اهمیت سرعت در ترید کردن

تصویر از cointelegraph.com

بهترین تایم فریم برای نوسانگیری

یکی از مهمترین موضوعات در معامله‌گری و خرید و فروش سهام ، تایم فریم می‌باشد. استفاده درست از تایم فریم‌ ها و شناخت کافی از آن می‌تواند در نحوه معامله و کسب سود مناسب، کمک بسیار زیادی کند. از طرفی نوسان گیری یکی از روش‌های معاملاتی مورد استفاده توسط معامله‌گران بازار است که می‌تواند در ترید کوتاه‌مدت دقیقه‌ای، روزانه و. کاربرد زیادی داشته باشد. پیدا کردن بهترین تایم فریم برای نوسان گیری، مطلبی است که می‌خواهیم در این مقاله به آن بپردازیم و مطالبی که قصد داریم در ادامه شرح بدهیم:

تایم فریم یا دوره زمانی در تحلیل تکنیکال چیست؟

یکی از پارامترهای مهم در نحوه انجام معامله، انتخاب تایم فریم یا دوره زمانی است. تایم فریم به بازه‌های زمانی مختلف گفته می‌شود که نمودار قیمتی مطابق با آن، تغییرات و نوسانات قیمتی اهمیت سرعت در ترید کردن را در آن بازه نمایش می‌دهد. در تحلیل تکنیکال برای بهره گرفتن از تحلیل مناسب، تحلیلگران دوره‌های زمانی مختلف مثل دوره زمانی 1 ساعته، 4 ساعته و یا روزانه را انتخاب می‌کنند. نمودار قیمتی، در هر بازه زمانی، تغییرات نوسان قیمتی را در آن تایم فریم مشخص می‌کند تا طبق آن بتوان تحلیل خود را انجام داد.

مهم ترین نکته در نوسان گیری با تایم‌فریم‌ها

در نوسان گیری، معامله‌گران برای مدت بسیار کوتاهی در معامله می‌مانند و پس از کسب سود (و یا حتی ضرر!) در مدت کوتاهی معامله خود را می‌بندند. بنابراین تایم‌فریم‌های کوچک‌تر کاربرد بسیار زیادی در نوسان گیری دارند. البته بسیاری از معامله‌گران از ترکیب تایم‌فریم‌های بزرگ‌تر و کوچکتر نیز استفاده می‌کنند. بدین شکل که با بررسی تایم فریم بزرگ‌تر، روند کلی بازار را تشخیص می‌دهند و سپس سعی می‌کنند با تایم فریم کوچک‌تر در جهت همان روند نوسان گیری کنند. یعنی اگر با بررسی تایم‌فریم بزرگ‌تر متوجه شوند که روند کلی سهم صودی است، با استفاده از تایم فریم کوچک‌تر، به کشف نقاط مناسب برای نوسان گیری در جهت افزایش قیمت ورود می‌کنند.

در این پروسه، استفاده از اندیکاتورهایی که برای نوسان گیری تنظیم شده‌اند نیز کاربرد زیادی دارند.

انواع مختلف تایم فریم

هر معامله‌گری که می خواهد در بازار معامله کند، می‌بایست در تحلیل خود تایم فریم مدنظر را انتخاب نماید. تایم فریم به طور کلی بر اساس مدت زمان، به چند دسته تقسیم می‌شوند.

دوره‌های زمانی مختلف می‌تواند به صورت زیر تقسیم‌بندی شوند:

1. یک‌دقیقه‌ای
2. M5 پنج‌دقیقه‌ای
3. M15 پانزده‌دقیقه‌ای
4. H1 یک‌ساعته
5. H4 چهارساعته
6. D روزانه

تایم فریم کوتاه‌مدت

در این نوع از تایم فریم که معمولاً کاربرد بیشتری هم دارند، تایم فریم به بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت تقسیم می‌شوند و برای تحلیل روزانه کارایی بالایی دارا هستند.

همان‌طور که از بازه‌های این تایم فریم‌ها مشهود است، انتخاب این تایم فریم‌ها برای بررسی نمودار در کوتاه‌مدت بسیار مؤثر و کاربردی می‌باشد. با انتخاب هر کدام از آنها نمودار، در آن بازه کندل قیمتی و نوسانات آن را نشان می‌دهد.

تایم فریم میان‌مدت

در این تایم فریم، عموماً بازه زمانی یک‌ماهه، دو ماهه و سه ماهه مورد نظر قرار می‌گیرد و نمودار کندل قیمتی مطابق با آن دوره زمانی بررسی می‌شود.

تایم فریم بلندمدت

با اینکه این نوع تایم فریم، کاربرد کمتری در تحلیل تکنیکال دارد اما می‌توان به‌عنوان یکی از انواع تایم فریم مطرح کرد. در این نوع از تایم فریم، بازه زمانی یک‌ساله، دو ساله انتخاب می‌شود و در طی آن دوره زمانی، نمودار قیمتی تحلیل می‌شود.

عوامل مؤثر در پیداکردن تایم فریم مناسب

دانستن این نکته که چه بازه زمانی برای تحلیل ما گزینه مناسبی است، از چالش‌های مهم در انتخاب تایم فریم برای ترید می‌باشد. برای پیدا کردن بهترین تایم فریم عوامل مؤثری دخیل هستند که در این قسمت به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم.

ویژگی‌های فردی و شخصیتی

برای انتخاب بهترین تایم فریم، هر فردی نسبت به اهداف و ویژگی شخصیتی خود، اقدام به انتخاب دوره زمانی خاصی می‌کند. این مسئله کاملاً به نحوه ترید شما و انتظاراتتان از معامله برمی‌گردد. مدیریت ریسک و عجول یا صبور بودن شما به‌عنوان تریدر عامل مهمی به اهمیت سرعت در ترید کردن شمار می‌رود.

نحوه و میزان سرمایه‌گذاری

سرمایه گذار باید نسبت به دارایی خود و طول مدت زمانی که می‌خواهد سهام خود را نگه‌داری کند، تایم فریم خود را انتخاب نماید تا اخلالی در تحلیل، به وجود نیاید.

استراتژی معاملاتی

هر معامله‌گری برای ترید خود، یک استراتژی معاملاتی تعریف می‌کند و بر اساس آن معامله را انجام می‌دهد. در واقع هدف شما از معامله و نوع استراتژی شما، در انتخاب تایم فریم مناسب نقش مؤثری خواهد داشت.

بهترین تایم فریم برای ترید کدام است؟

همان‌طور که گفته شد، عوامل مختلفی در انتخاب بهترین تایم فریم برای ترید، تأثیرگذار هستند. تایم فریم، به طور کلی بسته به نیاز و هدف معامله‌گران، تعیین می‌شود. اما تایم فریم‌های محبوب برای تحلیل، معمولاً بین تایم فریم‌های روزانه و یا 4 ساعته انتخاب می‌شوند که داده‌های بیشتری در خود ذخیره کرده‌اند.

برای نوسان گیری از بازار و خریدوفروش در زمان کوتاه، تایم فریم‌هایی با بازه کوتاه‌تر مثل 5 دقیقه‌ای، 15 دقیقه‌ای یا 30 دقیقه‌ای انتخاب می‌شوند.

بهترین تایم فریم برای نوسان گیری در بورس ایران کدام است؟

حال این سوال پیش میاید که برای تریدرهایی که قصد دارند از سهام بازار، نوسان گیری کنند و در مدت‌زمان کمی به سود مطلوب برسند، چه تایم فریمی مناسب خواهد بود؟

در دوره نوسانی بازار که تغییرات نوسان قیمتی عمدتاً بالاست، بسیاری از حرفه‌ای‌ها به‌نوعی از اهمیت سرعت در ترید کردن خرید خود قصد گرفتن نوسان دارند به شکلی که در قیمت پایین، خریدار هستند و با نوسانات سهام در مدت‌زمان کوتاه، در قیمت بالاتر فروشنده می‌شوند.

