تحلیلگران و معامله گران

تحلیل‌گر بازار یا معامله‌گر بازار! بررسی تفاوت این 2 فعال بازار 4

تحلیلگران و معامله گران

صرفا با نشان دادن اینکه معامله گر بازار فارکس و ارز دیجیتال هستید نمی توانید به خارج از کشور مهاجرت کنید. اما اگر بتوانید اثبات کنید که چندین سال است در این زمینه با موفقیت ترید کرده اید و درآمد بالایی را از این طریق کسب کرده اید، مدرک زبان انگلیسی معتبر داشته باشید، نشان دهید که در زمینه معامله گری تدریس داشته اید و بتوانید تحلیل بازارهای مالی را به خوبی انجام دهید ممکن است شرایط مهاجرت از طریق حرفه تحلیل و معامله گری در بازار فارکس را داشته باشید. پس از این که اطمینان حاصل کردید شرایط مذکور را دارید می توانید رزومه خود را برای کارفرمایان مختلف ارسال کنید و در صورت موافقت کارفرما برای اخذ ویزا اقدام کنید.

علاوه بر این شرایط، هر کشور ممکن است شرایط جداگانه و خاصی را برای مهاجرت از طریق فارکس طلب کند که بهتر است به طور جداگانه به بررسی هر کشور بپردازید. به عنوان مثال کانادا جزء کشورهایی است که از مهاجرت دلالان و کارگزاران سرمایه گذاری نمایندگان اوراق بهادار استقبال می کند و برای این گروه شغلی در لیست NOC کانادا کد 1113 در نظر گرفته شده است و شما می توانید با تحقیق بیشتر اطلاعات بیشتری در این خصوص کسب کنید. لطفا توجه داشته باشید که مهاجرت از طریق معامله در بازار فارکس برای ایرانیان داخل کشور بسیار سخت است.

روش های مناسب مهاجرت برای معامله گر بازار فارکس

روش های مهاجرتی متنوعی وجود دارد که هر شخص بسته به شرایط خود می تواند یکی از روش های موجود را انتخاب کند و از آن طریق آینده خود را تحت تاثیر قرار دهد. اگر در بازارهای مالی مشغول به فعالیت هستید با توجه به پارامترهایی همچون سطح تحصیلات، سابقه کاری، سن و مدرک زبان می توانید مهاجرت کاری تحلیل گر مالی فارکس را تجربه کنید و یا یکی از روش های تحصیلی، ثبت شرکت و حتی روش تمکن مالی را برگزینید. اگر شرایط به گونه ای است که نمی توانید از طریق کار و یا ثبت شرکت مهاجرت کنید می توانید روش های خوداشتغالی، کارآفرینی، تحصیل و تمکن مالی را بیشتر مورد ارزیابی قرار دهید.

دریافت جاب آفر

برای اقدام از طریق روش کاری در اکثر کشورها، به عنوان یک تریدر باید بتوانید از طرف یک کارفرما پیشنهاد شغلی دریافت کنید که جهت افزایش شانس خود باید رزومه قوی را تهیه کنید.

خود اشتغالی:

به عنوان یک معامله گر که در بازار فارکس فعالیت دارد، یک گزینه مهاجرتی که وجود دارد خود اشتغالی است. با استفاده از این روش اگر تحصیلات دانشگاهی مرتبط با حوزه کاری خود را داشته باشید و دارای چندین سال سابقه کاری در زمینه تحلیل بازار، معامله گری و آموزش باشید ممکن است بتوانید برای خود اشتغالی در کشوری مانند کانادا اقدام نمایید.

تحصیل:

اگر فکر می کنید که شرایط مهاجرت کاری و کاریابی از طریق بازار مالی فارکس را ندارید اما شرایط تحصیل در خارج از کشور را دارید، می توانید از طریق تحصیل ابتدا به خارج از کشور راه پیدا کنید و سپس در آن کشور به صورت فیزیکی کاریابی کنید. همچنین می توانید در کنار تحصیل خود ترید خود را انجام دهید و پس از اتمام تحصیلات از فرصت اقامت پس از تحصیل برای ورود به بازار کار بهره مند شوید.

تمکن مالی:

یک راه دیگر برای اقامت تریدر ها تمکن مالی است؛ برای استفاده از این روش کشورهای مختلفی وجود دارند که با نشان دادن دارایی های خود به آن ها می توانید اقامت آن ها را دریافت کنید. برای معامله گران بازارهای مالی کشورهایی همچون سوئیس، مکزیک، فرانسه، اتریش، پرتغال، یونان، ایتالیا و اسپانیا وجود دارند که می توانید شرایط خود را برای آن ها بسنجید.

فایل ویدئویی موسسه MIE در خصوص:

سریع ترین روش های اخذ اقامت اروپا را بشناسید

برای مشاهده ادامه این ویدئو باید در وب سایت عضو شوید و یا وارد حساب کاربری خود شوید.

عضویت در سایت تنها 30 ثانیه زمان نیاز دارد!

فایل صوتی این ویدئو

• واتس اپ
• توییتر
• تلگرام
• فیسبوک
• لیکداین

مهاجرت به عنوان تحلیلگر بازار

تحلیلگران بازار با توجه به حرفه و مهارت خود ممکن است راه مهاجرت آسان تری را نسبت به یک معامله گر فارکس داشته باشند. این افراد اگر بتوانند رزومه کامل و درست خود را برای کارگزاری های مختلف ارسال کنند، با توجه به سابقه کار و مهارت زبانی که دارند شرایط بهتری برای دریافت نامه پیشنهاد شغلی از طرف کارفرما خواهند داشت. به عنوان یک تحلیلگر بازار ممکن است شرایط برای مهاجرت به کانادا و استرالیا نسبت به سایر کشورها بهتر باشد. بنابراین می توانید شرایط خود را برای مهاجرت به یکی از این کشورها بسنجید و تحلیل گری بازار را در این کشورها بیشتر بررسی نمایید.

مهاجرت از طریق معامله در بازار فارکس مقاله ای است که کپی برداری از آن بدون ذکر منبع غیر مجاز می باشد زیرا دارای حق کپی رایت برای موسسه ام آی ای اتریش می باشد.

اخذ اقامت با ارائه کارنامه معاملاتی در بازار مالی فارکس

یکی از راه هایی که برای مهاجرت از طریق معامله در فارکس مورد استفاده قرار می گیرد ارائه کارنامه معاملاتی در بازار مالی فارکس است که متخصصان این حوزه کاری به دنبال تاییدیه کارنامه مالی خود هستند تا بتوانند از این طریق به خارج از کشور مهاجرت کنند. این افراد در صورتی می توانند موفق شوند که در خارج از ایران این کار را انجام دهند و شرایط اخذ اقامت از این طریق اسکیل ورکر کانادا و استرالیا امکان پذیر است. این افراد از این طریق می توانند در سیستم امتیازی این دو کشور برای اسکیل ورکر درخواست دهند و در صورت رسیدن امتیاز به حد مورد انتظار برای دریافت ویزا درخواست دهند و اقامت یکی از این کشورها را دریافت نمایند.

