الگوی کنج نزولی

چارت الگوی سقف دوقلو و کف دوقلو

فصل ۱۳: الگوهای قیمت – قسمت دوم – الگوهای ادامه دهنده قیمت

همین طور که از نام این الگو پیداست در صورت مشاهده الگوهای ادامه دهنده قیمت شاهد توسعه و ادامه قیمت در جهت روند کنونی خواهیم بود. در واقع می توان گفت قیمت در زمان تشکیل این الگوها در حال استراحت و تجدید قوا برای ادامه روند می باشد.

الگوهای ادامه دهنده – الگوی اول : الگوی پرچم Flag Pattern

الگوی پرچم یکی از الگوهای ادامه دهنده روند است که به شکل پرچم تشکیل می شود (شکل ۱). این الگو را در روند نزولی و روند صعودی داریم ولی خلاف روند اصلی است. مشخصه این الگو این است که در جهتی که در حال تشکیل است قیمت به سطح بالایی و سطح پایینی (خط چین ها در شکل ۱۰۱۳) برخورد می کند و این الگو را تشکیل می دهد. از مشخصه هایی که می توان الگوی پرچم را تشخیص داد این است که زمان تشکیل این الگو قیمت شیب زیادی را نسبت به جهت قبلی خودش و خلاف جهت آن دارد و عملا می توان گفت قیمت بعد از یک نزول یا صعود نیاز به استراحت دارد و در حال تجدید قوا برای ادامه دادن به روند اصلی خودش است. الگوی پرچم یکی از اصلی ترین و قابل اعتمادترین الگوهای ادامه دهنده روند است و چون به راحتی قابل شناسایی است از این الگو میتوان برای گرفتن پوزیشن در جهت روند استفاده کرد.

شکل ۱: الگوی پرچم

تائید این الگو، در روند صعودی شکست مقاومت (خط بالایی) و در روند نزولی شکست حمایت (خط پایینی) است. لازم به ذکر است در الگوی پرچم در برخورد هم قابل قبول است.

از تایم ۴ دقیقه و ۱۵ ثانیه این ویدئو آقای گلشاهیان الگوی پرچم را روی چارت توضیح می دهند.

الگوهای ادامه دهنده – الگوی دوم : انواع الگوهای مثلث

الگوی مثلث متقارن Symmetricel Triangle Pattern

شکل ۲: الگوی مثلث متقارن

الگوی مثلث متقارن اولین الگو از سری الگوهای مثلثی است که آن را می توان در روند نزولی و روند صعودی مشاهده کرد. بعداز شکسته شدن مقاومت در الگوی مثلث در روند صعودی و پس از شکست حمایت در الگوی مثلث در روند نزولی می توانیم انتظار داشته باشیم قیمت به اندازه قاعده مثلث مسیر قبلی خودش را ادامه دهد (شکل ۲).

الگوی مثلثی افزایشی Ascending Triangle Pattern

الگوی بعدی از سری الگوهای مثلثی الگوی مثلثی افزایشی است که شبیه الگوی مثلث متقارن می باشد با این تفاوت که ضلع بالایی تقریبا صاف و ضلع پایین مثلث شیب رو به بالا دارد و بعد از شکستن مقاومت ضلع بالا انتظار ادامه روند را داریم. الگوی مثلثی افزایشی در روند صعودی تشکیل می شود (شکل ۳).

شکل ۳: الگوی مثلث افزایشی

الگوی مثلثی کاهشی Descending Triangle Pattern

شکل ۴: الگوی مثلث کاهشی

الگوی مثلث کاهشی عکس الگوی مثلث افزایشی است و در روند نزولی رخ میدهد. در این الگو ضلع پایینی تقریبا صاف و ضلع بالایی مثلث شیب رو به پایین دارد و بعد از شکستن حمایت ضلع پایین انتظار ادامه روند را داریم (شکل ۴).

در هر دو الگوی مثلث افزایشی و مثلث کاهشی انتظار داریم بعد از شکست خط افقی، قیمت به اندازه قاعده مثلث روند را ادامه دهد.

از تایم ۱۲ دقیقه این ویدئو آقای گلشاهیان الگوی مثلث را روی چارت توضیح می دهند.

الگوی سوم : کنج ها Wedges

الگوی کنج افزایشی یا بالا رونده Rising Wedge Pattern

الگوی سوم از الگوهای ادامه دهنده روند کنج ها هستند که در زمان استراحت قیمت تشکیل می شوند. الگوی کنج افزایشی در روند نزولی تشکیل می شود و خطوط آن موازی نیستند. در الگوی کنج خطوط نه مانند الگوی پرچم موازی هستند و نه مانند الگوی مثلث به همدیگر می رسند، زمان تشکیل شدن این الگو شکسته شدن خط پایینی و تشکیل یک کندل ( بسته شدن) زیر آن است (شکل ۵).