طبیعتاً برای نوسان گیری به‌خاطر بازه زمانی کوتاه در معامله، بهتر است از تایم فریم کوتاه‌مدت استفاده کرد. تجربه می‌گوید در دوران نوسان در بورس ایران، بهترین تایم فریم برای نوسان گیری، دوره زمانی یک‌ ساعته و 4 ساعته می‌باشد.

بهترین تایم فریم برای نوسان گیری در فارکس کدام است؟

در بازار فارکس، برخلاف بازار بورس، فضای رقابتی به شکل 24 ساعت و نامحدود است. در فارکس، معامله‌گر در بازه زمانی خاصی نقطه ورود را مشخص می‌کند و در بازه زمانی دیگر نقطه خروج؛ بنابراین بسیار ضروری است که بفهمیم در چه تایم فریمی ورود و خروج خواهیم داشت.

به دلیل نوع معاملات و اینکه تریدرها در بازه‌های زمانی کوتاه، اکثر معاملات خود را انجام می‌دهند، تایم فریم‌های یک‌دقیقه‌ای، 5 دقیقه‌ای، 15 دقیقه‌ای، برای نوسان گیری در فارکس، مرسوم است و می‌تواند داده‌های کافی را در لحظه به معامله‌گران ارائه دهد.

بهترین تایم فریم آتی (فیوچرز)

بهترین تایم فریم برای فیبوناچی

بهترین تایم فریم برای نوسان گیری ارز دیجیتال کدام است؟

گرچه پاسخ قطعی به این پرسش نمی‌توان داد اما باید گفت در بازار ارز دیجیتال به‌مانند دیگر بازارهای مالی، سبک و نوع معامله در تعیین بهترین تایم فریم نقش اساسی دارد.

در بازار ارز دیجیتال برای معاملات بلندمدت، دوره زمانی یک‌ماهه می‌تواند انتخاب مناسبی باشد و برای دوران نوسان گیری در بازار و معامله در لحظه، بهتر است از تایم فریم‌های کوتاه‌مدت مثل تایم فریم‌های 5 دقیقه‌ای، 15 دقیقه‌ای و یا 30 دقیقه‌ای استفاده کرد. این نوع تایم فریم برای تصمیمات سریع و بعضاً پرریسک در لحظه و باتوجه‌به تغییرات نوسانی، مناسب به نظر می‌رسد.

چگونه تایم فریم مناسب خودتان را پیدا کنید؟

در کل برای انتخاب بهترین تایم فریم، تجربه‌کردن انواع تایم فریم‌ها برای هر فردی امری اجتناب‌ناپذیر است چرا که هر معامله‌گر بهتر از هرکسی می‌داند چه روحیه‌ای در قبال سرمایه‌گذاری خود دارد و چه هدفی را برای معامله دنبال می‌کند. به همان شکلی که مطرح شد، هدف از معامله است که تایم فریم مناسب را تعیین می‌کند.

1) شناخت شخصیت و مهارت‌ها

شما به‌عنوان تریدر، روحیه و نوع شخصیت خود را بهتر از هرکسی می‌دانید. سبک معاملاتی شما و درک شما از سهام برای اینکه چه بازه زمانی قصد دارید آن را نگه‌دارید و هدف شما از خرید، صرفاً نوسان گرفتن و کسب سود در کوتاه‌مدت است یا می‌خواهید تا یک سال یا بیشتر سهام خود را نگهداری کنید و به فکر سود در بلندمدت هستید.

سرعت، دقت، صبر و دیگر رفتارهای شخصیتی، همگی برای انتخاب مناسب دخیل هستند. با ارزیابی‌کردن فاکتورهای مختلف است که می‌توانید به تایم فریم مناسب خود دست پیدا کنید.

2) تایم فریم‌ها و جنبه روانی آن‌ها

هر معامله‌ای قطعاً با جنبه روانی همراه است. روان و احساسات شما همواره درگیر است که آیا توانسته‌اید معامله موفق با قیمت مناسب، انجام داده باشید یا نه. استرس، عدم تمرکز و رفتارهای هیجانی و یا عجله در ترید، از جنبه‌های روانی در انجام معامله است که باید نسبت به آنها کنترل و آگاهی لازم داشت.

اگر فردی صبور هستید و چندان عجله‌ای برای معامله ندارید یا از هیجانات لحظه‌ای به دور هستید، بهتر است از تایم فریم طولانی‌مدت برای خود انتخاب کنید. برای عمیق‌تر شدن در این موضوع پیشنهاد می‌کنیم راجع به روانشناسی بازار مطالعات بیشتری داشته باشید.

3) تکنیکال و پرایس‌ اکشن

تحلیل تکنیکال دارای ابزارهای قدرتمندی در تحلیل نمودار قیمتی سهام می‌باشد. با استفاده از این ابزارها و الگوهای پرایس‌ اکشن ، می‌توان در تحلیل خود، تایم فریم مناسب را پیدا کرد. رسیدن به استراتژی معاملاتی و بررسی دقیق الگوها در تحلیل تکنیکال، از عوامل مهم در تعیین تایم فریم مناسب برای شما می‌باشد. چرا که می‌توانید با داشتن استراتژی، نقاط ورود و خروج معامله را برای خود تعیین و نسبت به آن تایم فریم مناسب را انتخاب کنید.

جمع‌بندی

تایم فریم‌ها و یا همان دوره‌های زمانی، از مفاهیم مهم و اثرگذار در معامله‌گری می‌باشد. انتخاب بهترین تایم فریم برای تریدرها همواره دغدغه مهمی محسوب می‌شود. چراکه با استفاده از تایم فریم مناسب می‌توان معامله موفق و منطقی داشت. انتخاب بهترین تایم فریم به عوامل و شرایط خاصی وابسته است که در این مقاله سعی کردیم به بررسی این عوامل و ویژگی‌های آن بپردازیم و رابطه انتخاب تایم فریم بر اساس بازارهای مالی و ویژگی رفتاری تریدر را مطرح کردیم.

در پایان ذکر این نکته مهم به نظر می‌رسد که کسب تجربه در معامله و نیز افزایش میزان آگاهی از بازار، در انتخاب تایم فریم مناسب، نقش انکارناپذیری دارد که باید موردتوجه قرار داده شود. از این رو کارگزاری اقتصاد بیدار، خدمات آموزشی و تحلیلی خود را در قالب مقالات و شیوه‌های آموزشی توسط مشاورین و متخصصین حوزه سرمایه‌گذاری، ارائه می‌دهد که برای ارتباطات بیشتر کافی است با کارگزاری در تماس باشید.

ترید چیست و تریدر به چه کسی گفته می‌شود؟

با افزایش ورود مردم به بازار بورس داخلی، فارکس و ارزهای دیجیتال، عباراتی مانند ترید و تریدر به گوش می‌خورد. افرادی که در چنین بازارهایی فعالیت می‌کنند، کار خود را ترید بیان می‌کنند. شاید برای شما نیز سوال شده که ترید چیست و افرادی که خود را تریدر می‌نامند، چه کاری انجام می‌دهند؟ برای کسانی که در بازارهای ذکر شده فعالیت می‌کنند، دانستن چنین مفاهیمی ضروری است و در روند کاری آن‌ها تاثیرگذار خواهد بود. برای افراد عادی نیز مفهوم ترید و تفاوت آن با سرمایه‌گذاری سوال می‌شود که در این مطلب از صرافی آنلاین ارز دیجیتال کیف پول من قصد داریم به طور کامل این مفاهیم و موضوعات مربوط به آن را شرح دهیم.