میزان درآمد معامله گر مالی در فارکس

قبل از اینکه سطوح مختلف حقوق و دستمزد را برای معامله گران فارکس به اشتراک بگذاریم، باید این نکته را بدانید که میزان درآمد شما به این بستگی دارد که برای خود یا برای یک شرکت خاص کار می کنید. اگر برای یک شرکت (مانند یک صندوق تامینی یا بانک سرمایه گذاری) به عنوان یک معامله گر روزانه، مدیر صندوق تامینی یا معامله گر کمی کار می کنید، شما کارمندی هستید که حقوق پایه معامله گر فارکس برایتان در نظر گرفته شده و اغلب می توانید کمیسیون خود را با توجه به این حقوق پایه دریافت کنید. اما اگر اگر شما یک معامله گر مستقل فارکس، معامله گر سهام یا معامله گر کالا هستید، به جای اینکه حقوق دریافت کنید، پول خود را معامله کرده و سرمایه گذاری کرده و از این طریق می توانید برای خود کسب درآمد کنید. کسب درآمد چه شخصی باشد و چه از طریق شرکت با توجه به نوع شرکت، محل شرکت، میزان سرمایه گذاری و یک سری عوامل دیگر مشخص می شود و نمی توان مبلغ دقیقی را به عنوان درآمد تعیین کرد.

با این حال و برای نمونه طبق گفته Indeed، متوسط ​​حقوق 98652 دلار در سال به اضافه 25000 دلار کمیسیون برای یک معامله گر فارکس آمریکا در نظر گرفته شده است. همچنین با توجه به گفته Payscale، معامله گران سهام به طور متوسط ​​80,935 دلار با پاداش 14,916 دلار و کمیسیون 21,000 دلار درآمد کسب کرده اند. محدوده حقوق پایه معامله گران از 47000 دلار تا 160000 دلار متغیر بوده است.

سوالات متداول درباره مهاجرت از طریق معامله در فارکس

✅ آیا مهاجرت از طریق معامله در بازار فارکس امکان پذیر است؟

بله اگر شرایط مندرج در این مقاله را داشته باشید می توانید شانس خود را برای مهاجرت از این طریق امتحان کنید.

✅ از چه طریقی شرایط مهاجرت کاری تحلیل گر مالی فارکس فراهم است؟

تحلیلگران مالی اگر رزومه قوی داشته باشند می توانند برای کار در کارگزاری ها مختلف در خارج از کشور درخواست کار دهند.

✅ آیا برای مهاجرت از طریق حرفه تحلیل و معامله گری در بازار فارکس مدرک زبان نیاز است؟

یکی از شرایط اصلی مهاجرت از این طریق داشتن مدرک زبان انگلیسی است و بدون تسلط به زبان انگلیسی نمی توانید از این طریق مهاجرت کنید.

✅ میزان درآمد معامله گر مالی در فارکس چقدر است؟

میزان درآمد شما به این بستگی دارد که برای خود یا برای یک شرکت خاص کار می کنید. در این خصوص در این مقاله توضیحات بیشتری وجود دارد.

با وجود بازار های مالی متنوع و ورود افراد زیادی به بازار فارکس در این مقاله مهاجرت از طریق معامله در فارکس را برای متخصصان این حوزه مورد ارزیابی قرار دادیم. اگر تریدر هستید و توانسته اید از این راه درآمد بالایی را کسب کنید و به عنوان یک متخصص حوزه فارکس می توانید مهارت و کارنامه معاملاتی قابل قبولی را ارائه کنید می توانید با داشتن دانش زبان انگلیسی قابل قبول برای مهاجرت اقدام کنید. مهاجرت برای معامله گران بازارهای مالی می تواند چالش برانگیز باشد از همین رو بهتر است قبل از هر گونه اقدامی ابتدا با یک متخصص که در حوزه مهاجرت مشاوره ارائه می دهد، مشورت کنید و شرایط خود را شرح دهید تا بتوانید بهترین تصمیم را اتخاذ نمایید. مشاوران موسسه MIE اتریش با سال ها تجربه در زمینه مشاوره مهاجرت می توانند شرایط شما را در قالب مشاوره اولیه به صورت رایگان بررسی نمایند. از همین رو می توانید با کامنت گذاری یا برقراری تماس با این مجموعه نیاز خود به دریافت مشاوره را اعلام نمایید.

تحلیل‌گر بازار یا معامله‌گر بازار! بررسی تفاوت این 2 فعال بازار

با سری مقالات آموزشی سایت ایتسکا در خدمت شما علاقه‌مندان ورود به بازار سرمایه هستیم، در این مقاله به‌تفصیل تفاوت یک تحلیل‌گر با یک معامله‌گر خواهیم پرداخت.

اغلب کسانی که وارد بازار سرمایه می‌شوند با دو نوع فعال بازار روبه‌رو می‌شوند، گروه اول تحلیل‌گر بازار و گروه دوم معامله‌گر بازار هستند. افراد تازه وارد بازار سرمایه در ابتدای کار شروع به یادگیری تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی می‌نمایند که در بیش‌تر مواقع اکثر آن‌ها پس از طی چند دوره آموزشی و کمی تجربه واقعی در بازار، تحلیل‌های درست و دقیقی انجام می‌دهند.

آن‌ها استراتژی معاملاتی خود را مشخص کرده و شروع به تحلیل نمودارها می‌کنند و بر روی کاغذ نقاط ورود و خروج، حجم معامله و حتی استراتژی خروج را مشخص می‌نمایند اما مشکل از جایی شروع می‌شود که تحلیل‌گر بازار در پای میز معامله برعکس تحلیل خود عمل کرده و دچار خطاهای فاحش معامله‌گری می‌شوند.

به‌بیان‌دیگر هر تحلیل‌گر بازار کار بلدی لزوماً یک معامله‌گر ماهر نیست و هر معامله‌گر بازار ماهری لزوماً تحلیل‌گر خبره‌ای نیست

در ادامه به بررسی تحلیل‌گر و معامله‌گر خواهیم پرداخت، با ادامه مقاله همراه باشید.

تحلیل‌گر بازار سرمایه کیست؟

تحلیل‌گر بازار سرمایه فردی متخصص و با اطلاعات بسیار بالا درزمینه بازار بورس است که روند نمودارها را بررسی و تفسیر می‌کند، او از بررسی نمودارها به دنبال دو هدف است.

2 هدف تحلیل‌گر از بررسی نمودارها

1- تشخیص و دلیل روند گذشته نمودار

تحلیل‌گر بازار گذشته نمودار (رفتار قیمتی سهم) را با ابزارهای مخصوص (تحلیل تکنیکال) بررسی می‌کند تا به یک روند مشخص از نمودار دست یابد.

2- نگاه به روند گذشته نمودار برای پیش‌بینی آینده نمودار

تحلیل‌گر بازار با تشخیص روند گذشته نمودار به دنبال پیش‌بینی رفتار قیمتی نمودار در آینده هستند تا بتوانند معاملات با اطمینان تری انجام دهند زیرا تحلیل‌گران تکنیکال معتقدند نمودارها در طول زمان رفتار خود را تکرار می‌کنند.