شکل ۵: الگوی کنج افزایشی یا بالا رونده

الگوی کنج پایین رونده Falling Wedge Pattern

الگوی کنج پایین رونده ، مانند الگوی کنج بالا رونده است با این تفاوت که در روند صعودی تشکیل می شود. سایر شرایط حاکم، مانند الگوی کنج بالارونده است (شکل ۶).

شکل ۶: الگوی کنج پایین رونده

از تایم ۱۸ دقیقه و ۱۷ ثانیه این ویدئو آقای گلشاهیان الگوی کنج را روی چارت توضیح میدهند.

الگوی چهارم : مستطیل

الگوی مستطیل صعودی Bullish Rectangle Pattern

الگوی آخر از الگوهای ادامه دهنده روند الگوی مستطیل است. زمانی این الگو تشکیل می شود که قیمت بین دو حمایت و مقاومت در نوسان باشد. این الگو خیلی شبیه الگوی برگشتی سه قله است با این تفاوت که موفق به شکستن مقاومت شده است ولی احتمال دارد که قیمت برگردد و مجددا نقطه حمایت را لمس کند و سپس به روند خودش ادامه دهد (شکل ۷).

شکل ۷: الگوی مستطیل صعودی

الگوی مستطیل نزولی Bearish Rectangle Pattern

الگوی مستطیل نزولی کاملا عکس الگوی مستطیل صعودی است. الگوی مستطیل نزولی زمانی تکمیل می شود که قیمت بعد از بسته شدن حمایت بسته شود (شکل ۸ )

شکل ۸: الگوی مستطیل نزولی

از تایم ۲۳ دقیقه و ۵۰ ثانیه این ویدئو آقای الگوی کنج نزولی گلشاهیان الگوی مستطیل را روی چارت توضیح می دهند.

الگوهای ادامه دهنده روند دیگری نیز وجود دارند ولی اهمیت کمتری دارند. لازم به ذکر است که

در مارکت هیچ وقت نباید قطعیت را در نظر گرفت، گاهی اوقات پیش می آید که الگوها در حال تشکیل هستند ولی در آخر درست عمل نمی کنند پس همیشه باید دنبال تائیدهای دیگر هم باشیم .

چگونه باید الگوی کنج یا گوه را معامله کرد؟

این بدان معنی است که میزان نوسان و حرکت قیمت در داخل الگوی کنج در حال کاهش است.

کنج ها نشان دهنده مکث در روند فعلی هستند.

هنگامی که با چنین ساختار و آرایشی روبرو می شویم ، نشان دهنده این است که معامله گران فارکس هنوز در حال تصمیم گیری هستند که در مرحله بعد جفت ارز را کجا و چگونه باید معامله کنند.

گَوِه نزولی یک الگوی نموداری صعودی است که در یک روند صعودی اتفاق می افتد ، و خطوط به سمت پایین شیب دار می شوند.

گَوِه افزایشی ، الگوی نموداری نزولی است که در یک روند کاهشی مشاهده می شود و خطوط به سمت بالا شیب دار می شوند.

گوه ها می توانند هم به عنوان الگوهای ادامه دهنده و هم به عنوان الگوی برگشتی عمل کنند.

الگوی گوه یا کنج افزایشی

هنگامی که قیمت بین خطوط حمایت و مقاومت شیب دار به سمت بالا تثبیت می شود ، گوه افزایشی شکل می گیرد.

در اینجا ، شیب خط حمایت بیشتر از مقاومت است.

چنین چیزی حاکی از آن است که کف های بالاتر سریعتر از سقف های بالاتر تشکیل می شوند. و این منجر به شکل گیری یک الگوی گوه مانند می شود ، و این الگوی نموداری نیز نام خود را دقیقاً اینگونه برگرفته است!

با تثبیت قیمت ها ، می توان فهمید که نوسانات بزرگی در راه است ، بنابراین می توان انتظار داشت که قیمت از بالا یا پایین بشکند.

اگر گوه افزایشی بعد از روند صعودی شکل بگیرد ، معمولاً یک الگوی برگشتی نزولی است.

از طرف دیگر ، اگر در طول روند نزولی تشکیل شود ، می تواند نشان دهنده ادامه حرکت به سمت پایین باشد.

در هر صورت ، نکته مهم این است که ، هنگامی که این الگوی نموداری را مشاهده می کنید ، آماده برای وارد کردن سفارشات هستید!