ترید چیست؟

ترید یا Trade به معنای معامله یا تجارت است. ترید به عنوان یکی از مفاهیم اقتصادی شناخته می‌شود و معمولا از دو طرف خریدار و فروشنده کالا، خدمت یا ارز تشکیل می‌شود. در بازارهای مالی مانند ارز دیجیتال، ترید بیشتر معنای معامله و مبادله به خود می‌گیرد. همان ‌طور که می‌دانید، در عمل معامله و مبادله، یک دارایی خرید و فروش می‌شود. در بازارهای مالی امروز، دارایی مورد معامله می‌تواند اشکال مختلفی داشته باشد و به نوع بازار بستگی دارد. در چنین بازارهایی، دارایی معامله شده را ابزار مالی نیز می‌نامند. این ابزارها می‌توانند شامل انواع سهم شرکت‌ها، رمزارزها، قراردادهای آتی و اوراق قرضه باشند. ترید می‌تواند به صورت مستقیم از طریق فرد واسطی به نام کارگزار انجام شود. نحوه انجام ترید نیز می‌تواند به صورت آنلاین، تلفنی یا حضوری انجام شود. فرایند ترید کاری پیچیده است که نیاز به تجربه و دانش زیادی دارد.

تریدر کیست؟

تصویر از cointelegraph.com

تریدر به فردی گفته می‌شود که در بازارهای مالی مختلف به خرید و فروش دارایی‌های خود، افراد یا سازمآن‌های دیگر می‌پردازد. هدف اصلی تریدر از ترید در بازارهای مالی، کسب سود و درآمد است. در صورتی که تریدر برای افراد یا موسسه‌های دیگر، فرایند ترید را انجام دهد، کارمزد مشخصی از هر ترید را دریافت می‌کند. یک تریدر برای موفقیت و کسب سود مناسب، نیاز دارد تا به طور کامل مفاهیم اصلی و ابتدایی بازار مورد نظر خود را شناخته و کار با انواع ابزارها را بلد باشد. هر تریدر به طور معمول باید زمان زیادی برای تحلیل بازار و پیگیری اخبار مرتبط اختصاص دهد. در کنار این کارها، نیاز است تا به طور مداوم، دانش و تخصص خود را در حوزه مربوطه افزایش دهد. از نظر غیرفنی، تریدر باید یک فرد ریسک‌پذیر و هوشمند باشد. ترید یک شغل پرهیجان و پرریسک است که توانایی انجام آن و کسب سود، از عهده تریدری با روحیه قوی برمی‌آید. شاید اکثر افراد فرض کنند که تریدر همان سرمایه‌گذار است و فرایند ترید، به سرمایه‌گذاری گفته می‌شود. با اینکه این دو فرد و فرایند شباهت زیادی به یکدیگر دارند، اما هر دو به یک معنی نیستند.

تفاوت ترید و سرمایه‌گذاری چیست؟

تفاوت ترید و سرمایه‌گذاری یا تریدر و سرمایه‌گذار، به مدت زمان تحقق اهداف و انجام معامله مرتبط است. افراد سرمایه‌گذار، به صورت بلندمدت هدف‌گذاری کرده و عمل سرمایه‌گذاری را انجام می‌دهند. در صورتی که فرد تریدر، ترید را به صورت کوتاه مدت و در بازه‌های زمانی کم انجام می‌دهد و سعی می‌کند در چنین زمانی، بیشترین سود را به دست آورد. کسب سود از راه نوسان‌های قیمتی، یکی از اصلی‌ترین کارهای تریدرها است. این افراد به تعداد نسبتا بالا ترید انجام داده و با کسب سود کمتر، سود معادل خود را افزایش می‌دهند؛ در صورتی اهمیت سرعت در ترید کردن که افراد سرمایه‌گذار با اهداف بلندمدت، سعی دارند تا در بازه‌های زمانی زیاد، سود بسیار زیادی به دست آورند.

انواع ترید را بشناسید

تریدها بر اساس مدت زمان انجام معامله و فرایند انجام آن، به انواع مختلفی تقسیم‌بندی می‌شوند. هر تریدر می‌تواند بسته به زمان حضور خود در بازارهای مالی، شیوه متفاوتی را در پیش بگیرد و بر اساس آن به معامله و کسب درآمد بپردازد. در حالت کلی، ترید را به 4 روش مختلف می‌توان انجام داد که در زیر به معرفی و بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

ترید روزانه

ترید رزوانه یا Day Trade به معاملاتی گفته می‌شود که تریدر در یک روز انجام می‌دهد. برخلاف تصور عموم، تمامی تریدرها از این نوع ترید استفاده نمی‌کنند؛ اما ترید روزانه، معروف‌ترین و پراستفاده‌ترین نوع ترید در بین تریدرها است. در این نوع از معامله، تریدر به یک موقعیت معامله، در یک روز ورود و خروج می‌کند؛ پس می‌توان چنین گفت که تریدر، به دنبال کسب سود از طریق نوسانات قیمتی همان روز است. ترید روزانه سابقه قدیمی دارد و مربوط به بازارهای مالی سنتی می‌شود. در چنین بازارهایی، امکان معامله تنها برای ساعات مشخصی از روز وجود دارد و در انتهای این بازه، تریدرها پوزیشن خود را می‌بندند. چنین محدودیتی در بازارهای فارکس و ارزهای دیجیتال وجود ندارد. شما می‌توانید در هر زمان از شبانه‌روز به خرید ارز دیجیتال و فروش آن اقدام کنید. در بازارهایی که فعالیت دائمی دارند، ترید روزانه در بازه 24 ساعته انجام می‌شود.

ترید اسکالپ

ترید اسکالپ یا Scalp Trade، در بازه زمانی بسیار کمی اتفاق می‌افتد. چنین تریدهایی کاملا در برابر تریدها و سرمایه‌گذاری طولانی مدت قرار می‌گیرد. تریدرها در ترید اسکالپ، در پی سود کم اما با تعداد زیاد هستند. در اکثر مواقع، پوزیشن معاملاتی در ترید اسکالپ، می‌تواند چند ثانیه یا چند دقیقه طول بکشد. تعداد ترید زیاد با سود بسیار کم، استراتژی اصلی چنین ترید و تریدرهایی است. یکی از نکاتی که باید در هنگام انجام ترید اسکالپ به آن دقت کنید، نقدینگی بالای بازار است. در چنین بازارهایی که خرید و فروش به سرعت و به شکل روان انجام می‌شود، می‌توانید به ترید اسکالپ مشغول شوید. در نظر داشته باشید به ترید اسکالپ، ترید با فرکانس بالا نیز گفته می‌شود و استفاده از چنین استراتژی‌هایی، تنها به افراد حرفه‌ای توصیه می‌شود. در صورتی که در معامله اسکالپ، مبلغ زیادی را وارد بازار کنید، می‌توان حتی با درصد سود کم، سود بسیار زیادی به دست آورید.

ترید نوسانی

ترید نوسانی یا Swing Trade، مدت زمان بیشتری نسبت به ترید اسکالپ و روزانه طول می‌کشد. بازه زمانی انجام ترید نوسانی بین 1 روز الی 1 ماه است. انجام چنین تریدهایی به افراد هیجانی و بسیار حساس پیشنهاد نمی‌شود. با انجام نوسانات و تغییر بازار در طول شبانه‌روز، زندگی و روند کاری شما مختل می‌شود. ترید نوسانی، یکی از بهترین نوع تریدها برای افراد تازه‌کار است.

