پول هوشمند در بورس

چگونه پول هوشمند را شناسایی کنیم؟

روش های تابلوخوانی و فیلتر نویسی در بازار بورس به شما کمک می کند زمان ورود و خروج پول هوشمند را تشخیص دهید.

پول هوشمند یکی از اصطلاحات رایج در بازار بورس می باشد. اسمارت مانی قابلیت تغییر در روند بازار بورس را دارد. این پول پول هوشمند در بورس در اختیار تعداد اندکی از سرمایه گذاران بزرگ بورس قرار دارد که رفتار سرمایه گذاران خرد را پیش بینی می کنند. ویژگی اصلی اسمارت مانی تاثیر گذاری بر روی قیمت نمادها می باشد. سرمایه گذاران با استفاده از اسمارت مانی می توانند روند بازار را به سمت و سوی مد نظر خود سوق دهند. این پول به تدریج وارد بازار بورس می شود و حجم و ارزش معاملات را افزایش می دهد. برای یک سرمایه گذاری موفق باید به نحوه ی ورود پول به بازار بورس توجه کنید.

روند حرکتی پول هوشمند ( خاموشی )

در مرحله خاموشی ، پول هوشمند تمام دارایی های سرمایه گذاران فعال بازار را می گیرد. این اتفاق زمانی رخ می دهد که بازار در رکود است و جذابیتی برای سرمایه گذاران خرد ندارد. روند بازار به این صورت است که شرکت ها ارزهای زیادی را وارد بازار بورس می کنند اما هیچ شخص حقیقی یا حقوقی این ارزها را خریداری نمی کند. بدین ترتیب سرمایه گذاران اسمارت مانی وارد بازار بورس می شوند و سهم های زیادی را به قیمت کف بازار خریداری می کنند. برای جلوگیری از افزایش قیمت سهم ها، سرمایه گذاران در چندین مرحله اقدام به خرید می کنند. در برخی مواقع صاحبان و کارفرمایان شرکت ها از این روش برای نگه داشتن ارزش سهام در قیمت منفی استفاده می کنند.

پیش بینی روند قیمت سهام

روند حرکتی پول هوشمند ( آگاهی )

در این مرحله سرمایه گذاران تلاش می کنند تا سهام خود را در آیند با قیمت بالایی به فروش برسانند. از این رو مقدار زیادی پول هوشمند وارد بازار بورس می کنند. بدین ترتیب یک سرمایه گذار اقدام به خرید مقدار زیادی سهام در یک مرحله می کند که موجب افزایش قیمت سهام می شود. در واقع اسمارت مانی روند بازار را از حالت رکود خارج می کند. بدین ترتیب تقاضا برای خرید سهام افزایش پیدا می کند. گاهی اوقات برخی از سرمایه گذاران تحت تاثیر احساسات حرکات هیجانی در بازار بورس انجام می دهند این نوع از فعالیت ها موجب افزایش قیمت سهام و رونق گرفتن بازار بورس می شود.

افزایش قیمت سهام

روند حرکتی اسمارت مانی ( شیدایی )

در این مرحله سرمایه گذارانی که پول هوشمند را وارد بازار کردند و موجب افزایش قیمت سهام شدند موفق به جلب اعتماد سایر سرمایه گذاران می شوند. مردم برای خرید سهام هجوم می آورند و قیمت سهام افزایش پیدا می کند. سرمایه گذاران مبتدی بازار بورس سعی می کنند سهام رشد یافته را به هر قیمتی خریداری کنند زیرا تصور می کنند این سهام مجددا رشد خواهد کرد. این تصور کاملا اشتباه است اگر سرمایه گذاران در بازار بورس بی محابا عمل کنند ممکن است متحمل ضرر و زیان شدیدی شوند. سرمایه گذاران بزرگ بازار بورس به تدریج از چرخه ی معاملات خارج می شوند و سهام خود را به سرمایه گذاران خرد واگذار می کنند. صاحبان اسمارت مانی فروش سهام خود را به صورت متناوب انجام می دهند زیرا اگر یکباره سهام خود را بفروشند بازار دچار شوک می شود. بدین ترتیب با دقت نمودار قیمتی سهم را رصد کنید زمانی که سهم در یک نقطه ساکن باقی می ماند باید در آن زمان سهام خود را بفروشید.

روند حرکتی اسمارت مانی ( سقوط )

در این مرحله سرمایه گذاران پول هوشمند اقدام به فروش بخش اعظمی از سهام خود می کنند بدین ترتیب قیمت سهام به میزان زیادی کاهش پیدا می کند. تنها برخی از افراد هوشیار می توانند بلافاصله قبل از افت زیاد قیمت سهام از بازار خارج شوند. عده ی زیادی از سرمایه گذاران خرد صبر می کنند تا شاید قیمت ها تغییر جهت دهد و دوباره افزایش پیدا کند. برخی دیگر از سرمایه گذاران نیز در بازار عملکرد احساسی دارند و تلاش میکنند تا به هر قیمتی که می شود سهم خود را بفروشند.

