کپی ترید به چه معناست؟

سایت ramzarz.info نیز دارای یکی از معتبرترین سیگنال‌های هوش مصنوعی است. کاربران می‌توانند با کپی کردن معاملات این ربات، یک سرمایه‌گذاری موفق و پربازده را تجربه کنند.

راهنمای کامل معاملات پرپچوال (Perpetual) یا همیشگی + راهنمای مخصوص ترید در بایننس

در این مقاله به چیستی معاملات پرپچوال (Perpetual) یا همیشگی خواهیم پرداخت و پس از مطالعه‌ی آن، میتوانید در این مقاله با ترید قراردادهای پرپچوال فیوچرز در صرافی بایننس آشنا شده و از آن کسب درآمد کنید.

قرارداد فیوچرز (Futures) یا آتی چیست؟

قرارداد یا معامله آتی در واقع توافقنامه‌ای جهت خرید یا فروش یک کالا، ارز یا دیگر ابزارهای مالی، در یک قیمت از پیش تعیین شده و در زمان مشخص در آینده است.
برخلاف یک بازار اسپات (Spot Market) سنتی، در بازار معاملات فیوچرز (Futures Market) با تریدرها سریعا تسویه حساب صورت نمی‌گیرد. بلکه در عوض ، دو طرف معامله قراردادی را که نحوه تسویه حساب را در تاریخی در کپی ترید به چه معناست؟ کپی ترید به چه معناست؟ آینده مشخص می‌کند، ترید می‌کنند. همچنین، یک بازار معاملات آتی اجازه خرید یا فروش مستقیم خود کالا یا ارز دیجیتال را به کاربران نمی‌دهد. بلکه به جای این کار، طرفین درگیر قراردادی را که نمادی از این کالاها یا ارزهای دیجیتال هستند معامله می‌کنند و ترید واقعی دارایی‌ها (یا پول نقد)، در آینده یعنی زمانی که تاریخ انقضاء و سررسید قرارداد فرا برسد، اتفاق می‌افتد.
به‌عنوان مثال، قرارداد فیوچرز برای یک کالای فیزیکی مانند گندم یا طلا را در نظر بگیرید. در برخی از بازارهای آتی سنتی، این قراردادها دارای علامت ارسال نیز هستند، به این معنا که ارسال واقعی کالا در آن‌ها وجود دارد. در نتیجه، طلا یا گندم باید انبار و سپس حمل و نقل شود که در این صورت، هزینه‌های مازادی (که به‌عنوان هزینه حمل شناخته می‌شوند) را ایجاد می‌کند. البته بسیاری از بازارهای آتی امروزی امکان تسویه از طریق پول نقد را نیز فراهم کرده‌اند، به این معنا که معادل نقدی کالای مربوطه پرداخت می‌شود و ارسال فیزیکی صورت نمی‌گیرد.

علاوه بر این‌ها، قیمت طلا یا گندم در بازار معاملات آتی بسته به فاصله تا تاریخ سررسید ممکن است متفاوت باشد. هر چه این فاصله زمانی بیشتر باشد، هزینه حمل، عدم قطعیت بالقوه هزینه در آینده و پتانسیل گپ و فاصله قیمتی بین بازار فیوچرز و اسپات نیز بیشتر خواهد شد.

چرا کاربران قراردادهای آتی و فیوچرز را معامله می‌کنند؟

• ایجاد پوشش و مدیریت ریسک: کپی ترید به چه معناست؟ این امر اصلی‌ترین دلیل اختراع معاملات آتی است.
• داشتن پوزیشن شورت (فروش): تریدرها با استفاده از این نوع قراردادها می‌توانند از ریزش قیمت یک دارایی سود ببرند، حتی اگر صاحب آن نباشند.
• لوریج یا اهرم (Leverage): قابلیت ورود به پوزیشن‌هایی بزرگتر از تراز و موجودی حساب وجود دارد. در صرافی بایننس، قراردادهای فیوچرز پرپچوال را می‌توان تا لورج ۱۲۵ معامله کرد. باید توجه داشت همانطور که لورج میتواند با پولی کمتر سودی بیشتر به ما برساند، ریسک و احتمال از دست دادن سرمایه را هم به همان نسبت بیشتر میکند. لذا اگر مبتدی باشید، بازار فیوچرز میتواند ضررهای خیلی بیشتری از بازار اسپات به شما وارد کند

قرارداد آتی پرپچوال (Perpetual Futures) بایننس چیست؟

قرارداد یا معاملات پرپچوال یا همیشگی (به اشتباه به آن آتی هم گفته میشود که البته معاملات آتی معاملات فوچرز اند که کمی با پرپچوال متفاوتند) نوع خاصی از قراردادهای فیوچرز است که تاریخ انقضایی ندارد. بنابراین، امکان نگهداری پوزیشن تا زمان دلخواه وجود دارد. علاوه بر این، معامله قراردادهای Perpetual بر اساس قیمت شاخص یا ایندکس پرایس (Index Price) دارایی مربوطه صورت می‌گیرد. قیمت شاخص متشکل از میانگین قیمت در بازارهای اسپات بزرگ و حجم معاملاتی دارایی مربوطه است.

بنابراین، بر خلاف قراردادهای آتی سنتی، معاملات پرپچوال با قیمتی برابر یا نزدیک به بازارهای اسپات ترید می‌شوند. البته در زمان نوسانات شدید بازار، قیمت مارک (Mark Price) ممکن است با قیمت بازار اسپات متفاوت باشد. اما بزرگترین تفاوت قراردادهای فیوچرز سنتی با معاملات آتی همیشگی، «تاریخ تسویه (Settlement Date)» در حالت سنتی است.

مارجین اولیه (Initial Margin) چیست؟

مارجین اولیه کمترین هزینه‌ای است که برای باز کردن یک پوزیشن لوریج دار و اهرمی باید بپردازید. به‌عنوان مثال، برای خرید ۱۰۰۰ واحد بایننس کوین (BNB) با لوریج ۱۰ برابر، باید ۱۰۰ واحد BNB بپردازید. بنابراین مارجین اولیه شما، 10 درصد کل سفارش خواهد بود. مارجین اولیه در واقع هزینه‌ای است که به‌عنوان وثیقه (Collateral) عمل کرده و از پوزیشن اهرمی شما محافظت می‌کند.

مارجین نگهداری (Maintenance Margin) چیست؟

مارجین نگهداری کمترین مقدار وثیقه‌ای است که برای باز نگه داشتن پوزیشن باید داشته باشید. در صورتی که موجودی و تراز مارجین شما به زیر این مقدار برسد، یا از شما درخواست می‌شود حسابتان را شارژ کنید (که به آن Margin Call می‌گویند) یا لیکوئید (در ادامه با آن آشنا میشوید) می‌شوید. اکثر صرافی‌های رمز ارزی به طور پیشفرض لیکوئید شدن حساب را انجام می‌دهند.
به عبارت دیگر، مارجین اولیه هزینه‌ای است که برای باز کردن حساب متقبل می‌شوید و مارجین نگهداری هم به مقدار مینیمومی که برای باز نگه داشتن حساب نیاز دارید اطلاق می‌شود. مقدار مارجین نگهداری، پویا و دینامیک بوده و بر اساس قیمت بازار و تراز حساب (همان وثیقه یا Collateral) تغییر می‌کند.

لیکوئیدیشن (Liquidation) یا نقد شدن چیست؟

اگر ارزش وثیقه‌های شما به زیر مقدار مارجین نگهداری برسد، حساب فیوچرز نیز ممکن است در معرض لیکوئید شدن قرار بگیرد. در صرافی بایننس، بسته به میزان ریسک و لوریج هر کاربر (بر اساس وثیقه و دارایی خالص آن‌ها)، لیکوییدیشن به طرق مختلفی اتفاق می‌افتد. هرچه پوزیشن کل شما بزرگتر باشد، مارجین مورد نیاز نیز بزرگتر خواهد بود.

این مکانیسم بر اساس صرافی و بازار متفاوت است، اما بایننس برای لیکوئیدیشن تایر ۱ (یعنی رسیدن تفاوت پوزیشن لانگ و شورت که به آن Net Exposure گفته می‌شود، به زیر ۵۰۰،۰۰۰ تتر) کارمزد ۰/۵ درصدی دریافت می‌کند. اگر پس از لیکوئید شدن مبلغ اضافی در حساب وجود داشته باشد، الباقی آن به کاربر بازگردانده می‌شود. اگر این مقدار کمتر باشد، کاربر اصطلاحا ورشکسته خواهد شد.