موقعیت گیری

ترید با استفاده از موقعیت گیری یا Position Trading نوع دیگری از معامله است که تریدرها از آن استفاده می‌کنند. نام دیگر ترید موقعیتی، ترید روندی یا Trend Trading است. این نوع از ترید، نسبتا طولانی مدت یا میان مدت محسوب می‌شود. چنین تریدی می‌تواند ماه‌ها طول بکشد. چنان‌چه از نام این نوع معامله پیداست، کسب سود از طریق تغییر روند بازار انجام می‌شود. مقدار سود کسب شده در این روش، بیشتر از بقیه روش‌های ترید خواهد بود و ترید موقعیتی، شباهت بیشتری به سرمایه‌گذاری دارد. در این نوع ترید، تریدرها نگران نوسانات ساعتی یا روزانه نخواهند بود و بیشتر دید بلندمدت به خود می‌گیرند.

مزایای ترید کردن

در وضعیت حال حاضر ایران، ترید در بازار بروس شاید به نفع عده زیادی نباشد و این افراد، در بازارهای مالی خارجی مانند فارکس و ارزهای دیجیتال ترید می‌کنند. در چینن بازاری می‌توانید با مقدار کمی سرمایه نیز وارد ترید شوید. مزیتی که این بازارها دارند و برای ایرانیان، این مزیت بیشتر از دیگران قابل توجه است، امکان کسب درآمد دلاری و پتانسیل سوددهی بالا است. اگر در چنین بازارهایی دانش خوبی داشته باشید، به طور حتم می‌توانید درآمد زیادی کسب کنید. مزیت دیگر این بازارها، عدم وجود محدودیت‌های زیاد است. برای تریدرها، محدودیت تحصیلی، زمانی و مکانی تعریف نشده و در هر مکان و هر زمانی با هر نوع تحصیلات آکادمیکی می‌توانید به ترید بپردازید. یکی دیگر از مزیت‌های ترید، عدم نیاز به ابزارآلات و دستگاه‌های خاص است. برای شروع تریدینگ، نیاز به هیچ نوع امکانات خاصی ندارید و اهمیت سرعت در ترید کردن به راحتی می‌توانید با یک گوشی تلفن یا کامیپوتر، تریدر شوید. در انتها نیز بهتر است به وجود بازارهای مختلف اشاره کرد. در چنین بازارهایی می‌توانید انواع تریدها را بسته به بازار انتخاب شده انجام دهید.

معایب ترید کردن

اگر مبلغ زیادی را در تریدهای خود به کار ببرید، ریسک بسیار زیادی کرده‌اید. امکان از دست رفتن سرمایه و ضرر زیاد، یکی از معایب اصلی ترید است. البته نقطه مقابل این موضوع نیز صدق می‌کند و می‌توانید به یک باره سود بسیار زیادی به دست آورید. عیب دیگری که تریدرها با آن مواجه هستند، عدم قابلیت پیش‌بینی نتایج معاملات است. موفق بودن یا نبودن یک ترید را نمی‌توان پیش بینی کرد و احتمال شکست آن وجود دارد. یکی دیگر از معایب ترید، نیاز به مهارت و دانش بالا است. هرچند تریدر شدن نیاز به تحصیلات خاصی ندارد، اما باید دانش و اطلاعات زیادی در این زمینه داشته باشید تا بتوانید به صورت موفق ترید انجام دهید. همچنین ترید یک کار پراسترس و پرریسک است. انجام چنین کاری برای طولانی مدت، در صورتی که روحیه انجام کارهای پراسترس را نداشته باشید، می‌تواند برای شما اذیت کننده باشد. دیگر مزایا و معایب ترید، به نوع بازار انتخابی شما بستگی دارد؛ به طور مثال، در بازارهای فارکس و ارز دیجیتال، معایب و مزایای مختلفی وجود دارد که در بازار بورس ایران دیده نمی‌شود.

ترید از بهترین راه‌های کسب درآمد امروز

افراد تریدر زیادی امروزه در حال فعالیت هستند و به این کار، به عنوان اصلی‌ترین راه کسب درآمد نگاه می‌کنند. برای افرادی که با ترید و راه‌های اصولی آن آشنا نیستند، توصیه می‌کنیم به عنوان یک شغل دوم به این کار نگاه کنند. سرمایه‌گذاری تمام سرمایه در این کار نیز می‌تواند بسیار نامعقول باشد. در این مقاله سعی شد تا شما را با مفهوم ترید و تریدرها آشنا کنیم و نیم نگاهی به انواع تریدها داشته باشیم. تنها این مطلب برای ورود به بازار ارزهای دیجیتال و بازارهای بورس کافی نبوده و بهتر است با تمامی جنبه‌های این حوزه آشنا شوید.

سرور مجازی ترید با IP ثابت

سرور مجازی ترید، یک کامپیوتر مجازی و همیشه در دسترس است که خارج از کشور میزبانی می‌شود و دارای یک عدد آیپی ثابت و اختصاصی است. از VPS مخصوص ترید، به‌منظور مخفی نمودن IP ایران برای صرافی‌های خارجی مانند بایننس، فارکس، کوکوین و… استفاده می‌شود.

کار کردن با وی پی اس مخصوص ترید بسیار ساده، آسان و در عین حال «بی‌نهایت امن» است؛ همچنین تمامی منابع آموزشی لازم از طرف XVPS در اختیار کاربر قرار می‌گیرد و تیم پشتیبانی ۲۴ ساعته ما، طی ۷ روز هفته در کنار شما است.

• گارانتی بازگشت وجه تا ۳۰ روز
• پشتیبانی فنی ۲۴×۷
• IP ثابت خارجی
• غیرقابل ردیابی
• ضد تحریم

پلان‌های سرور مجازی ترید

• پردازنده: ۲ هسته Intel® Core™ i9-9900K
• رم: ۴ گیگابایت
• سیستم‌عامل: ویندوز سرور
• هارد: ۵۰ گیگابایت NVME-SSD
• سرعت شبکه: ۱ گیگابیت بر ثانیه
• IP ثابت و اختصاصی فنلاند / آلمان
• مناسب برای: کامپیوتر / موبایل / تبلت
• %۱۰ تخفیف خرید شش‌ماهه | ۱۵% تخفیف خرید سالانه

• پردازنده: ۴ هسته Intel® Core™ i9-9900K
• رم: ۸ گیگابایت
• سیستم‌عامل: ویندوز سرور
• هارد: ۱۰۰ گیگابایت NVME-SSD
• سرعت شبکه: ۱ گیگابیت بر ثانیه
• IP ثابت و اختصاصی فنلاند / آلمان
• مناسب برای: کامپیوتر / موبایل / تبلت
• %۱۰ تخفیف خرید شش‌ماهه | ۱۵% تخفیف خرید سالانه

• پردازنده: ۶ هسته Intel® Core™ i9-9900K
• رم: ۱۶ گیگابایت
• سیستم‌عامل: ویندوز سرور
• هارد: ۱۵۰ گیگابایت NVME-SSD
• سرعت شبکه: ۱ گیگابیت بر ثانیه
• IP ثابت و اختصاصی فنلاند / آلمان
• مناسب برای: کامپیوتر / موبایل / تبلت
• %۱۰ تخفیف خرید شش‌ماهه | ۱۵% تخفیف خرید سالانه

تفاوت پلان ۱۷، ۲۱ و ۲۷ چیست؟

استفاده از سخت‌افزار قدرتمند، به شما کمک می‌کند با بالاترین سرعت ترید کنید. هر سه پلان بالا، از سخت‌افزار بروز، قوی و پورت شبکه ۱ گیگابیت بهره‌مند هستند و تنها تفاوت آن‌ها میزان رم و تعداد هسته‌های پردازنده است.