تشخیص زمان ورود و خروج پول هوشمند

چگونه متوجه ورود و خروج پول هوشمند می شویم؟

با روش تابلوخوانی بازار بورس می توانید از ورود و خروج پول هوشمند آگاه شوید. بدین ترتیب می توانید قیمت آینده ی یک سهام را پیش بینی کرده و از ضررهای مالی جلوگیری کنید. برخی از نشانه های ورود و خروج اسمارت مانی عبارتند از:

• افزایش ناگهانی میزان معاملات: گاهی اوقات تحلیل گران با بررسی نمودارها متوجه می شوند که میزان و حجم معاملات یک سهم نسبت به هفته ی گذشته تا 4 برابر افزایش پیدا کرده است. هر چقدر حجم معاملات افزایش پیدا کند به همان نسبت نیز تغییرات بزرگی اتفاق می افتد.
• کاهش توان خریدار نسبت به توان فروشنده: چنانچه معاملات سهم هایی که در بازار بورس عرضه می شوند بیشتر از عدد 2 باشند به منزله ی ورود پول هوشمند می باشد. در مقابل اگر عدد نسبت خریدار به فروشنده از 5/0 کمتر باشد به منزله ی خروج اسمارت مانی می باشد. برای فهمیدن زمان خروج و ورود اسمارت مانی می توان از روش تابلوخوانی و فیلتر نویسی استفاده کرد.

آشنایی با روش فیلتر نویسی

یکی دیگر از روش های تشخیص ورود و خروج پول هوشمند استفاده از روش فیلتر نویسی می باشد. در این روش شما یک فیلتر برای سیستم خود تعریف می کنید. سیستم براساس آن فیلتر تمام نمودارهای موجود در بازارهای مالی را به صورت پیوسته بررسی می کند آن گاه سهمی که ویژگی های مد نظر را دارد به شما معرفی می کند. فیلتر نویسی شرایط مساعدی را فراهم می کند تا سرمایه گذار در مدت زمان کوتاهی بتواند نتیجه ی مد نظر خود را دریافت کند.

از چه فیلترهایی می توان در بازار بورس استفاده کرد؟

فیلتر حجم، یکی از فیلترهای کاربردی می باشد که توسط آن می توانید زمان ورود و خروج پول هوشمند را تشخیص دهید. این ابزار به کاربران بورس کمک می کند تا سهمی سودآور را برای سرمایه گذاری انتخاب کنند. نکته ای که در بررسی و تحلیل نمودارهای بازار بورس وجود دارد این است که نمودار های قیمت مبنای کافی برای روند تغییرات یک سهم در بورس نمی باشد. به همین جهت فیلتر حجم شرایط مساعدی را فراهم می کند تا بتوانید علاوه بر قیمت، حجم معاملات را نیز بررسی کنید. اگر قیمت های یک سهم روند رو به رشدی داشته باشد حجم معاملات نیز باید به همان نسبت رشد پیدا کند. فیلتر خوانی ، تحلیل های بنیادی و … به شما کمک می کنند تا زمان ورود و خروج اسمارت مانی را به آسانی تشخیص دهید.

استراتژی معاملاتی مبتنی بر اسمارت مانی

یکی از استراتژی های معاملاتی پول هوشمند تمرکز بر حجم معاملات می باشد. این استراتژی یکی از مناسب ترین روش ها در پول هوشمند در بورس بازار سهام و بورس ایران می باشد. شاخص Chaikin در اندیکاتور CMF یک تکنیک قدرتمند در استراتژی حجم محسوب می شود. این تکنیک موجب صرفه جویی در زمان می شود و راهکارهایی در قالب معاملات دفاعی را به شما ارائه می دهد. در این استراتژی شما می توانید سودهایی که در بازار سهام بدست آوردید را حفظ کنید.

سخن آخر

برای این که بتوانید ورود پول هوشمند به بازار بورس را تشخیص دهید باید آموزش های لازم در این زمینه را بگذرانید. تابلو خوانی، فیلتر نویسی، تحلیل های بنیادی و … به شما کمک می کنند تا زمان ورود اسمارت مانی را تشخیص دهید. برای انتخاب یک سهم سود آور در بازار بورس باید هوشیار عمل کنید در هیچ شرایطی احساسی تصمیم گیری نکنید. یکی از روش های اصلی تشخیص زمان ورود و خروج اسمارت مانی افزایش حجم معاملات و افزایش میزان خریدار به فروشنده می باشد.

آیا با مفهوم و کاربرد پول هوشمند در بازار بورس آشنایی دارید؟

آیا از نحوه ورود پول هوشمند به بورس اطلاعی دارید؟ اگر جز اشخاصی هستید که در بازار بورس جز سرمایه گذاران باشید قطعا شنیده اید که پول هوشمند وارد بازار سرمایه شد و قطعا در آن لحظه با خود گفته اید که پول هوشمند چیست و چگونه وارد بازار شده است؟ خب ابتدا شما را با واژه پول هوشمند آشنا می کنیم.