به خاطر داشته باشد زمانی که حساب شما لیکوئید می‌شود، کارمزد اضافی باید بپردازید. برای جلوگیری از این اتفاق، یا باید پوزیشن‌تان را پیش از لیکویید شدن ببندید، یا مبلغ بیشتری به حساب واریز کنید؛ که این اتفاق باعث ایجاد فاصله بیشتر بین قیمت لیکوئید شدن و قیمت فعلی بازار می‌شود.

فاندینگ ریت (Funding Rate) در قراردادهای دائمی چیست؟

فاندینگ به‌معنای پرداخت‌های منظم بین خریداران و فروشندگان، طبق فاندینگ ریت فعلی است. زمانی که مقدار فاندینگ ریت بالای صفر (یعنی مثبت) باشد، تریدرهایی که پوزیشن لانگ (خرید) گرفته‌اند به کسانی که پوزیشن شورت (فروش) گرفته‌اند، مبلغی را پرداخت می‌کنند. در طرف مقابل، فاندینگ ریت منفی به معنای پرداخت از سوی شورت تریدرها به لانگ تریدرهاست.
فاندینگ ریت بر اساس دو مشخصه کار می‌کند: یکی نرخ سود و دیگری وجه تضمین یا پریمیوم (Premium). در معاملات فیوچرز بایننس، نرخ سود ثابت و برابر ۰.۰۳ درصد و وجه تضمین بسته به تفاوت قیمت بین بازارهای اسپات و فیوچرز متفاوت است. از آنجایی انتقال فاندینگ ریت به‌صورت مستقیم بین کاربران صورت می‌گیرد؛ صرافی بایننس هیچ کارمزدی برای این کار دریافت نمی‌کند.

بنابراین، زمانی که قرارداد پرپچوال آتی بر اساس یک وجه تضمین (بالاتر از قیمت بازارهای اسپات) معامله می‌شود، به‌خاطر فاندینگ ریت مثبت معامله‌گران لانگ باید به شورت‌ها مبلغی را پرداخت کنند. بنابراین در چنین شرایطی چون پوزیشن‌های لانگ بسته شده و شورت‌های جدیدی باز می‌شوند، انتظار می‌رود که قیمت کاهش یابد.

قیمت مارک (Mark Price) در معاملات همیشگی چیست؟

قیمت مارک یا مارک پرایس تخمینی از ارزش واقعی (قیمت منصفانه) یک قرارداد در مقایسه با قیمت واقعی معاملاتی (آخرین قیمت) آن است. محاسبه قیمت مارک، از لیکوئید شدن‌های غیرمنصفانه‌ای که در زمان نوسان شدید بازار کپی ترید به چه معناست؟ اتفاق می‌افتد، جلوگیری می‌کند.

بنابراین قیمت شاخص یا ایندکس پرایس (Index Price) به قیمت در بازارهای اسپات مربوط می‌شود، اما قیمت مارک نمایانگر ارزش منصفانه یک قرارداد آتی پرپچوال است. در صرافی بایننس، قیمت مارک بر اساس قیمت شاخص و فاندنیگ ریت محاسبه شده و همچنین بخش ضروری محسابه سود و زیان محقق‌نشده (unrealized PnL) محسوب می‌شود.

سود و زیان یا PNL در معاملات پرپچوال چیست؟

کلمه PNL سرنام عبارت Profit and Loss و به‌معنای سود و زیان است که به دو صورت محقق شده یا واقعی (Realized) و محقق‌نشده (Unrealized) یا غیرواقعی وجود دارد. زمانی که در یک بازار فیوچرز پرپچوال پوزیشن بازی داشته باشید، PNL شما محقق‌نشده یا غیرواقعیست، به این معنا که هنوز هم در واکنش به تحرکات بازار تغییر می‌کند. هنگامی که پوزیشن را می‌بندید، PNL محقق‌نشده (Unrealized) به محقق‌شده یا واقعی (realized) تبدیل می‌شود، حال یا به صورت کامل یا بخشی از آن.
از آنجایی که PNL واقعی به سود و زیان حاصل از پوزیشن‌های بسته شده مربوط می‌شود، رابطه‌ی مستقیمی با قیمت بازار نداشته و صرفا به قیمت سفارشات انجام گرفته مرتبط است. اما PNL غیرواقعی، دائما در حال تغییر بوده و محرک اصلی لیکوئیدیشن به‌شمار می‌رود. بنابراین، از قیمت مارک برای حصول اطمینان از اینکه سود و زیان واقعی شما دقیق و درست است، استفاده می‌شود.

صندوق بیمه (Insurance Fund) چیست؟

به زبان ساده، صندوق بیمه چیزی است که از منفی شدن تراز حساب تریدرهای بازنده جلوگیری کرده و در عین حال هم سودآوری معامله‌گران برنده را تضمین می‌کند.

برای درک بهتر، اجازه دهید مثالی را با هم بررسی کنیم. فرض کنید آلیس ۲۰۰۰ دلار در حساب فیوچرز بایننس خود دارد، که برای باز کردن یک پوزیشن لانگ ارز دیجیتال بایننس کوین (BNB) به مبلغ ۲۰ دلار برای هر کوین و با لوریج ۱۰ استفاده کرده است. فقط در نظر داشته باشید که آلیس این قرارداد را از فرد دیگری خریده است نه بایننس. بنابراین در طرف مقابل معامله، الکس را داریم که یک پوزیشن شورت به همین اندازه گرفته است.
به‌خاطر لوریج ۱۰ برابری، پوزیشن آلیس هم‌اکنون با وثیقه ۲۰۰۰ دلاری، دارای ۱۰۰۰ واحد BNB و ارزشی معادل ۲۰،۰۰۰ دلار است. حالا اگر قیمت BNB از ۲۰ دلار به ۱۸ دلار کاهش یابد، پوزیشن آلیس می‌تواند به‌صورت خودکار بسته شود. این اتفاق به این معناست که دارایی‌های وی لیکوئید شده و ۲۰۰۰ دلار وی هم کاملا از دست می‌رود.

حال اگر به هر دلیلی سیستم نتواند به‌موقع پوزیشن آلیس را ببندد و قیمت در بازار بیشتر افت کند، صندوق بیمه فعال شده و زیان‌های وارده را تا زمان بسته شدن پوزیشن جبران می‌کند. این اتفاق تغییری برای آلیس ایجاد نمی‌کند، چراکه پوزیشن وی قبلا لیکوئید شده و تراز حساب‌اش به صفر رسیده است. اما این امر باعث می‌شود باب سود خودش را از این معامله دریافت کند. بدون وجود صندوق بیمه، تراز آلیس تنها از ۲۰۰۰ دلار به صفر نرسیده و حتی ممکن است منفی شود.
البته در عمل، پوزیشن لانگ آلیس پیش از وقوع این اتفاقات بسته خواهد شد. دلیل این است که مارجین نگهداری وی، کمتر از مقدار حداقلی و مینیموم لازم است. کارمزد لیکوئید شدن حساب مستقیما وارد صندوق بیمه شده و مبالغ اضافی به کاربران بازگردانده می‌شود.
بنابراین، صندوق بیمه مکانسیمی است که برای استفاده از وثیقه‌های تریدرهای لیکوئید شده جهت پوشش زیان یا ورشکستگی حساب‌ها، طراحی کپی ترید به چه معناست؟ شده است. در شرایط عادی بازار، انتظار می‌‌رود با لیکوئید شدن بیشتر تریدرها، موجودی صندوق بیمه نیز افزایش یابد.
به طور خلاصه، زمانی که کاربران پیش از رسیدن به نقطه سربه‌سری یا منفی شدن حساب‌شان لیکوئید می‌شوند، صندوق بیمه بزرگ و بزرگتر می‌شود. اما در شرایط حادتر، این سیستم شاید نتواند تمامی پوزیشن‌ها را ببندد، که در این صورت از صندوق بیمه برای پوشش زیان‌های بالقوه استفاده خواهد شد. با اینکه این اتفاق شایع نیست، اما در زمان نوسانات شدید یا قدرت نقدشوندگی (Liquidity) پایین بازار، احتمال رخ دادن آن وجود دارد.