به زبان ساده، اگر امتیاز کلی عملکرد سرور برای انجام معاملات آنلاین را ۲۰ درنظر بگیرید؛ اهمیت سرعت در ترید کردن پلان ۱۷، امتیاز «۱۷ از ۲۰» را می‌گیرد و پلان ۲۱ و ۲۷ چیزی فراتر از سقف انتظارات هستند…

ویژگی‌های VPS ترید

پشیمانی درکار نیست! سرور مجازی ترید، تا ۳۰ روز پس از خرید، مطابق با قوانین امکان لغو کردن و بازگشت وجه دارد.

VPS ترید، دارای یک عدد آیپی ثابت و اختصاصی خارجی است. تا زمانی که سرور خود را تمدید کنید، آیپی شما ثابت باقی خواهد ماند.

سرورهای مخصوص ترید مجهز به زیرساخت شبکه ۱ گیگابیتی تضمین‌شده هستند و پینگ مناسبی نسبت به صرافی‌های آنلاین (بایننس، فارکس و. ) دارند.

پشتیبانی XVPS تمام ایام سال در کنار شما است و مشکلات احتمالی را در کمترین زمان ممکن بررسی و رفع می‌کند.

وی پی اس ترید، مجهز به سخت‌افزار بروز ازجمله پردازنده Intel-Core i9 و درایوهای NVME است که باعث می‌شود با نهایت سرعت ترید کنید.

سرورهای مجازی ترید به وسیله برنامه‌های دیوار آتش محافظت می‌شوند و اقدامات لازم به‌منظور تامین امنیت سرورها از پیش توسط پشتیبانی انجام شده است.

به مشاوره در رابطه با سرور مجازی ترید نیاز دارید؟ منتظر شنیدن صدای شما هستیم…

مزیت‌های استفاده از سرور ترید

افرادی که قصد انجام معاملات بین‌المللی یا ترید کردن را دارند، (به عبارتی نیاز به آی پی ثابت برای بایننس، فارکس یا سایر صرافی‌ها دارند)، می‌توانند با تهیه سرور مجازی، از طریق ریموت به این کامپیوتر مجازی متصل شوند و از داخل آن نسبت به انجام معاملات اقدام نمایند.

استفاده از vps چند مزیت بزرگ را در اختیار trader ها قرار می‌دهد: اولین مزیت، در اختیار داشتن یک آیپی ثابت خارجی است که در طی گذشت زمان تغییر نمی‌کند. مزیت دوم این است که هرگز موقعیت ایران آن‌ها برای وب‌سایت مقصد قابل شناسایی نیست!

سرعت بالا در لود کردن و نمایش نمودارهای معاملاتی، اولین ویژگی است که یک وی پی اس مخصوص ترید باید داشته باشد؛ زیرا وجود تاخیر و کندی، حتی برای چند ثانیه می‌تواند ضرر و زیان سنگینی در معاملات ایجاد کند.

اما چه فاکتورهایی باعث می‌شود که سرور دارای حداکثر سرعت برای نمایش نمودارهای معاملاتی باشد؟ سخت‌افزار قوی به همراه قدرت پردازش بالا و شبکه اینترنت بسیار پرسرعت، عواملی است که باعث می‌شود سرور مجازی ویژگی‌های لازم برای انجام عملیات trading را داشته باشد.

دومین عاملی که حائز اهمیت است، امنیت بالا است! اگر شخص ثالثی بتواند به VPS شما دسترسی پیدا کند، به راحتی می‌تواند کنترل حساب بایننس یا فارکس و سایر حساب‌های معاملاتی شما را در دست بگیرد!

تیم فنی XVPS با انجام تحقیقات و بررسی‌های لازم در زمینه ارائه سرور مجازی مناسب ترید، هر دو ویژگی یاد شده در بالا را برای شما فراهم کرده است؛ سروری با سخت افزار بسیار قدرتمند و امنیت بالا، که به راحتی می‌توانید معاملات خود را با آن انجام بدهید!

راهنمای تصویری افزایش سرعت اجرای سفارشات بروکرهای فارکس در متاتریدر

قطعاً یکی از مهم ترین ویژگی‌های مهم در انتخاب یک بروکر مناسب، داشتن سرور قوی با سرعت بالا برای انجام معاملات در هر زمان و مکانی است.

خصوصاً معامله‌گرانی که به صورت اسکالپ و یا در تایم فریم‌های کمتر از پانزده دقیقه کار می‌کنند نیاز به عکس اهمیت سرعت در ترید کردن العمل سریع و سرعت بالایی در معامله دارند؛

این مشکل می‌تواند برای افرادی که در حوزه‌ی ارزهای دیجیتال نیز کار می‌کنند وجود داشته باشد و هیچ تفاوتی با بازار فارکس ندارد.

البته این مشکل، یعنی تاخیر در ثبت معاملات حتی برای معامله گران سوئیینگ و یا روزانه نیز می‌تواند معضل بزرگی باشد؛

برای مثال فرض کنید که شما سعی دارید در یک پوزیشن فروش، در قیمت مشخص شده که ساعت‌ها در انتظارش بودید معامله‌ای باز کنید؛ اما پس از انتخاب پوزیشن و کلیک روی دکمه‌ی فروش قیمت مورد نظر شما چند پیپ پایین‌تر باز می‌شود و آن موقعیت طلایی از بین می‌رود. قطعاً لحظه بسیار استرس‌زا و بدی است.

آیا این امکان وجود دارد تا پینگ سرور بروکر را در زمان‌ ترید بررسی کنیم؟

زیرا بسیاری از بروکر های کلاهبردار و یا نامناسب، به دلیل هزینه کمتر از سرورهای با سرعت پایین استفاده می‌کنند بنابراین یکی از وجوه تمایز بروکر خوب از بد، سرعت ارسال و دریافت اطلاعات مورد نظر شماست. با ما همراه باشید تا روش بررسی سرعت سرور یک بروکر را فرا بگیریم.

چه زمانی سرعت اجرای سفارشات با کندی مواجه می‌شود؟

نکته مهم اینجاست که کم بودن سرعت انتقال و دریافت داده در زمان معامله می‌تواند عوامل مختلفی به شرح ذیل داشته باشد:

• مشکلات سیستم عامل: زیاد بودن داده‌های گرافیکی و حجم بالای همزمانی داده‌ها
• ایراد فنی رایانه مانند وجود ویروس یا تروجان
• سرعت پایین اتصال اینترنت رایانه و محدوده شبکه پشتیبان داخلی
• انتقال آهسته و و پردازش کند داده توسط سرور کارگزار (بروکر)

سرعت سفارش‌ها در متاتریدر تابع چه عواملی است؟

در مورد مؤلفه اول، امکان کاهش سرعت سرور ما و سرور بروکر با استفاده از vps وجود دارد و گاها می‌توان پینگ اتصال به سرور بروکر را به کمتر از 10 میلی ثانیه رساند. با اجاره کردن یک وی پی اس می‌توانیم سرعت ارسال درخواست خود به سرور بروکر را افزایش دهیم دهیم.

