمودار قیمت HPQ در 28 ژانویه خط مقاومت الگو پرچم را به سمت بالا شکسته است و یک پیشروی قیمتی شارپ را آغاز کرده است. اگر به نمودار حجم در آن تاریخ هم نگاه کنید، متوجه شکست مقاومت با افزایش حجم معامله هم خواهید شد. قیمت سهام در طی فقط 4 هفته از 28 تا 38 دلار پیشروی کرده است.
• میله پرچم: فاصله میان شکست مقاومت در 28 دلار تا بیشینه پرچم در قیمت 38 دلار، میله پرچم را شکل می‌دهد.
• پرچم : فعالیت قیمتی در میان دو خط ترند موازی بود که شیبی رو به پایین داشت. این دو خط موازی روی شکل مشخص است.
• مدت زمان شکل گیری پرچم : از یک بیشینه قیمتی در 38 دلار تا شکست الگو در 36 دلار، پرچم در طی بازه‌ای 23 روزه شکل گرفته است.
• شکست الگو : اولین شکست بالای خط ترند پرچم در 21-June و بدون افزایش حجم رخ داد. با این حال سهام یک هفته بعد گپی رو به بالا زد و با یک پیشروی قیمت قوی به همراه حجمی بالاتر از حد میانگین بسته شد. (فلش‌های قرمز)
• حجم: در هنگام پیشروی شارپ قیمت که منجر به تشکیل میله پرچم شد، با افزایش حجم معاملات روبرو بودیم، اما در طی تشکیل بدنه پرچم، حجم معاملات کاهشی بود و افت داشت. همانطور که مشاهده می‌کنید دقیقا پس از شکست الگوی پرچم، مجددا شاهد افزایش حجم معاملات بودیم.
• اهداف قیمتی الگو : همانطور که مشاهده می‌کنید، طول میله پرچم 10 نقطه است، اگر این 10 نقطه را به نقطه شکست مقاومت در 36 دلار اضافه کنیم، پیش‌بینی می‌شود که قیمت در حرکت بعدی خود تا هدف 46 دلار نیز بالا برود. همانطور که در نمودار می‌بینید، این اتفاق هم رخ داده است و قیمت تا 46 دلار پیشروی داشته است. بنابراین با تشخیص درست این الگو پرچم، می‌توانستیم اهداف قیمتی را شناسایی کرده و سود کنیم.
  

الگوی پرچم صعودی (Bull Flag)

این الگو با یک جهش تقریبا عمودی قیمت رو به بالا آغاز می‌شود. با افزایش قیمت خریداران بیشتری پیدا می‌شوند و معامله گران کوتاه مدت که سود کرده‌اند، با فروش دارایی خود، از بازار خارج می‌شوند. در نهایت این کارها باعث می‌شود که قیمت پس از یک جهش سریع رو به بالا، کمی استراحت کند و با یک شیب کم شروع به پسروی و کاهش کند. این پسروی قیمت در یک کانال رخ می‌دهد و در آن بیشینه‌ها و کمینه‌های قیمتی به معنای واقعی کلمه با هم موازی هستند و یک مستطیل شیب دار را تشکیل می‌دهند.

خطوط ترند بالایی و پایینی برای نشان دادن ماهیت مورب و موازی بودن، رسم می‌شوند. شکست الگوی پرچم صعودی هنگامی رخ می‌دهد که مقاومت خط ترند بالایی دوباره شکسته شود و این اتفاق هنگامی رخ می‌دهد که قیمت‌ها به سمت بیشینه خود برمی‌گردند و به همین ترتیب ادامه می‌دهند تا یک شکست دیگر و یک حرکت ترند رو به بالا رخ دهد. هر چه جهش قیمت در میله پرچم تندتر باشد، پرچم صعودی یا گاوی قوی‌تری شکل خواهد گرفت.

الگوی پرچم نزولی (Bear Flag)

پرچم نزولی یک نسخه برعکس از پرچم صعودی است. همان ساختار پرچم صعودی را دارد، اما همه چیز در آن معکوس است. میله پرچم از یک سقوط شارپ و بحرانی قیمت شکل می‌گیرد. بعد از این سقوط قیمت، خریداران وارد بازار می‌شوند و باعث می‌شوند که ریزش قیمت کمی متوقف شود و قیمت به یک سکون نسبی برسد. در این حالت نیز یک کانال قیمتی شکل می‌گیرد و قیمت با شیب بسیار کمی رو به بالا حرکت می‌کند. این کانال خطوط ترند بالا و پایین موازی دارد و تشکیل پرچم می‌دهد.