کاهش لوریج خودکار (Auto-deleveraging) چیست؟

اوتو دی‌لوریجینگ یا کاهش خودکار لوریج و اهرم، روشی برای لیکوئیدیشن متقابل است که تنها در صورت عدم کارکرد صندوق بیمه اتفاق می‌افتد. با اینکه این اتفاق نیز نادر است، اما این امر نیازمند تریدرهای سودآوری است که بخشی از سود خود را برای جبران ضرر و زیان معامله‌گران بازنده اختصاص دهند. متاسفانه، به دلیل وجود نوسان شدید در بازار ارزهای دیجیتال و لوریج بالای ارائه شده به کاربران، حذف کامل این احتمال ممکن نیست.
به عبارت دیگر، لیکوئیدیشن متقابل آخرین مرحله‌ای است که در صورت عدم پوشش پوزیشن‌های ورشکسته شده توسط صندوق بیمه انجام می‌گیرد. عموما، پوزیشن‌های دارای سود (و اهرم) بالاتر، آن‌هایی هستند که بیشترین مشارکت را دارند. بایننس از یک اندیکاتور برای اطلاع دادن به کاربران درباره جایگاهی که در صف کاهش لوریج خودکار دارند، استفاده می‌کند.
در بازار فیوچرز بایننس، سیستم از هر روشی برای جلوگیری از کاهش خودکار اهرم استفاده کرده و ویژگی‌های مختلفی برای مینیموم کردن اثر آن دارد. در صورت رخ داد این اتفاق، لیکوئیدیشن متقابل بدون دریافت هیگونه کارمزدی انجام شده و سریعا اطلاعیه‌ای به کاربران مربوطه ارسال می‌شود. کاربران می‌توانند در هر زمانی مجددا وارد پوزیشن شوند.

جمع بندی

در آخر خوب است بدانید که بسیاری از تریدرها برای کسب سود مستمر از ترید به دانش و مهارت زیادی نیاز دارند و به همین دلیل بسیاری از تریدرها در اوایل کارشان ترید کردن را با راهنمایی گرفتن از تحلیلگران یا تریدرهای حرفه‌ای شروع میکنند؛ حتی بعضی خودشان ترید نکرده و حاضرند سرمایه‌شان را به تریدری که درباره‌ی سود گرفتنش شنیده‌اند داده تا او با سرمایه‌شان ترید کرده و به آن‌ها سود دهد. سرویس کپی تریدینگ اکسلایت، سرویسیست که میتواند این کاربرد را به مراتب با کیفیت‌تر برای شما انجام دهد. به این صورت که شما تنها دسترسی ترید اکانت فیوچرزتان (تنها دسترسی ترید اکانت پرپچوال فیوچرز خود و نه سرمایه یا نام کاربری و رمز عبور خود!) را به پلتفرم اکسلایت داده، از بین تریدرهای حرفه‌ای اکسلایت یکی را بر اساس کارنامه‌اش انتخاب میکنید تا هر تریدی که او میکند برای شما کپی شود؛ بدون اینکه سرمایه‌تان را به آن تریدر داده باشید.
در صورت داشتن هر نوع سوالی درباره‌ی سرویس کپی تریدینگ یا سرویس‌های دیگر مثل ارائه سیگنال یا در مورد طریقه کار بایننس، خوشحال می‌شویم از طریق چت سایت یا باقی راه‌های ارتباطی، بی‌درنگ آن را از اکسلایت بپرسید.
لازم به ذکر است که در نوشتن این مقاله، از آکادمی بایننس (academy.binance) هم کمک گرفته‌ایم.

آموزش و نحوه ثبت نام و کار با بروکر لایت فارکس liteforex

بعد از انتخاب و کلیک روی زبان فارسی به صفحه زیر منتقل میشوید:

در صفحه ی جدیدی که باز می شود کشور خود یعنی ایران را انتخاب می کنید.

سپس ایمیل یا شماره همراه خود را به همراه یک رمز وارد می کنید.و بعد تیک گزینه ی من توافقنامه ی مشتریان را مطالعه نمودم( I have read and agree to the Clients Agreement ) و با آن موافقم را میزنید. سپس بر روی ثبت نام(REGISTER) کلیک می کنید.سپس به صفحه زیر منتقل میشوید:

یه کد چند رقمی به ایمیل و یا شماره موبایلتون ارسال میشود که باید در قسمت مربوطه وارد و بعد دکمه CONFIRM را بزنید. تبریک میگوییم شما ثبت نام اولیه در بروکر لایت فارکس را انجام دادید .

در صورتی که زبان صفحه تون انگلیسی بود میتوانید از بالای صفحه زبان persian را انتخاب کنید تا به فارسی منتقل شوید.

برای نهایی کردن ثبت نام باید پروفایل خود را در بروکر تکمیل کنید .بدین منظور باید از قسمت بالای صفحه سمت چپ روی پروفایل من کلیک کنید

بعد از اینکه روی پروفایل من کلیک کردید به صفحه زیر وارد میشوید .در این قسمت کپی ترید به چه معناست؟ باید مشخصات خود را تایید کنید

در قسمت Identity verification باید نام و نام خانوادگی را به صورت انگلیسی و تاریخ تولد خود را نیز به میلادی وارد کنید و سپس کارت ملی خود را در ادامه اپلود کنید

در قسمت اثبات آدرس نیز باید آدرس محل سکونت را به صورت انگلیسی وارد و مدرک آن که میتواند شامل قبض اب یا قبض برق و یا قبض گاز باشد را اپلود کنید.

برای دیدن اطلاعات دقیق تر و جامع درباره بروکر لایت فارکس کلیک کنید

برای ادامه آموزش فایل word زیر را دانلود و مطالعه کنید :

راهنمای استفاده از صرافی Bitget

صرافی Bitget یکی از صرافی‌های ارزهای دیجیتال است که سریع‌ترین رشد را داشته و در سال 2018 تاسیس شد و در حال حاضر ادعا می کند که بیش از 2 میلیون کاربر ثبت شده در سراسر جهان دارد. همچنین شایان ذکر است که صرافی Bitget در پایان سال گذشته در یک اقدام بازاریابی قابل توجه کپی ترید به چه معناست؟ به عنوان اولین حامی مالی باشگاه فوتبال افسانه ای یوونتوس معرفی شد. هدف این پلتفرم ارائه یک تجربه معاملاتی منصفانه برای مشتریان خود است. این صرافی در بسیاری از کشورهای جهان از جمله ایالات متحده، استرالیا و کانادا قابل استفاده است. این صرافی قابلیت نصب بر روی دسکتاپ و موبایل را دارد. در این مقاله می خواهیم در مورد نصب و راه اندازی نسخه دسکتاپ صحبت کنیم. برای آشنایی با این صرافی، این مقاله را تا انتها مطالعه کنید.

نحوه ایجاد و ثبت نام اکانت در صرافی بیت گت

روش ایجاد حساب در صرافی Bitget، نسبتا ساده بوده و به راحتی با کلیک بر روی دکمه ثبت نام در منوی بالایی و با استفاده از شماره تلفن یا آدرس ایمیل ثبت نام انجام می شود.

پس از ثبت حساب، بسیار توصیه می شود که مستقیماً به تنظیمات امنیتی خود بروید و تمام مراحل اضافی مانند افزودن یک شماره تلفن برای احراز هویت اضافی، استفاده از Google Authenticator's 2FA، تنظیم یک کد بودجه برای زمانی که واریز می کنید و برداشت را انجام دهید. اگر می‌خواهید محدودیت‌های برداشت خود را به 200 بیت کوین در روز برای افراد و مؤسسات افزایش دهید، تأیید هویت ضروری است.

روش واریز و برداشت در صرافی Bitget

هنگامی که حساب خود را باز کردید و آماده راه اندازی شد، باید آن را شارژ کنید تا بتوانید معامله خود را شروع کنید. واریز و برداشت در این صرافی به راحتی انجام خواهد شد. مطابق با شکل بالا می توانید به راحتی بر روی دارایی های خود نظارت کرده، واریز و برداشت را انجام دهید. برای واریز کافیست دکمه کنار دارایی را زده و در نهایت وجه مورد نیاز را به آدرس مربوطه واریز کنید. عملیات برداشت نیز دقیقا همان فرآیند است اما باید آدرس دریافت کننده را وارد کنید.