۱. چک و بررسی سرعت رایانه ما تا سرور بروکر

روش اول: مشاهده پینگ سرور در نرم‌افزار متاتریدر

اگر تا کنون در پلت فرم معاملاتی خود، سرورهای موجود ارائه شده از سمت بروکر را بررسی کرده باشید، قطعاً مشاهده کرده‌اید که چندین سرور وجود داشته که در زمان‌های مختلفی از شبانه روز سرعت‌های مختلفی دارند و همچنین برخی از آنها قوی‌تر بوده و مخصوص مناطق خاور میانه هستند که باعث می‌شود در ایران عملکرد بهتری داشته باشند. اگر پشتیبانی بروکر شما خوب و قوی باشد، حتماً سرورهای مناسب را به شما اعلام خواهند کرد و یا می‌توانید از آنها استعلام بگیرید. اما چگونه سرورها را مشاهده کنیم؟

در پلت فرمهای معاملاتی متاتریدر 4 و 5، مطابق با تصویر زیر در گوشه سمت راست و پایین صفحه علامت مربوط به کیفیت سیگنال دهی سرور را مشاهده می‌کنید. اگر روی آن کلیک کنید دیگر سرورها نیز قابل مشاهده هستند.

برای مثال سرور MT5.ASIA11 در بروکر آلپاری عموماً سرعت بالایی دارد و همانطور که در تصویر پایین مشاهده می‌کنید، سرعت هر کدام از سرورها به صورت بصری نیز، به وسیله خطوط سیگنالی سبز قابل مشاهده است.

عددکنار هر سرور نیز میزان دریافت و ارسال اطلاعات بر حسب میلی ثانیه است. یعنی در این واحد زمانی اطلاعات در پلتفرم شما دریافت و ارسال می‌شود. برای مثال در سرور مذکور پینگ ما برابر با 134.91 میلی ثانیه است که برای اینترنت‌های معمولی ما سرعت مناسبی ارزیابی می‌شود. این عدد هرچه کمتر باشد بهتر است.

روش دوم: مشاهده پینگ سرور بروکر با استفاده از کامند لاین ویندوز

حال اگر می‌خواهید مطمئن‌تر شوید و به داده‌های متاتریدر اکتفا نکنید می‌توانید از این روش استفاده کنید.

• ابتدا پلتفرم معاملاتی خود را باز کنید (در اینجا از متاتریدر 4 استفاده شده است).
• سپس از منوی فایل وارد open data folder شوید.
• از پوشه‌های موجود در این پنجره، پوشه config را انتخاب نمایید.
• طبق تصویر زیر، فایل‌هایی را مشاهده می‌نمایید که دارای پسوند srv هستند. با توجه به نوع حساب خود (DEMO,ECN,STANDARD (، فایل مرتبط را بیابید و توسط نرم افزار نوت پد آن را باز کنید.

در بین این اعداد و کلمات باید به دنبال یک آدرس IP بگردید، که در تصویر 4 به صورت هایلایت نمایش داده شده است.

پس از یافتن IP مورد نظر که در واقع همان IP مورد استفاده سرور بروکراست، در منوی استارت ویندوز، گزینه CMD را تایپ کنید.

پس از باز شدن برنامه COMMAND PROMP که برای دریافت پینگ استفاده می‌شود، متن زیر را دقیقاً تایپ کنید. دقت کنید که طبق متن حتماً از کلید SPACE استفاده نمایید:

پس از اجرا، صفحه‌ای مطابق با تصویر زیر نمایش داده می‌شود که سرعت و مقدار انتقال داده در زمان را بر حسب میلی ثانیه نشان می‌دهد.

این عدد با تفاوت کمی در خطوط دیگر متغیر است، که می‌توانید در یک بازه زمانی حدود 5 دقیقه میانگین آن را محاسبه نمایید.

لازم به ذکر است این اعداد، در ساعات مختلف شبانه روز نیز ممکن است متفاوت باشند، البته این تفاوت احتمالا چشم‌گیر نیست و به میزان چند میلی ثانیه است که تأثیر نامطلوبی در روند معاملات نخواهد گذاشت.

۲. بررسی سرعت پردازش و اجرا کردن سفارشات توسط بروکر

حالا که سفارش ما به دست بروکر رسیده است بروکر با چه سرعتی این سفارش ما را اجرا می‌کند؟ این بخش کاملا وابسته به بروکر است و از دست ما کاری ساخته نیست. فقط باید بروکری را انتخاب نماییم تا سرورهای قدرتمندی داشته باشد و سفارشات ما را سریع اجرا کند.

همان طور که در تصویر زیر مشاهده می‌نمایید، در تب ژورنال در قسمت پایین متاتریدر، سرعت اجرای سفارشات قابل مشاهده است.

حال اگر سرعت ما تا سرور بروکر را نیز (که قبلاً از طریق پینگ در کامند لاین به دست آمده) 117 در نظر بگیریم، تفریق این دو عدد برابر است با سرعت اجرای سفارش توسط سرورهای بروکر!

چطور سرعت اجرای سفارشات در متاتریدر را افزایش دهیم؟

.اگر سرعت بالای اجرای سفارشات برایتان حیاتی است، همانطور که گفته شد شما می‌توانید این سرعت را به میزان قابل توجهی افزایش دهید.

همانطور که گفته شد سرعت اجرای سفارشات هم به اینترنت شما وابسته است و هم به قدرت پردازش سرورهای بروکر.

در مرحله‌ی اول سرویس‌دهنده‌های مختلف مثل ایرانسل و همراه‌اول و شاتل و … مختلف را امتحان کنید و پینگ خود را که در متاتریدر نمایش داده می‌شود یادداشت نمایید. همچنین گاهی استفاده از برخی وی‌پی‌ان‌ها‌ی باکیفیت با لوکیشن‌های نزدیک به بروکر ممکن است سرعت را افزایش دهد. اما خوب این راه‌حل احتمال تاثیر جشم‌گیری در افزایش سرعت شما نخواهد داشت.

اما اگر به دنبال راه‌حل اساسی هستید و قصد دارید برای آن هزینه کنید باید به دنبال اجاره‌ی یک وی‌پی‌اس (VPS) باشید.

اول باید ببینید سرور بروکر در کدام کشور و کدام شهر قرار دارد. پس از آن با اجاره کردن یک وی‌پی‌اس (VPS) با کیفیت در نزدیکی سرورهای بروکر به میزان قابل ملاحظه‌ای این سرعت را افزایش دهید و پینگ خود را به زیر ۱۰ میلی ثانیه برسانید.

اما این‌که بروکر بعد از دریافت درخواست شما با چه سرعتی سفارش شما را اجرایی خواهد کرد از دست شما خارج است.

برای این امر باید در انتخاب بروکر خود دقت کنید و بروکری را انتخاب کنید که سرورهای قدرتمندی داشته باشد. همچنین حسابی را انتخاب نمایید که سرعت اجرای بالایی داشته باشد.

توجه کنید که برخی بروکرهای بی‌اعتبار در برخی از ساعات سرعت اجرای سفارشات را به میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌دهند.

لتنسی (Latency) چیست و چه تاثیری بر ترید رمزارزها دارد؟

لتنسی یا latency در لغت به معنای تاخیر است؛ تاخیر زمانی که هنگام ارسال سفارش و دریافت پاسخ اتفاق می‌افتد و به سرعت انتقال داده‌ها اشاره دارد. در بحث معامله‌گری و ترید ، تاخیر یا لتنسی مدت زمان بین کلیک کاربر برای ارسال سفارش و دریافت پاسخ از صرافی است که برای معامله گران آنلاین در بازار ارزهای دیجیتال بسیار حائز اهمیت است.