معامله‌گر بازار سرمایه کیست؟

به عمل خریدوفروش بین دو شخص، سازمان یا… معامله می‌گویند، معامله‌گر نیز به معنای فردیست که محصول، خدمت، اوراق بهادار و… در قیمت پایین‌تر خریداری می‌کند سپس آن را در قیمت بالاتر به فروش می‌رساند.

معامله یا ترید در بازار سرمایه شامل خرید یا فروش اوراق بهادار و سهام است که به‌صورت مستقیم توسط خود فرد و یا توسط کارگزاری‌ها انجام می‌شود.

معامله‌گر بازار یا تریدر بازار سرمایه فردیست که به‌طور مستقل برای خود یا به نمایندگی از اشخاص و سازمان‌های دیگر اقدام به خریدوفروش سهام باهدف کسب سود می‌نماید.

تحلیل‌گر بازار یا معامله‌گر بازار! بررسی تفاوت این 2 فعال بازار 3

هدف معامله‌گر چیست؟

به‌طورکلی معامله‌گر بازار در یک بازه‌ی زمانی مشخص و کوتاه سهام یا دارایی را در قیمت پایین می‌خرد و در قیمت بالا به فروش می‌رساند، او از تفاوت قیمت بین خریدوفروش سهام سود کسب می‌کند.

باید یادآور شوم که فرق بسیاری بین معامله‌گر و سرمایه‌گذار بازار بورس است، معامله‌گر در بازه‌ی زمانی کوتاه‌تری نسبت به یک سرمایه‌گذار به معامله می‌پردازد، سرمایه‌گذار دید بلندمدت‌تری نسبت به بازار بورس دارد.

برای یادگیری بیش‌تر در باب تفاوت بین این دو به مقاله آموزشی (تفاوت معامله‌گر با سرمایه‌گذار) سایت ایتسکا رجوع کنید.

ویژگی‌های معامله‌گر بازار

• معامله‌گر رفتارهای قیمتی سهام را مطالعه می‌کند.

• او یک استراتژی معاملاتی دقیق مختص به خود را دارد.

• توانایی تشخیص صحیح نقاط ورود و خروج معامله را دارد.

• معامله‌گر پول به بازار تزریق می‌کند.

• معامله‌گران لزوماً برای خود معامله نمی‌کنند، بسیاری از سازمان‌ها افراد بااستعداد حوزه‌ی معامله‌گری را برای انجام تریدهای حجم بالا برای افراد دیگر، صندوق‌ها و مؤسسات سرمایه‌گذاری استخدام می‌کنند.

• او از خطاهای گذشته خود درس گرفته و تجربه‌اندوزی می‌کند.

• به استراتژی معاملاتی خود پایبند است.

• تریدر هنگام ورود به یک معامله نادرست بدون ذره‌ای تعصب در کوتاه‌ترین زمان ممکن از آن خارج می‌شود.

• اخبار جزوی از ابزار کار یک معامله‌گر موفق تحلیلگران و معامله گران است، او به اخبار مهم واکنش نشان می‌دهد.

• معامله‌گر معمولاً در بازه‌های زمانی کوتاه (به‌صورت نوسان گیری) به معامله می‌پردازد.

ویژگی‌های تحلیل‌گر بازار

• تحلیل‌گر بازار صنایع، شرکت‌ها و وضعیت اقتصادی کشور را مطالعه می‌کنند، تحلیل‌گر به دنبال کشف حقایق قیمتی یک سهم است درواقع او به قیمت ذاتی سهم اهمیت بسیاری قائل می‌شود و معتقد است بازار نیز به سمت قیمت ذاتی سهام حرکت می‌کند.

• او قدرت آنالیز بسیار بالایی دارد.
• تحلیل‌گر بازار نمودار سهم را مطالعه کرده و روند آن را به‌درستی تشخیص می‌دهد.
• درصدد کشف حقایق بازار است.
• یک تحلیل‌گر بازار تعصب بیش از اندازه‌ای به تحلیل خود نشان می‌دهند، به‌صورتی که حتی هنگام تحلیل نادرست از پذیرش خطای خود سرباز می‌زند و معمولاً معتقد است بازار به‌زودی پی به ارزش ذاتی سهام خواهد برد.
• او به اخبار توجهی ندارد و اعتقاد دارد بالاخره بازار پی به ارزندگی سهم موردنظر خواهد برد.

مقایسه تحلیل‌گر بازار با معامله‌گر بازار

– تحلیل‌گر بازار درصدد کشف حقایق بازار و معامله‌گر درصدد مدیریت ریسک بازار است.

– تحلیل‌گر بازار قضاوت اشتباه خود را ضعف بازار تلقی می‌کند و به موقعیت معاملاتی خود می‌چسبد اما معامله‌گر وقتی وارد معامله‌ی اشتباهی می‌شود در سریع‌ترین زمان ممکن از معامله خارج می‌شود.

– معامله‌گر به اخبار واکنش نشان می‌دهد ولی تحلیل‌گر در پی اثبات تحلیل خود در معامله می‌ماند حتی اگر زیان بالایی را متحمل شود، درواقع بسیاری از نوسان گیران بازار بورس معامله‌گران ماهری هستند، آن‌ها به اخبار واکنش داده و در بازار سرمایه موج‌سواری می‌کنند.

– تحلیل‌گر بازار به مطالعه صنایع و وضعیت اقتصادی کشور می‌پردازد درحالی‌که معامله‌گر بازار رفتار قیمتی سهم را بررسی می‌کند.

تحلیل‌گر بازار یا معامله‌گر بازار! بررسی تفاوت این 2 فعال بازار 4

تحلیل‌گر باشم یا معامله‌گر؟

تحلیل‌گری و معامله‌گری به مثابه‌ی دو بال برای پرواز عقاب است، هیچ‌یک به تنهایی قادر به طی مسیر بازار سرمایه نیست.

معمولا افرادی که به تازگی وارد بازار بورس می‌شوند سعی دارند به درستی تحلیل کرده سپس وارد معامله شوند که اجرای این روش کاملا به استعداد فرد بستگی دارد.

تحلیل‌گری و معامله‌گری دو مهارت و وظیفه جداست، ممکن است شما در بررسی و تحلیل بازار سهام بسیار قوی عمل کنید ولی هنگام معامله و در وقت عمل نتوانید به تحلیل و استراتژی خود عمل کنید، در بازار سرمایه بیش از آن‌که علم باعث سودسازی و پیشرفت شما شود، این کنترل احساسات و فنون معامله‌گری است که شما را به سود می‌رساند.

در مدت حضورم در بازار سرمایه ایران به دید نسبی از (تحلیل‌گری بهتر است یا معامله‌گری) رسیده‌ام، بنظر من یک معامله‌گر ماهر بودن پتانسیل سودسازی بیش‌تری نسبت به یک تحلیل‌گر ماهر بودن، دارد.