پول هوشمند چیست؟ نام دیگر این واژه smart money می باشد، زمانی که اسم پول هوشمند در بازار بورس می آید یعنی اینکه یک سرمایه گذاری کلان و بزرگی توسط سرمایه گذاران قدر و با سابقه در بازار بورس وارد و یا خارج شده است. در بورس به حالت می گویند یک نقدینگی وارد بازار شده است. پول هوشمند عمدتا در زمان ورود به بازار با هیجاناتی همراه است که همین امر باعث تحریک ورود سرمایه گذاران می شود که این هیجانات در هنگام خروج پول های هوشمند در بازار نیز رخ می دهد. اگر بتوانید زمان ورود smart money را به خوبی تشخیص بدهید سود زیادی عاید شما خواهد شد، برای افزایش اطلاعات و آگاهی خود در زمینه بورس می توانید در کلاس بورس شرکت کنید و یا با خرید پکیج بورس به راحتی تنها در مدت زمان بسیار کمی علم بورسی خود را افزایش بدهید.برای تشخیص smart money هرگز فیلتر نویسی را فراموش نکنید زیرا حجم معاملات تأثیر زیادی در تشخیص پول هوشمند دارد. فیلتر حجم معاملات به افراد کمک می‌کند تا در صورت افزایش یک‌باره حجم، آن را شناسایی کنند. همراه با فیلتر حجم معاملات، باید وضعیت تکنیکالی سهم نیز بررسی شود.

کدام یک از سرمایه گذاران در بازار بورس هنگام ورود و خروج پول هوشمند سود می کنند؟

وقتیکه بازار بورس در شرایط مناسبی نیست و تقاضای برای خرید وجود ندارد، زمینه برای ورود smart money مهیا می باشد. زمانیکه پول هوشمند وارد می شود و شروع به خرید سهام می نماید و باعث افزایش قیمت می شود و بعد از آن تقاضای خرید نیز افزایش می یابد و قیمت ها حدود ۱۰ درصد افزایش پیدا می کند و بعد از آن اخبار و شایعات بازار حسابی داغ و بهترین خبرهایی که در صنعت وجود دارد شکوفا می شود و اینجاست که قیمت سهم بسیار افزایش می یابد و به محدوده ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصد می رسد و باعث سوددهی این سرمایه گذاران می شود.

کدام یک از سرمایه گذاران در بازار بورس هنگام ورود و خروج پول هوشمند ضرر می کنند؟

لایه های آخر خریداران جز بازنده های بازی پول هوشمند می باشند در نتیجه زنجیره ورود و خروج به گونه ای می باشد که دسته های آخر خریداران عموما بازنده می باشند. بعد از یک رشد خوب در قیمت سهام، smart money شروع به خروج از سهم میکند و این فرایند طی چند روز ادامه دارد و به همین دلیل ریزش قیمت ها در این نوع سرمایه گذاری سریع می باشد و سرمایه گذاران ثانویه آخرین بازندگان سهم می باشند زیرا متوجه خروج پول بعد از رشد قیمتی نمی شوند. اکثر این سهامداران از ورود و خروج smart money به سهم اطلاعی ندارند و ریزش های سهم را اصلاح تصور می کنند و حتی تصور نمی کنند که امکان بازگشت نیز وجود ندارد و این تصور باعث ضرر می شود.

چگونه متوجه شویم که پول هوشمند وارد بازار سرمایه شده است؟ مراحل ذیل را دنبال کنید:

پول هوشمند در بورس چیست؟

یکی از رفتارهای منطقی و طبیعی بشر این است که همواره به دنبال کاری باشد که به او سود برساند. این موضوع به خصوص در زمینه‌های مالی به چشم می‌خورد. البته برای رسیدن به سود زیاد در زمینه مالی، نیاز است که شما کمی ریسک کنید.

برخی از افراد به جای قرار دادن پول خود در بانک و سپرده‌گذاری‌های طولانی مدت، ترجیح می‌دهند که پول خود را در کار پربازده‌تری سرمایه گذاری کنند و زودتر به نتیجه برسند؛ البته همان طور که گفتیم این امر نیازمند پذیرفتن مقداری ریسک است.

یکی از فضاهای سرمایه گذاری که به خصوص این روزها به شدت بر سر زبان‌ها افتاده است، بازار بورس است. افراد زیادی در سراسر دنیا علاقه‌مند به سرمایه ‌گذاری در بازار بورس هستند.

اگر شما هم قصد سرمایه ‌گذاری در بورس را دارید؛ قبل از هرچیزی نیاز دارید که قدری در مورد بازار بورس، اطلاعات کسب کنید.در مقاله های قبلی به آموزش بورس از صفر پرداخته ایم،حال در این مقاله قصد داریم شما را با مفهوم پول هوشمند در بورس آشنا کنیم.

تاریخچه بازار بورس

گفته شده که اولین جرقه‌های بازار بورس زمانی زده شد که عده‌ای از تاجران اروپایی، در فعالیت‌های تجاری شد با مشکل و رکود مواجه شدند؛ پس آن‌ها تصمیم گرفتند راه‌حلی پیدا کنند تا آن‌ها را از وضعیت پیش آمده رها کند.

در نهایت تصمیم بر آن شد که تاجران در برخی از کارها با هم شریک شوند و سود و زیان آن کار را با هم تقسیم کنند. چنین رویکردی نتایج مثبت و رضایت بخش زیادی داشت؛ پس کم کم به یک قانون در میان تجار تبدیل شد و به این ترتیب اولین شرکت‌های سهامی تشکیل شدند.