مثال گَوه افزایشی در روند صعودی

چگونه باید الگوی کنج یا گوه را معامله کرد؟

در این مثال ، یک گوه افزایشی در پایان یک روند صعودی شکل گرفته است.

دقت کنید که چگونه حرکات قیمتی سقف های جدیدی را شکل می دهند ، اما با سرعت بسیار کندتری نسبت به زمانی که قیمت کف های بالاتری می سازد ، این کار صورت می گیرد.

چگونه باید الگوی کنج یا گوه را معامله کرد؟

می بینید که قیمت چگونه به پایین شکسته است؟ این بدان معناست که بیشتر معامله گران فارکس تمایل شدید به فروش گرفتن دارند تا خرید!

آنها قیمت را پایین آوردند تا خط روند شکسته شود ، که نشان می دهد شکل گیری روند نزولی محتمل است.

درست مانند سایر الگوهای نموداری فارکسی که قبلاً بحث شد ، حرکت و جابجایی قیمت پس از شکست نیز تقریباً به اندازه ارتفاع سازه الگو خواهد بود.

حال بیایید نگاهی به نمونه دیگری از آرایش گوه افزایشی اندازیم. البته این بار این الگو به عنوان یک سیگنال ادامه روند نزولی عمل می کند.

مثال گُوه افزایشی در روند نزولی

چگونه باید الگوی کنج یا گوه را معامله کرد؟

همانطور که مشاهده می کنید ، قیمت پیش از تثبیت شدن و ترسیم سقف های بالاتر و حتی کف های بالا تر ، از یک روند نزولی ناشی شده است.

چگونه باید الگوی کنج یا گوه را معامله کرد؟

در این حالت ، قیمت به سمت پایین شکسته و روند نزولی ادامه یافت. به همین دلیل است که به آن سیگنال ادامه دهنده می گویند!

یبینید که قیمت چگونه یک حرکت خوب به سمت پایین با ارتفاع گوه تشکیل داده است.

خوب تا اینجا چه چیزی در مورد این الگوی نموداری آموختیم؟

• یک گوه افزایشی که پس از روند صعودی شکل می گیرد معمولاً منجر به یک برگشت (روند نزولی) می شود.
• یک گوه افزایشی که در طول یک روند نزولی تشکیل می شود در حالت عادی منجر به ادامه روند (روند نزولی) می شود.

به زبان ساده ، یک گوه افزایشی منجر به روند نزولی می شود ، به این معنی که این الگوی گوه یک الگوی نزولی است!

الگوی گوه یا کنج کاهشی

درست مانند گوه افزایشی ، گوه ریزشی یا کاهشی نیز می تواند هم سیگنال برگشتی و هم سیگنال ادامه دهنده صادر کند.

به عنوان یک سیگنال برگشتی ، این الگو در کف روند نزولی شکل می گیرد و نشان می دهد که یک روند صعودی در پی آن خواهد آمد.

به عنوان یک سیگنال ادامه دهنده ، این الگو در طول یک روند صعودی شکل می گیرد ، و بدان معناست که حرکات قیمت صعودی به سمت بالا از سر گرفته می شود. برخلاف گوه افزایشی ، گوه ریزشی یک الگوی نموداری صعودی است.

چگونه باید الگوی کنج یا گوه را معامله کرد؟

در این مثال ، گوه ریزشی به عنوان یک سیگنال برگشتی عمل می کند. پس از روند نزولی ، قیمت سقف های پایین تر و کف های پایین تر می سازد.

دقت کنید که چگونه شیب خط روند نزولی اتصال دهنده سقف ها تندتر از خط روند اتصال دهنده کف ها است.

چگونه باید الگوی کنج یا گوه را معامله کرد؟

با شکستن سقف گوه به بالا ، جفت ارز حرکت خوبی به سمت بالا انجام داده الگوی کنج نزولی که تقریباً برابر با ارتفاع سازه است. در این مثال ، رالی قیمتی ادامه یافته و چند پیپ دیگر فراتر از این هدف رفته است!

مثال الگوی گوه کاهشی در روند صعودی

بیایید نگاهی به مثالی بیندازیم که در آن گوه ریزشی به عنوان یک سیگنال ادامه دهنده عمل می کند.

همانطور که قبلاً اشاره کردیم ، هنگامی که گوه ریزشی در طول یک روند صعودی شکل می گیرد ، معمولاً نشان دهنده این است که روند فعلی در گام بعدی مجدد از سر گرفته خواهد شد.