چگونه یک معامله‌گر منضبط باشم؟

در این بخش چند راه‌کار برای تقویت مهارت معامله‌گری‌تان پیشنهاد می‌دهم.

اعتمادبه‌نفس داشته باشید

اعتماد به نفس سنگ بنای تمام موفقیت‌های بشری است، در بازار سرمایه نیز با اعتمادبه‌نفس عمل کنید تا بتوانید به تصمیمات و افکار خود عمل کنید و در وقت درست وارد یا از معامله خارج شوید.

از اشتباه کردن نترسید

اشتباه، ضرر و زیان از اجزای جدایی‌ناپذیری معامله‌گری است، در بازار سرمایه کمال طلب نباشید، زیان جزوی از بازی بازار سرمایه است.

متعهد به استراتژی معاملاتی خود باشید

پریدن از شاخه‌ای به شاخه‌ی دیگر در تمام بخش‌های زندگی آسیب‌زاست معامله‌گری نیز از این قاعده مستثنا نیست، یک استراتژی معاملاتی درست و مناسب خود طراحی کرده و تحت هر شرایطی پایبند به انجام آن باشید.

درنهایت بازار سرمایه، معامله‌گری و سود سازی نیازمند آموزش درست، تجربه، اعتمادبه‌نفس، ریسک‌پذیری و… است، بازار سرمایه روی خوشی به افراد عجول و بی‌علم و دانش نشان نمی‌دهد.

اگر علاقه‌مند به ورود به بازار سرمایه هستید حتماً آموزش ببینید سپس وارد شوید، بهتر است برای ورود به بازارهای مالی ایران و دنیا از بروکرهایی که به ایرانیان خدمات می‌دهند بهره ببرید.

دوره از تحلیل گری تا معامله گری

دلایل زیادی برای عدم موفقیت معامله گران وجود دارد. اکثر معامله گران توقع زیادی برای کسب موفقیت دارند. داشتن چنین توقعی بدون داشتن مهارت های لازم موجب شکست و آسیب روانی آنها می شود.

این آسیب روانی منجر به ایجاد ترس می شود. ترس هم توانایی معامله گر در واقع بینی، انجام معامله و شناخت ماهیت ذاتی بازارها را از او می گیرد. بسیاری از مشاوران و تحلیل گران بازار، توانایی پیش بینی تغییر های بازار را دارند، اما نمی توانند به عنوان یک معامله گر کسب درآمد کنند.

زمانی که از معامله گران موفق درباره راز موفقیت آنها سوال شود، قاطعانه می گویند تا زمانی که خود انضباطی، کنترل رفتار و توانایی وفق دادن ذهنیت خود با تغییرات بازار را نیاموخته بودند، به ثبات در به دست آوردن ثروت هم دست نیافته بودند. اگرچه خود انضباطی و کنترل رفتار، کلید های دستیابی به موفقیت می باشند، اما اینها خصوصیاتی نیستند که ما الزاما با آنها به دنیا آمده باشیم! بلکه برعکس، خصوصیاتی هستند که ما با یادگیری مهارت های ذهنی خاصی آنها را می آموزیم. در این دوره سعی بر این است تا به معامله گران در شناخت رفتار بازار کمک شود و نیز به عواملی پرداخته شود که می توانند در تبدیل یک تحلیگر به یک معامله گر موفق نقش داشته باشند.

هدف دوره

کمک در بالابردن سطح دانش فعالین بازار تحلیلگران و معامله گران سرمایه همواره یکی از دغدغه های کارگزاری آگاه در حوزه بازار سرمایه بوده است. در همین راستا اقدام به برگزاری دوره های متنوع و متناسب با شرایط بازار سرمایه نموده است. دوره آموزشی ” از تحلیل گری تا معامله گری” یکی از دوره هایی است که می تواند در حوزه رفتارشناسی بازار سرمایه مورد توجه عموم تحلیل گران قرار گیرد. هدف از برگزاری این دوره پرورش معامله گرانی است که بتوانند با آگاهی از توانایی های خود و نیز شناخت رفتار بازار به یک معامله گر موفق تبدیل شوند تا بتوانند در شرایط حساس، تصمیمات درست و به دور از احساس و هیجان بگیرند.

هزینه دوره و مدت دوره

دوره آنلاین
مدت دوره	۱۲ ساعت
هزینه دوره	۳,۹۶۰,۰۰۰ ریال

با عضویت در بآشگاه مشتریان کارگزاری آگاه از ۲۰ تا ۶۰ درصد تخفیف در دوره‌های آموزشی بهره‌مند شوید.

سرفصل های دوره

ضرورت آشنایی با مالی رفتاری و روانشناسی معاملات برای معامله گران

تئوری های مفید مالی رفتاری بزرگان سرمایه گذاری در بازار سهام

تیپ های شخصیتی و اثرات آن بر نحوه انجام معاملات

تفاوت های جدی معامله گری بر روی کاغذ و معامله گری در عمل

یادگیری سوگیری های مهم رفتاری و تاثیر شگرف آنها بر معاملات سودآور

ضرورت توجه به ویژگی های روانی در معاملات (ترس، طمع، خشم، امید و … )

تکنیک های تبدیل شدن به معامله گر منظم

روش های تدوین استراتژی معامله گری متناسب با روحیات افراد

ویژگی های معامله گران موفق و تمایز آنها با تحلیلگران و معامله گران ناموفق

یادگیری روشهای کنترل بر هیجانات و طراحی استراتژی معاملاتی

اصول مهم و چهارچوب های رفتار صحیح در معاملات و مدیریت سبد سهام

مدرس دوره: احسان رضاپور نیکرو

شرکت بتیکو:
مدیر عامل – سال ۱۳۹۸

هلدینگ تتاانرژی:
رئیس هیات مدیره ۹۹-۹۸
مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره از سال ۹۸-۹۶
نائب رئیس هیات مدیره ۹۶-۹۵

کارگزاري اگاه:
مدیر واحد مشاوره و تحلیل ۹۳-۸۸

مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه:
عضو هیات مدیره و معاونت توسعه ۹۶-۹۱
بنیانگذار و مدیر وبسایت همفکران ۹۲-۸۸

شرکت مشاورسرمایه‌گذاری ایران تحلیل:
مشاور سرمایه‌گذاری و مدیر اجرایی ۸۸-۸۷

سرمایه‌گذاری فرانگر پرتو:
کارشناس تحلیلی ۸۷-۸۶

ارائه مدرک معتبر

واحد آموزش کارگزاری آگاه با کسب موافقت اصولی برگزاری دوره های آموزشی از کمیته راهبری آموزش بازار سرمایه اقدام به برگزاری دوره‌های متنوع در حوزه بازار سرمایه می‌کند. براین اساس در پایان دوره، به کلیه شرکت کنندگان مدرک معتبر گذراندن دوره مذکور اعطا می شود.