به طور رسمی نخستین بازار بورس دنیا در شهر آمستردام، در کشور هلند و در قرن هفدهم میلادی شکل گرفت. در مورد تاریخچه بازار بورس در ایران می‌توان گفت نخستین بار در سال 1345 ایده بازار بورس به ایران رسید و قانون مربوط به آن تصویب شد؛ سپس در بهمن ماه سال 1346 بازار بورس ایران به صورت رسمی فعالیت خود را آغاز کرد.

آشنایی با انواع بازارهای بورس

در بازار بورس دارایی ‌های متعددی معامله می‌شوند؛ به طور کلی این دارایی‌ها شامل دارایی‌های واقعی (مانند انواع کالاها) و دارایی‌های مالی (مانند اوراق مشارکت و سهام) است. برای فهم بهتر بازار بورس، می‌توان آن را به سه دسته و به شرح زیر تقسیم کرد:

• بورس کالا: همان طور که از نام آن پیداست، در این بازار بورس کالاهای خاصی؛ اکثرا مواد خام و اولیه مورد معامله قرار می‌گیرد. از مثال‌های آن می‌توان بورس گندم یا بورس نفت را نام برد.
• بورس اوراق بهادار: اقلامی مانند اوراق مشارکت و سهام در بورس اوراق بهادار مورد معامله قرار می‌گیرند.
• بورس ارز: البته این نوع از بازار بورس در کشور ما فعالیت چندانی ندارد؛ اما با این حال در بسیاری از کشورها از بازارهای بورس مهم و اساسی به شمار آمد و به مبادله و خریدوفروش پول‌های خارجی می‌پردازد.

آشنایی با شاخص بورس

حتما بارها از رسانه‌هایی مانند تلویزیون یا در شبکه‌های اجتماعی، در مورد شاخص بورس چیزهایی شنیده‌اید و اسم آن به گوش‌تان خورده است. شاخص بورس یک اصطلاح مهم و پرکاربرد در میان سرمایه‌ گذاران در بازار بورس است که باید با آن آشنا شوید.

شاخص بورس در واقع سود سهام مربوط به شرکت‌های فعال در بورس و همچنین سطح عمومی قیمت‌ها را نشان می‌دهد. به کمک شاخص بورس شما می‌توانید نوسانات قیمت سهام خود و نیز سود حاصله از سرمایه ‌گذاری‌های خود در شرکت‌های مختلف را محاسبه کنید.

پول هوشمند در بورس چیست

یکی دیگر از مفاهیم مربوط به بازار بورس که باید با آن آشنا شوید؛ مفهوم پول هوشمند یا smart money در بورس است.

پول هوشمند یک پول قدرتمند و یک گردش مالی عظیم و جذاب در بازار بورس است که هدف آن این است که با جمع کردن شناوری سهم‌های کوچک وارد سهمی شود و به تدریج باعث رشد و افزایش آن سهم شود.

تا زمانی که پول هوشمند در سهم خاصی موجود باشد؛ می‌توانید امیدوار باشید که آن سهام به سودآوری بالایی برسد. دلیل آن این است که در این حالت یک گروه مالی معتبر و بزرگ، بخش زیادی از سرمایه خود را در یک سهم خاص سرمایه‌ گذاری می‌کند پس طبیعتا می‌توانیم توقع داشته باشیم که آن سهم در آینده به سودآوری و رشد خوبی برسد.

در واقع می‌توانیم چنین بگوییم که پول هوشمند در یک سهم می‌تواند جریان‌سازی داشته باشد و یک روند جدید و مثبت در آن ایجاد کند.

بررسی جریان پول هوشمند

کارشناسان مسائل مربوط به بازار بورس، برای پول هوشمند چهار فاز مختلف قائل هستند. این فازها عبارتند از: فاز خاموش، فاز آگاهی، فاز شیدایی و فاز سقوط. در ادامه به بررسی این مراحل می‌پردازیم:

• هنگامی که یک سهم به تصاحب دارندگان پول هوشمند درمی‌آید در واقع وارد فاز خاموش شده است. صاحبان پول هوشمند قصد دارند سهام را در پایین‌ترین قیمت آن خریداری کنند؛ پس سهام را در حجم‌های بالا نمی‌خرند تا جلوی افزایش ناگهانی قیمت را بگیرند.
• در مرحله بعدی صاحبان پول هوشمند سرمایه خود را در آن سهم خاص پول هوشمند در بورس سرمایه‌ گذاری کرده و در حجم‌های زیاد و با قیمت‌های کم شروع به خرید می‌کنند. در این مرحله هدف این است که سهم را در بازار کمیاب و ارزشمند نشان دهند؛ پس سایر سرمایه‌ گذاران و خریداران برای خرید آن سهام تشویق می‌شوند.
• در مرحله بعدی قیمت آن سهم حتی نسبت به زمانی که پول هوشمند وارد شده بود هم بیشتر می‌شود. زیرا در این مرحله سرمایه‌ گذاران تازه‌کار تصور می‌کنند این سهم یک فرصت استثنایی است و برای خرید این سهم از هم پیشی گرفته و حاضر هستند مبلغ زیادی برای آن بپردازند؛ این همان شروع فاز شیدایی است. البته تا این مرحله هنوز هم سهام در حجم‌های بالا عرضه نمی‌شود تا قیمت آن ناگهان افت نکند.
• در مرحله پایانی یعنی سقوط، صاحبان پول هوشمند که سود قابل توجهی داشته‌اند، از قصد شروع به عرضه آن سهم در حجم بالا می‌کنند تا باعث سقوط شدید قیمت آن شده و سپس از بازار خارج می‌شوند.