چگونه باید الگوی کنج الگوی کنج نزولی یا گوه را معامله کرد؟

در این مثال ، پس از یک رالی افزایشی قوی ، قیمت مدتی تثبیت شد. این می تواند به معنای آن باشد که خریداران مکث کرده اند تا نفسی تازه کنند تا احتمالاً افراد بیشتری به اردوگاه صعودی آنها بپیوندند.

خب ، به نظر می رسد که جفت ارز برای یک حرکت قوی در حال احیا شدن است. به کدام طرف خواهد رفت؟

چگونه باید الگوی کنج یا گوه را معامله کرد؟

می بینید چطور قیمت به سمت بالا شکسته و بالا و بالاتر رفته است؟

اگر یک سفارش ورودی بالای آن خط روند نزولی که سقف های جفت را به هم متصل می کند ، قرار دهیم ، می توانیم داخل این روند صعودی قوی پریده و پیپ های خوبی شکار کنیم!

حد سود خوب در این حالت ، ارتفاع سازه گوه خواهد بود.

اگر می خواهید پیپ بیشتری بزنید ، می توانید با بستن بخشی از موقعیت خود ، سود خود را قفل کرده و سپس اجازه دهید بقیه موقعیت شما از ادامه روند سود ببرد.

تحلیل ICP

توکن ICP احتمالاً با مقاومت میانگین متحرک نمایی 50 روزه درست زیر 20 دلار روبرو خواهد شد.

قیمت Internet Computer (ICP) پس از سقوط به پایین‌ترین حد خود در نزدیکی 14.50 دلار در 24 فوریه مسیر خود را معکوس کرد و از آن زمان تاکنون بیش از 30 درصد افزایش یافته است. و اکنون، به نظر می‌رسد سی و پنجمین ارز دیجیتال جهان از نظر ارزش بازار، در هفته‌های آینده فضای بیشتری برای رشد دارد.

ICP به دنبال شکستن الگوی «كنج نزولی»

نمودار روزانه ICP یک الگوی كنج نزولی را نشان می‌دهد (الگویی متشکل از دو خط روند نزولی و همگرا که سقف‌ها و کف‌های پایین‌تر را شکل می‌دهند). ماهیت متقاطع این دو خط روند نشان‌دهنده یک حرکت نزولی ضعیف است. از این رو، تحلیل‌گران بریک اوت از این الگو را صعودی پیش‌بینی می‌کنند.

همان‌طور که در نمودار زیر نشان داده شده است، مقاومت این الگو در حوالی 17.75 دلار بود. ICP در تاریخ 22 مارس این مقاومت را شکاند و در روز بعد که با افزایش حجم معاملات همراه بود به صعود خود ادامه داد.

نمودار قیمت روزانه ICP/USD با الگوی كنج نزولی

در یک سناریوی «ایدئال»، بریک اوت از الگوی كنج نزولی (به سمت بالا) می‌تواند منجر به افزایش قیمت به اندازه حداکثر فاصله بین خط روند بالایی و پایینی كنج شود. این ممکن است قیمت ICP را تا ماه آوریل به بیش از 27 دلار (تقریباً 50٪) برساند.

با این وجود، این احتمال نیز وجود دارد که بریک اوت ICP در میانه راه در نزدیکی 20 دلار متوقف شود، سطحی که با خط روند مقاومت کانال نزولی چند ماهه آن مطابقت دارد.

خطر نزول قیمت برای ICP

به گفته تام بولکووسکی (Tom Bulkowski)، سرمایه‌گذار باسابقه بازار سهام الگوی كنج نزولی عملکرد ضعیفی در پیش‌بینی الگوهای صعودی دارد، اما این الگو در پیش‌بینی بریک اوت نزولی در بازار خرسی بسیار خوب عمل می‌کند.

طبق داده‌های بایننس، ICP از زمان راه‌اندازی آن در ماه می 2021 در سراسر صرافی‌های ارز دیجیتال در بازار نزولی قرار داشته و قیمت آن نسبت به نرخ اولیه 240 دلاری آن بیش از 90 درصد کاهش یافته است. این توکن در بحبوحه ادعاهایی مبنی بر اینکه شرکت مؤسس آن، DFINITY، میلیاردها دلار توکن ICP را به فروش رسانده و هم‌زمان سرمایه‌گذاران اولیه خود را از خروج از پوزشن‌های خود منع کرده، سقوط کرد.

علاوه بر این، اصلاح بیت‌کوین (BTC) و کل بازار ارز دیجیتال نیز چشم‌انداز صعودی ICP را تضعیف کرد.

قابل توجه است که همبستگی بین بیت‌کوین و ICP از زمان شروع معاملات الگوی کنج نزولی ICP در صرافی‌ها عمدتاً مثبت بوده است. به عبارت دیگر، ICP معمولاً هنگامی که بیت‌کوین اصلاح می‌شود، شاهد روند نزولی است.