آموزش نحوه خواندن نمودار ارزهای دیجیتال برای معامله‌گران

خواندن نمودار ارزهای دیجیتال برای پیدا کردن بهترین زمان خرید یا فروش یک دارایی، برای معامله گران ضروری است؛ تحلیل تکنیکال می‌تواند به سرمایه گذاران کمک تحلیلگران و معامله گران کند تا روندهای بازار را شناسایی کرده و حرکت‌های آتی قیمت یک دارایی را پیش بینی کنند. خواندن نمودارهای بازار کریپتو می‌تواند به سرمایه گذاران کمک کند تا بر اساس روندهای صعودی و نزولی بازار تصمیمات آگاهانه بگیرند.

حرکت صعودی در نمودار به روند افزایشی قیمت اشاره دارد که توسط گاوها یا خریداران یک دارایی انجام می‌شود و در مقابل نیز حرکت نزولی به یک روند ریزشی قیمت که توسط خرس‌ها یا فروشندگان ایجاد می‌شود، اشاره دارد. تحلیل تکنیکال می‌تواند به تریدر ها کمک کند تا روندها و الگوهای قیمتی را در نمودارها برای یافتن فرصت‌های معاملاتی ارزیابی کنند.

کاربرد تحلیل تکنیکال در نمودار ارزهای دیجیتال چیست؟

«تکنیکال» به تجزیه و تحلیل فعالیت‌های معاملاتی و تغییرات قیمتی یک دارایی در گذشته اشاره دارد که به گفته تحلیلگران تکنیکال، ممکن است پیش بینی کننده مفیدی برای حرکت‌های آتی قیمتی یک دارایی باشد. تحلیل تکنیکال اولین بار توسط چارلز داو، بنیانگذار و سردبیر وال استریت ژورنال و یکی از بنیانگذاران Dow Jones & Company معرفی شد.

اعتبار تحلیل تکنیکال به این بستگی دارد که آیا بازار تمام اطلاعات شناخته شده مربوط به یک دارایی معین را قیمت گذاری کرده است یا خیر. معامله گرانی که از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند و روانشناسی بازار را به کار می گیرند، معتقدند که تاریخ در نهایت تکرار خواهد شد.

تحلیلگران تکنیکال ممکن است تجزیه و تحلیل فاندامنتال را هم در استراتژی معاملاتی خود بگنجانند تا تعیین کنند که آیا یک دارایی ارزش خریدن دارد یا خیر و تصمیمات خود را با تجزیه و تحلیل سیگنال‌های معاملاتی تکمیل کنند تا بدانند چه زمانی باید خرید و چه زمانی بفروشند تا سود خود را به حداکثر برسانند.

چارلز داو به ایجاد اولین شاخص بورس در سال 1884 کمک کرد. ایجاد این شاخص با ایجاد میانگین صنعتی داوجونز (DJIA) دنبال شد که یک شاخص قیمتی است که 30 شرکت بزرگ سهامی عام در ایالات متحده را دنبال می‌کند. نظریه داو به لطف مشارکت چندین تحلیلگر دیگر از جمله ویلیام همیلتون، رابرت تیا و ریچارد راسل دستخوش تغییراتی شده است.

اولین اصل نظریه داو یکی از اصول اصلی تحلیل تکنیکال است: بازار تمام اطلاعات موجود درباره قیمت دارایی‌ها را منعکس می‌کند و بر این اساس این اطلاعات، دارایی را قیمت گذاری می‌کند. به عنوان مثال اگر از یک شرکت انتظار برود سود دارایی مثبت باشد، بازار قیمت آن دارایی را صعودی پیش بینی می‌کند.

نمودارهای کندل استیک چیست؟

روندهای بازار ارزهای دیجیتال را می‌توان از طرق مختلف بررسی و تجزیه و تحلیل کرد و برای این کار انواع مختلفی از نمودارها در دسترس معامله‌گران قرار دارند. نمودارهای کندل کریپتو به دلیل ماهیت کندل استیک‌ها اطلاعات بیشتری را ارائه می‌دهند.

نمودارهای کندل استیک ارزهای دیجیتال زمان را در خط افقی و اطلاعات قیمتی را در محور عمودی نشان می‌دهند. این نمودارها را می‌توان در بازه های زمانی مختلف تنظیم کرد که کندل ها در واقع نشان دهنده آن بازه زمانی هستند. برای مثال، اگر نمودار معاملات کریپتویی روی یک بازه زمانی چهار ساعته تنظیم شود، هر کندل چهار ساعت فعالیت معاملاتی را نشان می‌دهد.

هر کندل در این نمودار اساسا از بدنه و دنباله تشکیل شده است. بدنه هر کندل نشان‌دهنده قیمت‌های باز و بسته شدن آن بازه است، در حالی که فیتیله بالایی نشان‌دهنده این است که قیمت یک ارز دیجیتال در آن بازه زمانی چقدر بالا رفته است، و فتیله پایین نشان‌دهنده کاهش قیمت آن است.

به طور مشابه، کندل‌ها ممکن است دو رنگ متفاوت داشته باشند: سبز یا قرمز. کندل سبز نشان می‌دهد که قیمت در دوره مورد بررسی افزایش یافته، در حالی که کندل قرمز نشان می‌دهد که قیمت کاهش یافته است.

ساختار ساده کندل‌ها می تواند اطلاعات زیادی را در اختیار کاربران قرار دهد. تحلیلگران تکنیکال ممکن است از الگوهای کندل استیک برای شناسایی برگشت احتمالی روند استفاده کنند. معامله‌گران ارزهای دیجیتال باید از الگوهای کندل‌های صعودی و نزولی آگاه باشند.

به عنوان مثال یک دنباله بلند در بالای بدنه کندل می‌تواند نشان دهد که معامله‌گران در سود هستند و ممکن است به زودی اقدام به فروش کنند؛ در مقابل نیز یک دنباله بلند در پایین کندل می‌تواند به این معنی باشد که معامله گران هر بار که قیمت کاهش می‌یابد، اقدام به خرید در سطوح پایین می‌کنند.

سطوح حمایت و مقاومت در نمودار کندل استیک

خواندن نمودارهای کندل استیک کریپتو در نمودار ارزهای دیجیتال با استفاده از سطوح حمایت و مقاومت آسان تر است و این سطوح با استفاده از خطوط روند قابل شناسایی هستند. خطوط روند خطوطی هستند که با اتصال یک سری قیمت‌ها روی نمودارها ترسیم می‌شوند.

سطوح پشتیبانی، نقاط قیمتی هستند که انتظار می‌رود ریزش ارزهای دیجیتال یا هر دارایی دیگر به دلیل تمرکز علاقه به خرید در آن سطح متوقف شود. سطوح مقاومت نیز نقاط قیمتی هستند تحلیلگران و معامله گران که در آنها فروش متمرکز برای کسب سود وجود دارد.

سطوح حمایت و مقاومت را می‌توان از طریق خطوط روند شناسایی کرد، زیرا این موارد شناسایی الگوهای نمودار ارزهای دیجیتال را آسان‌تر می‌کنند. یک خط روند صعودی با استفاده از اتصال اولین کف قیمتی و دومین کف قیمتی یک ارز دیجیتال، در یک بازه زمانی مشخص ترسیم می‌شود. سطوحی که این خط روند را لمس می‌کنند به عنوان پشتیبانی در نظر گرفته می‌شوند.