هنگامی که خط ترند پایینی پرچم نزولی می‌شکند، فروشندگان به ترس می‌افتند و ترند رو به پایین ادامه پیدا می‌کند. درست مانند آنچه که در پرچم صعودی گفتیم، شدت افت میله پرچم، میزان قدرت پرچم نزولی یا خرسی را نیز مشخص می‌کند.

روانشناسی رفتاری پشت الگوی پرچم

الگوهای پرچم با یک حرکت شارپ و شدید قیمت شروع می‌شوند و معامله‌گران بازار را کاملا درگیر حرکت می‌کنند، حال این معامله‌گران می‌توانند خرس‌ها یا گاوها باشند. در پرچم‌های صعودی، خرس‌ها به دلیل نارضایتی از روند بازار کورکورانه رفتار می‌کنند، زیرا گاوها با یک شکست قوی جلو می روند و باعث می شوند خرس‌ها وحشت کنند یا به فکر سرمایه‌گذاری کوتاه مدت بیافتند.

هنگامی که قیمت سهام دوباره پسروی می‌کند، خرس‌ها اعتماد به نفس مجدد می‌گیرند، هنگامی که مجددا سرمایه‌گذاری کوتاه مدت می‌کنند، الگوی تیک نزولی شکستی رخ می‌دهد و آن‌ها را در دام می‌اندازد.

هنگامی که فروشندگان کوتاه مدت اولیه که در میله پرچم بودند، فرار می‌کنند، ممکن است هنوز هم در تله باشند، پس دومین شکست در طی پرچم شکل می‌گیرد و این شکست می‌تواند از لحاظ پارامترهای زاویه و شدت و حرکت قیمت شدیدتر باشد. همه این چیزها در مورد پرچم نزولی به صورت وارونه اتفاق می‌افتد.

چگونه با الگوهای پرچم معامله انجام دهیم

توجه کنید که برای اثبات الگوی پرچم، احتیاج به صبر و زمان دادن به پرچم برای تشکیل میله و خطوط ترند بالایی و پایینی دارید. این خطوط شامل سطوحی برای ورود و توقف شما خواهند بود. بهتر است که از یک شاخص اندازه حرکت برای ورودهای خود استفاده کنید. به طور مثال می‌توانید از اندیکاتور Stochastic روی نمودار استفاده کنید و از کراس‌ها در باند 80 یا 20 برای پیدا کردن زمان‌های ورود و خروج استفاده کنید.

تعیین اهدف قیمتی برای الگو

هنگامی که شما وارد یک الگوی پرچم می‌شوید، اهداف قیمتی شما می‌توانند از طریق شاخص‌های زیادی به دست بیایند. اولین اهداف در تمام الگوهای پرچم، بیشینه یا کمینه میله پرچم هستند. اگر پیشروی قیمت بیشتر از طول میله پرچم بود، شما می‌توانید از باندهای بولینگر یا سطوح قیمتی فیبوناچی استفاده کنید.

برای به دست آوردن اهداف سطح قیمتی با فیبوناچی، ابتدا یک فیبوناچی بر روی بیشینه تا کمینه و برگشت از کمینه تا بیشینه سطوح قیمتی را در میله پرچم رسم کنید. این کار نه تنها سطوح اصلاحی فیبوناچی را به شما می‌دهد، بلکه سطوح بالاتر فیبوناچی را نیز در اختیار شما قرار می‌دهد که سطوح 1.27، 1.414 و 1.618 را می‌توانید به عنوان اهداف قیمتی در نظر بگیرید.

سخن پایانی

الگوها یکی از ابزارهای رایج در تحلیل تکنیکال هستند که به کمک آن‌ها می‌توان رفتار قیمت را در آینده پیش‌بینی کرد. الگوهای تکنیکال زیادی وجود دارد که در این مقاله به صورت اختصاصی به بررسی الگوی پرچم و انواع آن یعنی الگوی پرچم صعودی و الگوی پرچم نزولی پرداختیم.

در این مقاله همه چیز را درباره پرچم بررسی کردیم و نحوه تشخیص و استفاده از آن در معاملات را توضیح دادیم. البته توجه کنید که در معاملات خود هرگز نباید فقط به یک ابزار تکیه کنید و باید برای رسیدن به پیش‌بینی صحیح ترکیبی از ابزارهای مختلف تحلیل تکنیکال را در استراتژی خود به کار ببرید. امیدواریم این مقاله توانسته باشد، شما را در فهم بهتر این الگو یاری کند. به نظر شما الگوی پرچم تا چه حد در پیش‌بینی صحیح قیمت یک دارایی کاربردی است؟