نمودار قیمت روزانه ICP/USD

علیرغم بریک اوت از کنج نزولی، ICP همچنان نیاز به تائید بیشتری برای حرکت صعودی خود دارد، به خصوص که این رمزارز زیر میانگین متحرک نمایی 50 روزه (EMA 50 روزه؛ موج قرمز) نزدیک به 19 دلار معامله می‌شود که یک سطح مقاومت قوی از سپتامبر 2021 است.

ICP در صورت ناتوانی در شکستن میانگین متحرک نمایی 50 روزه، ممکن است کف 14 دلار را دوباره آزمایش کند که بیش از 20 درصد از قیمت 23 مارس آن پایین‌تر است.

الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال

الگوهای قمیتی (Price Patterns) یا الگوهای کلاسیک شکل‌های تکرارشونده در نمودار قیمت هستند. تحلیلگران تکنیکال از الگوهای قیمتی برای تشخیص نقاط برگشت و یا ادامه‌ی روند استفاده می‌کنند.

فرقی نمی‌کند معامله‌گر بازار بورس، فارکس و یا ارز دیجیتال باشید، این الگوها بسیار کارآمد هستند. کار با الگوهای قیمتی و تشخیص آنها دشوار نیست. در این مطلب قدرتمندترین الگوهای قیمتی را بررسی خواهیم کرد.

الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال

منظور از الگوهای قیمتی چیست؟

الگوهای الگوی کنج نزولی قیمتی یا الگوهای نموداری پیکربندی‌های تکرارشونده در نمودار قیمت هستند که با کمک خطوط روند و یا منحنی‌ها مشخص می‌شوند. در تحلیل تکنیکال از این الگوها برای تشخیص محدوده‌های بازگشت روند و یا ادامه‌ی آن استفاده می‌شود. البته باید بدانید که الگوهای تکنیکال با الگوی کنج نزولی اندیکاتورهای تکنیکال متفاوت هستند.

از آنجایی که الگوهای قیمتی با استفاده از خطوط روند شناسایی می‌شوند. قبل از ورود به مبحث الگوها بهتر است کمی در مورد خطوط روند صحبت کنیم.

اهمیت خطوط روند در شناسایی الگوهای قیمتی

تحلیلگران تکنیکال از خطوط روند برای رسم مقاومت‌ها و حمایت‌ها استفاده می‌کنند. خطوط روند، خط‌های صافی هستند که با اتصال مجموعه‌ای از قله‌ها (سقف) یا دره‌های (کف) نمودار رسم می‌شوند. خط روند صعودی شیب رو به بالا و خط روند نزولی شیب رو به پایین دارد. خط روند افقی نیز نشان‌دهنده‌ی بازار بدون روند (خنثی) است.

خطوط روند در الگوهای قیمتی تکنیکال

خطوط روند در سبک‌های مختلف تکنیکال، با شیوه‎‌های متفاوتی رسم می‌شوند. برخی معتقدند که خطوط روند را باید از انتهای سایه‌ی کندل‌ها (Shadow) رسم کرد و برخی نیز خطوط روند را از انتهای ‌بدنه‌ی کندل‌ها (Body) رسم می‌کنند.

بیشتر تحلیلگران تکنیکال معتقدند که محدوده‌ی اصلی تحرکات قیمت در بدنه‌ی کندل‌ها اتفاق می‌افتد و سایه‌ها داده‌های خارج از محدوده‌ی اصلی هستند. در نمودارهای روزانه بهتر است از قیمت بسته شدن کندل‌ها استفاده کنید، زیرا این قیمت نشان‌دهنده‌ی تمایل به نگهداری یا فروش در پایان روز معاملاتی است.

بهتر است حداقل از سه نقطه و یا بیشتر برای ترسیم خطوط روند استفاده کنید. خطوطی که با اتصال دو نقطه رسم می‌شوند اعتبار کمتری دارند.

با این مقدمه‌ی کوتاه در مورد خطوط روند، وارد مبحث الگوهای قیمتی می‌شویم.

انواع الگوهای قیمتی

در یک دسته‌بندی کلی الگوهای قیمت به دو دسته تقسیم می‌شوند:

• الگوهای ادامه‌دهنده: نشان‌دهنده‌ی وقفه‌ای کوتاه در یک روند صعودی و یا نزولی هستند.
• الگوهای بازگشتی: تغییر روند از صعودی به نزولی و یا بالعکس را پیش‌بینی می‌کنند.