یک خط روند نزولی نیز با استفاده از اتصال اولین اوج و دومین اوج قیمتی ترسیم می‌شود و سطوحی که این خط را لمس می‌کنند به عنوان سطوح مقاومت در نظر گرفته می‌شوند. بر اساس خطوط روند و سطوح حمایت و مقاومت می توان از استراتژی های مختلفی استفاده کرد. به عنوان مثال، برخی از تحلیلگران تکنیکال به سادگی نزدیک به حمایت خطوط روند صعودی خرید تحلیلگران و معامله گران می‌کنند و نزدیک به مقاومت خطوط روند نزولی نیز می‌فروشند.

میانگین متحرک در نمودار ارزهای دیجیتال چیست؟

میانگین متحرک (MA) یکی از رایج‌ترین انواع شاخص‌های تکنیکال و خواندن نمودار ارزهای دیجیتال است.

متداول ترین میانگین های متحرک برای دوره های 10، 20، 50، 100 یا حتی 200 روزه استفاده می‌شوند. انواع مختلفی از میانگین متحرک مورد استفاده معامله گران وجود دارد. میانگین متحرک ساده (SMA) به سادگی میانگین قیمت یک دارایی در یک دوره معین را جمع می‌کند و حاصل را بر تعداد دوره ها تقسیم می کند.

میانگین های متحرک شاخص های عقب مانده‌ای هستند زیرا بر اساس قیمت‌های گذشته محاسبه می‌شوند. معامله گران اغلب از میانگین متحرک به عنوان سیگنال برای خرید و فروش دارایی‌ها استفاده می کنند.

شاخص مکدی (MACD) یا شاخص واگرایی همگرایی میانگین متحرک

اندیکاتور MACD، مخفف عبارت Moving average convergence divergence است. این شاخص توانایی شناسایی کلیه فرصت‌های موجود در بین بازارهای مالی را دارد و نقشی کمک کننده به شما در انجام تحلیل تکنیکال ایفا می‌کند. شاخص MACD در واقع قابلیت بررسی چگونگی وضعیت یک دارایی را دارد و می‌تواند چگونگی روند آن را مشخص کند.

MACD از تفریق میانگین متحرک نمایی 26 روزه از میانگین متحرک نمایی 12 روزه به دست می‌آید. سپس، یک میانگین متحرک نمایی 9 روزه از MACD، که خط سیگنال (signal line) نیز نامیده می‌شود، روی خط MACD کشیده می‌شود که می‌تواند به تریدرها سیگنال‌های خرید و فروش بدهد.

وقتی میانگین متحرک نمایی 12 روزه از میانگین متحرک نمایی 26 روزه عبور می‌کند، MACD سیگنال فروش را نشان می‌دهد، در حالی که عکس آن نشان می‌دهد که زمان خرید دارایی فرا رسیده است.

شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک شاخص حرکتی است که نشان می‌دهد یک دارایی بیش از حد خرید شده یا بیش از حد فروخته شده است. RSI بین دو عدد 0 تا 100 در نوسان است.

این اندیکاتور از یک بازه زمانی 14 روزه استفاده می‌کند و زمانی که شاخص RSI یک ارز دیجیتال به زیر 30 می‌رسد، اشباع فروش در نظر گرفته می‌شود؛ در حالی که با رسیدن شاخص قدرت نسبی به بالای 70، وضعیت اشباع خرید را نشان می‌دهد.

روش های کاربردی برای تحلیل سهام

سرمایه گذاران برای یافتن سهام بالقوه سودآور به تجزیه و تحلیل سهام می پردازند . روش های معمول تجزیه و تحلیل سهام شامل تجزیه و تحلیل تکنیکال و بنیادی است. تحلیل بنیادی دارای چندین مولفه است ، از جمله بررسی نسبت قیمت به درآمد شرکت ، سود هر سهم ، ارزش دفتری و بازده حقوق صاحبان سهام. بسیاری از سرمایه گذاران همچنین از توصیه های تحلیلگران مالی برای تحلیل سهام استفاده می کنند. نوع تحلیل سهام شما بر اساس اولویت شخصی انجام می شود. در این مقاله به روش های کاربردی برای تحلیل سهام پرداخته ایم تا روشی را که به بهترین وجهی با اهداف مالی شما سازگار است، پیدا کنید.

بسیاری از سرمایه گذاران سهام را بر اساس اصول خود تجزیه و تحلیل می کنند. مانند درآمد، ارزیابی یا روند صنعت اما عوامل اساسی همیشه در قیمت بازار منعکس نمی شوند.

اگر شما یک سرمایه گذار هستید که دوست دارید به خود متکی باشید، پس باید تحلیلگر سهام خود شوید. ادامه مطلب را بخوانید تا بفهمید چگونه شما هم می توانید مانند یک تحلیلگر فکر کنید، حتی وقتی در خانه نشسته اید.

تحلیل سهام یک فرآیند است

فرقی نمی کند شما یک سرمایه گذار باشید که به دنبال رشد است یا ارزش ، اولین قدم در تفکر مانند یک تحلیلگر توسعه ذهن کاوشگر است. شما باید بدانید چه چیزی را با چه قیمتی بخرید یا بفروشید. تحلیلگران معمولاً بر روی یک صنعت یا بخش خاص تمرکز می کنند. در آن بخش خاص ، آنها بر شرکت های منتخب متمرکز میشوند. هدف یک تحلیلگر تحقیق عمیق در امور شرکت های موجود در لیست آنها است. آنها این کار را با تجزیه و تحلیل صورتهای مالی و سایر اطلاعات موجود در مورد شرکت انجام می دهند. برای بررسی حقایق ، تحلیلگران همچنین امور تأمین کنندگان ، مشتریان و رقبا را بررسی می کنند. برخی از تحلیل گران نیز از شرکت بازدید می کنند و با مدیریت آن ارتباط برقرار می کنند تا درک مستقیمی از عملکرد شرکت داشته باشند. به تدریج ، تحلیل گران حرفه ای همه نقاط را به هم متصل می کنند تا تصویر کامل را بدست آورند .

قبل از هرگونه سرمایه گذاری ، باید تحقیق خود را انجام دهید. همیشه بهتر است در مورد چندین سهام در یک صنعت تحقیق کنید ، بنابراین یک تحلیل مقایسه ای دارید. دسترسی به اطلاعات معمولاً مسئله ای نیست . بزرگترین محدودیت در تبدیل شدن به تحلیلگر سهام خود ، زمان است . سرمایه گذاران خرده فروشی که کارهای زیادی برای انجام دادن دارند ممکن است نتوانند به اندازه تحلیل گران حرفه ای وقت بگذارند . با این وجود ، در ابتدای کار ، مطمئناً می توانید فقط یک یا دو شرکت را بپذیرید . تا آزمایش کنید که چقدر می توانید آنها را تحلیل کنید. این به شما در درک روند کار کمک می کند . با تجربه و وقت بیشتر ، می توانید سهام بیشتری را در زیر لنز خود قرار دهید .