در این حالت که سرمایه مورد نیاز برای معامله را فراهم کردید، می توانید معامله کپی ترید به چه معناست؟ خود را شروع کنید.

انجام معامله فیوچر در صرافی Bitget

معاملات فیوچر از جمله معاملاتی هستند که تاریخ انقضا نداشته و کاربر هر زمان که بخواهد می تواند معامله فیوچر خود را ببندد. به همین خاطر است که معاملات فیوچری به رایج ترین ابزار برای معامله گران اهرمی تبدیل شده است. مزیت اصلی این گونه معاملات این است که با داشتن اهرم می توانید معاملاتی را با سرمایه ای بیش از آنچه در کیف پول خود دارید، انجام دهید. در جفت های معاملاتی همچون مانند BTC/USDT می توانید اهرم خود را تا 125 برابر مارجینی که وارد معامله می کنید، افزایش دهید. این بدان معناست که با کوچکترین حرکتی برخلاف موقعیت خود شما، موجب از بین رفتن سرمایه شما خواهد شد.

بنابراین استفاده از معاملات اهرمی بسیار ریسک پذیر است و به همین خاطر توصیه می شود از اهرم 3 الی 5 برابر استفاده نشود. چرا که در این حالت خطر از دست دادن سرمایه به صورت تصاعدی افزایش می یابد. به همین دلیل، مهم است که بدانید معاملات اهرمی ریسک بالایی دارد. استفاده از چیزی بالاتر از 3-5 برابر توصیه نمی شود و حتی در آن زمان، خطرات از دست دادن سرمایه به طور تصاعدی افزایش می یابد. فقط باید با متخصصان مجرب تمرین شود و هرگز نباید با چیزی بیش از آنچه که از دست دادن توانایی دارید معامله کنید. برای اینکه توانایی انجام معامله به صورت فیوچری را داشته باشید، باید سرمایه خود را وارد حساب فیوچری خود کنید. در شکل زیر می توانید این شرایط را مشاهده کنید.

استفاده از این روش معاملاتی بسیار راحت است و می توانید به راحتی جفت های معاملاتی را انجام دهید. در وسط نموداری وجود دارد که با استفاده از TradingView طراحی شده است و تمامی سفارشات و تاریخچه معاملات در سمت راست وجود دارد.

مارجین کراس و ایزولیت

در این صرافی می توانید بین Isolated و Cross Margin یکی را انتخاب کنید.

معامله ایزوله به موقعیتی گفته می شود که به مقدار معینی محدود شده است. زمانی که مارجین تخصص یافته کمتر از PNL تحقق نیافته است، موقعیت از بین می رود اما دیگر وجوه تحت تاثیر قرار نمی گیرد. در مارجین ایزوله انعطاف پذیری بهتری با توانایی تقسیم وجوه کاربر ارائه می دهد. در زمان پامپ و دامپ های بازار به دلیل عدم وجود مارجین زمانی که کاربر یک اهرم بالا را انتخاب می کند، ریسک بالاتری را خواهند داشت. البته این نکته را در نظر داشته باشید که در معاملات ایزوله، کاربر این توانایی را خواهد داشت، مقدار مارجین خود را تنظیم کند و قبل از بین رفتن مارجین، موجودی خود را اضافه و یا کم کند.

در مارجین کراس از تمام حاشیه کاربر به عنوان موجودی در پلتفرم معاملاتی استفاده می کند. یعنی مارجین بین تمام موقعیت های کاربر به اشتراک گذاشته می شود. با استفاده از مارجین کراس، کاربر وجوه بیشتری در موجودی حساب خود خواهد داشت تا در صورت انتخاب اهرم مناسب، از لیکوئید شدن جلوگیری کند.

سفارشات بازار

این سفارشات بلافاصله براساس بهترین قیمت موجود در بازار اجرا می شوند. تنها کاری که باید انجام دهید این است که اهرم را تنظیم کنید و براساس موقعیت خود وارد بازار شوید.

سفارش Limit

سفارش Limit در صرافی Bitget، زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که می خواهید با قیمتی متفاوت از قیمت فعلی خرید و فروش کنید.

سفارش در دفترچه سفارش ثبت می شود و به محض اینکه قیمت به حد مجاز رسید، اجرا می شود. بنابراین باید یک قیمت محدود و هم چنین اندازه موقعیت خود را وارد کنید.

سفارش Trigger

سفارش Trigger در صرافی Bitget، به عنوان معاملاتی توقف ضرر یا برداشت سود نیز شناخته می شود و توسط معامله گران حرفه ای مورد استفاده قرار می گیرد.

در این حالت معامله، شما اجازه خواهید داشت که موقعیت خود را با قیمت از پیش تعیین شده مشخص کنید. قیمت راه اندازی، سفارشی را در دفترچه سفارش خواهد داشت، جایی که قیمت اجرا می شود، زمانی است که سفارش اجرا می شود.

نحوه باز کردن یک موقعیت سفارش صرافی Bitget

برای اینکه وارد یک معامله شویم، مطابق با شکل زیر عمل می کنیم:

همان طور که در شکل بالا مشاهده می کنید می خواهیم یک موقعیت خرید از یک اهرم 10 برابری استفاده کنیم و می خواهیم یک موقعیت برای 0.008 بیت کوین باز کنیم. این مقدار معادل 340 دلار است. از آنجایی که از اهرم استفاده می کنیم، برای باز کردن موقعیت خرید، تنها به سرمایه 34.5 USDT نیاز دارید. بعد از تامین سرمایه خود تنها کافیست بر روی دکمه خرید کلیک کنید.

نحوه بستن یک موقعیت سفارش

برای بستن سفارش معامله خود در بازار می توانید از پنل زیر اقدام کنید.

از این قسمت می توانید معیارهای مختلفی مانند قیمت فعلی، قیمت نقدینگی، سود و یا زیان ایجاد شده در این معامله را پیگیری کنید. برای بستن یک موقعیت، می توانید به سادگی بر روی Flash close در قسمت پایین سمت چپ کلیک کنید. با کلیک بر روی این گزینه، می توانید با بهترین قیمت بازار، موقعیت معاملاتی خود را ببندید. تمام فرآیندی است که در صرافی Bitget باید انجام دهید. حالا بیایید به عنوان ویژگی جالب بعدی معامله کپی را توضیح دهیم.

نحوه کپی معامله در صرافی کپی ترید به چه معناست؟ Bitget

معامله کپی در بین افرادی که تجربه کافی ندارند اما می‌خواهند وارد معامله ارزهای دیجیتال انجام دهند، تبدیل به یک مفهوم محبوب شده است. اساساً، آنچه به شما امکان می دهد انجام دهید این است که به طور خودکار معاملات سایر کاربران را تکرار کنید. شما می توانید عملکرد معاملاتی و سود کلی آنها را در یک دوره زمانی مشخص پیگیری کنید تا مشخص کنید کدام یک را می خواهید کپی کنید. داشبورد معامله کپی به این صورت است:

از اینجا، می‌توانید به تمام کاربرانی که مجاز به کپی هستند نگاهی بیندازید و براساس طیف وسیعی از متغیرها مانند نمایه ریسک، دنبال‌کنندگان، دارایی‌های تحت مدیریت، نرخ برد، بازگشت سرمایه و آن‌هایی را انتخاب کنید که بیشترین ریسک پذیری را به همین ترتیب دارید:

باید فردی را پیدا کنید که برچسب "کامل" را در بالا نداشته باشد که نشان می دهد فالوورهای بیشتری می توانند وارد شوند. به محض انجام این کار، فقط روی نمایه او کلیک کنید و دکمه دنبال کردن را در بالا سمت راست فشار دهید. سپس، می‌توانید جزئیات دقیق حالت را براساس ترجیحات شخصی خود اصلاح کنید:

امنیت صرافی Bitget و پشتیبانی مشتری

Bitget به سرعت توانسته است به یکی از بزرگترین مبادلات مشتقه براساس حجم معاملات 24 ساعته تبدیل شود. با توجه به داده های بزرگترین منبع نظارت بر داده ها، کوین مارکت کپ در زمان نگارش این مقاله، Bitget درست بعد از Binance و Okex در رتبه سوم قرار دارد. هیچ اطلاعاتی در مورد صرافی وجود ندارد که تا به حال هک شده باشد که همیشه نشانه خوبی است. از نظر امنیت، به نظر می رسد این پلتفرم از بهترین شیوه ها استفاده می کند. همانطور که در بالا اشاره شد، کاربران می توانند چندین روش احراز هویت را فعال کنند.