پول گنگ یا نادان در برابر پول هوشمند

اکنون که تا حدی با مفهوم و کاربرد پول هوشمند در بازار بورس آشنا شدید؛ قصد داریم مفهوم دیگری که در مقابل پول هوشمند قرار دارد را برای شما معرفی کنیم.

در بازار بورس در برابر پول هوشمند، پول گنگ یا پول نادان قرار دارد؛ این پول در اختیار کسانی است که تجربه و دانش کافی در معاملات بورس ندارند و قادر نیستند به طور مناسبی نوسانات بازار بورس و ارزش سهام را پیش‌بینی کنند.

این اشخاص همان کسانی هستند که در مرحله سقوط، گول عرضه بالای سهام را خورده و آن را خریداری می‌کنند؛ سپس با مشاهده افت شدید قیمت آن سهم، آشفته شده و به سرعت شروع به فروختن سهام خود می‌کنند؛

اما این کار به افت بیشتر ارزش آن سهم کمک می‌کند. می‌توان گفت چنین سرمایه‌ گذاران خرده‌پایی قربانیان و بازیچه‌های دارندگان پول هوشمند هستند.

فیلترهای کاربردی برای شناسایی پول هوشمند

یکی از ابزارهایی که به سرمایه ‌گذاران کم‌تجربه کمک می‌کند تا سهم‌های بهتر و پرسودتر را پیدا کنند؛ فیلترهای کاربردی هستند. این فیلترها در کنار بررسی نوسانات قیمت سهام در بورس، حجم معاملات انجام شده را هم مورد بررسی قرار می‌دهند.

علاوه‌‌بر اینها شما نیاز دارید که به مهارت‌هایی مانند تابلوخوانی ، تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی هم دست یابید تا بتوانید در مواقع مورد نیاز استراتژی‌های مناسبی اتخاذ کنید.

نتیجه‌ گیری

در شبکه‌های اجتماعی و فضاهای مجازی همواره صحبت‌های زیادی از سرمایه ‌گذاری در بازار بورس می‌شود. ممکن است این گونه فضاها اطلاعات غلط و ناقصی در اختیار شما قرار دهند و شما را برای سرمایه‌ گذاری‌های اشتباه و شتاب‌زده در بورس ترغیب کنند.

قبل از هر گونه اقدامی در زمینه بورس، باید تلاش کنید تا مهارت و دانش لازم را به دست آورید. یکی از مفاهیم مهم در این زمینه، موضوع پول هوشمند است. صاحبان پول هوشمند که جزء سرمایه‌ گذاران بزرگ هستند؛ با سرمایه ‌گذاری عظیم در یک سهم خاص، سایر سرمایه‌ گذاران را برای خرید آن ترغیب می‌کنند.

این موضوع که شما در این جریان برنده باشید یا ضرر کنید؛ به دانش شما در معاملات و تشخیص زمان مناسب برای خریدوفروش سهام بستگی دارد.می‌توانید از مشاوران بورس یا نرم‌افزارهای خاص در این زمینه کمک بگیرید اما توصیه ما به شما این است که سرمایه ‌گذاری در پول هوشمند در بورس بورس را به صورت حرفه‌ای و اصولی بیاموزید تا در این زمینه موفق شوید.

خبرگزاری بازار

بازار سرمایه در بُعد میان مدت و بلندمدت، نسبت به بازارهای دیگر جذاب‌تر است به همین منظور نیاز است ضمن نگاه بلندمدت به بازار سرمایه، صبر به عنوان مولفه بسیار مهم در مقطع فعلی بازار در نظر گرفته شود.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی تشریح کرد

همه آنچه که باید درباره رمزپول ملی بدانید

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: هدف از طراحی رمزریال در بانک مرکزی تبدیل اسکناس به یک موجودیت قابل برنامه‌ریزی و برنامه‌نویسی است و با این فرآیند پول دارای موجودیت هوشمند خواهد شد.

بازار بررسی می‌کند؛

معاملات بزرگ امروز بورس ؛ کدام نمادها بیشترین ورود پول را کسب کردند؟

امروز بازار از منفی به سمت مثبت حرکت کرده و از این رو بررسی نمادهای مثبت شده اهمیتی دوچندان پیدا می کند.

کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد

حرکت پول های هوشمند به سمت صنایعی با P/E های پایین

پول های هوشمند به سمت صنایعی حرکت می کنند که P/E های پایینی دارند و در یک سال آینده متوسط P/E های آنها حدود پنج باشد.

بازار بررسی می کند؛

فیلتر حرفه ای بورس؛ بیشترین حجم معاملات نمادهای بورسی با ۴ فاکتور اساسی

برای به دست آوردن نمادهای برگزیده بورسی حجم معاملات را با چهار فاکتور، شناوری، میانگین هفتگی، ماهانه و کل سهام بررسی کرده ایم.