در ادامه در الگوی کنج نزولی الگوی کنج نزولی مورد این الگوها بیشتر سخن خواهیم گفت و مهم‌ترین الگوهای بازگشتی و ادامه‌دهنده را شرح می‌دهیم.

الگوهای قیمتی ادامه‌دهنده

الگوهای ادامه‌دهنده در اصل یک وقفه‌ی کوتاه در روند اصلی هستند. معمولا صعود و ریزش اوراق بهادار در یک مرحله اتفاق نمی‌افتد. در یک روند صعودی یا نزولی قیمت در محدوده‌هایی استراحت می‌کند؛ الگوهای ادامه‌دهنده این محدوده‌ها را مشخص می‌کنند.

تا زمانی که یک الگو تکمیل نشود، نمی‌توان گفت که روند اصلی ادامه خواهد داشت یا خیر. نقطه‌ی خروج از محدوده‌ی الگو ادامه‌ روند و یا معکوس شدن آن را تعیین می‌کند. به همین دلیل، خطوط روند باید با دقت بسیار رسم شوند تا محدوده‌ی الگو به درستی شناسایی شود.

چند نکته‌ی کاربردی:

• در تحلیل تکنیکال توصیه‌ی می‌شود روندها را ادامه‌دار فرض کنیم. به بیان دیگر فرض بر این است که یک روند ادامه‌دار خواهد بود، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
• هر چه الگوها از نظر زمانی طولانی‌تر باشند و رفت و برگشت‌های قیمت بیشتر باشد، حرکت بعدی قیمت قوی‌تر خواهد بود.
• برای تایید الگوها می‌توانید از حجم معاملات کمک بگیرید.

مهمترین الگوهای ادامه‌دهنده:

• پرچم سه‌گوش (Pennant)
• پرچم‌ (Flag)
• کنج یا گُوِه (Wedge)
• مثلت (Triangle)
• فنجان و دسته (Cup and Handle)

الگوی پرچم سه‌گوش

الگوی پرچم سه‌گوش (Pennant) با دو خط روند که در پایان الگو همدیگر را قطع می‌کنند، مشخص می‌شود. در پرچم سه‌گوش یک خط روند صعودی و دیگری نزولی است. در حین تشکیل این الگو حجم معاملات کاهش می‌یابد و در نقطه‌ی خروج شاهد افزایش حجم هستیم.

تصویر الگوی پرچم سه گوش penant در الگوهای قیمتی تحلیل تکنیکال

الگوی پرچم صعودی

الگوی پرچم صعودی (Bullish Flag) یا الگوی مستطیل صعودی با دو خط روند موازی شناسایی می‌شود. همان‌طور که از نام آنها پیداست در میانه‌ی یک روند صعودی تشکیل می‌شوند. یک روند مثبت صعودی وجود دارد، سپس قیمت در یک ناحیه استراحت می‌کند. به بیان دیگر، پس از کمی استراحت و تشکیل الگو، روند صعودی دوباره از سر گرفته می‌شود. حجم در حین تشکیل الگو کاهش می‌یابد و پس از شکست شاهد افزایش حجم هستیم.

پرچم صعودی (Bullish Flag) – الگوی تکنیکال پرچم

الگوی پرچم نزولی

الگوی پرچم نزولی (Bearish Flag) بسیار مشابه پرچم صعودی است، با این تفاوت که در میانه‌ی روند الگوی کنج نزولی نزولی تشکیل می‌شود. اینجا نیز در یک روند نزولی یک ناحیه‌ی تثبیت قیمت مشاهده می‌شود. در الگوهای پرچم نزولی نیز شاهد تغییر حجم هستیم. در هنگام تشکیل این الگو حجم کاهش و پس از شکست حجم افزایش می‌یابد. الگوی پرچم نزولی نیز توسط دو خط روند موازی شناسایی می‌شود. به شکل زیر نگاه کنید:

الگوی پرچم نزولی (Bearish Flag)

الگوی کنج (گُوِه)

کنج یا گوه (Wedge) بسیار شبیه به الگوی پرچم سه‌گوش است. اینجا نیز دو خط روند همگرا مشاهده می‌شود با این تفاوت که هر دو خط روند در یک جهت حرکت می‌کنند (هر دو خط یا صعودی هستند یا نزولی). الگوی کنج با شیب صعودی نشان‌دهنده‌ی یک وقفه‌ی کوتاه در روند نزولی است و بالعکس الگوی کنج نزولی در روندهای صعودی تشکیل می‌شود. همانند الگوی سه‌گوش و پرچم، در زمان تشکیل الگو حجم معاملات کاهش می‌یابد.