در دنیای دیجیتال لتنسی نسبتا مهم است چرا که نشان می‌دهد داده‌ها با چه سرعتی بین سیستم‌های اهمیت سرعت در ترید کردن مختلف جابجا می‌شوند. “لتنسی پایین یا کم” به معنی انتقال سریع داده‌ها است و “لتنسی بالا یا زیاد” به سرعت انتقال دیتای کمتر اشاره دارد. البته کلمات ” کم” و “زیاد” نسبی هستند و با پیشرفت تکنولوژی این کلمات در بیشتر شبکه اینترنت جای خود را به سطوح لتنسی “کم” و “کمتر” داده‌اند.

اهمیت لتنسی در ترید ارزهای دیجیتال

داشتن لتنسی پایین یا تاخیر زمانی کم مخصوصا برای سیستم‌های آنلاین مانند سیستم بازی‌های رقابتی و البته سیستم‌های معاملاتی که زمان‌بندی دقیق در آن‌ها لازم است از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. معامله گران آنلاین می‌خواهند اطمینان حاصل کنند که سفارش‌های آن‌ها به محض فشردن دکمه “confirm” ثبت شود. هر چه تاخیر بین کلیک کاربر برای درخواست و ثبت سفارش و پاسخ دریافتی بیشتر باشد، احتمال این که قیمت دارایی مورد معامله بیشتر نوسان کند هست. و این می‌تواند روی اجرای استراتژی مد نظر معامله‌گر تاثیر اهمیت سرعت در ترید کردن بگذارد که زیاد مورد مقبول تریدرها نیست.

برای به حداقل رساندن این مشکل، بیشتر صرافی‌های آنلاین حوزه ارزهای دیجیتال با بهره‌گیری از آخرین تکنولوژی تلاش دارند تا جایی که ممکن است لتنسی پایین را به کاربران خود ارایه دهند. هر چند که این موضوع در سیستم‌های معامله‌گری و ترید سنتی مدت‌هاست که سعی بر انجام آن شده است، در دنیای جدید کریپتوکارنسی مهم‌تر و لازم‌تر است.

آیا موضوع لتنسی برای صرافی‌های رمز ارزها موضوع متفاوتی است؟

در دنیای پرنوسان ارزهای دیجیتال ، لتنسی بیشتر از هر زمان دیگری اهمیت پیدا کرده است چرا که تغییر قیمت‌ها در این حوزه می‌تواند بسیار سریع و آنی باشد. علاوه براین لتنسی یا تاخیر بسیار پایین، در جلب نظر و جذب سرمایه‌های سازمانی و نهادی وهمچنین ترید سرمایه‌داران خرد به این پلتفرم‌ها ضروری خواهد بود.

ماهیت دیجیتالی رمز ارزها، صرف نظر از هیاهو و عدم قطعیتی که بخش عمده‌ای از این فضا را فراگرفته است، می‌تواند سبب ایجاد بی‌ثباتی و نوسانات شدیدی در بازار ارزهای دیجیتال گردد. در این حوزه فقط چند ثانیه زمان می‌تواند در میزان موفقیت ترید با یک استراتژی معاملاتی بسیار تاثیر گذار باشد. بنابراین بیشتر از هر زمان دیگری معامله گران باید بدانند که تریدهای آن‌ها در حداقل زمان ممکن سفارش گیری می‌شود و با به عبارتی لتنسی آنها چقدر است.

مشکل دیگر لتنسی که کاربران در صرافی‌های ارزهای دیجیتال با آن مواجه می‌شوند از عدم هماهنگی و کمبود استانداردهای لازم ناشی می‌شود. احتمال دارد یک صرافی دارای زیر ساخت‌ها و سرعت عالی باشد ولی صرافی دیگری این گونه نباشد. از آنجایی که تعداد زیادی از معامله گران در چندین پلتفرم ترید می‌کنند ،این موضوع می‌تواند باعث ایجاد دردسر ‌شود خصوصا برای معامله گران آربیتراژ که از تفاوت‌های قیمتی بین صرافی‌ها به دنبال کسب سود هستند. این فرصت‌ها زیاد دوام ندارند و بنابراین داشتن لتنسی پایین برای بهره بردن از چنین فرصت‌های کم دوامی لازم و ضروری است.

تاثیر این مشکلات مربوط به لتنسی صرافی‌ها فقط روی تریدرها نیست. سرمایه گذاران نهادی هم شروع به سرمایه گذاری در حوزه ارزهای دیجیتال کرده‌اند. در صورت ادامه این روند لزوم وجود پلتفرم‌هایی که برای مشتریان عمده امکانات و تسهیلات فراهم می‌کنند احساس می‌شود. سازمان‌ها خواستار برخورداری از بهترین و سریعترین خدمات هستند و فقط پلتفرم‌هایی قادر به جذب کسب وکارهای نهادی می‌شوند که بتوانند سرویس‌های مورد انتظار آنان را در زمان ترید ارائه دهند.

دلیل لزوم چنین پلتفرم‌هایی به محبوب شدن یک تکنیک معامله‌گری به نام معاملات الگوریتمی(Algoritmic Trading) برمی‌گردد که امروزه به طور گسترده‌ای در دنیای دارایی‌های دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرد. معاملات الگوریتمی که به معاملات خودکار نیز شناخته می‌شود، یک برنامه کامپیوتری است که بر اساس دستورالعمل‌هایی که از قبل تعیین شده، معاملات در بازار ارزهای دیجیتال را انجام می‌دهد. در واقع این نوع معاملات توسط یک برنامه کامپیوتری انجام می‌شود و برای انجام ترید نیازی به حضور تریدر در بازار نخواهد بود. همچنین سرعت پردازش بالای کامپیوتر در مقایسه با انسان، این روش را بسیار کارآمدتر و عموما پرسودتر از ترید توسط انسان کرده است. و این سرعت پردازش دراین نوع معاملات اهمیت سرعت در ترید کردن ضرورت وجود لتنسی پایین را به حداکثر می‌رساند و سبب ایجاد تکنیکی به نام معاملات فرکانس بالا( HFT) شده است.

منظور از معاملات فرکانس بالا چیست؟

معاملات با فرکانس بالا اصطلاحی برای سیستم هایی است که با استفاده از الگوریتم ها معاملات خود را به صورت کاملاً خودکار انجام می دهند و در عین حال به فرصت های موجود در بازار که فقط برای چند ثانیه وجود دارد پاسخ می دهند.

روند استفاده از برنامه‌های رایانه ای برای معاملات خودکار نیز دربازار رمز ارزها جدید نیست، اما به راحتی می توان فهمید که ماهیت این دارایی ها چه قدر برای این استراتژی مناسب است. در مبادلات ارزهای رمزنگاری شده علاوه بر بی‌ثباتی، فعالیت صرافی‌های این حوزه در تمام روزهای هفته و به صورت شبانه روزی در معامله گران انگیزه قوی ایجاد می‌کند که به الگوریتم‌ها اجازه دهند همه کارها را به صورت خودکار و اتوماتیک انجام دهند. البته این روش جادو نمی‌کند و معامله گران هنوز هم باید اطمینان حاصل کنند که سیستم‌های آنها با استراتژی‌های مناسب برنامه ریزی شده و در صورت لزوم برای سازگاری با تغییر شرایط بازار کنترل می‌شوند.