بازار بررسی می‌کند؛

فیلتر حرفه ای بورس؛ ورود و خروج بزرگ به نمادهای بورسی در چهارشنبه آخر سال

امروز بازار با رشد همراه شد و اگر تا سه روز دیگر این روند ادامه داشته باشد پول هوشمند در بورس می توان از یک رشد خوب مطمئن شد.

پول هوشمند؛

فیلتر پول هوشمند شنبه؛ بزرگترین ورود خروج پول در نمادهای بورسی

معاملات امروز با ورود و خروج پول های بزرگ همراه بود.

پول هوشمند؛

فیلتر حرفه ای؛ ورود و خروج پول های بزرگ به نمادهای بورسی در سه شنبه

بازار امروز نیز با تعدیل مثبت همراه شد و برخی از سهم ها از صف فروش به صف خرید رسیدند.

پول هوشمند؛

فیلتر حرفه ای؛ ورود و خروج پول های بزرگ به نمادهای بورسی

بازار سرمایه امروز در اواخر وقت شاهد تعدیل سهم ها و مثبت شدن برخی بود.

تابلوخوانی؛

بیشترین ورود و خروج پول نمادهای بورسی نسبت به کل بازار را بشناسید

بازار سرمایه امروز هم شاهد ریزش سهم ها بود در این میان شناسایی ورود پول هم می تواند به شناسایی روند در آینده کمک کند.

تابلو خوانی بورس؛

حقوقی‌ها کدام نمادهای بورسی را بیشتر خریده و فروختند؟

بررسی خرید و فروش سهم توسط حقوقی ها اهمیت ویژه ای دارد در این مطلب آن را بررسی خواهیم کرد.

تابلو خوانی بورس؛

بیشترین ورود و خروج پول حقیقی در نمادهای بورسی را بشناسید

امروز بازار سرمایه باز هم با صف فروش در نمادهای بزرگ همراه بود.

تابلو خوانی بورس؛

ورود و خرج پول هوشمند نمادهای مهم بازار

بررسی بیشترین ورود پول هوشمند حقیقی به نسبت خروج آن در مقایسه با حجم کل شرکت‌ها در مهمترین نمادهای روز بازار سرمایه.

تابلو خوانی بورس؛

وضعیت تابلوی نمادهای مهم بازار سرمایه؛ بررسی دقیق ورود و خروج پول هوشمند

بررسی بیشترین ورود پول هوشمند حقیقی به نسبت خروج آن پول هوشمند در بورس در مقایسه با حجم کل شرکت‌ها در مهمترین نمادهای روز بازار سرمایه.

گفتگوی بازار با کارشناس بورس؛

بازار یکپارچه سبز | پمپاژ ۱۵۰۰ میلیارد پول تازه به قلب بورس

کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه بازار بر خلاف هفته گذشته، دیروز به صورت یکپارچه سبزپوش شد، مطرح کرد: شنبه سهامداران حقیقی از بازار سرمایه حمایت کردند و پول جدید وارد بازار کردند.

تابلوخوانی؛

بیشترین ورود نقدینگی حقیقی در نمادهای بورسی در روز دوشنبه

شناسایی نمادهایی که بیشترین ورود پول حقیقی را داشته‌اند بسیار کارساز است.

نمودار ورود و خروج پول هوشمند به بورس

امروز بورس با ورود پول متوسطی همراه شد.

مدیر عامل کارگزاری بورسیران در گفتگو با بازار؛

فعالان بورس به هوش باشند؛ آمار خروج پول از بازار واقعی نیست

حامدی، مدیرعامل کارگزاری بورسیران می‌گوید: آماری که در فضای مجازی در مورد خروج پول از بازار سرمایه منتشر می‌شود قابل اعتماد و تایید نیست و تنها مرکزی که چنین آماری را دارد اتاق پول هوشمند در بورس پایاپای بورس است.

بازار تحلیل می کند؛

تحلیل تکنیکال و بنیادی نماد دانا چگونه است؟

بررسی تحلیل سه‌گانه بنیادی، تکنیکال و پول هوشمند نشان می‌دهد دانا می‌تواند در وضعیت مناسبی قرار بگیرد.

کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با بازار:

تازه واردها قابلیت پیش بینی بورس را از بین برده اند

حقانی، کارشناس بازار سرمایه گفت: رفتار توده‌واری مردم در ورود به بازار بورس قابلیت پیش‌بینی درست را از تحلیل‌گران و سهامداران با سابقه گرفته است.

بازار تحلیل می کند

داستان سرمایه های منسجم در بورس؛ تغییر سرنوشت سهام با پول هوشمند

یکی از مبناهایی که در معاملات می توان از آن به عنوان پول هوشمند در بورس یک وزن خوب معاملاتی نامید، بحث پول هوشمند است.