کنج در الگوی تکنیکال قیمتی (Wedge)

الگوی مثلث

الگوی مثلث (Triangle) از متداول‌ترین الگوهای قیمتی هستند و نسبت به دیگر الگوها بیشتر مشاهده می‌شوند. در نمودارها سه نوع الگوی مثلث مشاهده می‌شود:

مثلث متقارن: بسیار شبیه به الگوی پرچم سه‌گوش است. زمانی شکل می‌گیرد که دو خط روند با جهت حرکت متفاوت به سهم هم همگرا شوند. در مثلث متقارن احتمال شکست به سمت بالا و یا پایین به یک اندازه است و باید تا زمان شکسته شدن صبر کنید.

مثلث صعودی: شامل یک الگوی کنج نزولی خط روند افقی در بالا و یک خط روند صعودی در پایین مثلث است. در این نوع مثلث شکست خط روند به سمت بالا و در جهت صعود است.

مثلث نزولی: از یک خط روند افقی در پایین و خط روند نزولی در بالای الگوی کنج نزولی مثلث تشکیل می‌شود. شکست معمولا رو به پایین و در جهت نزولی است.

تفاوت‌های الگوی مثلث و پرچم سه‌گوش

• شکل هر دو الگو مخروطی است با این تفاوت که الگوی پرچم دارای یک میله است.
• الگوی پرچم یک الگوی کوتاه‌مدت است و حداکثردر چهار هفته تشکیل می‌شود. در حالی که تکمیل الگوی مثلث از چهار هفته تا چند سال ممکن است طول بکشد. به عبارت دیگر با عبوراز هفته‌ی چهارم، پرچم سه‌گوش تبدیل به یک مثلث تبدیل می‌شود.
• در الگوی پرچم شکست خط روند در نقطه‌ی همگرایی است اما در الگوی مثلث معمولا زودتر از این نقطه شکست اتفاق می‌افتد.

الگوی فنجان و دسته

الگوی فنجان و دسته (Cup and Handles) یک الگوی ادامه‌دهنده‌ی صعودی است. در این الگو قیمت پس از یک وقفه به روند صعودی ادامه می‌دهد.

در این الگو بخش فنجان شبیه یک کاسه و به شکل U است، دقت کنید که این بخش V شکل نیست. بخش دسته در اصل یک پولبک است و مشابه الگوی پرچم ساده یا پرچم سه‌گوش است. برای تایید این الگو باید صبر کنیم تا دسته تکمیل شود.

چارت مثال الگوی فنجان و دسته Cup and Handles

الگوهای قیمتی بازگشتی

الگوهای بازگشتی الگوهایی هستند که معکوس شدن روند را پیش‌بینی می‌کنند. با شکل گیری این الگوها روند قبلی متوقف شده و در مسیری مخالف روند جدید آغاز می‌شود.

الگوهای بازگشتی در سقف نشان‌دهنده‌ی افزایش قدرت فروشندگان است و دلیل تشکیل الگوهای بازگشتی در کف افزایش قدرت خریداران است.

در الگوهای بازگشتی نیز همانند الگوهای ادامه‌دهنده هر چقدر زمان تکمیل شدن الگو طولانی‌تر باشد، حرکت قیمت پس از خروج از الگو بزرگتر خواهد بود.

مهم‌ترین الگوهای بازگشتی:

• سر و شانه (Head & Shoulders)
• سقف و کف دوقلو (Double Tops & Bottoms)
• سقف و کف سه‌قلو (Triple Tops & Bottoms)
• گپ یا شکاف (Gap)

الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه (Head & Shoulders) در سقف و یا کف بازار تشکیل می‌شود. این الگو از سه موج تشکیل می‌شود. یک موج اولیه که با موجی بزرگتر ادامه می‌یابد؛ سپس موج سوم تشکیل می‌شود که تقریبا هم اندازه موج اول است. الگوی سر و شانه یک الگوی قدرتمند برای تشخیص تغییر روند است.

خط روندی که سه موج را به هم متصل می‌کند خط گردن نام دارد. خط گردن می‌تواند شیب‌دار و یا افقی باشد. هر چقدر خط گردن زاویه‌ی کمتری داشته باشد الگو معتبرتر است.

در حین تشکیل الگوی سر و شانه حجم معاملات معمولا کاهش می‌یابد و پس از شکست شاهد افزایش حجم هستیم.

چارت الگوی قیمتی سر و شانه معکوس

الگوی سقف و کف دوقلو

الگوی کف و سقف دوقلو (Double Tops & Bottoms) نشان‌دهنده‎‌ی محدوه‌هایی است که قیمت دو تلاش ناموفق برای عبور از حمایت یا مقاومت داشته است. در سقف دوقلو یا الگوی M، بازار در موج صعودی دوم برای عبور از مقاومت ناکام می‌ماند و روند نزولی می‌شود. کف دوقلو یا الگوی W، زمانی اتفاق می‌افتد که بازار در شکست حمایت ناموفق است و در نهایت روند صعودی می‌شود.