تحلیل سهام چیست؟

تجزیه و تحلیل سهام ارزیابی یک ابزار معاملاتی خاص ، یک بخش سرمایه گذاری یا کل بازار است. تحلیلگران سهام سعی می کنند فعالیت آینده یک ابزار ، بخش یا بازار را تعیین کنند .

درک تحلیل سهام

تجزیه و تحلیل سهام روشی برای تصمیم گیری در مورد خرید و فروش برای سرمایه گذاران و معامله گران است. با مطالعه و ارزیابی داده های گذشته و فعلی ، سرمایه گذاران و معامله گران سعی می کنند با تصمیم گیری آگاهانه در بازارها برتری پیدا کنند .

تحلیل بنیادی

برای تجزیه و تحلیل سهام دو نوع اساسی وجود دارد: تجزیه و تحلیل بنیادی و تجزیه و تحلیل تکنیکال. تجزیه و تحلیل بنیادی بر داده های منابع ، از جمله سوابق مالی، گزارش های اقتصادی، دارایی های شرکت و سهم بازار متمرکز است. برای انجام تجزیه و تحلیل اساسی در یک شرکت یا بخش دولتی، سرمایه گذاران و تحلیل گران معمولاً معیارهای صورتهای مالی شرکت را تجزیه و تحلیل می کنند. ترازنامه، صورت سود، صورت جریان وجوه نقد و پاورقی ها ، همچنین، گزارش درآمد منتشر شده توسط یک شرکت در طی مطبوعات، توسط سرمایه گذاران تجزیه و تحلیل می شود که به دنبال تعیین میزان درآمد، هزینه و سود یک شرکت هستند.

هنگام اجرای تجزیه و تحلیل سهام در صورتهای مالی شرکت ، یک تحلیلگر معمولاً میزان سودآوری ، نقدینگی ، بدهی ، بازده ، مسیر رشد و اهرم شرکت را بررسی می کند . برای تعیین سلامت یک شرکت می توان از نسبت های مختلفی استفاده کرد. به عنوان مثال ، از نسبت فعلی و نسبت سریع برای تخمین اینکه آیا یک شرکت قادر به پرداخت بدهی های کوتاه مدت خود با دارایی های جاری موجود است؟ استفاده می شود. فرمول نسبت جاری با تقسیم دارایی های جاری بر بدهی های جاری ، ارقامی که می توان از ترازنامه بدست آورد ، محاسبه می شود. اگرچه چیزی به عنوان نسبت جریان ایده آل وجود ندارد، اما نسبت کمتر از 1 می تواند به تحلیلگر سهام نشان دهد که این شرکت از نظر مالی ضعیف است و ممکن است در زمان سررسید نتواند تعهدات بدهی کوتاه مدت خود را پوشش دهد.

با نگاهی به ترازنامه، یک تحلیلگر سهام ممکن است بخواهد از سطح بدهی فعلی یک شرکت مطلع شود. در این حالت ، یک تحلیلگر سهام ممکن است از نسبت بدهی استفاده کند که با تقسیم کل بدهی ها به کل دارایی ها محاسبه می شود. نسبت بدهی بالای 1 معمولاً به این معنی است که شرکت بدهی بیشتری نسبت به دارایی دارد. در این حالت، اگر شرکت درجه بالایی از اهرم نیرو داشته باشد ، یک تحلیلگر سهام می تواند نتیجه گیری کند که افزایش نرخ بهره ممکن است احتمال نقص شرکت را افزایش دهد.

تجزیه و تحلیل سهام شامل مقایسه صورت مالی فعلی شرکت با صورتهای مالی آن در سالهای گذشته است تا به یک سرمایه گذار احساس کند که آیا شرکت در حال رشد ، پایداری یا رو به زوال است. صورت مالی یک شرکت همچنین می تواند با صورت یک یا چند شرکت دیگر در تحلیلگران و معامله گران همان صنعت مقایسه شود. یک تحلیلگر سهام ممکن است به دنبال مقایسه حاشیه سود عملیاتی دو شرکت رقیب با نگاهی به صورت سود و زیان آنها باشد. حاشیه سود عملیاتی معیاری است که نشان می دهد پس از پرداخت هزینه های عملیاتی چه مقدار درآمد باقی مانده است و چه نسبت درآمد برای تأمین هزینه های غیر عملیاتی باقی مانده و به عنوان درآمد عملیاتی تقسیم بر درآمد محاسبه می شود. به نظر می رسد شرکتی با حاشیه عملیاتی 0.30 مطلوب تر از یک شرکت با حاشیه 0.03 باشد. حاشیه عملیاتی 0.30 به این معنی است که پس از تأمین هزینه های عملیاتی، برای هر شرکت درآمد 30 تومان باقی مانده است.

تجزیه و تحلیل تکنیکال

روش دوم تحلیل سهام، تحلیل تکنیکی است. تجزیه و تحلیل تکنیکال بر مطالعه عملکرد قیمت گذشته و حال متمرکز است تا احتمال حرکت بعدی قیمت را پیش بینی کند. تحلیلگران تکنیکال، بازار مالی را به عنوان یک کل تجزیه و تحلیل می کنند و در درجه اول به قیمت و حجم و همچنین تقاضا و عوامل عرضه کننده بازار توجه دارند. نمودارها ابزاری کلیدی برای تحلیلگران فنی هستند زیرا در آنها یک نمودار گرافیکی از روند سهام در یک بازه زمانی مشخص شده نشان داده شده است. به عنوان مثال، با استفاده از نمودار، یک تحلیلگر تکنیکال ممکن است مناطق خاصی را به عنوان سطح حمایت یا مقاومت علامت گذاری کند. سطح حمایت با پایین ترین سطح زیر قیمت فعلی معاملات مشخص شده و نشانگرهای مقاومت در بالاترین سطح ، بالاتر از قیمت فعلی بازار سهام قرار می گیرند. شکست زیر سطح حمایت نشان دهنده روند نزولی تحلیلگر سهام است ، در حالی که شکست بالای سطح مقاومت چشم انداز صعودی را به خود اختصاص می دهد.

تجزیه و تحلیل سهام تکنیکال تنها زمانی موثر است که نیروهای عرضه و تقاضا بر روند قیمت تجزیه و تحلیل شده تأثیر بگذارند. هنگامی که عوامل خارجی در یک حرکت قیمت نقش دارند، تجزیه و تحلیل سهام با استفاده از تجزیه و تحلیل تکنیکال ممکن است موفقیت آمیز نباشد. به عنوان مثال، عواملی غیر از عرضه و تقاضا که می توانند قیمت سهام را تحت تأثیر قرار دهند، شامل تقسیم سهام، ادغام، اعلام سود سهام، طرح دعوی طبقاتی ، مرگ مدیر عامل شرکت، حمله تروریستی، رسوایی های حسابداری، تغییر مدیریت، تغییرات سیاست های پولی است و غیره.