علاوه بر این، Bitget 12 رتبه A+ را از آزمایشگاه SSL دریافت کرده است و توسط شرکت های امنیتی مانند Suntwin Technology، Armors، HEAP و دیگران پشتیبانی می شود. در مورد پشتیبانی مشتری، ما چت زنده آنها را از یک حساب ناشناس آزمایش کردیم و آنها در عرض یک دقیقه پاسخ دادند. این نیز نشانه خوبی است.

کارمزد معاملات صرافی Bitget

کارمزدهای Bitget بسته به اینکه آیا در بورس معامله می‌کنید یا در بورس آتی متفاوت است اما در هر صورت، می‌توانید تفکیک دقیقی را در اینجا پیدا کنید.

اما برای ساده کردن آن، کارمزدهای معاملات فیوچر عبارتند از:

کارمزد Maker: 0.02٪

کارمزد Taker: 0.06٪

کارمزد معاملات اسپات مشابه موارد زیر است:

Taker(BGB payment fee)	Maker(BGB payment fee)	Taker	Maker	Trading Pair
0.08%	0.08%	0.10%	0.10%	BGB/USDT
0.08%	0.08%	0.10%	0.10%	BTC/USDT
0.08%	0.08%	0.10%	0.10%	ETH/USDT
0.08%	0.08%	0.10%	0.10%	LTC/USDT
0.08%	0.08%	0.10%	0.10%	EOS/USDT
0.08%	0.08%	0.10%	0.10%	XRP/USDT

لانچ پد

لانچ پد صرافی بیت گت، تنها با این هدف طراحی شده است که این قابلیت را به کاربران می دهد تا دسترسی سریع تری به درخشان ترین پروژه ها برای مشارکت و پاداش را بدهد.

نتیجه گیری

در مجموع، Bitget به نظر یک پلتفرم عالی با ویژگی های فراوانی است که کاربران می توانند با آن کار کنند. این واقعیت که این شرکت اسپانسر رسمی یوونتوس است همچنین در مورد حفاظت از مشتری، شهرت، مقررات و آگاهی از برند، یک لایه امنیتی ایجاد می کند.

نکات کاربردی کپی تریدینگ ارز دیجیتال

کپی تریدینگ ثابت کرد که یک‌روند محبوب در بازار ارزهای دیجیتال در حال ظهور است. معاملات اجتماعی مدت‌هاست که در بین معامله گران فارکس محبوب شده است و اکنون راه خود را برای ارزهای دیجیتال بازکرده است. کپی تریدینگ ارز دیجیتال به معامله گران اجازه می‌دهد تا استراتژی‌ها را مقایسه کنند و از یکدیگر بیاموزند. این عنصر اجتماعی به‌ویژه برای معامله گران جدیدی که به‌تازگی فعالیت خود را در این فضا شروع کرده‌اند مفید است. در این مقاله شما با کپی تریدینگ ارز دیجیتال و پلتفرم معتبر زولو ترید (ZuluTrade) آشنا می‌شوید.

کپی تریدینگ ارز دیجیتال

این شیوه الگویی را برای معامله گران نسل بعدی کریپتو فراهم می‌کند تا ماجراجویی‌های پویا و طبیعی در بازار داشته باشند. اجتماعی شدن ریشه بسیاری از روندهای رمزنگاری مانند توکن های غیرقابل تعویض (NFT) است. کپی تریدینگ اکنون راه خود را به تجارت کریپتو بازکرده است. در حین معامله، برای معامله‌گران رمز ارز، تعامل متقابل را فراهم می‌کند، بنابراین موانعی که آن‌ها را از تفریح و تجربه‌های کمتر ترسناک بازمی‌دارد، از بین می‌رود.

پلتفرم‌های ارزهای دیجیتال فاقد ویژگی‌های معاملات اجتماعی هستند که خواسته‌ها و انتظارات کاربران را برآورده می‌کند. بارگذاری بیش‌ازحد ویژگی‌های فنی معاملات کریپتو باعث شده است که صرافی‌ها متوجه تأثیر نامطلوب آن بر کاربر نهایی نشوند.

اما کپی تریدینگ کاربران را در محیطی دوستانه‌تر غوطه‌ور‌می کند و به آن‌ها فرصت‌هایی می‌دهد تا در بازار دست یاری داشته باشند. اکثر مردم تجارت رمز ارز را به‌عنوان یک ارتش تک‌نفره گذرانده‌اند، زیرا روشی سیستمی برای معرفی آن‌ها به بازارها نبوده است.

اما پلتفرم‌های کپی تریدینگ ارز دیجیتال همچون زولوترید با سهولت ورود معامله گران و با انتخاب‌های مختلف، این مشکل را حل می‌کنند.

معاملات اجتماعی

کپی تریدینگ شکلی از سرمایه‌گذاری است که معامله‌گران را قادر می‌سازد تا از تصمیمات افراد دیگر در بازار مطلع شوند. آن‌ها اساساً به معامله گران اجازه می‌دهند تا استراتژی‌های معاملاتی دیگران را کپی یا منعکس کنند؛ بنابراین، تنها مجبور به تکیه‌بر اقدامات خود برای کسب درآمد نیستند.

زولو ترید یکی از معتبرترین شرکت‌هایی است که به معامله گران امکان تجربه کپی تریدینگ ارز دیجیتال را می‌دهد؛ بنابراین در بروکر آرون گروپس که یک کارگزاری بزرگ ارز دیجیتال است امکان استفاده از این پلتفرم تجارت اجتماعی برای بازارها ارائه‌شده است.

پلتفرم ZuluTrade یک فضای ویژه معاملات اجتماعی است که با یکپارچه‌سازی ویژگی‌های اجتماعی مانند معاملات کپی، اشتراک‌گذاری معاملات شما، دسترسی به اخبار ارزهای دیجیتال در لحظه و تعامل با جوامع همفکر، معامله‌گر را به دنیای ارزهای دیجیتال معرفی می‌کند.

زولو ترید چگونه کار می‌کند؟

زولو ترید (zuluTrade) یک پلتفرم معاملات اجتماعی محبوب است که تمام خدمات مورد نیاز برای انجام کپی تریدینگ را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد. برای یادگیری چگونگی کپی تریدینگ، و چگونگی کار کردن با پلتفرم معاملاتی زولو ترید، مقاله «چگونه کپی ترید کنیم؟» را مطالعه کنید.

کاربران زولو ترید می‌توانند تریدرهای موردنظرشان را با استفاده از جدول عملکرد که به‌صورت الگوریتمی و بر اساس فاکتورهای چندگانه عملکردی رتبه‌بندی شده‌اند را انتخاب و دنبال کنند. همچنین بر اساس بازخوردهای جامعه ZuluTrade، کاربران می‌توانند بر اساس اولویت‌ها و ریسک‌پذیری‌ها نسبت به سفارشی‌سازی تریدهایی که از سمت تریدرها ثبت می‌شود اقدام کنند و به کپی تریدینگ بپردازند.

این پلتفرم مجموعه‌ای از گزینه‌های پیشرفته را ارائه می‌دهد که کاربران را قادر می‌سازد تا معاملات خود را به‌طور کامل مدیریت کرده و از تخصص و خبرگی سایر تریدرها بهره ببرند. کاربران نه‌تنها می‌توانند تمام پارامترهای یک‌ترید را برای هر جفت ارز و هر ترید سفارشی کنند بلکه می‌توانند حجم معاملاتی را یا خودشان انتخاب کنند یا به‌طور خودکار تعداد معاملات را مدیریت کنند. این معامله‌گران همچنین می‌توانند تعداد دفعات ترید و هر چیزی که نیاز دارند را به صورت دستی تغییر دهند.