الگوهای سقف و کف دوقلو بسیار معتبر هستند. برای تایید این الگو باید تا زمان شکسته شدن خط روند صبر کنید.

چارت الگوی سقف دوقلو و کف دوقلو

الگوی سقف و کف سه‌قلو

الگوهای سقف و کف سه‌قلو (Triple Tops & Bottoms) در نمودارها کمتر مشاهده می‌شوند. این الگو بسیار مشابه الگوی کف و سقف دو قلو است با این تفاوت که به جای دو موج شاهد سه موج صعودی یا نزولی هستیم. پس از تکیمل سقف سه‌قلو، روند نزولی می‌شود. با مشاهده‌ی یک کف سه‌قلو باید منتظر یک روند صعودی باشیم.

برای تایید الگوهای سقف و کف سه‌قلو باید تا شکسته شدن خط روند منتظر بماند.

چارت الگوی کف سه قلو و سقف سه قلو

الگوی شکاف‌ (گپ)

الگوی شکاف یا گپ (Gap) زمانی شکل می‌گیرد که یک شکاف قیمتی بین دو دوره‌ی معاملاتی (ساعتی، روزانه، هفتگی و…) ایجاد شود. این شکاف‌ها یک افزایش یا کاهش قابل‌توجه در قیمت هستند. شکاف‌ها اگر در ابتدا و انتهای روند باشند یک الگوی بازگشتی و اگر در میانه‌ی روند مشاهده شوند الگوی ادامه‌دهنده هستند.

به عنوان مثال ممکن است سهمی در پایان یک روز معاملاتی در قیمت 1000 تومان بسته شود و روز بعدی با قیمت 1100 تومان بازگشایی شود. این اختلاف به صورت یک شکاف در نمودار قابل مشاهده است. اخبار مثبت یا مفنی در مورد سهم یا گزارش‌های مالی دلایل ایجاد شکاف‌ها هستند.

سه نوع گپ اصلی وجود دارد:

• شکاف گسست (Breakaway Gap): در ابتدای روندها شکل می‌گیرند.
• گپ یا شکاف خستگی (Exhaustion Gap): نشان از پایان یک روند دارند.
• شکاف فرار (Runaway Gap): در میانه‌ی یک روند مشاهد می‌شوند.

گپ یا شکاف در الگوهای قیمتی تکنیکال

سخن پایانی

الگوهای قیمتی معمولا در زمان استراحت قیمت تشکیل می‌شوند. با توجه به نوع الگو، قیمت روند قبلی را ادامه می‌دهد یا وارد یک روند معکوس می‌شود. خطوط روند در شناسایی این الگوها بسیار مهم هستند. رسم صحیح خطوط روند نیازمند تمرین و تجربه است.

برای تشخیص بهتر الگوهای قیمتی از حجم معاملات استفاده کنید. معمولا در هنگام تکمیل الگو حجم کاهش می‌یابد و پس از شکست خط روند حجم افزایش خواهد یافت.

تعداد الگوهای قیمتی بسیار بیشتر از موارد ذکر شده در این مطلب است. در پایان ما سایت الگوهای نموداری آقای توماس بولکوفسکی را به عنوان یک مرجع عالی به شما معرفی می‌کنیم.

آموزش تحلیل تکنیکال: آموزش الگوی کنج و آموزش الگوی پرچم

در ادامه آموزش تحلیل تکنیکال، در این مطلب به آموزش الگوی کنج و آموزش الگوی پرچم از الگوهای کلاسیک می پردازیم.

آموزش الگوی کنج (wedge)

در آموزش الگوی کنج برخلاف آنچه در الگوی مثلث بیان شد که شیب خطوط عکس یکدیگر بودند، دو خط صعودی یا نزولی همگرا داریم.

نکات:

در ادامه چند نمونه را مشاهده می کنید:

همچنین با کلیلک بر روی عکس زیر می توانید اندیکاتور چیست و چه کاربردی در تحلیل دارد؟ را مطالعه کنید.

آموزش الگوی پرچم (flag)

آموزش الگوی پرچم: در روندهای پرشتاب گاهی مکثی در میانه روند شکل می گیرد که خود را به صورت الگوی پرچم نشان می دهد. این الگو در دو حالت چهارگوش و مثلثی شکل می گیرد که در شکل زیر نمایش داده ایم.