تجزیه و تحلیل بنیادی و فنی می تواند به طور مستقل یا با هم انجام شود. برخی از تحلیلگران از هر دو روش تجزیه و تحلیل استفاده می کنند، در حالی که برخی دیگر به یکی از روش ها ادامه می دهند. در هر صورت، استفاده از تجزیه و تحلیل سهام برای بررسی سهام ، بخش و بازار روش مهمی در ایجاد بهترین استراتژی سرمایه گذاری برای نمونه کارها است.

به طور کلی دو روش مختلف برای دستیابی به تجزیه و تحلیل فنی وجود دارد: رویکرد از بالا به پایین و رویکردهای از پایین به بالا. اغلب اوقات، معامله گران کوتاه مدت رویکردی از بالا به تحلیلگران و معامله گران پایین و سرمایه گذاران بلند مدت رویکردی از پایین به بالا را در پیش می گیرند.

بالا پایین

رویکرد از بالا به پایین یک تحلیل اقتصادی کلان است که اقتصاد کل را قبل از تمرکز بر اوراق بهادار منفرد بررسی می کند. یک معامله گر ابتدا در اقتصاد، سپس بخش ها و سپس شرکت ها در مورد سهام تمرکز می کند. معامله گران با استفاده از این روش بر سود کوتاه مدت در مقایسه با ارزیابی طولانی مدت متمرکز می شوند.

پایین بالا

رویکرد پایین به بالا بر تک تک سهام متمرکز است و برخلاف دیدگاه اقتصاد کلان نیست. این شامل تجزیه و تحلیل سهام است که به نظر می رسد برای نقاط ورود و خروج بالقوه جالب توجه باشد. به عنوان مثال: یک سرمایه گذار ممکن است یک سهام کم ارزش را در روند نزولی پیدا کند و از تجزیه و تحلیل فنی برای شناسایی یک نقطه ورود خاص در زمانی که سهام می تواند در انتهای سهام باشد استفاده کند. آنها در تصمیمات خود به دنبال ارزش هستند و قصد دارند نگاه طولانی مدت به معاملات خود داشته باشند.

علاوه بر این ملاحظات، انواع مختلفی از تجار ممکن است استفاده از اشکال مختلف تجزیه و تحلیل تکنیکال را ترجیح دهند. معامله گران روز ممکن است از خطوط روند ساده و شاخص های حجم برای تصمیم گیری استفاده کنند، در حالی که معامله گران نوسان یا موقعیت ممکن است الگوهای نمودار و شاخص های تکنیکال را ترجیح دهند. معامله گرانی که در حال توسعه الگوریتم های خودکار هستند ممکن است کاملاً الزامات متفاوتی داشته باشند که از ترکیب شاخص های حجم و شاخص های تکنیکال برای تصمیم گیری استفاده می کنند.

نسبت P / E

یک روش معمول برای تجزیه و تحلیل سهام مطالعه نسبت قیمت به درآمد آن است. شما با تقسیم ارزش بازار سهام در هر سهم بر سود هر سهم ، نسبت P / E را محاسبه می کنید. برای تعیین ارزش سهام ، سرمایه گذاران نسبت P / E سهام را با رقبا و استانداردهای صنعت مقایسه می کنند. نسبت P / E پایین تر توسط سرمایه گذاران مطلوب ارزیابی می شود.

سود هر سهم

درآمد هر سهم یک شرکت نشان می دهد که درآمد آن با چه کارایی به سمت سرمایه گذاران می رود. سرمایه گذاران افزایش EPS را نشانه خوبی می دانند. طبق NASDAQ ، هرچه EPS یک شرکت بالاتر باشد ، ارزش سهام شما بیشتر است ، زیرا سرمایه گذاران به دنبال خرید سهام یک شرکت هستند در حالی که درآمد بالا است.

نسبت PEG

نسبت رشد قیمت به درآمد با در نظر گرفتن رشد یک شرکت ، نسبت P / E را یک گام جلوتر می برد. برای محاسبه PEG ، نسبت P / E را بر نرخ رشد 12 ماهه تقسیم می کنید. شما با مشاهده نرخ رشد تاریخی شرکت ، نرخ رشد آینده را تخمین می زنید. اگر PEG کمتر از 1 باشد ، سرمایه گذاران به طور معمول سهام را ارزشمند می دانند.

ارزش ثبت شده

یکی از روش های کاربردی برای تحلیل سهام ، تعیین نسبت قیمت به ارزش ثبت شده ی شرکت است. سرمایه گذاران به طور معمول از این روش برای یافتن شرکت هایی با رشد بالا که از ارزش کمی برخوردار هستند استفاده می کنند. فرمول نسبت P / B برابر است با قیمت بازار سهام شرکت تقسیم بر ارزش دفتری سهام آن. ارزش دفتری سهام با کسر ارزش دفتری بدهی ها از ارزش دفتری دارایی ها بدست می آید. سرمایه گذاران نسبت P / B پایین را به عنوان نشانه کم ارزش بودن سهام می دانند.

بازده سهام

سرمایه گذاران برای تعیین اینکه شرکت چه میزان بازدهی مثبت برای سهامداران خود دارد ، از بازده سهام استفاده می کنند. تجزیه و تحلیل ROE می تواند به شما در یافتن شرکت هایی که سودآور هستند ، کمک کند. ROE با تقسیم درآمد خالص بر ارزش سهام متوسط ​​سهامداران محاسبه می شود. افزایش مداوم ROE نشانه خوبی برای سرمایه گذاران است.

تجزیه و تحلیل رشد

قیمت سهام را دنبال می کند ، بنابراین برای اینکه بدانید قیمت سهام در آینده صعودی خواهد بود یا خیر ، باید بدانید که درآمد آینده به کجا می رود. متأسفانه ، هیچ فرمول سریعی وجود ندارد که بتواند به شما بگوید برای درآمد آینده چه انتظاری دارید. تحلیلگران با تجزیه و تحلیل ارقام گذشته از رشد فروش و حاشیه سود ، همراه با روند سودآوری در آن صنعت خاص ، برآورد خود را انجام می دهند. این اساساً اتفاقات گذشته را به آنچه انتظار می رود در آینده رخ دهد متصل می کند. پیش بینی دقیق درآمد ، آزمایش نهایی توانایی تجزیه و تحلیل سهام شما است ، زیرا این به خوبی نشان می دهد که شما درک درستی از آن صنایع و شرکت ها دارید.

کیفیت مدیریت

کیفیت مدیریت همچنین یک عامل مهم برای یک تحلیلگر سهام است. اغلب گفته می شود هیچ شرکت خوب یا بدی وجود ندارد ، فقط مدیران خوب یا بد هستند. مدیران مسئولیت آینده شرکت را بر عهده دارند. با انجام برخی تحقیقات در اینترنت می توانید مدیریت شرکت و کیفیت هیئت مدیره را ارزیابی کنید. انبوهی از اطلاعات در مورد هر شرکت سهامی عام وجود دارد.