آنچه تجارت اجتماعی ارائه می‌دهد

کپی کردن معاملات برندگان

همه برای برنده شدن وارد معامله می‌شوند. بااین‌حال، برنده شدن چالش‌برانگیزترین کاری است که باید به‌طور مداوم انجام شود، به‌ویژه برای تازه‌واردان.

کپی کردن معاملات یک معامله‌گر موفق می‌تواند به شما اطمینان بیشتر و نوید روزهای معاملاتی موفق بیشتری بدهد. کپی تریدینگ ارز دیجیتال همچنین می‌تواند برای کسانی که علاقه‌ای به ارائه استراتژی‌های معاملاتی ندارند، اما می‌خواهند از مزایای تجارت در این بازار بهره‌مند شوند، مفید باشد.

معامله‌گرانی که برای اولین بار وارد بازار می‌شوند می‌توانند تنها با کپی کردن از دیگران شانس خود را برای سودآوری افزایش دهند. برای معامله‌گران جدیدالورود در بازار ارزهای دیجیتال، تجربه‌های ناخوشایند در اوایل معاملات معمول است، اما با کپی تریدینگ ارز دیجیتال احتمال تجربه‌های ناخوشایند کاهش می‌یابد.

معاملات همیشه در حال حرکتند

بازارهای کریپتو 24 ساعته فعال هستند و این بدان معناست که فرصت‌های معاملاتی به دلیل مشغله کاری، کمبود وقت یا خواب از دست خواهند رفت.

با کپی تریدینگ زمانی که شما نمی توانید معامله کنید با کپی کردن معاملات افراد موفق، این مشکل را برطرف می‌کند.

یادگیری از استراتژی‌های معاملاتی دیگران

بسیاری از افراد ادعا می‌کنند که استراتژی‌های معاملاتی برنده دارند، اما در بیشتر مواقع نتایج معاملاتی خود را نشان نمی‌دهند.

کپی تریدینگ ارز دیجیتال شفاف است زیرا کاربران می‌توانند استراتژی‌های دیگران را مطالعه کرده و آن‌ها را مطابق با ترجیحات خود تغییر دهند. همچنین، کاربران می‌توانند از تجربه معامله‌گران حرفه‌ای استفاده کنند تا استراتژی‌هایشان را ارزیابی کنند و برای تعیین محل حد ضرر (stop loss) یا پیدا کردن فرصت‌های معاملاتی، از آن‌ها مشورت بگیرند. به شما پیشنهاد می کنیم مقاله «پرسودترین استراتژی فارکس» را بخوانید.

تعامل با معامله گران دیگر

ترید معمولاً یک تجربه فردی است. راهنمایی معامله‌گران دیگر می‌تواند عاملی مفید در دستیابی به اهداف معاملاتی باشد و کپی تریدینگ ارز دیجیتال، محیطی را ایجاد می‌کند که در آن می‌توانید با معامله گران باتجربه صحبت کنید یا به جوامع بپیوندید.

بدون معاملات اجتماعی، معامله‌گران باید به گروه‌های Discord و Telegram بسنده کنند که می‌توانند بسیار محدود باشند و هیچ پشتیبانی واقعی ارائه نکنند. این امر باعث می‌شود معامله‌گران تصمیمات عاطفی دیگران را دنبال کنند و ذهنیتی ضد شهودی اتخاذ کنند.

به دست آوردن درک بهتری از اخبار کریپتو

اخبار مربوط به کریپتو مانند آتش‌سوزی منتشر می‌شود و اخبار گمراه‌کننده نیز اغلب در این فضا وجود دارند. این مسئله می‌تواند شمارا تحریک کند که برخلاف برنامه معاملاتی خود حرکت کنید و تصمیمات هیجانی بگیرید.

به‌عنوان‌مثال، شخصی که یک مقاله رمزنگاری نادرست مایکروسافت را با استفاده از بیت کوین (Bitcoin) برای پرداخت بازنشر می‌کند، می‌تواند شمارا به خروج از سکه‌های دیگر خود و ورود به بیت کوین سوق دهد (با پیش‌بینی پمپاژ آن).

پلتفرم‌های کپی تریدینگ ارز دیجیتال مانند زولو ترید دارای یک قسمت خبری هستند که اخبار این بازار را به صورت لحظه‌ای منتشر می‌کند. کاربران می‌توانند در این فضا فعالیت کرده، اخبار مورد نظر خود را لایک کنند و نظرات خود را زیر آن درج کنند. امثال یک مقاله اعتبار آن را نشان می‌دهد و نظرات می‌توانند اطلاعات اضافی را برای بینش بیشتر نشان دهند. وقتی یک معامله‌گر مورد اعتماد شما نظر خود را در مورد اخبار ارزهای دیجیتال بیان می‌کند، بسیار اطمینان‌بخش‌تر است.

کپی تریدینگ راهی برای آسان کردن معاملات است

معاملات در بروکر ارز دیجیتال آن‌طور که باید ساده نیست. بسیاری از صرافی‌ها و بروکرها اطلاعات زیادی را روی صفحه معاملات قرار می‌دهند و این امر فقط باعث گیج شدن معامله‌گران می‌شود.

همچنین شمارا به‌سوی انجام اشتباهات پرهزینه سوق می‌دهد. خریدوفروش کریپتوها باید یک تجربه ساده باشد و نیازی به یادگیری نحوه انجام آن توسط کاربران نداشته باشد. همان‌طور که ایلان ماسک گفت: هر محصولی که برای کار کردن به کتابچه راهنمای کاربر نیاز دارد خراب است.

هدف کپی تریدینگ ارز دیجیتال قرار دادن کاربران در اولویت است. معماری آن برای ساده کردن اقدامات تجاری شما و پایان دادن به پیچیدگی مبادلات در این بازار طراحی‌شده است. اجتماعی شدن معاملات، نسل‌های مختلف را به سمت ارزهای دیجیتال جذب می‌کند. صرفاً به این دلیل که استفاده از آن آسان است، لازم نیست نگران موانع فنی سر راه خود باشند. کپی تریدینگ سبب تقویت نرخ رشد ارزهای دیجیتال و منجر به پذیرش انبوه آن خواهد شد. عملکرد کپی تریدینگ در بازارهای سنتی حاکی از تأثیر عظیمی است که می‌تواند بر بازار کریپتو داشته باشد.

کپی تریدینگ (Copy Trading) چیست؟ معرفی بهترین پلتفرم‌های کپی تریدینگ ارز دیجیتال

موفقیت در فرآیند سرمایه‌گذاری مستلزم داشتن برنامه‌ریزی و الگوی تجاری دقیق است. وقتی صحبت از سرمایه‌گذاری در حوزه ارزهای دیجیتال باشد، اهمیت این موضوع دوچندان خواهد شد. پیش‌بینی عملکرد بازار ارزهای دیجیتال به مراتب دشوارتر از باقی بازارهای مالی است و نوسانات شدید آن دشواری‌اش را افزایش می‌دهد.

به‌دست آوردن استراتژی معاملاتی موفق در چنین بازارهایی مستلزم صرف زمان و هزینه زیادی است و از طرفی ورود به این حوزه بدون داشتن تجربه و مهارت کافی در اکثر مواقع منجر به خسارات مالی شدید خواهد شد. در این میان دسترسی سریع و ساده به استراتژی‌های تجاری یک معامله‌گر موفق، موقعیت بسیار ارزشمندی است که توسط پلتفرم‌های سوشال تریدینگ (Social Trading) فراهم شده است. شما می‌توانید با استفاده از تکنولوژی کپی تریدینگ (Copy Trading) در این پلتفرم‌ها الگوهای استراتژیک معامله‌گران حرفه‌ای را به راحتی کپی کرده و در بازدهی مطلوب آن‌ها شریک شوید.

کپی تریدینگ (Copy Trading) به چه معناست؟

تکنولوژی کپی تریدینگ به کاربران اجازه می‌دهد تا به شکل خودکار یا دستی، جزئیات معاملات کاربران حرفه‌ای را کپی کرده و با توجه به آن‌ها وارد معاملات شوند. معامله‌گران حرفه‌ای مشخصات معاملات و الگوهای تجاری خود را در پلتفرم‌های اجتماعی معاملات یا انجمن‌های تخصصی به اشتراک می‌گذارند و دنبال‌کنندگان از این طریق می‌توانند به این استراتژی‌ها دسترسی داشته باشند.