پول هوشمند چیست؟

جهت تشخیص سهام ارزشمند, سرمایه گذار میبایست توانایی های مختلفی داشته باشد که یکی از فاکتورها و توانمندی های مهم در شناسایی این سهام ارزشمند، تشخیص زمان ورود و خروج پول هوشمند در سهم است. در اکثر مواقع تصمیم برای انتخاب پول هوشمند در بورس یک یا چند گزینه سرمایه گذاری، در میان انتخاب‌های متعددی که پیش روی افراد قرار دارد، همراه با ریسک سرمایه گذاری و تردید و گاهی هم با ترس همراه است. افرادی که تمایل دارند تا در این بازارها فعالیت کنند، ابتدا باید آموزش‌های موردنیاز را دریافت کرده و با شناخت کافی و انجام تحلیل‌های موردنیاز مناسب‌ترین گزینه سرمایه گذاری خود را انتخاب نمایند. یکی از مفاهیمی تأثیرگذار در بازار سرمایه، پول هوشمند نام دارد. در این مقاله به بررسی پول هوشمند و چگونگی تشخیص آن در سهام مختلف می‌پردازیم.

پول هوشمند چیست؟

پول هوشمند سرمایه‌ای است که توسط سرمایه گذاران و متخصصان بزرگ مالی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، خبرگان بازار و … جهت ایجاد روندهای بزرگ قیمتی در سهم وارد بازار می‌شود. سرمایه‌گذاران عمده بازار با درک بالای خود از نیازهای بازار و همچنین دسترسی به اطلاعات نهانی و بیشتری نسبت به سایر افراد، باقدرت خود جهت حرکت سهم را مشخص می‌کنند. پول هوشمند به‌اندازه‌ای بزرگ است که می‌تواند به‌صورت مصنوعی روند قیمت یک سهم را تغییر دهد و تأثیرات عمده‌ای بر بازار ایجاد کند. با ورود پول هوشمند به بازار، سایر بخش‌های آن نیز تحت تأثیر قرار گرفته و موجب افزایش یا کاهش قیمت‌ها می‌شود.

چگونگی ورود و خروج پول هوشمند به بازار بورس

زمانی که سرمایه گذاران عمده و اصلی بازار با توجه به شرایط موجود تشخیص دهند که نیاز است تا بر روی یک سهم سرمایه گذاری ویژه‌ای انجام دهند، شروع به خرید سهم موردنظر در حجم‌های بالا می‌کنند و موجی قوی و مثبت روی آن سهم ایجاد می‌کنند. معمولاً پس از چند روز و افزایش چنددرصدی قیمت های سهم، سایر سرمایه‌گذاران مانند سرمایه گذاران ثانویه و خرد، متوجه این موج قوی می‌شوند و هیجان بالایی برای خرید سهم ایجاد می‌شود. در این زمان شایعات در بازار گسترده می‌شود و هدف‌گذاری‌های جدیدی برای قیمت سهم ایجاد می‌گردد. با افزایش این هیجانات و خریدهای بالای سهم، قیمت افزایش می‌یابد و درنتیجه سهم رشد زیادی را تجربه می‌کند. پس از گذشت مدت‌زمانی از رشد قیمت سهام، همان سهامداران عمده با همان سرعتی که وارد بازار شدند و قیمت سهم را افزایش دادند و به سود مدنظر خود دست یافتند، با همان سرعت از سهم خارج شده و شروع به فروش سهام می‌کنند. بدین ترتیب پول هوشمند از سهم خارج می‌شود و قیمت آن به‌تدریج کاهش می‌یابد.

ازآنجایی‌که بسیاری از سرمایه گذاران خرد از این موضوع اطلاعی ندارند، ممکن است این ریزش قیمتی را اصلاح قیمتی تصور کنند و همچنان به سهامداری سهم ادامه داده و انتظار رشد قیمت داشته باشند. این دسته از سرمایه‌گذاران با توجه به عدم اطلاع از ورود و خروج سهامداران عمده یا همان پول هوشمند، همچنان سرمایه خود را در سهام موردنظر نگه می‌دارند و درنتیجه متضرر می‌شوند. حال بیشتر سهامداران غیر عمده در قیمت‌های بالا سهام را خریداری کرده‌اند و ازآنجاکه نقدینگی و قیمت سهم روند نزولی پیدا کرده، شانس خروج از سهم بسیار کم می‌شود. بدین‌صورت پول هوشمند قدرتمندتر شده و این چرخه را چندین بار تکرار می‌کند.

باید به این نکته هم توجه داشت که ورود پول هوشمند به بازار رخدادی نیست که پیوسته تکرار شود و افراد بتوانند به‌راحتی آن را تشخیص دهند. به‌طور معمول ممکن است برای یک سهم خاص، این اتفاق یک یا دو بار در سال رخ دهد که سبب رشد سریع قیمت سهم شود. دلیل این امر ورود پول هوشمند و سپس خروج آن است که موجب کسب سودهای بیشتر برای عده‌ای از سهامداران می‌گردد.

با توجه به مطالب بیان‌شده می‌توان گفت که پول هوشمند زمانی وارد بازار می‌شود که قیمت سهم در کف خود قرار دارد یا به پایین‌ترین حد خود رسیده و نسبت به سهم امیدواری وجود ندارد و تقاضایی برای خرید سهم نیست. پول هوشمند به این دلیل وارد سهم می‌شود تا این عدم تقاضا را رفع کند و فشار فروش سهم را کاهش داده و قیمت سهم را افزایش دهد.
بدین‌صورت یکی از اهداف اصلی ورود پول هوشمند، تأثیرگذاری روی قیمت‌های بازار است تا از این طریق در قیمت‌های پایین خرید انجام شود و در قیمت‌های بالا سهم به فروش برسد و سودآوری حاصل شود.