علاوه بر خودکار بودن، سیستم‌های معاملات الگوریتمی می‌توانند در ثانیه معاملات زیادی انجام دهند، که اغلب سودهای ناچیزی را از حرکات جزئی قیمت بدست می‌آورند. برای باز و بسته کردن سفارشات با چنین سرعتی لازم است سرعت ارتباط و اتصال به صرافی فوق‌العاده زیاد باشد، چرا که اگر سرعت ارسال داده ها کافی نباشد، کل سیستم به خوبی کار نخواهد کرد.آن چه سبب بدتر شدن اوضاع می‌شود رقابتی شدن بالای این بازارها است. یک سیستم HFT خوب باید کمی سریع‌تر از دیگر سیستم‌های HFT باشد، زیرا در غیر اینصورت جا خواهد ماند. این موضوع باعث شده است معامله گران به دنبال پیدا کردن راه‌هایی برای داشتن حداکثر سرعت برای انجام تراکنش‌های خود باشند تا در رقابت جلو بیافتند. و در حال حاضر بهترین راه برای این کار سرویسی است به نام ” colocation” یا سرویس اشتراک فضای دیتا سنتر.

کالوکیشن(colocation) چیست؟

کالوکیشن به مشتریان این امکان را می‌دهد که سرورهایی را اجاره کنند که در محل سیستم‌های خود شرکت نگه‌داری می‌شوند که می‌تواند شامل اجاره تجهیزات، فضا، پهنای باند اینترنت و … باشد. به بیان دیگر، کالوکیشن یا اشتراک فضا، قرار دادن تجهیزات شما از جمله سرورها، روترها، کابل‌ها، نرم افزارها و غیره در یک مرکز داده مجزا است که عموما ارائه دهنده خدمات اینترنتی نیز هست. کالوکیشن تسهیلاتی شامل فضای مورد نیاز، نیروی برق، سیستم‌های خنک کننده و کنترل رطوبت، همینطور سیستم‌های امنیتی برای سرورها، فضای ذخیره سازی، و تجهیزات شبکه‌ای را با کمترین هزینه برای سازمان‌ها فراهم می آورد. ادغام و ترکیب کولوکیشن با آخرین تکنولوژی روز به این معامله گران(سازمانی) پایین‌ترین لتنسی ممکن را ارائه می‌دهد و از این طریق اطمینان خاطر آن‌ها برای انجام سفارشا‌ت با کمترین تاخیر ممکن تضمین می‌گردد. البته هر صرافی نمی‌تواند این خدمات را فراهم نماید ولی در میان صرافی‌هایی که به دنبال جذب سرمایه گذاران سازمانی هستند روند رو به رشدی است.

یک معامله‌گر کجا می‌تواند پایین‌ترین لتنسی را پیدا کند؟

هر چند که این اهمیت سرعت در ترید کردن حوزه در مراحل ابتدایی خود است، ولی بیشتر صرافی‌های رده اول و تراز اول، به مشتریان متوسط خود لتنسی پایینی ارائه می‌دهند و بیشتر آن‌ها سرویس کالوکیشن را برای مشتریان حرفه‌ای فراهم می‌کنند. برای مشتریان خرد لتنسی یا تاخیر بین درخواست و دریافت سفارش در صرافی‌های محبوب باید به اندازه کافی پایین باشد تا تجربه‌ای خوب را برای آن‌ها ایجاد کند. صرافی‌های کوچکتر احتمالا توانایی مالی برای ارایه قدرتمندترین تکنولوژی روز را ندارند و در نتیجه روی عملکرد آن‌ها تاثیر خواهد داشت، هر چند که نحوه عملکرد هر شرکتی بسته به میزان برخورداری آن شرکت از تکنولوژی روز متفاوت خواهد بود. در حالت کلی اگر کاربران از صرافی‌ها فقط برای جمع‌آوری رمز ارزها استفاده نمایند و یا سوینگ تریدینگ و دیگر استراتژی‌های بلندمدت را انجام دهند، زمان بندی دقیق دریافت پاسخ برای درخواست سفارش‌ها به آن اندازه مهم نیست.

هر چند که افرادی که معاملات روزانه یا معاملات با فرکانس بالا انجام می‌دهند واقعا باید دنبال بهترین پیشنهادها برای ارایه لتنسی پایین باشند. و این غالبا به این معناست که آن‌ها باید پلتفرم‌هایی را پیدا کنند که خدمات کولوکیشن ارایه می‌دهند و صرافی‌های مشهوری مانند Gemini, Bitfinex و HitBTC دقیقا می‌توانند این خدمات را فراهم کنند.

آخرین چیزی که باید به خاطر بسپارید این است که ارتباط اینترنتی خود تریدر هم عامل محدودکننده‌ای خواهد بود. حتی اگر پلتفرم صرافی دارای سرعت نور هم باشد، سفارشات را می‌تواند با همان سرعتی پردازش کند که آن‌ها را دریافت می‌کند که تا حدی به سرعت نقطه دسترسی کاربر به اینترنت بستگی دارد. در این مورد هم سرمایه گذاران خرد چندان مشکلی نخواهند داشت ولی افراد حرفه‌ای باید این نکته را مد نظر داشته باشند زیرا احتمال اینکه بخشی از مزایای صرافی پر سرعت آن‌ها از بین برود.

تاثیر لتنسی بر بازار رمز ارزها چگونه خواهد بود؟

خیلی‌ها معتقدند که لتنسی پایین‌تر باید بازارها را کارآمدتر کند ولی برخی نیز نگرانند که معاملات با فرکانس بالا به بازیگران ویژه‌ای در این حوزه مزیت‌های زیادی می‌دهد. به احتمال زیاد لتنسی پایین‌تر به شکل گیری حرکت رو به جلوی بازار رمز ارزها کمک خواهد کرد، ولی همه به آن به عنوان روند و پیشرفتی مثبت نمی‌نگرند. افراد زیادی تاکید دارند که سرعت زیادتر کشف قیمت را کارآمدتر می‌سازد. از نظر تئوری بهبود سرعت معاملات و افزایش رقابت باید سبب شود که بازارها سریع‌تر از همیشه بر قیمت واقعی یک دارایی تمرکز نماید. درست است که این امر می تواند در کوتاه مدت منجر به نوسان شدید شود، اما بیشتر انتظار دارند که با ادامه رشد کل بازارها، ثبات برقرار شود.

اما یک نقطه ضعف احتمالی این است که می تواند ناهمواری بیشتری را در زمین بازی ایجاد کند. هرکسی توانایی خرید سریعترین نوع اینترنت را ندارد چه برسد به این که حسابی را اختیار کنند که کالوکیشن ارائه می‌دهد. هر دو حساب سطح بالا و اینترنت colocation معمولاً برای افراد حرفه ای در نظر گرفته می‌شوند و قیمت‌ها احتمالاً نشان دهنده این موضوع است. این امر منجر به یک مسئله بسیار رایج در امور مالی می‌شود که به کسانی که در حال حاضر پول بیشتری دارند حتی فرصت بیشتری برای پیشرفت داده می‌شود، و افراد کم درآمد حتی بیشتر از این عقب می‌مانند. این هدفی نیست که ارز رمزنگاری شده برای آن ایجاد شده باشد، اما مسلماً نتیجه یک بازار آزاد است.

در نهایت بعید است که سرعت اینترنت به این زودی‌ها کاهش یابد، بنابراین در سال‌های آتی لتنسی پایین به طور فزاینده‌ای باید برای بیشتر مردم جهان فراهم گردد. این موارد در کنار انتخاب استراتژی معاملاتی، روش تحلیل و ارزیابی قیمت‌ها، مدیریت سرمایه و … مورد توجه تریدرها و معامله‌گران این بازار قرار بگیرد. در بازارهای مالی و مخصوصا در بازار ارزهای دیجیتال عمده معاملات توسط ربات‌های معاملاتی انجام می‌شود و رقابت با این ربات‌ها حتما به سرعت بالایی احتیاج دارد. سرعت اینترنت بالا و لتنسی پایین از جمله مواردی است که باید در زمان ترید ارزهای دیجیتال مورد توجه قرار گیرد.