کپی تریدینگ از منظر مفهومی بسیار نزدیک به میرور تریدینگ (Mirror Trading) است. تمایز این دو روش در میزان آگاهی کاربران به استراتژی‌های استفاده شده در معاملات است. در روش میرور تریدینگ کاربران با انتخاب یک معامله‌گر، مستقل از نوع استراتژی آن، حساب‌شان را به حساب معامله‌گر متصل کرده و کنترلی بر تک تک معاملات ندارند. اساس روش میرور تریدینگ بر اعتماد به رزومه یک معامله‌گر است. در حالی که در روش کپی تریدینگ کاربران علاوه بر ارزیابی کپی ترید به چه معناست؟ گزارش عملکرد معامله‌گران، نوع استراتژی و میزان ریسک مطلوب خود را نیز انتخاب می‌کنند و می‌توانند در صورت تمایل اجرای هر معامله را تایید یا رد کنند.

کاربران شبکه‌های سوشال تریدینگ می‌توانند از طریق تکنولوژی کپی تریدینگ انواع و اقسام سرمایه‌ها را مبادله کنند. از بازار سهام و فارکس گرفته تا ارزهای دیجیتال. به عبارتی پلتفرم‌های سوشال تریدینگ درگاهی برای تجمیع انواع معامله‌‌گران بازار‌های مالی است.

روش استفاده از کپی تریدینگ (Copy Trading) چگونه است؟

تکنولوژی کپی تریدینگ به شما اجازه می‌دهد که بخشی از دارایی خود را بر اساس استراتژی‌های تجاری یک معامله‌گر وارد بازار کنید. در این سیستم تمام جزئیات معامله در حساب شما نیز تکرار می‌‌‌شود. این روش، یکی از مسیرهای بهینه پخش کردن سرمایه و کاهش ریسک به حساب می‌آید. شما می‌توانید هر بخش از دارایی خود را به معامله‌گر اختصاصی آن حوزه اختصاص دهید و از این طریق تنوع سرمایه‌گذاری خود را افزایش دهید.

کاربران می‌توانند تعیین کنند که چه مقدار از دارایی خود را بر اساس استراتژی‌های تجاری یک معامله‌گر خاص، سرمایه‌گذاری کنند. تغییر این مقدار نیز همواره امکان‌پذیر است. می‌توانید بر اساس میزان بازده، مقدار سرمایه‌گذاری را در هر معامله کم یا زیاد کنید. با این حال استفاده از روش کپی تریدینگ همچنان ریسک خود را دارد. به همین خاطر پیش از انتخاب استراتژی یا معامله‌گر، تحقیقات خود را به شکل کامل و دقیق انجام دهید.

توجه داشته باشید که هرچند برخی از پلتفرم‌های کپی تریدینگ امکاناتی را برای کنترل معاملات در اختیارتان قرار می‌دهند، اما برخی دیگر از سازوکار غیرمنعطف‌تری استفاده کرده و کنترل شما را محدود می‌کنند. این سیستم‌ها فقط به شما اجازه می‌دهند که در صورت تمایل، کپی کردن معاملات را متوقف کنید. اما در بخش‌های دیگر کنترل شما محدود می‌شود.

کپی تریدینگ (Copy Trading) به عنوان زیر مجموعه‌ای از سوشال تریدینگ (Social Trading)

سوشال تریدینگ با هدف گسترش دانش معامله‌گری و استراتژی‌های تجاری، امکاناتی را فراهم کرده تا تمام علاقه‌مندان این حوزه را در یک پلتفرم گردآوری کند و بتواند با به اشتراک گذاشتن ایده‌های تجاری مختلف، مولد روش‌ها و الگوهای نو در حوزه معامله‌گری باشد. حضور در چنین شبکه‌هایی برای کاربران مبتدی می‌تواند بسیار مفید واقع شود.

کپی تریدینگ یکی از همین روش‌هاست که در به اشتراک گذاشتن استراتژی‌های موفق به کار می‌رود. اما بهتر است افراد پیش از استفاده از روش کپی تریدینگ، سعی کنند با بهره‌گیری از اطلاعات و آموزش‌های پلتفرم سوشال تریدینگ دانش بیشتری درباره وجوه گوناگون بازار کسب کنند.

استفاده از روش کپی تریدینگ (Copy Trading) در معاملات ارزهای دیجیتال

حوزه ارزهای دیجیتال نسبت به بازار‌های مالی سنتی، بستر سرمایه‌گذاری جدیدی محسوب می‌شود. نوسانات بالای این بازار احتمال کسب سود را افزایش می‌دهد و همین امر بسیاری از افراد را به سرمایه‌گذاری در این بازار ترغیب کرده است. در همین راستا بسیاری از معامله‌گران نیز به ارائه سیگنال‌ها و استراتژی‌‌های معاملات ارز دیجیتال سوق پیدا کردند.

پلتفرم‌هایی مثل eToro از این موقعیت استفاده کرده و یک بخش مجزا را به کپی تریدینگ در معاملات ارزهای دیجیتال اختصاص داده‌اند. از طرفی برخی پلتفرم‌ها نیز به شکل اختصاصی روی کپی تریدینگ ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کردند. Coinmatics و ۳Commas جزو این دسته از پلتفرم‌ها هستند. دو پلتفرم اخیر به جز فراهم‌ کردن بستر کپی تریدینگ برای استفاده از استراتژی‌های تجاری معامله‌گران حرفه‌ای، ربات‌هایی نیز طراحی کردند که با سرعت بسیار بالایی عملکرد قیمت را تحلیل کرده و سیگنال‌های معاملاتی ارز دیجیتال را ارائه می‌دهند. کاربران این پلتفرم‌ها می‌توانند به جای کپی کردن استراتژی‌های یک فرد، استراتژی‌های معاملاتی هوش مصنوعی را کپی کرده و از آن کسب سود کنند.

سایت ramzarz.info نیز دارای یکی از معتبرترین سیگنال‌های هوش مصنوعی است. کاربران می‌توانند با کپی کردن معاملات این ربات، یک سرمایه‌گذاری موفق و پربازده را تجربه کنند.

استراتژی‌های کپی تریدینگ (Copy Trading)

همسویی اهداف تجاری شما با استراتژی‌هایی که قصد کپی کردن آن را دارید، اهمیت ویژه‌ای دارد. یکی از چالش‌های پیش رو چگونگی ایجاد این همسویی و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری است. به طور کلی استراتژی‌های معاملاتی شامل بخش‌های زیر هستند:

ریسک: حد ریسک خود را مشخص کنید. تا چه حدی از نوسان بازار را برای ورود به معامله مناسب می‌دانید و چه ابزارهایی را برای کنترل این ریسک در اختیار دارید؟

بازار: قصد سرمایه‌گذاری در کدام بازار را دارید؟ بازارهای سنتی سهام یا بازار ارزهای دیجیتال؟ هر کدام از این بسترهای سرمایه‌گذاری قواعد خاص خود را دارد و معامله‌گری در آن‌ها نیاز به شناخت این قواعد دارد.

منعطف یا غیرمنعطف: می‌‌خواهید تا چه حد روی دارایی خود کنترل داشته باشید؟ برخی از استراتژی‌های معاملاتی کنترل شما را محدود کرده و به سمت اجرای تمام خودکار معاملات پیش می‌روند. میرور تریدینگ حد نهایی این روش محسوب می‌شود. اگر کنترل و هدایت سرمایه‌ها برای شما اهمیت دارد بهتر است از پلتفرم‌هایی استفاده کنید که دستتان را در ایجاد تغییرات باز می‌گذارند و برای اجرای معامله تایید یا عدم تایید شما را در نظر می‌گیرند.

تحقیقات: وظیفه اصلی کاربر در استفاده از روش کپی تریدینگ انجام تحقیقات دقیق برای انتخاب فرد یا استراتژی مقصد است. برخی افراد در انجام این وظیفه کوتاهی کرده و متحمل زیان‌های سنگین می‌شوند. حتما پیش از انتخاب معامله‌گر مورد نظرتان از موفقیت عملکرد و سابقه او مطمئن شوید و سعی کنید در حین اجرای معاملات وضعیت دارایی‌‌های خود را دنبال کنید.