تشخیص ورود و خروج پول هوشمند

یکی از مهم‌ترین عواملی که به‌واسطه آن می‌توان وجود پول هوشمند را تشخیص داد، حجم معاملات است. با در پول هوشمند در بورس نظر گرفتن حجم معاملات می‌توان ورود یا خروج پول هوشمند را به یک سهم یا صنعت تا حدودی تشخیص داد. حجم معاملات درواقع میزان معاملات انجام‌شده در دوره‌ای مشخص از زمان (روزانه، هفتگی، ماهانه و …) است که در نمودار میله‌ای یک سهم قابل‌مشاهده است. با رصد حجم معاملات همراه با قیمت، تحلیلگران می‌توانند جهت حرکت بازار را تشخیص دهند. برخی از تحلیلگران معتقدند که روند قیمت از روند حجم معاملات عقب‌تر است. بدین معنی که روندهای صعودی و نزولی را می‌توان قبل از مشخص شدن روندهای برگشتی قیمت، در حجم معاملات مشاهده کرد.

بر اساس یکی از اصول رایج در بازار بورس وال‌استریت، حجم پول هوشمند در بورس معاملات تغییرات قیمت را به وجود می‌آورد. حجم معاملات در بازارهای پررونق، نسبتاً سنگین و در بازارهای راکد، نسبتاً سبک است؛ اما بااین‌حال نمی‌توان گفت تنها حجم معاملات به‌طور دقیق این موضوع را مشخص کند. تشخیص ورود پول هوشمند نیاز به دانش کافی و تجربه و شناخت سهم دارد.

بر اساس تجربه می‌توان بیان کرد چنانچه حجم معاملات یک سهم در زمان عدم وجود تقاضای آن به‌یک‌باره به میزان زیادی افزایش یابد، یکی از نشانه‌های ورود پول هوشمند است. در مقابل کاهش شدید و فروش سنگین یک سهم به‌یک‌باره را می‌توان خروج پول هوشمند از آن در نظر گرفت؛ بنابراین خرید و فروش حجم بالای یک سهم در زمان کوتاه و به‌یک‌باره را می‌تواند از نشانه‌های وجود پول هوشمند در سهم باشد.

یکی دیگر از نشانه‌های تشخیص وجود پول هوشمند، مقایسه تعداد خریدار یا فروشنده نسبت به حجم معاملات است. به این صورت که اگر تعداد خریداران کم ولی حجم بسیار بالا باشد، نشان‌دهنده آن است که سرمایه گذاران کلان در حال خرید سهم هستند. در مقابل وجود فروشندگان کم ولی با حجم بالای سفارش فروش می‌تواند نشان از خروج پول هوشمند باشد.
ارزش معاملات روزانه نیز یکی دیگر از عوامل تشخیص این موضوع است. اگر میانگین ارزش معاملات روزانه در بازار در محدوده‌ای باشد و در زمان کوتاهی دو تا سه برابر شود، می‌توان نتیجه گرفت علت این نقدینگی بالا وجود پول هوشمند است. با توجه به نشانه‌های عنوان‌شده، سرمایه‌گذاران و سهامداران خرد می‌توانند ورود یا خروج پول هوشمند را تشخیص دهند.

فیلتر ورود یا خروج نقدینگی به سهم

فیلترنویسی به سهامداران کمک می‌کند تا زمان و قیمت مناسب خرید یا فروش سهام را بیابند و بر اساس اهداف سرمایه‌گذاری خود، سهام مناسب را در بازار بورس تشخیص دهند؛ بنابراین علاوه بر در نظر گرفتن سایر عوامل ذکرشده، می‌توان برای تشخیص وجود پول هوشمند در سهم، از فیلترنویسی نیز استفاده کرد. همان‌طور که عنوان شد حجم معاملات تأثیر زیادی در تشخیص پول هوشمند دارد. فیلتر حجم معاملات به افراد کمک می‌کند تا در صورت افزایش یک‌باره حجم، آن را شناسایی کنند. همراه با فیلتر حجم معاملات، باید وضعیت تکنیکالی سهم نیز بررسی شود.

کلام آخر

در زمان نوسان و زمانی که عدم اطمینان در بازار افزایش پیدا کرده, یکی از گزینه‌هایی که می تواند به افراد برای برای پول هوشمند در بورس یافتن انتخاب‌های مناسب سرمایه‌گذاری کمک کند, وجود پول هوشمند است. معامله گران حرفه‌ای با رصد پیوسته جهت تحرکات قیمتی و حجم معاملات و سایر عوامل تأثیرگذار بر قیمت، قادر خواهند بود تا از ورود و خروج پول هوشمند در بازار مطلع شوند و بتوانند به کمک این موج ایجادشده به سودهای بالاتری دست یابند. افرادی که به این عوامل تأثیرگذار توجهی نمی‌کنند، تحت تأثیر شایعات منتشرشده و اخبار نادرست قرار می‌گیرند و بر اساس هیجانات ایجادشده تصمیم به خرید یا فروش سهام می‌گیرند و دچار زیان می‌شوند. در این شرایط دریافت اطلاعات و آموزش‌های لازم نقش بسزایی را در کسب سود در بازار بورس بازی می‌کند.