اهرم: کپی تریدینگ با استفاده از اهرم‌ها این امکان را به شما می‌دهد که با یک سرمایه اندک وارد معاملات بزرگ شوید و میزان سود خود را چند برابر کنید. این استراتژی می‌تواند موفقیت قابل توجهی برای شما ایجاد کند. اما در نظر داشته باشید که اهرم‌ها میزان زیان را هم چند برابر می‌کنند و استفاده از آن در روش کپی تریدینگ و میرور تریدینگ ریسک بسیار بالایی دارد.

سیگنال‌های کپی تریدینگ (Copy Trading)

همانطور که از نام آن مشخص است، سیگنال‌های کپی تریدینگ مشخصات ورود به یک معامله و خروج از آن است که توسط ربات‌های هوش مصنوعی تولید و توسط کاربران کپی می‌شود. وقتی یک سیگنال معاملاتی دریافت می‌کنید می‌توانید دقیقا همان را در حساب معاملاتی خود اجرا کنید یا اینکه با توجه به اطلاعات آن، جزئیات معاملات خود را تصحیح کنید. سیگنال‌های هوش مصنوعی دستتان را برای کنترل دارایی‌ها باز می‌گذارند و نسبت به فرآیند تمام خودکار کپی تریدینگ، ریسک کمتری دارند. در استفاده از سیگنال‌های هوش مصنوعی می‌توانید پیش از اجرای معامله، حجم، سطح سود و حد ضرر را با توجه به اهداف تجاری خود تغییر دهید. اما در برخی از پلتفرم‌های ارائه‌دهنده کپی تریدینگ این امکان وجود ندارد. بنابراین در انتخاب بستر ارائه‌دهنده کپی تریدینگ دقت لازم را به خرج دهید.

معرفی دو تا از بهترین پلتفرم‌های کپی تریدینگ ارز دیجیتال

eToro (بهترین پلتفرم کپی تریدینگ از تمامی جهات)

اگر به دنبال بهترین و معتبر‌ترین پلتفرم کپی تریدینگ و سوشال تریدینگ هستید، نیازی نیست تحقیق گسترده‌ای کنید. eToro از هر منظری بهترین پلتفرم کپی تریدینگ در سال ۲۰۲۲ است. بیش از ۲۰ میلیون کاربر فعال در این پلتفرم، گواهی بر اعتبار و محبوبیت آن است.

فرآیند کپی کردن استراتژی‌های معاملاتی در eToro بسیار ساده است. به محض آنکه یک اکانت در پلتفرم eToro بسازید، دسترسی شما به بیش ۱۰ هزار معامله‌گر حرفه‌ای و تایید شده، باز خواهد شد. می‌توانید الگوهای معاملاتی را از هر کدام که بخواهید کپی کنید. برای آنکه بتوانید یک معامله‌گر حرفه‌ای و موفق را انتخاب کنید، eToro امکانات جالبی را برای شما طراحی کرده است. به عنوان نمونه می‌توانید لیست معامله‌گران را بر اساس بیشترین بازدهی سالانه مشاهده کنید. دسته‌بندی‌های دیگری نیز وجود دارد. مثل معامله‌گران یک سرمایه خاص، میانگین طول هر معامله و… .

علاوه‌براین می‌توانید نگاه دقیق‌تر و جزئی‌تری نیز به گزارش عملکرد معامله‌گران داشته باشید. به عنوان نمونه می‌توانید میزان سود و زیان ماهانه هر معامله‌گر را از زمانی که به پلتفرم eToro پیوسته مشاهده کنید. همچنین می‌توانید نرخ ریسک هر معامله‌گر را ببینید و بر اساس میزان ریسک مطلوب خود، فرد مورد نظر را انتخاب کنید. همچنین تعداد روزها یا هفته‌هایی که معامله‌گر یک معامله را باز نگه داشته در کنار بیشترین زیان‌هایی که متحمل شده، قابل مشاهده است. بنابراین می‌توانید معامله‌گران را از هر لحاظی که نیاز است مورد ارزیابی قرار دهید.

زمانی که یک فرد را به عنوان معامله‌گر مطلوب انتخاب کردید، باید تعیین کنید که می‌خواهید چه مقدار از دارایی خود را بر اساس استراتژی‌ آن معامله‌گر وارد بازار کنید. این مقدار باید حداقل ۵۰۰ دلار باشد. پلتفرم eTor‌‌o بر خلاف اکثر پلتفرم‌های کپی تریدینگ، بابت کپی کردن معاملات کارمزدی دریافت نمی‌کند.

zulutrade (بهترین پلتفرم کپی تریدینگ برای مبتدی‌ها)

مثل eToro، سایت Zulutrade نیز پلتفرم مناسبی برای مبتدی‌ها است. رابط کاربری قوی و مراحل ساده اجرای دستورات باعث شده این پلتفرم محبوبیت بالایی در میان کاربران داشته باشد. می‌توان گفت شما برای ثبت نام، واریز دارایی و شروع کپی تریدینگ فقط به چند دقیقه زمان احتیاج دارید.

فرآیند سرمایه‌گذاری نیز درست شبیه به eToro است. صرفا لازم است زمانی را برای جستجوی معامله‌گر مطلوب خود صرف کنید تا عملیات کپی تریدینگ با اهداف تجاری شما همخوانی داشته باشد. ۱۰ هزار سرمایه‌گذار فعال فقط بخشی از مجموعه کپی تریدینگ Zulutrade است و می‌توانید مطمئن باشید که در انتخاب استراتژی به هیچ وجه محدود نمی‌شوید. اما برخلاف eToro استفاده از Zulutrade در همه کشورها آزاد نیست.

Zulutrade در ازای استفاده از تکنولوژی کپی تریدینگ کارمزد دریافت می‌کند. اگرچه این مجموعه ادعا کرده است که در اخذ کارمزد شفاف عمل می‌کند، اما برای یافتن نرخ کارمزد دریافتی باید کمی جستجو کنید. بر اساس جستجو‌ها مشخص شد که این پلتفرم تا ۲۰ درصد کارمزد دریافت می‌کند. به عنوان نمونه اگر ۱۰۰۰ دلار داشته باشد و در فرآیند کپی تریدینگ پس از یک ماه ۵۰ درصد سود کنید (۵۰۰ دلار)، این پلتفرم ۱‌‌۰۰ دلار آن را نگه‌ می‌دارد و ۴۰۰ دلار به دارایی شما اضافه می‌کند.

جمع‌بندی

کپی تریدینگ یکی از روش‌های معمول سرمایه‌گذاری در پلتفرم‌های سوشال تریدینگ محسوب می‌شود. در این روش کاربران با کپی کردن استراتژی تجاری کاربران باتجربه وارد بازار شده و کسب سود می‌کنند. کپی تریدینگ می‌تواند زمان و هزینه یادگیری اصول معامله‌گری را کاهش دهد و شما را با چند کلیک به موفق‌ترین استراتژی‌های معاملاتی روز دنیا متصل کند. با این حال ریسک استفاده از این روش همچنان باقی است و باید در انتخاب معامله‌گر دقت کافی را به خرج دهید.

پلتفرم‌های زیادی در این حوزه مشغول فعالیت هستند. ما در این مقاله دو نمونه از بهترین پلتفرم‌های کپی تردینگ ارزهای دیجیتال را به شما معرفی کردیم. پلتفرم‌های معتبر دیگری نیز وجود دارند که تمرکزشان بیشتر بر کپی تریدینگ بازار فارکس است. با توجه به امکانات پلتفرم‌های کپی تریدینگ نیازی به نگرانی نیست؛ می‌توانید با ساخت یک حساب آزمایشی نتایج کپی تریدینگ خود را با پول مجازی محک بزنید. از طرفی، این پلتفرم‌ها اطلاعات کاملی از معامله‌گران دراختیار کاربر قرار می‌دهند.

در آخر باید اضافه کنیم که می‌توانید در راستای تجربه یک کپی تریدینگ موفق به سایت ramzarz.info مراجعه کنید و سیگنال‌های هوش مصنوعی این پلتفرم را کپی کرده و در معاملات خود از آن بهره ببرید.